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Informe de balance de comprobación marzo 2013
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  • 1. Fecha: Cuenta Contable Denominación Débito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final Adjupare v. 1.1.0543 23/09/2013 Valores expresados en : Dólar RCONT560 Informe de Balance de Comprobación - Marzo del 2013 G.A.D. Parroquial de Puembo 1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 18.599,9559.255,1877.855,1359.255,1874.913,452.941,68 1.1.1.03.02 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 27.454,7629.770,5957.225,3529.770,5956.685,58539,77 1.1.2.01.01 ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO "A" 900,00300,001.200,00300,001.200,00 1.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 21.714,60408,2622.122,86408,2622.122,86 1.1.2.13.01 CAJA CHICA 150,00150,00150,00 1.1.3.14.01 CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SEVICIO 20.723,8520.723,8520.723,8520.723,85 1.1.3.18.01 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS D 15.263,8215.263,8215.263,8215.263,82 1.1.3.19 CXC OTROS INGRESOS 5.375,925.375,925.375,925.375,92 1.1.3.28.01 CUENTAS POR COBAR TRANSFERENCIAS Y 92.301,1692.301,1692.301,1692.301,16 1.1.3.81.02 CXC IVA - TERCEROS 2.961,572.961,572.961,572.961,57 1.1.3.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 1.189,871.189,871.189,871.189,87 1.2.4.97.02 ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES 11.389,3711.389,3711.389,37 1.2.4.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 31.381,751.189,8732.571,621.189,8732.571,62 1.4.1.01.03 MOBILIARIO 18.135,5718.135,5718.135,57 1.4.1.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.496,597.496,597.496,59 1.4.1.01.05 VEHICULOS 25.142,7725.142,7725.142,77 1.4.1.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM 11.447,2711.447,2711.447,27 1.4.1.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 72.500,0072.500,0072.500,00 1.4.1.99.03 DEPREC.ACUM.MOBILIARIO 3.945,423.945,423.945,42 1.4.1.99.04 DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO 1.746,071.746,071.746,07 1.4.1.99.05 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 8.383,458.383,458.383,45 1.4.1.99.07 DEPREC.ACUM.EQUIPO,SIST.Y PAQ.INFOR 6.636,436.636,436.636,43 1.5.1.11.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 636,00636,00636,00 1.5.1.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 4.524,134.524,134.524,13 1.5.1.16.01 APORTE PATRONAL 35,4635,4635,46 1.5.1.32.16 SERVICIO DE VOLUNTARIADO 25.394,5925.394,5925.394,59 1.5.1.32.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 170,55170,55170,55 1.5.1.36.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACI 1.397,001.397,001.397,00 1.5.1.55.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 5.346,335.346,335.346,33 2.1.3.51.01 CXP GTO PERS.NOMINA 748,8511.157,7610.408,9111.157,7610.408,91 2.1.3.51.03 CXP GTO PERS.-IESS PERSONAL 515,401.546,201.030,801.546,201.030,80 2.1.3.51.04 CXP GTO PERS.QUIROGRAFARIOS 411,451.595,331.183,881.595,331.183,88 2.1.3.51.05 CXP GTO PERS.IESS PATRONAL 517,281.620,211.102,931.620,211.102,93 2.1.3.51.10 CXP GTO PERS.FONDOS RESERVA 225,66676,98451,32676,98451,32 2.1.3.53.01 CXP BIENES Y SERV.CONS-PROVEEDOR 3.769,883.769,883.769,883.769,88 2.1.3.53.02 CXP BIENES Y SERV.CONS.1%IR 0,3118,9218,6118,9218,61 2.1.3.53.07 CTAS. POR PAGAR SRI. 30% IVA 12,7112,7112,7112,71 2.1.3.53.08 CTAS POR PAGAR SRI. 70% IVA 37,8037,8037,80 2.1.3.57.01 CXP OTROS GTO-PROVEEDOR 1.671,181.671,181.671,181.671,18 2.1.3.57.02 CXP OTROS GTO 1X 1000 IR 8,7510,431,6810,431,68 2.1.3.58.01 CXP TRANSFERENCIAS A CONAGOPARE 1.526,401.526,401.526,401.526,40 2.1.3.58.02 CXP TRANSFERENCIA CONTRALORIA 431,79431,79431,79431,79 2.1.3.71.01 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA 4.484,894.484,894.484,894.484,89 2.1.3.71.02 CTAS POR PAGAR INVERSION 1% IMPUEST 33,3953,5920,2053,5920,20 2.1.3.71.03 CXP GTO PERS IESS PERSONAL 29,7329,7329,73 2.1.3.71.04 CXP GTO PERS IESS PATRONAL 35,4635,4635,46 2.1.3.71.05 CTA POR PAGAR INVERSION 10% I.RENT 73,86107,1933,33107,1933,33 2.1.3.71.07 CTAS POR PAGAR 30% IVA SRI. 121,21121,21121,21 Página:Hora: 111:12:26
  • 2. Fecha: Cuenta Contable Denominación Débito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final 23/09/2013Informe de Balance de Comprobación - Marzo del 2013 2.1.3.71.09 CTA POR PAGAR 100% IVA SRI. 202,31363,52161,21363,52161,21 2.1.3.73.01 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO 26.706,3626.706,3626.706,3626.706,36 2.1.3.73.02 IMPUESTO RENTA BIENES Y SEVICIOS PA 71,69163,3891,69163,3891,69 2.1.3.73.08 CTAS POR PAGAR 70% IVA SRI. 92,4092,4092,4092,40 2.1.3.75.01 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 4.775,284.775,284.775,284.775,28 2.1.3.75.02 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO RENTA 46,0646,0646,06 2.1.3.75.07 CTAS POR PAGAR 30% IVA SRI. 11,8711,8711,87 2.1.3.75.09 CTAS POR PAGAR 100% IVA SRI. 513,12513,12513,12 2.1.3.81.07 IVA COBRADO 2.608,122.961,57353,452.961,57353,45 2.1.3.83.53 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES B 14.149,4314.149,4314.149,4314.149,43 2.2.4.97.02 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑO 5.172,2011.389,366.217,166.217,1611.389,36 2.2.4.98.01 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 24.157,0132.089,287.932,277.932,2732.089,28 6.1.1.09 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 117.974,63150.817,5932.842,9632.842,96150.817,59 6.1.8.01 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 32.842,9632.842,9632.842,9632.842,96 6.2.4.03.99 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIAL 20.723,8520.723,8520.723,85 6.2.5.24.99.001 CONVENIO CON LA EMAAP 3.955,923.955,923.955,92 6.2.5.24.99.003 OTROS INGRESOS 1.420,001.420,001.420,00 6.2.6.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURAL 15.263,8215.263,8215.263,82 6.2.6.21.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 56.685,5856.685,5856.685,58 6.2.6.26.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALE 35.615,5835.615,5835.615,58 6.3.3.01.05 REEMUNERACIONES UNIFICADAS 13.947,6913.947,6913.947,69 6.3.3.06.01 APORTE PATRONAL 1.620,211.620,211.620,21 6.3.3.06.02 FONDO DE RESERVA 1.028,581.028,581.028,58 6.3.4.01.04 ENERGIA ELECTRICA 208,98208,98208,98 6.3.4.01.05 TELECOMUNICACIONES (TELEFONO) 566,12566,12566,12 6.3.4.03.01 PASAJES AL INTERIOR 1.261,401.261,401.261,40 6.3.4.07.04 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS Y SISTEMAS 505,00505,00505,00 6.3.4.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 448,60448,60448,60 6.3.4.08.04 MATERIALES DE OFICINA 407,95407,95407,95 6.3.4.08.05 MATERIALES DE ASEO 190,38190,38190,38 6.3.4.08.99 OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRI 250,88250,88250,88 6.3.5.04.01 SEGUROS 1.651,411.651,411.651,41 6.3.5.04.03 COMISIONES BANCARIAS 30,2030,2030,20 6.3.6.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO 1.958,191.958,191.958,19 TOTALES 307.892,28307.892,28688.946,05688.946,05473.938,45473.938,45215.007,60215.007,60 PRESIDENTE(A) SECRETARIO(A) - TESORERO(A)CONTADOR(A) Quito DM,lunes 23 de Septiembre de 2013 Página:Hora: 211:12:26

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