Proyecto de inversion camaron

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UN PROYECTO DE UNA COLEGA.

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Proyecto de inversion camaron

  1. 1. PPRROOYYEECCTTOO DDEE IINNVVEERRSSIIOONN PPAARRAA LLAA RREECCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONNDDEE112255 HHAA.. DDEE CCAAMMAARROONNEERRAA1. RECURSOS EMPRESARIALES.1.1. TIPO DE EMPRESA.- PERSONAL- Camaronera “El Camarón Feliz”1.2. ACCIONISTAS.- Propietaria: Andrea Alexandra Yaguana EcheverríaC.I. 010579478-8.1.3. R.U.C: 0105794788-0011.4. LA ADMINISTRACIÓN.- Propietaria: Andrea Alexandra Yaguana Echeverría.1.4.1. Domicilio.- Isla El Bravito – Santa Rosa – El Oro – Ecuador.1.4.2. Teléfonos.- (07)29687521.5. ORGANIGRAMA.-1.6. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.-Gerente: Su función principal es controlar el buen funcionamiento de todos los departamentosadministrativos y operativos. Su responsabilidad es vigilar y tomar decisiones acertadas parael beneficio de su empresa.GERENTEPROPIETARIAADMINISTRADORBIOLOGO CONTADORBOTERO PERSONALDE CAMPOBOMBEROGUARDIAN
  2. 2. Administrador: su función principal es la buena repartición de todos los factores. Suresponsabilidad es mantener al personal cumpliendo su trabajo, informar y coordinar conel gerente todo lo que concierne con la actividad de la empresa.Biólogo: su función es de llevar a cabo nuevas ideas y técnicas de cómo mejorar el procesoproductivo de la camaronera. Su responsabilidad es aplicar métodos adecuados para tenerun camarón de calidad y saludable.Contador: su función es llevar el registro contable y financiero de la empresa de forma legal ttransparente y es responsable de coordinar las funciones de pagos y cobros de deudas. Suresponsabilidad es tener en orden y al día todos los documentos, cuentas, balances,estados de contables de la camaronera.Botero: Su función es trasladar al propietario, Biólogo y resto del personal desde y haciala camaronera. Llevar materiales directos o indirectos que se utilizan mediante la corridao ciclo del producto. Su responsabilidad es dar un buen mantenimiento a los botes, estaren momento y tiempo oportuno cuando se solicite su servicio.Bombero: Tiene a su cargo el suministro de agua a las piscinas en los días y horasseñaladas por el biólogo. Su responsabilidad es tener experiencia y manejar informaciónsobre la tabla de mareas, que le permitirá saber cuándo puede o no llenar las piscinas.Guardián: Su función es controlar y vigilar el ingreso de personal no autorizado a laempresa en el día o en la noche sin el debido permiso. Su responsabilidad es de no dejaringresar personal no autorizado a las instalaciones y además cuidar de los bienes de lacamaronera, así como los cultivos.Personal de Campo.- Tarea de limpieza de mayas, compuertas, alimentación de loscamarones. Fertilización o cualquier otra labor que se le asigne. Su responsabilidad esdarle el adecuado cuidado al producto en su crecimiento y desarrollo.1.7. GOBIERNO CORPORATIVO.-Las decisiones administrativas son tomadas por el dueño del proyecto, las sugerenciastécnicas son vertidas por el Biólogo y las decisiones son tomadas en conjunto con elpropietario que tiene una experiencia de 25 años adquiridos.1.8. PLAN ESTRATEGICO:1.8.1. MISIÓN.-Brindar a los nuestros cliente un producto saludable y de calidad cumpliendoestrictamente las normas nacionales e internacionales establecidas.
  3. 3. 1.8.2. VISIÓN.-Alcanzar un reconocimiento en el mercado local, como internacional por la calidad denuestro camarón.1.8.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.-Trabajar siempre con la mejor técnica.Asistir a cursos y seminarios relacionados.Asistencia permanente de un Biólogo especializado en la cría decamarones en cautiverio.Cumplir con todas las obligaciones y requerimiento internacionalesMantener siempre una lista de proveedores con los mejores precios ycalidadMantener un stop suficiente para una corrida.Reclutar siempre un personal idóneo calificado y honesto.Cumplir siempre y oportunamente con los requerimientos legales.Conseguir los mejores precios y al contado.1.8.4. VALORES.-ResponsabilidadHonestidadLealtadPuntualidadEficiencia1.9. EJECUCIÓNLa ejecución del proyecto en cuanto a la obra civil como es la construcción decompuertas, estaciones de pesca, estación de bombeo, casas, estará a cargo de unIngeniero Civil; La adquisición de una retroexcavadora, materia prima y supervisión de laobra civil estará a cargo del gerente.1.10. CONTROL DEL PROYECTOEl control del proyecto tanto en la compra de materiales, su calidad, especificaciones ymateria prima para su desarrollo siempre estará a cargo de su propietario, el administradoro el técnico.
  4. 4. 2. MERCADEO Y COMERCIALIZACION.2.1. ANALISIS DE MERCADOEl camarón ecuatoriano goza de prestigio internacional fruto de la calidad y delposicionamiento adquirido en sus consumidores. La experiencia ha ayudado a desarrollar laparte tecnológica e investigativa sobre las enfermedades y a ampliar los mercadospaulatinamente.Las condiciones climáticas en Ecuador contribuyen al abastecimiento continuo delproducto, puesto que Ecuador es el uno de los pocos países en el mundo donde el númerode sus cosechas oscila entre 2 y 2,8 por año. La industria camaronera ecuatoriana posee unainfraestructura con un potencial que todavía puede ser explotado. El sector se ha propuestollegar a todos los mercados consumidores con productos de calidad.A pesar de que las economías de escala no se dan en todas las plantas procesadoras, laindustria compite con sus pares internacionales en calidad y precios. El potencial desarrolloque posee el Ecuador en el campo de la acuicultura, abre la posibilidad de invitar ainversionistas nacionales y extranjeros a combinar fuerzas, y beneficios con los productoresecuatorianos y conjuntamente generar productos industrializados, abrir nuevos mercadospara productos con valor agregado, brindar asistencia técnica y transferir tecnología.Ecuador mantiene un sistema de control de calidad altamente reconocido. Ha pasadolas exigencias de la FDA, del Departamento de Veterinaria de la Unión Europea; deorganizaciones de protección al consumidor del Japón y de Canadá. El camarón producido enEcuador está libre de uso de antibióticos siguiendo estrictamente las normas internacionalesde seguridad alimenticia, garantizando un producto sano y seguro.Las camaroneras de mayores niveles de eficiencia y producción han logrado optimizarsus costos. China ha desarrollado una serie de procesos en la producción lo que le hapermitido obtener un kilo de producto por 2 dólares de inversión. La industria local harealizado grandes esfuerzos para realizar mejoras en calidad y tipos de presentaciónofreciendo a los clientes variedad de productos, tamaño, tipos de empaques, calidad, etc., esdecir ha creado valor agregado a sus productos, cuyo objetivo fundamental ha sido competirsatisfactoriamente en el mercado internacional.El 100% de las plantas procesadoras de camarón cumplen con todas las normasnacionales e internacionales de calidad, con el Sistema HACCP (Análisis de Riesgos y PuntosCríticos de Control) y con todos los requerimientos de los compradores, con lo cual se halogrado que el camarón ecuatoriano sea competitivo en los mercados internacionales.2.2. MERCADO DE OFFERTALa exportación de camarón ha representado durante las dos últimas décadas un rubroimportante en las exportaciones del Ecuador ubicándose en los primeros lugares entre los productos
  5. 5. exportados. El cultivo de camarón en cautiverio se realiza en 17 países de América, desde EstadosUnidos hasta Brasil.A pesar de que la producción de América, representa menos del 30% de la producción mundialde camarón en cautiverio, compartiéndola con diferentes países asiáticos, el producto ecuatoriano esreconocido en mercados internacionales por su calidad y frescura.En países Asiáticos como:Vietnam: Desalentados por las caídas de los precios del camarón en los mercadosinternacionales, la producción de camarón tigre negro se está reduciendo en las provincias sureñas.A finales de marzo, cerca del 8% del área de cultivo no estaba preparada para la nueva estación. Lasprincipales provincias afectadas son Ca Mau y Bac Lieu donde muchas plantas de procesamiento sehan visto forzadas a reducir su producción en 35-40%. Las cosechas de camarón tigre de estas áreasconsistieron principalmente de camarones grandes, cuya demanda es baja en Japón.Por otro lado, existe un incremento del cultivo de camarón vannamei en las provincias sureñas. Esteaño la producción de vannamei podría alcanzar 100 000 t en Vietnam.Tailandia: La producción global de camarón de cultivo se redujo en 15% durante el periodoenero-marzo de 2009 comparado con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo a la Asociaciónde Productores de Camarón, este año la producción caerá a 392 000 t, comparada a las 490 000 tcosechadas durante el 2008. La reducción de la producción será más para vannamei, en comparacióncon el camarón tigre negro.Indonesia: Los problemas de enfermedades presentados en algunas áreas de cultivo devannamei, se ha informado que están bajo control. Algunas fuentes de gobierno indican que laproducción global puede incrementarse en 20-30% durante este año. Son embargo, con elfortalecimiento de la rupia en comparación con dólar estadounidense, los precios actuales en losmercados internacionales no compensan los precios de las materias primas. El año pasado 300 000 tde camarón fueron cosechadas en Indonesia.2.3. MERCADO DE DEMANDALa demanda por camarón está disminuyendo en todo los principales mercado europeo,aunque la situación varía de país a país. Algunos países ya han ingresado técnicamente enrecesión y otros no, de ahí se registra una diferencia en la actitud del consumidor. Lasestadísticas de EUROSTAT muestran que para el tercer trimestre de 2008, el consumo a nivelde hogares permaneció sin cambio en el área del Euro y se incrementó en 0.1% en EU27. Sinembargo, en los últimos meses, los consumidores europeos han sido más cautelosos en susgastos diarios y generalmente no están dispuestos a gastar en alimentos commodities, comoel camarón. El mercado del camarón en Europa está bastante tranquilo aunque las ventasestán aumentando en vista de la estación festiva.La demanda mundial de camarón vannamei decreció en el 2008. Solo en el primertrimestre de este año, las importaciones cayeron en un 8,54% en volumen y 13,86% en valoren relación al mismo periodo de 2007.Sin embargo, las exportaciones de Ecuador sí crecieron en un 6.5% en volumen y 7.1 %en valor, así lo demuestra un Informe realizado por la Corporación de Promoción de
  6. 6. Exportaciones e Inversiones (Corpei) sobre las importaciones comunitarias de camarónpneaus. Asimismo, registra que la Unión Europea importó 48 370 toneladas del producto, esdecir 4 518 toneladas menos que el año anterior, que a su vez representaron un valor de$318,2 millones. El precio promedio por kilo de camarón en este trimestre fue $6,57 (-4,8%), cuando en 2007 fue $ 6,98.Entre los países exportadores del marisco, se destaca Ecuador, convirtiéndose en elprincipal proveedor del mercado europeo con el 26,83% (un 3.8% más en relación al añoanterior); seguido de India con un 11,62%; Indonesia 6,9%; Vietnam 6.1%. Mientras, uno delos principales compradores de camarón fue Francia, país que adquirió 13 097 toneladas;seguido de España con 10 694; Bélgica 7 490; Italia 5428 y Reino Unido con 5 116 tonelada.Asimismo, se establece que Italia disminuyó la compra a Ecuador en un 15.25% envolumen y 12,74% en valor. Algo parecido ocurrió con España donde decreció en un 6.7% envolumen y un 8% en valor, aunque sigue siendo el primer proveedor con el 36,8% del totalimportado. (NMCH).2.4. DEMANDA INSATISFECHALa producción ineficiente de la acuicultura en la Unión Europea debido a los altoscostos, dificultades técnicas y la creciente competencia de otros productores incentiva lasimportaciones desde países en vías de desarrollo como el Ecuador. Puntualmente unmercado europeo atractivo para nuestro producto es el de Alemania, pues Alemania es elúnico país en Europa que registra un incremento de las importaciones de camarón en el2009.2.5. PRODUCTOEl camarón que nosotros cultivamos es el LITOPENAUS VANAMEI BLANCO, de 13 y 14gramos, para muestra del proyecto consideramos un camarón promedio de 13 gramos.Las condiciones climáticas en el Ecuador permiten sembrar y cosechar de 2 a 2.8 vecespor año pero para el proyecto consideramos un promedio 2.5 corridas anuales.2.6. PRECIOEste depende del peso en gramos o talla del camarón en el momento de cosecha oentrega. El camarón de nuestro proyecto está considerado en una talla de 13 gramos que secomercializara con la Compañía “Mariscos del Ecuador”, el cual tiene un precio convenidode $ 1.60 la libra de camarón con cabeza.2.7. PLAZALa plaza se refiere al lugar donde se va a comercializar el camarón la producciónproyectada se va a seguir comercializando con la Compañía “Mariscos del Ecuador” en la
  7. 7. ciudad de Machala con quien se tienen relaciones solidas y comerciales desde hace muchosaños. Luego de su procedimiento: descabezado, clasificación y empaque será exportadohacia los mercados de Europa y EE.UU, quienes están siempre demandando el producto.2.8. ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTOEl proyecto va a influenciar en los siguientes aspectos:Generación de puestos de trabajo enGeneración de puestos de trabajo eventuales a las ciudades de Machala y Sta. Rosa.Aumento en las Ventas de balanceado, fertilizante, etc. en las ciudades de Machalay Sta. Rosa.2.9. COMERCIALIZACIONLa comercialización es en forma directa con la Compañía “Mariscos del Ecuador” de laciudad de Machala, a quien se le entrega y entregara toda la producción del proyectoobteniendo un precio satisfactorio siempre en relación del precio y tamaño del camaróncancelando inmediatamente el valor de la venta. SE ADJUNTA LA CARTA DECOMPRA/VENTA.2.10. POSIBILIDADES DEL PROYECTOAmplia experiencia del propietario por 25 años de actividad.Asesoramiento permanente de un biólogo.Existencia permanente de mano de obra calificada.Ser una zona camaronera exclusiva.Existencia de semillas de buena calidad.Suficientes laboratorios de larvas.La Calidad del agua y el suelo son los más idóneos para el producto.Existen varios almacenes que proveen balanceado, fertilizante, vitaminas, víveres, etc.Con la reconstrucción de la infraestructura el proyecto será todo un éxito.2.11. NORMAS SANITARIASLa cámara nacional de acuacultura firmo un convenio con GLOBAL ACUACULTUREALLIANCE que incluye un diagnostico ambiental, difusión de nuevas prácticas de cultivo yuna evaluación anual del grado de implementación; Mantiene además convenio conFundación Natura encargado de controlar la tala de manglar, mantiene un control sobre eluso de antibióticos siguiendo estrictamente las normas internacionales de seguridadalimentaria.
  8. 8. 2.12. ARANCELES, MECANISMOS Y PERMISOS DE EXPORTACIONLas piscinas camaroneras deben contar con permiso del Ministerio de para la cría yexplotación de camarón.Cuando la camaronera este en zona de playa, permiso de la Marina y el pago deimpuesto en forma anual.Cuando la camaronera se encuentra en zona de ciudad, se paga un impuesto de previoen forma anual.Contar con un permiso de Ministerio del Ambiente.La producción de camarón está exento de IVA y se reporta al SRI semestralmente elImpuesto a la Renta.
  9. 9. 3. ASPECTOS TECNOLÓGICO DEL PROYECTO3.1. DISEÑO O DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOEl nuestra camaronera nos especializamos en la cría del Camarón Blanco LitopenausVannamei de 13 gramos que contiene las siguientes características:Además, entre sus componentes encontramos Carotenos, Beta carotenos, Omega-3,Pre-vitamina A y buenos valores de antioxidantes. En cuanto a minerales destacan el Yodo,Sodio y Fosforo, y las Vitaminas B3, B12 y D y ácido fólico. Comparte sus propiedadesnutricionales con la mayoría de los crustáceos, se recomienda su consumo con moderaciónen personas con alto colesterol en sangre, o con alto contenido de Sodio.Con los resultados, se puede observar que los camarones tienen un alto valor nutritivo ybajo nivel de grasas, y por su valor nutricional, pueden formar parte de una dieta saludablecuando son consumidas en cantidad y forma de preparación adecuada.3.2. PROCESO DE PRODUCCIÓNPREPARACIÓN DEL SUELOLuego de cada cosecha o corrida se deja secar el suelo por unos 7 días, se le ponebarbasco, luego se llena la piscina y se la fertiliza con nitrato de amonio y fosfato triple, se leagrega melaza y se le aplica batería mortificantes que descompone la materia orgánicamejorando la calidad del suelo.SIEMBRALa siembra se la efectúa directamente en los criaderos con larvas PL-12 con unpromedio de 120.000 por estarías en verano e invierno. El crecimiento y engorde sedesarrolla en el tiempo promedio de 120 días.NNUUTTRRIIEENNTTEESSCCAAMMAARROONNNNAATTUURRAALLCCAAMMAARROONNCCOOCCIIDDOOHumedad (g%) 77.6 68Proteína (g%) 16.2 22.7Lípido (g%) 0.98 1.15Carbohidrato 3.84 6.15Ceniza (g%) 1,38 2,00Calorías (Kcal/100g) 88,98 125,75
  10. 10. ALIMENTACIÓNLa alimentación de los camarones se la efectúa mediante comederos para evitar eldesperdicio del balanceado con la periodicidad de 2 veces al día con Nicovita el 35% o SúperU 34, más o menos con un promedio de 20 quintales por hectárea con un factor deconversión de 1:1.1También se complementa con vitaminas o minerales suministrándoles Procura 37KG porcorrida y Magnesio y Calcio 8 sacos por corrida.PRODUCCIÓNLa producción está en función de la aplicación minuciosa de los pasos anotados, seespera continuar cosechando 2,5 corridas por año con rendimientos progresivos de 12 a 18quintales por hectárea con camarones de 13g, 36:4 con una densidad de siembra de 120000larvas por hectárea.MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOEl proceso de mantenimiento de la piscina, infraestructura y equipos se lo efectúa despuésde cada corrida como el encañado de los muros, arreglos de compuertas, limpieza yreemplazo de mallas, limpieza y nivelado de fondo y el mantenimiento de los equipos con locual se estaría garantizando el siguiente proceso productivo.COSECHAEl proceso de pesca comienza con el drenaje de agua por las compuertas, donde sereceptan los camarones en una cosechadora que está construida en cada compuertamediante un bolso de malla, hasta secar la piscina completamente en este proceso se utilizamano de obra eventual.3.3. UBICACIÓN DEL PROYECTOLa camaronera principal se encuentra ubicada en al Este de la Isla El Bravito, dondeexiste un índice cero de contaminación. Todas nuestras piscinas o estanques son altamentetecnificadas para mantener nuestros márgenes de calidad dando énfasis en el cuidado de losanimales, de los ecosistemas y del medio ambiente, hasta que llegue el período de la pesca ocosecha.3.4. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDADLa capacidad productiva de la camaronera será de 112 hectáreas espejo de agua conuna capacidad de recepción de 120000 larvas AL 12 por hectárea. La productividad esperadaserá de 1200 a 1800 libras por hectárea cada 120 días.
  11. 11. Las camaroneras cuentan con 4 estaciones de bombeo compuestas de la siguientemanera:Primera estación de bombeo: 2 motores Deus y 2 bombas de 30 pulgadas.Segunda Estación de Bombeo: 1 motor Deus y 1 bomba de 30 pulgadas.Tercera estación de bombeo: 1 motor Caterpillar y una bomba de 36 pulgadas.Cuarta estación de bombeo: 2 motores y 2 bombas de 30 pulgadas.3.5. DISEÑOLa camaronera cuenta con 6 piscinas de las siguientes dimensiones:La camaronera # 2 cuenta con muros corrosibles, 2 compuertas de hormigón armadotipo puente en mal estado, una estación de bombeo, préstamo, reservorios y pre criaderos.La camaronera # 1 cuenta con 5 piscinas que necesitan rehabilitación, 3 estaciones debombeo, una casa de hormigón, 5 bombas en mal estado y 5 motores.3.6. COSTO DE TERRENO Y OBRA CIVIL3.6.1. INVERSIÓN ACTUAL.-CAMARONERA # 1PISCINAS HAS.1 172 193 144 195 21CAMARONERA # 2PISCINAS HAS.1 22RRUUBBRROOSS CCAANNTT.. VVAALLOORRInfraestructura Camaronera # 1 100 Has. $ 300.000Bombas de 32 pulgadas 4 $ 20.000Motores de 180 hp. 4 $ 20.000Botes 3 $ 30.000Estación de Bombeo 1 $ 80.000Compuertas 6 $ 30.000
  12. 12. 3.6.2. INVERSION PROYECTADA.-RRUUBBRROOSS CCAANNTT..PP..UUNNIITTPP..TTOOTTAALLOBRA CIVILCompuertas 2 $ 10.000 $ 20.000Estación de pesca 2 $ 5.000 $ 10.000Vivienda 1 $ 20.000 $ 20.000ToTaL ObRa CiViL $ 50.000MAQUINARIARetroexcavadora 79 hp 1 $ 151.200 $ 151.200Botes de Fibra de Vidrio 2 $ 18.000 $ 36.000Bombas de 30 pulgadas 4 $ 5.190 $ 20.760Bombas de 36 pulgadas 1 $ 6.228 $ 6.228Reparacion de motores Deus 3 $ 5.200 $ 15.600Reparacion de motoresCaterpillar1 $ 6.500 $ 6.500ToTaL MaQuInArÍa $ 236.288CAPITAL DE OPERACIÓNHectáreas 112 $ 1.394 $ 156.128TOTAL DE INVERSION PROYECTADA $ 442.416Casa 1 $ 30.000ToTaL InVeRsIóN # 1 $ 510.000Infraestructura Camaronera # 2 25 Has. $ 75.000Bombas 2 $ 10.000Motores 2 $ 10.000Estación de Bombeo 1 $ 25.000Compuertas 1 $ 10.000ToTaL InVeRsIóN # 2 $ 130.000TOTAL INVERSION ACTUAL $ 640.000
  13. 13. 3.7. ESPECIFICACIONES3.7.1. MATERIA PRIMA.-Larva PL 2 VannameiBalanceado Nicovita 35% saco de 25kgSúper U 24% saco de 40kgVitaminas y minerales Procura3.7.2. INGREDIENTES.-Calcio y magnesioFertilizantes nitrato de amonio y fosfato tripleCal.3.7.3. INSUMOS.-DieselGasolinaAceiteFiltro y repuestos3.7.4. PRODUCTO FINAL.-Camarón de 13 – 14 gr. clasificación 36/403.8. ESCOGENCIA DE LA TECONLOGIA DEL PRODUCTOSe espera que con la reconstrucción de las piscinas y la tecnología aplicarse laproducción se incremente de 12 a 18 quintales.La técnica a aplicarse comienza desde el análisis de la calidad de las semillas pormuestreo, prueba de estrés, análisis microbiológico a los 15 días, control de crecimientopatológico semanal en el mismo campo, control de la temperatura del agua, el PH del sueloantes de la siembra, el PH de la columna de agua salinidad 30 – 32 partes por mil.3.9. CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE EQUIPOSe espera contar para el nuevo ciclo productivo con equipos nuevos y reparadossuficientes y de buena calidad para la correcta y oportuna provisión de agua así como para eltraslado de materiales y la producción de camarón:Motor Deus (3)
  14. 14. Motor Caterpillar (1)Bombas de 30 pul (4)Bombas de 36 pul (1)Botes de fibra de vidrio de 14.5 m de eslora (2)Excavadora Caterpillar (1)3.10. VIDA UTILSe estima que las obras proyectadas y la inversión a efectuarse tendrán una vida útilde 10 años aunque el plazo a solicitarse para el pago de crédito es de 5 años.Debe anotarse que es la vida útil de la infraestructura, maquinaria y obras civiles,dependerá del correcto mantenimiento, reparación y sustitución de equipo.3.11. COSTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURO (POR CORRIDA)3.12. INSUMOS, SERVICIOS Y MANO DE OBRA DIRECTA.IINNSSUUMMOOSS PP.. UUNNIITT CCAANNTTIIDDAADD PP..TTOOTTAALLLarvas PL 12 (millar) $ 1,20 13440 $ 16.128Balanceado (25kg.) $ 18,00 4073 $ 73.314Fertilizante (qq) $ 15,00 $ 8.400SERVICIOSDiesel (galón) $ 1,37 $ 10.422Gasolina (galón) $ 1,55 $ 3.700Aceite (litros) $ 2,00 1500 $ 3.000Filtros (c/u) $ 10,00 200 $ 2.000ToTaL SeRvIcIoS $ 19.121Mano de Obra DirectaEmpleados Fijos $ 218,00 18 $ 3.924Empleados Eventuales (2 días) $ 24,00 134 $ 3.216Biólogo $ 1.000,00 $ 4.000Administrador $ 500,00 $ 2.000ToTaL dE mAnO dE oBrA $ 13.140CCOONNCCEEPPTTOOSS VVAALLOORRMMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOOPPOORRCCEENNTTAAJJEESSEEGGUURROOSSPPOORRCCEENNTTAAJJEETTOOTTAALLMaquinaria y Equipos $ 304.188 3% 0 $ 9.126Construcciones $ 225.000 2% 0 $ 4.500ToTaL $ 13.626
  15. 15. 3.13. SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUE, DE TRANSPORTE YDE ALMACENAMIENTO.El procedimiento de la pesca se inicia drenando el agua por la con puertapaulatinamente, el camarón se recolecta en una cosechadora instalada en cada compuertamediante un bolso de maya adecuada para que no dañe el producto; se lo saca a undeposito de un metro cubico de agua pre molada (agua con hielo y sal) y luego se lo pasa alas gavetas con hielo en el fondo con tapa, y se lo trasporta a la planta procesadora dondese clasifica y descabeza.3.14. ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMAS.3.14.1. ANALISIS DE LA PRODUCCION Y DISPONIBILIDAD DE MATERIASPRIMAS.La función esta dado en función de la reconstrucción de la piscina de las larvas porhectárea.Para el proyecto se estima sembrar como promedio 120000 larvas por hectárea en lasdos temporadas y por la supervivencia esto en un año normal.La recuperación se proyecta en un 45% de supervivencia como media ponderada en elprimer año para luego ir inicialmente tendremos.120000 x 45/100 = 54000 camarones54000 x 13gr/454 = 1546.25 lb/Has.Durante todo el año se dispone de excelente larvas en los laboratorios de Esmeraldas,El Oro, Guayas y Manabí. Permitiéndonos sembrar sin contratiempo en cualquier época delaño.Los demás materiales se los encuentra sin ningún contratiempo por ser esta unaprovincia camaronera por excelencia como son los fertilizantes, materiales, víveres, etc.3.14.2. MATERIA PRIMA.INSUMOS P. UNIT. VALORLarvas PL 12 1.20 millar $16.128Balanceado Nicovita 18 saco 25kg $73.309Total $89.437Fertilizantes 15 qq $8.406
  16. 16. 3.14.3. LOCALIZACON Y CARACTERISTICAS DE LA ZONA DEPRODUCCION.Las camaroneras “El Camarón Feliz” se encuentran ubicadas en unas de las mejoreszonas camaroneras de la provincia de El Oro.a. FACTORES DE LOCACIÓNFactores físicos.-Clima: 28Coa 30Co.Tipo de suelo: lino arenoso.Temperatura: 28Coa 30Co.Factores Logísticos.-Buen abastecimiento de semilla de laboratorio.Mano de obra con experiencia en el medio.Asistencia técnica calificada.Existe especialización en la Universidad local.Insumos y suministros suficientes.3.14.4. PRODUCCION DISPONIBLE PARA EL PROYECTOEl proyecto contempla producir 1.5 ciclos en el primer año y 2.5 posteriormente.CONCEPTOAÑOS1 2 3 4 5Producción en Libras 259.771 432.952 432.952 432.952 432.952Precio en Libras $1,60 $1,60 $1,60 $1,60 $1,60ToTaL $ 415.633 $ 692.722 $692.722 $692.722 $692.7223.14.5. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS COMPLLEMENTARIOSExisten insumos complementarios en la Ciudad de Machala.3.14.6. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO.-Larvas.- Contrato un mes antes de la cosecha.Balanceado.- Una semana antes de que se agote el stock en cantidad adecuadaFertilizante.- Para la semana como preventivo o correctivo.Combustible.- Para la semana antes que se agote el stock.
  17. 17. Víveres.- Para la semana.4. EVALUACION FINACNIERA DEL PROYECTO.4.1. ESTRUCTURACION FINANCIERA DEL PROYECTO.a. Plan de inversión, clasificación y fuente de financiamiento. –ACTIVO FIJO ACTUALPROYECTADOTOTALAPORTEPROPIOINST.FINANC.Infraestructura Camaronera #1 $ 300.000 $ 300.000Bombas 32 $ 20.000 $ 20.000Motores 180 hp. $ 20.000 $ 20.000Botes $ 30.000 $ 30.000Estación de bombeo $ 80.000 $ 80.000Compuertas $ 30.000 $ 30.000Casa $ 30.000 $ 30.000Infraestructura Camaronera #2 $ 75.000 $ 75.000Bombas $ 10.000 $ 10.000Motores $ 10.000 $ 10.000Estación de bombeo $ 25.000 $ 25.000Compuertas $ 10.000 $ 20.000 $ 30.000 $ 20.000Casa $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000Esta $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000Retroexcavadora $ 151.200 $ 151.200 $ 86.288 $ 64.912Botes $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000Bombas 30 $ 20.760 $ 20.760 $ 20.760Bombas 36 $ 6.228 $ 6.228 $ 6.228Reparación Motores Deus $ 15.600 $ 15.600 $ 15.600Rep. Motores Caterpillar $ 6.500 $ 6.500 $ 6.500Capital de operación $ 156.128 $ 156.128 $ 156.128 $ 0ToTaL $ 242.416 $ 200.000
  18. 18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO PORCENTAJECrédito Institución Financiera $ 200.000 45%Aporte del Propietario $ 242.416 55%ToTaL $ 442.416 100%CREDITO SOLICITADOValor $ 200.000Plazo 5 añosPeriodo de gracia 1 semestre para capitalCosto de financiamiento 10% anualForma de pago Semestral de capital e interésGarantía Hipoteca# CAPITAL INTERESCAPITALRESIDUO0 $ 200.0001 $ 0,00 $ 10.000 $ 200.0002 $ 22.222 $ 10.000 $ 177.7783 $ 22.222 $ 8.889 $ 155.5564 $ 22.222 $ 7.778 $ 133.3335 $ 22.222 $ 6.667 $ 111.1116 $ 22.222 $ 5.556 $ 88.8897 $ 22.222 $ 4.444 $ 66.6678 $ 22.222 $ 3.333 $ 44.4449 $ 22.222 $ 2.222 $ 22.22210 $ 22.222 $ 1.111 $ 0,00$ 200.000 $ 60.000RESUMEN 1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to AñoCAPITAL $ 22.222 $ 44.444 $ 44.444 $ 44.444 $ 44.444INTERES $ 20.000 $ 16.666 $ 12.222 $ 7.777 $ 3.333TOTAL $ 42.222 $ 61.111 $ 56.667 $ 52.222 $ 47.778
  19. 19. b. Programa y calendario de inversiones.-CONCEPTOSPRIMERSEMESTREObra Civil $ 50.000Maquinaria $ 236.288Capital de Operación $ 156.128ToTaL $ 442.416c. Políticas de cobros, pagos y existencias.-En nuestro caso los cobros de la producción son al contado en un máximo de 15 díaslaborables. Los pagos de:La larva de contado contra entrega.Balanceado, pago mensual.El fertilizante es de contado al embarque.El combustible es de contado.El pago del personal de campo es semestral y el del administrador quincenal.El pago de los víveres es semanal.d. Determinación de activos fijos, amortizaciones, diferidos y otros.-CONCEPTO VALOR DEPRECIACION VALORVALORRESIDUALMaquinaria y Equipo $ 304.188 10% $ 30.419 $ 152.094Construcciones $ 225.000 5% $ 11.250 $ 168.750ToTaL $ 539.188 $ 42.669 $ 320.844e. Programa de producción y ventas.-CONCEPTOAÑOS1 2 3 4 5# de hectáreas 112 112 112 112 112Ciclos de producción por año 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5Densidad de siembra 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000Supervivencia ponderada 45% 9.072.000 15.120.000 15.120.000 15.120.000 15.120.000Precio promedio en gramos 13 13 13 13 13ToTaL Libras 259.771 432.952 432.952 432.952 432.952Precio en Libras $ 1,60 $ 1,60 $ 1,60 $ 1,60 $ 1,60ToTaL $ 415.633 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722
  20. 20. f. Costos de materia prima, materiales indirectos, suministros yservicios, mano de obra directa e indirecta.MATERIA PRIMA.-CONCEPTOP.Unit.AÑOS1 2 3 4 5Larvas (Millar) $ 1,20 $ 24.192 $ 40.320 $ 40.320 $ 40.320 $ 40.320Balanceado (45Kg.) $ 18,00 $ 109.964 $ 183.273 $ 183.273 $ 183.273 $ 183.273Fertilizante (q.q) $ 15,00 $ 12.600 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000Cal (q.q) $ 3,00 $ 7.560 $ 12.600 $ 12.600 $ 12.600 $ 12.600ToTaL $ 154.316 $ 257.193 $ 257.193 $ 257.193 $ 257.193SUMINISTROS Y SERVICIOS.-CONCEPTOP.UnitAÑOS1 2 3 4 5Diesel (galón) $ 1,05 $ 15.632 $ 26.054 $ 26.054 $ 26.054 $ 26.054Gasolina (galón) $ 1,55 $ 5.550 $ 9.250 $ 9.250 $ 9.250 $ 9.250Aceite (litro) $ 2,00 $ 2.250 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750Filtros (unidad) $ 10,00 $ 300 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500ToTaL $ 23.733 $ 39.554 $ 39.554 $ 39.554 $ 39.554MANTENIMIENTO.-CONCEPTOP.UnitAÑOS1 2 3 4 5Infraestructura 2% $ 6.750 $ 11.250 $ 11.250 $ 11.250 $ 11.250Maquinaria 3% $ 13.687 $ 22.812 $ 22.812 $ 22.812 $ 22.812ToTaL $ 20.438 $ 34.062 $ 34.062 $ 34.062 $ 34.062MANO DE OBRA DIRECTA.-# CONCEPTOP.UnitAÑOS1 2 3 4 518 Empleados Fijos $ 218 $ 23.544 $ 39.240 $ 39.240 $ 39.240 $ 39.2401 Biólogos $ 1.000 $ 6.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000ToTaL $ 29.545 $ 49.240 $ 49.240 $ 49.240 $ 49.240
  21. 21. MANO DE OBRA INDIRECTA.-# CONCEPTOP.UnitAÑOS1 2 3 4 51 Bombero $ 200 $ 1.200 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.0001 Guardián $ 240 $ 1.440 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.400 $ 2.4001 Botero $ 200 $ 1.200 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000ToTaL $ 3.840 $ 6.400 $ 6.400 $ 6.400 $ 6.400GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y FINANCIAMIENTO.-# CONCEPTOP.UnitAÑOS1 2 3 4 51 Administrador $ 500 $ 3.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.0001 Contador $ 300 $ 1.800 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000Suministros de oficina $ 50 $ 300 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500Teléfono celular $ 50 $ 300 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500ToTaL $ 5.400 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000GASTOS DE VENTAS.-# CONCEPTOP.UnitAÑOS1 2 3 4 5134 Empleados Eventuales $ 24,00 $ 4.824 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040ToTaL $ 4.825 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040GASTOS FINANCIEROS.-CONCEPTOAÑOS1 2 3 4 5Intereses $ 20.000 $ 16.667 $ 12.222 $ 7.778 $ 3.333ToTaL $ 20.000 $ 16.667 $ 12.222 $ 7.778 $ 3.333
  22. 22. 4.2. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOSCONCEPTOAÑOS1 2 3 4 5Producción y ventas $ 415.633 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722Costos de producción $ 231.869 $ 386.449 $ 386.449 $ 386.449 $ 386.449Depreciación $ 41.669 $ 41.669 $ 41.669 $ 41.669 $ 41.669Utilidad Bruta $ 142.096 $ 264.605 $ 264.605 $ 264.605 $ 264.605Gastos Administrativos $ 5.400 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000Gastos Ventas $ 4.824 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040Utilidad Operacional $ 131.872 $ 247.565 $ 247.565 $ 247.565 $ 247.565Gastos Financieros $ 20.000 $ 16.667 $ 12.222 $ 7.778 $ 3.333Utilidad antes de part/trabaj. $ 111.872 $ 230.898 $ 235.342 $ 239.787 $ 244.23115% participación de trabaj. $ 16.781 $ 34.635 $ 35.301 $ 35.968 $ 36.635Utilidad antes del Impuesto $ 95.091 $ 196.263 $ 200.041 $ 203.819 $ 207.59725% de Imp. de la Renta $ 23.773 $ 49.066 $ 50.010 $ 50.955 $ 51.899UTILIDAD NETA $ 71.318 $ 147.197 $ 150.031 $ 152.864 $ 155.697CAPACIDAD DE PAGOAño 1 $ 3,15Año 2 $ 3,36Año 3 $ 3,60Año 4 $ 3,87Año 5 $ 4,20EGRESOS0 442.416(1.10)0$ 442.4161 303.761(1.10)1$ 276.1472 461.824(1.10)2$ 381.6733 457.380(1.10)3$ 343.6364 452.935(1.10)4$ 309.3615 448.491(1.10)5$ 278.477VPN 2.031.710INGRESOS0 442416(1.10)0$ 442.4161 415633(1.10)1$ 377.8482 692722(1.10)2$ 572.4983 692722(1.10)3$ 520.4524 692722(1.10)4$ 473.1385 692722(1.10)5$ 430.126VPN 2.816.478
  23. 23. 4.3. FLUJO DE CAJACONCEPTOAÑOS1 2 3 4 5Ingreso operacionales $ 415.633 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722 $ 692.722Egresos operacionales $ 231.869 $ 386.449 $ 386.449 $ 386.449 $ 386.449Gastos Administrativos $ 5.400 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000Gastos de Venta $ 4.824 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040 $ 8.040Flujo Operacional $ 173.540 $ 289.233 $ 289.233 $ 289.233 $ 289.233Ingreso no operacionales $ 442.416 ---- ---- ---- ----Egresos no operacionales $ 442.416 ---- ---- ---- ----Capital $ 22.222 $ 44.444 $ 44.444 $ 44.444 $ 44.444Interés $ 20.000 $ 16.667 $ 12.222 $ 7.778 $ 3.333Flujo no operacional $ 131.318 $ 228.122 $ 232.567 $ 237.011 $ 241.456Pago de partic. Imp. Renta $ 40.553 $ 83.701 $ 85.312 $ 86.923 $ 88.534Flujo Neto $ 90.765 $ 144.422 $ 147.255 $ 150.088 $ 152.922CONCEPTOAÑOS1 2 3 4 5Flujo neto de caja $ 90.765 $ 144.422 $ 147.255 $ 150.088 $ 152.922Valor residual --- --- --- --- $ 320.844ToTaL $ 473.766VPN0 - 442.416(1.10)0- 442.4161 90.765(1.10)1$ 82.5132 144.422(1.10)2$ 119.3573 147.255(1.10)3$ 110.6354 150.088(1.10)4$ 102.5125 152.922(1.10)5$ 294.171$ 266.773
  24. 24. 4.4. IMPACTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓNa. Valor Agregado.-El camarón se lo exporta empaquetado y sin cabeza, además las diversas empacadorasmanejan una gama de presentaciones lo que lo hace más atractivos a los consumidores,incrementando su valor por el agregado que se le incorpora en su industrialización.b. Generación de divisas y empleo.-La exportación de camarón a diversos países del mundo generan mas de 480 millones alaño, colaborando de esta manera al sostenimiento del modelo económico de dolarización.El proyecto generara alrededor de 15 a 18 plazas de trabajo fijo y más de 100eventuales, contribuyendo de esta manera a combatir el tiempo de cosecha el desempleo yla pobreza.

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