O documento fornece instruções sobre fluxos de caixa e organização do dinheiro na caixa. Ele inclui (1) um quadro de fluxo de caixa com valores para identificar, (2) instruções sobre como preencher um quadro similar, e (3) detalhes sobre como organizar notas, moedas, cheques e comprovantes de cartão separadamente na contagem final.

1. ANO LETIVO 2013/2014
CURSO Vocacional – 1º ano
TURMA: CV13
Comércio – Módulo 8
Ficha de Trabalho nº29
Fluxos de caixa :exercícios
Nome: N:
Prof: Leonor Neves Alves Avaliação:
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2. 1 – Identifique no quadro acima os seguintes valores:
a) Pagamento a fornecedores na semana 2.
b) O saldo inicial da caixa na semana 1
c) O total de saídas na semana 1.
2) Preencha uma folha igual á de cima, no seu caderno, com os valores do quadro abaixo.
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3. O operador de caixa deve organizar o dinheiro por valores. As notas e moedas também devem ser separadas e as suas
quantias somadas e registadas no documento de fechamento de caixa.
A soma de todas as entradas, menos a soma de todas as saídas, menos o Fundo de Caixa,representa todo o
facturamento do caixa naquele dia, que deve conferir com os comprovantes de venda feitos em dinheiro.
Os cheques devem ser separados e somados. Tal soma deve conferir com os comprovantes de venda feitos em
cheques.
Os comprovativos dos cartões devem ser separados e somados. Lembre-se de separar entre cartões de crédito e
cartões de débito, ou cartões alimentação, pois, para a empresa, o reembolso desses valores possui prazo diferenciado.
A soma dos diferentes tipos de cartões deve conferir com os comprovantes de vendas desse tipo.
3 – Explique como devem ser organizados todos os valores que
entram na caixa.
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