AMfine Services & Software Oggre SG Entrepreneuriale Vous êtes une Société de Gestion Entrepreneuriale (SGE) et vous cherchez une solution qui couvrirait l’ensemble du cycle de vie de vos contenus depuis leur production jusqu’à leur diffusion. AMfine vous apporte une réponse claire et ciblée au travers de son offre « sur mesure » adaptée aux contraintes opérationnelles et aux problématiques budgétaires des SGE.

1. AMfine SG
Entrepreneuriale

2. Qui sommes-nous ?
• Création :
• AMfine Services & Software a été créée en 2006 à Paris.
• AMfine est basée à Paris et au Luxembourg (2013)
• Taille :
• 22 FTE moyen en 2012 avec un chiffre d’affaire de €2.4 m.
• 30 FTE moyen en 2013 avec un chiffre d’affaire de € 3,5 m
(€ 0,4 m de résultat net)
• 40 FTE moyen prévu en 2014 avec un chiffre d’affaire
prévisionnel de € 5,3 m (€ 1 m de résultat net)
• Métier :
Editeur de logiciels et prestataire de services dédiés à la gestion
d’actifs, Banque et Assurance (Compliance, UCITS IV, Solvency II,
AIFMD…)
• Expertises :
• Industrialisation de la production de la documentation
financière et juridique
• Des experts métiers couvrant l’ensemble des dispositifs régleme
ntaires pour la gestion d’actifs
• Externalisation de la production de Reporting (analyse, mise en
œuvre, gestion de l’exploitation)
• Offre :
Logiciels collaboratifs accessibles en mode outsourcing, SaaS
(Software as a Service) ou déployés sur site
• Partenariats :
• Intégration et hébergement en Suisse et au Luxembourg
• Traduction
• Dissémination
• Veille règlementaire

3. Nos atouts
Une plateforme Technologique et Métier unique pour un accompagnement global de
l’Analyse des Besoins à la Production
Une offre de produits large pour couvrir la totalité des besoins des gestionnaires
d’actifs, banques et assureurs
Une architecture pensée dès l’origine pour une adaptabilité totale aux besoins des
petites, moyennes et grandes structures

4. Notre concept
G E S T I O N D U T E M P S
 Optimisation de la gestion documentaire (GED),
 Accessibilité depuis tout poste connecté,
 Délais de développement, d’intégration et de production
raccourcis,
 Génération rapide des documents,
 Réduction du temps passé aux divers contrôles,…
G E S T I O N D E S C O Û T S
 Limitation des interventions humaines,
 Une seule et unique application pour la gestion de vos
documents,
 Limitation du nombre de jours Homme dédié,
 Facturation au volume,
C O N F O R M I T É
 Respect des réglementations : AIFM, UCITS IV, Solvabilité II,
 Une source unique pour plusieurs types de documents
(cohérence des données),
 Harmonisation des supports,
 Gestion multilingues,…
S É C U R I T É
 Technologie 100% propriétaire,
 Application déployée sur serveur dédié,
 Gamme de logiciels web 2.0,
 Gestion sécurisée des accès,
 Piste d’audit intégrée,…

5. PART 1Architecture fonctionnelle | Process
Gestion des flux Produits Export / Diffusion
• Infocentre
• SGBD
• Extraction
• Systèmes experts
• Valorisateurs
• CSV
• XML
• XLS
• SGBD
• Extraction système
comptable
• Prospectus
• Reporting
• Moteur de calculs : Value
• Traduction
• Dissémination
• Enregistrement
(Autorité de marché)
• Traducteur
• PDF (LQ, HD)
• HTML
• XLS
• RTF
• XML
• Prospectus OPCV
• KID
• Reporting commerciaux
• Fact Sheet
• Reporting AIFM
• Rapport annuel
• Mandats de gestion
SOCLE TECHNIQUE UNIQUE ET FONCTIONNALITÉS COMMUNES :
• Workflow collaboratif
• Modèles illimités de documents
• Gestion de l’affichage dynamique d’objets (texte, tableau, graphique…)
• Gestion multi-formats
• Assistant graphique 100% propriétaire
• Gestion des traductions

6. NOS REPONSESSITUATION ACTUELLE
Contexte
Les contraintes réglementaires
imposées par le législateur entraînent
la mise en place de processus de
production de contenus fastidieux,
chronophages et lourds à supporter
pour les sociétés de gestion
entrepreneuriales (SGE).
Développement d’une palette d’outils
sur mesure et adaptée aux cahiers des
charges des SGE , couvrant l’ensemble
du cycle de vie des documents
réglementaires et marketing depuis
leur production jusqu’à leur diffusion.
La gestion internalisée de la production
de KIID et de prospectus implique une
surcharge de travail coûteuse et des
interventions manuelles, qui
accentuent le risque d’erreur au
moment de l’intégration des données.
La grande diversité des relayeurs de
contenus que sont les médias, les data
vendors, les plateformes de distribution
ou encore les autorités de marché,
rend nécessaire la rationalisation des
pratiques de diffusion de contenus.
Gestion automatisée de l’édition des
KIID et des prospectus permettant de
raccourcir les délais de production, de
limiter les interventions humaines et
donc au final de réduire les coûts.
Prise en charge de la dissémination des
données et des documents auprès des
data vendors, des plateformes de
distribution et des autorités de marché,
valorisation et mise en perspective des
contenus destinés à sensibiliser les
médias.

7. Production des KIID et des prospectus
• Prise en charge de sources de données multiples et hétérogènes (référentiel
produits, flux externes, dépositaires, valorisateurs, fichiers format csv, xml...),
• Gestion des process de création et de modifications des prospectus et des KIID,
• Définition d’un format imposé de KIID et de prospectus,
• Mise en place d’un workflow collaboratif intégré pour une optimisation de la
supervision,
• Gestion de profils et d'environnements utilisateurs,
• Calcul et monitoring du SRRI,
• Génération de fichiers multi-formats (XML, RTF, HTML, PDF en basse, moyenne et
haute définition)…

8. Dissémination des données et des documents
• Réception et intégration des données dans la base,
• Contrôle de cohérence entre les informations reçues et les pratiques des
destinataires,
• Reformatage et envoi automatisés des données et/ou des documents
réglementaires et des factsheet,
• Utilisation de la "tuyautique" Finesti / Fundsquare (e-file), système éprouvé pour
l'enregistrement à l'international,
• Vérification de la bonne réception des contenus par les destinataires

9. Accompagnement médias
• Audit/conseil médias,
• Analyse et mise en perspective des contenus existants,
• Définition des sujets susceptibles de susciter l’intérêt de la presse,
• Valorisation des expertises,
• Gestion des relations avec la presse.
• Mise en place d’opérations de brand content (partenariat avec Décideurs TV),

10. Business Case | Nos réalisations
• Diminuer les coûts imputables à l’édition des KIID et des prospectus
Dans la plupart des cas recensés par AMfine, le recours à l’externalisation pour la production des
KIID et des prospectus permet aux sociétés de gestion de réaliser des économies de coûts
substantielles grâce aux gains de temps et à la limitation de l’intervention humaine qui en
découlent.
Exemple :
CLIENT PROBLEMATIQUE SOLUTIONS RESULTATS
- Société de gestion
française de premier plan
- Plus de 10 milliards
d’euros d’encours sous
gestion.
-Recherche d’une solution
adaptée à un référentiel de
données déjà existant mais
ne permettant pas la
production automatisée
des KIID et des prospectus,
le tout dans un souci
d’optimisation budgétaire
- Automatisation complète
de la chaîne de production
des KIID et prospectus
depuis l’intégration des
données jusqu’à la mise à
disposition sur leur
plateforme commerciale.
-Mise en place d’un
workflow de contrôle de
génération des documents
et d’alertes par email entre
les différents acteurs
(traducteurs, juridiques,
MOA, support)
- Production de 200 KIID et
de 40 prospectus en 2013
- Economies réalisées par
rapport à une solution
développée en interne :
environ 40%

11. Business Case | Nos réalisations
• Rationaliser la diffusion des contenus
Les data vendors constituent un relais de diffusion de datas incontournable pour les sociétés de
gestion. Mais les procédures de dissémination de données et les contraintes qu’elles impliquent se
révèlent souvent trop lourdes à supporter en interne.
Exemple :
CLIENT PROBLEMATIQUE SOLUTIONS RESULTATS
- Grand asset manager
suisse
- Plus de 50 milliards
d’euros d’encours sous
gestion.
Besoin de recentrage des
équipes marketing sur des
fonctions à plus forte
valeur ajoutée en réduisant
le temps passé à
disséminer les données
statiques auprès des datas
vendors et des plateformes
de distribution avec la
possibilité de pouvoir
s’assurer du bon
cheminement des contenus
jusqu’à leurs destinataires.
- Automatisation du
process de dissémination
incluant la réception,
l’intégration en base, le
reformatage et l’envoi des
données,
- Mise en place d’un
worflow de compte-
rendus de mise en
conformité et de contrôle
de réception des données
par les destinataires.
- Dissémination de plus de
400 codes ISIN
- Gain de temps substantiel
- Réallocation des
ressources au sein du
service marketing
- Amélioration de
l’efficacité dans
l’intégration des données.

12. Business Case | Nos réalisations
• Accompagner les SGE dans leur quête de notoriété
D’après la dernière enquête réalisée par l’AFG et Noveo Conseil, la fonction communication figure
en tête des besoins d’externalisation manifestés par les SGE. Les medias font partie des principaux
relayeurs d’informations susceptibles de mettre en avant la stratégie, les performances ou encore
les expertises des sociétés de gestion.
Exemple :
CLIENT PROBLEMATIQUE SOLUTIONS RESULTATS
- SGE
-6 fonds
- Nécessité de
communiquer sur un fonds
PEA-PME dans la presse et
de réfléchir plus
globalement aux moyens à
mettre en œuvre pour
gagner en visibilité dans les
médias
- Mise en place d’une
procédure d’audit
complétée par une grille de
recommandations à suivre
pour toucher au mieux la
presse en fonction du profil
des clients ciblés
- Définition d’une liste de
sujets susceptibles de
susciter l’intérêt de la
presse sur la base d’une
valorisation des contenus
existants
- Réalisation d‘une
opération médias ayant
débouché sur une mise en
avant de l’actualité et des
expertises de la société
dans 4 titres de presse
différents sur des supports
web, print et vidéo.
- Elaboration d’une
stratégie de
communication auprès de
la presse économique,
financière et patrimoniale

13. Progiciels et services AMfine
Reporting financier et
réglementaire
KID/DICI et PRIPS
Prospectus OPC et FIA
Conformité AM
Stream reporting - AIFM
Solvabilité II – Piliers 1 et 2
Communication
BPM et ECM
SG Entrepreneuriale
Conformité IM

14. Références
REPORTING FINANCIER
• SYCOMORE AM
• DNCA FINANCE
• SMA GESTION
• CCR UBS AM
• EXANE ASSET MANAGEMENT
OFFRE CALCULATOIRE
• GROUPAMA AM (SRRI)
• CCR UBS (SRRI)
• CONVICTIONS AM (SCR Marché)
• PALATINE ASSET MANAGEMENT (SCR
Marché/AIFM/Risque de liquidité)
• Pictet AM et FPS (AIFM)
• SCOR GI (AIFM)
• NOI (AIFM)
PRODUCTION DES PROSPECTUS ET DES KIDS
• AMUNDI Group
• BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
• NATIXIS AM
• EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT
PRODUCTION DES KIDS
• LYXOR AM
• KPMG Luxembourg (11 Sociétés de gestion:
Man Investment, Investec, Warburg …)
• CACEIS Paris and Luxembourg (12 Sociétés de
gestion: Comgest; Generali; LBPAM…)
• GROUPAMA AM
• CCR UBS AM
• MEESCHAERT
• MONTSEGUR FINANCE

15. 68 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
www.amfinesoft.com