IBM Finance Forum Koncernrapportering i fokus på Tele2

  • 110 views
Uploaded on

Gullbritt Jakobsson Hoványi, Head of Group Accounting, Tele2 delar med sig av de utmaningar som mer information och kortare ledtider innebär för koncernekonomi och hur de jobbar för att leva upp till …

Gullbritt Jakobsson Hoványi, Head of Group Accounting, Tele2 delar med sig av de utmaningar som mer information och kortare ledtider innebär för koncernekonomi och hur de jobbar för att leva upp till den transparens och kontroll som krävs i koncernrapporteringsprocessen.

More in: Data & Analytics
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
110
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 2014-06-02 Gullbritt Jakobsson Hoványi
  • 2. Koncernkonsolidering, IBM Cognos Controller Koncernrapportering, IBM Cognos TM1/BI Övrig finansiell rapportering och guidelines, IBM Cognos BI 2
  • 3. 3
  • 4. 4
  • 5. 5
  • 6. 6
  • 7. 7
  • 8. 8
  • 9. Ca 80 legala enheter, ca 20 underkoncerner och ca 120 användare Samma kontoplan för budget/prognos/strategisk planering som för utfall All info i Controller. Ingen sidoordnad rapportering.Gäller även årsredovisning. Använder oss av tre parallella bolagsstrukturer:  LE Legal  COOperationell (segment, länder)  FL Flat (för analys i Controller) 9
  • 10. Använder 3 dimensioner:  Dim1 Services (tjänster)  Dim2 Customer type  Dim3 Payment type Månatlig rapportering Automatiskt kassaflöde underlättar för rapporterande enheter Ingen omkonsolidering av historiska perioder 10 dim2 dim3 dim1
  • 11. Tidplan månadsrapportering kommuniceras för hela året i slutet på föregående år. Deadlines är fasta, dvs mycket sällan görs förändringar. 11
  • 12. Integrerade specifikationer spar tid, tex för anläggningstillgångar och eget kapital 12
  • 13. Klarmarkeringsfunktionen fördel:  Kan börja analysera bolagen så snart de klarmarkerat, även före deadline  Vid justeringsbehov öppnas endast det bolag som berörs, undviker oönskade förändringar på övriga bolag  Arbetar löpande med engångsposter skall vara hanterade före rapportering  Preliminär rapport tas ut direkt efter deadline dag 6  Klar med bokslutet på 2 dagar. Finalrapport körs senast på morgonen dag 8 oftast dag 7 på eftermiddagen. 13
  • 14. Förvärvsbokningar sköts centralt på koncernnivå Interna omstruktureringar görs oftast på föregående månad, dvs gör om fg månadsbokslut Fördel:  Underlättar avstämningsarbetet  Förändringen kan göras i lugn och ro under kontrollerade former Användardokumentation för t ex internaomorganisationer med separat sektion för rapporterande enhet 14
  • 15. Controller FinancialAnalytics Publisher (FAP) automatiserar processen av överföring av data från Controller till TM1. Med exempelvis Report studio ges man åtkomst till Controller datat och kan bygga rapporter. 15
  • 16. 16
  • 17. Innan FAP ochTM1: En viktig stor rapport till ledningen - Final rapporten Visar kvartal, månad ochYTD jämförelse mot budgetoch prognos samt vissa justeringar av valutaförändringar Justerad för proforma samt strukturella förändringar Tung excellänks rapport, komplicerade formler, svår att uppdatera med strukturella förändringar Publicering av rapporter i en Lotus Notes databas 17
  • 18. Utgångspunkt rapportering till ledningen Snabbare rapportering Snyggare presentation av rapporter Hantera jämförbar historik utan omkonsolidering Samma siffror i rapporter som lämnas till marknaden Bygga key ratios Bygga egna aktualiteter och mätvärden för att förenkla rapportbyggeoch analys Kunna begränsa accesser på konto nivå 18
  • 19. Snabbare och säkrare rapportering till ledningen Flexiblare dynamiska rapporter Frångå komplexa excel länks rapporter med prestanda problem och svårighet att uppdatera för strukturändringar Möjlighet att presentera proforma historik utan omkonsolidering genom egen struktur i TM1 Snabb ad-hoc analys med drillmöjligheter Möjlighet att presentera rapporter och information på enklare och snyggt sätt Access begränsning på kontonivå 19
  • 20. Portal sidor i Cognos BI Möjlighet att även sätta begränsningar och accesser på portal sidor och foldrar En separat sida för ledningsgruppen och en separat sida för övriga användare Lägger ned färdigkörda rapporter till ledningen, men finns även möjlighet att köra rapporter själva med prompter Vissa färdigbyggda rapporter för övriga att köra samt publicering av information 20
  • 21. 21