Datos Maestro en la Gestión Financiera (FI)

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  • Version 3.3 June 2007 All customers (group of customers) are rolled into the Accounts Receivable Reconciliation accounts
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  • Datos Maestro en la Gestión Financiera (FI)

    1. 1. Gestión Financiera (FI) Datos Maestros Unidad 5
    2. 2. Integración de Procesos del Negocio June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Dat Maestros FI
    3. 3. Datos Maestros <ul><li>Son relativamente fijos </li></ul><ul><ul><li>Datos del maestro de Materiales </li></ul></ul><ul><ul><li>Datos del maestro del Proveedor </li></ul></ul><ul><ul><li>Datos de la información de Compras </li></ul></ul><ul><ul><li>Datos del maestro de Libro Mayor </li></ul></ul><ul><li>Antes de realizar las configuraciones de los datos maestros, se deben tener completamente definidas las estructuras organizacionales </li></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    4. 4. June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Gestión Financiera (FI) R/3 FI Contabilidad Financiera CO Controlling PS Sistema de Proyecto WF Workflow IS Soluciones de Industria MM Gestión de Materiales HR Recursos Humanos SD Ventas y Distribución PP Planif. de Producción QM Gestión de Calidad PM Mantenimiento de Planta SM Gestión de Servicio Solución de Negocios Integrada Cliente/Servidor EC Controlling Empresarial AM Gestión Activos Fjos
    5. 5. Unidad 5 – Visión General <ul><li>Datos Maestros del Libro Mayor </li></ul><ul><ul><li>Datos del Plan de Cuentas </li></ul></ul><ul><ul><li>Datos de la Sociedad </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuentas de Reconciliación </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cuentas por Cobrar (Deudores) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cuentas por Pagar (Acreedores) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entrada de Mercancías/ Recibo de factura </li></ul></ul></ul><ul><li>Cuentas de Balance del Libro Mayor </li></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    6. 6. Datos Maestros del Libro Mayor <ul><li>Un único registro maestro creado para cada cuenta del Libro Mayor </li></ul><ul><li>Las cuentas del Libro Mayor son creadas a nivel de mandante </li></ul><ul><li>Las transacciones de negocios tienen un asiento contable en el portafolio de las cuentas del Libro Mayor disponibles para una compañía a través de la asignación de un Plan de Cuentas específico </li></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    7. 7. Datos Maestros del Libro Mayor (continuación) <ul><li>Contiene información de control para: </li></ul><ul><ul><li>Ingreso de datos </li></ul></ul><ul><ul><li>Procesamiento de datos </li></ul></ul><ul><li>Especifica la clase de cuenta: </li></ul><ul><ul><li>Balance </li></ul></ul><ul><ul><li>Declaración de ingresos </li></ul></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    8. 8. Libro Mayor Organización de los Datos <ul><li>Contiene una o mas áreas de información especificas del Plan de Cuentas </li></ul><ul><li>Contiene una o mas áreas de información específicas de la Sociedad FI </li></ul><ul><li>De esta forma, una cuenta maestra del Libro Mayor puede ser compartida por varias combinaciones de Planes de Cuentas y Sociedades FI </li></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    9. 9. Libro Mayor Datos del Plan de Cuentas <ul><li>Numero de cuenta </li></ul><ul><li>Nombre del Plan de Cuentas </li></ul><ul><li>Grupo de cuenta suministra información que controla la creación del registro para una Sociedad FI </li></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Numero de cuenta Plan de cuentas Grupo de cuenta Tipo cta est. P&G Cta de balance 100101 CPEN BS X
    10. 10. Libro Mayor Datos de Sociedad FI <ul><li>Moneda local </li></ul><ul><li>Moneda extranjera </li></ul><ul><li>Tipo de impuesto </li></ul><ul><li>Gestión de partida abierta </li></ul><ul><li>Visualización de partida individual </li></ul><ul><li>Código de clasificación </li></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    11. 11. Libro Mayor Datos de Sociedad FI (continuación) <ul><li>Moneda local </li></ul><ul><ul><li>Especifica la moneda en la cual la cuenta va a ser contabilizada </li></ul></ul><ul><ul><li>Las cifras de transacción son siempre actualizadas y visualizadas en moneda local </li></ul></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    12. 12. Libro Mayor Datos de Sociedad FI (continuación) <ul><li>Moneda extranjera </li></ul><ul><ul><li>Especifica la moneda alternativa en la cual la cuenta va a ser contabilizada </li></ul></ul><ul><ul><li>Es posible seleccionar hasta dos monedas alternativas </li></ul></ul><ul><ul><li>Los montos de la transacción serán actualizadas tanto en moneda local y alternativa </li></ul></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    13. 13. Libro Mayor Datos de Sociedad FI (continuación) <ul><li>Tipo de impuesto </li></ul><ul><ul><li>Especifica el tipo de impuesto sobre compras y ventas (impuestos de entrada o salida) que pueden ser contabilizados hacia una cuenta </li></ul></ul><ul><ul><li>Si la cuenta no es relevante para impuesto, no realizar la especificación en este campo </li></ul></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    14. 14. Libro Mayor Datos de Sociedad FI (continuación) <ul><li>Gestión de partida abierta </li></ul><ul><ul><li>Indica que la cuenta esta sujeta a un proceso de compensación afirmativo que involucra la relación de debitos a créditos con el propósito de cerrar cada partida individual </li></ul></ul><ul><ul><li>Por ejemplo, cuentas de reconciliación </li></ul></ul><ul><ul><li>Solo se puede archivar un documento contable si todas sus partidas individuales han sido compensadas </li></ul></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    15. 15. Libro Mayor Datos de Sociedad FI (continuación) <ul><li>Visualización de Partida Individual </li></ul><ul><ul><li>Seleccionar si es deseable visualizar todos los detalles de débito y crédito para una cuenta </li></ul></ul><ul><ul><li>Recordar que cuando se contabilizan items a tales cuenta y se visualizan partidas individuales, se requiere espacio adicional de almacenamiento y tiempo del sistema </li></ul></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    16. 16. Libro Mayor Datos de Sociedad FI (continuación) <ul><li>La visualización de la partida individual no debe ser usada para las siguientes cuentas: </li></ul><ul><ul><li>Cuentas de reconciliación </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuentas que tienen una función de suma y son analizadas por otra aplicación como cuentas de ingreso o stock </li></ul></ul><ul><ul><li>Entrada y salida de cuentas de impuestos, ya que la información de impuestos es requerida solo en conexión con el documento </li></ul></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    17. 17. Libro Mayor Datos de Sociedad FI (continuación) <ul><li>Código de Clasificación </li></ul><ul><ul><li>Necesaria cuando la visualización de partida individual es seleccionada </li></ul></ul><ul><ul><li>Determina el campo de datos que será usado para clasificar las partidas individuales </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fecha de contabilización </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fecha del documento </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Centro de costo </li></ul></ul></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    18. 18. Libro Mayor Datos de Sociedad FI (continuación) <ul><li>Cuentas de Reconciliación </li></ul><ul><ul><li>Cuando se contabiliza a un libro auxiliar, el sistema en forma automática y concurrente contabiliza a la cuenta de reconciliación correspondiente en el libro mayor </li></ul></ul><ul><ul><li>De esta forma, el libro mayor es automáticamente actualizado y permanece en balance con los totales de la cuenta individual </li></ul></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    19. 19. Libro Mayor Datos de Sociedad FI (continuación) June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Libro Mayor Cuentas de Reconciliación A/R, A/P, GR/IR Libro Mayor General Debit Credit Cuenta de Mayor Subsidiaria A/R, A/P, GR/IR Debit Credit A/P Debit Credit A/R Debit Credit GR/IR $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
    20. 20. Cuentas por Cobrar Cuenta de Reconciliación June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Reconciliación de Cuentas por Cobrar 950 300 Cliente 142 150 Cliente 123 400 Cliente 135 100 Cliente 189
    21. 21. Cuentas por Cobrar Integración June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Ingreso, Aumenta CxC Salida de Mercancías Orden de Ventas Balance Estado PyG CGS Decrece el Inventario SD Ventas y Distribución FI Contabilidad Financiera FI Contabilidad Financiera MM Gestión de Materiales FI Contabilidad Financiera
    22. 22. Cuentas por Pagar Cuenta de Reconciliación June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Reconciliación de Cuentas por Pagar 950 250 Prov. 100435 200 Prov. 100234 100 Prov. 100621 300 Prov. 100846
    23. 23. Cuentas por Pagar Integración June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Decrece CxP Entrada de Mercancías Balance Aumenta a Inventario Recibo de Factura MM Gestión de Materiales MM Gestión de Materiales FI Contabilidad Financiera FI Contabilidad Financiera FI Contabilidad Financiera
    24. 24. Visualización de Partida Individual June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007 Numero de Cuenta 100999 Cuenta de Banco Sociedad C999 Periodo Debito Crédito DC bal. Balance C/f bal. 750,000.00 Periodo 1 5,250.00 3,540.00 1,710.00 751,710.00 Periodo 2 25,000.00 15,000.00 10,000.00 761,710.00 Periodo 1 No. docum. DT Fecha doc. Moneda Cantidad 1500000013 KZ 01/05/04 USD 1,800.00 - 1500000014 KZ 01/06/04 USD 990.00 - 100000012 SA 01/08/04 USD 750.00 – 1400000342 DZ 01/14/04 USD 5,250.00
    25. 25. Unidad 5, Grupo 1 – Ejercicios <ul><li>Crear una cuenta de ingresos </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de banco </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de inventario de comercialización de mercancías </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de inventario de suministros operativos </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de impuestos de salida </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de impuestos de entrada </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de reconciliación de entrada de mercancías / recepción de factura </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de reconciliación de cuentas por pagar </li></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007
    26. 26. Unidad 5, Grupo 2 – Ejercicios <ul><li>Crear una cuenta de reconciliación de cuentas por cobrar </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de gastos de consumo de comercialización de mercancías </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de gastos de suministros operativos </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de gastos de servicios públicos </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de gastos de diferencia de precio de compras </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de gastos de tecnología de información </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de gastos varios </li></ul><ul><li>Crear una cuenta de costos de mercancías vendidas </li></ul><ul><li>Listar del Libro Mayor el Reporte de Cuentas </li></ul>June 2007 © SAP AG and The Rushmore Group, LLC 2007

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