Jan a jul 2011 - finanprev

  • 257 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
257
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: FechadoUnidade Gestora: 374011 - FINANPREVGestão: 37401 - FINANPREVConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/03/2011 até 31/03/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 50.246.456.179,58 DPASSIVO: 50.267.260.663,85 CDESPESA: 209.984.731,36 DRECEITA: 150.635.167,01 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 123.383.852,08 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 161.928.932,16 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 49.825.538.408,82 D 1.094.319.045,42 673.401.274,66 420.917.770,76 D 50.246.456.179,58 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 57.608.113,24 D 189.392.091,97 153.775.869,67 35.616.222,30 D 93.224.335,54 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 33.425.182,17 D 64.139.221,74 61.284.475,00 2.854.746,74 D 36.279.928,91 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 33.425.182,17 D 64.139.221,74 61.284.475,00 2.854.746,74 D 36.279.928,91 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 33.425.182,17 D 64.139.221,74 61.284.475,00 2.854.746,74 D 36.279.928,91 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 C 1.307.838,52 1.307.838,52 0,00 0,00 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 C 1.307.838,52 1.307.838,52 0,00 0,00 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 0,00 C 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 33.425.182,17 D 35.831.383,22 32.976.636,48 2.854.746,74 D 36.279.928,91 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128.272,94 D 3.803,82 0,00 3.803,82 D 132.076,76 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 33.296.909,23 D 35.827.579,40 32.976.636,48 2.850.942,92 D 36.147.852,15 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 16.674.004,47 D 125.222.630,19 92.491.394,67 32.731.235,52 D 49.405.239,99 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 16.674.004,47 D 87.134.451,16 54.403.215,64 32.731.235,52 D 49.405.239,99 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 16.564.722,38 D 65.038.661,48 54.403.215,64 10.635.445,84 D 27.200.168,22 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 495.725,54 D 66.110,15 561.835,69 495.725,54 C 0,00 OPER.INTRAORCAMENT.1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 495.725,54 D 66.110,15 561.835,69 495.725,54 C 0,001.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 16.068.996,84 D 64.972.551,33 53.841.379,95 11.131.171,38 D 27.200.168,22 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 7.292.247,08 D 28.656.270,09 23.143.128,83 5.513.141,26 D 12.805.388,34 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 521.844,08 D 39.742,22 0,00 39.742,22 D 561.586,30 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 4.868.282,62 D 11.346.465,87 11.346.465,87 0,00 4.868.282,62 D RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 3.386.623,06 D 17.835.668,00 12.261.390,69 5.574.277,31 D 8.960.900,37 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 7.094.405,15 7.090.394,56 4.010,59 D 4.010,59 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 109.282,09 D 22.095.789,68 0,00 22.095.789,68 D 22.205.071,77 D1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 0,00 22.095.789,68 0,00 22.095.789,68 D 22.095.789,68 D SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 4.088.179,03 4.088.179,03 0,00 0,001.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 2.769.675,60 2.769.675,60 0,00 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 2.769.675,60 2.769.675,60 0,00 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 5.216,57 5.216,57 0,00 0,00 Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 1.313.286,86 1.313.286,86 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 0,00 C 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 60.669,36 D 30.240,04 0,00 30.240,04 D 90.909,40 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 60.669,36 D 30.240,04 0,00 30.240,04 D 90.909,40 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 60.669,36 D 30.240,04 0,00 30.240,04 D 90.909,40 D1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 60.669,36 D 30.240,04 0,00 30.240,04 D 90.909,40 D1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 60.669,36 D 30.240,04 0,00 30.240,04 D 90.909,40 D1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 5.737.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.737.000,00 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 4.693.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.693.000,00 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 1.044.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 673.028,13 D 0,00 0,00 0,00 673.028,13 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 286.608,19 D 0,00 0,00 0,00 286.608,19 D DIVERSOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 366.029,94 D 0,00 0,00 0,00 366.029,94 D1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 20.390,00 D 0,00 0,00 0,00 20.390,00 D1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 49.747.761.419,55 D 904.926.953,45 519.625.404,99 385.301.548,46 D 50.133.062.968,01 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 104.366.852,97 104.366.852,97 0,00 D 0,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 34.788.950,99 34.788.950,99 0,00 C 0,00 C RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 103.982.856,28 C 5.116.214,97 29.672.736,02 24.556.521,05 C 128.539.377,33 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 103.982.856,28 D 29.672.736,02 5.116.214,97 24.556.521,05 D 128.539.377,33 D1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 34.788.950,99 34.788.950,99 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 34.788.950,99 34.788.950,99 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 103.982.856,28 D 29.672.736,02 5.116.214,97 24.556.521,05 D 128.539.377,33 D RECURSO1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 103.982.856,28 C 5.116.214,97 29.672.736,02 24.556.521,05 C 128.539.377,33 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 34.788.950,99 34.788.950,99 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 103.982.856,28 D 29.672.736,02 5.116.214,97 24.556.521,05 D 128.539.377,33 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 103.982.856,28 C 5.116.214,97 29.672.736,02 24.556.521,05 C 128.539.377,33 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 457.902.000,00 D 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 607.051.000,00 D1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 142.398.000,00 D 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 291.547.000,00 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 142.398.000,00 D 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 291.547.000,00 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 142.398.000,00 D 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 291.547.000,00 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 141.272.000,00 D 0,00 0,00 0,00 141.272.000,00 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.136.000,00 D 157.649.000,00 0,00 157.649.000,00 D 158.785.000,00 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 10.000,00 C 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 C 8.510.000,00 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 927.394.948,60 D 522.056.108,10 356.091.851,63 165.964.256,47 D 1.093.359.205,07 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 631.008.000,00 D 0,00 0,00 0,00 631.008.000,00 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 30.498.632,25 D 180.805.853,75 177.951.107,01 2.854.746,74 D 33.353.378,99 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 30.498.632,25 D 180.805.853,75 177.951.107,01 2.854.746,74 D 33.353.378,99 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 50.072.424,34 D 134.594.653,69 85.642.650,51 48.952.003,18 D 99.024.427,52 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 19.573.792,09 C 46.211.200,06 92.308.456,50 46.097.256,44 C 65.671.048,53 C1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 123.490.316,35 D 183.601.254,35 169.640.744,62 13.960.509,73 D 137.450.826,08 D1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 33.425.182,17 D 112.764.756,57 109.910.009,83 2.854.746,74 D 36.279.928,91 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 32.707.556,29 D 69.388.906,29 50.189.476,41 19.199.429,88 D 51.906.986,17 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 717.625,88 D 43.375.850,28 59.720.533,42 16.344.683,14 C 15.627.057,26 C1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 90.065.134,18 D 70.836.497,78 59.730.734,79 11.105.762,99 D 101.170.897,17 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 717.625,88 D 43.375.850,28 59.720.533,42 16.344.683,14 C 15.627.057,26 C1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 89.347.508,30 D 27.460.647,50 10.201,37 27.450.446,13 D 116.797.954,43 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 142.398.000,00 D 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 291.547.000,00 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 142.398.000,00 D 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 291.547.000,00 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 139.796.439,37 D 83.151.318,71 12.963.026,72 70.188.291,99 D 209.984.731,36 D1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 139.796.439,37 D 83.151.318,71 12.963.026,72 70.188.291,99 D 209.984.731,36 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 139.796.439,37 D 83.151.318,71 12.963.026,72 70.188.291,99 D 209.984.731,36 D1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 37.703.673,67 37.703.673,67 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 37.703.673,67 37.703.673,67 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 37.703.673,67 37.703.673,67 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 22.320.228,49 D 2.751.081,36 4.984,80 2.746.096,56 D 25.066.325,05 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 5.439.859,98 D 0,00 0,00 0,00 5.439.859,98 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 16.880.368,51 D 2.751.081,36 4.984,80 2.746.096,56 D 19.626.465,07 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 103.663.246,51 D 29.668.932,20 5.116.214,97 24.552.717,23 D 128.215.963,74 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 103.663.246,51 D 29.668.932,20 5.116.214,97 24.552.717,23 D 128.215.963,74 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.840.566,97 D 96.350,19 66.110,15 30.240,04 D 12.870.807,01 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.653.429,53 D 66.110,15 66.110,15 0,00 12.653.429,53 D1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 60.461,16 D 30.240,04 0,00 30.240,04 D 90.701,20 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 126.676,28 D 0,00 0,00 0,00 126.676,28 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 138.824.041,97 C 5.187.309,92 32.516.363,75 27.329.053,83 C 166.153.095,80 C EXTRAORCAMENTARI1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 49.833.472.597,71 C 1.602.357.751,91 2.036.145.818,05 433.788.066,14 C 50.267.260.663,85 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 56.098.930,22 C 146.625.338,78 195.111.856,46 48.486.517,68 C 104.585.447,90 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 3.949.700,90 C 13.322.888,99 23.424.964,99 10.102.076,00 C 14.051.776,90 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 3.291.633,82 C 3.322.888,99 13.424.964,99 10.102.076,00 C 13.393.709,82 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 4.879,40 C 1.836,53 0,00 1.836,53 D 3.042,87 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 4.879,40 C 1.836,53 0,00 1.836,53 D 3.042,87 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10.532,94 C 136.776,99 739.907,20 603.130,21 C 613.663,15 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 51.649,04 C 1.651.628,62 5.778.787,23 4.127.158,61 C 4.178.807,65 C Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 51.649,04 C 1.651.628,62 5.778.787,23 4.127.158,61 C 4.178.807,65 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 135.873,05 C 0,00 2.721.710,33 2.721.710,33 C 2.857.583,38 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.088.699,39 C 1.532.646,85 4.184.560,23 2.651.913,38 C 5.740.612,77 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 C 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,002.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 50.931.598,23 C 97.591.630,94 130.723.126,34 33.131.495,40 C 84.063.093,63 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 46.502.204,59 C 50.591.630,94 83.723.126,34 33.131.495,40 C 79.633.699,99 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 630,59 C 2.020,26 312.651,35 310.631,09 C 311.261,68 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 630,59 C 2.020,26 2.650,85 630,59 C 1.261,18 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 0,00 0,00 310.000,50 310.000,50 C 310.000,50 C2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 0,00 0,00 310.000,50 310.000,50 C 310.000,50 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 46.501.574,00 C 50.589.610,68 83.410.474,99 32.820.864,31 C 79.322.438,31 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 46.501.574,00 C 50.589.610,68 83.410.474,99 32.820.864,31 C 79.322.438,31 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 46.501.574,00 C 50.589.610,68 83.410.474,99 32.820.864,31 C 79.322.438,31 C2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIDA2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIDA2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 C 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇ~SO2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.217.631,09 C 35.710.818,85 40.963.765,13 5.252.946,28 C 6.470.577,37 C2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.217.631,09 C 31.710.818,85 36.963.765,13 5.252.946,28 C 6.470.577,37 C2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.217.631,09 C 31.710.818,85 36.963.765,13 5.252.946,28 C 6.470.577,37 C2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 487.762,77 487.762,77 C 487.762,77 C2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 1.017.554,59 C 20.227.350,26 24.532.264,43 4.304.914,17 C 5.322.468,76 C CLASSIFICAR2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 495.725,54 C 66.110,15 66.110,15 0,00 495.725,54 C2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 0,00 0,00 0,00 441.054,60 C2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 80.774,45 C 20.161.240,11 24.466.154,28 4.304.914,17 C 4.385.688,62 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 106.812,71 C 10.563.039,42 10.563.039,42 0,00 106.812,71 C DIRETA2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 93.263,79 C 920.429,17 1.380.698,51 460.269,34 C 553.533,13 C DIRETA2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 IMPLANTAÇÃO2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C CONTRATOS2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C2.2.2.4.1.07.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2006 9.841.447,88 C 0,00 0,00 0,00 9.841.447,88 C2.2.2.4.1.08.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2007 7.952.891,31 C 0,00 0,00 0,00 7.952.891,31 C2.2.2.4.1.09.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2008 13.522.568,17 C 0,00 0,00 0,00 13.522.568,17 C2.2.2.4.1.10.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2009 8.202.012,89 C 0,00 0,00 0,00 8.202.012,89 C2.2.2.4.1.11.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2010 9.340.516,16 C 0,00 0,00 0,00 9.340.516,16 C2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,002.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 49.747.761.419,55 C 1.455.732.413,13 1.841.033.961,59 385.301.548,46 C 50.133.062.968,01 C2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 457.902.000,00 C 366.877.690,86 516.026.690,86 149.149.000,00 C 607.051.000,00 C2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 315.504.000,00 C 262.263.345,43 262.263.345,43 0,00 D 315.504.000,00 C2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 173.106.000,00 C 157.649.000,00 8.500.000,00 149.149.000,00 D 23.957.000,00 C2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 142.398.000,00 C 104.614.345,43 253.763.345,43 149.149.000,00 C 291.547.000,00 C2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 2.601.560,63 C 91.651.318,71 170.612.026,72 78.960.708,01 C 81.562.268,64 C2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 139.796.439,37 C 12.963.026,72 83.151.318,71 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 142.398.000,00 C 104.614.345,43 253.763.345,43 149.149.000,00 C 291.547.000,00 C2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 2.601.560,63 C 91.651.318,71 170.612.026,72 78.960.708,01 C 81.562.268,64 C2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 2.601.560,63 C 91.651.318,71 170.612.026,72 78.960.708,01 C 81.562.268,64 C2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 2.601.560,63 C 91.651.318,71 170.612.026,72 78.960.708,01 C 81.562.268,64 C2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 139.796.439,37 C 12.963.026,72 83.151.318,71 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 139.796.439,37 C 12.963.026,72 83.151.318,71 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 139.796.439,37 C 12.963.026,72 83.151.318,71 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 927.394.948,60 C 954.898.426,15 1.120.862.682,62 165.964.256,47 C 1.093.359.205,07 C2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 631.008.000,00 C 736.718.345,43 736.718.345,43 0,00 D 631.008.000,00 C2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 315.504.000,00 C 416.416.345,43 416.416.345,43 0,00 D 315.504.000,00 C2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 154.403.000,00 C 154.153.000,00 0,00 154.153.000,00 D 250.000,00 C2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 18.703.000,00 C 157.649.000,00 162.653.000,00 5.004.000,00 C 23.707.000,00 C2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 2.601.560,63 C 91.651.318,71 170.612.026,72 78.960.708,01 C 81.562.268,64 C2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 139.796.439,37 C 12.963.026,72 83.151.318,71 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 315.504.000,00 C 320.302.000,00 320.302.000,00 0,00 D 315.504.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 C 320.302.000,00 320.302.000,00 0,00 D 315.504.000,00 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 154.403.000,00 C 154.153.000,00 0,00 154.153.000,00 D 250.000,00 C2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 18.703.000,00 C 157.649.000,00 162.653.000,00 5.004.000,00 C 23.707.000,00 C2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 142.398.000,00 C 8.500.000,00 157.649.000,00 149.149.000,00 C 291.547.000,00 C2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 30.498.632,25 C 47.021.374,37 49.876.121,11 2.854.746,74 C 33.353.378,99 C2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 123.490.316,35 C 66.544.360,92 80.504.870,65 13.960.509,73 C 137.450.826,08 C RECURSOS2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 33.425.182,17 C 34.284.475,00 37.139.221,74 2.854.746,74 C 36.279.928,91 C CAIXA/BANCOS2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 90.065.134,18 C 32.259.885,92 43.365.648,91 11.105.762,99 C 101.170.897,17 C FINANC./CAIXA OU BANCOS2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 142.398.000,00 C 104.614.345,43 253.763.345,43 149.149.000,00 C 291.547.000,00 C2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 2.601.560,63 C 91.651.318,71 170.612.026,72 78.960.708,01 C 81.562.268,64 C2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 139.796.439,37 C 12.963.026,72 83.151.318,71 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C PROC)2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 139.796.439,37 C 85.579.345,95 155.767.637,94 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 72.614.298,97 72.614.298,97 0,00 C 0,00 C2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 48.337.847,88 48.337.847,88 0,00 C 0,00 C FUNPREV2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 35.182.410,58 C 15.769.272,93 22.571.274,62 6.802.001,69 C 41.984.412,27 C2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 22.498.862,51 C 6.831.440,87 13.589.689,75 6.758.248,88 C 29.257.111,39 C2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.679.548,07 C 0,00 39.742,22 39.742,22 C 12.719.290,29 C2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 4.000,00 C 5.392.634,78 5.392.634,78 0,00 4.000,00 C2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 3.545.197,28 3.549.207,87 4.010,59 C 4.010,59 C2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 30.973.274,45 D 8.021.523,83 1.975.776,50 6.045.747,33 D 37.019.021,78 D2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 18.734.580,01 D 7.981.781,61 1.975.776,50 6.006.005,11 D 24.740.585,12 D2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.238.694,44 D 39.742,22 0,00 39.742,22 D 12.278.436,66 D2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 4.209.136,13 D 24.547.051,12 23.790.796,76 756.254,36 D 4.965.390,49 D REC.INTRAORCAMETARI Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 24.276.451,09 24.276.451,09 0,00 C 0,00 C INDEPEND.2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 46.475.381,98 C 777.922,10 14.695.229,53 13.917.307,43 C 60.392.689,41 C2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 43.288.835,42 D 8.803.299,46 0,00 8.803.299,46 D 52.092.134,88 D2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 3.186.546,56 D 14.695.229,53 9.581.221,56 5.114.007,97 D 8.300.554,53 D2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 139.796.439,37 C 12.965.046,98 83.153.338,97 70.188.291,99 C 209.984.731,36 C NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 630,59 C 2.020,26 312.651,35 310.631,09 C 311.261,68 C DE EMPENHO2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 4.040,52 C 0,00 2.020,26 2.020,26 C 6.060,78 C POR NOTA DE EMPENHO2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 139.791.768,26 C 12.963.026,72 82.838.667,36 69.875.640,64 C 209.667.408,90 C NOTA DE EMPENHO2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 48.376.950,17 48.376.950,17 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 48.376.950,17 48.376.950,17 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 48.376.950,17 48.376.950,17 0,00 C 0,00 C2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 25.355.680,13 C 571.807,63 13.419.980,19 12.848.172,56 C 38.203.852,69 C2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 5.407.586,75 C 0,00 2.721.710,33 2.721.710,33 C 8.129.297,08 C FINANPREV / FUNPREV2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 19.948.093,38 C 571.807,63 10.698.269,86 10.126.462,23 C 30.074.555,61 C2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 104.880.877,60 C 2.041.886,65 31.847.550,16 29.805.663,51 C 134.686.541,11 C2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 104.880.877,60 C 2.041.886,65 31.847.550,16 29.805.663,51 C 134.686.541,11 C2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.157.703,99 C 0,00 495.725,54 495.725,54 C 12.653.429,53 C2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.157.703,99 C 0,00 495.725,54 495.725,54 C 12.653.429,53 C2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 142.394.261,72 D 45.763.255,89 2.613.694,28 43.149.561,61 D 185.543.823,33 D EXTRAORCAMENTARIA2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 139.796.439,37 D 83.151.318,71 12.963.026,72 70.188.291,99 D 209.984.731,36 D3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 139.796.439,37 D 83.151.318,71 12.963.026,72 70.188.291,99 D 209.984.731,36 D3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATO3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.796.439,37 D 83.151.318,71 12.963.026,72 70.188.291,99 D 209.984.731,36 D3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.040,52 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 6.060,78 D3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 4.040,52 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 6.060,78 D3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.040,52 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 6.060,78 D3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 139.792.398,85 D 83.149.298,45 12.963.026,72 70.186.271,73 D 209.978.670,58 D3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 98.992.085,40 D 51.818.341,53 0,00 51.818.341,53 D 150.810.426,93 D3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 74.597.376,03 D 43.924.481,07 0,00 43.924.481,07 D 118.521.857,10 D3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1.467.748,44 D 1.159.364,11 0,00 1.159.364,11 D 2.627.112,55 D3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 0,00 1.861.699,72 0,00 1.861.699,72 D 1.861.699,72 D3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.285.681,32 D 3.595.080,74 0,00 3.595.080,74 D 9.880.762,06 D3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 972.867,20 D 985.727,40 0,00 985.727,40 D 1.958.594,60 D3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 15.668.412,41 D 291.988,49 0,00 291.988,49 D 15.960.400,90 D3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 36.031.399,83 D 31.020.325,83 12.963.026,72 18.057.299,11 D 54.088.698,94 D3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 25.844.492,45 D 25.926.053,44 12.963.026,72 12.963.026,72 D 38.807.519,17 D3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 10.186.907,38 D 5.094.272,39 0,00 5.094.272,39 D 15.281.179,77 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 630,59 D 630,59 0,00 630,59 D 1.261,18 D3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 630,59 D 630,59 0,00 630,59 D 1.261,18 D3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JURIDICA3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUCUMBÊNCIA3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 310.000,50 0,00 310.000,50 D 310.000,50 D3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 310.000,50 0,00 310.000,50 D 310.000,50 D3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.768.283,03 D 0,00 0,00 0,00 4.768.283,03 D3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.028.213,69 D 0,00 0,00 0,00 2.028.213,69 D3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 338.889,39 D 0,00 0,00 0,00 338.889,39 D3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.401.179,95 D 0,00 0,00 0,00 2.401.179,95 D3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANPREV3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.0.0.0.00.00 RECEITA 103.982.856,28 C 5.116.214,97 51.768.525,70 46.652.310,73 C 150.635.167,01 C4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 43.408.368,69 C 3.140.438,47 20.893.125,49 17.752.687,02 C 61.161.055,71 C4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 43.088.758,92 C 3.140.438,47 20.889.321,67 17.748.883,20 C 60.837.642,12 C4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 43.088.758,92 C 3.140.438,47 20.889.321,67 17.748.883,20 C 60.837.642,12 C4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 43.088.758,92 C 3.140.438,47 20.889.321,67 17.748.883,20 C 60.837.642,12 C4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 30.710.945,77 C 3.140.438,47 15.464.879,06 12.324.440,59 C 43.035.386,36 C O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 7.050.671,19 C 0,00 3.505.216,07 3.505.216,07 C 10.555.887,26 C4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 2.567.255,02 C 0,00 669.876,99 669.876,99 C 3.237.132,01 C PARA O REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 1.133.205,04 C 0,00 376.832,56 376.832,56 C 1.510.037,60 C4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O 1.439.669,01 C 0,00 714.529,54 714.529,54 C 2.154.198,55 C REGIME PROPRIO4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 187.012,89 C 0,00 157.987,45 157.987,45 C 345.000,34 C4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 254.949,22 C 0,00 3.803,82 3.803,82 C 258.753,04 C4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 254.949,22 C 0,00 3.803,82 3.803,82 C 258.753,04 C4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 254.949,22 C 0,00 3.803,82 3.803,82 C 258.753,04 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 254.949,22 C 0,00 3.803,82 3.803,82 C 258.753,04 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 64.660,55 C 0,00 0,00 0,00 64.660,55 C4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 60.574.487,59 C 1.975.776,50 30.875.400,21 28.899.623,71 C 89.474.111,30 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 60.574.487,59 C 1.975.776,50 30.875.400,21 28.899.623,71 C 89.474.111,30 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 60.574.487,59 C 1.975.776,50 30.875.400,21 28.899.623,71 C 89.474.111,30 C INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 60.574.487,59 C 1.975.776,50 30.875.400,21 28.899.623,71 C 89.474.111,30 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 42.582.514,90 C 1.975.776,50 22.132.373,75 20.156.597,25 C 62.739.112,15 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 10.847.186,45 C 0,00 5.500.963,08 5.500.963,08 C 16.348.149,53 C MILITAR4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 7.144.786,24 C 0,00 3.242.063,38 3.242.063,38 C 10.386.849,62 C Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 98.335.409,31 D 30.164.657,74 5.116.214,97 25.048.442,77 D 123.383.852,08 D5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 93.906.015,67 D 30.164.657,74 5.116.214,97 25.048.442,77 D 118.954.458,44 D5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 1.959.418,55 D 495.725,54 0,00 495.725,54 D 2.455.144,09 D5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.959.418,55 D 495.725,54 0,00 495.725,54 D 2.455.144,09 D5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 1.959.418,55 D 495.725,54 0,00 495.725,54 D 2.455.144,09 D5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 1.959.418,55 D 495.725,54 0,00 495.725,54 D 2.455.144,09 D5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 91.946.597,12 D 29.668.932,20 5.116.214,97 24.552.717,23 D 116.499.314,35 D EXEC.ORCAMENTARIA5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 91.946.597,12 D 29.668.932,20 5.116.214,97 24.552.717,23 D 116.499.314,35 D5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 91.946.597,12 D 29.668.932,20 5.116.214,97 24.552.717,23 D 116.499.314,35 D5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 91.946.597,12 D 29.668.932,20 5.116.214,97 24.552.717,23 D 116.499.314,35 D RECEBIDAS5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 38.010.651,75 D 12.792.828,83 1.975.776,50 10.817.052,33 D 48.827.704,08 D5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEBIDA5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 10.847.186,45 D 5.392.634,78 0,00 5.392.634,78 D 16.239.821,23 D RECEBIDA5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 43.088.758,92 D 11.483.468,59 3.140.438,47 8.343.030,12 D 51.431.789,04 D5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D INDEP.EXEC.ORCAM.5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212)6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 126.214.803,51 C 27.717.645,03 63.431.773,68 35.714.128,65 C 161.928.932,16 C6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 18.138.748,39 C 3.545.197,28 3.545.197,28 0,00 18.138.748,39 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08
  • 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 18.138.748,39 C 3.545.197,28 3.545.197,28 0,00 18.138.748,39 C6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 18.138.748,39 C 3.545.197,28 3.545.197,28 0,00 18.138.748,39 C6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 18.138.748,39 C 3.545.197,28 3.545.197,28 0,00 18.138.748,39 C6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 18.138.748,39 C 3.545.197,28 3.545.197,28 0,00 18.138.748,39 C6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 108.076.055,12 C 24.172.447,75 59.886.576,40 35.714.128,65 C 143.790.183,77 C6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 60.461,16 C 0,00 30.240,04 30.240,04 C 90.701,20 C6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 60.461,16 C 0,00 30.240,04 30.240,04 C 90.701,20 C6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 60.461,16 C 0,00 30.240,04 30.240,04 C 90.701,20 C6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 108.015.593,96 C 24.172.447,75 59.856.336,36 35.683.888,61 C 143.699.482,57 C INDEP.EXEC.ORCAM.6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 108.015.593,96 C 24.172.447,75 59.856.336,36 35.683.888,61 C 143.699.482,57 C6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 108.015.593,96 C 24.172.447,75 59.856.336,36 35.683.888,61 C 143.699.482,57 C6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 108.015.593,96 C 24.172.447,75 59.856.336,36 35.683.888,61 C 143.699.482,57 C ESTADUAL6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 38.158.112,59 C 10.350.300,00 26.680.493,59 16.330.193,59 C 54.488.306,18 C6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 521.844,08 C 0,00 39.742,22 39.742,22 C 561.586,30 C6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 15.715.469,07 C 5.953.831,09 11.346.465,87 5.392.634,78 C 21.108.103,85 C6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 46.475.381,98 C 777.922,10 14.695.229,53 13.917.307,43 C 60.392.689,41 C6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 7.144.786,24 C 7.090.394,56 7.094.405,15 4.010,59 C 7.148.796,83 C6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:14:08