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FANTASTIC FOOD S.A.S.                                                                   BALANCE GENERAL PROYECTADO        ...
FANTASTIC FOOD S.A.S.                                                                       RAZONES FINANCIERAS           ...
FANTASTIC FOOD S.A.S.      RAZONES FINANCIERAS          ENDEUDAMIENTO           ENDEUDAMIENTO                             ...
X           100-40,236,764              X   100511,488,000      -7.87-18,371,991              X   100590,768,640      -3.1...
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Balance a 6 años

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  1. 1. FANTASTIC FOOD S.A.S. BALANCE GENERAL PROYECTADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 ACTIVO CORRIENTECaja y Bancos $ 95,363,628 $ 81,753,190 $ 100,672,889 $ 160,970,786 $ 264,744,650 $ 423,194,657Inventario Materias Primas $ 5,982,720 $ 6,784,404 $ 7,693,515 $ 8,973,716 $ 10,466,942 $ 12,208,641 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 101,346,348 $ 88,537,595 $ 108,366,404 $ 169,944,502 $ 275,211,591 $ 435,403,298 FIJOMaquinaria $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000Muebles y Enseres $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000Menos Depreciación Acumulada $ 3,200,000 $ 6,400,000 $ 9,600,000 $ 12,800,000 $ 16,000,000 $ 19,200,000 TOTAL ACTIVO FIJO $ 28,800,000 $ 25,600,000 $ 22,400,000 $ 19,200,000 $ 16,000,000 $ 12,800,000 TOTAL ACTIVO $ 130,146,348 $ 114,137,595 $ 130,766,404 $ 189,144,502 $ 291,211,591 $ 448,203,298 PASIVO CORRIENTEPorción Corriente Oblig. Banc. Largo Plazo $ 2,648,139 $ 3,419,601 $ 4,415,807 $ 5,702,230 $ 7,363,416 $ 4,450,808Proveedores $ 22,933,760 $ 25,508,324 $ 28,926,439 $ 33,758,117 $ 39,375,467 $ 45,927,545Impuesto de Renta por Pagar $0 $0 $ 3,137,486 $ 18,393,870 $ 37,869,568 $ 62,508,559 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 25,581,899 $ 28,927,925 $ 36,479,732 $ 57,854,216 $ 84,608,452 $ 112,886,912 LARGO PLAZOObligaciones Bancarias $ 25,351,861 $ 21,932,261 $ 17,516,454 $ 11,814,224 $ 4,450,808 $0Cesantías por Pagar $ 57,449,352 $ 59,886,164 $ 67,008,924 $ 72,369,638 $ 78,159,209 $ 84,411,946 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 82,801,213 $ 81,818,425 $ 84,525,378 $ 84,183,862 $ 82,610,017 $ 84,411,946 TOTAL PASIVO $ 108,383,112 $ 110,746,349 $ 121,005,110 $ 142,038,078 $ 167,218,469 $ 197,298,858 90% 10% PATRIMONIOCapital Social $ 62,000,000 $ 62,000,000 $ 62,000,000 $ 62,000,000 $ 62,000,000 $ 62,000,000Reserva Legal $0 $0 $ 637,005 $ 4,371,518 $ 12,060,188 $ 24,751,319Utilidades Retenidas $0 $ -40,236,764 $ -58,608,755 $ -52,875,712 $ -19,265,095 $ 49,932,934Utilidades del Ejercicio $ -40,236,764 $ -18,371,991 $ 5,733,043 $ 33,610,617 $ 69,198,029 $ 114,220,186 TOTAL PATRIMONIO $ 21,763,236 $ 3,391,245 $ 9,761,293 $ 47,106,422 $ 123,993,122 $ 250,904,439 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 130,146,348 $ 114,137,594 $ 130,766,403 $ 189,144,501 $ 291,211,590 $ 448,203,297 Balance Ok Balance Ok Balance Ok Balance Ok Balance Ok Balance Ok
  2. 2. FANTASTIC FOOD S.A.S. RAZONES FINANCIERAS LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO ACTIVO CORRIENTERAZON CORRIENTE NIVEL ENDEUDAMIENTO(En corto plazo) PASIVO CORRIENTE (Porcentaje de deuda actual) 101,346,348RAZON CORRIENTE AÑO 1 NIVEL ENDEUDAMIENTO AÑO 1 25,581,899RAZON CORRIENTE AÑO 1 3.96 NIVEL ENDEUDAMIENTO AÑO 1 88,537,595RAZON CORRIENTE AÑO 2 NIVEL ENDEUDAMIENTO AÑO 2 28,927,925RAZON CORRIENTE AÑO 2 3.06 NIVEL ENDEUDAMIENTO AÑO 2 108,366,404RAZON CORRIENTE AÑO 3 NIVEL ENDEUDAMIENTO AÑO 3 36,479,732RAZON CORRIENTE AÑO 3 2.97 NIVEL ENDEUDAMIENTO AÑO 3
  3. 3. FANTASTIC FOOD S.A.S. RAZONES FINANCIERAS ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO RENTABILIDAD PASIVO TOTAL UTILIDAD NETA x 100 MARGEN NETO UTILIDAD ACTIVO TOTAL (MNU: Utilidad sobre ventas) VENTAS NETAS 108,383,112DEUDAMIENTO AÑO 1 X 100 MARGEN NETO UTILIDAD AÑO 1 130,146,348DEUDAMIENTO AÑO 1 83.28 MARGEN NETO UTILIDAD AÑO 1 110,746,349DEUDAMIENTO AÑO 2 X 100 MARGEN NETO UTILIDAD AÑO 2 114,137,595DEUDAMIENTO AÑO 2 97.03 MARGEN NETO UTILIDAD AÑO 2 121,005,110DEUDAMIENTO AÑO 3 X 100 MARGEN NETO UTILIDAD AÑO 3 130,766,404DEUDAMIENTO AÑO 3 92.54 MARGEN NETO UTILIDAD AÑO 3
  4. 4. X 100-40,236,764 X 100511,488,000 -7.87-18,371,991 X 100590,768,640 -3.11 6,370,048 X 100682,337,779 0.93
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