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Proyecto granja el mohan caseta

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  • 1. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 1 (CASETA EL MOHAN) Juan Lotta Edgar Garzón Hugo González CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE TG GESTION EMPRESARIAL CHIA, CUNDINAMARCA 2013
  • 2. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 2 INDICE pág. I. Introducción ……………………………………………………………… 3 II. Antecedentes … …………………………………………………………….. 4 III. Fundamentación …… ……………………………………………………… 5 Finalidad ………………………………………………………………………… 6 IV. Objetivos generales ……………………………………………………………… 7 V. Objetivos específicos ……………………………………………………………. 7 VI. Localización ………………………………………………………………………. 8 VII. Temporalizarían …………………………………………………………………. 9 VIII. Metodología y actividades……… ……………………………………………… 10 IX. Recursos humanos y equipo técnico ………………………………………… 11 X. Marco teórico…………………………………………………………………….. 12 XI. Recursos materiales …………………………………………………………. 12 XII. Estructura física ………………………………………………………………….. 13 XIII. Plano construcción ………………………………………………………….. 14 XIV. Resultado etapa _1………………………………………………………………. 15 XV. Estudio mercadeo………………………………………………………………… 16 XVI. Análisis de mercadeo……………………………………………………………. 17 XVII. Estudio de competencias……………………………………………………….. 17 XVIII. Plan de marketing………………………………………………………………. . 18 XIX. Producto…………………………………………………………………………… 18 XX. Estrategia de precios……………………………………………………………. 19 XXI. Estrategia de promoción………………………………………………………… 19 XXII. Plan económico financiero………………………………………….................. 19 XXIII. Diagrama de flujo………………………………………………………………… 20 XXIV. Gestión de procesos……………………………………………………………... 21 XXV. Grafica Gantt……………………………………………………………………… 22 XXVI. Análisis financiero……………………………………………………………….. 23 XXVII. Costos Finanzas…………………………………………………………………. 25 XXVIII. Ventas…………………………………………………………………………. 29 XXIX. Graficas……………………………………………………………………………… 40
  • 3. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 3 I. INTRODUCCIÓN El estudio nace por la necesidad de implementar un lugar comercial, específico y visible, dentro de la granja agro turística el mohán de quebrada honda donde por atención a los turistas, visitantes, colaboradores y comunidad en general a la granja, puedan adquirir algunos comestibles y bebidas refrescantes y a su vez nosotros podamos exhibir nuestros productos autóctonos a la granja. La forma de alimentarse variará con el correr de los tiempos, ya que cada día las personas piensan más en su salud, la selección y la experiencia de gozar la vida en el campo de los alimentos se basa en éste concepto. Es por esto que se está comenzando a desarrollar un nuevo estilo de consumo basado en la comida elaborada, fabricada con productos más frescos, y saludables originados de la granja y colocando algunos de muy buena calidad en nuestra vitrina. En el mundo moderno las personas buscan más aquello que les place y les produce goce, como la buena comida junto con un excelente servicio en un punto donde se sientan a gusto para poder degustar y disfrutar de un reposo en el recorrido por la granja. Para ello se requiere de un control constante, que les pueda mejorar su presupuesto. La rotación de los mismos debe ser muy clara de acuerdo al objeto empresarial. Para el desarrollado de proyecto se han venido realizando algunos estudios que nos lleven a mejores conocimientos y así conocer temas de los cuales nos pueden dar beneficios para la empresa. La correcta investigación de los registros invima y con los mejores conocimientos hace que mejore y de esta manera y de esta manera poder llevar y ofrecer los productos con altos estándares de calidad. Se considera como una buena fuente de ingreso para los dueños, que ayuden al fortalecimiento de la estructura general de la granja.
  • 4. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 4 II. ANTECEDEDENTES La propuesta se consideró una solución a una necesidad a partir de la primera visita como una salida de integración, determinando en todo el grupo que existía una falencia por no encontrar un sitio adecuado donde se lograran obtener artículos para el consumo. Durante el recorrido se pudo evidenciar que en el transcurso del camino necesitábamos hidratación y comida para aprovechar el sendero con más eficiencia y energía. Teniendo como ejemplo granjas agroindustriales como “Pánaca, parque Sopo. Parque Jaime duque” donde existen los kioscos que ayudan a ser una fuente de ingreso y de comodidad a sus visitantes. Nosotros decidimos promover el complejo granja temática para la satisfacción de las necesidades percibidas de una forma adecuada a la climatología de la región en que nos encontramos.
  • 5. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 5 III. FUNDAMENTACION La importancia que debe tener una empresa agropecuaria con el fin de ofrecer bienes y servicios para atender a los visitantes con una zona específica donde puedan encontrar productos comestibles y e hidratantes de diferentes tipos, para que la estadía en la granja sea más confortable. Para esta implementación la administración debe establecer sus propios parámetros específicos que le sirvan de soporte y así tomar decisiones de aplicación en la empresa, que le puedan dar una mejor rentabilidad y utilidad económica para poder emprender su crecimiento. Es necesario recalcar cambios demográficos y en estilos de vida saludables de las personas, por esto queremos que la caseta, sirva de beneficio para todas aquellas personas que visitan, y tengan alguna relación con la granja, ya sea de tipo laboral, administrativo, mantenimiento, visitantes, turistas o invitados.
  • 6. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 6 IV. FINALIDAD La granja integral autosuficiente educativa tiene como finalidad crear un modelo demostrativo para darla a conocer a los diferentes sectores de la zona, dueños de fincas para implementarla y de esta manera se incentiva a crear granjas educativa y aprovechar tantas extensiones de tierra que no se le esta dando ningún uso, además contribuye a ser mas recursivos y se mejora las condiciones de vida. Es nuestro deber contribuir en el medio ambiente y tratar de mejorarlo ya que estas son dos problemáticas que se están presentando en todo el mundo. Es importante invertir en los recursos ambientales ya que los alimentos, el agua, el aire puro se estan escaseando, es urgente aprovechar tantos recursos que aun existe.
  • 7. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 7 V. OBJETIVOS GENERALES Construir una caseta donde los visitantes puedan adquirir algunos productos comestibles y bebidas hidratantes para satisfacer sus necesidades durante el recorrido por la granja. VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  Conocer el terreno para la elaboración de una caseta.  Efectuar una adecuada planificación con el fin de lograr una rentabilidad para la granja.  Elaborar el listado de precios de los productos a exhibir con el fin de que los consumidores tengan conocimientos de los que pueden adquirir.  Satisfacer las necesidades de todas las personas que viste, o tenga algún vínculo con la granja, (comunidad, visitantes, turistas y propietarios).  Dar a conocer los diferentes productos elaborados en la granja, y adquiridos por proveedores.
  • 8. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 8 VII. LOCALIZACION Ubicación: Cundinamarca, Tocancipa, VEREDA CANAVITA, SECTOR EL TABLON. Tel: 3138618373. El municipio de Tocancipá se localiza al norte de Bogotá, sobre la Troncal Central del Norte a una distancia de 47 kilómetros. Su ubicación geográfica esta sobre los 4° 58´ latitud norte y los 73° 55´ longitud oeste. Altura sobre el nivel del mar 2.606 metros. El municipio de Tocancipá pertenece a la zona denominada Sabana Cundí-boyacense del centro del país junto con los siguientes municipios: Cajicá, Cogua, Cota, Chía, Gachancipa, Guasca, La Calera, Nemocon, Sopo y Zipaquirá. , Nemocon, Sopó y Zipaquirá. Tocancipa es un municipio colombiano en el departamento de Cundinamarca. Queda a 20 km de Bogotá, saliendo por la Autopista Norte, en el corregimiento de Briceño inicia la Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso. Forma parte del Área Metropolitana de Bogotá y hay fácil acceso del norte de la ciudad para el ingreso a la granja el Mohán por la mencionada Autopista
  • 9. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 9 VIII. TEMPORALIZACION REF ACTIVIDAD/TRABAJO MEDICIÓN Y META FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN PLANEADA 1 1,1 Estudio del terreno Evidencias fotográficas de los posibles sitios para la ejecución. 18/05/2013 18/05/2013 1,2 Delimitación del terreno Presentar un informe de la como se evaluó el sitio 18/05/2013 18/05/2013 1,3 Nivelación del terreno Presentación de evidencias fotográficas 18/05/2013 18/05/2013 1,4 Apertura de zapatas para el proyecto Informe de cómo se encuentra el terreno 18/05/2013 18/05/2013 1,5 relleno del sitio Presentación de evidencias fotográficas del antes y después 18/05/2013 18/05/2013 2 2,1 Evaluación de los recursos cuadro comparativo de fotos y cotizaciones 15/06/2013 15/06/2013 2,2 Recolección de los recursos de la granja videos de los posibles recursos que se tienen 15/06/2013 15/06/2013 2,3 Adquisición de otros materiales externos evidencia junto con las facturas de compra de los materiales 15/06/2013 15/06/2013 2,4 Clasificación de la madera informe de cómo se encuentran los materiales 15/06/2013 15/06/2013 2,5 Adecuar la calidad de los recursos video durante la ejecución del proceso 15/06/2013 15/06/2013 3 3,1 delimitación de la zona a construir video durante la ejecución del proceso 13/07/2013 13/07/2013 3,2 toma de medidas de los recursos a utilizar informe del corte de maderas 13/07/2013 13/07/2013 3,3 cortes de los recursos se establece la medición y corte de los orillos para el proyecto 13/07/2013 13/07/2013 3,4 diseño de la ventanas y puerta evidencia fotografía 13/07/2013 13/07/2013 3,5 diseño de la solapas Informe del diseño a evaluar 13/07/2013 13/07/2013 4 4,1 Ajuste de la estructura cuadro comparativo de fotos y 24/08/2013 24/08/2013
  • 10. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 10 IX. METODOLOGIA Y ACTIVIDADES a) Determinar el área y hacer estudio para la elaboración de la caseta. Se debe realizar una visita técnica en compañía del señor Segundo Balsero, dueño de la granja, y allí se pueda definir el sitio, y la zona más apropiada para desarrollar el proyecto. b) Determinar las dimensiones de la caseta a construir. Estructura: media agua con una puerta lateral y una ventana en la parte delantera Ancho: 2.2 mts + 30 cm a cada lado de solapa. Largo 1.7 mts + 30 cm de caída en parte trasera y 50 cm en la parte delantera Altura: 1.8 mts parte trasera, 2.0 mts en la parte delantera. c) Determinar que materiales tenemos que comprar y cuales debemos adquirir de la mismos recursos que se tienen en la granja sin transformar. Para ello se toma la decisión durante la visita técnica a realizar. d) Definir los productos a vender en la caseta, junto con su codificación y precio. cotizaciones 4,2 Armado de las paredes de estructura acta de la ejecución 24/08/2013 24/08/2013 4,3 armado de la puerta evidencias fotográficas durante el proceso 24/08/2013 24/08/2013 4,4 armado de la ventana evidencias fotográficas durante el proceso 24/08/2013 24/08/2013 4,5 adecuación del techo evidencias fotográficas durante el proceso 24/08/2013 24/08/2013 5 5,1 entrega del proyecto Acta de entrega 14/09/2013 14/09/2013 5,2 establecer productos informe junto con las cotizaciones 14/09/2013 14/09/2013 5,3 surtir el kiosco evidencia video 14/09/2013 14/09/2013 5,4 establecer los proveedores presentar cotizaciones 14/09/2013 14/09/2013 5,5 listado de precios planilla con el listado de precios 14/09/2013 14/09/2013
  • 11. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 11 Esta lista se determina por el señor Segundo Balsero, dueño de la granja, de acuerdo a los requerimientos y estudios los que son más consumibles. Se recopilara información por medio de un buzón de sugerencias, con el fin de incrementar las líneas de productos. Se ofrece un menú con diferentes combos, con el fin de ofrecer economía, que sea más llamativo para los consumidores, que los puedan adquirir a precio costo. Algunas sugerencias recolectadas por el grupo: Productos elaborados en la granja Cuajada con melado Agua de panela con queso Tinto Aromática Jugos naturales Empanadas Arepas Pan Otros productos Agua en botella y bolsa Gaseosas Jugos Cerveza Papas, todo rico chicharrón, trocipollo, tostacos Salchichas enlatadas, atún. X. RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO TECNICO Contamos con conocimientos previos e investigaciones que se realizaron, para la ejecución del proyecto, a esto se suma el apoyo que nos brindan algunos compañeros del grupo de gestión empresarial, para llevar a ejecución el proyecto. En cabeza del director de grupo se hace posible la intervino para la mejora de este proceso en cuanto a generar resultados
  • 12. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 12 MARCO TEÓRICO La granja integral autosuficiente es un agro ecosistema técnicamente diseñado, Diversificado, con bajo daño ambiental donde el hombre y la mujer producen Múltiples productos agropecuarios, útiles a la sociedad empleando técnicas Armónicas con el medio ambiente, generando rentabilidad, sostenibilidad, y equilibrio Ambiental. El sistema está basado en toda una filosofía de maximización de los recursos para Lograr incidir en el mejoramiento del nivel de vida de la familia campesina, Respetando la naturaleza. Inicialmente se le llamo desarrollo endógeno agropecuario. La granja integral autosuficiente se ha desarrollado con base en la búsqueda del equilibrio perfecto de la naturaleza, de tal modo que en la granja no existan desperdicios si no que todos los productos y subproductos sean manejados como alimento, abonos, combustibles, o aplicados en otros procesos de la producción. Se enriquece el suelo con humus natural lo que le da un mayor grado de fertilidad y un aumento de la capacidad de retención de humedad, se respetan y mejoran las fuentes de agua y el bosque nativo, se hace control de plagas y enfermedades utilizando biopreparados y la alelopatia. Todo esto se refleja en un ahorro significativo, evitándose el uso de costos agroquímicos, evitando la contaminación ambiental y de los productos. XI. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS Materiales a utilizar para la elaboración del proyecto. Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 3 Tejas de zinc (3.0 x 80cm) 15000 45000
  • 13. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 13 40 Orillos de madera 5000 200000 5 Postes cuadrados de madera 7000 35000 1 Puntillas (kilo) 5000 5000 3 Bisagras (par) 3000 9000 Total 294000 Estructura física
  • 14. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 14 Plano de construcción
  • 15. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 15 XII. RESULTADOS ETAPA_1
  • 16. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 16 ESTUDIO DE MERCADO Por medio del plan comercial, realizaremos una descripción del producto o servicio ofertado Por la granja, así como un análisis de los costes en los que se incurrirán, además de una Cuantificación de los objetivos comerciales que se esperan alcanzar. 1: Descripción de producto o servicio. En este apartado realizaremos la descripción del producto o servicio que será ofertado por la Granja el mohán de quebrada honda, haciéndose mención de sus principales características, entre las cuales cabe destacar. 1. Descripción del producto o servicio: Nosotros ofertaremos un servicio integral de productos que satisfacen las necesidades de nuestros clientes en todo lo relacionado con el sector de Productos para el mejoramiento de la granja en cuanto a su distribución.  Análisis de las necesidades de nuestro cliente e implementación de los recursos del campo necesarios para cubrirlas. Estos recursos incluirán tanto el desarrollo de la granja como su crecimiento  Realización de campañas de marketing online: Las campañas de marketing, constarán del desarrollo de los anuncios publicitarios (banners publicitarios) y su posicionamiento en los principales buscadores (Google, Yazoo, MSN) además de las redes sociales como facebok, twitter, etc 2. Necesidades que cubre: Por medio de nuestro servicio pretendemos cubrir todas las necesidades que pudieran surgir a Nuestros futuros clientes, en relación de los productos a ofrecer. Consiguiendo que incrementen su productividad, buen servicio y calidad (al automatizar ciertos procesos) y posicionarlos por delante de la competencia. 3. Ventajas respecto a la competencia:
  • 17. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 17 Creemos que nuestra principal ventaja competitiva, es contar con un grupo interdisciplinar, con el cual podemos cubrir las principales áreas empresariales (administración, producción y marketing),de tal forma que siempre podremos tener una visión global de la situación de nuestro cliente analizando las verdaderas necesidades a cubrir en cada una de las áreas. Otra de las principales ventajas, es que al cubrir con nuestra plantilla todas las áreas de actividad, no será necesario externalizar ninguna tarea a realizar (por ejemplo) con el consiguiente ahorro de costes para el cliente. Paso 2: Análisis de Costes y cálculo del Punto Muerto.Como sabemos, una de las primeras tareas que debe realizar todo emprendedor a la hora de embarcarse en un nuevo proyecto empresarial, es identificar y cuantificar los costes en los cuales incurrirá a la hora de desarrollar su actividad, estos costes es lo que se denomina estructura de costes de la granja. El conocimiento de la estructura de costes, nos permitirá calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad. El punto muerto, nos indica el nivel de ventas que se debe alcanzar para empezar a obtener beneficio. Por tanto, esta variable habrá de ser tenida en cuenta a la hora de realizar el presupuesto de ventas, ya que si dicho presupuesto está por debajo del nivel marcado por el umbral de rentabilidad, obtendríamos pérdidas en lugar de beneficios, es decir, el punto muerto nos estará indicando el nivel mínimo que debe alcanzar el presupuesto de ventas que nosotros realicemos. ANALISIS DEL MERCADO. Descripción Mercado Potencial Nuestra principal clientela potencial van a ser niños, jóvenes universitarios de ambos sexos con edades comprendidas entre los 05 y los 25 años así como jóvenes en general, y adultos familiar que quieran ser campesinos por un día , e interactuar con nuestro medio ambiente, y el campo que a este lo rodea, Jóvenes que valoran el diseño, la comodidad, la ecología y el vivir en un entorno privilegiado y bien comunicado. Estimación del mercado potencial de la empresa Nuestra clientela potencial inicial se centra en el número de estudiantes matriculados en la el sena y colegios aledaños a la región, gracias al conocimiento y afiliación por parte de la alcaldía esta presentara grandes beneficios para la granja Nuestra propia oferta.
  • 18. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 18 La primera fase consistirá en la adecuación de una caseta que servirá como medio de comercialización de productos a exhibir y generar a si utilidades extras para la granja esta contiene unas dimensiones de 2 metros x 2.50 de largo la cual es apta para exhibición y almacenaje de productos , ESTUDIO DE LA COMPETENCIA. Realizando un trabajo de campo y muestreo por toda la sabana y sectores aledaños se evidencia que nuestros competidores serán de tipo indirecto, no ofrecen exactamente lo mismo pero si un producto que puede ser sustitutivo del nuestro o viceversa. Los principales competidores de serán: debido a la calidad de su producto convertirnos en creadores de tendencia. para ello ofrece el terreno elegido. Zonas verdes de conocimento e interaccion con la naturaleza Idenficacion y caracterización de la demanda Caracterizar la granja, identificar y priorizar su problemática y Detectar sus demandas.  Caracterizar la granja el mohán de quebrada honda  Identificar y priorizar los problemas de mercadeo en la granja.  Identificar las demandas de investigación y muestreo que están en la granja Proceso documentario Para caracterizar la problemática de la granja el mohán de quebrada honda se realizó una Revisión documental, entrevistas a los principales turistas que visitan la región, así como a Técnicos y especialistas en labores de campo. Con el fin de garantizar Segmentación Labores de campo para obtener información
  • 19. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 19 Lectura de información acopiada Criterios de proyección Proyección de la demanda PLAN DE MÁRKETING 5.1 EL PRODUCTO PRODUCTO CARACTERISTICAS TÉCNICAS Estos serian algunos de los productos a exhibir en la granja el mohan de quebrada honda Algunos de estos son elaborados en casa artesanalmente y los otros son productos básicos de la canasta familiar que todos los días nosotros visitamos y a su vez son de gran fluencia para el cliente potencial  Cuajada con melado, elaborada con los recursos que posee la granja  Agua de panela con queso,  Tinto  Aromática  Jugos naturales  Empanadas  Arepas  Pan Otros productos  Agua en botella y bolsa  Gaseosas  Jugos  Cerveza  Productos en paquete  Papas, todo rico chicharrón, trocipollo, tostacos 5.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS. La estrategia de precios que seguimos es muy sencilla. Nos basaremos en los precios que comercialmente tiene el producto dándole un criterio según sea necesario para su rotación precio muy llamativo, y consumible para el turista
  • 20. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 20 Lo mejor de este producto no es otra cosa que su precio, no obstante en su mejor publicidad. Es por ello que no tenemos tanta competencia, porque actualmente encontrar productos autónomos y elaborados por un campesino casi no se encuentra 5.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCION Debido a que el producto / servicio que nosotros ofertamos es completamente nuevo para el creciento de la granja el mohan de quebrada honda. Nacionales. En cambio donde más rápido nos daremos a conocer y no solo llegaremos al público que nos interesa, sino que ganaremos muchos curiosos, que harán funcionar el boca a boca, es en Internet. Y para concretar más, las páginas en las que pondremos nuestros anuncios, serán las más usadas por los jóvenes Facebook y por otro lado las que más frecuentan las personas con Estos serán los canales por los que captaremos visitas a nuestra Web. En la página se pondrán a disposición del cliente toda la información de la granja Con este método conseguimos acercarnos mucho al publico, ya que el entorno interactivo de una Web, con respecto a la naturaleza y el medio ambiente posibilitara comparar con otras ofertas lo que se esta ofertando, posibilitando así que la información llegue más completa al mayor número de gente posible. 6. PLAN ECONOMICO FINANCIERO. ESTUDIO DE VIABILIDAD 6.1 PLAN DE INVERSIONES Las inversiones para la puesta en marcha de proyecto caseta se desglosarán según el siguiente temática - tablas - Obras de acondicionamiento - Instalaciones - Maquinaria - puntillas bisagras - Equipos de construcción
  • 21. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 21 - Elementos de Transporte DIAGRAMA DE FLUJO Caseta del mohán Recolección de Información Caseta para comercializar productos Crecimiento de la granja Ventas realizadas
  • 22. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 22 GESTION DE PROCESOS Diagrama de gantt Entrada Transformación Salida / Resultado  Información y lugar de la granja  Mercado potential de turistas  Necesidades básicas a implementar en la granja  Realización del proceso de construcción por etapas.  Ver la viabilidad de productos a comercializar  Estandarización de calidad Caseta construida El valor de cada producto exhibido en la estantería de la caseta la variedad de productos
  • 23. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 23 GRAFICA DE GANNT Planeación a corto plazo caseta el mohán año 2013 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre ítem actividades 1 reconstrucción 2 toma de datos 2 análisis causa y mejoras 4 plan de trabajo 5 definición de procesos 6 interpretación de resultados 7 desarrollo de soluciones 8 viabilidad 9 sectorización 10 recursos 11 Costos 12 responsables 13 presentación final
  • 24. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 24 ANALISIS FINANCIERO INVERSION FIJA, INVERSION DIFERIDA RESUMEN El estudio del presente proyecto permite determinar la inversión fija requerida para la implementación del plan de negocio con base en los estudios realizados con anterioridad, definirla inversión pre operativa y su amortización durante el periodo de evacuación del plan Encontramos las finanzas para el caso de los planes de negocio, los ingresos y la inversión fija. Encontramos la inversión diferida y el proceso para efectuar la amortización durante el periodo de evaluación del plan de negocio. Encontramos los costos por depreciación y la forma de presentarlos en un cuadro único. FINANZAS Los estudios de mercado, operación y organización, han permitido determinar las condiciones en que funcionara el negocio y permitieron definir los programas de producción y los requerimientos necesarios para el funcionamiento. Con base en esto se elabora el estudio financiero, el cual permitirá definir los valores monetarios que se requieren para la operacionalización del negocio y efectuar los cálculos del rendimiento esperado por los inversionistas. Una vez conocidas las necesidades de recursos financieros deberán estudiarse y definirse las fuentes que los aportaran y examinarse las condiciones en que lo harán, para establecer la más aconsejable para el negocio. Las consideraciones en las proyecciones deben efectuarse en términos corrientes,
  • 25. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 25 debido a que por lo menos de un año al otro deben efectuarse los incrementos salariales de la mano de obra y se supone que todos los artículos como materias primas e insumos se incrementan en precio por lo menos igual a los indicadores de inflación presentados.
  • 26. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 26 Ingresos Con base en la proyección de ventas realizada en el estudio de mercado, se procede a efectuar los ajustes correspondientes si se presentare otro ingreso adicional al proyecto, estos valores deben llevarse al flujo de fondos para el inversionista del proyecto la caseta finca el Mohán, como lo veremos más adelante. Inversión Fija Las inversiones iniciales están constituidas por el conjunto de erogaciones que deben efectuarse en el año (cero 0) o periodo de implementación, estas inversiones son de dos categorías (Tangibles e Intangibles), en las tangibles se incluyen los costos de adquisición de propiedades necesarias para la operación del negocio, maquinaria y equipo tanto para la parte operativa como administrativa. Para determinarse la inversión fija en activos del plan de negocio, se deben consultar los requerimientos de remodelaciones, adecuaciones, instalación de maquinaria, equipos, muebles, enseres, vehículos y otros elementos que se considere conveniente tener en cuenta De estas determinaciones se debe elaborar un cuadro donde se incluyan las cantidades de productos a adquirir y los costos de los mismos, esta información será de gran ayuda para determinar la depreciación de los activos. Cuadro No. Bien o elementos cantidad Valor Uñita Valor Total 1 2 3 Terreno Estantería Nevera 1 1 1 15.000.000 500000 800.000 15.000.000 500.000 800000 Total 16.300.000 16.300.000 Inversión pre operativa La inversión diferida está constituida por los gasto en que se debe incurrir antes de iniciar las operaciones del negocio, esto valores deben ser amortizados a través del periodo de evaluación del negocio, recuperándose los dineros en su valor real, para lo cual es aconsejable calcular a los valores a partir del segundo año por lo menos la inflación promedio esperada.
  • 27. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 27 No. Inversión Diferida Valor 1. 2. 3 4 Gastos de constitución Estudios realizados Intereses de Implementación Imprevistos 15% 50.000 20.000 50.000 45.000 Total 165.000 Es importante tener en cuenta que estos valores deben verse reflejados en el flujo de fondos del proyecto. COSTOS POR DEPRECACIÓN Para calcular los costos por depreciación de activos fijos se tiene en cuanta los valores de compra de los mismos y la vida útil de cada uno de ellos, (importante revisar los fundamentos de contabilidad al respecto), estos valores son los que permiten la recuperación de la inversión en obras físicas y el equipamiento del proyecto la Caseta Es de importancia determinar el método de deprecación a utilizar. El más utilizado es por línea recta, para lo cual es necesario determinar el valor residual de los activos que serán deprecados, tomando como base la vida útil del bien. Estos valores también se verán reflejados en el flujo de fondos del negocio. Continuación depreciación y cuadro Para evitar hacer ajustes por inflación a la depreciación de activos fijos, estos se pueden calcular similarmente como se efectuó con los activos diferidos amortizables, aumentando los valores acordes con la inflación proyectada para los años de operación del negocio, se debe tener en cuenta que los valores cuando ya vida útil del bien es superior a la de evolución del negocio, estos valores deben reflejarse como depreciación acumulada en el año 5 de operación. A manera de ejemplo incluimos un cuadro de depreciación de los muebles y equipo con una vida útil de 5 años.
  • 28. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 28 Cargo Sueldo Base Prestaciones 53% Total mes Total año Operario 600.000 318.000 918.000 11.016.000 Total 600.000 318.000 918.000 11.016.000 Activo Vida Útil Costo del Activo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Estantería Nevera 5 5 500000 800000 50000 60000 50000 60000 50000 60000 50000 60000 50000 60000 Total 5 130.000 130000 130000 130000 130000 130000 En el año 5 se ven reflejados los valores que faltan por ser depreciados, debido a la vida útil del bien. COSTOS DE PRODUCCIÓN Son los costos que se ocasionan en el proceso de producción de bienes o la prestación de servicios y dependen del programa de producción establecido en el estudio de operación del negocio, se dividen en costos directos y costos indirectos de fabricación. Los costos directos están relacionados con los materiales directos, la mano de obra directa y por la depreciación de los activos de producción (maquinaria, equipos etc.). Cuando no se producen bienes, sino se prestan servicios, el costo directo está constituido por los materiales que se gastas en la prestación del servicio y por la mano de obra responsable de la prestación del mismo, igualmente se presenta para los proyectos de comercialización de bienes. En los cuadros donde se calcula la mano de obra tanto directa como indirecta se deben tener en cuenta los cálculos de prestaciones sociales, los cuales equivalen en total al 53% del sueldo básico. Cuadro ejemplo mano de obra directa
  • 29. Elaborado por: Hugo Gonzales, Juan Lotta; Edgar Garzon Página 29 Gastos administrativos Están compuestos por la mano de obra indirecta, y los demás gastos indirectos que se consideren relevantes tener en cuenta, igual que el cuadro anterior los cálculos de mano de obra deben incluir prestaciones sociales. Para este caso el Señor Segundo Balsero junto con la familia como dueños de la granja se encargaran de su administración directa, por lo tanto su sueldo sale generado en general de todo el sendero. EL CAPITAL DE TRABAJO Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operación del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisición de materia prima, adquisición de insumos, pago de mano de obra, costos de transportes, compra de materiales de empaque, arrendamientos, servicios públicos, etc. Se debe calcular el capital de trabajo requerido para el ciclo de operación (aconsejable ciclo de 30 días) en los cuales se debe adquirir las materias primas, elaborar los productos y comercializarlos PROYECCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Como ya se ha calculado el capital de trabajo para el primer año de operación, es necesario ahora efectuar las proyecciones, para determinar la cantidad de dinero que debe adicionarse en los próximos años, con el propósito de mantener en capital de trabajo en su valor real, debido a que para los años siguientes todos los costos y gastos serán incrementados al menos igual al valor que aumente la inflación.
  • 30. ELABORAD30 PLAN DE VENTAS
  • 31. ELABORAD31 Nº PRODUCTOS COSTODEL PRODUCTO PRECIOUNITARIO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL 1 190 170 186 195 198 160 180 190 190 190 189 175 2.213 133.000 119.000 130.200 136.500 138.600 112.000 126.000 133.000 133.000 133.000 132.300 122.500 1.549.100 2 190 180 185 186 178 190 195 187 187 196 178 198 2.250 133.000 126.000 129.500 130.200 124.600 133.000 136.500 130.900 130.900 137.200 124.600 138.600 1.575.000 3 178 190 180 180 180 180 180 180 180 180 170 169 2.147 534.000 570.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 510.000 507.000 6.441.000 4 180 180 190 178 178 178 189 178 178 178 176 190 2.173 252.000 252.000 266.000 249.200 249.200 249.200 264.600 249.200 249.200 249.200 246.400 266.000 3.042.200 5 190 170 176 179 176 169 170 180 190 190 178 178 2.146 285.000 255.000 264.000 268.500 264.000 253.500 255.000 270.000 285.000 285.000 267.000 267.000 3.219.000 6 170 180 160 180 198 180 170 176 180 190 180 178 2.142 68.000 72.000 64.000 72.000 79.200 72.000 68.000 70.400 72.000 76.000 72.000 71.200 856.800 7 198 178 198 160 187 180 190 190 170 178 180 189 2.198 198.000 178.000 198.000 160.000 187.000 180.000 190.000 190.000 170.000 178.000 180.000 189.000 2.198.000 8 198 187 187 178 178 198 180 180 180 178 178 176 2.198 257.400 243.100 243.100 231.400 231.400 257.400 234.000 234.000 234.000 231.400 231.400 228.800 2.857.400 9 160 170 187 187 178 189 190 198 160 180 189 189 2.177 96.000 102.000 112.200 112.200 106.800 113.400 114.000 118.800 96.000 108.000 113.400 113.400 1.306.200 10 178 189 187 178 179 180 170 178 178 145 187 190 2.139 267.000 283.500 280.500 267.000 268.500 270.000 255.000 267.000 267.000 217.500 280.500 285.000 3.208.500 11 190 185 190 150 179 198 200 196 199 197 195 189 2.268 380.000 370.000 380.000 300.000 358.000 396.000 400.000 392.000 398.000 394.000 390.000 378.000 4.536.000 TOTALPRODUCTOS 2.022 1.979 2.026 1.951 2.009 2.002 2.014 2.033 1.992 2.002 2.000 2.021 24.051 TOTALINGRESOS 2.603.400 2.570.600 2.607.500 2.467.000 2.547.300 2.576.500 2.583.100 2.595.300 2.575.100 2.549.300 2.547.600 2.566.500 30.789.200 UTILIDAD 556.131 575.877 560.361 582.564 554.734 565.115 552.982 559.838 574.733 554.705 551.897 560.069 6.749.006 CAPACIDADDEPRODUCCION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PROMEDIODEINCREMENTOENVENTAS 0% -11% 9% 5% 2% -19% 13% 6% 0% 0% -1% -7% PLANDEVENTAS 700Aromaticas Tinto JugosNaturales Empanadas CuajadaconMelado cerveza Arepas Pan Paquetes(papas,todorico,trocipollo,etc.) Gaseosas 317,5 122,5 AguaenBolsa 600 60 60 900 300 2350 700 3.000 1.400 1.500 400 1.000 1.300 1.500,00 2.000,00 625 150 400 2000 MENUPRINCIPAL IMPRIMIR
  • 32. ELABORAD32 SEGUIMIENTOPLANDEVENTAS Nº PRODUCTOS COSTODEL PRODUCTO PRECIODEVENTA PROMEDIO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 30 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.022 1.979 2.026 1.951 2.009 2.002 2.014 2.033 1.992 2.002 2.000 2.021 24.051 2.603.400 2.570.600 2.607.500 2.467.000 2.547.300 2.576.500 2.583.100 2.595.300 2.575.100 2.549.300 2.547.600 2.566.500 30.789.200 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% INDICADORESDEGESTIÓNPRODUCTOSVENDIDOS INDICADORESDEGESTIÓNINGRESOSPRESUPUESTADOS TOTALINGRESOSPRESUPUESTADOS TOTALINGRESOSREAL TOTALPRODUCTOSPRESUPUESTADO CuajadaconMelado TOTALPRODUCTOSREAL Paquetes(papas,todorico,trocipollo,etc.) Gaseosas AguaenBolsa 2350 900 300 Aromaticas 60 60 Tinto JugosNaturales Arepas Empanadas 317,5 122,5 Pan 0 150 625 MENUPRINCIPAL IMPRIMIR
  • 33. ELABORAD33 COSTO DE MATERIAS PRIMAS, COSTO UNITARIO DE LOS PRODUCTOS En esta tabla se especifica el costo total de las materias primas, que posteriormente serán utilizadas para la elaboración de los productos especificados de la siguiente manera nombre, precio por cantidad de compra, unidad de medida, cantidad de compra, valor unitario y la cantidad de materia prima que será utilizada para la elaboración de cada producto PRESUPUESTO NOMINA En esta tabla se especifica el salario a pagar a la persona que quedara encargada de la administración de la caseta en la temporada que sea necesario ya que esta no funcionara en la totalidad del tiempo sino solamente los fines de semana acuerdo a esto su salario será de acuerdo a los días trabajados. PRESUPUESTODENOMINA SALARIOMÍNIMO 589.500 Nº SUELDOBÁSICO PREST. EPS% PENSIONES% CAJA AUX.TRANS. TOTAL MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL S/N 12,5% 16,0% 9% 70.500 NOMINAADMINISTRATIVA 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 3240000 VENDEDOR 1,00 270.000 No 0 0 0 0 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 3240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMINAOPERATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No.Decolaboradoresen producción 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMINAMERCADEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COMISIONESSOBREVENTAS % 3% 78.102 77.118 78.225 74.010 76.419 77.295 77.493 77.859 77.253 76.479 76.428 76.995 923676 TOTALES 0 0 0 0 348.102 347.118 348.225 344.010 346.419 347.295 347.493 347.859 347.253 346.479 346.428 346.995 4163676 MENUPRINCIPAL IMPRIMIR
  • 34. ELABORAD34 SEGUIMIENTO DE NOMINA En esta tabla se llevará acabo el seguimiento del salario de la persona encargada en el lapso de tiempo de un año. SEGUIMIENTODENOMINA Nº SUELDOBÁSICO PREST. EPS% PENSIONES% CAJA AUX.TRANS. OTROS TOTAL MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL S/N 13% 16% 9% 45.000 NOMINAADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMINAOPERATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLABORADORESMES 0,00 NOMINAMERCADEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COMISIONESSOBREVENTAS % TOTALREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALPRESUPUESTADO 0 0 0 0 348.102 347.118 348.225 344.010 346.419 347.295 347.493 347.859 347.253 346.479 346.428 346995 4.163.676 INDICADORDENOMINA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% MENUPRINCIPAL IMPRIMIR
  • 35. ELABORAD35 PRESUPUESTO DE GASTOS En la siguiente tabla observamos los gastos en los que vamos a incurrir durante doce meses. PRESUPUESTODEGASTOS F/V MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOCAL F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICIOS 65.000 58.158 63.632 66.711 67.737 54.737 61.579 65.000 65.000 65.000 64.658 59.868 757.079 TELÉFONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TELÉFONOCELULAR 15.000 13.421 14.684 15.395 15.632 12.632 14.211 15.000 15.000 15.000 14.921 13.816 174.711 AGUA 15.000 13.421 14.684 15.395 15.632 12.632 14.211 15.000 15.000 15.000 14.921 13.816 174.711 ENERGÍA 15.000 13.421 14.684 15.395 15.632 12.632 14.211 15.000 15.000 15.000 14.921 13.816 174.711 GAS 20.000 17.895 19.579 20.526 20.842 16.842 18.947 20.000 20.000 20.000 19.895 18.421 232.947 GASTOSADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOSLEGALES 0 SEGUROSY VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPRECIACIONCOMPUTADORESY EQUIPOS 0 DEPRECIACIONEDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPRECIACIONMUEBLESY ENCERES 0 PAPELERÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ASEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAFETERÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOSDEMERCADEOYPUBLICIDAD 20.000 17.895 19.579 20.526 20.842 16.842 18.947 20.000 20.000 20.000 19.895 18.421 232.947 PAGINA WEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MATERIALPUBLICITARIO 20.000 17.895 19.579 20.526 20.842 16.842 18.947 20.000 20.000 20.000 19.895 18.421 232.947 TRASPORTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOSDEPRODUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPRECIACIONDEMAQUINARIA MANTENIMIENTODEMAQUINARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COMBUSTIBLESY LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOSFINANCIEROS 10.414 10.282 10.430 9.868 10.189 10.306 10.332 10.381 10.300 10.197 10.190 10.266 123.157 COMISIÓNTARJETASDECRÉDITO 0 4X1000 10.414 10.282 10.430 9.868 10.189 10.306 10.332 10.381 10.300 10.197 10.190 10.266 123.157 TOTALGASTOS 95.414 86.335 93.641 97.105 98.768 81.885 90.859 95.381 95.300 95.197 94.743 88.555 1.113.183 MENUPRINCIPAL IMPRIMIR
  • 36. ELABORAD36 SEGUIMIENTO DE GASTOS SEGUIMIENTODE GASTOS MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.414 86.335 93.641 97.105 98.768 81.885 90.859 95.381 95.300 95.197 94.743 88.555 1.113.183 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% GASTOSLEGALES GASTOSDEPRODUCCION TELÉFONO TELÉFONOCELULAR ARRIENDOS LOCAL SERVICIOS AGUA ENERGÍA GAS OTROS GASTOSADMINISTRATIVOS MANTENIMIENTODEMAQUINARIA COMBUSTIBLESY LUBRICANTES ASEO CAFETERÍA OTROS OTROS TRASPORTES DEPRECIACIONDEMAQUINARIA PAPELERÍA SEGUROSY VIGILANCIA DEPRECIACIONCOMPUTADORESY EQUIPOS GASTOSDEMERCADEOYPUBLICIDAD PAGINA WEB MATERIALPUBLICITARIO DEPRECIACIONMUEBLESY ENCERES OTROS INDICADORDEGASTOS OTROS TOTAL GASTOSREALES TOTAL PRESUPUESTADO 4X1000 COMISIÓNTARJETASDECRÉDITO GASTOSFINANCIEROS MENUPRINCIPAL IMPRIMIR
  • 37. ELABORAD37 INVERSION INICIAL En las siguientes tablas contienen las herramientas, muebles y dotación necesarias para la puesta en marcha del proyecto. INVERSIÓN INICIAL N° Maquinaria y herramientas PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 1 PUNTILLAS 4.000,0 2,0 8.000,0 0 2 CEMENTO 25.000,0 5,0 125.000,0 0 3 MADERA 1.800,0 100,0 180.000,0 0 4 PUERTA 110.000,0 1,0 110.000,0 0 5 VENTANA 145.000,0 1,0 145.000,0 0 6 TEJA DEZING 15.000,0 4,0 60.000,0 0 7 - 0 19 - 0 20 - 0 628.000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% N° Muebles y enceres PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 1 nevera 700.000,0 1,0 700.000,0 0 2 - 0 19 - 0 20 - 0 700.000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% N° Dotación PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 1 Delantal 15.000,0 1,0 15.000,0 0 2 Guantes 2.000,0 1,0 2.000,0 0 3 GORRO 10.000,0 1,0 10.000,0 0 4 - 0 20 - 0 27.000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% N° Legalización y licencias de funcionamiento PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 1 - 0 2 - 0 19 - 0 20 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% N° Computadores y equipos de oficina PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL 1 Computadores y equipos de oficina 900.000,0 1,0 900.000,0 0 2 - 0 3 - 0 19 - 0 20 - 0 900.000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.255.000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% TOTAL INVERSIÓNINICIAL EJECUCIÓNDELA INVERSIÓNTOTAL EJECUCIÓNDELA INVERSIÓNMUEBLES Y ENCERES EJECUCIÓNDELA INVERSIÓNDOTACIÓN EJECUCIÓNDELA INVERSIÓNLEGALIZACIÓN Y LICENCIAS DEFUNCIONAMIENTO SUBTOTAL SUBTOTAL EJECUCIÓNDELA INVERSIÓNEN COMPUTADORES Y EQUIPOS DEOFICINA SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL INVERSIONES REALIZADAS EJECUCIÓNDELA INVERSIÓNMAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MENUPRINCIPAL MENUPRINCIPALIMPRIMIR IMPRIMIR
  • 38. ELABORAD38 FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO En el siguiente flujo de caja se puede observar que el proyecto es sostenible en el tiempo y mes a mes se cuenta con liquidez de efectivo. FLUJODECAJAPRESUPUESTADO % MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL INGRESOS 100% 2.603.400 2.570.600 2.607.500 2.467.000 2.547.300 2.576.500 2.583.100 2.595.300 2.575.100 2.549.300 2.547.600 2.566.500 30.789.200 VENTASDECONTADO 100% 2.603.400 2.570.600 2.607.500 2.467.000 2.547.300 2.576.500 2.583.100 2.595.300 2.575.100 2.549.300 2.547.600 2.566.500 30.789.200 VENTASA CREDITO 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANTICIPOS 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROSINGRESOS 0 0 363.308 358.019 364.588 367.421 364.768 353.990 361.911 365.381 365.300 365.092 363.269 3.993.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 58.158 63.632 66.711 67.737 54.737 61.579 65.000 65.000 65.000 64.658 697.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 2.970.000 17.895 19.579 20.526 20.842 16.842 18.947 20.000 20.000 20.000 19.895 18.421 212.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.414 10.282 10.430 9.868 10.189 10.306 10.332 10.381 10.300 10.197 10.190 112.891 0 1.382.400 1.328.300 1.381.765 1.203.643 1.325.095 1.355.208 1.371.500 1.368.630 1.325.595 1.330.710 1.333.785 14.706.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.382.400 1.328.300 1.381.765 1.203.643 1.325.095 1.355.208 1.371.500 1.368.630 1.325.595 1.330.710 1.333.785 14.706.630 0 1.745.708 1.686.319 1.746.353 1.571.063 1.689.863 1.709.198 1.733.411 1.734.011 1.690.895 1.695.802 1.697.054 18.699.679 CAPITALDETRABAJO 30% 524.344 3.127.744 3.952.636 4.873.817 5.594.464 6.570.700 7.457.337 8.331.240 9.193.128 10.034.217 10.892.622 11.744.420 12.613.865 326% 389% 420% 518% 541% 587% 630% 679% 744% 793% 843% SOSTENIBILIDADPROMEDIO 588% RENTABILIDADANUAL 243% GASTOSDEMERCADEOY PUBLICIDAD GASTOSFINANCIEROS COSTODEVENTAS GASTOSDEPRODUCCION EFECTIVO COSTOSDEMATERIASPRIMAS GASTOS+COSTOS GASTOS ARRIENDOS SERVICIOS GASTOSADMINISTRATIVOS NOMINA ADMINISTRATIVA Y DEMERCADEO SOSTENIBILIDAD NOMINA OPERATIVA MENUPRINCIPAL IMPRIMIR MENUPRINCIPAL IMPRIMIR
  • 39. ELABORAD39 PRESUPUESTO GENERAL PRESUPUESTOGENERAL MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL VENTAS 2.603.400 2.570.600 2.607.500 2.467.000 2.547.300 2.576.500 2.583.100 2.595.300 2.575.100 2.549.300 2.547.600 2.566.500 30.789.200 GASTOS 365.414 356.335 363.641 367.105 368.768 351.885 360.859 365.381 365.300 365.197 364.743 358.555 4.353.183 ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICIOS 65.000 58.158 63.632 66.711 67.737 54.737 61.579 65.000 65.000 65.000 64.658 59.868 757.079 GASTOSADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMINAADMINISTRATIVAYDEMERCADEO 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 3.240.000 GASTOSDEMERCADEOYPUBLICIDAD 20.000 17.895 19.579 20.526 20.842 16.842 18.947 20.000 20.000 20.000 19.895 18.421 232.947 GASTOSDEPRODUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOSFINANCIEROS 10.414 10.282 10.430 9.868 10.189 10.306 10.332 10.381 10.300 10.197 10.190 10.266 123.157 COSTODEVENTAS 1.382.400 1.328.300 1.381.765 1.203.643 1.325.095 1.355.208 1.371.500 1.368.630 1.325.595 1.330.710 1.333.785 1.346.300 16.052.930 NOMINAOPERATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOSDEMATERIASPRIMAS 1.382.400 1.328.300 1.381.765 1.203.643 1.325.095 1.355.208 1.371.500 1.368.630 1.325.595 1.330.710 1.333.785 1.346.300 16.052.930 GASTOS+COSTOS 1.747.814 1.684.635 1.745.406 1.570.747 1.693.863 1.707.092 1.732.359 1.734.011 1.690.895 1.695.907 1.698.528 1.704.855 20.406.113 UTILIDAD 855.586 885.965 862.094 896.253 853.437 869.408 850.741 861.289 884.205 853.393 849.072 861.645 10.383.087 IMPUESTODERENTA(35%) 299.455 310.088 301.733 313.688 298.703 304.293 297.759 301.451 309.472 298.687 297.175 301.576 1.827.960 UTILIDADDESPUÉSDEIMPUESTOS 556.131 575.877 560.361 582.564 554.734 565.115 552.982 559.838 574.733 554.705 551.897 560.069 6.749.006 RENTABILIDADSOBREINVERSIÓNTOTAL 20% 21% 20% 21% 20% 20% 20% 20% 21% 20% 20% 20% 243% 524.344 19% 2.255.000 81% INVERSIONINICIAL CAPITALDE TRABAJO TOTAL 2.779.344 100% REC.PROPIOS 6.000.000 2.000.000 8.000.000 243% APOR.DONANTES 10.000.000 1.000.000 11.000.000 243% PRESTAMOS 10.000.000 1.000.000 11.000.000 TOTAL 26.000.000 4.000.000 30.000.000 FUENTESDERECURSOS RENTABILIDADANUAL Capitaldetrabajo Inversióninicial TOTAL SOSTENIBILIDADPROMEDIO MENUPRINCIPAL IMPRIMIR
  • 40. ELABORAD40 SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOSADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMINAADMINISTRATIVAYDEMERCADEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOSDEMERCADEOYPUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOSDEPRODUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOSFINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTODEVENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOMINAOPERATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOSDEMATERIASPRIMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS+COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UTILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IMPUESTODERENTA(35%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UTILIDADDESPUÉSDEIMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RENTABILIDADSOBREINVERSIÓNTOTAL 0% Capitaldetrabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inversionenactivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALINVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SEGUIMIENTOALPRESUPUESTOGENERAL MENUPRINCIPAL IMPRIMIR
  • 41. ELABORAD41 SEGUIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PRESUPUESTODEMATERIASPRIMAS N° PRODUCTO COSTODEMATERIAS PRIMASPOR PRODUCTO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL 190 170 186 195 198 160 180 190 190 190 189 175 2.213 11.400 10.200 11.160 11.700 11.880 9.600 10.800 11.400 11.400 11.400 11.340 10.500 132.780 190 180 185 186 178 190 195 187 187 196 178 198 2.250 11.400 10.800 11.100 11.160 10.680 11.400 11.700 11.220 11.220 11.760 10.680 11.880 135.000 178 190 180 180 180 180 180 180 180 180 170 169 2.147 160.200 171.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 153.000 152.100 1.932.300 180 180 190 178 178 178 189 178 178 178 176 190 2.173 54.000 54.000 57.000 53.400 53.400 53.400 56.700 53.400 53.400 53.400 52.800 57.000 651.900 190 170 176 179 176 169 170 180 190 190 178 178 2.146 60.325 53.975 55.880 56.833 55.880 53.658 53.975 57.150 60.325 60.325 56.515 56.515 681.355 170 180 160 180 198 180 170 176 180 190 180 178 2.142 20.825 22.050 19.600 22.050 24.255 22.050 20.825 21.560 22.050 23.275 22.050 21.805 262.395 198 178 198 160 187 180 190 190 170 178 180 189 2.198 465.300 418.300 465.300 376.000 439.450 423.000 446.500 446.500 399.500 418.300 423.000 444.150 5.165.300 198 187 187 178 178 198 180 180 180 178 178 176 2.198 123.750 116.875 116.875 111.250 111.250 123.750 112.500 112.500 112.500 111.250 111.250 110.000 1.373.750 160 170 187 187 178 189 190 198 160 180 189 189 2.177 24.000 25.500 28.050 28.050 26.700 28.350 28.500 29.700 24.000 27.000 28.350 28.350 326.550 178 189 187 178 179 180 170 178 178 145 187 190 2.139 71.200 75.600 74.800 71.200 71.600 72.000 68.000 71.200 71.200 58.000 74.800 76.000 855.600 190 185 190 150 179 198 200 196 199 197 195 189 2.268 380.000 370.000 380.000 300.000 358.000 396.000 400.000 392.000 398.000 394.000 390.000 378.000 4.536.000 1.382.400 1.328.300 1.381.765 1.203.643 1.325.095 1.355.208 1.371.500 1.368.630 1.325.595 1.330.710 1.333.785 1.346.300 16.052.930TOTALCOSTODEMATERIASPRIMASPRESUPUESTADO Aromaticas Tinto JugosNaturales Empanadas Arepas Pan Paquetes(papas,todorico,trocipollo,etc.) Gaseosas 5 6 1 2 3 4 7 8 10 9 AguaenBolsa CuajadaconMelado cerveza11 625 2.000 400 150 900 60 60 2.350 123 318 300 MENUPRINCIPAL IMPRIMIRPRESUPUESTO IMPRIMIRSEGUIMIENTO
  • 42. ELABORAD42 CAPACIDAD DE PRODUCCION N° PRODUCTO MINUTOSPORPRODUCTO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 TOTAL 190 170 186 195 198 160 180 190 190 190 189 175 2.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 180 185 186 178 190 195 187 187 196 178 198 2.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 190 180 180 180 180 180 180 180 180 170 169 2.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 190 178 178 178 189 178 178 178 176 190 2.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 170 176 179 176 169 170 180 190 190 178 178 2.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 180 160 180 198 180 170 176 180 190 180 178 2.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 178 198 160 187 180 190 190 170 178 180 189 2.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 187 187 178 178 198 180 180 180 178 178 176 2.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 170 187 187 178 189 190 198 160 180 189 189 2.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 189 187 178 179 180 170 178 178 145 187 190 2.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 185 190 150 179 198 200 196 199 197 195 189 2.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALMINUTOSPRODUCCIÓN - - - - - - - - - - - - - CAPACIDADDISPONIBLEENMINUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAPACIDADDISPONIBLE% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% CAPACIDADUTILIZADA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0VALORDELMINUTO MANODEOBRADIRECTA CUBRIMIENTODEGASTOS CUBRIMIENTODENOMINADEMERCADEO CUBRIMIENTODENOMINAADMINISTRATIVA CAPACIDADDEPRODUCCIÓN Aromaticas Tinto JugosNaturales - - 1 2 3 - AguaenBolsa CuajadaconMelado cerveza Empanadas Arepas Pan Paquetes(papas,todorico,trocipollo,etc.) - - 9 10 11 - - - Gaseosas8 4 5 6 7 - - - MENUPRINCIPAL IMPRIMIR
  • 43. ELABORAD43 NºPRODUCTOS COSTODEL PRODUCTO PRECIOUNITARIOMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL 11901701861951981601801901901901891752.213 133.000119.000130.200136.500138.600112.000126.000133.000133.000133.000132.300122.5001.549.100 21901801851861781901951871871961781982.250 133.000126.000129.500130.200124.600133.000136.500130.900130.900137.200124.600138.6001.575.000 31781901801801801801801801801801701692.147 534.000570.000540.000540.000540.000540.000540.000540.000540.000540.000510.000507.0006.441.000 41801801901781781781891781781781761902.173 252.000252.000266.000249.200249.200249.200264.600249.200249.200249.200246.400266.0003.042.200 51901701761791761691701801901901781782.146 285.000255.000264.000268.500264.000253.500255.000270.000285.000285.000267.000267.0003.219.000 61701801601801981801701761801901801782.142 68.00072.00064.00072.00079.20072.00068.00070.40072.00076.00072.00071.200856.800 71981781981601871801901901701781801892.198 198.000178.000198.000160.000187.000180.000190.000190.000170.000178.000180.000189.0002.198.000 81981871871781781981801801801781781762.198 257.400243.100243.100231.400231.400257.400234.000234.000234.000231.400231.400228.8002.857.400 91601701871871781891901981601801891892.177 96.000102.000112.200112.200106.800113.400114.000118.80096.000108.000113.400113.4001.306.200 101781891871781791801701781781451871902.139 267.000283.500280.500267.000268.500270.000255.000267.000267.000217.500280.500285.0003.208.500 111901851901501791982001961991971951892.268 380.000370.000380.000300.000358.000396.000400.000392.000398.000394.000390.000378.0004.536.000 TOTALPRODUCTOS2.0221.9792.0261.9512.0092.0022.0142.0331.9922.0022.0002.02124.051 TOTALINGRESOS2.603.4002.570.6002.607.5002.467.0002.547.3002.576.5002.583.1002.595.3002.575.1002.549.3002.547.6002.566.50030.789.200 UTILIDAD556.131575.877560.361582.564554.734565.115552.982559.838574.733554.705551.897560.0696.749.006 CAPACIDADDEPRODUCCION0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% PROMEDIODEINCREMENTOENVENTAS0%-11%9%5%2%-19%13%6%0%0%-1%-7% SEGUIMIENTOPLANDEVENTAS NºPRODUCTOS COSTODEL PRODUCTO PRECIODEVENTA PROMEDIO MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL 1- - 2- - 3- - 4- - 5- - 6- - 7- - 8- - 9- - 30- 0 ------------- ------------- 2.0221.9792.0261.9512.0092.0022.0142.0331.9922.0022.0002.02124.051 2.603.4002.570.6002.607.5002.467.0002.547.3002.576.5002.583.1002.595.3002.575.1002.549.3002.547.6002.566.50030.789.200 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% PLANDEVENTAS 700 INDICADORESDEGESTIÓNPRODUCTOSVENDIDOS INDICADORESDEGESTIÓNINGRESOSPRESUPUESTADOS TOTALINGRESOSPRESUPUESTADOS TOTALINGRESOSREAL TOTALPRODUCTOSPRESUPUESTADO CuajadaconMelado TOTALPRODUCTOSREAL Paquetes(papas,todorico,trocipollo,etc.) Gaseosas AguaenBolsa 2350 Aromaticas Tinto JugosNaturales Empanadas CuajadaconMelado cerveza Arepas Pan Paquetes(papas,todorico,trocipollo,etc.) Gaseosas 317,5 122,5 AguaenBolsa600 60 60 900 300 2350 700 3.000 1.400 1.500 400 1.000 1.300 1.500,00 2.000,00 900 300 Aromaticas 60 60 Tinto JugosNaturales Arepas Empanadas 317,5 122,5 625 150 400 2000 Pan 0 150 625 MENUPRINCIPAL MENUPRINCIPAL IMPRIMIR IMPRIMIR
  • 44. ELABORAD44 INDICADORES DE GESTION 0% 3% 5% 8% 10% 13% 15% 18% 20% 23% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RENTABILIDAD MESES RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION TOTAL META EJECUCIÓN - 1.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PERDIDAOGANANCIADELEJERCICIO MESES UTILIDADES (MILES) META EJECUCIÓN
  • 45. ELABORAD45 INDICADORES DEL PRESUPUESTO INDICADORES COMERCIALES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EJECUCIÓN MESES INDICADOR DE GASTOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EJECUCIÓN MESES INDICADOR DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
  • 46. ELABORAD46 PRESUPUESTODENOMINA SALARIOMÍNIMO589.500 NºSUELDOBÁSICOPREST.EPS%PENSIONES%CAJAAUX.TRANS.TOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL S/N12,5%16,0%9%70.500 NOMINAADMINISTRATIVA270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.0003240000 VENDEDOR1,00270.000No0000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.0003240000 000000000000000000 NOMINAOPERATIVA0000000000000 000000000000000000 No.Decolaboradoresen producción0,00000000000000 NOMINAMERCADEO0000000000000 COMISIONESSOBREVENTAS%3%78.10277.11878.22574.01076.41977.29577.49377.85977.25376.47976.42876.995923676 TOTALES0000348.102347.118348.225344.010346.419347.295347.493347.859347.253346.479346.428346.9954163676 SEGUIMIENTODENOMINA NºSUELDOBÁSICOPREST.EPS%PENSIONES%CAJAAUX.TRANS.OTROSTOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL S/N13%16%9%45.000 NOMINAADMINISTRATIVA0000000000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 NOMINAOPERATIVA0000000000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 COLABORADORESMES0,00 NOMINAMERCADEO0000000000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 COMISIONESSOBREVENTAS% TOTALREAL00000000000000000 TOTALPRESUPUESTADO0000348.102347.118348.225344.010346.419347.295347.493347.859347.253346.479346.4283469954.163.676 INDICADORDENOMINA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%00% MENUPRINCIPAL MENUPRINCIPAL IMPRIMIR IMPRIMIR
  • 47. ELABORAD47 PRESUPUESTODEGASTOS F/VMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL ARRIENDOS0000000000000 LOCALF0000000000000 SERVICIOS65.00058.15863.63266.71167.73754.73761.57965.00065.00065.00064.65859.868757.079 TELÉFONO0000000000000 TELÉFONOCELULAR15.00013.42114.68415.39515.63212.63214.21115.00015.00015.00014.92113.816174.711 AGUA15.00013.42114.68415.39515.63212.63214.21115.00015.00015.00014.92113.816174.711 ENERGÍA15.00013.42114.68415.39515.63212.63214.21115.00015.00015.00014.92113.816174.711 GAS20.00017.89519.57920.52620.84216.84218.94720.00020.00020.00019.89518.421232.947 GASTOSADMINISTRATIVOS0000000000000 GASTOSLEGALES0 SEGUROSYVIGILANCIA000000000000 DEPRECIACIONCOMPUTADORESYEQUIPOS0 DEPRECIACIONEDIFICIOS000000000000 DEPRECIACIONMUEBLESYENCERES0 PAPELERÍA000000000000 ASEO000000000000 CAFETERÍA000000000000 GASTOSDEMERCADEOYPUBLICIDAD20.00017.89519.57920.52620.84216.84218.94720.00020.00020.00019.89518.421232.947 PAGINAWEB0000000000000 MATERIALPUBLICITARIO20.00017.89519.57920.52620.84216.84218.94720.00020.00020.00019.89518.421232.947 TRASPORTES000000000000 GASTOSDEPRODUCCION0000000000000 DEPRECIACIONDEMAQUINARIA MANTENIMIENTODEMAQUINARIA000000000000 COMBUSTIBLESYLUBRICANTES000000000000 OTROS000000000000 GASTOSFINANCIEROS10.41410.28210.4309.86810.18910.30610.33210.38110.30010.19710.19010.266123.157 COMISIÓNTARJETASDECRÉDITO0 4X100010.41410.28210.4309.86810.18910.30610.33210.38110.30010.19710.19010.266123.157 TOTALGASTOS95.41486.33593.64197.10598.76881.88590.85995.38195.30095.19794.74388.5551.113.183 MENUPRINCIPALIMPRIMIR
  • 48. ELABORAD48 INVERSIÓN INICIAL N° Maquinaria y herramientas PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 1 PUNTILLAS 4.000,0 2,0 8.000,0 2 CEMENTO 25.000,0 5,0 125.000,0 3 MADERA 1.800,0 100,0 180.000,0 4 PUERTA 110.000,0 1,0 110.000,0 5 VENTANA 145.000,0 1,0 145.000,0 6 TEJA DE ZING 15.000,0 4,0 60.000,0 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
  • 49. ELABORAD49 17 - 18 - 19 - 20 - SUBTOTAL 628.000,0 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 100% N° Muebles y enceres PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 1 nevera 700.000,0 1,0 700.000,0 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
  • 50. ELABORAD50 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SUBTOTAL 700.000,0 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MUEBLES Y ENCERES 100% N° Dotación PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 1 Delantal 15.000,0 1,0 15.000,0 2 Guantes 2.000,0 1,0 2.000,0 3 GORRO 10.000,0 1,0 10.000,0 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
  • 51. ELABORAD51 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SUBTOTAL 27.000,0 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DOTACIÓN 100% N° Legalización y licencias de funcionamiento PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
  • 52. ELABORAD52 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SUBTOTAL - EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN LEGALIZACIÓN Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 100% N° Computadores y equipos de oficina PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 1 Computadores y equipos de oficina 900.000,0 1,0 900.000,0 2 -
  • 53. ELABORAD53 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - SUBTOTAL 900.000,0 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN 100%
  • 54. ELABORAD54 COMPUTADORES Y EQUIPOS DE OFICINA TOTAL INVERSIÓN INICIAL 2.255.000,0
  • 55. ELABORAD55
  • 56. ELABORAD56