1. Manual del Usuario de
Openbravo QuickStart
Capítulo 09 – Gestión de
Cobros
v2.0.1
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derechos están reservados.
Introducción ....................................................................................... 1
Proceso de Negocio General................................................................ 2
Roles Necesarios................................................................................. 2
Paso a Paso......................................................................................... 2
Revisar Crédito de Clientes .................................................................. 2
Revisar Previsión de Caja .................................................................... 4
Revisar Antigüedad de los Cobros ......................................................... 4
Realizar Acciones de Cobro .................................................................. 4
Recibir Pagos ..................................................................................... 5
Caja y Banco................................................................................... 8
Cancelar la diferencia .......................................................................... 8
Contabilidad........................................................................................ 9
Configuración Contable de la Gestión de Estado de Efectos....................... 9
Configuración de la Cuenta de Cancelaciones ........................................10
Introducción
En este capítulo se explica la gestión de cobros basado en remesas bancarias:
• gestión de estado de efectos
• generación de remesa de:
◦ pago
◦ cobro
• gestión del cobro y/o pago en el extracto bancario
• cancelación de remesas
• devolución de cobros
Tenga en cuenta que no todos los procesos implicados se explican en este capítulo. Por
ejemplo, los extractos bancarios que se explican en el capítulo de Conciliación bancaria.

2. Proceso de Negocio General
El proceso general sobre el que se basa la generación de remesas está definido en el
siguiente flujo de negocio:
Los sub-procesos que intervienen en este proceso son:
• Generación del informe de previsión de tesorería
• Generación del informe de cobros pendientes por antigüedad
• Iniciar actividades alrededor de los cobros
• Realizar cobros
◦ Mediante extractos bancarios
◦ Mediante caja
◦ Mediante remesas
• Reclasificar deuda
• Cancelación de efectos
Roles Necesarios
El siguiente rol es el necesario para poder ejecutar este proceso:
• Finance - este rol permite gestionar la funcionalidad para generar remesas,
gestionar devoluciones en las mismas y gestionar los estados de los efectos
• Company Executive - revisar pagos pendientes
• Company Admin - este rol se usa para configuración
Paso a Paso
Revisar Crédito de Clientes

3. Cualquier rol que tenga acceso a terceros puede ejecutar este proceso.
No hay una sola ventana en la que se pueda revisar todo lo que concierne a un tercero
cobros, pagos, estado de su crédito, etc. Para este propósito, se utilizan un conjunto de
ventanas e informes.
Navegue hasta Información || Terceros. Ordene los terceros por la columna de Crédito
utilizado.
Utilizando el rol Finance, se puede acceder a la ventana Gestión de Ventas ||
Transacciones || Factura (Cliente), desde la que se puede acceder a las facturas en
curso de un tercero y tener una buena perspectiva de los pagos pendientes de las facturas.
Las facturas se pueden ver en la vista relación y se pueden exportar a Excel. Utilice el botón
Buscar para listar las facturas o los pagos pendientes.

4. Revisar Previsión de Caja
Utilice el rol de Finance.
El Informe de Previsión no está disponible todavía.
Revisar Antigüedad de los Cobros
Utilice el rol de Finance.
El informe Balance de Antigüedad de Cobros no está disponible todavía.
Realizar Acciones de Cobro
Este proceso es un super proceso que abarca:
• Recibir Pagos
• Cancelar Deuda
• Dinero en el Banco/Caja
• Reconciliación

5. Recibir Pagos
Hay varias formas de recibir un pago:
1. La ventana Recibir Pagos. Cree un nuevo registro y rellene la información reflejando
la cantidad recibida.
Campos a tener en cuenta:
• Recibido de - Cliente poseedor de la deuda
• Método de pago - El método de pago (efectivo, tarjeta de crédito, cheque, etc)
• Depositar en - Cuenta Financiera donde se depositará el importe
• Importe - Importe recibido
Presione Añadir Detalles de Pago para enlazar el pago recibido con las transacciones
abiertas para el cliente seleccionado (pedidos o facturas).
Campos a tener en cuenta:
• Importe - Importe recibido. El importe se puede cambiar en esta ventana.
• Tipo de transacción - Filtrar las transacciones a mostrar
◦ Pedidos - Pedidos en curso para el cliente seleccionado
◦ Facturas - Facturas abiertas para el cliente seleccionado

6. ◦ Facturas y pedidos - Tanto Facturas como Pedidos abiertos para el cliente
seleccionado
◦ Conceptos contables - Utilizado para recibir cantidades no relacionadas con
facturas ni pedidos, por ejemplo una subvención
Cuando existe diferencia entre el importe a pagar y el importe pendiente, el sistema ofrece
la posibilidad de Dejar crédito para usar más tarde (Véase sección posterior) o
Devolver importe al cliente (La deuda pendiente se pagará más adelante).
Procese el pago haciendo clic sobre el botón Procesar y elija la opción (Acción a tomar con
el documento)
Campos a tener en cuenta:
• Acción a tomar con el documento
◦ Procesar pagos recibidos - Se procesa el pago y el documento queda
pagado.
◦ Procesar pagos e ingresos recibidos - Se procesa el pago, los documentos
quedan pagados y el importe queda reflejado en la cuenta financiera
(banco).
2. Botón Añadir Pago en factura. También es posible añadir un pago a una factura.
Haga clic en el botón Añadir Pago para enlazar un pago a una factura.

7. Campos a tener en cuenta:
• Núm Documento de Pago - Número de referencia para el pago añadido
• Recibido de - Cliente poseedor de la deuda. En este caso el cliente al que se le ha
hecho la factura
• Método de Pago - El método de pago (efectivo, tarjeta de crédito, cheque, etc)
• Ingresar a - Cuenta Financiera donde se depositará el importe
• Pago Actual - Importe recibido
• Fecha de Pago - Fecha en la que se realiza el pago
• Tipo de transacción - Filtra el tipo de transacción a ser mostrada
◦ Pedidos - Abre pedidos del tercero seleccionado.
◦ Facturas - Abre facturas del tercero seleccionado
◦ Facturas o órdenes . Abre facturas y ordenes del tercero seleccionado
El importe ingresado en el campo Pago Actual se repartirá automáticamente entre las
deudas pendientes. Primero, las deudas asociadas a la factura se marcarán como pago
esperado. En caso de que el importe supere el total del importe de la factura la aplicación
irá marcando las siguientes facturas como pago esperado hasta que la cantidad que se ha
introducido se gaste por completo. Cuando haya una diferencia, el sistema ofrecerá las
opciones Dejar crédito para usar más tarde (Véase sección posterior) o Devolver
importe al cliente (La deuda pendiente se pagará más adelante).
Haga clic sobre Procesar para completar la transacción.

8. Campos a tener en cuenta:
• Acción a tomar con el documento
◦ Procesar pagos recibidos - Se procesa el pago y el documento queda
pagado.
◦ Procesar pagos e ingresos recibidos - Se procesa el pago, los documentos
quedan pagados y el importe queda reflejado en la cuenta financiera
(banco).
Caja y Banco
Consulte el capítulo Conciliación Bancaria del manual de usuario para más información
sobre cómo reconciliar transacciones financieras.
Cancelar la diferencia
Cuando el importe pagado es menor que el importe pendiente, hay una opción para
cancelar la diferencia. Por ejemplo, el cliente A debe 150.01 euros pero paga 150 euros a
través de una transferencia. La cantidad por pagar (0.01 euros) es tan pequeña que la
mayoría de empresas preferirá cancelar la deuda que seguir gestionándola.

9. Seleccionando Cancelar la diferencia, los 0.04 euros pendientes de pagar aparecerán
como pérdida en el libro de contabilidad. Léase la sección Contabilidad.
Contabilidad
Configuración Contable de la Gestión de Estado de Efectos
Utilice el rol de Finance.
Como se ha mencionado anteriormente, cada pago del sistema (cobros y pagos):
• Tiene un tercero asociado (cliente o vendedor)
• Está en su estado inicial por defecto.
Navegue a Gestión de Datos Maestros || Terceros y diríjase a estas dos pestañas:
• Cliente >> Contabilidad cliente: para gestionar cuentas de cobros
• Proveedor/Acreedor >> Contabilidad proveedor: para gestionar cuentas de
pagos
Para configurar navegue hasta Gestión de Datos Maestros || Terceros vaya a la pestaña
Contabilidad cliente. Debería existir una línea para cada esquema contable.

10. Campos a tener en cuenta:
• Recibos de clientes - cuenta donde se contabilizarán los cobros
• Prepago del cliente - cuenta donde se contabilizarán los pagos
Esta configuración es idéntica para proveedor/acreedor.
Para no realizar estos pasos para cada tercero, se pueden configurar Categorías de Terceros
de forma que se configuren las categorías y todos los terceros con la misma configuración
pertenezcan a la misma categoría y hereden la configuración de la categoría.
Configuración de la Cuenta de Cancelaciones
Utilice el rol de Company Admin.
Para configurar la cuenta donde se contabilizarán las diferencias canceladas. Para ello
navegue a Gestión Financiera || Contabilidad || Configuración || Esquema Contable
y diríjase a la pestaña Valores por defecto:

11. Seleccione la cuenta correcta en el campo Cancelaciones utilizando la ventana de
asistencia que se abre haciendo clic sobre el botón de la derecha.
Cuando se contabiliza el pago recibido explicado en la sección Cancelar la diferencia, el
resultado es el siguiente: