Conferencia Inversiones Para No Expertos Mercado De Divisas
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Conferencia Inversiones Para No Expertos Mercado De Divisas

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Conferencia Inversiones Para No Expertos Mercado De Divisas Conferencia Inversiones Para No Expertos Mercado De Divisas Presentation Transcript

  • MERCADO DE DIVISAS FOREX ESTRATEGIA Y TRADING
  • Características de los MERCADOS BOLSA DE VALORES MERCADO DE DIVISAS BVC Bolsa de Valores de Colombia. Foreign Exchange Currency Market FOREX. Mercado Centralizado. (Espacio Físico) Mercado OTC “Over the Counter” (Escenario Virtual) Conectado al Mercado Electrónico Interbancario. Se negocian activos financieros. Unidad: Acción, Bono, CDT. Se negocian pares de divisas. Unidad: EUR/USD, GBP/USD. Intermediación: Firma Comisionista. Intermediación: BROKER. Comisionista de Bolsa. Plataforma de Trading o de Negociación. Comisión por operación. No hay Comisión / (Spread).
  • Características de los MERCADOS BOLSA DE VALORES MERCADO DE DIVISAS Se obtiene rentabilidad a partir de la valorización de la unidad o activo. Mercado Bidireccional. Se negocia el par (Esta unidad esta compuesta por dos divisas). Solo podré obtener rentabilidad a partir de mercados al alza. Podré obtener rentabilidad tanto en mercados al alza como en mercados a la baja. Acción: COMPRA a un precio X y VENDE a un precio superior. Par EUR/USD = BASE/COTIZADO. Si la BASE se valoriza el COTIZADO se desvaloriza = COMPRA. Si la BASE se desvaloriza el COTIZADO se valoriza = VENTA.
  • Características de los MERCADOS BOLSA DE VALORES MERCADO DE DIVISAS Cuando se liquida la operación, El resultado se mide a partir de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. El resultado se mide a partir de la Cantidad de PIP o puntos obtenidos. * Promedio de PIP´s Apalancamiento: 1:2 ó Repos. Apalancamiento: 1:100, 1:200, 1:300 ó 1:400 Superintendencia Financiera. País de Origen y País donde se comercializa el mercado. “ Si y No” se garantiza una tasa dependiendo del activo negociado. RV o RF. No se garantiza una tasa. Tipo de inversionista y objetivo de inversión. Nivel de Riesgo. Tipo de inversionista y objetivo de inversión. Riesgo: A > Liquidez, > Volatilidad, > Nivel de Riesgo.
  • PARADIGMAS
    • Diversificación.
    • Corto y largo plazo.
    • Caro o barato.
    • Especulador e inversionista.
    • El perfil para invertir.
    • ¿Cuál es el objetivo de su inversión?
    • ¿Nos gusta los lunes tanto como los viernes?
  • CASA DE CAMBIO
  • CARACTERISTICAS
    • Riesgo 100%.
    • 50/50 FOREX: Compra, Venta.
    • Escenario Real: Fortaleza Psicológica.
    • Primero: Ley Natural.
    • Obtener “PROMEDIO DE PIP´s”.
  • BROKER
  • BROKER
    • Definir políticas para seleccionarlo.
  • DIVISAS Abreviatura País Monedas Denominación USD Estados Unidos Dólar Dólar EUR Comunidad Europea Euro Fibra CAD Canadá Dólar Canadiense Loonie GBP Gran Bretaña Libra Cable CHF Suiza Franco Suizo Swissy AUD Australia Dólar Australiano Aussie NZD Nueva Zelanda Dólar Neozelandés Kiwi
  • PARES DE DIVISAS
    • Se representan por AAA/BBB
    • Donde AAA divisa BASE.
    • Donde BBB divisa COTIZADA.
    • Con tres letras (Código ISO 4217).
    • Las dos primeras letras representan al país (Código 3166-1) y la tercera letra indica la moneda.
  • PARES DE DIVISAS
    • Dólar Americano/Yen Japonés (USD/JPY)
    • Euro/Dólar Americano (EUR/USD)
    • Libra Esterlina/Dólar Americano (GBP/USD)
    • Dólar Americano/Franco Suizo (USD/CHF)
    • Dólar Americ/Dólar Canadiense (USD/CAD)
    • Dólar Australiano/Dólar Americano (AUD/USD)
  • TERMINOS DE NEGOCIACIÓN
    • Spread.
    • Margen.
    • Llamada de Margen o Margin Call.
    • Tasas de interés (Swap o Rollover)
  • SPREAD
    • Es la diferencia entre el precio de compra ("ASK") y el precio venta ("BID"). El spread es el costo que tiene cada una de las operaciones que se hacen en Forex.
    • BASE/COTIZADO
    • ASK/BID
  • SPREAD
    • EUR/USD
    • ASK = 1.2638
    • BID = 1.2635
    • ≠ 3 pip de spread.
  • MARGEN
    • El apalancamiento (crédito) máximo posible a utilizar para todas las cuentas es de 100:1 o el 1% de la posición que se abre.
  • LLAMADA DE MARGEN
    • Para evitar la acumulación de la deuda del Cliente ante el Broker, cuando hayan pérdidas en las posiciones abiertas, el Broker se guarda el derecho de cerrar por iniciativa propia una o varias posiciones que el cliente tiene abiertas.
    • El cierre de la posición se ejecuta cuando se alcanza el nivel de margen, es decir, la correlación del balance, tomando en cuenta las posiciones abiertas, hacia la magnitud del margen igual a 10%. La primera posición a cerrar será la menos ventajosa. Este caso se denomina “Short Margin” .
  • TASAS DE INTERÉS SWAP o ROLLOVER
    • La discrepancia en el valor está basada en la diferencia de los intereses nocturnos de los bancos entre las dos monedas transadas.
    • El miércoles el rollover compensa los intereses del sábado y del domingo que no son tenidos en cuenta mientras el mercado está cerrado en esos dos días.
  • SWAP o ROLLOVER
  • MERCADO BIDIRECCIONAL Compra Venta
    • COMPRA: Valorización de la BASE.
    • Mercado al Alza.
    • VENTA: Valorización del COTIZADO.
    • Mercado a la Baja.
  • PARTICIPANTES
    • Bancos Centrales.
    • Bancos Comerciales y de Inversión.
    • Fondos de Inversión y Cobertura.
    • Empresas e Instituciones.
    • Inversionistas Individuales.
  • SESIONES DE MERCADO
  • Tipos de Órdenes
    • ÓRDEN INSTANTANEA.
    • Se ejecuta cuando el inversionista da la orden a través del click. Se ejecuta en tiempo real.
    • ÓRDEN PROGRAMADA.
    • Se ejecuta cuando el inversionista, después de haber dejado la órden activa, la cotización de mercado alcanza los puntos de programación .
  • Apalancamiento CAPITAL REAL APALANCAMIENTO 1:100 EUR/USD US$/PIP 1 100 0,01 5 500 0,05 50 5.000 0,50 100 10.000 1 200 20.000 2 500 50.000 5 1.000 100.000 10 5.000 500.000 50
  • VALOR / PIP
    • USD/JPY = 103,27
    • “ PIP” es 0,01 JPY
    • 103,27 JPY…………….. U$ 1
    • 0,01 JPY............. U$ X
    • ____________________
    • x = 0,01x1/103,27 = U$ 0,0000968
  • VALOR / PIP
    • Como el valor del PIP está por definición ligada a 1 lote de 100.000 unidades transadas, el valor del PIP para este par es: 
    • 1pip (USD/JPY) = 0,0000968
    • U$ x 100.000 = U$ 9,68
    • 1pip (USD/JPY) = 0,0000968
    • U$ x 10.000 = U$ 0,968
  • Apalancamiento CAPITAL REAL APALANCAMIENTO 1:100 USD/JPY US$/PIP 1 100 0,00968 5 500 0,0484 50 5.000 0,484 100 10.000 0,968 200 20.000 1,936 500 50.000 4,84 1.000 100.000 9,68 5.000 500.000 48,4
  • TRANSACCIONES EN TR
    • COMPRAR… Largo.
    • VENDER… Corto.
    • Diseñar Sistema de Trabajo.
    • Definimos cual es nuestro objetivo de inversión.
    • Definimos que tipo de inversionista soy.
  • SISTEMA DE TRABAJO
    • CRITERIO 70 – 30
    • Diseño del SISTEMA .
    • Adaptar ESTRATEGIA de Trading.
    • Definir los OBJETIVOS de la inversión.
  • Cualificar mi objetivo de inversión
    • RK = (KI+HT)/NR
  • COMPRAR/VENDER
    • 1. Tipos de Análisis.
    • Fundamental.
    • Técnico.
    • 2. Especular.
    • 3. Dos momentos.
    • Tomar la Decisión (Estrategia).
    • Administrar la operación.
    • (Fortaleza Psicológica Cuenta Real).
  • ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN
    • STOP LOSS.
    • TAKE PROFIT.
    • TRAILING STOP.
  • ANALISIS DE MERCADO
    • El dinero que se ve con la mente…
    • No basta con entender una noticia; hay que relacionarla inmediatamente y extraerle capital.
    • Noticia: En los Estados Unidos se generó un índice de 159.000 desempleos en octubre de 2008, superando los pronósticos de los más optimistas. Relación : La noticia hace pensar que las tasas de interés van a bajar. Decisión : Venta de Dólares, Compra de Euros y Yenes.
  •  
  • TEMPORALIDAD
  • Los seis principales marcos del tiempo
    • Los marcos de tiempo se agrupan en tres categorías:
    • LARGO PLAZO.
    • MEDIANO PLAZO.
    • CORTO PLAZO.
    • 2 Categorías de Trading
    • Estilo de construcción de riqueza.
    • Estilo de producción de ingresos.
  • TIPOS DE GRÁFICOS
    • Chart en Líneas.
    • Chart en Barras.
    • Chart Candlestick´s o Velas Japonesas.
  • Comprendiendo las Velas Japonesas
  • Comprendiendo las Velas Japonesas. Fuerza del Mercado
    • La principal diferencia entre el análisis de las Velas Japonesas y el análisis de gráficos de barras occidentales es que los japoneses le atribuyen la mayor importancia a la relación entre la apertura y el cierre del mismo día, mientras que los occidentales colocan la importancia en el cierre de un día y su relación con el cierre del día anterior .
  • Ejemplo
    • Si en un día alcista, la cotización de un par cierra por debajo de su apertura, los japoneses lo considerarán negativo.
  •  
  • ANÁLISIS TÉCNICO
    • Herramientas:
    • Tendencia, Soportes y Resistencias.
    • Puntos Psicológicos del Mercado.
    • Indicadores:
    • Media Móvil.
    • RSI.
    • Bandas Bollinger.
  • Cuando hablamos de diseño de estrategias
    • Análisis Fundamental (MACRO).
    • Análisis Técnico (Niveles de Mercado).
    • INDICADORES TÉCNICOS.
    • Clasificarlos de acuerdo a la prioridad de la estrategia.
    • Principios de Operación: TENDENCIA, CORRELACIÓN, IDENTIFICAR RETROCESOS Y REBOTES.
  •  
    • ¡De eso tan bueno sí dan tanto !...
  •  
  • PARA TERMINAR
    • ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
    • BITACORA DE OPERACIÓN.
    • PROYECCION DE GANACIAS Y PERDIDAS.
  • Mercado rentable en cualquier época
    • Satisfaga necesidades.
    • Que no importe la edad.
    • Que prime el resultado.
  • REGULACIÓN
    • Colombia: Superintendencia Financiera
    • Regulación Internacional
    • Broker autorizado en Colombia:
    • FIT Oficina de Representación en Colombia.
    • Decreto 2558 de 2007
    • Expide el régimen de las oficinas de representación de instituciones
    • financieras, reaseguradoras y del mercado de valores del exterior y otras disposiciones.
  • COMPETENCIAS
    • Desarrollar competencias para:
    • Conocer la dinámica del mercado.
    • Administrar Plataforma de Trading.
    • Comprar / Vender (Ejecutar ordenes de Mercado).
    • Aprender a construir su propia estrategias de Trading o Sistema de Operación.
    • Administrar el Riesgo.
  • INFORMACION DE CONTACTO
    • Carlos Eduardo Osorio Sánchez
    • Email: [email_address]
    • Teléfono: +57 313 650 4533
    • www.forexestrategiaytrading.com