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Informe de balance de comprobación junio 2013
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Informe de balance de comprobación junio 2013 Informe de balance de comprobación junio 2013 Presentation Transcript

  • Fecha: Cuenta Contable Denominación Débito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final Adjupare v. 1.1.0543 23/09/2013 Valores expresados en : Dólar RCONT560 Informe de Balance de Comprobación - Junio del 2013 G.A.D. Parroquial de Puembo 1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 48.661,37133.008,69181.670,06133.008,69178.728,382.941,68 1.1.1.03.02 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU 1.285,7455.939,6157.225,3555.939,6156.685,58539,77 1.1.2.01.01 ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO "A" 950,002.100,003.050,002.100,003.050,00 1.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 26.949,4010.443,4637.392,8610.443,4637.392,86 1.1.2.13.01 CAJA CHICA 150,00150,00150,00 1.1.3.14.01 CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SEVICIO 37.963,8737.963,8737.963,8737.963,87 1.1.3.18.01 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS D 25.439,7025.439,7025.439,7025.439,70 1.1.3.18.02 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS E 37.788,9037.788,9037.788,9037.788,90 1.1.3.19 CXC OTROS INGRESOS 66,297.984,598.050,887.984,598.050,88 1.1.3.28.01 CUENTAS POR COBAR TRANSFERENCIAS Y 128.711,01128.711,01128.711,01128.711,01 1.1.3.81.02 CXC IVA - TERCEROS 5.351,365.351,365.351,365.351,36 1.1.3.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FOND 6.217,156.217,156.217,156.217,15 1.1.3.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 2.563,892.563,892.563,892.563,89 1.2.4.97.02 ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES 5.172,226.217,1511.389,376.217,1511.389,37 1.2.4.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 30.007,732.563,8932.571,622.563,8932.571,62 1.4.1.01.03 MOBILIARIO 18.135,5718.135,5718.135,57 1.4.1.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.496,597.496,597.496,59 1.4.1.01.05 VEHICULOS 25.142,7725.142,7725.142,77 1.4.1.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM 11.447,2711.447,2711.447,27 1.4.1.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 72.500,0072.500,0072.500,00 1.4.1.99.03 DEPREC.ACUM.MOBILIARIO 3.945,423.945,423.945,42 1.4.1.99.04 DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO 1.746,071.746,071.746,07 1.4.1.99.05 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 8.383,458.383,458.383,45 1.4.1.99.07 DEPREC.ACUM.EQUIPO,SIST.Y PAQ.INFOR 6.636,436.636,436.636,43 1.5.1.11.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 11.527,8311.527,8311.527,83 1.5.1.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 32.298,9532.298,9532.298,95 1.5.1.16.01 APORTE PATRONAL 1.194,661.194,661.194,66 1.5.1.32.16 SERVICIO DE VOLUNTARIADO 44.395,3944.395,3944.395,39 1.5.1.32.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 7.184,707.184,707.184,70 1.5.1.36.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACI 5.504,275.504,275.504,27 1.5.1.55.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 18.579,9518.579,9518.579,95 2.1.3.51.01 CXP GTO PERS.NOMINA 909,6522.685,1321.775,4822.685,1321.775,48 2.1.3.51.03 CXP GTO PERS.-IESS PERSONAL 69,453.092,403.022,953.092,403.022,95 2.1.3.51.04 CXP GTO PERS.QUIROGRAFARIOS 411,453.397,672.986,223.397,672.986,22 2.1.3.51.05 CXP GTO PERS.IESS PATRONAL 62,323.377,163.439,483.377,163.439,48 2.1.3.51.10 CXP GTO PERS.FONDOS RESERVA 225,661.353,961.128,301.353,961.128,30 2.1.3.53.01 CXP BIENES Y SERV.CONS-PROVEEDOR 1,507.695,037.693,537.695,037.693,53 2.1.3.53.02 CXP BIENES Y SERV.CONS.1%IR 18,5137,1218,6137,1218,61 2.1.3.53.07 CTAS. POR PAGAR SRI. 30% IVA 12,7112,7112,7112,71 2.1.3.53.08 CTAS POR PAGAR SRI. 70% IVA 96,0196,0196,01 2.1.3.53.09 CTAS POR PAGAR SRI. 100% IVA 45,6045,6045,60 2.1.3.57.01 CXP OTROS GTO-PROVEEDOR 1.847,421.847,421.847,421.847,42 2.1.3.57.02 CXP OTROS GTO 1X 1000 IR 9,5911,271,6811,271,68 2.1.3.57.03 CTAS POR PAGAR 2% I. RENTA 1,681,681,68 2.1.3.58.01 CXP TRANSFERENCIAS A CONAGOPARE 3.548,263.548,263.548,263.548,26 2.1.3.58.02 CXP TRANSFERENCIA CONTRALORIA 863,58863,58863,58863,58 2.1.3.71.01 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA 4.324,0540.655,8336.331,7840.655,8336.331,78 2.1.3.71.02 CTAS POR PAGAR INVERSION 1% IMPUEST 335,47355,6720,20355,6720,20 Página:Hora: 111:25:43
  • Fecha: Cuenta Contable Denominación Débito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final 23/09/2013Informe de Balance de Comprobación - Junio del 2013 2.1.3.71.03 CXP GTO PERS IESS PERSONAL 29,73921,63891,90921,63891,90 2.1.3.71.04 CXP GTO PERS IESS PATRONAL 35,461.194,661.159,201.194,661.159,20 2.1.3.71.05 CTA POR PAGAR INVERSION 10% I.RENT 140,52173,8533,33173,8533,33 2.1.3.71.07 CTAS POR PAGAR 30% IVA SRI. 867,27867,27867,27 2.1.3.71.09 CTA POR PAGAR 100% IVA SRI. 691,32852,53161,21852,53161,21 2.1.3.73.01 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO 56.092,7656.092,7656.092,7656.092,76 2.1.3.73.02 IMPUESTO RENTA BIENES Y SEVICIOS PA 303,03394,7291,69394,7291,69 2.1.3.73.07 CTAS POR PAGAR 30% IVA SRI. 29,3329,3329,33 2.1.3.73.08 CTAS POR PAGAR 70% IVA SRI. 33,10125,5092,40125,5092,40 2.1.3.73.09 CTAS POR PAGAR 100% IVA SRI. 442,05442,05442,05 2.1.3.75.01 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 16.617,6416.617,6416.617,6416.617,64 2.1.3.75.02 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO RENTA 171,56171,56171,56 2.1.3.75.07 CTAS POR PAGAR 30% IVA SRI. 43,2343,2343,23 2.1.3.75.08 CTAS POR PAGAR 70% IVA SRI. 25,3225,3225,32 2.1.3.75.09 CTAS POR PAGAR 100% IVA SRI. 1.722,201.722,201.722,20 2.1.3.81.07 IVA COBRADO 4.997,915.351,36353,455.351,36353,45 2.1.3.83.53 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES B 19.321,6319.321,6319.321,6319.321,63 2.2.4.97.02 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑO 11.389,3611.389,3611.389,3611.389,36 2.2.4.98.01 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 24.157,0132.089,287.932,277.932,2732.089,28 6.1.1.09 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 117.974,63150.817,5932.842,9632.842,96150.817,59 6.1.8.01 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 32.842,9632.842,9632.842,9632.842,96 6.2.4.03.99 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIAL 37.963,8737.963,8737.963,87 6.2.5.24.99.001 CONVENIO CON LA EMAAP 5.281,845.281,845.281,84 6.2.5.24.99.003 OTROS INGRESOS 2.769,042.769,042.769,04 6.2.6.01.04.001 MUNICIPIO DE QUITO 37.788,9037.788,9037.788,90 6.2.6.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURAL 25.439,7025.439,7025.439,70 6.2.6.21.01 DEL GOBIERNO CENTRAL 56.685,5856.685,5856.685,58 6.2.6.26.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALE 59.359,3059.359,3059.359,30 6.2.6.30.03 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 12.666,1312.666,1312.666,13 6.3.3.01.05 REEMUNERACIONES UNIFICADAS 29.157,7229.157,7229.157,72 6.3.3.06.01 APORTE PATRONAL 3.377,163.377,163.377,16 6.3.3.06.02 FONDO DE RESERVA 1.371,441.371,441.371,44 6.3.4.01.04 ENERGIA ELECTRICA 470,58470,58470,58 6.3.4.01.05 TELECOMUNICACIONES (TELEFONO) 1.353,991.353,991.353,99 6.3.4.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCIÓN Y P 360,64360,64360,64 6.3.4.03.01 PASAJES AL INTERIOR 2.151,402.151,402.151,40 6.3.4.07.04 MANT. Y REPARAC. EQUIPOS Y SISTEMAS 920,50920,50920,50 6.3.4.08.02 VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION 250,88250,88250,88 6.3.4.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.269,591.269,591.269,59 6.3.4.08.04 MATERIALES DE OFICINA 492,95492,95492,95 6.3.4.08.05 MATERIALES DE ASEO 190,38190,38190,38 6.3.4.08.99 OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRI 425,56425,56425,56 6.3.5.04.01 SEGUROS 1.792,531.792,531.792,53 6.3.5.04.03 COMISIONES BANCARIAS 67,8467,8467,84 6.3.6.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO 4.411,844.411,844.411,84 TOTALES 416.778,02416.778,021.141.521,931.141.521,93926.514,33926.514,33215.007,60215.007,60 Página:Hora: 211:25:43
  • Fecha: Cuenta Contable Denominación Débito Débito Débito DébitoCrédito Crédito Crédito Crédito Saldo Inicial Flujos Sumas Saldo Final 23/09/2013Informe de Balance de Comprobación - Junio del 2013 PRESIDENTE(A) SECRETARIO(A) - TESORERO(A)CONTADOR(A) Quito DM,lunes 23 de Septiembre de 2013 Página:Hora: 311:25:43