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Nicolas RAMEAU - Trésorier OLPC France
Assemblée Générale OLPC France du 03/10/2009
Rapport Financier 2008-20...
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Bilan Financier de l’exercice 2008-09
• Un budget maitrisé (5.622€)
• Une comptabilité saine et documentée (à...
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Compte de Résultat 2008-2009
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Analyse des Charges 2008-2009
• Frais de fonctionnement : Publication des statuts ; Achats de matériel (adapt...
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Analyse des Produits 2008-2009
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Point sur les adhésions
03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 6
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Budget prévisionnel 2009-2010
03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 7
• Augmentation des frais de ...
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Comment développer le budget ?
• Quelles actions de recrutement de nouveaux adhérents ?
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  1. 1. OLPC© France Nicolas RAMEAU - Trésorier OLPC France Assemblée Générale OLPC France du 03/10/2009 Rapport Financier 2008-2009 03/10/2009 1A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier
  2. 2. OLPC© France Bilan Financier de l’exercice 2008-09 • Un budget maitrisé (5.622€) • Une comptabilité saine et documentée (à disposition) • Une année bénéficiaire (+141€29) • Une activité de « Centre de réparation » bénéficiaire 03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 2
  3. 3. OLPC© France Compte de Résultat 2008-2009 03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 3 COMPTE DE RESULTAT (Période du : 01/04/2008 au 30/09/2009) CHARGES Année N Année N-1 Var% PRODUITS Année N Année N-1 Var% Frais de fonctionnement (Bureau) 912,87 € x x Cotisation adhérents 950,00 € x x Frais Bancaires 65,40 € x x Dons d'Entreprises / Particuliers 4 000,00 € x x Frais centre réparation 508,17 € x x Subventions administratives - € x x Frais orga° événements 1 067,20 € x x Participation au frais 672,00 € x x Frais orga° déploiements 2 927,07 € x x Produits financiers - € x x TOTAL CHARGES 5 480,71 € TOTAL 5 622,00 € x x Bénéfice 141,29 € x x Perte x x x Solde du compte Crédit Coopératif au 30/09/2009 : + 114,98€ + 120€ de chèques déposé en cours de traitement -144,64€ de chèques non encaissés (dont adhésion AFUL)
  4. 4. OLPC© France Analyse des Charges 2008-2009 • Frais de fonctionnement : Publication des statuts ; Achats de matériel (adaptateurs FR/US, Etiquettes CD…) ; Frais postaux ; Invitations restaurant de lobbyers… • Frais bancaires : Frais de gestion bancaire (5€/mois) ; Agios… • Frais centre de réparation : Achat de Matériel (claviers, écrans…) ; Frais postaux… • Frais organisation événements : Concours XO (Frais de poste = 48€) ; CodeCamp (260€) ; SugarCamp (716€ : Frais de bouche, Remboursement transport intervenants…) • Frais organisation déploiement : NosyKomba2009 (2.927€) 03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 4
  5. 5. OLPC© France Analyse des Produits 2008-2009 • Cotisation d’adhérents (25) : 22 adhésions individuelles à 30€ ; 2 adhésions individuelles à 40€ ; 1 adhésion d’association 120€ (NB : Le budget 08-09 intègre 3 renouvellements) • Dons d’entreprises (4 dons / 2.950€) et de Particuliers (2 dons / 1.050€) • Participation aux Frais (cf. Centre de réparation) : Reventes de pièces (avec légère marge) ; Remboursement de frais d’envoi. • Subventions administratives : Néant • Produits financiers : Néant 03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 5
  6. 6. OLPC© France Point sur les adhésions 03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 6 Adhérents 2008 : Lionel Nicolas R Samy Bastien Florian Nicolas T Philippe L Xavier Kevin Sébastien Kirsi Quentin Jean-François C Laurence François Yacine Philippe E Adhérents 2009 : Michele Jean-François L AFUL Jonathan David Clément Jean Antoine En cours : EPITECH (Eric) Jean-Michel … Prévisions
  7. 7. OLPC© France Budget prévisionnel 2009-2010 03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 7 • Augmentation des frais de fonctionnement : Achats de matériel ; Frais postaux ; Invitations restaurant de lobbyers ; Déplacements… • Frais organisation événements : SugarCamp #2 ; 1 ou 2 Evénements communautaires ; Cycle de conférences… • Frais organisation déploiement : 2 projets de déploiement ? • Gros efforts à fournir sur le recherche de dons • Recrutement d’adhérents • Placement de la trésorerie COMPTE DE RESULTAT Prévisionnel 2009-2010 (Période du : 01/10/2009 au 30/09/2010) CHARGES Prévision 2010- 09 2008-09 Var% PRODUITS Prévision 2010- 09 2008-09 Var% Frais de fonctionnement (Bureau) 1 500,00 € 912,87 € 64% Cotisation adhérents 1 800,00 € 950,00 € 89% Frais Bancaires 80,00 € 65,40 € 22% Dons d'Entreprises / Particuliers 12 000,00 € 4 000,00 € 200% Frais centre réparation 800,00 € 508,17 € 57% Subventions administratives 0,00 € 0,00 € 0% Frais orga° événements 3 000,00 € 1 067,20 € 181% Participation au frais 1 000,00 € 672,00 € 49% Frais orga° déploiements 9 000,00 € 2 927,07 € 207% Produits financiers 150,00 € 0,00 € - TOTAL CHARGES 14 380,00 € 5 480,71 € 162% TOTAL 14 950,00 € 5 622,00 € 166% Bénéfice 570,00 € x x Perte x x x
  8. 8. OLPC© France Comment développer le budget ? • Quelles actions de recrutement de nouveaux adhérents ? • Sollicitation de subventions administratives ? • Envisager des placements de trésorerie ? • Développer l’activité de « Centre de réparation » bénéficiaire ? • Quelles actions de démarchage donateurs ? • … 03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 8
  9. 9. OLPC© France Questions/Réponses 03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 9
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