Effektiv budgetprocess med moderna verktyg

Välkommen till Styrkraft! Gunnar Arveståhl Gunnar.arvestahl@acando.com© Acando AB © Acando AB

Agenda Tid Spår 1 Spår 2 13:00 Management Intelligence, eller Gräv där du står Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna BI-verktyg för analys och simulering - Mikael Rönnholm, Senior Management Consultant. - Patrik Dejve, Finance Intelligence Consultant. - Mattias Kylner, Administrativ - Mats Kristiansen, ProfitBase. chef/Controller, Luna. Plats: Lunchrummet Plats: Hasselbladsrummet 14:00 Konsten att agera på fakta Strategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecision - Kent Lidbom, Senior Management Consultant. - Mattias Kylner, Administrativ chef/Controller, - Åsa Lindström, PhD Enterprise Architecture. Luna. Plats: Lunchrummet Plats: Swedish Taste 14:40 Kaffe 15:00 Att förändra styrmodellen i en komplex Customer Intelligence, att utvinna kunskap om verksamhet kunden som ger konkurrensfördelar - Björn Söderberg, Projektledare på Volvo Cars. - Fredrik Skåpe, Customer Intelligence Consultant. Plats: Lunchrummet Plats: Swedish Taste 15:50 Bestäm dig! Micke Tornving och Pelle Tornell. 17.15 - Buffé och mingel. 18.301 © Acando AB 2011-12-01 Passion for improvements

Vi är cirka 1 000 kollegor i 5 länder  Sverige 590 Finland  Tyskland 280 Sverige  Norge 100 Norge  Övriga länder* 70 Storbritannien Tyskland *) Storbritannien och Finland2 © Acando AB 2011-12-01 Passion for improvements

Acandos strategiska position och taktik NA Acandos strategiska verksamhetsposition I vår taktiska modell kombineras kompetens från är management och IT i tät samverkan flera områden för att kunna leverera vår strategi3 © Acando AB

Tänk i tre perspektiv4 © Acando AB 2011-12-01 Passion for improvements

Att skapa Styrkraft! Action! Var är vi och vart Vart ska vi och hur? är vi på väg? Styrmodeller, Organisation, Le Mätning, Analys, darskap och Kultur Strategi, Taktik och och Optimering Planering5 © Acando AB 2011-12-01

En stabil plattform för verksamhetsstyrning © Acando AB

7 © Acando AB

Styrkraft Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna BI-verktyg för analys och simulering - Systemvisning Profitbase AS© Acando AB © Acando AB

● Presentasjonsagenda:  Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring  Hvorfor WebPlan og Sim?  En WebPlan-løsning med utgangspunkt i en tenkt bilorganisasjon  Sentral WebPlan funksjonalitet  Sentral Sim funksjonalitet © Acando AB

Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring • Hva vil skje • Hva har skjedd? • Hva er egentlig framover?Ofte stilte • Hvordan er problemet? • Hva hvis dagens trendene?spørsmål • Hva skjer nå? trender fortsetter? • Hvorfor er det alltid • Hvilke aksjoner kreves? • Hvilke risiko og slik at…..? muligheter finnes? Historisk Nåtid FremtidEksempler • Balanse, resultat og • Timesalg, dagsalg, og • Kontantstrøms-på kontantstrøm varesalg prognoser • Inntekt og • Antall kunder, produkt • Scenariobasertstyrings- kostnadsanalyse og budsjettering ogmekanisme • Trendanalyser markedslønnsomhet prognostisering • Forbruksoptimaliserin • Støtte for strategiskr g investeringsanalyse • Produksjons • Sensitivitetsanalyse mengde/tid (Hva-hvis) • Arbeidskapitalanalyse • Omsetning pr arb.time • Supply Chain © Acando AB

Profitbase konsept Analyseverktøy Strukturert Microsoft budsjettinnsamling Excel Budsjett- deltakere Simulering Virkelig Virkelig Basisbudsjett Vs. Budsjett Historiske tall på resultatnivå Best, Worst Gjeldende budsjett Hittil i år tall Case Målsettinger Kontoplan Organisasjon Ansatte Resultatbudsjett Kontantstrøm Resultat Balanse Basis, Best og Verst Virkelige tall © Acando AB

En effektiv budsjett og prognose prosess kjennetegnes av … For den budsjett/prognose ansvarlige For bedriftens økonomifunksjon/ledelse ● Enkle registreringsskjema basert på kjente ● Mulighet til å involvere alle ansvarlige på en operasjonelle begreper enkel måte slik at budsjettet og prognosen blir  Det jeg selger, mine ansatte, osv. troverdig ● Relevante referanser til forhistorien ● Lite tidsforbruk  Hva skjedde i fjor, hittil i år i mitt ansvarsområde?  På etablering og utsendelse av grunnlag  Hva er opprinnelig budsjett  På innsamling og bearbeiding av informasjon ● Lite tidsforbruk til registrering ● Rask og løpende økonomisk oversikt underveis  Automatisert og manuell fordeling av totalbeløp basert på historikk ● Enkel oversikt på hvor i budsjett/prognose ● God rapportering underveis i budsjettprosessen prosessen de enkelte befinner seg Hvordan er virkeligheten? © Acando AB

Tradisjonell budsjettprosess Når det er ferdig kjenner jeg ikke igjen tallene mine Tar for @*!%?# lang tid!Korresponderer ikke med Fastlåst selv ommålene jeg blir målt opp forretningsbetingelsermot stadig endres Har ikke kontroll over allokeringer Utdatert før det er ferdig © Acando AB

Profitbase WebPlan og SimFor den budsjett/prognose ansvarlige For bedriftens økonomifunksjon/ledelse● Ferdiggenererte registreringsskjema med ● Distribusjon over web ● Automatisk «innsamling» og tilgjengeliggjøring i økonomisk operasjonelle begreper (dimensjoner) form  Produkt-, marked-, ansatt-dimensjon osv.  Løpende økonomisk oversikt ● Oversikt over status pr skjema pr avdeling● ..med et innhold i henhold til min historikk  Ikke startet, Påbegynt, Ferdig  Virkelig hittil, Budsjett i år, osv. for mitt område ● Sentral generering og publisering av skjema● Lite tidsforbruk til registrering (om man vil)  Full sentral kontroll på beregninger og regler  Mulighet for automatisk genererte forslag ● Full tilgangsstyring ● Automatisk generering av likviditet og balanse  Mulighet for automat-posteringer basert på enkel input ● Hva hvis simulering● God rapportering underveis ● Kraftig reduksjon i tid benyttet til oppsett og gjennomføring av planleggingsrunder Hvorfor profitbase WebPlan og Sim? Fordi de ivaretar begge parters behov og sikrer en effektiv budsjett og prognoseprosess. © Acando AB

Profitbase konsept Analyseverktøy Strukturert Microsoft budsjettinnsamling Excel Budsjett- deltakere Simulering Virkelig Virkelig Basisbudsjett Vs. Budsjett Historiske tall på resultatnivå Best, Worst Gjeldende budsjett Hittil i år tall Case Målsettinger Kontoplan Organisasjon Ansatte Resultatbudsjett Kontantstrøm Resultat Balanse Basis, Best og Verst Virkelige tall © Acando AB

Effektiv budgetprocess med moderna verktyg

by Acando Consulting on Dec 01, 2011

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

Statistics

Effektiv budgetprocess med moderna verktyg — Presentation Transcript