SOFTWARE ADMINISTRATIVO                                                                      Supuesto de simulación Factur...
SOFTWARE ADMINISTRATIVO                                                                    Supuesto de simulación FacturaP...
SOFTWARE ADMINISTRATIVO                                                                 Supuesto de simulación FacturaPlus...
SOFTWARE ADMINISTRATIVO                                                                      Supuesto de simulación Factur...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Supuesto enunciado facturaplus

2,447

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,447
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
95
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Supuesto enunciado facturaplus

  1. 1. SOFTWARE ADMINISTRATIVO Supuesto de simulación FacturaPlus1. Creación de la empresaVamos a crear una empresa, NOMBRE ALUMNO, SA, que se dedicará a la compraventa de productos A y B.También realiza reparaciones y servicio de mantenimiento.Los datos generales de la empresa son:· Código: 02. CIF: A28697320. Administrador: Germán Madrid Ruiz.· Dirección: Alcalá, 70, 28045 Madrid· E-mail: Nombre alumnosa@gmail.com· Clave: DirectorLa empresa no se va a generar a partir de otra.Reg. Mercantil.Introducir los siguientes datos:Tipo de registro: Registro Mercantil de Madrid.Tomo: 345Libro: 30Sección: 1Folio: 91Matrícula: MNúmero: 3789Inscripción: 1ªTras la creación de los ficheros aparecerá NOMBRE ALUMNO, S.A. en el listado de empresas.2. Configuración del entorno de trabajoSe configurara el entorno de trabajo para NOMBRE ALUMNO, SA, la gestión de usuarios y la personalizacióndel programa. o Gestión de UsuariosLa aplicación va a ser utilizada por una persona, Germán Madrid Ruiz, que será el administrador. Hay quedarle acceso a todas las opciones del menú y a todos los informes y listados.Se definirá una nueva contraseña de 8 dígitos.Se mantendrá el nivel de seguridad establecido por defecto.Se visualizará el Mapa de acceso correspondiente a Germán Madrid Ruiz, otorgándole los máximospermisos.Clave: Director.3. Personalización el sistemaLa personalización del sistema para NOMBRE ALUMNO, SA, tiene las características siguientes:- La numeración de todos los documentos empezará en el número 1.- Realizaremos enlace con Contaplus de las facturas Series A y B, y facturas rectificativas.- Las subcuentas utilizadas son las del programa por defecto.- Existe un almacén, ubicado en la dirección de la empresa; se llama Almacén General (Código AG).- El IVA que aplica la empresa es del 18%.- Las facturas de la Serie B, son las emitidas por los profesionales autónomos que trabajan para la empresa (en nuestro caso una agente comercial, a las que se les aplica una retención a cuenta del IRPF del 15%).- También, hemos de tener en cuanta que el IVA aplicado, en portes y servicios, es del 18 % o Envío de los recibos.La empresa tiene abierta una cuenta corriente en el Banco Ibérico, código de Entidad 1234, Agencia 5678. o Modo de trabajo Se marcarán los siguientes parámetros: - Actualizar barra de Scholl en procesos. 1-4
  2. 2. SOFTWARE ADMINISTRATIVO Supuesto de simulación FacturaPlus - Control de stocks. - Permitir ventas sin stock. - Aviso de inventario de stocks. - Deseamos que se actualicen automáticamente los precios de coste y PVP en los documentos. o DocumentosTrabajaremos con la numeración automática en los documentos, se dejan marcadas todas las casillas deverificación. o CálculoEl método para el control del almacén es el Precio Medio Ponderado que es una media aritmética segúnexistencias actuales. o Máscaras y PlantillasLas fichas de Mascara y Plantillas las dejamos como están puesto que no se va a realizar ningún cambiosobre ellas.4. Configuración del sistema de trabajoLa configuración del sistema permite la introducción de todos los datos iniciales que son necesarios para lapersonalización de la empresa y realizar el trabajo posterior. o DivisasLa empresa utiliza el euro en todas sus operaciones por lo que necesarios dos decimales para los preciosunitarios. o Formas de pagoLas formas de cobro y pago que la empresa utiliza son:- Recibos bancarios a 30 y 60 días (Código RB).- Cinco plazos mensuales de un importe fijo cada 30 días (Código 5P).- Los servicios se cobrarán al contado, con un descuento por pronto pago del 2%. (Código CO)- En todos los casos los recibos se considerarán emitidos y no pagados al vencimiento. o BancosLa empresa tiene abierta una cuenta corriente en el Banco Ibérico Agencia 5678, de la Plaza de España 30,28032 Madrid. o FamiliasLas familias son los diferentes grupos en los que se encuadran los artículos de empresa.Los productos de la empresa se agrupan en tres familias:- Servicios (Código 00001)- Productos A (Código 00002)- Productos B (Código 00003)o Grupos de clientesSe darán de alta dos Grupos de clientes:- Clientes de Contado (Código CONT), para asignar a los clientes que pagan al contado.- Grupo denominado Resto de clientes (Código REST). o Cuentas de remesasEs necesario crear las cuentas de remesas a la que enviaremos los recibos pendientes de cobro para sugestión.- Código: 01.- Nombre: Banco Ibérico.- Dirección: Plaza de España, 30.- Entidad: 1234.- Agencia: 5678. o Agentes 2-4
  3. 3. SOFTWARE ADMINISTRATIVO Supuesto de simulación FacturaPlusLa empresa tiene una agente comercial, María López Pérez, que realiza las ventas de la empresa y actúacomo autónoma. Sus datos son:- María López Pérez, DNI 12345678Z.- Domiciliada en al calle Téllez, 69, 7º A.- 28007 Madrid.- Cobra una comisión fija del 5%.- Está asignada al Departamento Comercial.- Se le ha de practicar una retención a cuenta del IRPF del 15%.  ClientesSe ha de dar de alta a los principales clientes de la empresa, que son:Tedi, SA, NIF A28272625. - Grupo: Resto de clientes. - Nombre comercial: Tedisa. - Domiciliado en la calle Almagro, 22. - 28001 Madrid. - En sus compras interviene la agente comercial María López Pérez. - La serie de las facturas es la A. - Su entidad bancaria es el BBVA, calle Amparo, 15 de Madrid, cuenta 0182 0235 0987654321.Manuel Borges Pérez, NIF 11222333H. - Grupo: Resto de clientes. - Nombre comercial: Sr. Borges. - Domiciliado en la calle Transversal, 72 - 28040 Madrid. - En sus compras interviene como agente María López Pérez. - La serie de las facturas es la A. - Su entidad bancaria es el Banco de Santander, calle Lago 21, de Madrid, cuenta 0085 0257 1213141516. - Se le asignará un riesgo máximo de 30.000 €. - Se le ha de aplicar el Régimen especial de Recargo de Equivalencia. o ProveedoresSe da de alta al único proveedor de la empresa Manufacturas Terme, SA.- Domicilio: Hércules, 120, 41004 Sevilla.- Su forma de pago son 5 plazos mensuales.- La serie de las facturas es la A.- El IVA en los portes es el 18%.- Su entidad bancaria es Bankinter, de la calle Úbeda, 27, de Sevilla, cuenta 0188 2330 0908070605. o ArtículosLos artículos que comercializa la empresa son:Productos A - Referencia: A/100. - Descripción: Productos A. - Familia: Productos A. - IVA: 18%. - Precio de coste: 20,00 €. - PVP: 60,00 €. - Se practicará un descuento del 10% en las ventas. - Stock mínimo: 100. - Stock máximo: 2.000.Productos B - Referencia: B/100 - Descripción: Productos B - Familia: Productos B - Precio de coste: 70 € 3-4
  4. 4. SOFTWARE ADMINISTRATIVO Supuesto de simulación FacturaPlus - PVP: 150,00 € - Se practicará un descuento del 15% en las ventas. - Stock mínimo: 200 - Stock máximo: 2.0005. Operaciones comercialesSe registrarán las operaciones comerciales que se detallan seguidamente:1. Con fecha 02-02 se realiza un pedido al proveedor manufacturas Terme, solicitándole 200 unidades de los Productos A. La forma de pago será mediante 5 recibos mensuales.2. Con fecha 06-02, el proveedor, Manufacturas Terme, SA, nos envía la mercancía junto con el albarán.3. Con fecha 15-02, el proveedor, Manufacturas Terme, SA, nos envía la Factura. Se visualizará la factura.4. El 15-03, pagamos al proveedor el importe de la venta facturada el día 15-02. Visualizar el documento.5. Con fecha 25-02 se realiza un pedido a Manufacturas Terme, solicitándole 600 unidades de Productos A y 600 unidades de Productos B. El pago se realizará mediante dos recibos bancarios a 30 y 60 días.6. El proveedor nos envía la mercancía en dos partes iguales: - El primer albarán llegó con fecha 26-02 - El segundo con fecha 27-02. Se deben dar de alta los dos albaranes.7. El día 28-02, el proveedor nos envía una factura agrupando los dos albaranes.8. El 01/03, nuestro cliente Manuel Borges, solicita un presupuesto para 100 unidades de Productos A y 100 unidades de Productos B. El pago lo realizará mediante recibos bancarios a 30 y 60 días.9. El cliente aprueba el presupuesto el mismo día 01-03 y, el día 7, se le envía la mercancía acompañada del albarán. En la operación ha intervenido la agente comercial María López Pérez.10. El día 31/03 emitimos la factura y se la enviamos al cliente Sr. Borges.11. El día 04/03, realizamos un servicio de reparación y mantenimiento al cliente Tedi, SA., cobrando 1.500 €, al contado.12. El día 15/04 pagamos al proveedor, Terme, SA, el primer plazo correspondiente a la factura del día 28-02. Se paga mediante un cheque, por lo que se cumplimenta el documento y el recibo.13. Con fecha 25 de marzo, Tedi, SA, nos realiza un pedido de 400 unidades de Productos A y 300 de Productos B Se debe realizar el albarán directamente, con fecha 27 de marzo y la factura con fecha 31 de marzo La forma de pago será mediante 5 recibos mensuales.14. Con fecha 02-04, Tedi, SA, nos devuelve 200 unidades de los Productos A, de la compra que facturó el día 31-03. Se emitirá una factura rectificativa procediendo en la siguiente forma: 1º Se realizar un abono. 2º Se realiza la factura rectificativa.15. Con fecha 30-04 liquidamos las comisiones de la agente comercial. La agente, María López Pérez, nos envía la Factura n.º 1, en la que se incluyen todos los recibos, estén o no estén pagados. Se dará de alta en la Serie B, aplicando el 15% en concepto de retención a cuenta del IRPF. El proceso tiene varios pasos: a) Se calculará el importe de la comisión de la agente b) Se da de alta a la agente comercial como proveedora de la empresa, con el Código 002, siendo la forma de pago mediante cheque nominativo (Código CH). c) Se da de alta la factura de la agente comercial. d) Se extiende un cheque para pagar la factura.16. El día 30-04 se realizará la gestión de remesas de todos aquellos recibos que venzan después del 30-04.17. Después de realizar la remesa de recibos, se debe traspasar la remesa a la banca electrónica, para poder enviarla al banco.18. Debemos generar los ficheros correspondientes para poder enviarlos al banco por Internet o mediante otro soporte. 4-4

×