Your SlideShare is downloading. ×

Presupuesto 2014 proyectado nov 2013

723
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
723
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. MUNICIPIO DE SAN LUIS CONCEJO MUNICIPAL PROYECTO DE ACUERDO NO._________ OCTUBRE DE 2013 "POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2014 DECRETA PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL ARTICULO PRIMERO. Determinese el presupuesto de rentas y recursos de capital del Municipio de San Luis, Antioquia para la vigencia fiscal del primero de enero al treinta y uno de Diciembre de 2014, en la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L. ($5.858.371,791), según el siguiente detalle: RUBRO 1 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 11110101 11110102 11110103 11110104 1.1.1.2. 11120101 11120102 11120103 11120104 11120105 11120106 1.1.1.3. 11130102 11130103 11130104 11130105 11130106 11130107 11130108 1.1.1.4. 11140101 11140102 11140103 11140104 1.1.2. 1.1.2.2. DESCRIPCION INGRESOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Predial Vigencia Actual Predial Vigencias Anteriores Sobretasa Ambiental C.A.R. Vig. Actual Sobretasa Ambiental C.A.R. Vig. Anteriores IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Industria y Comercio Vig. Actual Industria y Comecio Vig. Anteriores Industria y Comercio -Contratos y ReteicaAvisos y Tableros Vig. Actual Avisos y Tableros Vig. Anteriores Sobretasa Bomberil OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS Impuesto de Delineación Espectáculos Públicos Rifas de Circulación Municipal Deguello Ganado Menor Sobretasa a la Gasolina Servicio Alumbrado Público- Sin Situacion de FondosContribución Contratos de OOPP -5% Ley 418ESTAMPILLAS Pro Electrificación Rural Pro Cultura Pro Hospital Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor NO TRIBUTARIOS MULTAS Y SANCIONES TOTAL CODIGO FUT 5.858.371.791,00 5.808.371.791,00 798.296.900,00 220.800.000,00 124.000.000,00 68.000.000,00 18.600.000,00 10.200.000,00 195.096.900,00 145.000.000,00 3.200.000,00 24.000.000,00 21.750.000,00 480.000,00 666.900,00 271.400.000,00 13.000.000,00 800.000,00 24.000.000,00 1.600.000,00 180.000.000,00 24.000.000,00 28.000.000,00 111.000.000,00 5.000.000,00 26.000.000,00 15.000.000,00 65.000.000,00 5.010.074.891,00 96.795.000,00
  • 2. RUBRO 1.1.2.2.1 11221002 1.1.2.2.3. 11223001 11223002 11223003 11223004 1.1.2.3. 11230101 11230103 11230104 11230105 11230106 11230107 11230108 11230111 11230112 11230115 1.1.2.4. 11240101 11240102 1.1.2.5. 1.1.2.5.1 1.1.2.5.1.1 11251101 DESCRIPCION TRANSITO Y TRANSPORTE Tránsito y Transporte POLCA INTERES MORATORIOS Intereses Predial Intereses Sobretasa Ambiental Intereses Industria y Comercio Intereses Sobretasa Bomberil VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Plaza Mercado Planta de Beneficio Examen y Desinfección de Carnes Corral Báscula Expedición de Certificados Porcentaje Sayco Acinpro Recuperaciones y Aprovechamientos Otros Bienes y Servicios 50% Guia Sanitaria Mov.Interno de Animales RENTAS CONTRACTUALES Arrendamientos Alquiler Maquinaria y Equipos TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION DEL NIVEL NACIONAL SGP: Libre Destinacion Municipios Categorias 4.5.y 6 1.1.2.5.1.2 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 1.1.2.5.2 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 1.1.2.5.2.1 DEL NIVEL NACIONAL 1.1.2.5.2.1.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.1.2.5.2.1.1. SISTEMA GENERAL DE PARTICPACIONES 1 EDUCACION11252111 SGP: Educacion Calidad 11252112 SGP: Educacion Gratuidad Transicion 11252113 SGP: Educacion Gratuidad Basica 11252114 SGP: Educacion Gratuidad Media 1.1.2.5.2.1.1. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 SALUD1.1.2.5.2.1.1. SGP: SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 2.1. 11252120 Regimen Subsidiado- Continuidad 1.1.2.5.2.1.1. SGP: SALUD PUBLICA PAB 2.2 11252130 SGP: Salud Pública PIC 1.1.2.5.2.1.1. SGP: PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION 2.3. POBRE NO AFILIADA 11252140 SGP: Salud Prestacion de Servicios a Pobl. Pobre 1.1.2.5.2.1.1. 3. 11252150 1.1.2.5.2.1.1. 4. 11252155 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESALIMENTACION ESCOLARSGP: Alimentacion Escolar SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESAGUA POTABLESGP: Agua Potable y Saneamiento Basico -41%- TOTAL CODIGO FUT 26.000.000,00 26.000.000,00 70.795.000,00 61.000.000,00 8.250.000,00 1.500.000,00 45.000,00 77.771.858,00 11.500.000,00 16.000.000,00 11.462.797,00 11.462.797,00 11.462.797,00 7.500.000,00 500.000,00 6.000.000,00 383.467,00 1.500.000,00 53.000.000,00 45.000.000,00 8.000.000,00 4.782.508.033,00 723.095.737,00 723.095.737,00 723.095.737,00 0 4.059.412.296,00 4.059.412.296,00 4.026.412.296,00 515.823.347,00 304.660.349,00 70.387.666,00 70.387.666,00 70.387.666,00 1.949.909.441,00 1.722.825.206,00 1.722.825.206,00 113.774.626,00 113.774.626,00 113.309.609,00 113.309.609,00 45.418.851,00 45.418.851,00 465.448.723,00 465.448.723,00
  • 3. RUBRO 1.1.2.5.2.1.1. 5. 11252160 11252161 11252162 1.1.2.5.2.1.1. 6 1.1.2.5.2.1.2. 1.1.2.5.2.1.2. 1. 11252170 DESCRIPCION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESFORZOSA INVERSIONSGP: Deporte -4%SGP:Cultura -3%SGP: Libre Inversión Otros Sectores SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESCRECIMIENTO ECONOMIAINVERSION EN SALUD ETESA Etesa -75% Inversión en Salud Art.60 Ley 715 de 200111252171 Etesa -25%Funcionamiento en Salud Art.60 Ley 715 de 20011.1.2.5.2.1.2. FOSYGA 2 1.1.2.5.2.1.2. RECURSOS CAJA DE COMPENSACION 3 1.1.2.5.2.1.3. REGALIAS Y COMPENSACIONES 1.1.2.5.3 FONPET 1.2. INGRESOS DE CAPITAL 1.2.1. COFINANCIACION 1.2.1.1 DEL NIVEL CENTRAL 1.2.1.2 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 12100101 Debido Cobrar Dpto. Conv. 2012AS-15-0057 "Trans. Escolar" 1.2.1.3 CORPORACIONES AUTONOMAS 1.2.1.4 OTRAS ENTIDADES 1.2.2. RECUROS DEL CREDITO 1.2.4 SUPERAVIT FISCAL 1.2.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.2.6 D. C. CANCELACION RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR 9 EXTRAPRESUPUESTALES 9.9. RUBROS QUE NO AFECTAN PRESUPUESTO TOTAL CODIGO FUT 1.049.811.934,00 66.439.165,00 52.422.627,00 930.950.142,00 0 33.000.000,00 33.000.000,00 24.750.000,00 8.250.000,00 0 0 0 0 50.000.000,00 50.000.000,00 0 50.000.000,00 50.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 SEGUNDA PARTE EGRESOS ARTICULO SEGUNDO. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento , servicio a la deuda y la inversión en el Municipio de San Luis, durante la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L. ($5.858.371,791), según el siguiente detalle: 2 EGRESOS 2.1. TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.1.1. GASTOS FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE CONTROL 1. CONCEJO MUNICIPAL 1.1 GASTOS DE PERSONAL 5.858.371.791,00 1.216.868.483,00 210.189.487,00 0 0 0 121.764.487,00 105.601.584,00 0 0
  • 4. RUBRO DESCRIPCION 1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA VALOR CODIGO FUT 18.618.103,00 0 20100101 20100103 20100104 20100105 20100109 1.1.2 20101004 1.1.3 Sueldos Personal de Nómina Prima de Navidad Prima de Vacaciones Bonificacion de Recreación Intereses a las Cesantias SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios a los Concejales CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 16.166.739,00 1.464.373,00 702.902,00 93.720,00 190.369,00 80.336.135,00 80.336.135,00 6.647.346,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3.1 1.1.3.1.1 1.1.3.2 1.1.3.2.1 RUBRO 20102005 20102006 20102007 20102008 1.1.3.3 20102009 20102010 20102011 20102012 20102013 1.2 1.2.1 20103001 20103002 1.2.2 1.2.2.1 20104001 20104002 20104003 20104004 20104005 20104008 1.2.2.2 1.2.2.3 20106002 20106003 20106004 2. 2.1 2.1.1 AL SECTOR PÚBLICO APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL AL SECTOR PRIVADO APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL DESCRIPCION Aporte para Salud Aporte para Pensión Aporte para ARL Aporte para Cesantías APORTES PARAFISCALES SENA ICBF ESAP Cajas de Compensación Familiar Institutos Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Compra de Equipos Materiales y Suministros ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTOS POR ADQUISION DE SERVICIOS Capacitación de Personal Impresos y Públicaciones Mantenimiento de Equipos Cuota Administración FENACÓN Viáticos y Gastos de Transporte Bienestar Social SEGUROS SERVICIOS PÚBLICOS Telecomunicaciones Acueducto- Alcantarillado y Aseo Gas Natural PERSONERIA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA 0 0 0 0 5.129.076,00 0 5.129.076,00 0 TOTAL CODIGO FUT 1.433.919,00 0 2.024.357,00 0 84.390,00 0 1.586.410,00 0 1.518.270,00 0 84.348,00 0 506.089,00 0 84.348,00 0 674.789,00 0 168.696,00 0 16.162.903,00 0 6.080.903,00 0 1.618.000,00 0 4.462.903,00 0 10.082.000,00 0 9.100.000,00 0 1.300.000,00 0 1.400.000,00 0 1.000.000,00 0 2.000.000,00 0 1.900.000,00 0 1.500.000,00 0 0 0 982.000,00 0 720.000,00 0 192.000,00 0 70.000,00 0 88.425.000,00 0 72.667.162,00 0 41.031.258,00 0 20201001 20201003 20201004 20201005 20201008 2.1.2 20202002 Sueldos Personal de Nómina Prima de Vacaciones Prima de Navidad Bonificación de Recreación Intereses a las Cesantías SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Personal Supernumerario 35.621.640,00 1.548.767,00 3.226.598,00 206.502,00 427.751,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0 0 0 0 0 0 0
  • 5. RUBRO DESCRIPCION 2.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 2.1.3.1 2.1.3.1.1 20203002 2.1.3.2 2.1.3.2.1 20203005 20203007 20203008 2.1.3.3 20203009 20203010 20203011 20203012 20203013 2.2 2.2.1 20204001 20204002 2.2.2 2.2.2.1 20205002 20205003 20205004 20205005 20205008 2.2.2.2 20205020 2.2.2.3 20206001 20206002 20206003 20206004 2.1.2. 3. 3.1 3.1.1 AL SECTOR PÚBLICO APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL Aporte para Pensión AL SECTOR PRIVADO APORTE DE PREVISIÓN SOCIAL Aporte para Salud Aporte para ARL Aporte para Cesantías APORTES PARAFISCALES SENA ICBF ESAP Cajas de Compensación Familiar Institutos Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Compra de Equipos Materiales y Suministros ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS Impresos y Publicaciones Correspondencia Mantenimiento de Equipos Viáticos y Gastos de Transporte Cuota Administración ASPOA SEGUROS Seguro de Vida Personero SERVICIOS PÚBLICOS Energía Telecomuniciaciones Acueducto- Alcantarillado y Aseo Gas Natural GASTOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA ALCALDIA GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA 20301001 20301002 20301003 20301004 20301005 20301006 20301007 20301010 20301011 20301012 3.1.2 20302001 20302002 20302003 20302004 Sueldos de Personal de Nómina Prima de Navidad Prima de Vacaciones Bonificación de Dirección Bonificación de Recreación Subsidio de Alimentación Indemnización por Vacaciones Intereses a las Cesantías Dotación de Personal Bonificacion de Gestiòn SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Personal Supernumerario Servicios Generales Planta de Beneficio de Bovinos y Porcinos TOTAL CODIGO FUT 14.835.904,00 0 4.460.448,00 4.460.448,00 4.460.448,00 7.030.120,00 7.030.120,00 3.159.485,00 375.154,00 3.495.481,00 3.345.336,00 185.852,00 1.115.112,00 185.852,00 1.486.816,00 371.704,00 15.757.838,00 5.127.838,00 3.881.427,00 1.246.411,00 10.630.000,00 4.150.000,00 450.000,00 500.000,00 750.000,00 2.000.000,00 450.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 5.440.000,00 1.500.000,00 3.120.000,00 700.000,00 120.000,00 1.006.678.996,00 1.006.678.996,00 681.039.782,00 439.796.253,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.085.310,00 29.251.590,00 14.271.354,00 36.745.629,00 1.838.794,00 5.764.762,00 4.646.301,00 3.802.707,00 4.500.000,00 6.889.806,00 98.100.000,00 52.800.000,00 14.400.000,00 11.400.000,00 19.500.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 6. RUBRO DESCRIPCION 3.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA TOTAL CODIGO FUT 143.143.529,00 0 3.1.3.1 3.1.3.1.1 20303001 20303002 3.1.3.2 3.1.3.2.1 20303005 20303006 20303007 20303008 3.1.3.3 20303009 20303010 20303011 20303012 20303013 3.2 3.2.1 20304001 20304002 3.2.2 3.2.2.1 20305002 20305003 20305004 20305006 20305007 20305008 20305009 20305010 20305011 20305012 3.2.2.2 20305020 20305021 3.2.2.3 20305030 20305031 20305032 20305033 3.2.2.4 AL SECTOR PÚBLICO APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL Aporte para Salud Aporte para Pensión AL SECTOR PRIVADO APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL Aporte para Salud Aporte para Pensión Aporte para ARL Aporte para Cesantías APORTES PARAFISCALES SENA ICBF ESAP Cajas de Compensación Familiar Institutos Técnicos GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Compra de Equipos Materiales y Suministros ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS Bienestar Social Laboral Impresos y Publicaciones Correo Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Viáticos y Gastos de Transporte Impuestos y Multas Gastos Electorales Sentencias y Conciliaciones Mantenimiento de Vehículos Gastos Financieros SEGUROS Seguros Bienes Muebles e inmuebles Seguro Vida Alcalde SERVICIOS PÚBLICOS Energia Telecomunicaciones Acueducto- Alcantarillado y Aseo Gas Natural DEVOLUCION DE IMPUESTOS 18.342.675,00 18.342.675,00 2.118.589,00 16.224.086,00 92.235.339,00 92.235.339,00 28.637.730,00 27.196.600,00 1.810.100,00 34.590.909,00 32.565.515,00 1.809.195,00 10.855.172,00 1.809.195,00 14.473.562,00 3.618.391,00 325.639.214,00 14.560.000,00 10.000.000,00 4.560.000,00 97.794.865,00 35.196.865,00 4.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.846.865,00 11.000.000,00 6.000.000,00 200.000,00 1.000.000,00 2.700.000,00 1.450.000,00 12.280.000,00 11.500.000,00 780.000,00 50.318.000,00 25.000.000,00 22.382.000,00 2.000.000,00 936.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2.3 20306001 20306002 20306003 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Mesadas Pensionales Transferencia Salud Pensionados Transferencia Salud Concejales -ley 1148 de 2007- 213.284.349,00 181.719.048,00 9.332.831,00 10.117.470,00 0 0 0 0 20306004 Transferencia Seguros Concejales -ley 1148 de2007- 7.500.000,00 0 20306005 Transferencia Transporte Concejales -ley 1368 de 200920306006 Transferencia Riesgos Laborales Concejales 3.800.000,00 0 815.000,00 0
  • 7. RUBRO 3.2.4 2.2. 2.2.1. 2121101001 2.2.2. 2.2.2.1. D1.1.1. 2121111001 2121111002 D1.1.2. 2121111102 D1.1.3. 2121111202 2121111204 D1.1.4. 2121111301 2121111302 2121111303 D1.1.5. 2121111401 2121111402 2121111404 2.2.2.2. 2121111410 2121111411 2121111412 2.2.3. 2.2.3.1. 2121131001 2.2.3.2. 2121132000 2.2.3.3. 2121133000 2121133001 2.2.3.4. 2121134000 2121134001 DESCRIPCION PAGO DEFICIT FUNCIONAMIENTO TOTAL GASTOS DE INVERSION SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR Compra de Alimentos EDUCACIÓN CALIDAD CONSTRUCIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Mantenimiento Infraestuctura Educativa Construcción Infraestructura Educativa DOTACIÓN MATERIAL DIDACTICO- TEXTOS Y AYUDAS VISUALES Dotación Material Didactico- Textos y de Ayuda DOTACIÓN MOBILIARIO E IMPLEMENTOS EDUCATIVOS Dotación Implementos Deportivos Reparación Mobiliario Escolar SERVICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Acueducto- Alcantarillado y Aseo Energía Telecomunicaciones OTROS GASTOS EDUCACION Transporte Escolar Alimentaciòn Escolar Mantenimiento de Equipos GRATUIDAD SGP Gratuidad de la Educacion Transición SGP Gratuidad de la Educación Basica SGP Gratuidad de la Educación Media AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Plan Departamental del Agua SERVICIO DE ACUEDUCTO Subsidios- Fondo De Solidaridad Y RedistribuciónAcueductoSERVICIO DE ALCANTARILLADO Subsidios- Fondo De Solidaridad Y RedistribuciónAlcantarilladoConstruccion Y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Aguas Residuales SERVICIO DE ASEO Subsidios- Fondo De Solidaridad Y RedistribuciónAseoTratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos 2121134002 Construccion y Mantenimiento de Obras de Saneamiento. 2121134004 Manejo de Residuos Sólidos 2.2.4. SGP PROPOSITO GENERAL 2.2.4.1. DEPORTE -4%2121141001 Fomento- Desarrollo y Practica del Deporte y la Recreación 2121141003 Dotación de Escenarios Deportivos e Implementos Practica Deporte TOTAL 0 1.818.556.863,00 45.418.851,00 45.418.851,00 515.823.347,00 304.660.349,00 54.000.000,00 CODIGO FUT 0 0 0 0 0 0 0 36.500.000,00 17.500.000,00 3.780.000,00 0 0 0 3.780.000,00 5.880.349,00 0 0 1.500.000,00 4.380.349,00 53.000.000,00 0 0 0 2.000.000,00 38.000.000,00 13.000.000,00 188.000.000,00 120.000.000,00 50.000.000,00 18.000.000,00 211.162.998,00 70.387.666,00 70.387.666,00 70.387.666,00 465.448.723,00 166.481.783,00 166.481.783,00 40.731.707,00 40.731.707,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.731.707,00 40.731.707,00 0 0 100.000.000,00 0 117.503.526,00 54.308.943,00 0 0 3.194.583,00 0 40.000.000,00 0 20.000.000,00 791.865.942,00 66.439.165,00 25.439.165,00 0 0 0 0 11.000.000,00 0
  • 8. RUBRO DESCRIPCION 2121141005 Pago Contratos Instructores Practiva Deporte y Recreación 2.2.4.2 CULTURA -3%2121151001 Fomento- Apoyo y Difusión de Eventos Expreciones Artisticas y Culturales 2.2.4.3. LIBRE INVERSIÓN -83%2.2.4.3.1 EDUCACIÓN 2.2.4.3.10 AMBIENTAL A.10.1 DESPLAZADOS 2121161001 Inversión Programas y Proyectos Sector Ambiental Desplazados B.10.2 RESTO DE INVERSIÓN AMBIENTAL 2.2.4.3.12 ATENCIÒN Y PREVENCIÒN DE DESASTRES 2121161201 Atenciòn y Pevenciòn de Desastres 2.2.4.3.13. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 2121161350 Consejo Municipal de Juventud 2.2.4.3.14. ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES A.14.1. DESPLAZADOS 2121161401 Inversion Programas Sector Grupos Vulnerables Desplazados B.14.2. RESTO DE INVERSIÓN GRUPOS VULNERABLES 2121161450 Atención y Apoyo Madres/Padres Cabeza de Hogar 2121161452 2121161453 2.2.4.3.15. 2121161551 2.2.4.3.16. 2121161650 2.2.4.3.17. 2121161751 2121161752 2.2.4.3.18. A.18.1. 2121161850 2121161851 2121161852 B.18.2. 2121161870 2121161871 2121161872 C. 18.3 2121161880 2121161881 2.2.4.3.4. 2121160450 2.2.4.3.5. 2121160550 2.2.4.3.6 Atención y Apoyo al Adulto Mayor Atención y Apoyo a Población con Discapacidad EQUIPAMENTO Mejoramiento y Mantenimiento Plaza de MercadoParques y Mataderos DESAROLLO COMUNITARIO Programas de Capacitación- Asesoria y Asistencia Técnica FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Procesos de Desarrollo Institucional Cuota Federación Colombia de Municipios JUSTICIA FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Apoyo Ejercito Nacional Apoyo Policia Nacional Pago inspectores de Policia COMISARIA DE FAMILIA Pago de Psicólogo- Comisaria y Trabajadora Social Comisaria de Flia. Hogares de Paso Vig. Anteriores Sistema Penal de Adolescencia Vig. Anteriores CENTROS DE RECLUSION Alimentación Para Personas Detenidas. Transporte de Reclusos DEPORTE Fomento- Desarrollo y Práctica del Deporte y la Recreación CULTURA Fomento- Apoyo y Difusión de Eventos Expreciones Artisticas y Culturales SERVICIOS PÚBLICOS - Sin Incluir A.A.A.- TOTAL CODIGO FUT 30.000.000,00 0 52.422.627,00 52.422.627,00 0 0 673.004.150,00 0 28.125.000,00 28.125.000,00 28.125.000,00 0 0 0 0 0 0 25.000.000,00 25.000.000,00 500.000,00 500.000,00 40.907.000,00 15.852.992,00 15.852.992,00 0 0 0 0 0 0 0 0 25.054.008,00 0 554.008,00 0 24.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0 0 0 14.875.000,00 14.875.000,00 0 0 99.000.000,00 92.000.000,00 7.000.000,00 133.097.150,00 55.741.058,00 2.000.000,00 7.000.000,00 46.741.058,00 72.856.092,00 54.856.092,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000,00 16.000.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000,00 30.000.000,00 0 0 0 0
  • 9. RUBRO 2.2.4.3.7. A.7.1. B.7.2. 2121160750 2121160751 2.2.4.3.8. A.8.1. 2121160810 DESCRIPCION 2.3.4 2132021001 2132021002 VIVIENDA DESPLAZADOS RESTO DE INVERSIÓN VIVIENDA Construcion de Vivienda Mejoramiento de Vivienda Vig. Anteriores AGROPECUARIO DESPLAZADOS Inversion Programas y Proyectos Sector Agropecuario con Desplazados TRANSPORTE DESPLAZADOS RESTO DE INVERSIÓN TRANSPORTE Mantenimiento Rutinario de Vías y Caminos CRECIMIENTO DE LA ECONOMINA FONDO LOCAL DE SALUD SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESSALUDREGIMEN SUBSIDIADO Regimen Susidiado- ContinuidadSALUD PÚBLICA PAB Fortalecimiento de Salud Infantil -PAIImplementación de Politica de Salud Sexual y Reproductiva -SSRImplementación de Politica de Salud Mental Fortalecimiento Plan de Alimentación y Nutrición PRESTACIÓN DE SERVICIOS POBLACIÓN POBRE -VINCULADOSConsulta Médica General FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA FOSYGAETESA Etesa -75% Inversión en Salud Art.60 Ley 715 de 2001Etesa -25%Funcionamiento en Salud Art.60 Ley 715 de 2001OTROS GASTOS EN SALUD Inversión con Recursos de Rifas Transferencia Recursos de Estampilla Pro-Hospital 2.3.5 2.3.5.1 2.3.5.2 2.4. 2.2.10. 2132101001 COFINANCIACIÒN DEL NIVEL DEPARTAMENTAL OTROS GASTOS SALUD-INVERSION TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON I.C.D.E. AMBIENTAL Inversion con Recursos del -1%- I.C.L.D. Ley 99/93 2.2.4.3.9. A.9.1. B.9.2. 2121160951 2.2.5. 2.3. 2.3.1 TOTAL CODIGO FUT 211.500.000,00 0 0 0 211.500.000,00 0 91.500.000,00 0 120.000.000,00 0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00 25.000.000,00 0 2.021.909.441,00 1.949.909.441,00 0 0 0 0 0 0 0 1.722.825.206,00 1.722.825.206,00 113.774.626,00 28.443.658,00 28.443.656,00 0 0 0 0 0 28.443.656,00 28.443.656,00 113.309.609,00 0 0 0 113.309.609,00 0 0 0 33.000.000,00 24.750.000,00 0 0 8.250.000,00 0 39.000.000,00 24.000.000,00 15.000.000,00 0 0 0 0 0 0 176.468.876,00 52.256.976,00 15.206.976,00 0 0 0 0 0 0 2132101002 Transferencia Sobretasa Ambiental CAR 2132101003 Transferencia Intereses Sobretasa Ambiental CAR 28.800.000,00 8.250.000,00 0 0 2.4.12. 2132121001 2.4.14 2132141001 2132141002 711.900,00 711.900,00 65.000.000,00 36.400.000,00 15.600.000,00 0 0 0 0 0 A. 2121121002 B. 2121122001 2121122002 2121122003 2121122004 C. 2121123001 2.3.2 2.3.3 2202101001 2202101002 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES Inversión con Sobretasa Bomberil GRUPOS VULNERABLES Financiación Centros Vida - 70%Dotacion y Funcionamiento CBA - 30%-
  • 10. RUBRO DESCRIPCION 2132141003 Inversión -20%- Estampilla Adulto Mayor -Art.47 ley 863/2003- Pensiones 2.4.18. JUSTICIA 2.4.18.1. FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD 2.4.5. CULTURA 2132051001 Inversión en Cultura con Recursos de Estampilla 2132051002 Inversión en Cultura -10%- Seguridad Social Creador y Gestor Cultural 2132051003 Inversión -20%- Estampilla Procultura -Art.47 ley 863/2003- Pensiones 2.4.6. SERVICIOS PÚBLICOS -Sin Incluir A.A.A.2132061002 Inversión -20%- Estampilla Electrificacion Rural Art.47 ley 863/2003- Pensiones 2.4.8. AGROPECUARIO 2132081001 Inversion con 50% Guia Sanitaria Mov.Interno de Animales 2.4.9. TRANSPORTE 2132091001 Inversión con Multas de Transito 2.5. TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON I.C.L.D. 2.5.1. EDUCACION 2133011004 Sistemas de Información 2.5.12. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES A.12.1 DESPLAZADOS A.12.2 RESTO DE INVERSIÓN 2133122001 Atención y Prevención de Desastres 2.5.13 AMBIENTAL 2133131001 Inversion Sector Ambiental Desplazados 2.5.14. ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES A.14.1 DESPLAZADOS 2133141004 Apoyo Integral Poblacion en situacion de Discapacidad B.14.2 RESTO DE INVERSIÓN 2133142002 Apoyo Integral a la Infancia y Adolescencia 2.5.15 EQUIPAMENTO MUNICIPAL 2.5.16. DESARROLLO COMUNITARIO 2.5.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2133171002 Administración Documental 2133171005 Procesos de Desarollo Institucional 2.5.18 JUSTICIA 2.5.19 SALUD 2.5.4 DEPORTE Y RECREACION 2133041001 Inversión en Deporte y Recreación 2133041002 Fomento Deportivo y Recreativo 2.5.5. CULTURA 5.2 RESTO INVERSION 2133052001 Fomento- Apoyo y Difusion de Eventos y Expresiones Artisticas y Culturales 2.5.6 SERVICIOS PÚBLICOS -Sin Incluir A.A.A.A.6.2 RESTO DE INVERSION 2133061002 Alumbrado Pùblico 2.5.7. VIVIENDA A.7.1 DESPLAZADOS B.7.2 RESTO DE INVERSIÓN 2.5.8 AGROPECUARIO TOTAL CODIGO FUT 13.000.000,00 0 0 0 26.000.000,00 18.200.000,00 0 0 0 0 2.600.000,00 0 5.200.000,00 0 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 26.000.000,00 26.000.000,00 316.622.136,00 28.100.000,00 28.100.000,00 45.000.000,00 0 45.000.000,00 45.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 11.655.274,00 600.000,00 600.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.055.274,00 11.055.274,00 0 0 59.800.000,00 1.800.000,00 58.000.000,00 0 0 49.066.862,00 32.066.862,00 17.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0 0 0 20.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0
  • 11. RUBRO 2133081001 2.5.9. A.9.1 2133091001 B.9.2 2133092001 2.6. 2.6.1. 2.6.2 2211201011 2.6.3. 2.6.4. 2.6.5. 2.7. 2.8. 2.8.1. 2134071001 2134071002 2134101001 2134101002 2134171001 2134171002 2.8.2 9 9.9. DESCRIPCION Programas y Proyectos Agropecuarios TRANSPORTE DESPLAZADOS Inversion Mantenimiento Vías y Caminos Desplazados RESTO DE INVERSIÓN Rehabiliatación de Vías y Caminos TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN DESTINACIÓN ESPECIFICA DEL NIVEL NACIONAL DEL NIVEL DEPARTAMENTAL Conv. Nª 2013 AS1500109" Trans. Escolar" DE CORPORACIONES AUTONOMAS OTRAS ENTIDADES INVERSIÓN CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN RECURSOS DEL CREDITO TOTAL GASTOS DEUDA INTERNA OTROS SECTORES Amortización IDEA Vivienda Interés IDEA Vivienda Amortizacion Credito Estufas Eficientes Interes Credito Estufas Eficientes Amortizacion Credito Actualizacion Catastral Interes Credito Actualizacion Catastral MEJORAMIENTO PERFIL DEUDA INTERNA EXTRAPRESUPUESTALES RUBROS QUE NO AFECTAN PRESUPUESTO TOTAL CODIGO FUT 20.000.000,00 0 30.000.000,00 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00 0 5.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 0 0 0 0 50.000.000,00 50.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.945.992,00 257.945.992,00 105.759.200,00 45.186.792,00 10.000.000,00 5.000.000,00 67.000.000,00 25.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES Artículo 3° Para la correcta y eficaz ejecución presupuestal, aplíquense las siguientes disposiciones generales: Primera: APLICACIÓN:Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal. Personería Municipal, Administración Central y demás unidades Administrativas. Segunda: MANEJO DE EXCEDENTES:La Tesorería Municipal, en coordinación con el Consejo de Gobierno, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del tesoro municipal acorde con los objetivos financieros del municipio y la tasa de interés a corto y largo plazo, en caso de que esto se presente Tercera: Los ingresos corrientes del municipio y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Tesorería Municipal, por quienes estén encargados de su recaudo Cuarta:RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CESANTÍAS Y PENSIONES: Los rendimientos financieros que generen las inversiones con recursos de los servidores públicos correspondientes a cesantías y pensiones, se utilizarán exclusivamente en la constitución de reservas técnicas para el pago de dichas prestaciones sociales.
  • 12. Quinta:CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES Y SU REGISTRO: Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garantice la existencia de apropiaciones suficientes para atender estos gastos. Igualmente estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. E n este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos, en consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible que comprometan vigencias futuras, sin embargo, en casos excepcionales como obras de infraestructura, el ejecutivo podrá autorizar que se asuman estas obligaciones que afecten el presupuesto. Sexta: PROCESOS DE CONCIALIACIÓN: Los procesos de conciliación no requieren disponibilidad previa, pero sí el registro presupuestal en el momento de realizar el acuerdo, a fin de garantizar la existencia de recursos para su cumplimiento. Séptima: Las afectaciones del presupuesto general se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro, se cubrirán los demás costos inherentes. Con cargo a las apropiaciones que implica cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos, se atenderán las obligaciones derivadas de los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios derivados de estos compromisos. Octava: VACANTES DE PERSONAL: Cuando se provean vacantes de personal se requerirá de la certificación presupuesta! suficiente que garanticen atender los pagos, para tal efecto, el tesorero garantizará la existencia de los rubros que permitan cubrir estas erogaciones. Novena: PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL:Los programas de bienestar social y capacitación que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo. Décima: CAJAS MENORES Y AVANCES:El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de cajas menores y la utilización de los avances en los órganos que conforman el presupuesto general del municipio, sin exceder los topes permitidos por la Ley. Décima Primera: ADICIONES AL PRESUPUESTO:la disponibilidad de ingresos para adiciones al presupuesto municipal, debe certificarse por el tesorero del municipio, estableciendo la fuente de los recursos disponibles en la tesorería, o los convenios o contratos que soportan dichos ingresos. Décima Segunda: RECURSOS DEL CREDITO:Para la correcta ejecución del presupuesto general el ejecutivo queda autorizado para contratar los recursos del crédito, necesarios para asumir el déficit fiscal, determinando la entidad financiera, plazo,forma de amortización, tasa de interés. Décima Tercera: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:De la misma manera se faculta al ejecutivo para que proceda mediante decreto, a realizar la liquidación del presupuesto de la vigencia 2013 y a su vez sea incorporado al presupuesto, aquellas que faculte la ley durante el transcurso de esta vigencia fiscal, asi como realizar las modificaciones que sean necesarias, que sean permitidas, que garanticen una correcta ejecucuión del presupuesto general del municipio. Décima Cuarta: PLAN ANUALIZADO DE CAJA, PAC:la ejecución del presupuesto Municipal, se hará a través del plan anualizado de caja PAC, como instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la tesorería municipal, para los órganos financiados con recursos del municipio, con el fin de cumplir sus compromisos, por tanto los pagos deben realizarse de acuerdo con la distribución cualitativa y temporal establecidos en el PAC, de la misma manera se faculta al ejecutivo para que proceda mediante decreto, a realizar la liquidación del presupuesto de la vigencai 2013 y a su vez sea incorporado al presupuesto, aquellas que faculte la ley durante el transcruso de esa vigencia fiscal, asi como realizar las modificaciones que sean necesarias, que sean permitidas, que garanticen una correcta ejecucuión del presupuesto general del municipio. Décima Quinta: El programa anual mensualizado de caja estará clasificado en la misma del presupuesto y será elaborado por las diferentes secciones incluidas en el presupuesto general del municipio, con la asesoria de la tesoreria muncipal y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por le CONFIS. La tesoreria coordinara con la dependencia de planeación y secretaria de gobierno la elaboración del PAC de inversión.
  • 13. Décima Sexta: CREDITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO:Para que la ejecución del presupuesto se realice de manera ágil y eficaz, a fin de dar cumplimiento a la Constitución Política de Colombia y las normas contractuales Legales, el ejecutivo municipal queda facultado para suscribir los contratos que ley le autorice con el propósito de dar cumplimiento con los programas contemplados en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto general del municipio durante la vigencia fiscal de 2014, ademas podra celebrar convenios interadmiistrativos , al igal que para contratos de infraestructura, si fuere necesario. Décima séptima: INCREMENTO SALARIAL: De conformidad con el artículo 315 numeral 7º de la Constitución Política de Colombia y el artículo 91 literal D Numeral 4° de Ley 136 de 1994, el Alcalde queda facultado para determinar el incremento salarial para este periodo fiscal de los servidores públicos del orden municipal que no sean fijados por la Ley. ARTICULO 4° : El presente acuerdo, tiene vigencia a partir del 1° de Enero 2014 y requiere para su validez, la sanción y publicación por parte del ejecutivo local. Presentado a consideración del honorable concejo Municipal el día 30 de octubre de 2013 Atentamente, CARLOS MARIO GOMEZ URREA Alcalde