Estado de Situación Financiera 2011 - 1er Semestr
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Estado de Situación Financiera 2011 - 1er Semestr Estado de Situación Financiera 2011 - 1er Semestr Document Transcript

  • JUNTA PARROQUIAL DE NAYON ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Junio del 2011CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior1 ACTIVOS 203,759.52 104,047.40 CORRIENTES111 DISPONIBLES 78,291.07 65,705.3411101 Cajas Recaudadoras 304.00 0.0011103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 77,987.07 65,705.341110301 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA 62,405.17 0.001110302 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA 15,581.90 0.00112 ANTICIPO DE FONDOS 22,318.74 3,125.7511201 ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 1,932.20 289.541120101 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 1,932.20 155.721120102 Anticipos de Remuneraciones Tipo B 0.00 133.8211203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 7,800.00 0.001120301 Anticipo a Contratista (Mantenimiento Alcantarillado) 7,800.00 0.0011205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 12,386.54 2,636.211120501 Anticipo a Proveedores Bienes y/o Servicios 12,386.54 2,065.981120505 Anticipo Maximiliano Pilapaña Lecturas 0.00 570.2311213 Fondos de Reposición 200.00 200.001121301 Caja Chica Institucional 200.00 200.00113 CUENTAS POR COBRAR 6,710.04 1,981.3911314 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,081.25 0.001131402 Ctas x Cobrar EMAAP-Q (Entreg y Lecturas Planillas) 1,081.25 0.0011317 Ctas x Cobrar Rentas de Invers. y Multas 0.00 151.7911381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 5,628.79 1,829.601138101 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 5,499.04 1,811.391138102 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas 129.75 18.21124 DEUDORES FINANCIEROS 9,052.21 3,076.0212498 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 9,052.21 3,076.021249801 Ctas x Cobrar de Años Anteriores L/Plazo 9,052.21 3,076.02 FIJOS141 BIENES DE ADMINISTRACION 87,011.70 30,105.1314101 BIENES MUEBLES 107,393.45 45,540.411410103 Mobiliarios 17,789.40 11,031.901410104 Maquinarias y Equipos 19,562.67 10,082.291410105 Vehículos 57,915.16 16,000.00 1
  • JUNTA PARROQUIAL DE NAYON ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Junio del 2011CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior1410106 Herramientas 221.00 221.001410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 8,936.12 5,236.121410108 Bienes Artísticos y Culturales 969.10 969.101410109 Libros y Colecciones 2,000.00 2,000.0014105 Bienes Biológicos 300.00 300.001410512 Semovientes 300.00 300.0014199 Depreciación Acumulada -20,681.75 -15,735.281419903 Depreciación Acumulada de Mobiliarios -3,193.37 -2,428.861419904 Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos -2,686.82 -965.501419905 Depreciación Acumulada de Vehículos -11,200.00 -9,600.001419906 Depreciación Acumulada de Herramientas -94.20 -72.101419907 Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático -2,132.72 -1,661.501419908 Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales -234.64 -117.321419909 Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones -1,000.00 -800.001419912 Depreciación Acumulada de Semovientes -140.00 -90.00 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS151 Inversiones en Obras en Proceso 0.00 53.7715111 Remuneraciones Básicas 0.00 39.431511102 Salarios 0.00 39.4315116 Aportes Patronales a la Seguridad Social 0.00 14.341511601 Aporte Patronal 0.00 14.34 OTROS125 Cargos Diferidos 375.76 0.0012531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 375.76 0.001253101 Prepagos de Seguros 375.76 0.002 PASIVOS 21,921.49 17,880.68 CORRIENTES212 Depósitos de Terceros 10,669.78 9,618.2321203 Fondo de Terceros 2,869.79 1,438.2321205 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS 7,799.99 7,800.002120501 Anticipo EMAAP-Q Mantenimiento de Alcantarillado 7,799.99 7,800.0021211 Garantías Recibidas 0.00 380.002121101 Garantías por Arrendamientos 0.00 380.00 2
  • JUNTA PARROQUIAL DE NAYON ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Junio del 2011CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior213 CUENTAS POR PAGAR 11,251.71 3,969.9921351 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 4,101.17 1,969.432135101 C x P Gastos en Personal - Nómina (Sueldos) 2,945.18 1,603.162135102 C x P Gastos en Personal - SRI (I.R.) 6.33 84.302135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS 11,35% - 9.35% 521.66 150.952135104 C x P Gastos en Aporte Patronal IESS 11,65% + IECE 497.58 131.022135105 C x P Préstamos Quirografários IESS del Personal 130.42 0.0021353 C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.04 56.122135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 0.00 49.002135302 C x P Bienes y Serv. Consumo 1% - 2% SRI Imp. Renta 6.04 7.1221371 C x P Gastos en Personal de Inversión 3,745.42 630.462137101 C x P Gastos en Personal Inversión 3,198.08 558.362137102 C x P Gastos en Personal Inv. 1% SRI 20.99 5.852137103 C x P Gastos en Personal Inversión Aporte Personal IESS 11,35% - 9.35 222.12 20.382137104 C x P Gastos en Personal Inversión Aporte Patronal IESS 11,65% + IECE 284.31 25.802137105 C x P Préstamos Quirografários IESS del Personal 19.92 20.0721373 C x P BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1,461.13 134.952137301 C x P Bienes y Servicios Proveedores 1,413.78 0.002137302 C x P Bienes y Serv. Para Inv. 2% SRI 47.35 134.9521375 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 37.61 0.002137502 C x P Obras Públicas - 2% - 1% SRI 37.61 0.0021381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 1,863.34 1,179.032138102 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100 136.36 201.372138104 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% 163.70 6.372138105 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30 14.40 1.812138106 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% 167.16 14.902138107 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobrado 100 1,381.72 954.5821384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 37.00 0.002138402 C x P Inv. Bienes L/Duración - 1% SRI 37.00 0.00224 Financieros 0.00 4,292.4622498 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES 0.00 4,292.462249801 Cuentas por Pagar de Años Anteriores L/P 0.00 4,292.466 PATRIMONIO 181,838.03 86,166.72611 Patrimonio Público 104,829.68 24,132.86 3
  • JUNTA PARROQUIAL DE NAYON ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Junio del 2011CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales Jtas Parroquiales 104,829.68 24,132.86618 Resultados de Ejercicios 77,008.35 62,033.8661803 Resultado del Ejercicio Vigente 77,008.35 62,033.86 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 203,759.52 104,047.409 CUENTAS DE ORDEN911 Cuentas de Orden Deudoras 792.06 0.0091117 Bienes no depreciables 792.06 0.00921 Cuentas de Orden Acreedoras 792.06 0.0092117 Responsabilidad por bienes no depreciables 792.06 0.00 Dra. Lourdes Quijia Sotalin Sr. Francisco Tupiza Ch. Eco. Henrry Valdiviezo Q. PRESIDENTE. CONTADOR. SECRETARIO - TESORERO. 4