Simulatore ecofin energy charge

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Simulatore Economico Finanziario del progetto Energy charge presentato come Prject Work al MBA DL 2009-2010

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Simulatore ecofin energy charge

  1. 1. Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 0_Team Energy Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi ValentinaPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  2. 2. Simulatore ECO FIN 11/08/2010 1_LISTINO Listino di Vendita FISSO Descrizione ID Direct Cost Markup Prezzo Sconto std FATT.PROVV. PROVV % NETTO IVA LORDO FLUSSO IVA EvMS Prodotto 1 165 25% 250 0% 0% 0% 250,00 20% 300,00 50,00 EVONE Prodotto 2 297 25% 500 0% 0% 0% 500,00 20% 600,00 100,00 EVPARK Prodotto 3 1.562 40% 2800 0% 0% 0% 2.800,00 20% 3.360,00 560,00 EVFAST Prodotto 4 3.291 40% 6400 0% 0% 0% 6.400,00 20% 7.680,00 1.280,00 nu3 Prodotto 5 0 0% 0% 0% - 20% - - nu4 Prodotto 6 0 0% 0% 0% - 20% - - nu5 Prodotto 7 0 0% 0% 0% - 20% - - nu6 Prodotto 8 0 0% 0% 0% - 20% - - Listino di Vendita VARIABILE (CON FULL COST) Descrizione ID ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 Markup PRICE 1 PRICE 2 PRICE 3 PRICE 4 PRICE 5 PRICE 6 EvMS Prodotto 1 326 216 194 193 190 191 15% 375 248 223 222 218 219 EVONE Prodotto 2 781 450 385 380 371 374 15% 898 517 443 437 426 430 EVPARK Prodotto 3 3.593 1.939 1.613 1.590 1.543 1.558 50% 5.390 2.908 2.420 2.384 2.315 2.337 EVFAST Prodotto 4 6.740 4.373 3.657 3.613 3.553 3.623 50% 10.110 6.559 5.486 5.420 5.329 5.434 nu3 Prodotto 5 - - - - - - nu4 Prodotto 6 - - - - - - nu5 Prodotto 7 - - - - - - nu6 Prodotto 8 - - - - - - Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi ValentinaPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  3. 3. Simulaotre ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 2_IPOTESI VENDITA Ipotesi FATTORE DI BEST 1,1 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MERCATO DI RIFERIMENTO 2 ANNO -1 ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 3 PIANO DI BUSINESS : BEST CASE CAGR BEST Mercato Italiano AUTO 4 2.159.211 2.715.273 2.587.457 2.676.555 2.739.624 2.613.155 2.704.118 2.768.885 1,40% BEST % Penetrazione EV 5 0,00% 0,00% 2,20% 4,40% 8,80% 9,90% 11,00% 11,00% BEST Mercato Italiano EV 6 0 0 56.924 117.768 241.087 258.702 297.453 330.173 96,00% BEST Parco circolante di EV 7 0 0 56.924 169.000 393.187 612.571 848.767 1.094.063 BEST % Penetrazione CB on board 8 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% BEST Mercato CB a bordo 9 0 0 56.924 117.768 241.087 258.702 297.453 330.173 96,00% BEST Mercato BMS a bordo 10 0 0 56.924 117.768 241.087 258.702 297.453 330.173 96,00% BEST % Distributori per EV 11 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% BEST Parco Distributori 12 0 0 125 372 865 1.348 1.867 2.407 BEST Mercato Distributori FAST 13 0 125 247 493 483 520 540 66,18% BEST % Colonnine per EV 14 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% BEST Parco Colonnine di carica 15 0 0 6.262 18.590 43.251 67.383 93.364 120.347 BEST Mercato Colonnine 16 0 6.262 12.328 24.661 24.132 25.982 26.983 66,18% BEST QUOTA EvMS 17 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 2,20% 3,30% 5,50% 5,50% BEST EvMS 18 - - 6 13 5.304 8.537 16.360 18.160 BEST QUOTA EVONE 19 1,10% 1,10% 0,01% 0,01% 2,20% 3,30% 5,50% 5,50% BEST EVONE 20 - - 6 13 5.304 8.537 16.360 18.160 BEST QUOTA EVPARK 21 11,00% 11,00% 5,50% 11,00% 16,50% 22,00% 22,00% 22,00% BEST EVPARK 22 - - 344 1.356 4.069 5.309 5.716 5.936 BEST QUOTA EVFAST 23 0,00% 0,00% 5,50% 11,00% 16,50% 22,00% 22,00% 22,00% BEST EVFAST 24 - - 7 27 81 106 114 119 BEST QUOTA nu3 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BEST nu3 26 - - - - - - - - BEST QUOTA nu4 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BEST nu4 28 - - - - - - - - BEST QUOTA nu5 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BEST nu5 30 - - - - - - - - BEST QUOTA nu6 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BEST nu6 32 - - - - - - - - 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MERCATO DI RIFERIMENTO 2 ANNO -1 ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 3 PIANO DI BUSINESS : BASE CASE CAGR BASE Mercato Italiano AUTO 4 2.159.211 2.378.468 2.245.375 2.328.590 2.385.198 2.251.723 2.335.167 2.391.929 1,31% BASE % Penetrazione EV 5 0,00% 0,00% 2,00% 4,00% 8,00% 9,00% 10,00% 10,00% BASE Mercato Italiano EV 6 0 0 44.908 93.144 190.816 202.655 233.517 256.868 94,40% BASE Parco circolante di EV 7 0 0 44.908 133.560 311.020 482.573 667.833 857.918 BASE % Penetrazione CB on board 8 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% BASE Mercato CB a bordo 9 0 0 44.908 93.144 190.816 202.655 233.517 256.868 94,40% BASE Mercato BMS a bordo 10 0 0 44.908 93.144 190.816 202.655 233.517 256.868 94,40% BASE % Distributori per EV 11 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% BASE Parco Distributori 12 0 0 90 267 622 965 1.336 1.716 BASE Mercato Distributori FAST 13 0 90 177 355 343 371 380 64,66% BASE % Colonnine per EV 14 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% BASE Parco Colonnine di carica 15 0 0 4.491 13.356 31.102 48.257 66.783 85.792 BASE Mercato Colonnine 16 0 4.491 8.865 17.746 17.155 18.526 19.009 64,66% BASE QUOTA EvMS 17 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 2,00% 3,00% 5,00% 5,00% BASE EvMS 18 - - 4 9 3.816 6.080 11.676 12.843 BASE QUOTA EVONE 19 1,00% 1,00% 0,01% 0,01% 2,00% 3,00% 5,00% 5,00% BASE EVONE 20 - - 4 9 3.816 6.080 11.676 12.843 BASE QUOTA EVPARK 21 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% BASE EVPARK 22 - - 225 887 2.662 3.431 3.705 3.802 BASE QUOTA EVFAST 23 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% BASE EVFAST 24 - - 4 18 53 69 74 76 BASE QUOTA nu3 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BASE nu3 26 - - - - - - - - BASE QUOTA nu4 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BASE nu4 28 - - - - - - - - BASE QUOTA nu5 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BASE nu5 30 - - - - - - - - BASE QUOTA nu6 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BASE nu6 32 - - - - - - - - FATTORE DI WORST 0,9 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MERCATO DI RIFERIMENTO 2 ANNO -1 ANNO 0 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 3 PIANO DI BUSINESS : WORST CASE CAGR WORST Mercato Italiano AUTO 4 2.159.211 2.041.662 1.903.293 1.980.624 2.030.773 1.890.292 1.966.215 2.014.973 1,17% WORST % Penetrazione EV 5 0,00% 0,00% 1,80% 3,60% 7,20% 8,10% 9,00% 9,00% WORST Mercato Italiano EV 6 0 0 34.259 71.302 146.216 153.114 176.959 192.886 92,60% WORST Parco circolante di EV 7 0 0 34.259 102.136 238.138 367.438 507.653 649.774 WORST % Penetrazione CB on board 8 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% WORST Mercato CB a bordo 9 0 0 34.259 71.302 146.216 153.114 176.959 192.886 92,60% WORST Mercato BMS a bordo 10 0 0 34.259 71.302 146.216 153.114 176.959 192.886 92,60% WORST % Distributori per EV 11 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% WORST Parco Distributori 12 0 0 62 184 429 661 914 1.170 WORST Mercato Distributori FAST 13 0 62 122 245 233 252 256 62,97% WORST % Colonnine per EV 14 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% WORST Parco Colonnine di carica 15 0 0 3.083 9.192 21.432 33.069 45.689 58.480 WORST Mercato Colonnine 16 0 3.083 6.109 12.240 11.637 12.619 12.791 62,97% WORST QUOTA EvMS 17 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,80% 2,70% 4,50% 4,50% WORST EvMS 18 - - 3 7 2.632 4.134 7.963 8.680 WORST QUOTA EVONE 19 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,80% 2,70% 4,50% 4,50% WORST EVONE 20 - - 3 6 2.632 4.134 7.963 8.680 WORST QUOTA EVPARK 21 9,00% 9,00% 4,50% 9,00% 13,50% 18,00% 18,00% 18,00% WORST EVPARK 22 - - 139 550 1.652 2.095 2.271 2.302 WORST QUOTA EVFAST 23 0,00% 0,00% 4,50% 9,00% 13,50% 18,00% 18,00% 18,00% WORST EVFAST 24 - - 3 11 33 42 45 46 WORST QUOTA nu3 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% WORST nu3 26 - - - - - - - - WORST QUOTA nu4 27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% WORST nu4 28 - - - - - - - - WORST QUOTA nu5 29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% WORST nu5 30 - - - - - - - - WORST QUOTA nu6 31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% WORST nu6 32 - - - - - - - - Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi ValentinaPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  4. 4. Simlatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 3_PIANO VENDITE VENDITE GG MESI Regolamento crediti 60gg 2 ANNO 1 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOT EvMS Prodotto 1 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 8% €80 9% €90 9% €90 9% €90 9% €90 €1.000 100% EVONE Prodotto 2 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 8% €160 9% €180 9% €180 9% €180 9% €180 €2.000 100% EVPARK Prodotto 3 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 8% €50.176 9% €56.448 9% €56.448 9% €56.448 9% €56.448 €627.200 100% EVFAST Prodotto 4 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 8% €2.048 9% €2.304 9% €2.304 9% €2.304 9% €2.304 €25.600 100% nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% TOTALE 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 8% €52.464 9% €59.022 9% €59.022 9% €59.022 9% €59.022 € 655.800,00 ANNO 2 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOT EvMS Prodotto 1 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 8% €180 9% €203 9% €203 9% €203 9% €203 €2.250 100% EVONE Prodotto 2 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 8% €360 9% €405 9% €405 9% €405 9% €405 €4.500 100% EVPARK Prodotto 3 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 8% €198.464 9% €223.272 9% €223.272 9% €223.272 9% €223.272 €2.480.800 100% EVFAST Prodotto 4 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 8% €8.704 9% €9.792 9% €9.792 9% €9.792 9% €9.792 €108.800 100% nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% TOTALE 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 8% €207.708 9% €233.672 9% €233.672 9% €233.672 9% €233.672 € 2.596.350,00 ANNO 3 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOT EvMS Prodotto 1 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 8% €76.320 9% €85.860 9% €85.860 9% €85.860 9% €85.860 €954.000 100% EVONE Prodotto 2 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 8% €152.640 9% €171.720 9% €171.720 9% €171.720 9% €171.720 €1.908.000 100% EVPARK Prodotto 3 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 8% €596.064 9% €670.572 9% €670.572 9% €670.572 9% €670.572 €7.450.800 100% EVFAST Prodotto 4 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 8% €27.136 9% €30.528 9% €30.528 9% €30.528 9% €30.528 €339.200 100% nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% TOTALE 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 8% €852.160 9% €958.680 9% €958.680 9% €958.680 9% €958.680 € 10.652.000,00 ANNO 4 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOT EvMS Prodotto 1 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 8% €121.580 9% €136.778 9% €136.778 9% €136.778 9% €136.778 €1.519.750 100% EVONE Prodotto 2 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 8% €243.160 9% €273.555 9% €273.555 9% €273.555 9% €273.555 €3.039.500 100% EVPARK Prodotto 3 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 8% €768.544 9% €864.612 9% €864.612 9% €864.612 9% €864.612 €9.606.800 100% EVFAST Prodotto 4 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 8% €34.816 9% €39.168 9% €39.168 9% €39.168 9% €39.168 €435.200 100% nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% TOTALE 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 8% €1.168.100 9% €1.314.113 9% €1.314.113 9% €1.314.113 9% €1.314.113 € 14.601.250,00 ANNO 5 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOT EvMS Prodotto 1 8% €233.500 8% €233.500 8% €233.500 8% €233.500 8% €233.500 8% €233.500 8% €233.500 8% €233.500 9% €262.688 9% €262.688 9% €262.688 9% €262.688 €2.918.750 100% EVONE Prodotto 2 8% €467.000 8% €467.000 8% €467.000 8% €467.000 8% €467.000 8% €467.000 8% €467.000 8% €467.000 9% €525.375 9% €525.375 9% €525.375 9% €525.375 €5.837.500 100% EVPARK Prodotto 3 8% €829.920 8% €829.920 8% €829.920 8% €829.920 8% €829.920 8% €829.920 8% €829.920 8% €829.920 9% €933.660 9% €933.660 9% €933.660 9% €933.660 €10.374.000 100% EVFAST Prodotto 4 8% €37.888 8% €37.888 8% €37.888 8% €37.888 8% €37.888 8% €37.888 8% €37.888 8% €37.888 9% €42.624 9% €42.624 9% €42.624 9% €42.624 €473.600 100% nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% TOTALE 8% €1.568.308 8% €1.568.308 8% €1.568.308 8% €1.568.308 8% €1.568.308 8% €1.568.308 8% €1.568.308 8% €1.568.308 9% €1.764.347 9% €1.764.347 9% €1.764.347 9% €1.764.347 € 19.603.850,00 ANNO 6 % Gennaio Gennaio % Febbraio Febbraio % Marzo Marzo % Aprile Aprile % Maggio Maggio % Giugno Giugno % Luglio Luglio % Agosto Agosto % Settembre Settembre % Ottobre Ottobre % Novembre Novembre % Dicembre Dicembre TOTALE % TOT EvMS Prodotto 1 8% €256.860 8% €256.860 8% €256.860 8% €256.860 8% €256.860 8% €256.860 8% €256.860 8% €256.860 9% €288.968 9% €288.968 9% €288.968 9% €288.968 €3.210.750 100% EVONE Prodotto 2 8% €513.720 8% €513.720 8% €513.720 8% €513.720 8% €513.720 8% €513.720 8% €513.720 8% €513.720 9% €577.935 9% €577.935 9% €577.935 9% €577.935 €6.421.500 100% EVPARK Prodotto 3 8% €851.424 8% €851.424 8% €851.424 8% €851.424 8% €851.424 8% €851.424 8% €851.424 8% €851.424 9% €957.852 9% €957.852 9% €957.852 9% €957.852 €10.642.800 100% EVFAST Prodotto 4 8% €38.912 8% €38.912 8% €38.912 8% €38.912 8% €38.912 8% €38.912 8% €38.912 8% €38.912 9% €43.776 9% €43.776 9% €43.776 9% €43.776 €486.400 100% nu3 Prodotto 5 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu4 Prodotto 6 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu5 Prodotto 7 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% nu6 Prodotto 8 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 8% €0 9% €0 9% €0 9% €0 9% €0 €0 100% TOTALE 8% €1.660.916 8% €1.660.916 8% €1.660.916 8% €1.660.916 8% €1.660.916 8% €1.660.916 8% €1.660.916 8% €1.660.916 9% €1.868.531 9% €1.868.531 9% €1.868.531 9% €1.868.531 € 20.761.450,00 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 4/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  5. 5. Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 4_COSTI Costi GG MESIRegolamento debiti 60gg 2Costi Fissi Amministrativi ID_CF_AMMCancelleria Costo fisso amministrativo 1Auto aziendali Costo fisso amministrativo 2Start up Costo fisso amministrativo 3Costi Fissi Commerciali ID_CF_COMMSpese di Marketing Costo fisso Commerciali 1Spese WORST Marketing Costo fisso Commerciali 2 Inserire nelle caselle in giallo le descrizioni dei costi !Spese iniziali di Marketing Costo fisso Commerciali 3Costi Fissi Spese Generali ID_CF_SP_GENManutenzione Costo fisso spese generali 1Affitto Capannone Costo fisso spese generali 2Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3Costi Variabili ID_CVCosti Variabili Produzione Costo variabile 1CV 2 Costo variabile 2CV 3 Costo variabile 3 Costi FissiAmministrativi ID_COSTO IVA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6Cancelleria Costo fisso amministrativo 1 20% € 5.500,00 € 6.000,00 € 11.000,00 € 14.500,00 € 16.500,00 € 17.000,00Auto aziendali Costo fisso amministrativo 2 20% € 24.000,00 € 24.000,00 € 36.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00Start up Costo fisso amministrativo 3 20% € 20.000,00 TOTALE € 49.500,00 € 30.000,00 € 47.000,00 € 86.500,00 € 88.500,00 € 89.000,00Commerciali ID_COSTO IVA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6Spese di Marketing Costo fisso Commerciali 1 20% € 32.790,00 € 129.817,50 € 532.600,00 € 730.062,50 € 980.192,50 € 1.038.072,50Spese WORST Marketing Costo fisso Commerciali 2 20% € - € - € - € - € - € -Spese iniziali di Marketing Costo fisso Commerciali 3 20% € 100.000,00 TOTALE 132.790 129.818 532.600 730.063 980.193 1.038.073Spese generali ID_COSTO IVA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6Manutenzione Costo fisso spese generali 1 20% € 4.000,00 € 4.400,00 € 4.840,00 € 5.324,00 € 5.856,40 € 6.442,04Affitto Capannone Costo fisso spese generali 2 20% € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3 20% € 40.000,00 € 42.000,00 € 44.100,00 € 46.305,00 € 48.620,25 € 51.051,26 TOTALE 54.000 56.400 58.940 51.629 54.477 57.493 Costi VariabiliCommerciali / Produttivi ID_COSTO IVA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6Costi Variabili Produzione Costo variabile 1 20% 37.052 144.597 1.624.322 2.458.149 4.259.253 4.641.391CV 2 Costo variabile 2 20%CV 3 Costo variabile 3 20% TOTALE 37.052 144.597 1.624.322 2.458.149 4.259.253 4.641.391 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 5/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  6. 6. Simulatore ECOFIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 5_RISORSE UMANE Risorse Umane GG MESI Regolamento PROVVIGIONI 30gg 1 BASE CENTRO DI COSTO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 DG € 80.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 90.000,00 Sales € 60.000,00 € 95.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 Operations € 128.030,00 € 166.419,80 € 388.860,00 € 488.860,00 € 611.260,00 € 631.260,00 IT € - € - € - € - € - € - Finance € 35.000,00 € 35.000,00 € 210.000,00 € 245.000,00 € 315.000,00 € 315.000,00 HR € - € - € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 87.000,00 Legal € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - Salari & Stipendi € 303.030,00 € 456.419,80 € 1.020.860,00 € 1.155.860,00 € 1.348.260,00 € 1.358.260,00 BEST CENTRO DI COSTO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 DG € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 Sales € 95.000,00 € 95.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 Operations € 148.060,00 € 186.419,80 € 531.260,00 € 671.260,00 € 833.660,00 € 896.060,00 IT € - € - € - € - € - € - Finance € 35.000,00 € 70.000,00 € 280.000,00 € 350.000,00 € 420.000,00 € 455.000,00 HR € - € - € 27.000,00 € 27.000,00 € 87.000,00 € 87.000,00 Legal € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - Salari & Stipendi € 368.060,00 € 441.419,80 € 1.163.260,00 € 1.373.260,00 € 1.665.660,00 € 1.763.060,00 WORST CENTRO DI COSTO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 DG € 160.000,00 € 160.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 Sales € - € - € - € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 Operations € 128.060,00 € 148.060,00 € 328.060,00 € 412.060,00 € 492.060,00 € 492.060,00 IT € - € - € - € - € - € - Finance € 35.000,00 € 35.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 HR € - € - € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 27.000,00 Legal € 70.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - Salari & Stipendi € 393.060,00 € 343.060,00 € 550.060,00 € 734.060,00 € 814.060,00 € 814.060,00 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 6/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  7. 7. Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 6_INVESTIMENTI CAPITALE SOCIALE CAPITALE SOCIALE € 200.000,00 FINANZIAMENTO C/CAPITALE Mese ANNO 1 Mese ANNO 2 Mese ANNO 3 Mese ANNO 4 Mese ANNO 5 Mese ANNO 6 Finanziamento c/capitale Gennaio Gennaio € - Gennaio € - Gennaio € - Gennaio € - Gennaio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - CONTRIBUTI in CONTO GESTIONE Mese ANNO 1 Mese ANNO 2 Mese ANNO 3 Mese ANNO 4 Mese ANNO 5 Mese ANNO 6 Contributo c/gestione Gennaio Gennaio € - Gennaio € - Gennaio € - Gennaio € - Gennaio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Febbraio € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Marzo € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Aprile € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Maggio € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Giugno € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Luglio € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Agosto € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Settembre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Ottobre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Novembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - Dicembre € - DEBITI FINANZIARI Totali Fonti di Finanziamento 800.000 suddivisa in: Equity 200.000 Debito 600.000 D/E 3,00 D/V 75,00% Costo del debito (RD) 7,00% Anni di finanziamento 6 Rata Rimborso Mutuo €125.877,48 Anno Accensione Mutuo 1 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 7/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  8. 8. Simulatore ECO FIN Simulatore_ECOFIN_Energy Charge_rev24_100702_OK.xlsm 7_BUDGET DI CASSA A B C D E F G H I J K L M N 27 BUDGET DI CASSA Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 Anno 1 28 Entrate Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 29 Finanziamento c/capitale €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 30 Debiti di Finanziamento €600.000,00 31 Contributo c/gestione €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 32 Capitale sociale €200.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 33 Fatturato globale €0,00 €0,00 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €70.826,40 €70.826,40 34 Totale Entrate €800.000,00 €0,00 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €62.956,80 €70.826,40 €70.826,40 35 36 Uscite Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 37 Cancelleria Costo fisso amministrativo 1 €0,00 €0,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 €550,00 38 Auto aziendali Costo fisso amministrativo 2 €0,00 €0,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 €2.400,00 39 Start up Costo fisso amministrativo 3 €0,00 €0,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 40 Spese di Marketing Costo fisso Commerciali 1 €0,00 €0,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 €3.279,00 41 Spese WORST Marketing Costo fisso Commerciali 2 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 42 Spese iniziali di Marketing Costo fisso Commerciali 3 €0,00 €0,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 43 Manutenzione Costo fisso spese generali 1 €0,00 €0,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 €400,00 44 Affitto Capannone Costo fisso spese generali 2 €0,00 €0,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 45 Utenze elettriche, gas, telefoniche Costo fisso spese generali 3 €0,00 €0,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 46 Costi Variabili Produzione Costo variabile 1 €0,00 €0,00 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 €3.705,20 47 CV 2 Costo variabile 2 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 48 CV 3 Costo variabile 3 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 49 Salari e stipendi €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 €25.252,50 50 Provvigioni €0,00 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.201,81 €2.477,03 €2.477,03 €2.477,03 51 Immobilizzazioni Materiali €192.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 52 Immobilizzazioni Immateriali €234.540,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 53 Immobilizzazioni Finanziarie €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 54 Imposte (Ires - Irap) + Conguaglio €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 55 Imposte Acconti (40 e 60% del 98%) 56 TOTALE IMPOSTE €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 57 Totale Uscite €451.792,50 €27.454,31 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €54.788,51 €55.063,73 €55.063,73 €55.063,73 58 59 Saldo IVA (€65.152,90) €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €7.248,70 €7.248,70 €7.248,70 €7.248,70 60 Accumulo SALDI Negativi €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 61 Saldo IVA con congualgio mensile €0,00 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €5.937,10 €7.248,70 €7.248,70 €7.248,70 €7.248,70 62 CREDITO IVA (€65.152,90) (€59.215,80) (€53.278,70) (€47.341,60) (€41.404,50) (€35.467,40) (€29.530,30) (€23.593,20) (€16.344,50) (€9.095,80) (€1.847,10) €5.401,60 63 Netto IVA €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 64 FLUSSI DI CASSA NETTI €348.207,50 (€27.454,31) €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €8.168,29 €7.893,07 €15.762,67 €15.762,67 65 Saldo iniziale di cassa €0,00 €348.207,50 €320.753,19 €328.921,48 €337.089,78 €345.258,07 €353.426,36 €361.594,65 €369.762,94 €377.931,24 €385.824,30 €401.586,97 66 Saldo da movimentazione €348.207,50 €320.753,19 €328.921,48 €337.089,78 €345.258,07 €353.426,36 €361.594,65 €369.762,94 €377.931,24 €385.824,30 €401.586,97 €417.349,63 67 Rata Conto Capitale dei Debiti Finanziari €0,00 68 Oneri finanziari per Debiti di Finanziamento €0,00 69 Oneri finanziari per Debiti Commerciali €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 70 Uscita DIVIDENDI FCFE (Free Cash Flow to 71 SALDO FINALE CASSA Equity) €348.207,50 €320.753,19 €328.921,48 €337.089,78 €345.258,07 €353.426,36 €361.594,65 €369.762,94 €377.931,24 €385.824,30 €401.586,97 €417.349,63 Team Burdel : Aruta Davide, Cosentino Adriana, Mazzanti Marco, Neri Andrea, Tesi Silvia, Tripputi Valentina 8/50PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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