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Gestión y Control del
Negocio

Cr. Javier Sotelo

estudiosotelo@gmail.com
OBJETIVOS
• Proveer los fundamentos teóricos
indispensables para poder manejar con
fluidez algunas de las herramientas
mas...
CONTENIDO
1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL
DESARROLLO:
– Formulas y Funciones
– Comandos

2. DESARROLLO DE
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Cuentas deCaja
Cue nta s

Movimie nto

ANULADA

ANULADA

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GRO DE GASTOS

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NTRADAS

CUOTA SOCIAL

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Movimiento deCaja
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Saldo Inicial
Saldo al Cierre

Miércoles, 07 de Agosto de 2013
Periodo

Fecha

febrero-13

23/02/2013 ...
Resumen deCaja
CUENTAS
CARNET HAB Y RENOV
CUOTA SOCIAL
INSCRIPCION EQUIPOS
MULTAS Y SANCIONES
OTROS INGRESOS
RECAUDACION F...
Presupuesto
CUENTAS
CARNET HAB Y RENOV
CUOTA SOCIAL
INSCRIPCION EQUIPOS
MULTAS Y SANCIONES
OTROS INGRESOS
RECAUDACION FECH...
CUENTAS
RECURSOS

Enero-13
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DIFERENCIAS

Febrero-13

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Mayo-13

Junio-13

$ 3.375,00
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GRAFICOS
GASTOS TOTALES

RECURSOS TOTALES
$ 30000,000
$ 25000,000
$ 20000,000
$ 15000,000

$ 10000,000

RECURSOS

$ 5000,0...
GRAFICOS mesuale
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GASTOS DEL MES

RECURSOS DEL MES
$ 16000,000
$ 14000,000
$ 12000,000
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$ 8000,000
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Este curso esta pensado para aquellos EMPRENDEDORES, que inician sus actividades sin contar con algún tipo de registros.
Les permitira llevar una gestión detallada de sus actividades y compararla contra lo planificado previamente.

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  1. 1. Gestión y Control del Negocio Cr. Javier Sotelo estudiosotelo@gmail.com
  2. 2. OBJETIVOS • Proveer los fundamentos teóricos indispensables para poder manejar con fluidez algunas de las herramientas mas utilizadas por Excel. • Brindar los conocimientos mínimos necesarios para poder desarrollar tareas administrativas relacionadas con la gestión empresarial. • Alcanzar habilidades que le permitan mejorar la presentación de la información.
  3. 3. CONTENIDO 1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO: – Formulas y Funciones – Comandos 2. DESARROLLO DE – – – – – – APLICACION PRÁCTICA: Cuentas de Caja Movimientos de Caja Resumen de Caja Presupuesto Ejecutado vs. Presupuestado Gráficos
  4. 4. Cuentas deCaja Cue nta s Movimie nto ANULADA ANULADA RE INTE GRO DE GASTOS E NTRADAS CUOTA SOCIAL E NTRADAS M ULTAS Y SANCIONE S E NTRADAS CARNE HAB Y RE T NOV E NTRADAS INSCRIPCION E QUIPOS E NTRADAS OTROS INGRE SOS E NTRADAS RE CAUDACION FE CHA E NTRADAS TROFE OS DIPLOM AS Y OTROS SALIDAS RE SE RV A FONDOS SALIDAS ATE NCION AFILIADOS SALIDAS GASTOS OFICINAS SALIDAS HONORARIOS Y CE RTIFICACIONE S SALIDAS COM ISIONE Y GTOS BCARIOS. S SALIDAS ALQUILE Y M ANTE R NIM CANCHAS SALIDAS E QUIPAM IE NTOS SALIDAS V E DOR ARBITROS Y OTROS E SALIDAS
  5. 5. Movimiento deCaja s Saldo Inicial Saldo al Cierre Miércoles, 07 de Agosto de 2013 Periodo Fecha febrero-13 23/02/2013 ATENCION AFILIADOS febrero-13 23/02/2013 CARNET HAB Y RENOV febrero-13 Cuenta Importe Rubro $ 100,00 SALIDAS Entradas $ 5.484,25 $ 3.403,75 Salidas Saldo $ 0,00 $ 100,00 $ 5.384,25 $ 10,00 ENTRADAS $ 10,00 $ 0,00 $ 5.394,25 23/02/2013 CUOTA SOCIAL $ 190,00 ENTRADAS $ 190,00 $ 0,00 $ 5.584,25 febrero-13 23/02/2013 EQUIPAMIENTOS $ 40,00 SALIDAS $ 0,00 $ 40,00 $ 5.544,25 febrero-13 23/02/2013 GASTOS OFICINAS $ 28,00 SALIDAS $ 0,00 $ 28,00 $ 5.516,25 febrero-13 23/02/2013 GASTOS OFICINAS $ 10,00 SALIDAS $ 0,00 $ 10,00 $ 5.506,25 febrero-13 23/02/2013 RESERVA FONDOS $ 3.000,00 SALIDAS $ 0,00 $ 3.000,00 $ 2.506,25 febrero-13 23/02/2013 VIATICOS ADMINISTRATIVOS $ 250,00 SALIDAS $ 0,00 $ 250,00 $ 2.256,25 febrero-13 23/02/2013 VIATICOS ADMINISTRATIVOS $ 20,00 SALIDAS $ 0,00 $ 20,00 $ 2.236,25 marzo-13 02/03/2013 CARNET HAB Y RENOV $ 30,00 ENTRADAS $ 30,00 $ 0,00 $ 2.266,25 marzo-13 02/03/2013 CARNET HAB Y RENOV $ 15,00 ENTRADAS $ 15,00 $ 0,00 $ 2.281,25 marzo-13 02/03/2013 CARNET HAB Y RENOV $ 30,00 ENTRADAS $ 30,00 $ 0,00 $ 2.311,25 marzo-13 02/03/2013 CUOTA SOCIAL $ 30,00 ENTRADAS $ 30,00 $ 0,00 $ 2.341,25 marzo-13 02/03/2013 CUOTA SOCIAL $ 30,00 ENTRADAS $ 30,00 $ 0,00 $ 2.371,25 marzo-13 02/03/2013 CUOTA SOCIAL $ 270,00 ENTRADAS $ 270,00 $ 0,00 $ 2.641,25 marzo-13 02/03/2013 CUOTA SOCIAL $ 280,00 ENTRADAS $ 280,00 $ 0,00 $ 2.921,25
  6. 6. Resumen deCaja CUENTAS CARNET HAB Y RENOV CUOTA SOCIAL INSCRIPCION EQUIPOS MULTAS Y SANCIONES OTROS INGRESOS RECAUDACION FECHA REINTEGRO DE GASTOS RECURSOS ACUMULADO $ 1.330,00 $ 14.195,00 $ 3.760,00 $ 610,00 $ 0,00 $ 3.195,50 $ 4.349,00 $ 27.439,50 Enero-13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Febrero-13 $ 10,00 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200,00 Marzo-13 Abril-13 $ 1.320,00 $ 14.005,00 $ 3.760,00 $ 610,00 $ 0,00 $ 3.195,50 $ 4.349,00 $ 27.239,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Mayo-13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Junio-13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Julio-13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 RECURSOS ACUM ALQUILER Y MANTENIM CANCHAS ATENCION AFILIADOS EQUIPAMIENTOS GASTOS OFICINAS HONORARIOS Y CERTIFICACIONES PRESTAMOS A AFILIADOS SEGURO DEPORTIVO AFILIADOS SERVICIO MEDICO AFILIADOS TROFEOS DIPLOMAS Y OTROS VEEDOR ARBITROS Y OTROS VIATICOS ADMINISTRATIVOS GASTOS $ 0,00 $ 200,00 $ 27.439,50 $ 27.439,50 $ 27.439,50 $ 27.439,50 $ 27.439,50 $ 1.056,00 $ 100,00 $ 40,00 $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360,00 $ 1.600,00 $ 3.960,00 $ 234,00 $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 40,00 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270,00 $ 1.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360,00 $ 1.600,00 $ 3.960,00 $ 234,00 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520,00 GASTOS ACUM $ 0,00 $ 0,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 8.072,00 $ 8.520,00 $ 0,00 $ 8.520,00 $ 0,00 $ 8.520,00 $ 0,00 $ 8.520,00 $ 0,00 $ 8.520,00
  7. 7. Presupuesto CUENTAS CARNET HAB Y RENOV CUOTA SOCIAL INSCRIPCION EQUIPOS MULTAS Y SANCIONES OTROS INGRESOS RECAUDACION FECHA REINTEGRO DE GASTOS PPTO RECURSOS ACUMULADO $ 3.000,00 $ 20.000,00 $ 5.000,00 $ 1.000,00 $ 500,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 40.500,00 Enero-13 $ 250,00 $ 1.666,67 $ 416,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 416,67 $ 500,00 $ 3.375,00 Febrero-13 $ 250,00 $ 1.666,67 $ 416,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 416,67 $ 500,00 $ 3.375,00 Marzo-13 $ 250,00 $ 1.666,67 $ 416,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 416,67 $ 500,00 $ 3.375,00 Abril-13 $ 250,00 $ 1.666,67 $ 416,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 416,67 $ 500,00 $ 3.375,00 Mayo-13 Junio-13 Julio-13 $ 250,00 $ 1.666,67 $ 416,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 416,67 $ 500,00 $ 250,00 $ 1.666,67 $ 416,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 416,67 $ 500,00 $ 250,00 $ 1.666,67 $ 416,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 416,67 $ 500,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00 $ 3.375,00 RECURSOS ACUM ALQUILER Y MANTENIM CANCHAS ATENCION AFILIADOS EQUIPAMIENTOS GASTOS OFICINAS HONORARIOS Y CERTIFICACIONES PRESTAMOS A AFILIADOS SEGURO DEPORTIVO AFILIADOS SERVICIO MEDICO AFILIADOS TROFEOS DIPLOMAS Y OTROS VEEDOR ARBITROS Y OTROS VIATICOS ADMINISTRATIVOS PPTO GASTOS $ 3.375,00 $ 6.750,00 $ 10.125,00 $ 13.500,00 $ 16.875,00 $ 20.250,00 $ 23.625,00 $ 3.000,00 $ 200,00 $ 100,00 $ 500,00 $ 1.000,00 $ 500,00 $ 800,00 $ 3.000,00 $ 5.000,00 $ 500,00 $ 800,00 $ 250,00 $ 16,67 $ 8,33 $ 41,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 416,67 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 16,67 $ 8,33 $ 41,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 416,67 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 16,67 $ 8,33 $ 41,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 416,67 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 16,67 $ 8,33 $ 41,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 416,67 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 16,67 $ 8,33 $ 41,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 416,67 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 16,67 $ 8,33 $ 41,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 416,67 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 16,67 $ 8,33 $ 41,67 $ 83,33 $ 41,67 $ 66,67 $ 250,00 $ 416,67 $ 41,67 $ 66,67 $ 15.400,00 GASTOS ACUM SUPERAVIT / DEFICIT DEL MES $ 25.100,00 $ 1.283,33 $ 1.283,33 $ 2.091,67 $ 1.283,33 $ 2.566,67 $ 2.091,67 $ 1.283,33 $ 3.850,00 $ 2.091,67 $ 1.283,33 $ 5.133,33 $ 2.091,67 $ 1.283,33 $ 6.416,67 $ 2.091,67 $ 1.283,33 $ 7.700,00 $ 2.091,67 $ 1.283,33 $ 8.983,33 $ 2.091,67
  8. 8. CUENTAS RECURSOS Enero-13 PPTO REAL DIFERENCIAS Febrero-13 Marzo-13 Abril-13 Mayo-13 Junio-13 $ 3.375,00 $ 0,00 $ 3.375,00 $ 200,00 $ 3.375,00 $ 27.239,50 $ 3.375,00 $ 0,00 $ 3.375,00 $ 0,00 $ 3.375,00 $ 0,00 $ -3.375,00 $ -3.175,00 $ 23.864,50 $ -3.375,00 $ -3.375,00 $ -3.375,00 CARNET HAB Y RENOV PPTO REAL $ 250,00 $ 0,00 $ 250,00 $ 10,00 $ 250,00 $ 1.320,00 $ 250,00 $ 0,00 $ 250,00 $ 0,00 $ 250,00 $ 0,00 CUOTA SOCIAL PPTO REAL $ 1.666,67 $ 0,00 $ 1.666,67 $ 190,00 $ 1.666,67 $ 14.005,00 $ 1.666,67 $ 0,00 $ 1.666,67 $ 0,00 $ 1.666,67 $ 0,00 INSCRIPCION EQUIPOS PPTO REAL $ 416,67 $ 0,00 $ 416,67 $ 0,00 $ 416,67 $ 3.760,00 $ 416,67 $ 0,00 $ 416,67 $ 0,00 $ 416,67 $ 0,00 MULTAS Y SANCIONES PPTO REAL $ 83,33 $ 0,00 $ 83,33 $ 0,00 $ 83,33 $ 610,00 $ 83,33 $ 0,00 $ 83,33 $ 0,00 $ 83,33 $ 0,00 OTROS INGRESOS PPTO REAL $ 41,67 $ 0,00 $ 41,67 $ 0,00 $ 41,67 $ 0,00 $ 41,67 $ 0,00 $ 41,67 $ 0,00 $ 41,67 $ 0,00 RECAUDACION FECHA PPTO REAL $ 416,67 $ 0,00 $ 416,67 $ 0,00 $ 416,67 $ 3.195,50 $ 416,67 $ 0,00 $ 416,67 $ 0,00 $ 416,67 $ 0,00 REINTEGRO DE GASTOS PPTO REAL $ 500,00 $ 0,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 500,00 $ 4.349,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 500,00 $ 0,00
  9. 9. GRAFICOS GASTOS TOTALES RECURSOS TOTALES $ 30000,000 $ 25000,000 $ 20000,000 $ 15000,000 $ 10000,000 RECURSOS $ 5000,000 $ ,000 $ 9000,000 $ 8000,000 $ 7000,000 $ 6000,000 $ 5000,000 $ 4000,000 $ 3000,000 $ 2000,000 $ 1000,000 $ ,000 GASTOS RESULTADOS EN % $ 30000,000 $ 25000,000 $ 20000,000 SUPERAVIT / DEFICIT DEL MES RECURSOS 34% 50% $ 15000,000 GASTOS $ 10000,000 $ 5000,000 $ ,000 -$ 5000,000 16% RECURSOS GASTOS SUPERAVIT / DEFICIT DEL MES
  10. 10. GRAFICOS mesuale s GASTOS DEL MES RECURSOS DEL MES $ 16000,000 $ 14000,000 $ 12000,000 $ 10000,000 $ 8000,000 $ 6000,000 $ 4000,000 $ 2000,000 $- Marzo-13 $ 4000,000 $ 3500,000 $ 3000,000 $ 2500,000 $ 2000,000 $ 1500,000 $ 1000,000 $ 500,000 $- Marzo-13 RESULTADO DEL MES RECURSOS GASTOS SUPERAVIT / DEFICIT DEL MES $27.239,50 Marzo-13 SUPERAVIT / DEFICIT DEL MES 35% $19.167,50 RECURSOS 50% $8.072,00 GASTOS 15% Marzo-13
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