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FLUJO DE EFECTIV                                                                                      AÑO 1items      ENER...
O DE EFECTIVOSAÑO 1        JULIO        AGOSTO       SEPTIEMBRE      OCTUBRE      NOVIEMBRE      DICIEMBRE      TOTAL     ...
INGRESOS                                                                                         AÑO 1ITEMS               ...
NGRESOS AÑO 1    JUNIO           JULIO            AGOSTO      SEPTIEMBRE OCTUBRE    NOVIEMBRE DICIEMBRE              550  ...
EGRESOS                                                                              AÑO 1ITEMS               ENERO       ...
MATERIAL NECESARIO   Bs. Unidad        Jeringa               2       Torunda              0.25         Curita             ...
ESOSÑO 1       JULIO         AGOSTO     SEPTIEMBRE OCTUBRE    NOVIEMBRE DICIEMBRE               19300      19300       193...
INVERSION INICIAL    Denominacion                 Bs.Terreno                                    0Vehículos                ...
GASTOS DE MERCA                                                                                            AÑO 1ITEMS     ...
S DE MERCADEOO1     JULIO          AGOSTO     SEPTIEMBRE OCTUBRE    NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL AÑO             7502    ...
GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                AÑO 1ITEMS          ...
INISTRATIVOSO1     JULIO           AGOSTO     SEPTIEMBRE OCTUBRE    NOVIEMBRE DICIEMBRE              7500         7500    ...
SIN PLANOBJETIVOS      AÑO 1       AÑO 2      AÑO 3Ventas          429,000     706,860    897,600Egresos         408,100  ...
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  1. 1. FLUJO DE EFECTIV AÑO 1items ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO -74,475.00 -79,325.00 -85,175.00 -92,025.00 -91,375.00 -87,725.00Ingresos 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00Egresos 40,600.00 41,600.00 42,600.00 35,100.00 32,100.00 36,100.00Saldos -79,325.00 -85,175.00 -92,025.00 -91,375.00 -87,725.00 -88,075.00 AÑO 2items ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO -100,681.00 -85,189.75 -70,698.50 -65,711.25 -50,220.00 -33,728.75Ingresos 56,100.00 56,100.00 56,100.00 56,100.00 56,100.00 56,100.00Egresos 40,608.75 41,608.75 51,112.75 40,608.75 39,608.75 41,608.75Saldos -85,189.75 -70,698.50 -65,711.25 -50,220.00 -33,728.75 -19,237.50 AÑO 3items ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 66,214.00 75965.25 77236.5 77507.75 77779 90400.25Ingresos 65,450.00 65,450.00 65,450.00 65,450.00 74,800.00 74,800.00Egresos 55,698.75 64,178.75 65,178.75 65,178.75 62,178.75 66,178.75Saldos 75,965.25 77,236.50 77,507.75 77,779.00 90,400.25 99,021.50RESUMEN FDEAño 0 -74,475.00Año 1 -100,681.00Año 2 66,214.00Año 3 175,993.00TIR 16%VPN Bs. F 91,721.73
  2. 2. O DE EFECTIVOSAÑO 1 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL -88,075.00 -94,927.00 -101,531.00 -99,881.00 -100,231.00 -99,581.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 35,750.00 42,602.00 42,354.00 34,100.00 36,100.00 35,100.00 36,850.00 -94,927.00 -101,531.00 -99,881.00 -100,231.00 -99,581.00 -100,681.00 -100,681.00AÑO 2 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL -19,237.50 -25,638.25 -12,791.00 8,310.25 28,411.50 49,512.75 61,710.00 61,710.00 61,710.00 61,710.00 61,710.00 61,710.00 68,110.75 48,862.75 40,608.75 41,608.75 40,608.75 45,008.75 -25,638.25 -12,791.00 8,310.25 28,411.50 49,512.75 66,214.00 66,214.00AÑO 3 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 99021.5 101140.75 103508 123479.25 141450.5 160421.75 74,800.00 74,800.00 84,150.00 84,150.00 84,150.00 84,150.00 72,680.75 72,432.75 64,178.75 66,178.75 65,178.75 68,578.75 101,140.75 103,508.00 123,479.25 141,450.50 160,421.75 175,993.00 175,993.00
  3. 3. INGRESOS AÑO 1ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOEste de Bqto. 550 550 550 550 550Oeste de Bqto. 220 220 220 220 220Centro de Bqto. 330 330 330 330 330Cabudare 330 330 330 330 330TOTAL (Muestras Mensuales) 1430 1430 1430 1430 1430Ganancia por muestra 25 25 25 25 25TOTAL VENTAS (Bs.) 35750 35750 35750 35750 35750 AÑO 2ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOEste de Bqto. 660 660 660 660 660Oeste de Bqto. 330 330 330 330 330Centro de Bqto. 440 440 440 440 440Cabudare 440 440 440 440 440TOTAL (Muestras Mensuales) 1870 1870 1870 1870 1870Ganancia por muestra 30 30 30 30 30TOTAL VENTAS (Bs.) 56100 56100 56100 56100 56100 AÑO 3ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOEste de Bqto. 660 660 660 660 660Oeste de Bqto. 330 330 330 330 330Centro de Bqto. 440 440 440 440 440Cabudare 440 440 440 440 440TOTAL (Muestras Mensuales) 1870 1870 1870 1870 1870Ganancia por muestra 35 35 35 35 40TOTAL VENTAS (Bs.) 65450 65450 65450 65450 74800
  4. 4. NGRESOS AÑO 1 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 550 550 550 550 550 550 550 220 220 220 220 220 220 220 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 25 25 25 25 25 25 25 35750 35750 35750 35750 35750 35750 35750 AÑO 2 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 660 660 660 660 660 660 660 330 330 330 330 330 330 330 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 30 33 33 33 33 33 33 56100 61710 61710 61710 61710 61710 61710 AÑO 3 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 660 660.00 660 660 660 660 660 330 330 330 330 330 330 330 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 40 40 40 45 45 45 45 74800 74800 74800 84150 84150 84150 84150
  5. 5. EGRESOS AÑO 1ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOC. Fijo 19300 19300 19300 19300 19300 19300C. Variable 3000 4000 5000 5000 2000 6000TOTAL COSTO 22300 23300 24300 24300 21300 25300G. Administrativo 10000 10000 10000 10000 10000 10000G. Mercadeo 8300 8300 8300 800 800 800TOTAL GASTOS 18300 18300 18300 10800 10800 10800TOTAL EGRESOS 40600 41600 42600 35100 32100 36100 AÑO 2ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOC. Fijo 18090 18090 18090 18090 18090 18090C. Variable 5000 6000 8000 5000 4000 6000TOTAL COSTO 23090 24090 26090 23090 22090 24090G. Administrativo 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75G. Mercadeo 800 800 8304 800 800 800TOTAL GASTOS 17518.75 17518.75 25022.75 17518.75 17518.75 17518.75TOTAL EGRESOS 40608.75 41608.75 51112.75 40608.75 39608.75 41608.75 AÑO 3ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOC. Fijo 35180 42660 42660 42660 42660 42660C. Variable 3000 4000 5000 5000 2000 6000TOTAL COSTO 38180 46660 47660 47660 44660 48660G. Administrativo 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75G. Mercadeo 800 800 800 800 800 800TOTAL GASTOS 17518.75 17518.75 17518.75 17518.75 17518.75 17518.75TOTAL EGRESOS 55698.75 64178.75 65178.75 65178.75 62178.75 66178.75
  6. 6. MATERIAL NECESARIO Bs. Unidad Jeringa 2 Torunda 0.25 Curita 0.25 Tubo de Muestra 2.5TOTAL 1 AÑO 5TOTAL 2 AÑO 7TOTAL 3 AÑO 9
  7. 7. ESOSÑO 1 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 19300 19300 19300 19300 19300 19300 5000 3000 4000 6000 5000 3000 24300 22300 23300 25300 24300 22300 10000 11750 10000 10000 10000 13750 8302 8304 800 800 800 800 18302 20054 10800 10800 10800 14550 42602 42354 34100 36100 35100 36850ÑO 2 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 18090 18090 18090 18090 18090 18090 25000 4000 5000 6000 5000 4000 43090 22090 23090 24090 23090 22090 16718.75 18468.75 16718.75 16718.75 16718.75 22118.75 8302 8304 800 800 800 800 25,020.75 26772.75 17518.75 17518.75 17518.75 22918.75 68110.75 48862.75 40608.75 41608.75 40608.75 45008.75ÑO 3 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 42660 42660 42660 42660 42660 42660 5000 3000 4000 6000 5000 3000 47660 45660 46660 48660 47660 45660 16718.75 18468.75 16718.75 16718.75 16718.75 22118.75 8302 8304 800 800 800 800 25020.75 26772.75 17518.75 17518.75 17518.75 22918.75 72680.75 72432.75 64178.75 66178.75 65178.75 68578.75
  8. 8. INVERSION INICIAL Denominacion Bs.Terreno 0Vehículos 50000Eq. Y herramientas 4475Capital de Trabajo 20000TOTAL INV. INICIAL 74475
  9. 9. GASTOS DE MERCA AÑO 1ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOSTANDS 7500 7500 7500 0 0 0Costo centro comercial 2000 2000 2000 0 0 0Personal 4000 4000 4000 0 0 0Material Publicitario 1500 1500 1500 0 0 0PRENSA 2 2 2 2 2 2costo de avisos 400 400 400 400 400 400total prensa 800 800 800 800 800 800TOTAL 8300 8300 8300 800 800 800 AÑO 2ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOSTANDS 0 0 7504 0 0 0Costo centro comercial 0 0 2002 0 0 0Personal 0 0 4000 0 0 0Material Publicitario 0 0 1502 0 0 0PRENSA 2 2 2 2 2 2costo de avisos 400 400 400 400 400 400total prensa 800 800 800 800 800 800TOTAL 800 800 8304 800 800 800 AÑO 3ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOSTANDS 0 0 0 0 0 0Costo centro comercial 0 0 0 0 0 0Personal 0 0 0 0 0 0Material Publicitario 0 0 0 0 0 0PRENSA 2 2 2 2 2 2costo de avisos 400 400 400 400 400 400total prensa 800 800 800 800 800 800TOTAL 800 800 800 800 800 800
  10. 10. S DE MERCADEOO1 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL AÑO 7502 7504 0 0 0 0 37506 2001 2002 0 0 0 0 4000 4000 0 0 0 0 1501 1502 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 800 9600 8302 8304 800 800 800 800 47106O2 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL AÑO 7502 7504 0 0 0 0 22510 2001 2002 0 0 0 0 4000 4000 0 0 0 0 1501 1502 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 800 9600 8302 8304 800 800 800 800 32110O3 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DEL AÑO 7502 7504 0 0 0 0 15006 2001 2002 0 0 0 0 4000 4000 0 0 0 0 1501 1502 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 400 800 800 800 800 800 800 9600 8302 8304 800 800 800 800 24606
  11. 11. GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOSalario 7500 7500 7500 7500 7500 7500Prestaciones 0 0 0 0 0 0Bono Alimentación 2500 2500 2500 2500 2500 2500TOTAL 10000 10000 10000 10000 10000 10000 AÑO 2ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOSalario 9375 9375 9375 9375 9375 9375Prestaciones 0 0 0 0 0 0Bono Alimentación 5000 5000 5000 5000 5000 5000TOTAL 14375 14375 14375 14375 14375 14375 AÑO 3ITEMS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOSalario 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75Prestaciones 0 0 0 0 0 0Bono Alimentación 5000 5000 5000 5000 5000 5000TOTAL 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75 16718.75
  12. 12. INISTRATIVOSO1 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 7500 7500 7500 7500 7500 7500 0 1750 0 0 0 3750 2500 2500 2500 2500 2500 2500 10000 11750 10000 10000 10000 13750O2 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 9375 9375 9375 9375 9375 9375 0 1750 0 0 0 4500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 14375 16125 14375 14375 14375 18875O3 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 11718.75 0 1750 0 0 0 5400 5000 5000 5000 5000 5000 5000 16718.75 18468.75 16718.75 16718.75 16718.75 22118.75
  13. 13. SIN PLANOBJETIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Ventas 429,000 706,860 897,600Egresos 408,100 507,855 763,215Utilidad 20,900 199,005 134,385Rentabilidad 4.87% 28.15% 14.97% CON PLANIncremento 30% 30% 30%Objetivos Año 1 Año 2 Año 3Ventas 557,700 918,918 1,166,880Egresos 455,206 539,965 787,821Utilidad 102,494 378,953 379,059Rentabilidad 18.38% 41.24% 32.48%

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