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    Colinna 12 Colinna 12 Document Transcript

    • Arquitectura Web y Análisis de Usabilidad y Experiencia del Usuario
    • Compromiso MISIÓN El futuro VISIÓN
    • 
    • 
    • 
    • 
    • 
    • PREVISIÓN DE TESORERIA CONCEPTO 1er TRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4º TRIMESTRE CobrosVentas de software yconsultoria 1,800,000.00 1,800,000.00 2,900,000.00 3,600,000.00IVA repercutido 324,000.00 324,000.00 522,000.00 648,000.00Préstamos -Subvenciones -Otros (aportaciones de socios) 16,000.00Total cobros 2,140,000.00 € 2,124,000.00 € 3,422,000.00 € 4,248,000.00 € PagosProveedores 424,750.00 424,750.00 424,750.00 424,750.00Sueldos y salarios 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00Seguridad social 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00IRPF 2,090.00 2,090.00 2,090.00 2,090.00Impuestos y tasas 500.00 500.00 500.00 500.00Comisiones -Servicios bancarios ysimilares - - - -Publicidad y promoción 4,975.00 4,975.00 4,975.00 4,975.00Alquileres 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00Suministros 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00Mantenimiento yreparación 500.00 500.00 500.00 500.00Servicios exteriores 800.00 800.00 800.00 800.00Primas de seguros 1,500.00 1,500.00Gastos de transporte 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00Pagos por inversión 32,500.00Intereses de créditos - - - -Devolución de créditos - - - -IVA soportado 20,123.63 20,123.63 20,123.63 20,123.63Otros pagos - - - -Total pagos 522,178.63 € 488,178.63 € 489,678.63 € 488,178.63 €Diferencia cobros -pagos 1,617,821.38 € 1,635,821.38 € 2,932,321.38 € 3,759,821.38 €IVA a pagar 303,876.38 € 303,876.38 € 501,876.38 € 627,876.38 €Saldo anterior 1,313,945.00 € 2,645,890.00 € 5,076,335.00 €Saldo acumulado 1,313,945.00 € 2,645,890.00 € 5,076,335.00 € 8,208,280.00 €
    • CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS PRIMER AÑO SEGUNDO AÑOVentas 10,100,000.00 14,000,000.00Existencias finales - -Ingresos Financieros (prestamos) - 120,000.00Subvenciones (ya concedidas) - -Otros (ingresos extraordinarios) - - TOTAL 10,100,000.00 € 14,120,000.00 € GASTOS PRIMER AÑO SEGUNDO AÑOCompras materias primas y auxiliares 1,699,000.00 3,104,000.00Existencias iniciales - -Retribución propia 28,000.00 38,200.00Seguros autónomos 6,000.00 -Sueldo personal o colaboradores 48,000.00 90,000.00S.S. a cargo de la empresa 17,760.00 33,300.00Gastos financieros de préstamo - -Otros gastos financieros -Publicidad y promoción 19,900.00 49,000.00Tributos (contribuciones, tasas, etc.) 2,000.00 1,700.00Suministros (luz, agua, teléfono, etc.) 9,000.00Alquileres 25,000.00 2,200.00Seguros 3,000.00 2,000.00Mantenimiento y reparaciones 2,000.00 -Servicios exteriores (gestorías) 3,200.00 3,200.00Transportes 4,000.00 1,450.00Gastos diversos - -Dotación a la amortización del inmovilizadomaterial 4,050.00 4,050.00Dotación a la amortización del inmovilizadoinmaterial 450.00 450.00Dotación a las provisiones - -TOTAL 1,871,360.00 € 3,329,550.00 €INGRESOS - GASTOS = 8,228,640.00 € 10,790,450.00 €(Beneficios antes de impuestos)RECURSOS AUTOGENERADOS = 8,233,140.00 € 10,794,950.00 €(Beneficios + amortizaciones + dotación a lasprovisiones)Impuesto de Sociedades 2,305,279.20 € 2,697,612.50 €Beneficios despues de impuestos 5,923,360.80 € 8,092,837.50 €
    • BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO IMPORTEACTIVO FIJOInmovilizado Gastos de establecimiento 2,300.00 Depósitos y fianzas 2,300.00 Inmovilizado inmaterial (menos amortización acumulada) - 450.00 * Propiedad industrial * Derechos de traspaso 3,000.00 * Fondo de comercio Inmovilizado material (menos amortización acumulada) - 4,050.00 * Edificios, locales y terrenos - * Maquinaria 8,000.00 * Instalaciones 2,300.00 * Elementos de transporte 5,000.00 * Herramientas y utillaje 7,600.00 * Mobiliario y enseres 2,000.00 * Otros - Provisión de fondos - Inmovilizaciones financieras (menos amortizacion acumulada) * Créditos * Valores de renta fijaTOTAL ACTIVO FIJO 28,000.00 €ACTIVO CIRCULANTE Existencias * Mercaderías/Materias primas - Deudores * Clientes - * Hacienda pública 8,360.00 Tesorería * Caja * Bancos 8,208,280.00TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 8,216,640.00 €TOTAL ACTIVO 8,244,640.00 €
    • PASIVO IMPORTERECURSOS PERMANENTESNo Exigible Fondos propios * Capital social 16,000.00 * Reservas * Pérdidas y ganancias 5,923,360.80 * Subvenciones de capital - * Provisión de insolvenciasExigible a Largo Plazo Deudas con entidades de crédito - Otros acreedores -TOTAL RECURSOS PERMANENTES 5,939,360.80 €EXIGIBLE A CORTO PLAZO Deudas con entidades de crédito Acreedores comerciales (proveedores) - Otras deudas (Hacienda Publica acreedora) 2,305,279.20TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO 2,305,279.20 €TOTAL PASIVO 8,244,640.00 €
    • 