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Simulatore Economico Finanziario del progetto Energy charge presentato come Prject Work al MBA DL 2009-2010

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  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 0_Team Energy Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi ValentinaPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN 11/08/2010 1_LISTINO Listino di Vendita FISSO Descrizione ID Direct Cost Markup Prezzo Sconto std FATT.PROVV. PROVV % NETTO IVA LORDO FLUSSO IVA EvMS Prodotto 1 165 25% 250 0% 0% 0% 250,00 20% 300,00 50,00 EVONE Prodotto 2 297 25% 500 0% 0% 0% 500,00 20% 600,00 100,00 EVPARK Prodotto 3 1.562 40% 2800 0% 0% 0% 2.800,00 20% 3.360,00 560,00 EVFAST Prodotto 4 3.291 40% 6400 0% 0% 0% 6.400,00 20% 7.680,00 1.280,00 nu3 Prodotto 5 0 0% 0% 0% - 20% - - nu4 Prodotto 6 0 0% 0% 0% - 20% - - nu5 Prodotto 7 0 0% 0% 0% - 20% - - nu6 Prodotto 8 0 0% 0% 0% - 20% - - Listino di Vendita VARIABILE (CON FULL COST) Descrizione ID ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 Markup PRICE 1 PRICE 2 PRICE 3 PRICE 4 PRICE 5 PRICE 6 EvMS Prodotto 1 326 216 194 193 190 191 15% 375 248 223 222 218 219 EVONE Prodotto 2 781 450 385 380 371 374 15% 898 517 443 437 426 430 EVPARK Prodotto 3 3.593 1.939 1.613 1.590 1.543 1.558 50% 5.390 2.908 2.420 2.384 2.315 2.337 EVFAST Prodotto 4 6.740 4.373 3.657 3.613 3.553 3.623 50% 10.110 6.559 5.486 5.420 5.329 5.434 nu3 Prodotto 5 - - - - - - nu4 Prodotto 6 - - - - - - nu5 Prodotto 7 - - - - - - nu6 Prodotto 8 - - - - - - Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi ValentinaPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulaotre ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 2_IPOTESI VENDITA Ipotesi FATTORE DI BEST 1,1 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MERCATO DI RIFERIMENTO 2 ANNO -1 ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 3 PIANO DI BUSINESS : BEST CASE CAGR BEST Mercato Italiano AUTO 4 2.159.211 2.715.273 2.587.457 2.676.555 2.739.624 2.613.155 2.704.118 2.768.885 1,40% BEST % Penetrazione EV 5 0,00% 0,00% 2,20% 4,40% 8,80% 9,90% 11,00% 11,00% BEST Mercato Italiano EV 6 0 0 56.924 117.768 241.087 258.702 297.453 330.173 96,00% BEST Parco circolante di EV 7 0 0 56.924 169.000 393.187 612.571 848.767 1.094.063 BEST % Penetrazione CB on board 8 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% BEST Mercato CB a bordo 9 0 0 56.924 117.768 241.087 258.702 297.453 330.173 96,00% BEST Mercato BMS a bordo 10 0 0 56.924 117.768 241.087 258.702 297.453 330.173 96,00% BEST % Distributori per EV 11 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% BEST Parco Distributori 12 0 0 125 372 865 1.348 1.867 2.407 BEST Mercato Distributori FAST 13 0 125 247 493 483 520 540 66,18% BEST % Colonnine per EV 14 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% BEST Parco Colonnine di carica 15 0 0 6.262 18.590 43.251 67.383 93.364 120.347 BEST Mercato Colonnine 16 0 6.262 12.328 24.661 24.132 25.982 26.983 66,18% BEST QUOTA EvMS 17 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 2,20% 3,30% 5,50% 5,50% BEST EvMS 18 - - 6 13 5.304 8.537 16.360 18.160 BEST QUOTA EVONE 19 1,10% 1,10% 0,01% 0,01% 2,20% 3,30% 5,50% 5,50% BEST EVONE 20 - - 6 13 5.304 8.537 16.360 18.160 BEST QUOTA EVPARK 21 11,00% 11,00% 5,50% 11,00% 16,50% 22,00% 22,00% 22,00% BEST EVPARK 22 - - 344 1.356 4.069 5.309 5.716 5.936 BEST QUOTA EVFAST 23 0,00% 0,00% 5,50% 11,00% 16,50% 22,00% 22,00% 22,00% BEST EVFAST 24 - - 7 27 81 106 114 119 BEST QUOTA nu3 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BEST nu3 26 - - - - - - - - BEST QUOTA nu4 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BEST nu4 28 - - - - - - - - BEST QUOTA nu5 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BEST nu5 30 - - - - - - - - BEST QUOTA nu6 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BEST nu6 32 - - - - - - - - 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MERCATO DI RIFERIMENTO 2 ANNO -1 ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 3 PIANO DI BUSINESS : BASE CASE CAGR BASE Mercato Italiano AUTO 4 2.159.211 2.378.468 2.245.375 2.328.590 2.385.198 2.251.723 2.335.167 2.391.929 1,31% BASE % Penetrazione EV 5 0,00% 0,00% 2,00% 4,00% 8,00% 9,00% 10,00% 10,00% BASE Mercato Italiano EV 6 0 0 44.908 93.144 190.816 202.655 233.517 256.868 94,40% BASE Parco circolante di EV 7 0 0 44.908 133.560 311.020 482.573 667.833 857.918 BASE % Penetrazione CB on board 8 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% BASE Mercato CB a bordo 9 0 0 44.908 93.144 190.816 202.655 233.517 256.868 94,40% BASE Mercato BMS a bordo 10 0 0 44.908 93.144 190.816 202.655 233.517 256.868 94,40% BASE % Distributori per EV 11 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% BASE Parco Distributori 12 0 0 90 267 622 965 1.336 1.716 BASE Mercato Distributori FAST 13 0 90 177 355 343 371 380 64,66% BASE % Colonnine per EV 14 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% BASE Parco Colonnine di carica 15 0 0 4.491 13.356 31.102 48.257 66.783 85.792 BASE Mercato Colonnine 16 0 4.491 8.865 17.746 17.155 18.526 19.009 64,66% BASE QUOTA EvMS 17 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 2,00% 3,00% 5,00% 5,00% BASE EvMS 18 - - 4 9 3.816 6.080 11.676 12.843 BASE QUOTA EVONE 19 1,00% 1,00% 0,01% 0,01% 2,00% 3,00% 5,00% 5,00% BASE EVONE 20 - - 4 9 3.816 6.080 11.676 12.843 BASE QUOTA EVPARK 21 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% BASE EVPARK 22 - - 225 887 2.662 3.431 3.705 3.802 BASE QUOTA EVFAST 23 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% BASE EVFAST 24 - - 4 18 53 69 74 76 BASE QUOTA nu3 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BASE nu3 26 - - - - - - - - BASE QUOTA nu4 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BASE nu4 28 - - - - - - - - BASE QUOTA nu5 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BASE nu5 30 - - - - - - - - BASE QUOTA nu6 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BASE nu6 32 - - - - - - - - FATTORE DI WORST 0,9 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MERCATO DI RIFERIMENTO 2 ANNO -1 ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 3 PIANO DI BUSINESS : WORST CASE CAGR WORST Mercato Italiano AUTO 4 2.159.211 2.041.662 1.903.293 1.980.624 2.030.773 1.890.292 1.966.215 2.014.973 1,17% WORST % Penetrazione EV 5 0,00% 0,00% 1,80% 3,60% 7,20% 8,10% 9,00% 9,00% WORST Mercato Italiano EV 6 0 0 34.259 71.302 146.216 153.114 176.959 192.886 92,60% WORST Parco circolante di EV 7 0 0 34.259 102.136 238.138 367.438 507.653 649.774 WORST % Penetrazione CB on board 8 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% WORST Mercato CB a bordo 9 0 0 34.259 71.302 146.216 153.114 176.959 192.886 92,60% WORST Mercato BMS a bordo 10 0 0 34.259 71.302 146.216 153.114 176.959 192.886 92,60% WORST % Distributori per EV 11 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% WORST Parco Distributori 12 0 0 62 184 429 661 914 1.170 WORST Mercato Distributori FAST 13 0 62 122 245 233 252 256 62,97% WORST % Colonnine per EV 14 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% WORST Parco Colonnine di carica 15 0 0 3.083 9.192 21.432 33.069 45.689 58.480 WORST Mercato Colonnine 16 0 3.083 6.109 12.240 11.637 12.619 12.791 62,97% WORST QUOTA EvMS 17 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,80% 2,70% 4,50% 4,50% WORST EvMS 18 - - 3 7 2.632 4.134 7.963 8.680 WORST QUOTA EVONE 19 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,80% 2,70% 4,50% 4,50% WORST EVONE 20 - - 3 6 2.632 4.134 7.963 8.680 WORST QUOTA EVPARK 21 9,00% 9,00% 4,50% 9,00% 13,50% 18,00% 18,00% 18,00% WORST EVPARK 22 - - 139 550 1.652 2.095 2.271 2.302 WORST QUOTA EVFAST 23 0,00% 0,00% 4,50% 9,00% 13,50% 18,00% 18,00% 18,00% WORST EVFAST 24 - - 3 11 33 42 45 46 WORST QUOTA nu3 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% WORST nu3 26 - - - - - - - - WORST QUOTA nu4 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% WORST nu4 28 - - - - - - - - WORST QUOTA nu5 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% WORST nu5 30 - - - - - - - - WORST QUOTA nu6 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% WORST nu6 32 - - - - - - - - Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi ValentinaPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simlatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 3_PIANO VENDITE VENDITE GG MESI Regolamento crediti 60gg 2 ANNO 1 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOT EvMS Prodotto 1 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 9% €90 9% €90 9% €90 9% €90 €1.000 100% EVONE Prodotto 2 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 9% €180 9% €180 9% €180 9% €180 €2.000 100% EVPARK Prodotto 3 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 9% €56.448 9% €56.448 9% €56.448 9% €56.448 €627.200 100% EVFAST Prodotto 4 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 9% €2.304 9% €2.304 9% €2.304 9% €2.304 €25.600 100% nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% TOTALE 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 9% €59.022 9% €59.022 9% €59.022 9% €59.022 € 655.800,00 ANNO 2 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOT EvMS Prodotto 1 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 9% €203 9% €203 9% €203 9% €203 €2.250 100% EVONE Prodotto 2 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 9% €405 9% €405 9% €405 9% €405 €4.500 100% EVPARK Prodotto 3 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 9% €223.272 9% €223.272 9% €223.272 9% €223.272 €2.480.800 100% EVFAST Prodotto 4 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 9% €9.792 9% €9.792 9% €9.792 9% €9.792 €108.800 100% nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% TOTALE 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 9% €233.672 9% €233.672 9% €233.672 9% €233.672 € 2.596.350,00 ANNO 3 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOT EvMS Prodotto 1 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 9% €85.860 9% €85.860 9% €85.860 9% €85.860 €954.000 100% EVONE Prodotto 2 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 9% €171.720 9% €171.720 9% €171.720 9% €171.720 €1.908.000 100% EVPARK Prodotto 3 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 9% €670.572 9% €670.572 9% €670.572 9% €670.572 €7.450.800 100% EVFAST Prodotto 4 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 9% €30.528 9% €30.528 9% €30.528 9% €30.528 €339.200 100% nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% TOTALE 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 9% €958.680 9% €958.680 9% €958.680 9% €958.680 € 10.652.000,00 ANNO 4 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOT EvMS Prodotto 1 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 9% €136.778 9% €136.778 9% €136.778 9% €136.778 €1.519.750 100% EVONE Prodotto 2 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 9% €273.555 9% €273.555 9% €273.555 9% €273.555 €3.039.500 100% EVPARK Prodotto 3 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 9% €864.612 9% €864.612 9% €864.612 9% €864.612 €9.606.800 100% EVFAST Prodotto 4 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 9% €39.168 9% €39.168 9% €39.168 9% €39.168 €435.200 100% nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% TOTALE 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 9% €1.314.113 9% €1.314.113 9% €1.314.113 9% €1.314.113 € 14.601.250,00 ANNO 5 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOT EvMS Prodotto 1 8% €233.500 8% €233.500 8% €233.500 8% €233.500 8% €233.500 8% €233.500 8% €233.500 8% €233.500 9% €262.688 9% €262.688 9% €262.688 9% €262.688 €2.918.750 100% EVONE Prodotto 2 8% €467.000 8% €467.000 8% €467.000 8% €467.000 8% €467.000 8% €467.000 8% €467.000 8% €467.000 9% €525.375 9% €525.375 9% €525.375 9% €525.375 €5.837.500 100% EVPARK Prodotto 3 8% €829.920 8% €829.920 8% €829.920 8% €829.920 8% €829.920 8% €829.920 8% €829.920 8% €829.920 9% €933.660 9% €933.660 9% €933.660 9% €933.660 €10.374.000 100% EVFAST Prodotto 4 8% €37.888 8% €37.888 8% €37.888 8% €37.888 8% €37.888 8% €37.888 8% €37.888 8% €37.888 9% €42.624 9% €42.624 9% €42.624 9% €42.624 €473.600 100% nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% TOTALE 8% €1.568.308 8% €1.568.308 8% €1.568.308 8% €1.568.308 8% €1.568.308 8% €1.568.308 8% €1.568.308 8% €1.568.308 9% €1.764.347 9% €1.764.347 9% €1.764.347 9% €1.764.347 € 19.603.850,00 ANNO 6 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOT EvMS Prodotto 1 8% €256.860 8% €256.860 8% €256.860 8% €256.860 8% €256.860 8% €256.860 8% €256.860 8% €256.860 9% €288.968 9% €288.968 9% €288.968 9% €288.968 €3.210.750 100% EVONE Prodotto 2 8% €513.720 8% €513.720 8% €513.720 8% €513.720 8% €513.720 8% €513.720 8% €513.720 8% €513.720 9% €577.935 9% €577.935 9% €577.935 9% €577.935 €6.421.500 100% EVPARK Prodotto 3 8% €851.424 8% €851.424 8% €851.424 8% €851.424 8% €851.424 8% €851.424 8% €851.424 8% €851.424 9% €957.852 9% €957.852 9% €957.852 9% €957.852 €10.642.800 100% EVFAST Prodotto 4 8% €38.912 8% €38.912 8% €38.912 8% €38.912 8% €38.912 8% €38.912 8% €38.912 8% €38.912 9% €43.776 9% €43.776 9% €43.776 9% €43.776 €486.400 100% nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% TOTALE 8% €1.660.916 8% €1.660.916 8% €1.660.916 8% €1.660.916 8% €1.660.916 8% €1.660.916 8% €1.660.916 8% €1.660.916 9% €1.868.531 9% €1.868.531 9% €1.868.531 9% €1.868.531 € 20.761.450,00 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 4/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 4_COSTI Costi GG MESIRegolamento debiti 60gg 2Costi Fissi Amministrativi ID_CF_AMMCancelleria Costo fisso amministrativo 1Auto aziendali Costo fisso amministrativo 2Start up Costo fisso amministrativo 3Costi Fissi Commerciali ID_CF_COMMSpese di Marketing Costo fisso Commerciali 1Spese WORST Marketing Costo fisso Commerciali 2 Inserire nelle caselle in giallo le descrizioni dei costi !Spese iniziali di Marketing Costo fisso Commerciali 3Costi Fissi Spese Generali ID_CF_SP_GENManutenzione Costo fisso spese generali 1Affitto Capannone Costo fisso spese generali 2Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3Costi Variabili ID_CVCosti Variabili Produzione Costo variabile 1CV 2 Costo variabile 2CV 3 Costo variabile 3 Costi FissiAmministrativi ID_COSTO IVA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6Cancelleria Costo fisso amministrativo 1 20% € 5.500,00 € 6.000,00 € 11.000,00 € 14.500,00 € 16.500,00 € 17.000,00Auto aziendali Costo fisso amministrativo 2 20% € 24.000,00 € 24.000,00 € 36.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00Start up Costo fisso amministrativo 3 20% € 20.000,00 TOTALE € 49.500,00 € 30.000,00 € 47.000,00 € 86.500,00 € 88.500,00 € 89.000,00Commerciali ID_COSTO IVA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6Spese di Marketing Costo fisso Commerciali 1 20% € 32.790,00 € 129.817,50 € 532.600,00 € 730.062,50 € 980.192,50 € 1.038.072,50Spese WORST Marketing Costo fisso Commerciali 2 20% € - € - € - € - € - € -Spese iniziali di Marketing Costo fisso Commerciali 3 20% € 100.000,00 TOTALE 132.790 129.818 532.600 730.063 980.193 1.038.073Spese generali ID_COSTO IVA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6Manutenzione Costo fisso spese generali 1 20% € 4.000,00 € 4.400,00 € 4.840,00 € 5.324,00 € 5.856,40 € 6.442,04Affitto Capannone Costo fisso spese generali 2 20% € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3 20% € 40.000,00 € 42.000,00 € 44.100,00 € 46.305,00 € 48.620,25 € 51.051,26 TOTALE 54.000 56.400 58.940 51.629 54.477 57.493 Costi VariabiliCommerciali / Produttivi ID_COSTO IVA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6Costi Variabili Produzione Costo variabile 1 20% 37.052 144.597 1.624.322 2.458.149 4.259.253 4.641.391CV 2 Costo variabile 2 20%CV 3 Costo variabile 3 20% TOTALE 37.052 144.597 1.624.322 2.458.149 4.259.253 4.641.391 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 5/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECOFIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 5_RISORSE UMANE Risorse Umane GG MESI Regolamento PROVVIGIONI 30gg 1 BASE CENTRO DI COSTO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 DG € 80.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 90.000,00 Sales € 60.000,00 € 95.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 Operations € 128.030,00 € 166.419,80 € 388.860,00 € 488.860,00 € 611.260,00 € 631.260,00 IT € - € - € - € - € - € - Finance € 35.000,00 € 35.000,00 € 210.000,00 € 245.000,00 € 315.000,00 € 315.000,00 HR € - € - € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 87.000,00 Legal € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - Salari & Stipendi € 303.030,00 € 456.419,80 € 1.020.860,00 € 1.155.860,00 € 1.348.260,00 € 1.358.260,00 BEST CENTRO DI COSTO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 DG € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 Sales € 95.000,00 € 95.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 Operations € 148.060,00 € 186.419,80 € 531.260,00 € 671.260,00 € 833.660,00 € 896.060,00 IT € - € - € - € - € - € - Finance € 35.000,00 € 70.000,00 € 280.000,00 € 350.000,00 € 420.000,00 € 455.000,00 HR € - € - € 27.000,00 € 27.000,00 € 87.000,00 € 87.000,00 Legal € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - Salari & Stipendi € 368.060,00 € 441.419,80 € 1.163.260,00 € 1.373.260,00 € 1.665.660,00 € 1.763.060,00 WORST CENTRO DI COSTO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 DG € 160.000,00 € 160.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 Sales € - € - € - € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 Operations € 128.060,00 € 148.060,00 € 328.060,00 € 412.060,00 € 492.060,00 € 492.060,00 IT € - € - € - € - € - € - Finance € 35.000,00 € 35.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 HR € - € - € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 Legal € 70.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - Salari & Stipendi € 393.060,00 € 343.060,00 € 550.060,00 € 734.060,00 € 814.060,00 € 814.060,00 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 6/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 6_INVESTIMENTI CAPITALE SOCIALE CAPITALE SOCIALE € 200.000,00 FINANZIAMENTO C/CAPITALE Mese ANNO 1 Mese ANNO 2 Mese ANNO 3 Mese ANNO 4 Mese ANNO 5 Mese ANNO 6 Finanziamento c/capitale Gennaio Gennaio € - Gennaio € - Gennaio € - Gennaio € - Gennaio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - CONTRIBUTI in CONTO GESTIONE Mese ANNO 1 Mese ANNO 2 Mese ANNO 3 Mese ANNO 4 Mese ANNO 5 Mese ANNO 6 Contributo c/gestione Gennaio Gennaio € - Gennaio € - Gennaio € - Gennaio € - Gennaio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - DEBITI FINANZIARI Totali Fonti di Finanziamento 800.000 suddivisa in: Equity 200.000 Debito 600.000 D/E 3,00 D/V 75,00% Costo del debito (RD) 7,00% Anni di finanziamento 6 Rata Rimborso Mutuo €125.877,48 Anno Accensione Mutuo 1 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 7/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 7_BUDGET DI CASSA A B C D E F G H I J K L M N 27 BUDGET DI CASSA Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 28 Entrate Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 29 Finanziamento c/capitale €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 30 Debiti di Finanziamento €600.000,00 31 Contributo c/gestione €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 32 Capitale sociale €200.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 33 Fatturato globale €0,00 €0,00 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €70.826,40 €70.826,40 34 Totale Entrate €800.000,00 €0,00 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €70.826,40 €70.826,40 35 36 Uscite Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 37 Cancelleria Costo fisso amministrativo 1 €0,00 €0,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 38 Auto aziendali Costo fisso amministrativo 2 €0,00 €0,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 39 Start up Costo fisso amministrativo 3 €0,00 €0,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 40 Spese di Marketing Costo fisso Commerciali 1 €0,00 €0,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 41 Spese WORST Marketing Costo fisso Commerciali 2 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 42 Spese iniziali di Marketing Costo fisso Commerciali 3 €0,00 €0,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 43 Manutenzione Costo fisso spese generali 1 €0,00 €0,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 44 Affitto Capannone Costo fisso spese generali 2 €0,00 €0,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 45 Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3 €0,00 €0,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 46 Costi Variabili Produzione Costo variabile 1 €0,00 €0,00 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 47 CV 2 Costo variabile 2 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 48 CV 3 Costo variabile 3 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 49 Salari e stipendi €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 50 Provvigioni €0,00 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.477,03 €2.477,03 €2.477,03 51 Immobilizzazioni Materiali €192.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 52 Immobilizzazioni Immateriali €234.540,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 53 Immobilizzazioni Finanziarie €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 54 Imposte (Ires - Irap) + Conguaglio €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 55 Imposte Acconti (40 e 60% del 98%) 56 TOTALE IMPOSTE €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 57 Totale Uscite €451.792,50 €27.454,31 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €55.063,73 €55.063,73 €55.063,73 58 59 Saldo IVA (€65.152,90) €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €7.248,70 €7.248,70 €7.248,70 €7.248,70 60 Accumulo SALDI Negativi €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 61 Saldo IVA con congualgio mensile €0,00 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €7.248,70 €7.248,70 €7.248,70 €7.248,70 62 CREDITO IVA (€65.152,90) (€59.215,80) (€53.278,70) (€47.341,60) (€41.404,50) (€35.467,40) (€29.530,30) (€23.593,20) (€16.344,50) (€9.095,80) (€1.847,10) €5.401,60 63 Netto IVA €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 64 FLUSSI DI CASSA NETTI €348.207,50 (€27.454,31) €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €7.893,07 €15.762,67 €15.762,67 65 Saldo iniziale di cassa €0,00 €348.207,50 €320.753,19 €328.921,48 €337.089,78 €345.258,07 €353.426,36 €361.594,65 €369.762,94 €377.931,24 €385.824,30 €401.586,97 66 Saldo da movimentazione €348.207,50 €320.753,19 €328.921,48 €337.089,78 €345.258,07 €353.426,36 €361.594,65 €369.762,94 €377.931,24 €385.824,30 €401.586,97 €417.349,63 67 Rata Conto Capitale dei Debiti Finanziari €0,00 68 Oneri finanziari per Debiti di Finanziamento €0,00 69 Oneri finanziari per Debiti Commerciali €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 70 Uscita DIVIDENDI FCFE (Free Cash Flow to 71 SALDO FINALE CASSA Equity) €348.207,50 €320.753,19 €328.921,48 €337.089,78 €345.258,07 €353.426,36 €361.594,65 €369.762,94 €377.931,24 €385.824,30 €401.586,97 €417.349,63 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 8/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 7_BUDGET DI CASSA O P Q R S T U V W X Y Z 27 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 Anno 2 28 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 29 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 30 €0,00 31 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 32 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 33 €70.826,40 €70.826,40 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €280.405,80 €280.405,80 34 €70.826,40 €70.826,40 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €249.249,60 €280.405,80 €280.405,80 35 36 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 37 €550,00 €550,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 €600,00 38 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 39 €2.000,00 €2.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 40 €3.279,00 €3.279,00 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 €12.981,75 41 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 42 €10.000,00 €10.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 43 €400,00 €400,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 €440,00 44 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 45 €4.000,00 €4.000,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 €4.200,00 46 €3.705,20 €3.705,20 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 €14.459,70 47 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 48 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 49 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 €38.034,98 50 €2.477,03 €8.719,96 €8.719,96 €8.719,96 €8.719,96 €8.719,96 €8.719,96 €8.719,96 €8.719,96 €9.809,95 €9.809,95 €9.809,95 51 €72.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 52 €125.784,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 53 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 54 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €17.110,52 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 55 €6.775,77 €10.163,65 56 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €23.886,29 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €10.163,65 €0,00 57 €265.630,22 €74.089,14 €82.836,39 €82.836,39 €82.836,39 €106.722,68 €82.836,39 €82.836,39 €82.836,39 €83.926,38 €94.090,04 €83.926,38 58 59 €2.564,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €40.720,73 €40.720,73 €40.720,73 €40.720,73 60 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 61 €2.564,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €40.720,73 €40.720,73 €40.720,73 €40.720,73 62 €7.965,62 €43.493,65 €79.021,68 €114.549,70 €150.077,73 €185.605,75 €221.133,78 €256.661,80 €297.382,53 €338.103,25 €378.823,98 €419.544,70 63 €5.401,60 €2.564,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €35.528,03 €40.720,73 €40.720,73 €40.720,73 64 (€200.205,42) (€5.826,76) €130.885,19 €130.885,19 €130.885,19 €106.998,89 €130.885,19 €130.885,19 €130.885,19 €124.602,49 €145.595,04 €155.758,69 65 €417.349,63 €217.144,22 €211.317,45 €342.202,64 €473.087,82 €603.973,01 €710.971,90 €841.857,09 €972.742,27 €1.103.627,46 €1.228.229,95 €1.373.824,99 66 €217.144,22 €211.317,45 €342.202,64 €473.087,82 €603.973,01 €710.971,90 €841.857,09 €972.742,27 €1.103.627,46 €1.228.229,95 €1.373.824,99 €1.529.583,68 67 (€83.877,48) 68 (€42.000,00) 69 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 70 €0,00 71 €217.144,22 €211.317,45 €342.202,64 €473.087,82 €603.973,01 €710.971,90 €841.857,09 €972.742,27 €1.103.627,46 €1.228.229,95 €1.373.824,99 €1.403.706,20 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 9/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 7_BUDGET DI CASSA AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL 27 Anno 3 Anno 3 Anno 3 Anno 3 Anno 3 Anno 3 Anno 3 Anno 3 Anno 3 Anno 3 Anno 3 Anno 3 28 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 29 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 30 €0,00 31 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 32 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 33 €280.405,80 €280.405,80 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.150.416,00 €1.150.416,00 34 €280.405,80 €280.405,80 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.022.592,00 €1.150.416,00 €1.150.416,00 35 36 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 37 €600,00 €600,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 €1.100,00 38 €2.400,00 €2.400,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 €3.600,00 39 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 40 €12.981,75 €12.981,75 €53.260,00 €53.260,00 €53.260,00 €53.260,00 €53.260,00 €53.260,00 €53.260,00 €53.260,00 €53.260,00 €53.260,00 41 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 42 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 43 €440,00 €440,00 €484,00 €484,00 €484,00 €484,00 €484,00 €484,00 €484,00 €484,00 €484,00 €484,00 44 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 45 €4.200,00 €4.200,00 €4.410,00 €4.410,00 €4.410,00 €4.410,00 €4.410,00 €4.410,00 €4.410,00 €4.410,00 €4.410,00 €4.410,00 46 €14.459,70 €14.459,70 €162.432,20 €162.432,20 €162.432,20 €162.432,20 €162.432,20 €162.432,20 €162.432,20 €162.432,20 €162.432,20 €162.432,20 47 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 48 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 49 €85.071,67 €85.071,67 €85.071,67 €85.071,67 €85.071,67 €85.071,67 €85.071,67 €85.071,67 €85.071,67 €85.071,67 €85.071,67 €85.071,67 50 €9.809,95 €34.188,00 €34.188,00 €34.188,00 €34.188,00 €34.188,00 €34.188,00 €34.188,00 €34.188,00 €38.461,50 €38.461,50 €38.461,50 51 €300.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 52 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 53 €28.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 54 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €591.336,67 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 55 €240.877,33 €361.316,00 56 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €832.214,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €361.316,00 €0,00 57 €458.963,07 €155.341,12 €345.545,87 €345.545,87 €345.545,87 €1.177.759,87 €345.545,87 €345.545,87 €345.545,87 €349.819,37 €711.135,36 €349.819,37 58 59 €82.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €154.021,63 €154.021,63 €154.021,63 €154.021,63 60 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 61 €82.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €154.021,63 €154.021,63 €154.021,63 €154.021,63 62 €502.262,33 €634.979,97 €767.697,60 €900.415,23 €1.033.132,87 €1.165.850,50 €1.298.568,13 €1.431.285,77 €1.585.307,40 €1.739.329,03 €1.893.350,67 €2.047.372,30 63 €40.720,73 €82.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €132.717,63 €154.021,63 €154.021,63 €154.021,63 64 (€219.277,99) €42.347,05 €544.328,50 €544.328,50 €544.328,50 (€287.885,50) €544.328,50 €544.328,50 €544.328,50 €518.751,00 €285.259,00 €646.575,00 65 €1.529.583,68 €1.310.305,69 €1.352.652,74 €1.896.981,24 €2.441.309,74 €2.985.638,24 €2.697.752,74 €3.242.081,24 €3.786.409,74 €4.330.738,24 €4.849.489,24 €5.134.748,25 66 €1.310.305,69 €1.352.652,74 €1.896.981,24 €2.441.309,74 €2.985.638,24 €2.697.752,74 €3.242.081,24 €3.786.409,74 €4.330.738,24 €4.849.489,24 €5.134.748,25 €5.781.323,25 67 (€89.748,90) 68 (€36.128,58) 69 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 70 €0,00 71 €1.184.428,21 €1.226.775,26 €1.771.103,76 €2.315.432,26 €2.859.760,76 €2.571.875,26 €3.116.203,76 €3.660.532,26 €4.204.860,76 €4.723.611,76 €5.008.870,77 €5.529.568,29 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 10/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 7_BUDGET DI CASSA AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX 27 Anno 4 Anno 4 Anno 4 Anno 4 Anno 4 Anno 4 Anno 4 Anno 4 Anno 4 Anno 4 Anno 4 Anno 4 28 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 29 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 30 €0,00 31 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 32 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 33 €1.150.416,00 €1.150.416,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.576.935,00 €1.576.935,00 34 €1.150.416,00 €1.150.416,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.401.720,00 €1.576.935,00 €1.576.935,00 35 36 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 37 €1.100,00 €1.100,00 €1.450,00 €1.450,00 €1.450,00 €1.450,00 €1.450,00 €1.450,00 €1.450,00 €1.450,00 €1.450,00 €1.450,00 38 €3.600,00 €3.600,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 39 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 40 €53.260,00 €53.260,00 €73.006,25 €73.006,25 €73.006,25 €73.006,25 €73.006,25 €73.006,25 €73.006,25 €73.006,25 €73.006,25 €73.006,25 41 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 42 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 43 €484,00 €484,00 €532,40 €532,40 €532,40 €532,40 €532,40 €532,40 €532,40 €532,40 €532,40 €532,40 44 €1.000,00 €1.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 45 €4.410,00 €4.410,00 €4.630,50 €4.630,50 €4.630,50 €4.630,50 €4.630,50 €4.630,50 €4.630,50 €4.630,50 €4.630,50 €4.630,50 46 €162.432,20 €162.432,20 €245.814,90 €245.814,90 €245.814,90 €245.814,90 €245.814,90 €245.814,90 €245.814,90 €245.814,90 €245.814,90 €245.814,90 47 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 48 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 49 €96.321,67 €96.321,67 €96.321,67 €96.321,67 €96.321,67 €96.321,67 €96.321,67 €96.321,67 €96.321,67 €96.321,67 €96.321,67 €96.321,67 50 €38.461,50 €46.507,02 €46.507,02 €46.507,02 €46.507,02 €46.507,02 €46.507,02 €46.507,02 €46.507,02 €52.320,40 €52.320,40 €52.320,40 51 €3.612.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 52 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 53 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 54 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €1.992.480,92 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 55 €1.027.491,00 €1.541.236,50 56 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €3.019.971,92 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €1.541.236,50 €0,00 57 €3.973.069,37 €369.114,89 €475.462,74 €475.462,74 €475.462,74 €3.495.434,65 €475.462,74 €475.462,74 €475.462,74 €481.276,11 €2.022.512,61 €481.276,11 58 59 (€423.819,01) €178.180,99 €178.180,99 €178.180,99 €178.180,99 €178.180,99 €178.180,99 €178.180,99 €207.383,49 €207.383,49 €207.383,49 €207.383,49 60 (€423.819,01) (€245.638,02) (€67.457,02) €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 61 €0,00 €0,00 €0,00 €110.723,97 €178.180,99 €178.180,99 €178.180,99 €178.180,99 €207.383,49 €207.383,49 €207.383,49 €207.383,49 62 €1.623.553,29 €1.801.734,28 €1.979.915,28 €2.158.096,27 €2.336.277,26 €2.514.458,25 €2.692.639,24 €2.870.820,23 €3.078.203,73 €3.285.587,22 €3.492.970,71 €3.700.354,20 63 €154.021,63 €0,00 €0,00 €0,00 €110.723,97 €178.180,99 €178.180,99 €178.180,99 €178.180,99 €207.383,49 €207.383,49 €207.383,49 64 (€2.976.675,00) €781.301,11 €926.257,26 €926.257,26 €815.533,30 (€2.271.895,64) €748.076,27 €748.076,27 €748.076,27 €713.060,39 (€652.961,11) €888.275,39 65 €5.781.323,25 €2.804.648,25 €3.585.949,36 €4.512.206,62 €5.438.463,89 €6.253.997,18 €3.982.101,54 €4.730.177,81 €5.478.254,08 €6.226.330,35 €6.939.390,75 €6.286.429,64 66 €2.804.648,25 €3.585.949,36 €4.512.206,62 €5.438.463,89 €6.253.997,18 €3.982.101,54 €4.730.177,81 €5.478.254,08 €6.226.330,35 €6.939.390,75 €6.286.429,64 €7.174.705,04 67 (€96.031,33) 68 (€29.846,15) 69 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 70 (€2.125.149,09) 71 €2.552.893,29 €3.334.194,40 €4.260.451,66 €5.186.708,93 €6.002.242,22 €1.605.197,49 €2.353.273,76 €3.101.350,03 €3.849.426,30 €4.562.486,70 €3.909.525,59 €4.671.923,51 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 11/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 7_BUDGET DI CASSA AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ 27 Anno 5 Anno 5 Anno 5 Anno 5 Anno 5 Anno 5 Anno 5 Anno 5 Anno 5 Anno 5 Anno 5 Anno 5 28 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 29 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 30 €0,00 31 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 32 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 33 €1.576.935,00 €1.576.935,00 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €2.117.215,80 €2.117.215,80 34 €1.576.935,00 €1.576.935,00 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €1.881.969,60 €2.117.215,80 €2.117.215,80 35 36 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 37 €1.450,00 €1.450,00 €1.650,00 €1.650,00 €1.650,00 €1.650,00 €1.650,00 €1.650,00 €1.650,00 €1.650,00 €1.650,00 €1.650,00 38 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 39 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 40 €73.006,25 €73.006,25 €98.019,25 €98.019,25 €98.019,25 €98.019,25 €98.019,25 €98.019,25 €98.019,25 €98.019,25 €98.019,25 €98.019,25 41 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 42 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 43 €532,40 €532,40 €585,64 €585,64 €585,64 €585,64 €585,64 €585,64 €585,64 €585,64 €585,64 €585,64 44 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 45 €4.630,50 €4.630,50 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 €4.862,03 46 €245.814,90 €245.814,90 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 €425.925,30 47 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 48 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 49 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 €112.355,00 50 €52.320,40 €60.965,44 €60.965,44 €60.965,44 €60.965,44 €60.965,44 €60.965,44 €60.965,44 €60.965,44 €68.586,12 €68.586,12 €68.586,12 51 €12.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 52 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 53 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 54 944.812 55 1391361,598 2087042,397 56 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.336.173,49 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.087.042,40 €0,00 57 €509.309,45 €505.954,49 €711.562,65 €711.562,65 €711.562,65 €3.047.736,14 €711.562,65 €711.562,65 €711.562,65 €719.183,33 €2.806.225,73 €719.183,33 58 59 €221.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €263.162,26 €263.162,26 €263.162,26 €263.162,26 60 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 61 €221.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €263.162,26 €263.162,26 €263.162,26 €263.162,26 62 €3.922.308,76 €4.146.263,33 €4.370.217,89 €4.594.172,46 €4.818.127,02 €5.042.081,59 €5.266.036,15 €5.489.990,71 €5.753.152,98 €6.016.315,24 €6.279.477,51 €6.542.639,77 63 €207.383,49 €221.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €223.954,56 €263.162,26 €263.162,26 €263.162,26 64 €860.242,06 €849.025,95 €946.452,38 €946.452,38 €946.452,38 (€1.389.721,10) €946.452,38 €946.452,38 €946.452,38 €899.624,01 (€952.172,19) €1.134.870,21 65 €7.174.705,04 €8.034.947,10 €8.883.973,05 €9.830.425,43 €10.776.877,82 €11.723.330,20 €10.333.609,10 €11.280.061,48 €12.226.513,87 €13.172.966,25 €14.072.590,26 €13.120.418,07 66 €8.034.947,10 €8.883.973,05 €9.830.425,43 €10.776.877,82 €11.723.330,20 €10.333.609,10 €11.280.061,48 €12.226.513,87 €13.172.966,25 €14.072.590,26 €13.120.418,07 €14.255.288,27 67 (€102.753,52) 68 (€23.123,96) 69 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 70 (€2.891.749,60) 71 €5.532.165,57 €6.381.191,52 €7.327.643,90 €8.274.096,29 €9.220.548,67 €4.939.077,96 €5.885.530,35 €6.831.982,73 €7.778.435,12 €8.678.059,12 €7.725.886,93 €8.734.879,66 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 12/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 7_BUDGET DI CASSA BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV 27 Anno 6 Anno 6 Anno 6 Anno 6 Anno 6 Anno 6 Anno 6 Anno 6 Anno 6 Anno 6 Anno 6 Anno 6 28 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 29 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 30 €0,00 31 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 32 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 33 €2.117.215,80 €2.117.215,80 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €2.242.236,60 €2.242.236,60 34 €2.117.215,80 €2.117.215,80 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €1.993.099,20 €2.242.236,60 €2.242.236,60 35 36 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 37 €1.650,00 €1.650,00 €1.700,00 €1.700,00 €1.700,00 €1.700,00 €1.700,00 €1.700,00 €1.700,00 €1.700,00 €1.700,00 €1.700,00 38 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 €7.200,00 39 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 40 €98.019,25 €98.019,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 €103.807,25 41 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 42 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 43 €585,64 €585,64 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 €644,20 44 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 45 €4.862,03 €4.862,03 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 €5.105,13 46 €425.925,30 €425.925,30 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 €464.139,10 47 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 48 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 49 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 €113.188,33 50 €68.586,12 €64.364,41 €64.364,41 €64.364,41 €64.364,41 €64.364,41 €64.364,41 €64.364,41 €64.364,41 €72.409,96 €72.409,96 €72.409,96 51 €12.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 52 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 53 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 54 1.003.745 55 1774931,122 2662396,683 56 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.778.676,43 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.662.396,68 €0,00 57 €732.016,66 €715.794,96 €760.148,43 €760.148,43 €760.148,43 €3.538.824,85 €760.148,43 €760.148,43 €760.148,43 €768.193,98 €3.430.590,66 €768.193,98 58 59 €233.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €276.606,82 €276.606,82 €276.606,82 €276.606,82 60 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 61 €233.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €276.606,82 €276.606,82 €276.606,82 €276.606,82 62 €6.775.723,69 €7.010.807,61 €7.245.891,53 €7.480.975,45 €7.716.059,37 €7.951.143,29 €8.186.227,21 €8.421.311,13 €8.697.917,95 €8.974.524,77 €9.251.131,59 €9.527.738,41 63 €263.162,26 €233.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €235.083,92 €276.606,82 €276.606,82 €276.606,82 64 €1.122.036,87 €1.168.336,92 €997.866,85 €997.866,85 €997.866,85 (€1.780.809,57) €997.866,85 €997.866,85 €997.866,85 €948.298,40 (€1.464.960,88) €1.197.435,80 65 €14.255.288,27 €15.377.325,14 €16.545.662,06 €17.543.528,92 €18.541.395,77 €19.539.262,63 €17.758.453,06 €18.756.319,91 €19.754.186,77 €20.752.053,62 €21.700.352,02 €20.235.391,14 66 €15.377.325,14 €16.545.662,06 €17.543.528,92 €18.541.395,77 €19.539.262,63 €17.758.453,06 €18.756.319,91 €19.754.186,77 €20.752.053,62 €21.700.352,02 €20.235.391,14 €21.432.826,95 67 (€109.946,27) 68 (€15.931,21) 69 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 70 (€3.696.999,82) 71 €9.856.916,53 €11.025.253,45 €12.023.120,30 €13.020.987,16 €14.018.854,01 €8.541.044,62 €9.538.911,48 €10.536.778,33 €11.534.645,19 €12.482.943,59 €11.017.982,71 €12.089.541,03 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 13/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 8_CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO RICL AL MARGINE DI CONTRIBUZIONEAliquota IRES 33,00%Aliquota IRAP 4,25% Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6Ricavi Totali €655.800,00 €2.596.350,00 €10.652.000,00 €14.601.250,00 €19.603.850,00 €20.761.450,00Costi Variabili €64.574,60 €253.596,45 €2.051.672,00 €3.039.486,75 €5.021.320,95 €5.445.946,15Provvigioni agenti €27.522,60 €108.999,45 €427.350,00 €581.337,75 €762.067,95 €804.555,15Commerciali/produttivi €37.052,00 €144.597,00 €1.624.322,00 €2.458.149,00 €4.259.253,00 €4.641.391,00Margine di contribuzione €591.225,40 €2.342.753,55 €8.600.328,00 €11.561.763,25 €14.582.529,05 €15.315.503,85Costi Fissi €539.320,00 €672.637,30 €1.659.400,00 €2.024.051,50 €2.471.429,15 €2.542.825,80AMMINISTRATIVICancelleria Costo fisso amministrativo 1 €5.500,00 €6.000,00 €11.000,00 €14.500,00 €16.500,00 €17.000,00Auto aziendali Costo fisso amministrativo 2 €24.000,00 €24.000,00 €36.000,00 €72.000,00 €72.000,00 €72.000,00Start up Costo fisso amministrativo 3 €20.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00COMMERCIALISpese di Marketing Costo fisso Commerciali 1 €32.790,00 €129.817,50 €532.600,00 €730.062,50 €980.192,50 €1.038.072,50Spese WORST Marketing Costo fisso Commerciali 2 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Spese iniziali di Marketing Costo fisso Commerciali 3 €100.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00GENERALIManutenzione Costo fisso spese generali 1 €4.000,00 €4.400,00 €4.840,00 €5.324,00 €5.856,40 €6.442,04Affitto Capannone Costo fisso spese generali 2 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €0,00 €0,00 €0,00Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3 €40.000,00 €42.000,00 €44.100,00 €46.305,00 €48.620,25 €51.051,26COSTO DEL LAVORO €303.030,00 €456.419,80 €1.020.860,00 €1.155.860,00 €1.348.260,00 €1.358.260,00Ammortamenti €40.545,00 €52.027,00 €59.827,00 €210.827,00 €211.827,00 €202.827,00Immateriali €19.545,00 €30.027,00 €30.027,00 €30.027,00 €30.027,00 €30.027,00Materiali €21.000,00 €22.000,00 €27.000,00 €178.000,00 €179.000,00 €170.000,00Finanziari €0,00 €0,00 €2.800,00 €2.800,00 €2.800,00 €2.800,00Reddito Operativo €11.360,40 €1.618.089,25 €6.881.101,00 €9.326.884,75 €11.899.272,90 €12.569.851,05Oneri Finanz b €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Oneri Finanz l €0,00 €42.000,00 €36.128,58 €29.846,15 €23.123,96 €15.931,21Oneri finanziari €0,00 €42.000,00 €36.128,58 €29.846,15 €23.123,96 €15.931,21Contributo c/gestione €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00Reddito Ante Imposte €11.360,40 €1.576.089,25 €6.844.972,42 €9.297.038,60 €11.876.148,94 €12.553.919,83 Aliquota IRES 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%Ires €3.748,93 €520.109,45 €2.258.840,90 €3.068.022,74 €3.919.129,15 €4.142.793,55Ires a CREDITO €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 Aliquota IRAP 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%Irap €13.361,59 €88.166,63 €335.833,34 €445.516,65 €563.020,15 €591.944,72TOT IMPOSTE DI COMP €17.110,52 €608.276,09 €2.594.674,24 €3.513.539,39 €4.482.149,30 €4.734.738,26Reddito Netto (€5.750,12) €967.813,16 €4.250.298,18 €5.783.499,21 €7.393.999,64 €7.819.181,57ACCONTO IMPOSTE GIUGNO 0 6.776 240.877 1.027.491 1.391.362 1.774.931ACCONTO IMPOSTE NOVEMBRE 0 10.164 361.316 1.541.236 2.087.042 2.662.397SALDO IVA FINE ANNO 7.249 40.721 154.022 207.383 263.162 276.607CONGUAGLIO 0 17.111 591.337 1.992.481 944.812 1.003.745DEBITO TRIBUTARIO 24.359 632.057 2.146.503 1.152.195 1.266.908 574.017CREDITO IVA FINE ANNO 5.402 419.545 2.047.372 3.700.354 6.542.640 9.527.738CREDITO TRIBUTARIO (€22.512,12) (€1.027.820,79) (€4.642.046,54) (€7.213.893,59) (€11.024.789,07) (€14.262.476,67)FLUSSI DI CASSA IMPOSTE 51.160 1.193.530 4.561.208 4.423.216 5.441.073 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 14/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 9_STATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE GG MESI Regolamento crediti 60gg 2 Regolamento debiti 60gg 2 €0 IMPIEGHI Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Liquidità immediate €417.350 €1.403.706 €5.529.568 €4.671.924 €8.734.880 €12.089.541 Cassa e Banche c/c attivo €417.350 €1.403.706 €5.529.568 €4.671.924 €8.734.880 €12.089.541 Liquidità differite €141.653 €560.812 €2.300.832 €3.153.870 €4.234.432 €4.484.473 Crediti Commerciali €141.653 €560.812 €2.300.832 €3.153.870 €4.234.432 €4.484.473 Crediti tributari €0 €0 €0 €0 €0 €0 Capitale Circolante €559.002 €1.964.518 €7.830.400 €7.825.794 €12.969.311 €16.574.014 Imm.ni immateriali nette €175.905 €250.698 €220.671 €190.644 €160.617 €130.590 Immobilizzazioni immateriali €195.450 €300.270 €300.270 €300.270 €300.270 €300.270 (fondo ammortamento) €19.545 €49.572 €79.599 €109.626 €139.653 €169.680 Immobilizzazioni materiali €139.000 €177.000 €400.000 €3.232.000 €3.063.000 €2.903.000 Immobilizzazioni materiali €160.000 €220.000 €470.000 €3.480.000 €3.490.000 €3.500.000 (fondo ammortamento) €21.000 €43.000 €70.000 €248.000 €427.000 €597.000 Immobilizzazioni finanziarie €0 €0 €25.200 €22.400 €19.600 €16.800 Immobilizzazioni finanziarie €0 €0 €28.000 €28.000 €28.000 €28.000 (fondo ammortamento) €0 €0 €2.800 €5.600 €8.400 €11.200 Capitale immobilizzato €314.905 €427.698 €645.871 €3.445.044 €3.243.217 €3.050.390 CAPITALE INVESTITO €873.907 €2.392.216 €8.476.271 €11.270.838 €16.212.528 €19.624.404 €0 €0 €0 €0 €0 €0 FONTI Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Passività correnti €79.658 €714.030 €2.637.536 €1.869.784 €2.411.978 €1.811.619 Banche c/c passivi €0 €0 €0 €0 €0 €0 Debiti a breve €57.145 €81.973 €491.034 €717.588 €1.145.071 €1.237.601 Debiti tributari €22.512 €632.057 €2.146.503 €1.152.195 €1.266.908 €574.017 Passività consolidate €600.000 €516.123 €426.374 €330.342 €227.589 €117.643 Debiti finanziari €600.000 €516.123 €426.374 €330.342 €227.589 €117.643 rate versate €0 €83.877 €89.749 €96.031 €102.754 €109.946 Capitale di Debito Rimborsato €0 €83.877 €173.626 €269.658 €372.411 €482.357 TOT FINANZIATO €600.000 €600.000 €600.000 €600.000 €600.000 €600.000 Patrimonio netto €194.250 €1.162.063 €5.412.361 €9.070.711 €13.572.961 €17.695.143 Capitale Sociale €200.000 €200.000 €200.000 €200.000 €200.000 €200.000 Finanziamento c/capitale €0 €0 €0 €0 €0 €0 Riserve €0 (€5.750) €962.063 €3.087.212 €5.978.962 €9.675.962 Risultato desercizio (€5.750) €967.813 €4.250.298 €5.783.499 €7.394.000 €7.819.182 Quota dividendi 0% 0% 50% 50% 50% 50% DIVIDENDI € 0,00 € 0,00 € 2.125.149,09 € 2.891.749,60 € 3.696.999,82 € 3.909.590,78 AUTOFINANZIAMENTO -€ 5.750,12 € 967.813,16 € 2.125.149,09 € 2.891.749,60 € 3.696.999,82 € 3.909.590,78 Earning per share (EPS) € 0,00 0,00% 39,26% 31,88% 27,24% 22,09% FONTI DI FINANZIAMENTO €873.907 €2.392.216 €8.476.271 €11.270.838 €16.212.528 €19.624.404 Mezzi propri €194.250 €1.162.063 €5.412.361 €9.070.711 €13.572.961 €17.695.143 Mezzi di terzi €679.658 €1.230.153 €3.063.910 €2.200.126 €2.639.567 €1.929.261 Immobilizzazioni nette €314.905 €427.698 €645.871 €3.445.044 €3.243.217 €3.050.390 Mezzi propri 22,2% 48,6% 63,9% 80,5% 83,7% 90,2% Mezzi di terzi 77,8% 51,4% 36,1% 19,5% 16,3% 9,8% Immobilizzazioni nette 36,0% 17,9% 7,6% 30,6% 20,0% 15,5% Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 15/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm RATIO SCENARIO BEST 0% BASE 100% WORST 0% AGGREGATI PATRIMONIALI Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 ^ CI - 173,7% 254,3% 33,0% 43,8% 21,0% Tasso di crescita del C.I. 61,7% 271,7% 838,0% 263,3% 418,5% 580,1% Copertura delle Immobilizzazioni IMS N/AI 0,62 2,72 8,38 2,63 4,19 5,80 Indice Margine di struttura IMASA (N+PD) / AI 2,52 3,92 9,04 2,73 4,26 5,84 Indice del margine di struttura allargato RI CIN/N 4,09 1,44 1,08 1,04 1,02 1,01 Rapporto di indebitamento RC AC/PC 7,02 2,75 2,97 4,19 5,38 9,15 Rapporto corrente REDDITIVITA Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 V V €655.800,00 €2.596.350,00 €10.652.000,00 €14.601.250,00 €19.603.850,00 €20.761.450,00 Fatturato ^V ^V 295,9% 310,3% 37,1% 34,3% 5,9% Tasso di crescita delle vendite CF CF €539.320,00 €672.637,30 €1.659.400,00 €2.024.051,50 €2.471.429,15 €2.542.825,80 Costi Fissi CV CV €64.574,60 €253.596,45 €2.051.672,00 €3.039.486,75 €5.021.320,95 €5.445.946,15 Costi Variabili CTOT CTOT €603.894,60 €926.233,75 €3.711.072,00 €5.063.538,25 €7.492.750,10 €7.988.771,95 Costi Totali MdC MdC €591.225,40 €2.342.753,55 €8.600.328,00 €11.561.763,25 €14.582.529,05 €15.315.503,85 Margine di Contribuzione Mdc% MdC / V 90,2% 90,2% 80,7% 79,2% 74,4% 73,8% MdC % Vbep CF / MdC % €598.225,41 €745.448,39 €2.055.262,17 €2.556.156,99 €3.322.436,47 €3.447.013,65 Break even point (BEP) MDS (V - Vbep) / V 8,8% 71,3% 80,7% 82,5% 83,1% 83,4% Margine di sicurezza (MDS) RO €11.360,40 €1.618.089,25 €6.881.101,00 €9.326.884,75 €11.899.272,90 €12.569.851,05 Reddito operativo RN (€5.750,12) €967.813,16 €4.250.298,18 €5.783.499,21 €7.393.999,64 €7.819.181,57 Reddito netto RN / V -0,9% 37,3% 39,9% 39,6% 37,7% 37,7% Risultato netto (% su fatturato) ROE RN / N -3,0% 83,3% 78,5% 63,8% 54,5% 44,2% Redditività del capitale proprio ROI RO / CI 1,3% 67,6% 81,2% 82,8% 73,4% 64,1% Redditività del capitale investito ROS ROC / V 1,7% 62,3% 64,6% 63,9% 60,7% 60,5% Redditività delle vendite TIGEX RN / RO -50,6% 59,8% 61,8% 62,0% 62,1% 62,2% Tasso dincidenza gestione extra operativa Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 16/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 17/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm STRUTTURA FINANZIARIA Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 CCN € 479.344,88 € 1.250.487,56 € 5.192.863,84 € 5.956.009,63 € 10.557.333,15 € 14.762.395,63 Capitale Circolante netto CCN / V 73,1% 48,2% 48,8% 40,8% 53,9% 71,1% CCN (% su fatturato) RI CIN / N 449,9% 205,9% 156,6% 124,3% 119,4% 110,9% Rapporto dindebitamento (LEV) Rot. CI V / CIN 75,0% 108,5% 125,7% 129,5% 120,9% 105,8% Rotazione del capitale investito TA (Li + Ld) / PC 7,02 2,75 2,97 4,19 5,38 9,15 Test Acido MdT (Li + Ld) - PC 479.344,88 1.250.487,56 5.192.863,84 5.956.009,63 10.557.333,15 14.762.395,63 Margine di Tesoreria RC AC / PC 701,8% 275,1% 296,9% 418,5% 537,7% 914,9% Rapporto corrente VAR % ROC / VAR % V . 47,80 1,05 0,96 0,80 0,95 Grado leva operativa BEP ANALISIS Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 V V 655.800,00 2.596.350,00 10.652.000,00 14.601.250,00 19.603.850,00 20.761.450,00 ^V ^V 0,0% 295,9% 310,3% 37,1% 34,3% 5,9% CF CF 539.320,00 672.637,30 1.659.400,00 2.024.051,50 2.471.429,15 2.542.825,80 CV CV 64.574,60 253.596,45 2.051.672,00 3.039.486,75 5.021.320,95 5.445.946,15 CTOT CTOT 603.894,60 926.233,75 3.711.072,00 5.063.538,25 7.492.750,10 7.988.771,95 MdC MdC 591.225,40 2.342.753,55 8.600.328,00 11.561.763,25 14.582.529,05 15.315.503,85 Mdc% Mdc% 90,2% 90,2% 80,7% 79,2% 74,4% 73,8% Vbep Vbep 598.225,41 745.448,39 2.055.262,17 2.556.156,99 3.322.436,47 3.447.013,65 (V - Vbep) / V MDS 8,78% 71,29% 80,71% 82,49% 83,05% 83,40% SCENARIO SALVA INDEBITAM SET BEST 1_LISTINO 2_IPOTESI VENDITE 3_PIANO VENDITE 4_COSTI CREDITI SET BASE 6_INVEST. 7_BUDGET DI CASSA 8_CONTO ECONOMICO 9_STATO PATRIMON. PROVVIGIONI SET WORST 5_RISORSE UMANE 10_RATIO 11_ANALISI 12_GRAFICI DEBITI Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 18/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA OPERATIVI, WACC, VAN e TIR WACC WACC (Weighted Average Cost of Capital) CMPC CMPC (Costo Medio Ponderato del Capitale) == Re * E/A + Rd (1-Tc)*D/A Rendimento lordo dei BTP a 5 anni 4,30% Imposta sulle rendite finanziarie pers. 12,50% Rendimento netto dei BTP a 5 anni 3,76% Re Re = Rf + β * (Rm - Rf) Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Rf = rendimento titoli privi di rischio 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% Rf (titoli di stato) Rm-Rf Rendimento differenziale per il rischio di mercato 6% 6% 6% 6% 6% 6% β Premio riconosciuto per il rischio di mercato 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Re == Tasso rendimento atteso dallequity 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% E/A == Incidenza dellEquity 22% 49% 64% 80% 84% 90% Tc == Tasso di imposta 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 (1-Tc)== Tasso di sconto delle imposte 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Rd == Costo del debito 5% 5% 5% 5% 5% 5% D/A == Incidenza del Debito 78% 51% 36% 20% 16% 10% WACC== WACC== 3,97% 5,12% 5,79% 6,51% 6,65% 6,93% WACC medio WACC medio 5,83% 5,83% 5,83% 5,83% 5,83% 5,83% Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anni successivi (+) Ricavi V €655.800,00 €2.596.350,00 €10.652.000,00 €14.601.250,00 €19.603.850,00 €20.761.450,00 €20.761.450,00 CF+CV €603.894,60 €926.233,75 €3.711.072,00 €5.063.538,25 €7.492.750,10 €7.988.771,95 €7.988.771,95 (-) Costi EBITDA €51.905,40 €1.670.116,25 €6.940.928,00 €9.537.711,75 €12.111.099,90 €12.772.678,05 €12.772.678,05 (=) Margine operativo lordo ( EBITDA ) (-) Ammortamenti e accantonamenti AMMORT. €40.545,00 €52.027,00 €59.827,00 €210.827,00 €211.827,00 €202.827,00 €202.827,00 differenziali EBIT €11.360,40 €1.618.089,25 €6.881.101,00 €9.326.884,75 €11.899.272,90 €12.569.851,05 €12.569.851,05 (=) Reddito operativo (EBIT) (-) Imposte (IRES + IRAP su diversa base TAX €0,00 €51.160,47 €1.193.529,99 €4.561.208,42 €4.423.215,88 €5.441.073,11 €4.984.801,34 imponibile) (=) Reddito operativo netto dimposta NOPAT €11.360,40 €1.566.928,78 €5.687.571,01 €4.765.676,33 €7.476.057,02 €7.128.777,94 €7.585.049,71 (NOPAT) AMMORT. €40.545,00 €52.027,00 €59.827,00 €210.827,00 €211.827,00 €202.827,00 €202.827,00 (+) Ammortamenti differenziali (=) MOL al netto delle imposte MOL NETTO €51.905,40 €1.618.955,78 €5.747.398,01 €4.976.503,33 €7.687.884,02 €7.331.604,94 €7.787.876,71 Crediti Commerciali CR €141.652,80 €560.811,60 €2.300.832,00 €3.153.870,00 €4.234.431,60 €4.484.473,20 €4.484.473,20 Scorte di Magazzino SC €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 DB €57.145,43 €81.972,85 €491.033,90 €717.588,50 €1.145.070,55 €1.237.601,32 €1.237.601,32 Debiti commerciali (-/+) Incremento/Decremento capitale Delta CCN comm €0,00 €443.986,22 €2.149.081,45 €1.079.592,60 €1.508.043,65 €342.572,38 €0,00 circolante commerciale netto (-/+) Investimenti/Disinvestimenti in €426.540,00 €197.784,00 €328.000,00 €3.612.000,00 €12.000,00 €12.000,00 €202.827,00 capitale fisso (=) Flussi di Cassa FC (€374.634,60) €977.185,57 €3.270.316,56 €284.910,74 €6.167.840,37 €6.977.032,56 €7.585.049,71 WACC 3,97% 5,12% 5,79% 6,51% 6,65% 6,93% 6,93% PERPETUITY €109.395.141,54 TOT FC (€374.634,60) €977.185,57 €3.270.316,56 €284.910,74 €6.167.840,37 €116.372.174,10 fattore di sconto 1,00 0,95 0,89 0,84 0,78 0,73 0,68 DCF (€374.634,60) €927.161,83 €2.923.382,34 €238.103,37 €4.811.646,91 €84.489.466,55 il fattore g equivale alla Fattore di crescita a percentuale attesa di crescita dei VAN €93.015.126,40 0% lungo periodo (g) FC e definisce il valore della perpetuity VAN (Wacc Medio) €93.394.303,09 WACC Medio 5,83% TIR 401% Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 19/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  • Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 20/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com