2014-06-02
Gullbritt Jakobsson Hoványi
Koncernkonsolidering, IBM Cognos
Controller
Koncernrapportering, IBM Cognos
TM1/BI
Övrig finansiell rapportering och
guide...
3
4
5
6
7
8
Ca 80 legala enheter, ca 20 underkoncerner och ca 120 användare
Samma kontoplan för budget/prognos/strategisk planering so...
Använder 3 dimensioner:
 Dim1 Services (tjänster)
 Dim2 Customer type
 Dim3 Payment type
Månatlig rapportering
Automati...
Tidplan månadsrapportering kommuniceras för hela året i slutet på föregående år.
Deadlines är fasta, dvs mycket sällan gör...
Integrerade specifikationer spar tid, tex
för anläggningstillgångar och eget
kapital
12
Klarmarkeringsfunktionen fördel:
 Kan börja analysera bolagen så snart de klarmarkerat, även före deadline
 Vid justerin...
Förvärvsbokningar sköts centralt på koncernnivå
Interna omstruktureringar görs oftast på föregående månad, dvs gör om fg
m...
Controller FinancialAnalytics Publisher (FAP) automatiserar processen av
överföring av data från Controller till TM1. Med ...
16
Innan FAP ochTM1:
En viktig stor rapport till ledningen - Final rapporten
Visar kvartal, månad ochYTD jämförelse mot budge...
Utgångspunkt rapportering till ledningen
Snabbare rapportering
Snyggare presentation av rapporter
Hantera jämförbar histor...
Snabbare och säkrare rapportering till ledningen
Flexiblare dynamiska rapporter
Frångå komplexa excel länks rapporter med ...
Portal sidor i Cognos BI
Möjlighet att även sätta begränsningar och accesser på portal sidor och foldrar
En separat sida f...
21
IBM Finance Forum   Koncernrapportering i fokus på Tele2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IBM Finance Forum Koncernrapportering i fokus på Tele2

332 views
256 views

Published on

Gullbritt Jakobsson Hoványi, Head of Group Accounting, Tele2 delar med sig av de utmaningar som mer information och kortare ledtider innebär för koncernekonomi och hur de jobbar för att leva upp till den transparens och kontroll som krävs i koncernrapporteringsprocessen.

Published in: Data & Analytics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
332
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IBM Finance Forum Koncernrapportering i fokus på Tele2

  1. 1. 2014-06-02 Gullbritt Jakobsson Hoványi
  2. 2. Koncernkonsolidering, IBM Cognos Controller Koncernrapportering, IBM Cognos TM1/BI Övrig finansiell rapportering och guidelines, IBM Cognos BI 2
  3. 3. 3
  4. 4. 4
  5. 5. 5
  6. 6. 6
  7. 7. 7
  8. 8. 8
  9. 9. Ca 80 legala enheter, ca 20 underkoncerner och ca 120 användare Samma kontoplan för budget/prognos/strategisk planering som för utfall All info i Controller. Ingen sidoordnad rapportering.Gäller även årsredovisning. Använder oss av tre parallella bolagsstrukturer:  LE Legal  COOperationell (segment, länder)  FL Flat (för analys i Controller) 9
  10. 10. Använder 3 dimensioner:  Dim1 Services (tjänster)  Dim2 Customer type  Dim3 Payment type Månatlig rapportering Automatiskt kassaflöde underlättar för rapporterande enheter Ingen omkonsolidering av historiska perioder 10 dim2 dim3 dim1
  11. 11. Tidplan månadsrapportering kommuniceras för hela året i slutet på föregående år. Deadlines är fasta, dvs mycket sällan görs förändringar. 11
  12. 12. Integrerade specifikationer spar tid, tex för anläggningstillgångar och eget kapital 12
  13. 13. Klarmarkeringsfunktionen fördel:  Kan börja analysera bolagen så snart de klarmarkerat, även före deadline  Vid justeringsbehov öppnas endast det bolag som berörs, undviker oönskade förändringar på övriga bolag  Arbetar löpande med engångsposter skall vara hanterade före rapportering  Preliminär rapport tas ut direkt efter deadline dag 6  Klar med bokslutet på 2 dagar. Finalrapport körs senast på morgonen dag 8 oftast dag 7 på eftermiddagen. 13
  14. 14. Förvärvsbokningar sköts centralt på koncernnivå Interna omstruktureringar görs oftast på föregående månad, dvs gör om fg månadsbokslut Fördel:  Underlättar avstämningsarbetet  Förändringen kan göras i lugn och ro under kontrollerade former Användardokumentation för t ex internaomorganisationer med separat sektion för rapporterande enhet 14
  15. 15. Controller FinancialAnalytics Publisher (FAP) automatiserar processen av överföring av data från Controller till TM1. Med exempelvis Report studio ges man åtkomst till Controller datat och kan bygga rapporter. 15
  16. 16. 16
  17. 17. Innan FAP ochTM1: En viktig stor rapport till ledningen - Final rapporten Visar kvartal, månad ochYTD jämförelse mot budgetoch prognos samt vissa justeringar av valutaförändringar Justerad för proforma samt strukturella förändringar Tung excellänks rapport, komplicerade formler, svår att uppdatera med strukturella förändringar Publicering av rapporter i en Lotus Notes databas 17
  18. 18. Utgångspunkt rapportering till ledningen Snabbare rapportering Snyggare presentation av rapporter Hantera jämförbar historik utan omkonsolidering Samma siffror i rapporter som lämnas till marknaden Bygga key ratios Bygga egna aktualiteter och mätvärden för att förenkla rapportbyggeoch analys Kunna begränsa accesser på konto nivå 18
  19. 19. Snabbare och säkrare rapportering till ledningen Flexiblare dynamiska rapporter Frångå komplexa excel länks rapporter med prestanda problem och svårighet att uppdatera för strukturändringar Möjlighet att presentera proforma historik utan omkonsolidering genom egen struktur i TM1 Snabb ad-hoc analys med drillmöjligheter Möjlighet att presentera rapporter och information på enklare och snyggt sätt Access begränsning på kontonivå 19
  20. 20. Portal sidor i Cognos BI Möjlighet att även sätta begränsningar och accesser på portal sidor och foldrar En separat sida för ledningsgruppen och en separat sida för övriga användare Lägger ned färdigkörda rapporter till ledningen, men finns även möjlighet att köra rapporter själva med prompter Vissa färdigbyggda rapporter för övriga att köra samt publicering av information 20
  21. 21. 21

×