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  • 1. Número de Empleo Nivel25898 PROFESIONALDenominación Código del empleoPROFESIONAL UNIVERSITARIO 219Grado Asignación Básica02 $2279973DependenciaOFICINA ASESORA DE PLANEACION PROPOSITO:Analizar los procesos y procedimientos que garanticen la adecuada utilización del Banco de Programas y Proyectos como herramienta de apoyo a los procesos de planeación, programación de las inversiones y evaluación de la gestión de gobierno.FUNCIONES: 1. Orientar y radicar los proyectos que requieran las Secretarías y demás dependencias de la Administración Central, y de entidades descentralizadas, así como de otras entidades o personas. 2. Evaluar los programas y proyectos que se reciban de las instancias o Dependencias responsables de la presentación del mismo.3. Registrar todos los programas y proyectos que hayan sido calificados comoviables, susceptibles de ser financiados con recursos de inversión pública Municipal,Departamental, Nacional e Internacional.4. Informar a las Dependencias y entidades que presenten programas y proyectos,sobre la calificación y el registro de los mismos.5. Orientar el sistema de información sobre los programas y proyectos de inversiónpública susceptibles de ser financiados o que se ejecuten con recursos de inversiónpública Municipal, Departamental, Nacional e Internacional.6. Preparar listados de programas y proyectos registrados, clasificados por sectores,localización, tipo de proyecto, tipo de gasto, entidad de origen, etc., que sirvancomo base para los procesos de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial,de programas de gobierno, planes de desarrollo, planes de acción y preparación delos presupuestos de inversión.7. Actualizar la información necesaria para efectuar el seguimiento y laevaluación de los programas y proyectos incluidos en el Plan deOrdenamiento Territorial, en el Plan de Desarrollo y en el presupuestomunicipal, departamental y nacional.8. Preparar información estadística, así como información sobreindicadores que sirvan para efectuar análisis y diagnósticos en relación conprogramas y proyectos de inversión pública.9. Orientar oportunamente a los servidores públicos como a la comunidad Tulueña,sobre la metodología para formular programas y proyectos.10. Diseñar estrategias de capacitación y de asistencia técnica que contemple losdiferentes temas relacionados con los objetivos y el funcionamiento del Banco deProgramas.
  • 2. FUNCIONES PLANEACION DEPARTAMENTAL1. PROYECTOS DE INVERSION Y GESTION DE RECURSOSLa Subsecretaria de Proyectos de Inversión y Gestión de recursos del Departamento – - Contribuye a mejorar la integración de los procesos de planificación y asignación de recursos de inversión pública para contribuir a la eficiencia, eficacia y transparencia; - Asesora y asiste técnicamente a la implementación de los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Pública a nivel departamental y municipal y capacita a las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración Departamental, entes municipales y comunidad organizada en el conocimiento y actualización constante de las metodologías departamentales nacionales e internacional para acceder a recursos de inversión pública; A la Subsecretaria de Proyectos de Inversión está adscrito el Banco de proyectos del Departamento del Valle del Cauca. El Banco de Programas y Proyectos se define como un instrumento de gestión pública sistematizado y dinámico de la planeación, orientado a resultados que registra los programas y proyectos viables, susceptibles de ser financiados con recursos públicos, ya sea municipal, departamental o nacional. El Banco de Proyectos es la herramienta que apoya la gerencia y toma de decisiones sobre inversión pública, permite consolidar información veraz y confiable, para integrar los programas y proyectos con las políticas de desarrollo; Apoyar los procesos de evaluación ex-ante, evaluación ex-post y seguimiento sobre las decisiones de inversión pública. Es un instrumento de gestión invaluable para el proceso de planificación de la inversión y la toma de decisiones de la inversión pública, el cual tiene como objetivo último, que las estrategias y programas de desarrollose lleven a cabo y se perciban sus beneficios para la sociedad.Como instrumento de gestión, el Banco está en capacidadde registrar lainformación de los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida, puede generarindicadores de ejecución y operación, listados de requerimientos por sectores, pordependencia, tipo y apoyar el proceso presupuestal en la programación del gasto deinversión a través de la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI.La presentación de los proyectos de inversión al Departamento deben realizarse através de las Secretarías, Dependencias y Entidades Descentralizadas para serviabilizados y remitidos por éstos para ser radicados y registrados en la Subsecretaríade Proyectos de Inversión Pública y Gestión de Recursos tramitando la Metodologíaestablecida para tal fin.
  • 3. El Banco de Programas y Proyectos del Departamento se encuentra ubicado en laSubsecretaría de Proyectos de Inversión y Gestión de Recursos de la Secretaría dePlaneación.2. PLANIFICACION DEL DESARROLLO REGIONALCorresponde a la Subsecretaría de Planificación del Desarrollo Regional las siguientesfunciones y responsabilidades:a) Convocar a los diferentes actores del desarrollo departamental y regional paraconstruir concertadamente los escenarios de futuro y la formulación de políticaspúblicas para el desarrollo del Departamento del Valle del Cauca.b) Coordinar la convocatoria y motivar a las instancias y autoridades que participan enla formulación y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de DesarrolloDepartamental.c) Realizar y promover los estudios necesarios para la formulación de los planesdepartamentales.d) Coordinar la elaboración de Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollodel Departamento.e) Preparar, concertar y coordinar con las secretarías y entidades descentralizadas deldepartamento, la formulación de los Planes de Acción y someterlos a la aprobación delConsejo de Gobierno.f) Coordinar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas dedesarrollo del departamento.g) Preparar los informes sobre la ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial yde Desarrollo Departamental.h) Asesorar y apoyar a los municipios en los procesos de formulación de los Planes deOrdenamiento Territorial y de Desarrollo Municipal. Las demás que le sean asignadas.3. ESTUDIOS SOCIOECONOMICOSCorresponden a la Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos las siguientesfunciones y responsabilidades: a) Efectuar estudios y análisis de coyuntura sectorialque permitan hacer seguimiento y monitorea sobre los factores determinantes delcomportamiento económico regional con base en un conjunto de indicadores o deherramientas de análisis que midan la evolución de la actividad propia de cada sector yreflejen los cambios estructurales o temporales de la organización con productiva.b) Disponer de una completa y actualizada base de datos que recoja todas lasactividades o fenómenos económicos, sociales, fiscales, ambientales, organizacionales,culturales y deportivas, susceptibles de ser medidas mediante estadísticas y cuyaobtención sea garantizada por una entidad responsable. Diseñar eficientes y eficacesmecanismos de recopilación de estadísticas y cálculo organizado, consistente ysistemático de Indicadores y Cuentas Económicas, que permita entregar informaciónactualizada y veraz y realizar estudios especiales que atiendan la demanda de losclientes internos y externos.c) Conformar un sistema de integrado de indicadores que midan la evolución de lascondiciones de vida de la población y permita orientar el proceso de planificación deldepartamento y la formulación de proyectos de inversión, el fortalecimiento de la gestiónmunicipal y servir de fundamento a los estudios o análisis sectoriales.d) Garantizar el funcionamiento de un Sistema de Contabilidad Económica que
  • 4. mantenga documentadas y modernizadas las metodologías sectoriales, permitaelaborar el cálculo de las cuentas económicas del departamento y actualizar lacuantificación de la actividad de los sectores.e) Implementar la metodología para la trimestralización de las cuentas económicas yestablecer un Convenio Interinstitucional para la construcción de una matriz insumoproducto. Efectuar estudios y análisis de coyuntura sectorial que permitan hacerseguimiento y monitorear los factores determinantes del comportamiento económicoregional, medir la evolución de la actividad de cada sector y reflejar los cambiosestructurales o temporales de la organización productiva.4. ASESORIA Y ASISTENCIA A LA GESTION MUNICIPALCorresponden a la Subsecretaría de Asesoría y Asistencia a la Gestión Municipal lassiguientes funciones y responsabilidades:a) Acompañar a los municipios en la elaboración del Plan de Reforma EconómicaTerritorial "PRET" y en el manejo de la información requerida de acuerdo conrequisitos, políticas y metodologías establecidas y apoyarlos en la consecución deavales y recursos.b) Realizar actividades de sensibilización, concientización y capacitación a losmunicipios en el manejo de la gestión pública.c) Asesorar y/o asistir a los municipios en asuntos relacionados con la gestiónmunicipal.d) Orientar el seguimiento y evaluación de la gestión y resultados de los planes yprogramas de desarrollo de los municipios y consolidar la evaluación.e) Coordinar con las Secretaría del Departamento y los municipios el seguimiento y laevaluación de la ejecución de los proyectos de inversión.f) Aprobar programas de desarrollo institucional municipal, a financiar con recursos deforzosa inversión y emitir los demás conceptos exigidos por la Ley 60 de 1993.g) Conceptuar sobre la viabilidad y la conveniencia económica y social de creación denuevos municipios en el Departamento.h) Verificar y certificar mediante estudio, la definición sobre límites intermunicipales.i) Refrendar la situación económica de los municipios en caso de supresión de lascontralorías municipales.j) Emitir concepto previo para la solicitud de endeudamiento de los municipios nocapitales cuando sobrepasen los niveles de crecimiento de saldo de la deuda y realizarel seguimiento de los planes de desempeño financiero a los que se les otorgueautorización de endeudamiento. Y las demás que le sean asignadas.PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL- PLAN DE INVERSIONES 2.008-2.011PLAN FINANCIERO1. Recursos En este capítulo se presenta el Plan de Inversiones, responsable en términos fiscales, y consistente con los supuestos macroeconómicos del Gobierno Nacional. El Plan de Inversiones asciende a la suma de $ 3.119 mil millones a precios constantes de 2008, de la cual $3.07 billones corresponden a la Administración Central y $50.7 mil millones a las inversiones de los establecimientos públicos financiadas con recursos propios. Los recursos para inversión serán destinados fundamentalmente a la seguridad, la inversión social y el desarrollo económico, según lo establecido en el Programa de Gobierno de la actual administración.
  • 5. PLAN DE INVERSIONES 2008-2011 (millones de pesos constantes de 2008) ADMINISTRACIÓN CENTRAL 3.068.358 Inversion recursos propios libre destinacion 648.265 Inversion recursos de destinacion especifica 2.420.092 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS (recursos propios) 50.731 TOTAL INVERSIONES 3.119.088 Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del CaucaLas proyecciones financieras del Departamento muestran que es factible obtener los recursos parafinanciar el plan de Inversiones del Plan de Desarrollo. El plan será financiado con recursos del SGP,aportes de la Nación y recursos propios, como se muestra en el cuadro siguiente. INVERSIÓN POR FUENTES -ADMINISTRACIÓN CENTRAL (millones de pesos constantes 2008) 2008 2009 2010 2011Recursos propios de libre destinación 100.177 145.761 169.420 232.907Recursos con destinacion especifica 587.506 595.121 602.799 634.666 Sistema General de Participaciones 371.867 371.867 371.867 395.700 Recursos del Departamento (incluye rentas cedidas) 195.720 203.335 211.013 219.047Cofinanciación 19.919 19.919 19.919 19.919Total Inversion 687.683 740.882 772.219 867.574Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca Los ingresos previstos permiten obtener recursos crecientes de libre disponibilidad durante el período de ejecución del Plan de Desarrollo, respetando las obligaciones pensiónales, los compromisos de deuda y realizando las reservas previstas para el Fondo de Contingencias del Departamento. En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los ingresos y gastos de la Administración Central para este período: PLAN FINANCIERO 2008-2011 (millones de pesos de 2008) 2008 2009 2010 2011 TOTAL INGRESOS 1.183.228 1.176.966 1.199.558 1.251.243 INGRESOS CORRIENTES 1.097.239 1.135.377 1.165.170 1.218.369 Tributarios 511.089 542.077 564.679 586.735 No tributarios 105.272 107.999 110.865 113.886 Transferencias 480.878 485.302 489.626 517.748 Sistema General de participaciones 374.087 374.087 374.087 397.920 Otras Transferencias corrientes 106.791 111.215 115.539 119.827 OTROS INGRESOS 4.388 4.388 4.388 4.388 RECURSOS DE CAPITAL 81.601 37.201 30.001 28.485 2008 2009 2010 2011 TOTAL GASTOS 1.183.228 1.176.966 1.199.558 1.251.243 FUNCIONAMIENTO 363.875 326.933 359.238 332.461 Concurrencia pensiones alud y fondo de contingencia 44.884 16.535 42.296 9.129 Otros gastos de Funcionamiento 318.990 310.398 316.942 323.332 INVERSIÓN 687.683 740.882 772.219 867.574 Sistema General de Participaciones 374.087 374.087 374.087 397.920 Educacion 286.000 286.000 286.000 309.833 Salud 88.087 88.087 88.087 88.087 Otras inversiones 313.596 366.795 398.132 469.653 SERVICIO DE LA DEUDA 131.670 109.151 68.101 51.208 Amortizaciones 107.830 92.086 55.971 43.736 Intereses 23.841 17.065 12.129 7.472 Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca
  • 6. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD PARA INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL Millones de pesos constantes de 2008 2.008 2.009 2.010 2.011INGRESOS TOTALES 1.183.228 1.176.966 1.199.558 1.251.243(-) Gastos de funcionamiento financ. con libre destinacion +intereses 204.635 199.714 197.390 195.394 Gastos de funcionamiento financ. con libre destinacion 180.794 182.649 185.260 187.922 Intereses deuda 23.841 17.065 12.129 7.472Ahorro 978.593 977.252 1.002.169 1.055.848( -)Amortizaciones deuda acreedores financieras 89.455 82.974 47.587 35.805(-) Amortizaciones pasivos pensionales 18.374 9.113 8.385 7.931(-) Concurrencias salud y fondo contingencias 44.884 16.535 42.296 9.129(+) Destinación específica saneamiento fiscal 28.477 29.901 31.396 32.966Recursos disponibles 854.357 898.532 935.297 1.035.949FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN CON DESTINACIÓNESPECÍFICA 754.180 752.771 765.877 803.042 Salud 208.397 213.393 218.630 224.120 Salud Dpto (excepto estampillas) 120.310 125.306 130.543 136.033 Salud SGP 88.087 88.087 88.087 88.087Educacion SGP 286.000 286.000 286.000 309.833Fondo subsidio gasolina 2.109 2.131 2.151 2.174Deporte 21.248 21.984 22.748 23.547Estampillas 75.162 77.148 79.216 81.372Tasa 8.5% otros licores- inversión 6.000 6.270 6.270 6.270FONPET NACIÖN 40.332 41.982 43.409 44.672FONPET DPTO 53.888 57.154 59.622 62.047Contribución para la seguridad 1.019 1.070 1.123 1.179FODEPVAC excepto estampillas 19.788 4.388 4.388 4.388Cofinanciacion, regalías- Aportes Nacion-Inversión 19.919 19.919 19.919 19.919 Saneamiento fIscal ACPM (diferente de estampillas) 20.318 21.333 22.400 23.520Inversion recursos propios libre destinacion 100.177 145.761 169.420 232.907Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del CaucaY en el siguiente cuadro se presentan los gastos de funcionamiento financiados con rentas dedestinación específica: RENTAS CON DESTINANCIÓN ESPECÍFICA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (millones de pesos constantes de 2008) 2.008 2.009 2.010 2.011Total rentas destinadas para gastos de funcionamiento 166.674 157.650 163.078 168.376 Salud y Educación 20.456 20.456 20.456 20.456 Salud Departamento 18.236 18.236 18.236 18.236 Educación SGP 2.220 2.220 2.220 2.220 Fondo subsidio gasolina 2.109 2.131 2.151 2.174Seguridad Social Artistas 309 309 309 309 FONPET -NACIÓN Y DPTO 94.220 99.136 103.030 106.719 FODEPVAC (incluye estampillas) 21.103 5.718 5.734 5.752Saneamiento fIscal ACPM (incluye estampillas) 28.477 29.901 31.396 32.966Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del CaucaAdicionalmente la estrategia de financiación aportará recursos por valor de $700.000 millonesteniendo en cuenta la participación del sector privado, la negociación de la deuda, los aportes de laNación y otros que requieren una gestión importante de la administración. Estos recursos seintegrarán al Plan de Desarrollo a medida que se obtengan y se asignarán de acuerdo con lasprioridades establecidas en el Programa de Gobierno.
  • 7. 2. Plan de Inversiones Según Sectores y entidadesEn los siguientes cuadros se presenta el Plan de Inversiones 2008-2011 en donde las entidades dela Administración Central se agrupan en sectores. A las cifras anteriores se deben agregar lasinversiones con recursos propios de los establecimientos públicos. PLAN DE INVERSIONES POR SECTORES 2008 A 2011 pesos constantes de 2008 SECTORES O ENTIDADES / Despacho Planeación y Agricultura y Desarrollo Infraestructura Educación Salud FUENTE Gobernador control Pesca SocialSISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES - - - - 1.158.953 352.348 -NACION-COFINANCIACIÓN - - 20.000 - 23.200 22.380 14.096RECURSOS PROPIOS 14.570 10.862 32.762 12.230 303.884 653.418 16.475DESTINACION ESPECIFICADEPTO - - - - 159.066 532.739 9LIBRE DESTINACION 14.570 10.862 32.762 12.230 144.818 120.679 16.466TOTAL 14.570 10.862 52.762 12.230 1.486.037 1.028.146 30.571 PLAN DE INVERSIONES POR SECTORES 2008 A 2011 pesos constantes de 2008 Vivienda y Equidad deSECTORES O ENTIDADES/ FUENTESDesarrollo Deporte TOTAL GéneroSISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES - - - 1.511.301NACION-COFINANCIACIÓN - - - 79.676RECURSOS PROPIOS 103.274 4.550 97.528 1.477.382DESTINACION ESPECIFICADEPTO 3.225 - 89.528 829.116LIBRE DESTINACION 100.049 4.550 8.000 648.265TOTAL 103.274 4.550 97.528 3.068.359La distribución del Plan de Inversiones por entidades de la Administración Central se presenta en lossiguientes cuadros: INVERSIÓN POR ENTIDADES 2008-20011 Millones de pesos constantes de 2008 Secretaría de Secretaría deSECTORES O ENTIDADES / Despacho Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de Agricultura y DesarrolloFUENTE Gobernador Planeación Infraestructura Educación Salud Pesca SocialSISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES - - - - 1.158.953 352.348 -NACION-COFINANCIACIÓN - - 20.000 - 23.200 22.380 14.096RECURSOS PROPIOS 14.570 10.442 32.762 12.230 144.818 651.818 18.075DESTINACION ESPECIFICADEPTO - - - - - 531.139 1.609LIBRE DESTINACION 14.570 10.442 32.762 12.230 144.818 120.679 16.466TOTAL 14.570 10.442 52.762 12.230 1.326.971 1.026.546 32.171
  • 8. INVERSIÓN POR ENTIDADES 2008-20011 Millones de pesos constantes de 2008 SECTORES O ENTIDADES / Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría Secretaría de Secretaría de FUENTE Hacienda y Desarrollo Control Cultura y Jurídica Telemática Gobierno Crédito Público Institucional Interno Turismo SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - - - - - - - NACION-COFINANCIACIÓN - - - - - - - RECURSOS PROPIOS 346.051 1.456 8.353 420 4.953 57.232 66.379 DESTINACION ESPECIFICA DEPTO 285.638 - - - - 3.114 4.391 LIBRE DESTINACION 60.413 1.456 8.353 420 4.953 54.118 61.988 TOTAL 346.051 1.456 8.353 420 4.953 57.232 66.379 INVERSIÓN POR ENTIDADES 2008-20011 Millones de pesos constantes de 2008 Secretaría de Secretarìa de SECTORES O ENTIDADES / FUENTE Vivienda y la Mujer TOTAL Desarrollo SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - - 1.511.301 NACION-COFINANCIACIÓN - - 79.676 RECURSOS PROPIOS 103.274 4.550 1.477.382 DESTINACION ESPECIFICA DEPTO 3.225 - 829.116 LIBRE DESTINACION 100.049 4.550 648.265 TOTAL 103.274 4.550 3.068.359 Finalmente, se presenta la inversión con recursos propios de los establecimientos públicos para el período 2008-2011. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR EJES Y PROGRAMAS - 2008-2011 (Precios Constantes 2008=100) OBJETIVOS - EJES TOTAL 2008- 2008 2009 2010 2011 2011Eje 1. Convivencia 58.229.164.186 6.529.015.076 15.040.716.370 14.996.716.370 21.662.716.370Pacífica y SeguridadEje 2- Bienestar y 2.627.360.969.225 594.037.705.903 628.375.041.511 661.747.667.537 743.200.554.276Desarrollo SocialEje 3 Desarrollo 76.676.194.922 16.918.731.236 19.932.830.129 19.410.856.104 20.413.777.452Económico,Competitividad ySostenibilidadEje 4- Gestión Ambiental 19.880.996.776 2.574.266.473 5.763.235.751 5.022.280.895 6.521.213.657Eje 5: Gerencia Publica, 286.211.560.145 67.623.765.836 71.770.768.737 71.041.091.296 75.775.934.275Transparencia Y BuenGobiernoTOTAL PLAN 3.068.358.885.254 687.683.484.524 740.882.592.497 772.218.612.203 867.574.196.031INVERSIONES ADMONCENTRAL (Fuente:Hacienda)
  • 9. Recursos Propios 50.730.000.000 10.931.000.000 12.024.000.000 13.227.000.000 14.548.000.000 Establecimientos Públicos (Fuente Hacienda) Total Plan Inversiones 3.119.088.885.254 698.614.484.524 752.906.592.497 785.445.612.203 882.122.196.031 (Fuente Hacienda) OBJETIVOS - EJES TOTAL 2008- 2008 2009 2010 2011 2011 Eje 1. Convivencia Pacífica y 1,9% 0,9% 2,0% 1,9% 2,5% Seguridad Eje 2- Bienestar y Desarrollo 85,6% 86,4% 84,8% 85,7% 85,7% Social Eje 3 Desarrollo Económico, 2,5% 2,5% 2,7% 2,5% 2,4% Competitividad y Sostenibilidad Eje 4- Gestión Ambiental 0,6% 0,4% 0,8% 0,7% 0,8% Eje 5: Gerencia Publica, 9,3% 9,8% 9,7% 9,2% 8,7% Transparencia Y Buen Gobierno Total Plan Inversiones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Distribución del Plan de 100,0% 22,4% 24,1% 25,2% 28,3% Inversiones por años 3.1. Consolidado Eje 1 – Convivencia Pacífica y Seguridad. Precios Constantes 2008 PROGRAMAS -eje 1 TOTAL 2008- 2008 2009 2010 2011 2011 Seguridad y prevención 10.176.656.891 1.649.656.891 2.535.000.000 2.720.000.000 3.272.000.000 temprana Apoyo Ciudadano 39.397.000.000 3.800.000.000 9.947.000.000 10.018.000.000 15.632.000.000 Derechos Humanos y 8.655.507.295 1.079.358.185 2.558.716.370 2.258.716.370 2.758.716.370 Derecho Internacional Humanitario. TOTAL EJE 1 58.229.164.186 6.529.015.076 15.040.716.370 14.996.716.370 21.662.716.370 3.2. Consolidado Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social. Precios Constantes 2008PROGRAMAS -Eje 2 TOTAL 2008-2011 2008 2009 2010 2011Todos y todas a estudiar 1.231.830.875.863 301.580.000.000 296.430.000.000 301.900.463.477 331.920.412.386Fortalecimiento de la 35.215.483.232 2.847.000.000 10.417.000.000 9.270.111.369 12.681.371.863educación superiorLa vallecaucanidad 30.138.000.000 2.500.000.000 4.648.000.000 10.406.825.500 12.583.174.500educativaEducación con 29.786.640.905 2.500.000.000 9.062.000.000 7.696.599.654 10.528.041.251pertinenciaInfraestructura y 40.989.083.026 8.924.277.860 10.141.077.490 10.393.783.983 11.529.943.695desarrollo culturalRescate y protección del 10.592.988.224 2.271.022.695 2.675.714.021 2.603.703.855 3.042.547.653patrimonio cultural,natural y fomento a lainvestigaciónEl deporte mueve al valle 58.221.900.000 13.599.000.000 14.536.000.000 15.502.000.000 14.584.900.000Redes del deporte del 13.026.000.000 2.952.000.000 3.150.000.000 3.353.000.000 3.571.000.000valle de cauca (clúster)El saber del deporte 6.714.000.000 1.526.000.000 1.625.000.000 1.727.000.000 1.836.000.000
  • 10. Recreación en acción 7.280.000.000 850.000.000 2.500.000.000 2.650.000.000 1.280.000.000Aseguramiento de la 118.082.982.414 27.708.750.000 28.559.556.250 29.314.342.938 32.500.333.226población vallecauna alsgsss. "aseguramos tusalud"Gestión para la 673.752.410.737 155.046.307.651 158.006.643.327 166.518.932.919 194.180.526.840prestación de serviciosde salud. "hospitalespara todos"Gestión territorial del 12.560.682.405 2.870.000.000 2.935.450.000 2.993.513.500 3.761.718.905sistema general deseguridad social desalud. "liderando lasalud"Salud pública. 206.753.339.901 50.041.139.082 51.025.137.219 51.898.084.138 53.788.979.462"promoviendo bienestar"Promoción social. "el 14.346.812.143 3.467.958.615 3.551.463.204 3.625.543.704 3.701.846.620Valle te integra"Prevención, vigilancia y 209.954.075 50.000.000 51.750.000 53.302.500 54.901.575control de riesgosprofesionales. "previniendo riesgos"Salud en emergencias y 839.816.300 200.000.000 207.000.000 213.210.000 219.606.300desastres. "al riesgo loenfrentamos todos"Construyamos 10.574.350.000 1.444.350.000 2.990.000.000 3.020.000.000 3.120.000.000ciudadanía…promovámosla enarmonía.Valle incluyente 16.881.650.000 4.052.900.000 4.276.250.000 4.276.250.000 4.276.250.000Seguridad alimentaria 2.000.000.000 975.000.000 525.000.000 500.000.000 0Sembrando semillas de 1.685.481.000 288.000.000 460.400.000 488.820.000 448.261.000empuje regional para lasmujeresCimentando equidad 1.384.746.250 160.000.000 388.500.000 407.925.000 428.321.250entre génerosFortalecimiento 734.417.625 81.000.000 249.050.000 197.252.500 207.115.125institucional de géneroSilencio con voces 745.355.125 121.000.000 202.050.000 206.002.500 216.302.625Vivienda integral y hábitat 89.734.600.000 6.022.500.000 16.470.500.000 29.043.000.000 38.198.600.000Plataforma y prestación 3.225.000.000 806.000.000 806.000.000 807.000.000 806.000.000de servicios públicosDesarrollo de 7.320.000.000 600.000.000 1.800.000.000 1.920.000.000 3.000.000.000infraestructura social einstitucionalPolítica de hábitat 2.734.400.000 553.500.000 685.500.000 761.000.000 734.400.000sostenibleTotal eje 2 2.627.360.969.225 594.037.705.903 628.375.041.511 661.747.667.537 743.200.554.276 3.3. Consolidado Eje 3 – Desarrollo Económico y Competitividad. Precios Constantes de 2008PROGRAMAS -Eje 3 TOTAL 2008- 2008 2009 2010 2011 2011Desarrollo Empresarial y 7.811.642.909 659.945.395 2.403.138.234 1.704.644.071 3.043.915.209Formalización de laEconomíaPromoción de la Economía 350.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000social y solidaria en todoslos sectores.Desarrollo de la 50.062.000.000 13.404.897.021 11.580.559.574 11.961.898.383 13.114.645.021infraestructura del transportey de telecomunicaciones
  • 11. para la competitividad y la conectividad Buenaventura: Ciudad 3.200.000.000 0 1.750.000.000 1.450.000.000 0 Incluyente Ciencia, Tecnología e 6.753.300.000 1.429.300.000 1.758.000.000 1.858.000.000 1.708.000.000 innovación Valle Productivo y 3.009.323.264 184.588.820 1.003.632.321 905.188.651 915.913.472 Competitivo al 2032 Desarrollo turístico del Valle 5.489.928.750 1.190.000.000 1.337.500.000 1.431.125.000 1.531.303.750 del Cauca TOTAL EJE 3 76.676.194.922 16.918.731.236 19.932.830.129 19.410.856.104 20.413.777.452 Nota: El Siguiente cuadro presenta información de los recursos de Otras Fuentes de Gestión que corresponden básicamente a proyecto de infraestructura contemplados en su mayoría en el Plan Nacional de Desarrollo. RECURSOS DE GESTION Y OTRAS FUENTES TOTAL 2008- PROGRAMAS 2008 2009 2010 2011 2011 Desarrollo empresarial y formalización de la economía 3.669.169.920 793.297.440 865.450.560 859.324.960 1.151.096.960 Promoción de la Economía social y solidaria en todos los sectores. Desarrollo de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones y servicios públicos domiciliarios para la competitividad y la conectividad *** 289.038.555.213 21.332.571.213 79.542.048.000 94.243.046.400 93.920.889.600 Buenaventura, Ciudad incluyente**** 282.068.500.000 7.940.000.000 106.693.750.000 109.373.500.000 58.061.250.000 Ciencia, Tecnología e Innovación 6.845.871.311 1.550.495.440 1.732.966.712 1.655.671.552 1.906.737.606 Valle productivo y competitivo al 2032***** 356.016.613.611 79.751.661.353 89.650.743.364 93.693.616.119 92.920.592.775 Desarrollo turístico del Valle del Cauca 1.200.478.999 245.937.000 313.036.250 317.935.338 323.570.411 TOTAL recursos de Gestión 938.839.189.054 111.613.962.446 278.797.994.886 300.143.094.369 248.284.137.353 3.4. Consolidado Eje 4 – Gestión Ambiental. Precios Constantes 2008 PROGRAMAS - Eje 4 Total 2008-2011 2008 2009 2010 2011Aprovechamiento y 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000producción sostenible.Recuperación y conservación 900.000.000 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000de Ecosistemas Estratégicos(1)Conocimiento del entorno y la 1.200.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000biodiversidad (2)Cultura Ambiental 13.185.343.109 2.217.343.109 3.450.000.000 3.518.000.000 4.000.000.000Planificación del desarrollo con 2.754.820.759 339.948.343 891.482.143 542.078.296 981.311.977consideraciones desostenibilidad.Integración Territorial Regional 1.635.069.106 1.975.021 606.753.608 354.814.757 671.525.721y Subregional del Valle del
  • 12. CaucaPlan Departamental de Agua 1.345.763.802 0 500.000.000 292.387.842 553.375.960Potable y SaneamientoTOTAL EJE 4 19.880.996.776 2.574.266.473 5.763.235.751 5.022.280.895 6.521.213.657 Notas: (1) Articulo 111 Ley 99, modificado por la Ley 1151 de 2007: Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales...Los departamentos y municipios dedicaran un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductosmunicipales o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales. Son gastos de obligatorio cumplimiento, el departamento debe reglamentar esta ley. (2) Este programa se realizará con recursos gestionados por INCIVA por valor de $1.2000 Millones de pesos (del año 2008). Nota: El Siguiente cuadro presenta información de los recursos de Otras Fuentes de Gestión que corresponden básicamente a proyecto de las entidades descentralizadas. 3.5. Consolidado Eje 5 – Gerencia Pública, Transparencia y Buen Gobierno. Precios Constantes 2008 PROGRAMAS - Eje 5 TOTAL 2008 - 2008 2009 2010 2011 2011 Fortalecimiento de las 260.809.283.377 64.229.136.215 63.399.533.833 64.366.765.158 68.813.848.170 finanzas públicas Mejoramiento de la 2.135.098.720 407.537.334 537.360.847 574.976.106 615.224.433 gestión del talento humano Implementación de 2.370.000.000 460.000.000 640.000.000 635.000.000 635.000.000 Sistemas de Gestión y de Control Espacios democráticos, 9.380.930.890 1.340.080.000 2.680.283.630 2.680.283.630 2.680.283.630 participativos y defensa de lo publico Mejoramiento de los 4.428.217.825 455.793.601 1.369.301.023 1.321.685.764 1.281.437.437 recursos físicos y preservación del patrimonio natural y cultural Gestión de recursos y 490.000.000 70.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 cooperación internacional Fortalecimiento de la 1.645.029.333 161.218.687 551.289.403 322.380.638 610.140.605 institucionalidad y la gestión pública de los municipios Valle Digital 4.953.000.000 500.000.000 2.453.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 TOTAL EJE 5 286.211.560.145 67.623.765.836 71.770.768.737 71.041.091.296 75.775.934.275 AUTORIZACIONES TITULO IV DISPOSICIONES FINALES COHERENCIA, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN Y RENDICION DE CUENTAS ARTICULO 16. Para garantizar el éxito del proceso de planificación y la gestión pública se considerarán los principios y fases del proceso de planificación, establecidos en la Ley 152 de 1994 y en especial de los siguientes:
  • 13. 1.-Coherencia. Los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2008 – 2011, “Buen Gobierno,con Seguridad lo lograremos”, deben tener una relación efectiva con las estrategias y objetivosestablecidos en éste.2.- Ejecución. Con la coordinación de la Secretaría de Planeación Departamental, todas lasdependencias de la administración departamental, centralizadas y descentralizadas, trabajarán en laformulación y ejecución de los diferentes instrumentos de planificación para estafase, tales como: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan deAcción y Presupuesto. En tal sentido, todas las dependencias de la administracióndepartamental, centralizadas y descentralizadas, prepararán su correspondiente plan de acciónpara cada vigencia del periodo de gobierno, el cual será aprobado por el Consejo de Gobierno,dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del Plan de Desarrollo.3. Seguimiento y evaluación. La gestión pública moderna demanda un proceso de control yseguimiento continuo, por parte de los organismos fiscalizadores, la comunidad y de la mismaAdministración Departamental. Por ello y acorde con lo estipulado en la Ley 152 de 1994, el Plan deDesarrollo Departamental será sujeto de seguimiento y evaluación permanentemente por parte de laSecretaría de Planeación con base en los reportes de ejecución y evaluación que le deben presentarlas dependencias centralizadas y descentralizadas de la administración departamental, Estopermitirá proporcionar los elementos necesarios para la acción correctiva y el establecimiento deresponsabilidades entre los ejecutores y sus resultados, para este efecto, una vez adoptado el plande desarrollo, las entidades mencionadas deberán elaborar el plan indicativo en el cualdesagregaran las metas globales del plan por vigencia; grupo poblacional y nivelde atención de acuerdo con su ciclo de vida (primera infancia, infancia, juventud,adolescencia, adulto, adulto mayor) o condición social; etnia, discapacidad,genero, desplazamiento forzado, etc.; y territorio (municipio y departamento)4. Rendición de Cuentas. Con el fin de generar transparencia y mayores condiciones de confianzaentre los ciudadanos y el Gobernante, se fortalecerá el ejercicio del control social de laadministración a través de la democracia participativa, con el fin de que la rendición de cuentas seconvierta en la mejor práctica social y política de interlocución entre la Administración y laciudadanía. La rendición de cuentas del Plan de Desarrollo “Buen Gobierno, con Seguridad lolograremos”, será coordinada por la Secretaría de Planeación, para que nuestro Gobernador informea la comunidad y dé las respuestas por las diversas situaciones que se presentaren, incluso, si es elcaso, recibiendo las no conformidades, en aras de fortalecer la gobernabilidad y el cumplimiento delo pactado en su Programa de Gobierno.
  • 14. GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ARTÍCULO 2. DECRETO N°_____________ ( de 2008)Por el cual se dictan disposiciones sobre el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos delDepartamento del Valle del Cauca y se derogan los Decretos N°1038 del 28 de Junio de 2004, el 1700de 27 de septiembre de 2004 y el 0627 de julio 18 de2005 reglamentarios del Banco de Programas yProyectos.EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en uso de sus atribucionesconstitucionales y legales, y CONSIDERANDO:Que el Decreto N°111 de 1996, normativo del Presupuesto de la Nación, establece normasen lo referente al Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI- y el Banco de Programas y Proyectos deInversión Nacional.Que el referido Decreto establece que los departamentos en la expedición de sus códigos fiscales oestatutos presupuestales deberán seguir principios análogos a los contenidos en este Decreto.Que la Ordenanza N°068 del 7 de octubre de 1996 “por medio de la cual se expide el Estatuto Orgánicodel Presupuesto Departamental”, establece normas en lo referente al Plan Operativo Anual deInversiones y el Banco de Programas y Proyectos Departamental. DECRETA: I. COBERTURA Y DEFINICIONESARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto establece el procedimiento que debe seguirseen relación con los proyectos de inversión que hayan de ser financiados o cofinanciados conrecursos del Presupuesto Departamental y del crédito interno y externo, ya sea a través de lasdependencias de la administración central, entidades descentralizadas, empresas industriales ycomerciales del orden departamental, o mediante transferencias específicas que se hagan delpresupuesto de inversiones para proyectos ejecutados por alcaldías municipales, organizacionesno gubernamentales (ONG) o terceras personas públicas o privadas..ARTÍCULO SEGUNDO.- Para que un proyecto de inversión obtenga recursos del PresupuestoGeneral del Departamento o de las entidades descentralizadas del orden departamental, se requiere que:1. Esté contemplado dentro del Plan de Desarrollo, el Plan de Acción de las entidades Departamentales, Plan Operativo Anual de Inversiones, Audiencias Sociales o Acuerdos de Presupuesto Participativo.2. Programas y Proyectos del Departamento son: Los establecidos en el Plan de Desarrollo, los proyectos pertenecientes al POAI de cada vigencia fiscal, según la Ordenanza que establece el presupuesto anual y en el Decreto de liquidación del presupuesto anual, los que solicitan financiación a fuentes nacionales o internacionales. Igualmente, los desafíos establecidos en el Plan de Acción de cada dependencia para cada vigencia o aquellos comprometidos en las Audiencias Sociales y en el proceso de formulación del presupuesto participativo que estén debidamente registradas en las actas respectivas, concordantes con el Plan de Desarrollo.3. Los Proyectos de las Audiencias Sociales, deben ser radicados en el Banco de Proyectos a más tardar 30 días después de la realización de la audiencia en cada municipio. Para ello, se requiere carta remisoria del secretario de despacho, gerente o director de entidad descentralizada y la copia y/o la parte pertinente del Acta de la Audiencia Social donde se acuerda el monto de ejecución y el concepto. Si el proyecto ya está radicado y con registro del Banco de Proyectos, el respectivo secretario deberá solicitar la activación del código de análisis remitiendo con su firma la parte pertinente del Acta de Audiencia Social
  • 15. respectiva.Los proyectos de Audiencias sociales se registrarán hasta el 30 de septiembre de cada vigencia (2005, 2006 y 2007)4. La selección de los proyectos para el Plan Operativo Anual de Inversiones se efectuará bajo los siguientes criterios: a) Que hayan sido evaluados, viabilizados y priorizados sectorialmente por la dependencia o entidad correspondiente. b) Que estén registrados en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento, habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el presente decreto. c) Que hayan sido definidos en las Audiencias Sociales y/o mediante procesos de participación social.5. Cuando el proyecto ya está registrado en el Banco de Proyectos y se requiere activar el código de análisis, el respectivo secretario de despacho, director de entidad descentralizada, deberá solicitar la activación de dicho código de análisis remitiendo con su firma la petición en el formato establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos.6. Para efectos de mejorar el proceso de radicación y registro de los proyectos en el Banco de Proyectos del Departamento, todas las entidades deberán enviar a esta dependencia la siguiente información: a) Los proyectos en original y copia legible, sin enmendaduras y debidamente foliados de manera consecutiva. b) Los anexos deben venir relacionados en la carta remisoria separados de la Ficha resumen y de la metodología. c) Anexar un diskette con la copia del proyecto. (Ficha resumen y Metodología) d) El nombre del proyecto, los objetivos y los costos deben ser concordantes con los que aparecen oficialmente en el POAI, Plan de Acción, Plan de Desarrollo y Audiencias Sociales. e) La viabilidad del proyecto en todos sus componentes: Técnico, financiero, económica, social, ambiental, institucional así como la sostenibilidad, deberá darse por cada entidad y presentarse al Banco de Proyectos con el Visto Bueno del Secretario de Despacho, Director o Gerente de la entidad descentralizada o Empresa industrial y comercial del orden departamental. f) La remisión del proyecto debe venir firmada por el secretario y/o representante legal de la dependencia. g) Proyecto que no corresponda en el objetivo y metas con los componentes y montos establecidos en el Plan de Desarrollo, Plan de Acción, POAI o Audiencia Social no se recibirá en la recepción del Banco de Proyectos y no se le dará trámite hasta que no esté debidamente diligenciado.ARTÍCULO TERCER0.- LaRadicación.- La Radicacióny registro de los proyectos en el Banco deProyectos debe cumplir con los parámetros establecidos en el formato “VERIFICACIÓN DEREQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL BANCO DEPROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DPTO DEL VALLE DEL CAUCA”. Este formato establecido en elManual del Banco de Programas y Proyectos se debe diligenciar en todas sus partes y en todos suscomponentes de acuerdo con el tipo de proyecto y deberá ir firmado por el respectivo Secretario deDespacho, Director, Gerente de la entidad descentralizada o empresa industrial y comercial del ordendepartamental.ARTÍCULO CUARTO.- Los proyectos de inversión para que puedan ser tenidos en cuenta enuna vigencia fiscal, deberán ser viabilizados, en las secretarías, entidades descentralizadas y las
  • 16. empresas industriales y comerciales del orden departamental, radicados y registrados en el Banco deProgramas y Proyectos Departamental, de la siguiente manera: Proyectos Plan Operativo Anual deInversiones –POAI- antes del 30 de agosto de cada año; y los proyectos de Audiencias Socialeshastael 30 de septiembre de cada año. Los proyectos de Audiencias Sociales Especiales o porprórroga de ellas y/o definidos en los procesos de formulación del presupuesto participativo sepodrán radicar hasta el 30 de noviembre de cada año.Los proyectos que solicitenser incorporados al Banco de Programas y Proyectos Departamental deberánpara su registro, estar diligenciados debidamente en los formatos de las metodologías adoptadas por laSecretaría de Planeación Departamental y en su Manual de Procesos y Procedimientos.ARTÍCULO QUINTO.- Viabilizarían y Calificación Sectorial.- Las instancias de viabilizarían ycalificación sectorial serán las secretarías, entidades descentralizadas y las empresas industriales ycomerciales del orden departamental responsables del sector al cual pertenezca el proyecto.Los entespúblicos de la administración departamental señalados en el presente artículo, efectuarán la viabilizaríany/o calificación sectorial del proyecto en el término de quince (15) días siguientes a la presentación delmismo.Recibido el proyecto de inversión por las secretarías o las entidades descentralizadas del niveldepartamental competentes para ejecutarlo, éstas se encargan de hacer el análisis del proyecto enrelación con las necesidades, potencialidades y prioridades de otros proyectos del sector al cualpertenecen, lo que se denomina viabilizarían y/o calificación sectorial, la cual se cumple de acuerdo conel procedimiento establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas yProyectos del DepartamentoARTÍCULO SEXTO.- Viabilizado el proyecto sectorialmente por el ente público de la administracióndepartamental correspondiente y señalada su prioridad, éste lo envía a la Secretaría de PlaneaciónDepartamental con el fin de que efectúe la revisión y el registro, para lo cual tendrá en cuenta, entreotros, los siguientes parámetros: a) Los objetivos, metas y resultados de los proyectos del POAI, los del Plan de Acción, de las Audiencias Sociales y los resultantes de la formulación del presupuesto participativo, deben corresponder y concordar con los establecidos en el Plan de Desarrollo del Departamento. b) Las características del mismo proyecto c) El contexto socioeconómico del proyecto. d) La participación ciudadana en el proyecto y en los procesos de conformación del mismo y en los procesos democráticos. e) Los objetivos del proyecto y su articulación con los procesos de planificación nacional y departamental y especialmente con el Plan de Desarrollo Departamental y las políticas sectoriales de desarrollo departamental y los planes de los gobiernos municipales. f) El impacto del proyecto en relación con el alivio de las necesidades básicas y con la inversión percápita del Departamento en el respectivo municipio y el apoyo político del proyecto originado en la misma comunidad o en sus representantes y gobernantes. g) Cumplimiento de lo establecido en el artículo quinto del presente decreto.ARTÍCULO SÉPTIMO.- Registro de Proyectos en el Banco de Programas y Proyectos. Lasecretaría de Planeación a través de la Subsecretaría de Proyectos de Inversión y Gestión de Recursos– Banco de Programas y Proyectos-, registrará el proyecto basada en la viabilidad sectorial motivadaemitida y firmada por el profesional responsable con el Vo. Bo. del respectivo secretario de despacho,gerente o director de entidad descentralizada o empresa industrial y comercial del orden Departamental.Esta viabilidad sectorial se presentará en el formato establecido para ello en elManual de Procesos y procedimientos del Banco de Programas y Proyectos delDepartamento denominado “Viabilidad SectorialMotivada” de los proyectos.
  • 17. La revisión documental del proyecto y su registro en el Banco de Programas y Proyectos deinversión Departamental se hará en las dieciséis (16) horas laborales siguientes a la asignacióndel proyecto a un profesional para la revisión documentaria. Posterior al registro se realizará unarevisión exhaustiva del proyecto, en caso de encontrarse inconsistencias en la formulación y enlos documentos y/o estudios anexos se informará mediante oficio a la secretaría o entidadresponsable para que se realicen los ajustes necesarios, los cuales deben ser remitidos a estaSubsecretaría en un plazo de ocho días para ser archivados en la respectiva carpeta. Si elproyecto presenta complejidad por su formulación técnica o su magnitud, lo cual implica unarevisión más profunda el plazo, deberá ampliarse en concertación con el respectivo Subsecretariode Proyectos de Inversión y Gestión de Recursos.PARÁGRAFO 1.- Una vez se hayan cumplido con todos los requisitos para el registro del proyecto, seenviará por escrito a las respectivas secretarías o entidad descentralizada, empresas industriales ycomerciales del orden departamental responsable del proyecto, la constancia escrita con el respectivonúmero y fecha del registro del Banco de Programas y Proyectos.ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de Planeación Departamental presentará al ConsejoSuperior de Política Fiscal –CODFIS- el proyecto del Plan Operativo Anual de Inversiones,concertado con los entes públicos de la administración departamental, para que analice yconceptúe sobre las implicaciones fiscales antes del cinco (5) de septiembre de cada año, previapresentación al Consejo de Gobierno.ARTÍCULO NOVENO.- El Consejo de Gobierno estudiará y ajustará el proyecto del Plan OperativoAnual de Inversiones antes del quince (15) de septiembre de cada año, con anterioridad a la presentacióndel proyecto de Presupuesto a la Asamblea Departamental.ARTÍCULO DÉCIMO .- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el proyecto de Ordenanza,incluirá los proyectos de inversión relacionados en el Plan Operativo Anual de Inversión, siguiendo lasprioridades establecidas por la Secretaría de Planeación Departamental, en forma concertada con losórganos de la administración central y descentralizada hasta la concurrencia de los recursos disponiblesanualmente para los mismos.ARTÍCULO ONCE .- Seguimiento a proyectos de inversión.- La Secretaría de PlaneaciónDepartamental establecerá dentro del Manual de Operaciones y Metodologías del Bancode Programas y Proyectos del Departamento, las metodologías que se deban implantar parael seguimiento de los proyectos de inversión, así como la oportunidad para remitir, por parte de los entespúblicos de la administración departamental, la información que con tal fin requiera.ARTÍCULO DOCE.- Red de Banco de Programas y Proyectos.- La Secretaría de PlaneaciónDepartamental organizará y coordinará una red de Banco de Programas y Proyectos, la cual estaráconformada por los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión de los diferentes niveles territorialesdel sector público, tanto central como descentralizado, que reúnan los requisitos necesarios para ello.Cada una de las entidades centralizadas y descentralizadas del orden departamental deberá crear yorganizar su respectivo Banco de Programas y Proyectos.Con el fin de articular consistentemente los distintos niveles territoriales, los Bancos de Programas yProyectos del orden municipal utilizarán en su montaje sistemas de información y metodologías deevaluación y seguimiento compatibles con el Banco de Programas y Proyectos de InversiónDepartamental. De la misma manera, la Red Departamental de Banco de Programas y Proyectos searticulará con el Banco de Programas y Proyectos del nivel Nacional.ARTÍCULO TRECE.- Los proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos deben serreformulados y/o actualizados en los siguientes casos: a) Cuando un proyecto antes de su ejecución por diferentes causas requiere cambios en la acción (adecuación, ampliación, dotación, construcción, habilitación, instalación, mejoramiento, remodelación, recuperación, rehabilitación, remodelación, renovación, reparación, reposición, saneamiento entre otras), o cambios en la localización, deben actualizar ficha resumen, metodología y el cumplimiento de los requisitos establecidos, ser viabilizados sectorialmente y presentados al Banco de Programas y Proyectos para su revisión y nuevo registro.
  • 18. b) En el caso de un proyecto formulado para una o varias vigencias, donde los recursos presupuestales y/o las fuentes de financiación se modifican, se debe cambiar la información correspondiente tanto en la ficha resumen, en el presupuesto y en los formatos de la metodología que se vean afectados. c) Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a los calculados inicialmente, se debe actualizar el presupuesto, la ficha resumen y los formatos de la Metodología que se vean afectados. d) Si se presenta el caso de que a un proyecto se le adicionan recursos, se debe ajustar el presupuesto, la ficha resumen y los formatos de la metodología que se vean afectados. e) Cuando se presenta el caso de un proyecto que tiene que atender una tutela y/o fallos judiciales, se activará el código de análisis con el proyecto actual y posteriormente se deberán realizar los ajustes pertinentes tanto en la ficha resumen como en los formatos que se afecten, anexando los soportes correspondientes.En todos los casos anteriores la viabilidad sectorial se debe actualizar y estar debidamentefirmada por el profesional que la elabora y por el respectivo secretario de despacho, director,gerente o representante legal.ARTÍCULOCATORCE.- Los proyectos que no obtengan recursos en el presupuesto en los dos (2)años siguientes a su presentación, serán dados de baja del Banco de Programas y ProyectosDepartamental y devueltos a sus proponentes. Estos proyectos podrán volver a ser presentados,previa actualización y surtiendo el trámite establecido en el presente Decreto, para serconsiderados de nuevo en el Plan Operativo Anual de Inversiones del año siguiente.ARTÍCULOQUINCE.- Cuando se manejan proyectos con apropiaciones globales se tendráen cuenta lo siguiente:1) Cuando de la partida global se tiene definido la localización, los componentes y el monto ainvertir se debe:Presentar el proyecto por el valor de la partida global, debidamente formulado con sucorrespondiente viabilidad sectorial. Para la activación del código de análisis de cada proyecto,subproyecto o componente que conforma la partida global, se debe presentar el presupuestofirmado por elprofesional que lo elabora, y la documentación soporte requerida de acuerdo con eltipo de proyecto, y ser remitido por el secretario de despacho gerente o director de entidaddescentralizada y/o empresa industrial y comercial .del orden departamental.2) Cuando de la partida global no se pueden definir la localización, las actividades y el monto ainvertir por proyecto se debe:Presentar el proyecto formulado por el valor de la apropiación global y con su correspondienteviabilidad sectorial, registrándose en el Banco de Programas y Proyectos, condicionado. Una vezdefinido la localización, las actividades y el monto a invertir por proyecto se debe presentar elcomplemento del respectivo proyecto anexando la ficha resumen, metodología, los soportesrequeridos, y su respectiva viabilidad sectorial actualizada, firmada por el profesional que laelabora y el secretario de despacho gerente o director de entidad descentralizada y/o empresaindustrial y comercial del orden departamental.En ambos casos para solicitar la activación del código de análisis se debe diligenciar el formatoestablecido en el Manual de Procesos y Procedimientos para este fin.ARTÍCULO DIECISEIS.-Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el Consejo de Gobierno podrá encualquier momento clasificar dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones, del Plan de Acción, losproyectos que no se hayan presentado y calificado dentro de los plazos establecidos, pero que pornecesidades del servicio, conveniencia del gobierno o exigencia de la comunidad, deban ser calificadose incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan de Acción siempre y cuando seanconcordantes con el Plan de Desarrollo del Departamento vigente.
  • 19. PARÁGRAFO 1°.- Los proyectos que por necesidades del servicio, conveniencia del gobierno oexigencia de la comunidad se consideren necesario incluir en el Plan Operativo Anual de Inversiones,Plan de Acción, deberán ser concordantes con el Plan de Desarrollo vigente y cumplir con todos losrequisitos establecidos en los aspectos de diseño, formulación, evaluación y calificación, según lodispuesto en este Decreto. Para lo cual tendrán un plazo no mayor a treinta (30) días, a partir de larecomendación de ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones por el Consejo de Gobierno.PARÁGRAFO 2.- Los proyectos que soliciten recursos a fuentes Nacionales o Internacionales, deberáncontar con el registro del Banco de Programas y Proyectos, una vez hayan cumplido con todos losprocedimientos previstos en este decreto.ARTÍCULO DIECISIETE .- La Secretaría de Planeación Departamental elaborará y ajustaráperiódicamente el Manual de Operaciones y Metodologías para el Banco de Programas yProyectos, el cual contendrá los pasos a seguir, así como todas las definiciones necesarias parala formulación registro y evaluación de proyectos de inversión, de tal manera, que le permita atodos los organismos y entidades, contar con un instrumento guía para el diligenciamiento de lainformación y formulación de los proyectos de inversión que se presenten alBanco de Programasy Proyectos de Inversión Departamental.ARTÍCULO DIECIOCHO.- Se acoge por este Decreto el documento elaborado por la Secretaría dePlaneación Departamental, denominado Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programasy Proyectos Departamental.ARTÍCULODIECINUEVE.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga losDecretos Números 1038 del 28 de junio de 2004 y el 1700 del 27 de septiembre de 2004 y todas lasdisposiciones que le sean contrarias. ARTÍCULO 3. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASEDado en Santiago de Cali, a los días del mes de del año dos mil cinco (2005). Sección 3.01 ANGELINO GARZÓN CARLOS HERNÁN RODRIGUEZ BECERRAGobernador Secretario de Planeación
  • 20. GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCARADICACIÓN Nº____________________ FECHA: Santiago de Cali,_________________________ SI NO1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN (FIPID)........................................................................................... CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO......................................................................... FORMATO DESCRIPCIÓN SI NO ID-01 EL PROBLEMA O NECESIDAD ID-02 POBLACIÓN OBJETIVO ID-03 OBJETIVO DEL PROYECTO ID-04 i. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PE-01 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PE-02 COMPONENTES A DESARROLLAR PE-03 COSTOS DEL PROYECTO PE-04 RESUMEN DE COSTOS FS-01 FUENTES DE FINANCIACIÓN FS-02 SOSTENIBILIDAD FF-01 PROGRAMACIÓN FÍSICA FINANCIACIÓN *ANEXOS(*) Sólo para proyectos de electrificación, vías, acueducto y alcantarillado. SI NO2. Presupuesto detallado (cantidad, unidad, precio unitario y costo total) firmado por el profesional que lo elabora ...........................................................................................................3. Cotizaciones (en caso de dotación de muebles, materiales y equipos entre otros, mínimo tres, con las respectivas especificaciones)...........................................................................................4. Plano de localización geográfica y específica del proyecto...........................................................5. Constancia de respaldo al proyecto firmado por la comunidad o representantes legales............6. Cartas de compromiso de financiación de entidades diferentes al Departamento en caso de cofinanciación...............................................................................................................................7. Certificado de mantenimiento o sostenibilidad del proyecto de la entidad que vaya a recibir y operar el bien u obra.....................................................................................................................8. PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 8.1 Estudios y diseños............................................................................................................... 8.2 Certificado de disponibilidad y estado estructural de los servicios de acueducto y alcantarillado emitido por la entidad competente (proy. viales)........................................... 8.3 Certificado de Planeación Municipal indicando que la zona donde se adelantará el proyecto no es de alto riesgo.............................................................................................. 8.4 Copia de recibo de la solicitud de documento ambiental (CVC o DAGMA)......................9. Certificado de Tradición para compra de lotes, arreglo de viviendas, parques infantiles, entre otros................................................................................................................................................10. PARA PROYECTOS DE TRANSFERENCIA: Viabilidad municipal y certificado de inscripción en Banco de Proyectos del Municipio............................................................................................NOTAS: Cuando sean proyectos de obra civil para dotación de dependencias presentar certificado de la entidad competente que indique su carácter oficial.
  • 21. Aquellas entidades beneficiadas del proyecto que sean sin ánimo de lucro deberán indicar el número de la Personería Jurídica.RDG/Carmen R.
  • 22. 2) DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ARTÍCULO 4. ENCUESTA SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS TERRITORIALES Sección 4.01 INFORMACIÓN GENERAL (a) Departamento_______________________________ Municipio_________________________Responsable del Banco_________________________________________________________Cargo______________________________________ Teléfono__________________________ (i) N° de funcionarios a cargo_____________Tiene el Departamento/Municipio Banco de Programas y Proyectos de Inversiónconstituido? SI_____ NO_____Norma que creó el Banco: Ordenanza (Bancos Departamentales) N°_______ Fecha_________________ Acuerdo (Bancos Municipales) N°_______ Fecha__________________El Banco es utilizado para la programación de inversiones? SI________ NO_______ Sección 4.02 INFORMACIÓN DE PROYECTOS (a) NÚMERO DE PROYECTOS RADICADOS EN EL 2000 _____________NÚMERO DE PROYECTOS REGISTRADOS EN EL 2000 ____________PROYECTOS DE LOS QUE EL BANCO TIENE INFORMACIÓN:Inversión Social SI______ NO_____ Cuántos?__________Inversión Departamental SI______ NO_____ Cuántos?__________Inversión Municipal Si______ NO_____ Cuántos?__________Otros SI______ NO_____ Cuántos?__________ a) b) MANEJO DE INFORMACIÓN
  • 23. (b) Usa el SEPPI? SI___ NO____ N°de proyectos en SEPPI____ VERSIÓN_________ i) ii) Usa otro medio? SI___ NO____ CUÁL?___________________________________ a. N° de funcionarios capacitados en SEPPI: Del Banco_________ del Departamento_________Del municipio________ Capacitación mas reciente: Fecha___________________Tienen Manual de Procedimientos? SI____ NO____Se cumple? SI_____ NO_____Fecha de diligenciamiento de la encuesta_____________________________ 2) SEPPI: ??
  • 24. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE INTRODUCCIÓN La Subsecretaría de Inversión Departamental y Gestión de Recursos, es la oficina o instancia que maneja los proyectos que reciben recursos de financiación o cofinanciación provenientes del Departamento del Valle, de la Nación a través de los diferentes Fondos y Ministerios o de Entidades de Cooperación Técnica Internacional. La oficina es responsable del manejo del Banco de Programas y Proyectos, ello permite, mediante el uso de criterios técnicos y económicos comúnmente aceptados, definir los requisitos para la realización de proyectos de inversión. El Banco de Programas y Proyectos brinda además las herramientas técnicas y metodológicas para asegurar el seguimiento sistemático a cada una de las etapas de los proyectos en desarrollo .Más que una base de datos, el Banco de Proyectos es un instrumento básico para la planificación presupuestal, una herramienta para concretar los planes de desarrollo y de gobierno, dentro del siguiente esquema lógico: 3) Planes ===> Programas ===> Proyectos Los proyectos de inversión que se identifican y evalúan deben ser consistentes con los lineamientos de política de los distintos sectores en los que se realiza la inversión pública. En consecuencia, el Banco de Proyectos de Inversión Departamental, BPID cumple un papel preponderante en la asignación eficiente de recursos y en el fortalecimiento de la programación integral de la inversión pública. El BPID está conformado por cuatro (4) Componentes, que interactúan en un proceso que se retroalimenta de forma permanente: Legal-Institucional; metodologías; Capacitación y Asistencia Técnica y Sistemas. El Banco de Proyectos de Inversión del Departamento contempla cuatro procesos básicos para su funcionamiento: 1. Revisión intersectorial 2. El registro en el Banco 3. La actualización para vigencias posteriores a la del registro; 4. El seguimiento presupuestal y seguimiento físico-financiero una vez que los proyectos entren en ejecución. El presente documento describe las normas y procedimientos a emplear para adelantar la inscripción inicial (registro) y la actualización de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental (BPID). El Capítulo 1 contiene los elementos conceptuales referentes a la Gestión Pública, las definiciones de proyecto de Inversión y la naturaleza de los mismos . El capítulo 2 contiene los criterios e instructivo para el registro de los proyectos, el tipo de proyectos a ser registrados en el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento, los procesos y las diferentes instancias a que son sometidos los proyectos, dependiendo de su fuente de financiación y de su origen. DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓNUn proyecto de inversión es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado derecursos humanos y financieros para el logro de unos resultados en un horizonte de espacio y tiempodeterminado .El objetivo central de un proyecto de inversión es la solución de un problema o la satisfacción deuna necesidad humana.
  • 25. 1.3.1 Características importantes De acuerdo con la anterior definición, un proyecto de inversión presenta lassiguientes características:1. Cualquiera sea el objetivo del proyecto, la solución de un problema o la satisfacción de una necesidad humana, éste se puede presentar como una oportunidad para producir un bien o servicio.2. El proyecto de inversión tiene un horizonte temporal y espacial específico, en otras palabras, el logro de objetivos se hace en un periodo de tiempo previamente determinado y en un espacio geográfico dado.3. El proyecto de inversión debe ser respetuoso con el medio ambiente. Se deben atenuar sus efectos, en caso de tener algún tipo de impacto negativo sobre el entorno..4. El proyecto de inversión implica la utilización eficiente de los recursos humanos y financieros y la solución eficaz del problema y/o de la necesidad identificada..Los proyectos de inversión son de carácter privado o de carácter público. Los proyectos privados, sonacometidos por empresarios particulares para satisfacer sus propios objetivos. Los beneficios que él esperason resultantes del valor de la venta de los productos, bienes y servicios que generará el proyecto. Mientrasque los proyectos de inversión pública son instrumentos de intervención del Estado, en aquellos escenariosque corresponden a su misión y naturaleza.El objetivo principal de un proyecto, como se dijo antes, es el de atender a una necesidad social o resolverproblemas de las comunidades carentes de un determinado servicio o conjunto de servicios. Los beneficios,regularmente, se expresan por el nivel efectivo de satisfacción de la necesidad por parte de los usuarios delproyectoEl proyecto, en síntesis, es un instrumento fundamental para articular el proceso de planeación con laprogramación de las inversiones, sirve para racionalizar y planificar la utilización de los recursos públicos, enla medida en que permite seleccionar entre distintas opciones, aquellas que generen un mayor beneficio parala sociedad.1.4 CICLO DE LOS PROYECTOSEl ciclo de vida de los proyectos comprende las diferentes etapas que el proyecto atraviesa desde el instanteen que se identifica el problema o necesidad, hasta el logro de los objetivos. Las etapas son: Preinversión,Promoción, Inversión y Operación1.4.1 Pre inversión. Es la primera etapa del ciclo de los proyectos donde se realizan los estudios necesariospara tomar la decisión de ejecutar o no el proyecto.Sin distingos de complejidad, los proyectos comprenden tres actividades básicas Identificación y descripcióndel problema, preparación y formulación de las alternativas de solución y la Evaluación ex ante.La identificación y descripción del problema consiste en detallar y analizar las posibles causas y condicionesque ameritan una inversión con la cual se solucionaría un problema o necesidad determinada.La preparación y formulación de alternativas Incluye la identificación y estudio de los aspectos técnicos,socioeconómicos y financieros, institucionales, ambientales y legales para diseñar el proyecto propiamentedicho. Dentro de la preparación y formulación se debe tener especial cuidado en la recopilación deinformación y en la sistematización de la misma en términos monetarios que permitan dimensionar conprecisión la cuantía de la inversión a realizar. .La evaluación ex ante busca determinar y verificar la viabilidad y rentabilidad de la inversión en el proyecto.En la pre inversión, dependiendo la complejidad del proyecto, encontramos diferentes niveles de profundaden cuanto a estudios que deban realizarse. Estos niveles son:
  • 26. 5. IDEA.- La idea de un proyecto, es un esquema general, sin mayor elaboración, que propone una forma de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad.6. PERFIL.- Es el resultado de identificar el problema y preparar varias alternativas de solución, mediante el uso de información secundaria o valores promedio de referencia para elegir una opción y descartar las que no son viables .Más que calcular la rentabilidad del proyecto el propósito es buscar elementos de juicio para justificar el abandono de una idea, antes de destinarle recursos.7. PREFACTIBILIDAD.- Comprende el proceso de profundización de los análisis de la información disponible; se basa, principalmente, en información de fuentes secundarias. El objetivo es definir, con cierta aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera.8. FACTIBILIDAD.- Es el estudio depurado y completo de la información relevante al proyecto. Se elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos, en su mayoría, a través de fuentes primarias de información. Las variables cualitativas son mínimas comparadas con los estudios anteriores. El cálculo de las variables económicas debe ser lo suficientemente demostrativas para justificar la valoración de los distintos ítems.1.4.2 Promoción. La promoción es un componente clave en la consecución de recursos, comprende todo elproceso de gestión que los formuladores o responsables de un proyecto de inversión realizan ante lasdiferentes fuentes financiadoras en los distintos niveles internacionales nacionales o departamentales.1.4.3 Inversión. Es la etapa llamada también de ejecución. Se realizan todas las inversiones y desembolsosnecesarios para la puesta en marcha del proyecto. La etapa de inversión se inicia una vez se toma ladecisión de realizar el proyecto y se apropian los recursos. Culmina cuando empieza la generación debeneficios. En la etapa de inversión, se incluyen los estudios específicos que conforman el diseño definitivodel proyecto y se legaliza el tipo de contratación para la realización parcial o total del proyecto. La inversiónincluye también el seguimiento físico-financiero de los proyectos; se busca, con ello, asegurar la correctautilización de los recursos asignados en el presupuesto.1.4.4 Operación. La Operación es la última etapa del proyecto, donde se deben generar los beneficios paralos cuales el proyecto fue diseñado. En esta etapa es cuando se evidencia con gran claridad las bondadesde la planificación, como el hecho de haber previsto los fondos necesarios para la adecuada operación delproyecto. En especial, los recursos para el mantenimiento, funcionamiento y sostenibilidad del proyecto.Conviene destacar que en los denominados proyectos continuos, la etapa de operación se presentasimultáneamente con la etapa de inversión.Es necesario dejar muy en claro que, para la correcta operación del proyecto es recomendable que serealice el seguimiento y evaluación de resultados al proyecto .La evaluación de resultados pretende examinaral proyecto sobre la eficacia y la efectividad en el cumplimiento de los objetivos trazados en su diseño.1.5 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓNEl Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública es un instrumento fundamental para la planeación.El Banco registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente susceptiblesde ser financiados o cofinanciados con recursos de inversión pública y/o crédito interno o externo .El Banco de Programas y Proyectos es un instrumento de gestión que ayuda a optimizar el empleo de losrecursos en condiciones de eficiencia y eficacia. El objetivo principal del Banco es que las estrategias yprogramas de desarrollo se hagan realidad mediante una adecuada planificación presupuestal.El Banco registra todos los proyectos de inversión pública independientemente de su fuente de financiación,organiza y analiza la información para concretar y darle coherencia a los programas de gobierno, planes dedesarrollo y presupuestos; así como realizar las labores de análisis seguimiento y evaluación de los proyectos.
  • 27. El Banco cubre aspectos tales como la identificación, formulación y evaluación de los proyectos; laprogramación y la asignación de los recursos, el seguimiento a la ejecución y la evaluación de los resultadosobtenidos. Sirve de instrumento técnico para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones y laasignación de recursos del Presupuesto General del Departamento, mediante la priorización y selección delos proyectos que lo conforman.En el Departamento del Valle, este proceso es realizado por parte de la Secretaría de PlaneaciónDepartamental, la Secretaría de Hacienda, el Consejo Superior de Política Fiscal (CODFIS), el Gobernador yla Asamblea Departamental. Por último, el Banco por la información que registra esta en capacidad degenerar estadísticas e indicadores y para la realización de análisis y diagnósticos que enriquecerán yapoyan la toma de decisiones.1.6 EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMO INSUMO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEINVERSIONES Y EL PLAN FINANCIERO ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMAPRESUPUESTAL.1.6.1 EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES.El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) es un instrumento de gestión en el cual se programan losgastos anuales necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el Plan de Desarrollo.El POAI incluye únicamente proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de InversiónDepartamental. El Departamento sólo financia y/o cofinancia proyectos de inversión de los municipios yentidades públicas que previamente hayan sido presentados evaluados y debidamente registrados en elBanco de Programas y Proyectos Departamental .1.6.6.1 FUNDAMENTO LEGAL El POAI se fundamenta, a nivel Nacional en el Estatuto Orgánico dePresupuesto, Decreto 111 de enero de 1996. A nivel Departamental, en la Ordenanza N°068 de Octubre de1996, que expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental. Igualmente, y en el Decretoreglamentario del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental, que establece losprocedimientos para elaborar el POAI.CAPÍTULO 2PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE LOSPROYECTOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL(BPID)2.1VIABILIDAD.- Es el concepto que respalda la coherencia, pertinencia y suficiencia del proyecto en susaspectos técnicos, ambientales, institucionales, socioeconómicos, legales y financieros. Permite determinar sise aprueba o rechaza la ejecución de una alternativa de solución a un problema o necesidad. Permitegarantizar mayor impacto de la inversión pública. Los proyectos son viables cuando proponen solucionesacertadas a problemas reales, mediante la utilización adecuada de los escasos recursos disponibles. Todoproyecto debe ser evaluado de acuerdo con las prioridades del sector y de la institucionalidad local y regional.La correcta viabilización de los proyectos es el punto de partida para asegurar que la asignación de recursosde inversión obedezca a criterios de beneficio social.Las secretarias, los Departamentos administrativos y demás Entidades Centralizadas y Descentralizadas sonlas responsables de emitir el concepto de viabilidad. Se dispone de 15 días hábiles para emitir el conceptode viabilidad.Este procedimiento supone :1. La verificación de la utilización correcta de la metodología para la Identificación Preparación y Evaluación del proyecto2. La verificación de los requisitos establecidos por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental.
  • 28. 3. La verificación y revisión del cumplimiento de los contenidos de la información presentada, documentos de soporte, memorias, especificaciones técnicas. Así mismo su consistencia y relación con el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta los criterios técnicos, sociales, económicos, financieros, institucionales y ambientales, que a continuación se describen :CRITERIOS TÉCNICOSPermiten evaluar la calidad y coherencia de la información relacionada con el objetivo del proyecto; eldimensionamiento de las variables que intervienen, sus planteamientos básicos, soluciones y las actividadesrequeridas para lograr el objetivo propuesto.Los aspectos técnicos establecen la conveniencia de ejecutar un proyecto, el tipo de obras o deinfraestructura física y de personal que se requiere para hacerlo.Si el proyecto corresponde a obras de prestación de servicios verificará la consistencia con la población a laque va dirigido al proyecto.Los aspectos técnicos comprenden los siguientes puntos:1. Descripción de la situación a transformar. Es la explicación precisa y detallada del problema o necesidad que se quiere resolver., apoyada con información estadística.2. Objetivo del proyecto. Es el propósito o finalidad a la cual se orientan las actividades del proyecto, de tal modo que permitan resolver la situación problema.3. Tecnologías apropiadas. Hacen referencia a los insumos requeridos tanto para la ejecución como la operación del proyecto, dotación o equipamiento. La apropiación de tecnologías debe contar con el aval de las comunidades que las utilizarían y podría afectarlas por su localización; por ejemplo, una fábrica. Es necesario detallar los costos en que se invertirán para su uso.4. Cronograma de actividades. Es el plan de ejecución del proyecto que consiste en un listado ordenado de actividades a realizar proyectada en orden cronológico y estableciendo la cantidad y tiempo requerido para cumplirlos.5. Análisis de costos. Es el examen riguroso de los valores solicitados para la ejecución del proyecto. Evalúa si son consistentes y competitivos o comparables con los costos del mercado.6. Costos unitarios. Es el precio o valor establecidos para una actividad o componente, se verifica que estén acordes con los precios del mercado.7. Cronograma de inversiones. Es la programación de los desembolsos establecidos en el proyecto por la secretaría de Hacienda.CRITERIOS O ASPECTOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS:La evaluación económica llamada también costo-beneficio, estudia y mide el aporte neto de un proyecto albienestar de las comunidades y compara los costos frente a los beneficios que se obtienen con la ejecucióndel proyecto.Se deben tener en cuenta los costos de inversión y de operación, a fin de poder determinar si los costosestimados del proyecto son completosLos beneficios son de dos clases: económicos, y los sociales.En los beneficios económicos tenemos por un lado, unos Ingresos que se han generado con la operacióndel proyecto y por otro un aumento en la productividad de los bienes y servicios. En los beneficios socialesse tienen los efectos positivos sobre la calidad de la vida de la población y/o mejoramiento de lascondiciones de bienestar de la gente. Por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura vial que le permite ala población aprovechar o disminuir el tiempo de desplazamiento a otros lugares elimina las molestiasocasionadas por lodazales. Así mismo, el suministro de agua potable y alcantarillado facilita las actividadesde higiene y reduce los problemas de salud y altos índices de parasitismo de la gente.Se deben tener en cuenta los costos ocasionados por el proyecto, como los que a continuación se describen:-Los costos del proyecto mismo, que son los egresos en que se incurren para su realización.
  • 29. - Los costos de oportunidad: se refiere al costo de usar un activo o un bien comparado con el beneficio quese obtenga en su mejor uso alternativo.-Los costos ambientales que son el valor estimado del impacto negativo sobre el medio ambiente al ejecutaruna obra, de ahí la necesidad de prever acciones de mitigación.Los costos Sociales. Son los efectos negativos sobre la vida de la población, al realizar un proyecto.EN LOS CRITERIOS FINANCIEROS Se debe tener en cuenta:- El estudio completo de las condiciones yfuentes de financiamiento optativas y su influencia en la ejecución oportuna y proyecto. -La Sostenibilidad del proyecto, que es la garantía de que el proyecto seguirá operando después de laculminación de su ejecución con el aporte de la comunidad y/o otras instituciones.LOS CRITERIOS SOCIALESLa Evaluación social incorpora tanto un análisis de eficiencia de los impactos de un proyecto de una política,como los aspectos de equidad; es decir, la forma igualitaria como se deben distribuir los beneficios entre lacomunidad, y los efectos que genera el proyecto sobre la distribución de ingresos y mejoramiento de lacalidad de vida de la población.Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:1. Necesidades básicas insatisfechas: educación, analfabetismo, salud, vivienda.2. Ingresos familiares.3. Estratificación.4. Localización geográfica.5. El Objetivo del Plan de Desarrollo; si corresponde a las Audiencias sociales o a los desafíos con el que se relaciona el proyecto.6. Nivel educativo.7. Población urbana y rural.8. Mejoramiento de la calidad de vida.9. Número de beneficiarios10. Grupos etáreos beneficiados11. Perspectiva de género del proyecto (hombres y mujeres beneficiadas con el proyecto)12. Beneficiarios directos e indirectos del proyecto.1. Características de la población.2. Empleos Generados: Calificado, no calificado3. Ingresos Generados4. Perspectiva de género del proyecto (hombres y mujeres beneficiadas con el proyecto).CRITERIOS INSTITUCIONALESSe refiere a la capacidad que muestra y sustenta la institución para ejecutar un proyecto; en otras palabras laexperiencia, el equipo humano y los recursos que posee.Se debe verificar la existencia de un ente encargado de la administración, operación y mantenimiento deinfraestructura y se debe demostrar la capacidad de la institución que presenta el proyecto para garantizar lasostenibilidad del proyecto.CRITERIOS AMBIENTALESEl proyecto debe describir los efectos sobre el medio ambiente, sobre la vida de la población o la comunidaddonde se ejecuta el proyecto. En caso de verificarse impactos negativos, es necesario presentar un plan demanejo ambiental donde, además de cuantificar el impacto, se detallen las medidas de prevención mitigacióny compensación con los que se compromete la institución responsable del proyecto.
  • 30. En síntesis, un proyecto debe presentar licencia ambiental cuando la magnitud o el carácter del proyecto asílo exija.En caso de requerir un proyecto un plan de manejo ambiental, es necesario anexar la programación deactividades de mitigación y especificar claramente la destinación de los recursos.CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.- Evalúa la capacidad de la institución que presenta el proyecto y sucompromiso para garantizar la operación eficiente durante la vida útil del proyecto.Igualmente considera entre otros aspectos: el apoyo institucional al proyecto y el desarrollo de sinergias ocomplementariedades entre instituciones; la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios o la capacidad depromover el cambio organizacional y el relacionamiento con la comunidad y por ende la gobernabilidaddemocrática.2.2 LA RADICACIÓN. Es un procedimiento operativo y corresponde al momento en que se recibe elproyecto con la viabilidad sectorial y la documentación requerida para su registro en el Banco de Proyectosdel Departamento.Para efectos de mejorar el proceso de radicación y registro de los proyectos, todas las entidades deberánenviar a esta dependencia la información de cumplimiento de los parámetros establecidos en el formato“VERIFICACIÓN DE REQUESITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL BANCODE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.Cada proyecto para ser radicado en el Banco de Programas y Proyectos, debe tener anexo este formatodebidamente diligenciado. Si al remitir el proyecto a Planeación Departamental tal formato en alguno de suscomponentes está en blanco o lleva la palabra “NO” se devolverá al remitente para sus ajustes ycomplementos; si por el contrario, todos sus componentes llevan la palabra “SI” , se le dará registro previaverificación de su contenido, por la Secretaría de Planeación en la Subsecretaría de Proyectos de Inversióny Gestión de Recursos, en el Banco de Programas y Proyectos.VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” DOCUMENTOS Y ANEXOS SI NO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FIRMADA POR SECRETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL 2. FICHA DE IDENTIFICACIÓN RESUMEN DEBIDAMENTE DILIGENCIADA 3. PRESENTAR EL PROYECTO IMPRESO Y EN MEDIO MAGNÉTICO, FOLIADO Y SIN ENMENDADURAS FORMATO DESCRIPCIÓN SI NO ID-01 ID-02 ID-03 ID-04 PE-01 PE-02 PE-03 PE-04 FS-01 FS-02 FF-01Para proyectos de electrificación, vías, acueducto y alcantarillado, diligenciar los demás SI NOformatos diseñados según el tipo de proyecto.
  • 31. 4. VIABILIDAD SECTORIAL TÉCNICA, FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL, INSTITUCIONAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD, MOTIVADA DEBIDAMENTE DILIGENCIADA CON LA FIRMA DEL PROFESIONAL QUE LA EMITE Y Vo.Bo. DEL SECRETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL La viabilidad sectorial debe ser realizada por persona diferente a la que formula el proyecto FORMATO DE VIABILIDAD SECTORIAL DEBIDAMENTE DILIGENCIADO i) ANEXOS Y SOPORTES i. S N ii. I O5. Presupuesto detallado indicando la descripción del bien o servicio (cantidad, unidad, iii. iv. precio unitario y costo total) firmado por el profesional que lo elabora6. En caso de a) compras y suministros, dotación de: muebles, equipos y maquinaria, b) Compra de vehículos c) Contratación de capacitadores, se debe presentar alguna de las siguientes alternativas: 1) Certificación del secretario, gerente o director, de que los precios y costos establecidos en el presupuesto, corresponden a los precios indicativos del SICE, 2) Certificación del secretario, gerente o director validando los precios unitarios del presupuesto detallado donde conste que los precios establecidos en el proyecto para la realización de las actividades y acciones, servicios y compras descritas corresponden a los precios de mercado, estén establecidos en Bancos de Materiales y proveedores o en decretos y resoluciones nacionales, de la Gobernación o de la secretaría respectiva Para la contratación de obras directas de infraestructura se tiene el Decreto expedido anualmente, que contiene el Listado de precios Unitarios Oficiales de referencia, el cual es elaborado por la secretaría de infraestructura. Para la compra y dotación de elementos las secretarías de salud y educación tiene listas de precios certificados.7. Plano de localización geográfica y específica del proyecto v. vi. N S I O8. Constancia de respaldo al proyecto firmado por la comunidad, representantes legales de organizaciones sociales o de los Comités Sectoriales de participación establecidos en leyes y decretos reglamentarios en los diferentes sectores de inversión social. (Ejemplo: Consejos Territoriales de Planeación –CTR-, Consejos Municipales de Desarrollo Rural –CMDR-, Comités de Participación en Salud –CPS-, Organizaciones de Participación de la Comunidad Educativa, entre otras instancias de participación social. (c) Aquellas entidades beneficiadas del proyecto que sean sin ánimo de lucro deberán indicar el número de la Personería Jurídica y certificado de la Cámara de Comercio cuya vigencia no sea mayor de 3 meses9. Cartas de compromiso de financiación de entidades diferentes al Departamento en caso de Cofinanciación10. Certificado de mantenimiento y sostenibilidad del proyecto de la entidad que vaya a recibir y operar el bien u obra11. Para los proyectos comprometidos en las Audiencias Sociales: . El Secretario o representante legal de entidad descentralizada deberá remitir anexo al proyecto, con su firma, el Acta o parte pertinente del Acta en la cual se acuerda incluir el proyecto para inversión social12. Certificado del secretario, de que los listados, registros, relación de beneficiarios reposan en la respectiva secretaría y/o entidad cofinanciadora, particularmente en los casos de vivienda, desarrollo social, infraestructura y agricultura13. a) PARA PROYECTOS DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA b) c) SALUD, EDUCACIÓN, ACUEDUCTOS Y AFINES. 1. Cuando sean proyectos de obra civil y/o dotación en dependencias presentar (ii)
  • 32. a. certificado de la entidad competente que indique su carácter oficial. b. 2. Estudios y diseños debidamente firmados c. 3. Certificado de disponibilidad y estado estructural de los servicios de acueducto y alcantarillado emitido por la entidad competente (vías urbanas) d. 4. Certificado de Planeación Municipal indicando que la zona donde se adelantará el proyecto no es de alto riesgo y cuenta con los servicios de públicos de acueducto, alcantarillado y energía. e. 5. Copia de recibo de la solicitud de trámite de la licencia o aval ambiental (CVC o DAGMA) en caso que se requieran según el decreto 1180/2003. f. 6. Para proyectos de vivienda nueva presentar la licencia de construcción expedida por la entidad competente. 7. Para vivienda nueva o mejoramiento ver el numeral 12. g. 8. Certificado de tradición con vigencia no mayor de tres meses para compra de lotes, construcción o mejoramiento de viviendas, parques infantiles, canchas deportivas, sedes comunales, entre otros. h. 9. Para proyectos de electrificación: certificado de la EPSA (aprobación de diseños y aval técnico). 14. PARA PROYECTOS DE TRANSFERENCIA: Viabilidad municipal y certificado de inscripción en Banco de Proyectos del MunicipioELABORADA POR:____________________________________________________ FECHA:______________________________________ Sección 4.03 Firma del Profesional Responsable_____________________________________________ V° B° Secretario, Director, Gerente FECHA: ______________________________________Con el anterior formato de comprobación documental debidamente diligenciado se verifica y se da fé de quecada proyecto ha sido correctamente elaborado y viabilizado en la respectiva entidad y que llena los requisitosrequeridos para su registro.Cada proyecto, debe presentarse en los formatos establecidos, con los anexos, soportes técnicos y, muyespecialmente, con la evaluación de la entidad responsable del proyecto; esto es, por el organismo o entidadgubernamental que tenga la iniciativa y responda por el proyecto ante las diferentes instanciasgubernamentales.Para cada tipo de proyecto, se han desagregado los requerimientos así:Para Proyectos de Infraestructura Vial se debe:1. Diligenciar, además de la ficha resumen y la metodología, los formatos del anexo de la metodología establecida para los proyectos de este sector y los requisitos generales comunes a todos los proyectos2. Estudios, diseños y planos que sean requeridos debidamente firmados.3. Certificado de disponibilidad y estado estructural de los servicios de acueducto y alcantarillado para vías urbanas. La certificación debe ser emitida por la entidad competente.4. Copia del recibo de la solicitud de trámite de licencia o aval ambiental, (CVC o DAGMA) en caso que lo requieran.Para proyectos eléctricos1. Diligenciar, además de la ficha resumen y la metodología, los formatos del anexo respectivo y los requisitos generales comunes a todos los proyectos.2. Anexar el certificado de la Epsa, que aprueba los diseños y concede el aval técnico, la disponibilidad de energía para desarrollar el proyecto.3. Anexar los planos y diseños correspondientes, debidamente firmados4. Copia del recibo de la solicitud del documento ambiental (CVC o DAGMA) en caso que lo requiera.Para proyectos de Acueductos y Saneamiento Básico1. Diligenciar, además de la ficha y la metodología, los formatos del anexo de la metodología establecida para los de proyectos de este sector y los requisitos generales comunes a todos los proyectos
  • 33. 2. Anexar planos, memorias técnicas y diseños específicos debidamente firmados.3. Copia del recibo de la solicitud del documento ambiental. (CVC o DAGMA) en caso que lo requiera.Para proyectos de Infraestructura Social : parques recreacionales, infantiles, canchas deportivas.4. Diligenciar, además de la ficha y la metodología, los formatos del anexo respectivo y los requisitos generales comunes a todos los proyectos5. Anexar vista en planta para construcción y adecuación de parques infantiles zonas verdes, canchas deportivas, donde se visualice las obras a ejecutar, la ubicación de los juegos infantiles o la distribución de las canchas deportivas.6. Certificado de propiedad del predio con vigencia no mayor de tres meses de antigüedad.Para llevar a cabo proyectos como sedes para juntas de acción comunal, sedes para organizaciones para latercera edad, microempresas para mujeres cabeza de familia se debe:1. Diligenciar, además de la ficha resumen y la metodología , los formatos del anexo respectivo y los requisitos generales comunes a todos los proyectos.2. Anexar vista en planta para construcción y adecuación de la sede donde se señalen las obras a ejecutar3. Anexar los planos que se requieran de acuerdo con las obras que se vayan a ejecutar.4. Certificado de disponibilidad de servicios públicos emitida por la entidad competente.5. Certificado de tradición o documento que certifica la propiedad del lote o de las edificaciones. i. Para proyectos de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda se debe:1. Diligencia, además de la ficha y la metodología, los formatos del anexo respectivo y los requisitos generales comunes a todos los proyectos.2. Presentar presupuesto por el valor total del proyecto.3. Para proyectos nuevos se debe presentar, además de todos los estudios y diseños, los planos estructurales, arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos y sanitarios o certificar, mediante oficio del secretario, la existencia de estos en la secretaría de vivienda.4. Anexar la licencia de construcción vigente.1. Certificado de disponibilidad de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía. La certificación debe ser emitida por la entidad competente.2. Certificado de tradición para compra de lotes, construcción o mejoramiento de viviendas. (Con vigencia no mayor de tres meses).Los proyectos que busquen recursos de fuentes distintas de financiación al presupuesto departamental omunicipal, deberán anexar la documentación adicional que cada una de las entidades financiadoras exija.Cuando se trate de proyectos municipales que solicitan recursos del Presupuesto Departamental, los debepresentar directamente la respectiva Alcaldía o a través de una de sus dependencias a la SecretaríaSectorial Departamental respectiva, para que evalúen el proyecto y lo presenten al Banco de Programas yProyectos de Inversión. El Proyecto debe ser registrado previamente en el Banco de Proyectos delrespectivo Municipio, antes de ser remitido a las entidades del orden Departamental.Los proyectos departamentales y/o municipales que solicitan recursos de otras fuentes de financiación y/ocofinanciación deben ser presentados al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental por laSecretaría Sectorial Departamental respectiva o la entidad que haga las veces en cuyo caso se consideraque se presentan con concepto sectorial favorable.En el Banco se seguirá el proceso de calificación y registro, con el respectivo certificado de inscripción, elcual es expedido por la Subsecretaría de Inversión Pública. Es necesario señalar que la entidad que presentóel Proyecto al Banco de Proyectos de inversión del Departamento (BPID) lo debe enviar a las fuentesNacionales a las que se le solicitarán los recursos necesarios.1. REGISTRO. Si el proyecto es evaluado sectorialmente y revisado intersectorialmente se procede a registrarlo en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento.El registro de proyectos es competencia única y exclusivamente del Banco de Programas y Proyectos deInversión Departamental, el cual señala que los proyectos son viables y por lo tanto pueden ser ejecutadoscon recursos de carácter público de acuerdo con su priorización.
  • 34. El registro en el Banco de Programas y Proyectos reglamentario, se basará en la viabilidad sectorial motivadaemitida, firmada por el profesional responsable y con el visto bueno del respectivo secretario de despacho,gerente o director de entidad descentralizada o empresa industrial y comercial del orden departamental, Estaviabilidad se debe diligenciar en el Formato denominado “VIABILIDAD SECTORIAL MOTIVADA” que es elsiguiente: VIABILIDAD SECTORIAL MOTIVADAA. NOMBRE DEL PROYECTO:B. ASPECTO TÉCNICO: SI NO1. El problema está claramente identificado y el proyecto propuesto lo soluciona adecuadamente.1. Las especificaciones técnicas de diseño y construcción son correctas.2. El proyecto se enmarca dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental3. Los componentes y actividades contribuyen al logro de los objetivos propuestos4. Presenta cronograma de actividadesEL PROYECTO ES VIABLE TÉCNICAMENTE: SI ( ) NO ( )C. ASPECTO ECONÓMICO:El costo por beneficiario es de $ y el costo por unidad de producto arroja un valor de $Los dos valores están dentro de los rangos establecidos.EL PROYECTO ES VIABLE ECONÓMICAMENTE: SI ( ) NO ( )D. ASPECTO FINANCIERO:El proyecto se financia de la siguiente manera: Monto%RECURSOS DEL DEPARTAMENTORECURSOS DE CONTRAPARTIDACOSTO TOTALLa CERTIFICA disponibilidad presupuestal por $EL PROYECTO ES VIABLE FINANCIERAMENTE: SI ( ) NO ( )E. ASPECTO INSTITUCIONAL: SI NO1. La administración del proyecto estará bajo la responsabilidad de una entidad Pública o Privada2. La ejecución del proyecto estará bajo la responsabilidad de una entidad Pública o Privada3. La comunidad está de acuerdo con el proyecto y participará de la veeduría4. El mantenimiento y operación del proyecto está garantizado mediante recursos de una entidad Pública o PrivadaEL PROYECTO ES VIABLE INSTITUCIONALMENTE: SI ( ) NO ( )F. ASPECTO AMBIENTAL: SI NO
  • 35. El proyecto presentado requiere licencia o plan de manejo ambientalEL PROYECTO TIENE VIABILIDAD AMBIENTAL: SI ( ) NO ( ) (b) ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD SI NOCuenta el proyecto durante la vida útil con una entidad pública o privada que lo mantenga en operación?El Proyecto:1. Mejora el acceso de niñ@,mujeres, juventud y grupos vulnerables a los servicios del gobierno2. Atiende adecuadamente las necesidades humanas y su nivel de libertad.3. Genera mayor calidad de vida y bienestar en las personas4. Promueve la equidad de géneroDesarrolla Sinergias:1. A. Promueve la Solidaridad2. B. Cooperación3. C. Colaboración Inter organizacional . D .Desarrolla los principios de:4. Complementariedad5. Subsidiariedad6. ConcurrenciaModifica comportamientos socialesPromueve el Cambio organizacional y relacionamiento socialPromueve la Conservación del entorno ambientalMejora la producción orgánica (caso de agricultura y fomento empresarialTiene Apoyo InstitucionalExcelencia y eficiencia en la toma de decisiones. Impulsa la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana y/o comunitaria.Hay una entidad pública o privada que mantiene la productividad y autoorganización del proyectoEL PROYECTO ES VIABLE EN SU SOSTENIBILIDAD: SI ( ) NO ( )_________________________ _________________________________________PROFESIONAL QUE VIABILIZA Vo.Bo. SECRETARIO, GERENTE, DIRECTOR DE DE ENTIDAD DESCENTRALIZADAUna vez se haya cumplido con todos los requisitos para el registro del proyecto, se les informa por escritoa las respectivas secretarias, entidades descentralizadas, empresas industriales y comerciales del ordendepartamental responsables del proyecto el respectivo número y fecha del registro en el Banco de proyectos.Una vez registrado el proyecto en el Banco de Proyectos, las secretarias, entidades descentralizadas,empresas industriales y comerciales del orden departamental responsables del proyecto pueden solicitar, sirequieren, la activación del código de análisis, remitiendo con su firma dicha, petición y diligenciando elformato que se ha establecido para ello la activación del código de análisis, tiene como propósito efectuar lasdisponibilidades de un proyecto de inversión.FORMATO PARA SOLICITAR LA ACTIVACION DEL CÓDIGO DE ANÁLISIS N° de ficha N° rubro Valor Código Valor Nombre de registro Rubro de disponi- Del presu- en el banco presu- bilidad Concepto Proyecto de puestal análisis solicitada
  • 36. proyectos puestal 1. Número de ficha de registro: Código asignado por el Banco de Proyectos, una vez el proyecto cumpla con los requisitos técnicos y sea viabilizado sectorialmente, en cada secretaría o entidad descentralizada. 2. Nombre del proyecto. Proyecto al cual corresponde el número de ficha asignada.3. Número y valor del Rubro Presupuestal y el código de análisis, son asignados por la Secretaría de Hacienda departamental. Número Rubro Presupuestal Departamental: Es el número que identifica una partida está compuesto por 27 caracteres, en donde cada uno de ellos detalla: la vigencia, entidad, Dependencia Grupo, subgrupo, clasificador, objeto del gasto, fuentes, origen, sector, programa, subprograma, distrito, municipio. 4. Código de análisis: Es la simplificación del rubro presupuestal y está compuesto por cinco números. 5. Valor disponibilidad solicitada: Es el valor solicitado por la dependencia con cargo al rubro presupuestal. 6. Concepto: Acción o actividad para la cual se solicita el valor de la disponibilidad. Este Formato debe ser diligenciado por la entidad y/o secretaría, y la carta remisoria de solicitud será firmada por el secretario o representante legal de la entidad. 2.4. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS. Para el seguimiento y evaluación de proyectos se acoge el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión –SSEPI-, elaborado por Planeación Nacional. Éste deberá iniciar su implementación en el Departamento a partir del 30 de junio de 2005 y con base en él, se solicitarán y presentarán los informes a las demás entidades públicas de la administración departamental. La Subsecretaría de Planificación de Desarrollo Regional elaborará los instrumentos metodológicos para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, Plan de Acción, POAI con base en los indicadores del – SSEPI- y la Metodología General Ajustada -MGA- y los objetivos, metas y resultados de Plan de Desarrollo del Departamento. 2.5 . METODOLOGÍAS.- Para la presentación de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento. EL Banco de Programas y proyectos cuenta con su propia metodología para preparar y presentar los proyectos a nivel de perfil. Consta de una ficha resumen llamada Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión Departamental (FIPID) y de formatos que complementan la metodología. Esta puede ser utilizada para diligenciar cualquier tipo de proyecto. Si los proyectos son específicos a un sector como vías, electrificación, acueductos y alcantarillados, se cuenta con unos formatos anexos complementarios a los
  • 37. formatos generales, esto con el fin de recoger la información necesaria para una buena identificación,formulación y evaluación del proyectoEsta metodología será utilizada para presentar los proyectos de inversión departamental, hasta que se adoptepor parte del Departamento del Valle del Cauca, la Metodología General Ajustada- MGA; que PlaneaciónNacional diseñó y estableció para acceder a recursos nacionales y que reemplaza las anterioresmetodologías.El Departamento del Valle del Cauca acogerá y utilizará a partir del día 1 de Enero del 2006, la MetodologíaGeneral Ajustada –MGA- elaborada por Planeación Nacional,.para la formulación y presentación de losproyectos en el Banco de Programas y Proyectos.La Secretaría de Planeación Departamental a través de la Subsecretaría de Inversión Pública y Gestión deRecursos capacitará a los funcionarios de la Administración Centralizada y Descentralizada en la MetodologíaGeneral Ajustada- MGA-En el Flujograma anexo se presenta el proceso de presentación de los proyectos al Banco de Programas yProyectos.INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA EBII. INTRODUCCIÓNLa ficha EBI, ficha de Estadísticas Básicas de Inversión, es un resumen del estudio de identificación,formulación y evaluación del proyecto de inversión. Por lo tanto, la información contenida en ella seráextraída del estudio del proyecto.II. INSTRUCCIONES GENERALES Evite abreviaturas a menos que sean aquellas estandarizadas y de uso generalizado en el país. Diligencie el formulario a máquina o a mano en letra imprenta, legible y si tachaduras. Todas las cifras deben expresarse en miles de pesos y no deben aparecer decimales.III. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHAInstrucciones Específicas Actualización: Marque esta casilla cuando esté actualizando el proyecto. (ver instrucciones al respecto en el numeral IV). Registro: Marque esta casilla para indicar que desea registrar un proyecto nuevo en el Banco.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Código BPI: Deje este espacio en blanco. Será diligenciado por el banco de proyectos. Nombre del proyecto: Debe cumplir con las siguientes características: a) ser único y mantenerse durante toda la vida del proyecto. b) Identificar el proyecto en forma inequívoca. c) Permitir responder a los siguientes interrogantes Qué se va a hacer (proceso), sobre qué (objeto) y dónde (localización)? Entidad proponente del proyecto:
  • 38. Escriba el nombre de la organización o entidad donde se originó la idea del proyecto, la persona responsable en la entidad y la dirección y el teléfono. Entidad que presenta el proyecto al banco: Escriba la sigla y el nombre de la entidad que presenta el proyecto al banco para registro.2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO2.1. Clasificación presupuestal:Para identificar los códigos que permitan clasificar el proyecto según tipo específico de gasto deinversión, consulte el documento D.N.P. “Nueva Clasificación Presupuestal del Gasto de Inversión”:Tipo específico de gasto de inversión:Indica el tipo de bien o servicio que se produce con el proyectoSector:Se refiere al destino sectorial de la inversión.2.2. Plan de desarrollo:Se deben incluir los programas y subprogramas del Plan de Desarrollo nacional, departamental y/omunicipal en los que se enmarca el proyecto.2.3. Programa y fondo de cofinanciación al cual accede:Este espacio será diligenciado únicamente cuando se trate de proyectos que optan a recursos del SNC yen él se consignará el nombre del programa específico de cofinnanciación y el fondo de cofinanciacióncorrespindiente.3. PROBLEMA O NECESIDAD3.1. Descripción del problema o necesidad:Se debe presentar en forma resumida el problema o la necesidad que será resuelta con la ejecución delproyecto.3.2. Área y población afectada por el problema o necesidad:Utilice el nombre oficial o el código correspondiente de las regiones, departamentos, municipios odistritos, donde se ubica la población afectada.En las últimas columnas se debe escribir tanto la cantidad como la unidad de medida de la poblaciónafectada. La unidad de medida no tiene que ser necesariamente personas.4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTOEscriba de manera resumida el objetivo del proyecto identificado en el estudio.5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
  • 39. En forma resumida, describa la forma como se piensa resolver el problema que se identificó en elproyecto.6. PRODUCTO Y COMPONENTES DE LA INVERSIÓN6.1. Producto:Anote los resultados esperados con la ejecución del proyecto. Por ejemplo, en el caso de proyectos deconstrucción o ampliación y dotación de infraestructura, el producto es la nueva infraestructura con unacapacidad instalada. En el caso de proyectos de educación el producto puede consistir, por ejemplo, endocentes calificados. En el caso de investigaciones y estudios el producto será el conocimiento que segenere.6.2. Componentes de la inversión:Se refiere a los componentes de la estructura de costos, es decir los principales items de costos delproyecto.7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTOSe debe utilizar el nombre oficial o el código correspondiente del lugar donde se adelantará físicamente elproyecto. Si ocurre en más de una región, departamento, municipio, etc., se deberán incluir en losespacios previstos.8. AREA BENEFICIADA CON EL PROYECTOEs el área de influencia del proyecto la cual puede coincidir o no con la ubicación geográfica del mismo.Un proyecto que se adelanta físicamente en una zona, puede beneficiar un área mayor o diferente; en estecaso el área beneficiada difiere de la localización geográfica del proyecto.9. INDICADORES9.1. Indicador de resultados del proyecto:Se puede referir a metas de cobertura, población beneficiada, producción de bienes o servicios,mejoramiento de la calidad de los mismos, etc.9.2. Indicadores de evaluación:Los valores y datos a ser presentados deberán corresponder a los análisis y resultados de la evaluacióneconómica desarrollada en el estudio del proyecto. Valor presente de los costos totales: es la suma de los costos de inversión y operación de todos los años, en valor presente. Valor presente de los beneficios totales: Es la suma de los beneficios del proyecto durante toda su vida útil, en valor presente. Costo promedio por año: es el valor presente de los costos totales dividido por los años de vida útil del proyecto. Costo promedio por capacidad: indica el costo unitario de producción del proyecto. Se obtiene dividiendo el valor presente de los costos totales por el número de unidades de bienes o servicios
  • 40. producidas por el proyecto. Este indicador es aplicable para los proyectos tipo A definidos en la metodología general del BPIN (metodología No. 001) Costo promedio por beneficiario: Se obtiene dividiendo el valor presente de los costos totales por el número de beneficiarios durante la vida del proyecto. Este indicador es aplicable para proyectos tipo B definidos en la metodología general del BPIN. Población beneficiada: Corresponde al promedio anual de beneficiarios del proyecto y es aplicable para proyectos tipo B Cobertura: Indica el porcentaje de cobertura de bienes o servicios logrado por el proyecto y es aplicable a los proyectos tipo A.10. INFORMACIÓN AMBIENTALSe debe indicar si el proyecto requiere licencia ambiental. En caso afirmativo se debe marcar la casillasobre el estado en que se encuentra, que puede ser “en trámite” o “aprobada”. Indicar igualmente lafecha, ya sea de solicitud o de aprobación, y el nombre de la entidad que expide la licencia.11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓNLa inversión del proyecto puede ser cubierta con recursos provenientes del presupuesto de inversión o delpresupuesto de funcionamiento: por esta razón, el cuadro se ha dividido en estas dos partes:A. Recursos de Inversión:Se anotan los costos de inversión del proyecto que se financian con recursos del presupuesto de inversión;B. Recursos de Funcionamiento:Se incluyen los costos de inversión del proyecto que son financiados con el presupuesto defuncionamiento.Cifras en miles de pesos del año y semestre: por lo general corresponden al año en que se prepara y evalúael proyecto.Horizonte de evaluación del proyecto: se debe poner el número de años considerados en el estudio,incluyendo los de inversión y operación;Duración de la inversión: se debe colocar el numero de años que dura la etapa de inversión del proyecto.Entidad financiadora: se deben colocar los nombres o siglas de las entidades que van a dar cofinanciación.Año calendario: en la columna de ejecutado hasta la vigencia anterior se debe colocar el año calendarioinmediatamente anterior al actual; en asignado presupuesto vigente de debe colocar el año calendarioactual; en incluido en proyecto de presupuesto se debe dejar en blanco (solamente se diligencia en el casode proyectos que se solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SNC; en solicitudvigencias consecutivas siguientes se cuenta con tres columnas para solicitar recursos para tres vigenciasconsecutivas y se deben colocar los años para los cuales se solicitan recursos, que corresponden a los tresaños siguientes al actual.Fuente de financiación: se deben colocar las diferentes fuentes de financiación, utilizando las siglas queaparecen en la parte inferior del cuadro: Si la fuente no aparece en la tabla, coloque su nombre.Las siguientes columnas (ejecutado vigencia anterior, asignado presupuesto vigente, incluido en proyectode presupuesto) no se diligencian para el caso de proyectos nuevos.
  • 41. Solicitud vigencias consecutivas siguientes: se deben colocar los montos que se solicitan para cada uno delos años correspondientes a: primera, segunda y tercera vigencia, en miles de pesos constantes, del mismoaño y semestre que se indicaron al comienzo del cuadro.Saldo: se debe colocar la suma de recursos necesarios para financiar el proyecto por entidad financiadoray fuente a partir de la cuarta vigencia.Total: se debe colocar la suma de los montos anteriores por entidad financiadora y fuente. Se debensumar los valores de cada columna para obtener el total de inversión en cada año. La suma horizontal deestos subtotales da el total de financiación, que debe ser igual a la inversión total del proyecto.Incluya los recursos en miles de pesos constantes del año y semestre que se indicó al comienzo del cuadro.No tome las cifras en Valor Presente.En el caso de la financiación de la inversión con recursos de funcionamiento se deben seguir las mismasinstrucciones anteriores.12. INGRESOS Y COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DE UN AÑO TÍPICO DEL PROYECTOLa información de ingresos y costos que se solicita es aquella correspondiente a un año típico o promediode operación del proyecto. En el caso de proyectos que no generen ingresos o en aquellos en que no sedistinguen los costos de operación de los de inversión, no se deben diligenciar las respectivas partes delformulario.12.1. Ingresos:Se refiere a los ingresos efectivos que el proyecto puede generar, por ejemplo por venta de servicios,cobro de tarifas, etc.12.2. Costos:Se refiere a los costos en que se incurre para operar el proyecto durante un año típico. En la primeracolumna se deben colocar los nombres o siglas de las diferentes entidades que van a financiar los costosde operación del proyecto; en la segunda, las diferentes fuentes de financiación de la operación y en latercera, los valores monetarios anuales correspondientes a cada fuente.13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTOEtapa de preinversión:Corresponde a la etapa en la cual se realizan los estudios y se toma la decisión sobre la realización delproyecto. Durante esta etapa no se emprende ninguna actividad del proyecto propiamente dicho.Etapa de inversión:También se llama ejecución: es aquella etapa durante la cual se realizan las actividades con las cuales seespera poder solucionar el problema o satisfacer la necesidad que da lugar al proyecto.Etapa de operación:Es la etapa durante la cual se ponen en funcionamiento las obras de inversión y se obtienen los beneficiospara los cuales fue ejecutado el proyecto.Anote para la etapa en que se encuentra el número de años que lleva ella. En el caso de proyectos nuevosque solicitan recursos por primera vez, se debe marcar la etapa de preinversión. En el caso de proyectosque están en ejecución se deben marcar las etapas de inversión o de operación.14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
  • 42. En la primera columna se debe marcar el o los niveles de profundidad de los estudios que se hanrealizado sobre el proyecto. En seguida, si ha usado una metodología BPIN, anote el códigocorrespondiente; si no, ponga 000. A continuación, anote el nombre, la fecha y el autor del estudio másprofundo que se haya realizado para el proyecto.15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHAEn esta sección se debe indicar el nombre, cargo e institución, del funcionario responsable de diligenciarla ficha EBI, lo mismo que la ciudad, número telefónico y fecha en la cual fue diligenciada.16. OBSERVACIONESSi el proyecto va a ser financiado con crédito (interno ó externo) se debe mencionar la entidad, plazos,período de gracia, tasa de interés, etc. En caso de financiamiento por parte de institucionesdescentralizadas, éstas se deben especificar. Cuando los aportes sean en especie, describir el tipo(terrenos, diseños, mano de obra, etc.)17. VIABILIDADEsta sección de la ficha es para uso exclusivo de la(s) dependencia(s) que emiten el concepto de viabilidad.Se debe tener en cuenta que el primer concepto de viabilidad lo debe emitir el nivel territorial en el cualse va a realizar el proyecto. Si el proyecto busca recursos de niveles superiores, éstos deberán tambiénconceptuar sobre la viabilidad.La información objeto de análisis para la emisión del concepto de viabilidad proviene del estudio deformulación y evaluación ex ante que respalda el proyecto, el cual debe tener como mínimo un nivel deperfil. Igualmente se debe tener en cuenta la información contenida en la ficha EBI.IV. ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOSCuando se producen modificaciones en la información de un proyecto registrado en el banco deprogramas y proyectos, es necesario actualizarla. Para ello se debe utilizar la ficha EBI, marcando en suparte superior la casilla de actualización.Para la actualización de proyectos se deben cumplir los mismos plazos que para la presentación deproyectos nuevos. Para esto se deben consultar las fechas definidas en las diferentes entidadesterritoriales.NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOSEl procedimiento de actualización depende de los cambios, tanto de carácter físico como financiero, quese hayan presentado en relación con el proyecto que esté registrado.Los proyectos registrados en el banco deben actualizarse en los siguientes casos: a) Cuando hayan transcurrido dos años desde su registro en el banco, sin que haya sido actualizado, ni se hayan asignado recursos y se quiera mantener el proyecto para optar a recursos en la vigencia siguiente. b) Cuando los requerimientos de recursos solicitados para cada vigencia presupuestal y/o las fuentes de financiación originalmente identificadas han cambiado, sin que el costo total del proyecto varíe. c) Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a lo calculado inicialmente, independientemente de la inflación.
  • 43. En todos los casos la actualización debe efectuarse a través de la Ficha EBI teniendo en cuenta lassiguientes recomendaciones: a) Se debe marcar la casilla de actualización en la parte superior de la ficha EBI. b) El proyecto se debe identificar con el código BPI asignado inicialmente. c) Se debe incluir en la ficha EBI únicamente la información que cambia. Los demás espacios se deben dejar en blanco. d) En el espacio de observaciones se deben explicar brevemente las razones por las cuales se actualiza el proyecto.Los proyectos del Sistema Nacional de Cofinanciación que no reciban recursos, deberán sereventualmente actualizados si se proponen para la vigencia presupuestal siguiente.Cuando la información que cambia se refiera a objetivos y/o metas, se trata de un proyecto distinto. Porlo tanto se debe realizar nuevamente el estudio de formulación y evaluación, diligenciar una nueva fichaEBI del proyecto y presentarlo al banco para registro.DILIGENCIAMIENTO DEL CUADRO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓNEjecutado hasta vigencia anterior: se diligencia cuando el proyecto se ha venido ejecutando durante más deun año, y se debe colocar en moneda constante cuánto se ha ejecutado hasta el año inmediatamenteanterior al actual (en el caso de proyectos continuos tenga en cuenta solamente dos vigencias).Asignado presupuesto vigente: Se diligencia al actualizar proyectos en ejecución, y se debe colocar elmonto asignado en el presupuesto vigente en el año actual.Incluido en proyecto d presupuesto: para proyectos del nivel territorial (municipios, departamentos ydistritos) se debe dejar en blanco.En las columnas bajo el título de solicitud vigencias consecutivas siguientes se deben colocar los montosque se solicitan para cada uno de los años correspondientes a primera, segunda y tercera vigencias.Saldo: se debe colocar la suma de recursos necesarios para financiar el proyecto después de la terceravigencia.Los demás espacios se deben diligenciar siguiendo las instrucciones que se indicaron en la parte deregistro.Incluya los recursos en miles de pesos constantes del año y semestre que se indicó al comienzo del cuadro.No tome las cifras en Valor Presente.Si la información sobre financiación de la inversión con recursos de funcionamiento también ha variado,se deben seguir las mismas instrucciones anteriores.
  • 44. 1. GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA DEIDENTIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTAL(FICHA FIPID)Una vez diligenciado el proyecto en la metodología de inversión o de estudios, se debe diligenciar laFicha FIPID, la cual es un Resumen que contiene la información básica del proyecto para serdigitada en el Sistema de Banco de Programas y Proyectos del Departamento.La información básica que se almacena en el sistema , se constituye en un instrumento de soporte ala gestión y cumplimiento del Plan de Desarrollo del Departamento, en la medida que permite hacertareas de planificación, elaborar el Plan Operativo Anual de Inversión POAI y el monitoreo yseguimiento de los proyectos en ejecución, entre otros.Inicialmente considere lo siguiente :a.) Utilice una sola FICHA FIPID por cada proyecto.b.) Diligencie los formatos en computador o a máquina sin tachaduras.c.) Todas las cifras deben expresarse en Miles de pesos.d.) Evite abreviaturas a menos que se especifique en este manual.La Ficha Fipid, esta diseñada para garantizar la información mínima que se requiere digitar encualquier sistema de información ya sea del Municipio, Departamento o de la Nación. Para iniciar eldiligenciamiento de la Fipid se debe marcar una de las casillas del recuadro superior que se refiere a:- ACTUALIZACION : Marque esta casilla si el proceso que esta adelantando es de actualización deinformación para la siguiente vigencia después de estar registrado el proyecto en el Banco deProgramas y Proyectos del Departamento.- REGISTRO : Marque esta casilla para indicar que desea inscribir un proyecto nuevo en el BPID,el cual aspira a ser financiado o cofinanciado con el Presupuesto General del Departamento o de laNación.La información requerida en la Ficha Fipidesta contenida en doce puntos; a continuación se da laorientación necesaria para su diligenciamiento :1. IDENTIFICACION CODIGO BPID DEL PROYECTO : ENTIDAD RESPONSABLE : ____________________________________________________________________ NOMBRE DEL PROYECTO : ___________________________________________________________________ ENTIDAD SOLICITANTE : _____________________________________________________________________
  • 45. CODIGO BPID: Será dado por el Banco de Programas y Proyectos en el momento de su registro enel sistema.ENTIDAD RESPONSABLE: Coloque el nombre de la entidad que se hace cargo de la presentaciónante el Banco de Programas y Proyectos, como también de la administración, financiación ,ejecución y seguimiento.NOMBRE DEL PROYECTO: Para la conformación del nombre recuerde que esta compuesto por :a) Proceso: la acción que se va a desarrollar (construcción nueva, ampliación, reparación, remodelación, terminación, dotación, capacitación, elaboración de estudios, contratación de personal).b) Objetivo: el motivo del proceso (escuela, vía, hospital, campaña de alfabetización, etc.) .c) Localización :indica la ubicación precisa del proyecto.ENTIDAD SOLICITANTE : Escriba el nombre de la entidad que solicita la realización y financiacióndel proyecto. En muchos casos, puede que esta entidad coincida con la entidad Responsable.2. CLASIFICACION DEL PROYECTOEn este punto debemos tener en cuenta dos tipos de clasificación : Entidad Territorial Sector Sub- Programa Sub- Tipo de Etapa Actual Próxima Etapa sector programa Proyecto Nación Departamento MunicipioA) Clasificación Presupuestal, dependiendo del nivel territorial con el que tiene que ver elproyecto de inversión, debe diligenciar las cuatro primeras columnas, de acuerdo a la codificaciónpresupuestal propia al ente territorial (Sector, subsector, programa, subprograma ) .B) Clasificación del proyecto. En la columna Tipo de proyecto, coloque el código al que apunta elproyecto.Código Tipo de proyecto 01 Obra física : construcción, mejoramiento, ampliación. 02 Estudios : preinversión e investigación 03 Capacitación 04 Dotación : suministro de bienes y servicios 05 Ambiental : reforestación, control ftes de aguas, tratamientos de aguas residuales 06 Generación de empleo: conformación de microempresas y empresas asociativas 07 Desarrollo institucional. 08 Campañas : motivación, promoción. 09 Inversión financiera : aporte de capital 10 Cultural
  • 46. En las siguientes dos columnas “etapa actual” y “Próxima etap” indique cual es el estado actualy futuro del proyecto al momento de su presentación al Banco de Programas y Proyectos, deacuerdo a la codificación estipulada en el siguiente cuadro: Código Etapas del Proyecto 01 Idea 02 Perfil 03 Prefactibilidad 04 Factibilidad 05 Diseño y/o Contratación 06 Ejecución 07 Operación3. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO ARTÍCULO 5. D MUNICIPIO LOCALIDAD EPARTAMENT OCorresponde a la localización exacta donde se adelantará físicamente el proyecto, en la columna delDepartamento coloque el nombre de nuestro departamento, recuerde que esta ficha puede servirpara diligenciar proyectos a nivel nacional; en la siguiente columna coloque el nombre del municipioo de municipios donde se desarrollará el proyecto y en localidad indique el corregimiento, vereda,comunidad, punto reconocido, barrio con la dirección exacta.4. DESCRIPCION DEL PROYECTOEsta información corresponde a la descripción del problema, sus causas y consecuencias, así comotambién el objetivo de desarrollo con el cual tiene que ver la solución del problema planteado.4.1. Identificación y Presentación del Problema : realice un resumen del Formato ID-01 de lametodología de inversión o de contratos y en la parte final coloque el numero total de población quese afecta o esta afectada con el problema.4.2. Objetivo del Proyecto ,transcriba el objetivo escrito en el Formato ID-03 de las metodologías.5. DESCRIPCION ALTERNATIVA DE SOLUCIONLa información requerida en este punto se refiere a qué se va hacer, cómo, con qué, quienesparticipan en la ejecución ,administración, cómo participa la comunidad, cómo afecta al medioambiente y cuales son los resultados esperados para la población objetivo que se va atender, estainformación la debe consignar en tres secciones :
  • 47. 5.1. ASPECTOS GENERALES Y TECNICOS : haga un resumen del Formato PE-01 Sección A y B, resaltando los aspectos más importantes.5.2. PRODUCTO Y COMPONENTES DE LA INVERSIÓN5.2.1. Producto:Anote los resultados esperados con la ejecución del proyecto. Por ejemplo, en el caso deproyectos de construcción o ampliación y dotación de infraestructura, el producto es la nuevainfraestructura con una capacidad instalada. En el caso de proyectos de educación elproducto puede consistir, por ejemplo, en docentes calificados. En el caso de investigacionesy estudios el producto será el conocimiento que se genere. NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA5.2.2 Componentes de la inversión:Se refiere a los componentes de la estructura de costos, es decir los principales items decostos del proyecto. NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA5.3. INDICADORES5.3.1. Indicador de resultados del proyecto:Se puede referir a metas de cobertura, población beneficiada, producción de bienes oservicios, mejoramiento de la calidad de los mismos, etc. NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR META GLOBAL DEL INDICADOR
  • 48. 5.3.2. Indicadores de evaluación:Los valores y datos a ser presentados deberán corresponder a los análisis y resultados de laevaluación económica desarrollada en el estudio del proyecto. Valor presente de los costos totales: es la suma de los costos de inversión y operación de todos los años, en valor presente. Valor presente de los beneficios totales: Es la suma de los beneficios del proyecto durante toda su vida útil, en valor presente. Costo promedio por año: es el valor presente de los costos totales dividido por los años de vida útil del proyecto. Costo promedio por capacidad: indica el costo unitario de producción del proyecto. Se obtiene dividiendo el valor presente de los costos totales por el número de unidades de bienes o servicios producidas por el proyecto. Este indicador es aplicable para los proyectos tipo A definidos en la metodología general del BPIN (metodología No. 001) Costo promedio por beneficiario: Se obtiene dividiendo el valor presente de los costos totales por el número de beneficiarios durante la vida del proyecto. Este indicador es aplicable para proyectos tipo B definidos en la metodología general del BPIN. Población beneficiada: Corresponde al promedio anual de beneficiarios del proyecto y es aplicable para proyectos tipo B Cobertura: Indica el porcentaje de cobertura de bienes o servicios logrado por el proyecto y es aplicable a los proyectos tipo A. VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES: $ (en miles ) VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS TOTALES: $ (en miles) (opcional) COSTO PROMEDIO POR AÑO : $ (en miles) COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD: $ por (en miles) (unidad) COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO: $ por (en miles) (unidad) POBLACIÓN BENEFICIADA (promedio anual): COBERTURA (%) :5.4. INFORMACION AMBIENTAL : es un complemento a la información del Formato PE-01, Sección C; en el evento de que el proyecto requiera licencia ambiental diligencie esta sección.
  • 49. El Proyecto requiereLicencia Ambiental SiNoEn qué estado se encuentra:En trámiteFecha de Solicitud _____________________________________________________________Aprobada Fecha de Aprobación ____________________________________________________Entidad que expide la Licencia__________________________________________________________________6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESLa información contenida en este punto es para el primer año de inversión del proyecto, se obtienede los formatos PE-02, PE-03 y FF-01, donde se programa la cantidad, costo y tiempo de ejecuciónpor actividad.Es importante tener claro tres fechas que se solicitan : Duración del proyecto , se expresa enmeses; Iniciación del proyecto, esta fecha en especial es la más importante porque permiteplanificar la programación del Programa Anual de Caja - PAC, por parte de la Secretaría deHacienda, conjuntamente con el Banco de Programas y Proyectos, así mismo las secretarías puedenplanificar y programar la cantidad de obras que atenderán cada mes en el transcurso del año ;Terminación del proyecto , esta fecha nos permite realizar seguimiento a la inversión de losproyectos.Duración del Proyecto Iniciación del Proyecto Terminación delProyecto┌────────┐┌──────┬─────┐┌─────┬─────┐│ Meses ││ Mes │ Año ││ Mes │ Año │├───┬────┤├───┬──┼──┬──┤├──┬──┼──┬──┤└───┴────┘└───┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┘ Unid Cantidad Costo Meses Componentes y/o Total Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12En las columnas “Componentes y/o Actividades ” , “Unidad ” y “Cantidad ”, utilice los mismosdatos del Formato PE-02 identificados para el primer año.Para la columna “ Costo Total ”, tome los valores del Formato PE-03 para el primer año; en lacolumna “ Meses ” , señale el tiempo requerido para ejecutar cada actividad de acuerdo a laprogramación del Formato FF-01 de la metodología de inversión.7. FINANCIACION DE LA INVERSION
  • 50. Esta información se obtiene del Formato FS-01 .En la fila “ Cifras en miles de pesos de .. ”, coloque el año en el que se realiza el presupuesto o lacotización. En la fila “ Año Calendario “ coloque debajo del año 0, el año de inicio del proyecto, sitiene más de una vigencia siga el orden cronológico. Cifras en miles de pesos de Entidad Ejecutado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total Año Calendario Aporte Nación Aporte Departamento Aporte Municipio Otros TOTALEn la columna “ Entidad ” , dependiendo de la fuente de financiación coloque su nombre debajo deAportes del nivel territorial al que corresponda. En la fila de “ Otros ” coloque debajo de éste lasfuentes diferentes que participan en la inversión del proyecto como la Comunidad, Ong’s , entidadesPrivadas.Si el proyecto en vigencias anteriores ha tenido inversión, coloque en la columna “ Ejecutado ”el monto que la entidad correspondiente a desembolsado .Para cada una de las entidades financiadoras coloque en cada año de inversión (AÑO 0, AÑO1, AÑO 2, AÑO 3 ), el aporte correspondiente.En la Columna “ Total” , sume horizontalmente las cifras de cada entidad que participa en lainversión.En la fila “ TOTAL ” sume las cantidades verticalmente de cada columna, el valor que se obtienedonde se unen los dos totales , es el Valor Total del proyecto en cuanto a la INVERSION.8. INGRESOS Y COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DE UN AÑO TÍPICO DEL PROYECTOLa información de ingresos y costos que se solicita es aquella correspondiente a un añotípico o promedio de operación del proyecto. En el caso de proyectos que no genereningresos o en aquellos en que no se distinguen los costos de operación de los de inversión,no se deben diligenciar las respectivas partes del formulario.
  • 51. 8.1. Ingresos:Se refiere a los ingresos efectivos que el proyecto puede generar, por ejemplo por venta deservicios, cobro de tarifas, etc.Concepto Valor (miles de $)8.2. Costos:Se refiere a los costos en que se incurre para operar el proyecto durante un año típico. En laprimera columna se deben colocar los nombres o siglas de las diferentes entidades que van afinanciar los costos de operación del proyecto; en la segunda, las diferentes fuentes definanciación de la operación y en la tercera, los valores monetarios anuales correspondientesa cada fuente.Entidad financiadora Fuente de financiación de la Valor (miles de $) operación9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO NOMBRE DEL ESTUDIO FECHA ENTIDAD QUE LO REALIZO DIA MES AÑORelacione los estudios realizados hasta el momento, con los cuales se sustenta con mayor claridad ycerteza la necesidad de invertir y ejecutar el proyecto. Se debe colocar el nombre del estudio, lafecha en que se hízo y la entidad que lo realizó.10 . DILIGENCIAMIENTO Funcionario Responsable : ____________________________________________________________________ Cargo : ___________________________________________________________________________________ Institución : ________________________________________________________________________________ Teléfono : Ciudad Fecha ____________________________________La información requerida en este punto, es con el fín de conocer el nombre de la persona a quiendirigir las observaciones y ajustes que sean solicitados en los diferentes filtros técnicos. Coloque enel recuadro el nombre de la persona o funcionario que diligencia el proyecto en la metodología y la
  • 52. ficha fipid , el cargo que desempeña, la institución que representa, el teléfono y ciudad donde se lepuede localizar fácilmente, y la fecha en que fueron diligenciados los formatos.11. OBSERVACIONESAquellas observaciones necesarias, que posibiliten dar mayor claridad sobre las fuentes definanciación, los insumos o materiales a utilizar, los cuales tengan alguna especificación importante ydiferente a lo normal o sobre el proyecto en si: ajuste, reformulado, continuación, etc., debenquedar consignadas en este punto.2. VIABILIDADLos conceptos de viabilidad, elegibilidad y priorización se aplican a la gestión de la inversión públicafundamentalmente como herramienta que ayuda a mejorar el proceso en la toma de decisiones parala inversión de proyectos.Por lo anterior, es importante que las definiciones de estos conceptos, como su uso y aplicación, seincorporen al proceso de gestión de proyectos de manera unificada. En general, LA VIABILIDAD deun proyecto se refiere a la posibilidad que tiene el proyecto para ser ejecutado y operado de talmanera que cumpla con su objetivo; LA ELEGIBILIDAD se refiere a la potencialidad o capacidadque tiene un proyecto para ser candidatizado a recursos y LA PRIORIDAD, es un mecanismo deordenamiento de los proyectos a ser financiados, dentro de una muestra de proyectos viables yelegibles para su financiación.En el proceso de gestión de proyectos, la determinación de la viabilidad, elegibilidad y priorización deun proyecto, tiene finalmente como objetivo decidir acerca de la asignación de recursos para suejecución; esta determinación puede comprender desde una revisión general del contenido de unproyecto, hasta un estudio complejo y detallado, según el nivel y tipo de proyecto.El concepto de Viabilidad esta relacionado con principios de calidad, eficiencia y pertinencia de unproyecto en términos de los elementos conceptuales que lo componen, la información utilizada en suformulación, la coherencia de los planteamientos y el mayor acercamiento a la realidad a la que serefiere el proyecto.Por lo tanto la viabilidad de un proyecto incorpora los aspectos técnicos, socioeconómicos,ambientales e institucionales. De acuerdo con estos conceptos, un proyecto de inversión pública esviable cuando todos los elementos, actividades y procedimientos planteados son necesarios ysuficientes para que con su aplicación se garantice el logro de la situación deseada y el objetivo delproyecto, siempre que este objetivo sea el adecuado en términos de desarrollo socioeconómico. Porlo tanto, los criterios básicos a tener en cuenta para determinar la viabilidad de un proyecto, serelaciona con dichos elementos, actividades y procedimientos.1. Aspectos técnicosLos criterios técnicos permiten determinar la calidad y coherencia de la información relacionada conel objetivo mismo del proyecto, el dimencionamiento de las variables que intervienen, susplanteamientos básicos, soluciones y actividades. Por lo tanto la evaluación incluirá la revisión de losaspectos relacionados con :a) Revisión de los formatos : se revisa que el diligenciamiento de los formatos sea consistente, quela información requerida este completa y sea la correcta, además que tenga los soportescorrespondientes al proyecto.
  • 53. b) Revisión de la información : de la información suministrada en los formatos se debe tener encuenta la identificación del problema, población a atender, si el objetivo del proyecto solucionaparcial o totalmente el problema planteado y si la alternativa de solución es la mejor propuestatécnica y económica .2. Aspectos AmbientalesLa evaluación para determinar la viabilidad ambiental de un proyecto está orientada al análisis tantode los impactos ambientales como de las medidas planteadas para su mitigación, prevención ocompensación , según sea el caso.Este criterio se aplica principalmente á aquellos proyectos que involucran obras de infraestructuraque pueden llegar a generar impactos ambientales positivos y/o negativos, tanto en la parte derecursos naturales como en el estilo de vida de los usuarios. Adicionalmente se debe revisar si elproyecto cumple con todos los requisitos legales, es decir, si ha obtenido los permisos requeridospara la ejecución de la obra.Por lo anterior , el evaluador debe revisar los proyectos de acuerdo a las directrices ambientalesvigentes, que son especificas para cada tipo de proyecto y revisar si cuenta con los permisosnecesarios.3. Aspectos Económicos y FinancierosEl criterio socioeconómico se refiere al impacto económico del proyecto a nivel regional o local y alos efectos sociales sobre grupos poblacionales afectados.La evaluación se aplica al análisis económico del proyecto, es decir ,esta relacionado con laidentificación y valoración de los beneficios directos e indirectos y los costos económicos, los cualesdeberán incluir todos los análisis de costos, para lo cual se debe tener en cuenta los presupuestos,vida útil, el número de beneficiarios, el tiempo de ejecución del proyecto en meses, la cantidad yunidad del producto que genera el proyecto, y que la relación costo-beneficio sea favorable.La financiación se refiere a que se garantice las fuentes de financiación que participan en la inversióndel proyecto, tanto en la ejecución como en la operación; que su participación sea la correcta deacuerdo a los niveles de cofinanciación estipulados por cada fuente .En la sostenibilidad identificar las posibles dificultades o limitaciones financieras que se puedenpresentar en la ejecución, y operación, así como también, identificar cuales son los gastos que senecesitan en la etapa de operación , quién los financiará y cuál es su monto total durante su vida útilo por año.4. Aspectos Institucionales y Socialesa) Institucionales : Se refiere al análisis de los mecanismos de ejecución propuestos en elproyecto, la evaluación de capacidad institucional para la ejecución, operación y seguimiento de losproyectos, al análisis de las propuestas de fortalecimiento institucional para lograr dicha capacidad.Lo relacionado con la evaluación comunitaria consiste en determinar el grado de participación de lacomunidad a lo largo del ciclo del proyecto. Se debe determinar en que medida el proyecto surgiócomo respuesta a una necesidad sentida de la comunidad y el grado de participación en laformulación, selección y gestión del mismo.
  • 54. Igualmente se debe evaluar que relación tendrá la comunidad con el proyecto durante su ejecución,a través de la veeduría ciudadana. Por último, si en la operación del proyecto, la comunidad va aparticipar, mediante la conformación de la instancia administrativa u otro mecanismo.b) Sociales : es valorar la conveniencia de ejecutar el proyecto en términos de su contribución aldesarrollo económico y social relacionado con los costos.12.1. Análisis de ViabilidadComprende dos cuadros: en el primero, podemos identificar cuatro columnas grandes , en laprimera columna , “ Aspectos a conceptuar ”, están relacionados los aspectos antes mencionados (A.técnicos, B. Financieros y económicos, C. Ambientales, D. Institucionales y sociales ) . Análisis Departamental Análisis Aspectos a Análisis del Municipio sectorial Intersectorial conceptuar D.A.P.V. Cumple No Cumple No Cumple No Cumple Cumple Parcial Cumple Parcialm cumple Cumple parcial cumple mente ente mente A. TECNICOS B. FINANCIEROS Y ECONOMICOS C. AMBIENTALES D. INSTITUCIONALES Y SOCIALESEl Análisis del Municipio, estará a cargo de los Bancos de Programas y Proyectos Municipales(BPIM) que son los que canalizan los proyectos a nivel municipal, si el proyecto es viable y necesitade cofinanciación departamental, el BPIM lo envía a la secretaría Departamental correspondiente alsector al cual apunta el proyecto; la Secretaría a través de su unidad especializada realiza el análisisrespectivo; si es aprobado como viable, la Secretaría se encargará de enviarlo al Banco deProgramas y Proyectos del Departamento (BPID) para su respectivo análisis y registro .En el segundo cuadro , encontramos el “ Concepto de Viabilidad ”: si el proyecto “Cumple” contodos los aspectos , marque “SI” en la casilla correspondiente a la entidad que esta haciendo elanálisis. ANALISIS DEL ANALISIS ANALISIS CONCEPTO DE VIABILIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTAL INTERSECTORIAL SECTORIAL D.A.P.V SI NO SI NO SI NO EL PROYECTO ES VIABLE?En el caso que el proyecto no cumpla con alguno de estos aspectos, marque “No cumple ”, yserá motivo de devolución a la institución que lo formula.Si el proyecto es deficiente en alguno de los aspectos relacionados, es decir “ Cumpleparcialmente ” , marque “ SI ” condicionado a mejorar y ajustar la información referente al aspectoencontrado deficiente por el evaluador., información sin la cual no será considerado para priorizar.
  • 55. 12.2. Motivación de la NO ViabilidadCuando el proyecto NO es viable, utilice este cuadro para colocar las causas por las cuales, para laentidad que hace el análisis, el proyecto no es viable, con la finalidad de reformular y mejorar estosaspectos, para volver a presentarlo.12.3. ObservacionesCuando el proyecto “ Cumple parcialmente ” , es decir se le ha dado la viabilidad condicionada,escriba aquí los puntos que necesitan ser ajustados, mejorados o la información que se necesitaadicionar para completar el proyecto.12.4 Responsabilidades A. MUNICIPIO FUNCIONARIO RESPONSABLE : _________________________________________________________________________________________ CARGO : ENTIDAD:_________________________________________________ JEFE INMEDIATO ____________________________________ __________________________ FIRMA.______________________________ CIUDAD : TELEFONO: FECHA: _______ __________________ B. SECRETARIA SECTORIAL FUNCIONARIO RESPONSABLE : _________________________________________________________________________________________ CARGO : ENTIDAD:________________________________________________ JEFE INMEDIATO _______________ _________________________ ____________ ____ ____ FIRMA.______________________________ CIUDAD : TELEFONO: FECHA:______________________________ C. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION FUNCIONARIO RESPONSABLE: _________________________________________________________________________________________ CARGO : UNIDAD :_________________________________________________ TELEFONO : FECHA : _________________________________ REVISADO ___________________Para cada entidad coloque el nombre del funcionario responsable de hacer la evaluación y dar laviabilidad al proyecto, su cargo y entidad donde trabaja, así como también el nombre del Jefeinmediato el cual debe firmar como visto bueno, la ciudad donde labora, el teléfono donde se puedelocalizar y la fecha en la cual realizó la viabilidad.“ Recuerde que la viabilidad la debe hacer una persona diferente a la quediligencia los formatos ” GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
  • 56. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA RADICACIÓN Nº____________________ FECHA: Santiago de Cali,_________________________ SI NO1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN (FIPID)........................................................................................... CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ......................................................................... FORMATO DESCRIPCIÓN SI NO ID-01 EL PROBLEMA O NECESIDAD ID-02 POBLACIÓN OBJETIVO ID-03 OBJETIVO DEL PROYECTO ID-04 i. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PE-01 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PE-02 COMPONENTES A DESARROLLAR PE-03 COSTOS DEL PROYECTO PE-04 RESUMEN DE COSTOS FS-01 FUENTES DE FINANCIACIÓN FS-02 SOSTENIBILIDAD FF-01 PROGRAMACIÓN FÍSICA FINANCIACIÓN *ANEXOS (*) Sólo para proyectos de electrificación, vías, acueducto y alcantarillado. SI NO2. Presupuesto detallado (cantidad, unidad, precio unitario y costo total) firmado por el profesional que lo elabora ...........................................................................................................3. Cotizaciones (en caso de dotación de muebles, materiales y equipos entre otros, mínimo tres, con las respectivas especificaciones) ...........................................................................................4. Plano de localización geográfica y específica del proyecto ...........................................................5. Constancia de respaldo al proyecto firmado por la comunidad o representantes legales ............6. Cartas de compromiso de financiación de entidades diferentes al Departamento en caso de cofinanciación ...............................................................................................................................7. Certificado de mantenimiento o sostenibilidad del proyecto de la entidad que vaya a recibir y operar el bien u obra .....................................................................................................................8. PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 8.1 Estudios y diseños............................................................................................................... 8.2 Certificado de disponibilidad y estado estructural de los servicios de acueducto y alcantarillado emitido por la entidad competente (proy. viales)........................................... 8.3 Certificado de Planeación Municipal indicando que la zona donde se adelantará el proyecto no es de alto riesgo .............................................................................................. 8.4 Copia de recibo de la solicitud de documento ambiental (CVC o DAGMA)......................9. Certificado de Tradición para compra de lotes, arreglo de viviendas, parques infantiles, entre otros ................................................................................................................................................10. PARA PROYECTOS DE TRANSFERENCIA: Viabilidad municipal y certificado de inscripción en Banco de Proyectos del Municipio ............................................................................................NOTAS: Cuando sean proyectos de obra civil para dotación de dependencias presentar certificado de la entidad competente que indique su carácter oficial. Aquellas entidades beneficiadas del proyecto que sean sin ánimo de lucro deberán indicar el número de la Personería Jurídica.