Your SlideShare is downloading. ×
Wealth
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
887
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Table of Content Document Properties.............................................................................................................3 Revision History Log..............................................................................................................3 Scope of Work.......................................................................................................................5 1. User Accessibility Control...................................................................................................5 2. Data Modeling & Fact.........................................................................................................7 2.1 Dimension View........................................................................................................7 DIM_DATE.......................................................................................................7 DIM_WM_ASSET_PROFILE...........................................................................9 DIM_WM_CUSTOMER..................................................................................15 DIM_WM_TRANSACTION_TYPE..................................................................21 DIM_WM_COMPANY....................................................................................22 DIM_WM_HISTORY_SCRIP..........................................................................24 DIM_WM_ASSET_TERM...............................................................................26 Dimension Common.......................................................................................28 Integration Customer & Account ....................................................................29 Special fields for CRM....................................................................................31 2.2 Fact View................................................................................................................33 WEALTH_SELLING_AGENT_FACT..............................................................33 WEALTH_ACCOUNT_FACT.........................................................................38 WEALTH_TERM_INTEREST_FACT.............................................................43 WEALTH_ASSET_NAV_FACT......................................................................45 WEALTH_STATEMENT_FACT.....................................................................47 WEALTH_TRANS_MOVEMENT_FACT........................................................50 2.3 Star Schema...........................................................................................................55 BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement ...........................................55 ...........................................................................................................................................55 FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0.............................................................55
  • 2. Document Properties Document ID : FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-BUSREQ-V1.0.0 Version : 1.0.0 Approved by : Description : Prepared by : Pongpun P. Date: 6 June 2008 Revision History Log These revisions that have been hade to this document are: Section(s) Revision Date Prepared by Description of Changes Affected Business requirements of Wealth Management 6 June 2008 Initial version Pongpun P. Data Mart 12 June 2008 Revised version Pongpun P. Update data model and add fact description Integrate fact data model, update dimension and 20 June 2008 Revised version Pongpun P. fact description to confirm requirement Integrate fact data model, update dimension and 27 June 2008 Revised version Pongpun P. fact description to confirm requirement 1. Change field name and integrate dimension 29 June 2008 Revised version Pongpun P. to fact. 2. Delete dimension : dim_wm_asset_term Add dimension : bring dim_wm_asset_term 2 July 2008 Revised version Pongpun P. back to store term exercise of security profile. Wealth_Term_Interest_Fact : 1. Change PK to WM_Customet_Key, 10 July 2008 Revised version Pongpun P. WM_Asset_Key, Term_No 2. Delete Account_Key and Scrip_No Add field from User Wealth 20080711 at WEALTH_SELLING_AGENT_FACT: 1. REFER_EMP_ID 2. SALES_EMP_ID 3. LICENCE_CODE Remove filed from 14 July 2008 Revised version Pongpun P. WEALTH_TRANS_MOVEMENT_FACT to WEALTH_STATEMENT_FACT : 1. OFFER_DATE 2. OFFER_PRICE 3. REDEEM_DATE 4. REDEEM_PRICE Add filed to WEALTH_STATEMENT_FACT : 1. SWITCH_IN_DATE 15 July 2008 Revised version Pongpun P. 2. SWITCH_IN_PRICE 3. SWITCH_OUT_DATE 4. SWITCH_OUT_PRICE Add field to DIM_WM_ASSET_PROFILE 26 Aug 2008 Revised version Pongpun P. 1. TIMES_NO for Product “BE” Add detail of Special fields for CRM 9 Sep 2008 Revised version Pongpun P. 16 Sep 2008 Revised version Pongpun P. Additional description
  • 3. Scope of Work เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมในส่วนของ Data model เพื่อนำามาใช้ในการออกรายงาน ตาม requirement ที่ได้รับ โดย source ที่ใช้ในระบบ คือ SAS, Registrar, Mutual Fund ซึ่งใน Data Mart นี้ จะไม่รวมข้อมูลหลักทรัพย์ของตลาดรอง (Corp Bond, Gov Bond) เนื่องจาก Source ที่มาจาก ระบบ Sierra มีข้อมูลไม่เพียงพอ 1. User Accessibility Control การกำาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จะระบุอยู่ในเอกสารแนบ ชุด User Accessibility Matrix
  • 4. 2. Data Modeling & Fact 2.1 Dimension View อธิบายรายละเอียดของมุมมองด้านต่างๆ ของข้อมูลที่จัดเก็บ โดยจะแสดงถึงระดับชั้นความสัมพันธ์ของข้อมูล คำา อธิบายของแต่ละข้อมูล และตัวอย่างของข้อมูล DIM_DATE เก็บมุมมองทางด้านเวลาที่ใช้ในการดูข้อมูล เช่นระดับปี เดือน หรือวันเป็นต้น (Dimension นี้ดึงข้อมูลจาก DIM_DATE ตัวกลาง) No Dimension of Lev Date Description Remark el 1 Year 2007, 2008 Calendar Year 1 คือ ครึ่งแรกของปี 2007, 2 คือ ครึ่งหลังของปี 2 Half-Year 2007 1 คือ Quarter ที่ 1, 2 คือ Quarter ที่ 2 , 3 คือ 3 Quarter Quarter ที่ 3, 4 คือ Quarter ที่ 4 4 Month 1 คือ เดือนที่ 1, 2 คือ เดือนที่ 2 , … , 12 คือ เดือนที่ FMCE / ABY Confidential
  • 5. 12 1 คือ สัปดาห์ที่ 1, 2 คือ สัปดาห์ที่ 2 , … , 52 คือ 5 Week สัปดาห์ที่ 52, 6 Date dd/mm/yyyy ค.ศ. Seq. Attribute FMCE / ABY Confidential
  • 6. DIM_WM_ASSET_PROFILE เก็บมุมมองทางด้าน Product profile ของ Wealth Management data mart (including SAS, Registrar and Mutual Fund) No Dimension of Wealth Asset Lev Description Remark Profile el 1 Fund House ชื่อ Fund House 2 Fund Type ประเภทกองทุน SAS : DB,BE = Asset Code 3 Asset Code ชื่อยอหลักทรัพย/ชื่อกองทุน Registrar : DB,BE = Security ID Mutual Fund = Fund ID Surrogate key ของระบบ - Wealth Asset Key รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Wealth Seq. Attribute 1 Asset Name Thai ชื่อหลักทรัพย์(ไทย) SAS, Registrar, Mutual Fund 2 Asset Name Eng ชื่อหลักทรัพย์(อังกฤษ) SAS, Registrar, Mutual Fund FMCE / ABY Confidential
  • 7. 3 Fund House Name ชื่อ Fund House Control File from Wealth Team 4 Fund Type ชื่อประเภทกองทุน Control File from Wealth Description Team 5 Fund Sub Type ประเภทกองทุนย่อย Control File from Wealth Team 6 Asset Type ประเภทหลักทรัพย์ SAS, Registrar, Mutual Fund BE, DB, MF 7 Set Code ชื่อย่ออาจเป็นคนละชื่อกับ ASSET- SAS CODE 8 Par Value ราคา PAR SAS, Registrar 9 Face Value ราคาหน้าตั๋ว Registrar 10 Asset Total Value มูลค่าการจัดจำาหน่าย / มูลค่าหลักทรัพย์ SAS, Registrar รวม 11 Asset Total Unit จำานวนหลักทรัพย์ที่ออกทั้งหมด Registrar 12 Sale Min Value ซื้อขั้นตำ่า SAS, Mutual Fund 13 Sale Double Value มูลค่าทวีคูณ SAS, Mutual Fund FMCE / ABY Confidential
  • 8. 14 Booking Date From ระยะเวลาวันที่จองซื้อจาก SAS 15 Booking Date To ระยะเวลาวันที่จองซื้อถึง SAS 16 Booking Time From เวลาจองซื้อเริ่ม SAS 17 Booking Time To เวลาจองซื้อถึง SAS 18 Payment Date From ระยะเวลาวันที่ชำาระเงินจาก SAS 19 Payment Date To ระยะเวลาวันที่ชำาระเงินถึง SAS 20 Payment Time From เวลาชำาระเงินเริ่ม SAS 21 Payment Time To เวลาชำาระเงินถึง SAS 22 Branch No Update วันที่สาขา update ข้อมูล SAS 23 Check Restrict Y=ตรวจสอบ Id ผู้มีสิทธิจองซื้อ SAS 24 Cheque End Date วันที่สิ้นสุดการรับเช็ค SAS 25 Cheque End Time เวลาสิ้นสุดการรับเช็ค SAS 26 Ent Pay Date Flag บันทึกวันที่ชำาระเงินหรือไม่ SAS 27 Branch Volume Flag Y = มีโควต้าสาขา SAS '' = ไม่มีโควต้าสาขา 28 Entry Ref4 Flag ต้องบันทึก REF-4 หรือไม่ SAS 29 Entry Ref5 Flag ต้องบันทึก REF-5 หรือไม่ SAS FMCE / ABY Confidential
  • 9. 30 Asset Account No account สำาหรับรับเงินจองซื้อผ่าน SAS PAYMENT 31 Asset Reserve Value มูลค่าจองรวม / มูลค่าหลักทรัพย์ที่เปิด SAS, Registrar จอง 32 Issue Date วันที่ออกใบหุ้น SAS, Registrar 33 Maturity Date วันที่ครบกำาหนด/วันที่ครบกำาหนดไถ่ถอน SAS, Registrar 34 Times No ครั้งที่ SAS 35 Lot Year ปีของชุดที่ SAS 36 Lot No ชุดที่ SAS 37 Duration จำานวนอายุของตั๋ว(วัน) SAS 38 Ratio Raito Registrar 39 Remark รายละเอียดอื่น ๆ Registrar 39 Company Code รหัสบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ Registrar, Mutual Fund 40 Company Name ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ Registrar, Mutual Fund 41 Contact Date วันที่ติดต่อ Registrar 42 Contact Name ชื่อคนที่ติดต่อ Registrar 43 Contact Fee ค่าธรรมเนียมการติดต่อ Registrar FMCE / ABY Confidential
  • 10. 44 Interest Rate อัตราดอกเบี้ย Registrar, Mutual Fund 45 Interest Time Per จำานวนครั้งที่จ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปี Registrar Year 46 Asset Register Date วันที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ Registrar 47 Period Book Close ระยะเวลาก่อนวันปิดสมุดทะเบียน(วัน) Registrar 48 Capital Amount ทุนจดทะเบียน Registrar 49 Freeze Flag สถานะหลักทรัพย์ Registrar Y : อยู่ระหว่างปิดสมุดทะเบียน N : สถานะปกติ R : ไถ่ถอนแล้ว 50 Freeze Flag สถานะหลักทรัพย์ Registrar Description Y : อยู่ระหว่างปิดสมุดทะเบียน N : สถานะปกติ R : ไถ่ถอนแล้ว 51 IPO Start Date วันที่เริ่ม IPO Mutual Fund 52 IPO End Date วันที่สิ้นสุด IPO Mutual Fund 53 First Transaction วันเปิดทำาการซื้อขายวันแรก Mutual Fund Date FMCE / ABY Confidential
  • 11. 54 IPO Sale Min Value มูลค่าซื้อขั้นตำ่าช่วง IPO Mutual Fund 55 IPO Sale Double มูลค่าทวีคูณช่วง IPO Mutual Fund Value 56 Redeem Min Unit จำานวนหน่วยขายขั้นตำ่า Mutual Fund 57 Redeem Double Unit จำานวนหน่วยขายทวีคูณ (ห้าม = 0) Mutual Fund 58 Redeem Frequency ลักษณะการขายหน่วยลงทุน Mutual Fund D = DAILY เก็บเป็น Description W = WEEKLY, M = MONTHLY 59 Redeem Day of เช่น 01 = MONDAY, 02 = Mutual Fund Week TUESDAY,... 60 Redeem Start Day of ขายได้ตั้งแต่วันที่เท่าไร Mutual Fund Month 61 Redeem End Day of ขายได้ถึงเมื่อไร Mutual Fund Month 62 Start Time เวลาที่เริ่มทำาการ ซื้อ-ขาย Mutual Fund 63 End Time เวลาปิดทำาการซื้อ-ขาย Mutual Fund 64 Dividend Frequency ลักษณะการจ่ายเงินปันผล Mutual Fund FMCE / ABY Confidential
  • 12. N = NON, เก็บเป็น Description M = MONTHLY, Q = QUARTERLY, S = SIMI-ANNUALLY, A = ANNUALLY 65 Close Start Date วันที่เริ่มต้นปิด Mutual Fund 66 Close End Date วันที่สิ้นสุดปิด Mutual Fund 67 Data Source System ที่มาของหลักทรัพย์ SAS , REG , MF 68 Product Key รหัส Product DIM_WM_CUSTOMER เก็บมุมมองทางด้านลูกค้า/ผู้ถือหุ้น (SAS, Registrar, Mutual Fund) No Dimension of Lev Wealth Customer Description Remark el - Wealth Asset Key รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Surrogate key ของระบบ Wealth FMCE / ABY Confidential
  • 13. Seq. Attribute 1 Customer Title คำานำาหน้าชื่อ SAS, Registrar, Mutual Fund 2 Customer First Name ชื่อลูกค้า / ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ SAS, Registrar, Mutual Fund 3 Customer Last Name นามสุกลลูกค้า / นามสกุลผู้ถือหลัก SAS, Registrar ทรัพย์ 4 Customer Title Code รหัสคำานำาหน้าชื่อ SAS 5 Customer Title2 คำานำาหน้าชื่อ 2 SAS 6 Holder ID เลขที่ผู้ถือหน่วย, เลขทะเบียนผู้ถือหลัก SAS, Registrar, Mutual Fund ทรัพย์, SAS = Asset Code + SAS No Registrar = Holder ID MF = Holder No 7 Address1 ที่อยู่ 1 SAS, Registrar, Mutual Fund 8 Address2 ที่อยู่ 2 Registrar, Mutual Fund 9 Address3 ที่อยู่ 3 Mutual Fund 10 Province Code รหัสจังหวัด SAS, Registrar 10 Province Description ชื่อจังหวัด SAS, Registrar FMCE / ABY Confidential
  • 14. 11 Zip Code รหัสไปรษณีย์ SAS, Registrar, Mutual Fund 12 Home Tel No เบอร์โทรศัพท์(บ้าน) SAS, Registrar, Mutual Fund 13 Office Tel No เบอร์โทรศัพท์(ที่ทำางาน) SAS, Mutual Fund 14 Fax No เบอร์โทรสาร Mutual Fund 15 Person Type ประเภทบุคคล SAS, Registrar, Mutual Fund SAS : 0, 1, 2, 3 Mutual Fund : I, O 15 Person Type ประเภทบุคคล SAS, Registrar, Mutual Fund Description SAS 0 = นิติบุคคลในประเทศ 1 = บุคคลธรรมดาในประเทศ 2 = นิติบุคคลตางประเทศ 3 = บุคคลธรรมดาตางประเทศ Mutual Fund I = บุคคลธรรมดา (= 1) O = นิติบุคคล (= 0) 16 Nationality Code รหัสสัญชาติ SAS, Registrar, Mutual Fund 16 Nationality ชื่อสัญชาติ SAS, Registrar, Mutual Fund FMCE / ABY Confidential
  • 15. Description 17 Tax ID เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี SAS, Registrar, Mutual Fund 18 Birth Date วันเกิด/วันที่จดทะเบียน DDMMYYYY SAS, Registrar 19 Sex เพศ SAS, Registrar, Mutual Fund F = FEMALE , M = MALE , O = OTHER 20 Occupation Code รหัสอาชีพ SAS, Registrar, Mutual Fund 20 Occupation ชื่ออาชีพ SAS, Registrar, Mutual Fund Description 21 Country Code รหัสประเทศ Registrar, Mutual Fund 21 Country Description ชื่อประเทศ Registrar, Mutual Fund 22 Reference Type รหัสประเภทเอกสารที่ใช้อ้างอิง Registrar, Mutual Fund 22 Reference Type ชื่อประเภทเอกสารที่ใช้อ้างอิง Registrar, Mutual Fund Description 23 Reference No เลขที่เอกสารอ้างอิง SAS, Registrar, Mutual Fund 24 Register Date วันที่ผู้ถือหลักทรัพย์เปิดบัญชีในระบบ Registrar 25 Payment Type ประเภทการจ่ายเงิน Registrar FMCE / ABY Confidential
  • 16. 1. Chqeuqe 2. Transfer 26 Bank Name ชื่อธนาคาร Registrar 27 Branch Name ชื่อสาขา Registrar 28 Corporate Type รหัสประเภทธุรกิจ Mutual Fund 28 Corporate Type ชื่อประเภทธุรกิจ Mutual Fund Description 29 Contact Name บุคคลที่สามารถติดต่อได้ Mutual Fund 30 Marry Status สถานภาพสมรส Mutual Fund S = SINGLE M = MARRIED D = DIVORCED BLANK = COMPANY 31 Joint Holder Name1 ชื่อผู้ร่วมถือหน่วยลงทุน 1 Mutual Fund 32 Joint Holder Name2 ชื่อผู้ร่วมถือหน่วยลงทุน 2 Mutual Fund 33 Joint Holder Name3 ชื่อผู้ร่วมถือหน่วยลงทุน 3 Mutual Fund 34 Company Code รหัสบริษัท Mutual Fund FMCE / ABY Confidential
  • 17. 34 Company Name ชื่อบริษัท Mutual Fund 35 Data Source System ที่มาของข้อมูลลูกค้า SAS , REG , MF 36 Customer Key รหัสลูกค้าของระบบ EDW FMCE / ABY Confidential
  • 18. DIM_WM_TRANSACTION_TYPE เก็บมุมมองทางด้านประเภทรายการและประเภทรายการย่อย (Mutual Fund) No Dimension of Wealth Lev Description Remark Transaction Type el Transaction Type Key รหัสประเภทรายการของระบบ Wealth Surrogate key ของระบบ - Wealth Seq. Attribute 1 Transaction Type รหัสประเภทรายการ Mutual Fund 2 Transaction Sub Type รหัสประเภทรายการย่อย Mutual Fund กรณี TRANS-TYPE = DE : 001, 002, 003, 004, 005, 700 กรณี TRANS-TYPE = WI : 0, 1, 2 3 Transaction Type คำาอธิบายประเภทรายการ Mutual Fund Description BB = BEGINNING BALANCE DE = SUBSCRIBE WI = REDEM TO = FMCE / ABY Confidential
  • 19. TRANSFER OUT TI = TRANSFER IN EB = ENDING BALANCE SO = SWITCH OUT SI = SWITCH IN 4 Transaction Sub Type กรณี TRANS-TYPE = DE Mutual Fund Description 001 : ซือเงินสด ้ 002 : ซือเงินโอน ้ 003 :ซือเช็ค ้ 004 : ตัดผ่านบัตร กรณี TRANS-TYPE = WI โอนเงินให้ลูกค้า โดย(ขายคืน) 0 : เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 : เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2 : ส่งเป็นช็คทางไปรษณีย์ DIM_WM_COMPANY เก็บมุมมองทางด้านบริษัท/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Registrar, Mutual Fund) FMCE / ABY Confidential
  • 20. No Dimension of Lev Wealth Company Description Remark el Company ID Key รหัสบริษัท/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของระบบ Surrogate key ของระบบ - Wealth Wealth Seq. Attribute 1 Company ID รหัสบริษัท/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์) Registrar, Mutual Fund 2 Company Thai ชื่อบริษัทภาษาไทย Registrar, Mutual Fund Name 3 Company English ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ Registrar Name 4 Address 1 ที่อยู่ Registrar 5 Address 2 ที่อยู่ Registrar 6 Telephone Number เบอร์โทรศัพท์ Registrar 7 Fax Number เบอร์โทรสาร Registrar 8 Tax ID เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี Registrar FMCE / ABY Confidential
  • 21. 9 Register ID เลขที่จดทะเบียนบริษัท Registrar 10 Register Amount ทุนจดทะเบียน Registrar 11 Register Date วันที่จดทะเบียน Registrar 12 Description อิ่นๆ Registrar 13 Province Code รหัสจังหวัด Registrar 13 Province Description ชื่อจังหวัด Registrar DIM_WM_HISTORY_SCRIP เก็บมุมมองทางด้านประวัติใบหุ้น (Registrar) No Dimension of Wealth History Lev Description Remark Scrip el 1 Account Key เลขที่บัญชี Link to ACCOUNT (Common) 2 Security ID รหัสหลักทรัพย์ Registrar 3 Active Scrip No เลขที่ใบหุ้นที่ Active Registrar 4 Active Holder ID ผู้ถือใบหุ้นที่ Active Registrar FMCE / ABY Confidential
  • 22. 5 Inactive Scrip No เลขที่ใบหุ้นที่ Inactive Registrar 6 Inactive Holder ID ผู้ถือใบหุ้นที่ Inactive Registrar Seq. Attribute FMCE / ABY Confidential
  • 23. DIM_WM_ASSET_TERM เก็บมุมมองทางด้านงวดการจ่ายดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ (Registrar) No Dimension of Wealth Asset Lev Description Remark Term el 1 Term Number รหัสงวดการจ่ายดอกเบี้ย Registrar Wealth Asset Key รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Surrogate key ของระบบ - Wealth Seq. Attribute 1 Security ID รหัสหลักทรัพย์ Registrar 2 Payment Start Date วันที่เริ่มต้นคิดดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ Registrar 3 Payment End Date วันสุดท้ายในการคิดดอกเบี้ยของงวดนั้นๆ Registrar 4 Book Close Date วันที่ปิดสมุดทะเบียน Registrar 5 Paid Date วันที่จ่ายดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ Registrar 6 Amount Days จำานวนวันในงวดนั้นๆ Registrar 7 Coupon Rate อัตราดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ Registrar FMCE / ABY Confidential
  • 24. 8 Dividend Rate อัตราเงินปันผล/หน่วยลงทุน Registrar 9 Update Date วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด Registrar 10 Paid Flag จ่ายเงินเรียบร้อยหรือไม่ Registrar FMCE / ABY Confidential
  • 25. Dimension Common 1. MONTH 2. DIM_DATE 3. CUSTOMER 4. DEMOGRAPHICS 5. ACCOUNT 6. PRODUCT 7. AUTO_BRANCH 8. DIM_BANK_MASTER 9. DIM_ABY_EMPLOYEE 10.CUSTOMER_X_ACCOUNT FMCE / ABY Confidential
  • 26. Integration Customer & Account ของ Wealth Management Data Mart 1. เรียกใช้ Common Function : Comm_Cust_Int สำาหรับ Integrate Customer (เพื่อหา Customer_Key) โดยส่ง parameter ที่สำาคัญ ๆ ดังนี้ Source Customer Number Account Number Registrar Holder ID Account ของ Wealth ที่ Generate เอง Mutual Fund (AUT) Null Holder No SAS Null ID CARD 2. ใช้ Customer_Key ที่ได้จากข้อ 1 ไป look up เพื่อหา CIF Number ของลูกค้า ที่ Common Table Account_Mast 3. เรียกใช้ Common Function : Comm_Account_Int สำาหรับ Integrate Account (เพื่อหา Account_Key)โ ดยส่ง parameter ที่สำาคัญ ๆ ดังนี้ Source Customer Number Account Number Registrar CIF ที่ได้จากข้อ 2 Account ของ Wealth ที่ Generate เอง Mutual Fund (AUT) CIF ที่ได้จากข้อ 2 Account ของ Wealth ที่ FMCE / ABY Confidential
  • 27. Generate เอง SAS ไม่มี Level Account ไม่มี Level Account FMCE / ABY Confidential
  • 28. Special fields for CRM ของ Wealth Management Data Mart ใน Demographics จะมี 3 fields ที่เพิ่มขึ้นสำาหรับ Wealth Management Data Mart Field Name Data Type Description WEALTH_HOLD_FLAG VARCHAR2(4) Flag สำาหรับบอกว่า ลูกค้ามีการถือครอง Product ของ Wealth ตัวไหนอยู่บ้าง ตำาแหน่งที่ 1 : ถ้าลูกค้ามีการถือครอง Product Debenture (DB) จะ set ค่าให้เป็น 1 ถ้าไม่มีให้เป็น 0 ตำาแหน่งที่ 2 : ถ้าลูกค้ามีการถือครอง Product BE จะ set ค่าให้เป็น 1 ถ้าไม่มีให้เป็น 0 ตำาแหน่งที่ 3 : ถ้าลูกค้ามีการถือครอง Product Mutual Fund (MF) จะ set ค่าให้เป็น 1 ถ้าไม่มีให้เป็น 0 ตำาแหน่งที่ 4 : ถ้าลูกค้ามีการถือครอง Product TD (Term Deposit) จะ set ค่าให้เป็น 1 ถ้าไม่มีให้เป็น 0 ตั ว อย่ า ง : ถ้าลูกค้าถือครอง Products อยู่ 2 ตัว คือ DB และ MF WEALTH_HOLD_FLAG = 1010 เป็นต้น WEALTH_FIRST_JOIN_DATE DATE วันที่ลูกค้าถือครองสินค้าของ Wealth วันแรก (ข้อมูลที่ใช้ FMCE / ABY Confidential
  • 29. ในการ Set ค่าจะ ASOF 29/08/2008) 4 Products จะ Set ค่าโดย DB / BE : ISSUE DATE Registrar : ISSUEDATE in ACTIVE_SCRIP SAS : ADD_DATE in SASD301 MF : ACCOUT OPEN DATE in AUTD001 TD : DEPOSIT DATE in DEPOSIT_TD_ITEM_FACT WEALTH_JOIN_MONTHS NUMBER จำานวนเดือนที่ลูกค้าถือครอง Product ของ Wealth โดยใช้ WEALTH_FIRST_JOIN_DATE เป็นหลักใน การคำานวณ (จะมีการ Set ค่า ณ End of Month) ตั ว อย่ า ง Month Key 161 = May 2008 Month Key 163 = July 2008 Wealth_First_Join_Date = 15 May 2008 = 15 May 2008 Wealth_Join_Months =0 =2 FMCE / ABY Confidential
  • 30. 2.2 Fact View อธิบายรายละเอียดของมุมมองด้านต่างๆ ของข้อมูลที่จัดเก็บ โดยเป็นการแสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง Dimension เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ หรือเพื่อใช้ในการออกรายงานที่ต้องการ WEALTH_SELLING_AGENT_FACT เก็บมุมมองทางด้านการขายของระบบ SAS Fact PK Wealth Selling Description Remark Agent Wealth Asset Key รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Link to 1 DIM_WM_ASSET_PROFILE SAS No รหัสการจองผ่าน ระบบ SAS (Branch 2 No + Seq No) 3 Date Key วันที่ทำารายการ Link to DIM_DATE Seq Attribute . 1 Month Key เดือนที่ทำารายการ Link to MONTH (Common) 2 Wealth Customer Key รหัสลูกค้าของระบบ Wealth Link to FMCE / ABY Confidential
  • 31. DIM_WM_CUSTOMER 3 Add User User ของพนักงานผู้ทำารายการ SAS 4 Add Date วันที่ทำารายการ SAS 5 Add Time เวลาที่ทำารายการ SAS 6 Add Branch สาขาที่ทำารายการ SAS 7 Add Department รหัสแผนกของพนักงานที่ทำารายการ SAS 8 Add Position Level ในการเข้าถึงข้อมูล SAS 9 Suggest By Branch รหัสสาขาที่แนะนำา SAS Key 10 Suggest By รหัสฝ่ายงานที่แนะนำา SAS Department ID 11 Suggest By Employee รหัสพนักงานที่แนะนำา SAS ID Link to DIM_ABY_EMPLOYEE (Common) 12 Reserve No เลขที่ใบจอง SAS 13 Reserve Date วันที่ทำาการจอง SAS FMCE / ABY Confidential
  • 32. 14 Reserve Value มูลค่าจอง (บาท) SAS 15 Reverse Date วันที่ Reverse SAS 16 Payment Type ประเภทการจ่ายเงิน SAS Cash, Transfer , Cheque , BahtNet 17 Payment Amount มูลค่าที่ชำาระเงิน (บาท) SAS 18 Paid Date วันที่จ่ายเงินจริง SAS 19 Paid From Branch สาขาที่ทำาการชำาระเงิน SAS 20 No Of Day Cheque ประเภทเช็ค SAS 1= 1 day 2=2days 21 Cheque Bank Key รหัสธนาคารผู้ออกเช็ค SAS Link to DIM_BANK_MATER (Common) 22 Cheque Branch Key สาขาของธนาคารผู้ออกเช็ค SAS Link to AUTO_BRANCH (Common) 23 Cheque No รหัสเช็ค SAS 24 Broker No รหัส Broker SAS FMCE / ABY Confidential
  • 33. 25 Broker Account No เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ SAS 26 Customer Account ชื่อบัญชีลูกค้า SAS Name 27 Dividend By วิธีการรับเงินปันผล SAS - 1-รับเป็นเช็ค - 2-โอนเข้าบัญชี 28 Dividend Bank Key รหัสธนาคารรับเงินปันผล SAS Link to DIM_BANK_MATER (Common) 29 Dividend Branch Key สาขาที่รับเงินปันผล SAS Link to AUTO_BRANCH (Common) 30 Dividend Account ประเภทบัญชีที่รับเงินปันผล SAS Type 31 Dividend Account No เลขที่บัญชีที่รับเงินปันผล SAS 32 Dividend Tax ภาษีที่หักจากเงินปันผล SAS 33 Share Order Type - 1-ฝากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ SAS - 2-ออกใบหุ้น FMCE / ABY Confidential
  • 34. - 3-ฝากนายทะเบียน ABY 34 Record Flag สถานะรายการจอง SAS 35 Refer Employee ID รหัสพนักงานแนะนำา Link to DIM_ABY_EMPLOYEE Sales Employee ID รหัสพนักงานขาย Link to 36 DIM_ABY_EMPLOYEE 37 License Code License Code 38 Product Key รหัส Product Link to PRODUCT (Common) 39 Customer Key รหัสลูกค้า Link to CUSTOMER (Common) 40 Demographics Key รหัสข้อมูลลูกค้า Link to DEMOGRAPHICS (Common) 41 CIF Number CIF ของลูกค้า 42 GECID 51200000 43 GECID Company FMCE / ABY Confidential
  • 35. WEALTH_ACCOUNT_FACT เก็บมุมมองทางด้าน Account ของลูกค้าในการถือครองแต่ละ Product (โดยเก็บเป็น Month key ดูข้อมูลย้อน หลังได้ 30 วัน) Fact PK Wealth Account Description Remark 1 Account Key เลขที่บัญชี Link to ACCOUNT (Common) 2 Month Key เดือนที่เกิดรายการ Link to MONTH (Common) Seq Attribute . 1 Wealth Customer Key รหัสลูกค้าของระบบ Wealth Link to DIM_WM_CUSTOMER 2 Wealth Asset Key รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Link to DIM_WM_ASSET_PROFILE 3 Security ID รหัสหลักทรัพย์ Registrar 4 Holder ID เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที่ผู้ถือหน่วย Registrar = Holder ID Mutual Fund = Holder No 5 Scrip No เลขที่ใบหุ้น Registrar Active Scrip + Inactive Scrip FMCE / ABY Confidential
  • 36. 6 Amount Unit จำานวนหน่วย Registrar, Mutual Fund 7 Amount Price จำานวนเงิน Registrar 8 NAV Value NAV ของวันก่อนหน้า Mutual Fund 9 NAV Date วันที่ของ NAV Mutual Fund 10 Confirm Unit ยอดการลงทุนคงเหลือที่จะถูก update Mutual Fund ค่าเวลาที่ทำารายการ BA 11 Available Unit Mutual Fund 12 Issue Date วันที่เกิดรายการ Registrar, Mutual Fund 13 Pledging Flag สถานะการจำานำา Registrar Y - ติดจำานำา , N - ไม่ติดจำานำา 14 Hold Flag สถานะการติดอายัด Registrar Y – ติดอายัด , N - ไม่ติดอายัด 15 Scrip Flag สถานะการมีใบหุ้น Registrar Y – มีใบหุ้น , N - ไร้ใบหุ้น 16 Broker No รหัส Broker Registrar 17 Broker Account No เลขที่บัญชี Broker Registrar 18 Hold Record Flag สถานะแสดงการถูกทำารายการอยู่ Registrar FMCE / ABY Confidential
  • 37. 19 Print Flag สถานะการพิมพ์ใบหุ้น Registrar Y – พิมพ์ใบหุ้นแล้ว , N - ยังไม่ได้พิมพ์ ใบหุ้น 20 Outstanding Amount จำานวนหน่วยคงเหลือ Registrar Unit 21 Outstanding Amount มูลค่าคงเหลือ Registrar Price 22 Dividend By รับเงินปันผลโดย Mutual Fund N = เช็ค , C = เข้าบ/ชกระแสรายวัน , S = เข้าบ/ชออมทรัพย์ 23 Dividend Bank Key รหัสธนาคาร Mutual Fund Link to DIM_BANK_MASTER (Common) 24 Dividend Branch Key รหัสสาขาธนาคาร Mutual Fund Link to AUTO_BRANCH (Common) 25 Dividend Account Mutual Fund Type ประเภทบัญชี FMCE / ABY Confidential
  • 38. 26 Dividend Account No เลขที่บัญชีสำาหรับรับเงินปันผล Mutual Fund 27 With Holding Tax หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ Registrar, Mutual Fund Y = หักภาษี ณ ที่จ่าย , N = ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 28 Active Flag สถานะใบหุ้น Registrar, Mutual Fund Y – Active , N - Inactive 29 Account Officer ID พนักงานผู้ดูแลบัญชี Mutual Fund 30 Suspend Flag บัญชีถูกระงับ (Y=YES) Mutual Fund 31 Auth Sign1 รายชื่อผู้มีอำานาจลงนาม 1 Mutual Fund 32 Auth Sign2 รายชื่อผู้มีอำานาจลงนาม 2 Mutual Fund 33 Auth Sign3 รายชื่อผู้มีอำานาจลงนาม 3 Mutual Fund 34 Sign Req เงื่อนไขในการลงนาม Mutual Fund 35 MF Last Trans Date วันที่ทำารายการสุดท้าย Mutual Fund 36 Current Account No เลขที่บัญชีกระแสรายวัน ใช้เวลาขาย Mutual Fund คืน 37 Saving Account No เลขที่บัญชีออมทรัพย์ ใช้เวลาขายคืน Mutual Fund 38 Company ID Key รหัสบริษัท (บริษัทที่ออกหลักทรัพย์) Registrar, Mutual Fund FMCE / ABY Confidential
  • 39. Link to DIM_WM_COMPANY 39 Account Number เลขที่บัญชีของ EDW DE,BE = Security ID + Holder EDW ID + Scrip No Mutual Fund = Fund ID + Holder No 40 Product Key รหัส Product Link to PRODUCT (Common) 41 Customer Key เลขที่บัญชี Link to CUSTOMER (Common) 42 Demographics Key รหัสข้อมูลลูกค้า Link to DEMOGRAPHICS (Common) 43 CIF Number CIF ของลูกค้า 44 Data Source System ที่มาของหลักทรัพย์ REG , MF 45 GECID 51200000 46 GECID Company FMCE / ABY Confidential
  • 40. WEALTH_TERM_INTEREST_FACT เก็บมุมมองทางด้านการจ่ายเงินปันผลรวมในแต่ละงวดของหลักทรัพย์นั้น (Registrar) Fact PK Term Interest Description Remark 1 Wealth Customer รหัสลูกค้าของระบบ Wealth Link to Key DIM_WM_CUSTOMER 2 Wealth Asset Key รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Link to DIM_WM_ASSET_PROFILE 3 Term No งวดที่ชำาระดอกเบี้ย / เงินปันผล Registrar Seq Attribute . 1 Amount Unit จำานวนหลักทรัพย์ Registrar 2 Amount Price มูลค่าหลักทรัพย์ Registrar 3 Security ID รหัสหลักทรัพย์ Registrar 4 Holder ID เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที่ผู้ถือหน่วย Registrar = Holder ID Mutual Fund = Holder No 5 Scrip Flag สถานะบอกว่ามีใบหุ้นหรือไม่ Registrar Y – มีใบหุ้น , N - ไร้ใบหุ้น FMCE / ABY Confidential
  • 41. 6 Interest Amount มูลค่าดอกเบี้ย Registrar 7 Interest Tax Amount ภาษีที่หักจากดอกเบี้ย Registrar 8 Dividend Amount มูลค่าเงินปันผล Registrar 9 Dividend Tax Amount ภาษีที่หักจากเงินปันผล Registrar 10 Tax2 No เลขลำาดับที่ใน ภงด.2 Registrar 11 Tax53 No เลขลำาดับที่ใน ภงด.53 Registrar 12 Tax54 No เลขลำาดับที่ใน ภงด.54 Registrar 13 Cheque No เลขที่เช็ค Registrar 14 Amount Unit Bef - Registrar Redeem 15 Payment Start Date วันที่เริ่มต้นคิดดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ Registrar 16 Payment End Date วันสุดท้ายในการคิดดอกเบี้ยของงวดนั้นๆ Registrar 17 Book Close Date วันที่ปิดสมุดทะเบียน Registrar 18 Paid Date วันที่จ่ายดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ Registrar 19 Amount Days จำานวนวันในงวดนั้นๆ Registrar 20 Coupon Rate อัตราดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ Registrar 21 Dividend Rate อัตราเงินปันผล/หน่วยลงทุน Registrar FMCE / ABY Confidential
  • 42. 22 Paid Flag จ่ายเงินเรียบร้อยหรือไม่ Registrar 23 Product Key รหัส Product Link to PRODUCT (Common) 24 Customer Key เลขที่บัญชี Link to CUSTOMER (Common) 25 Demographics Key รหัสข้อมูลลูกค้า Link to DEMOGRAPHICS (Common) 26 CIF Number CIF ของลูกค้า 27 GECID 51200000 28 GECID Company WEALTH_ASSET_NAV_FACT เก็บมุมมองทางด้านการ NAV ของหลักทรัพย์ในแต่ละวัน (Mutual Fund) Fact PK Wealth Asset NAV Description Remark 1 รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Link to Wealth Asset Key DIM_WM_ASSET_PROFILE 2 NAV Date Key วันที่ของ NAV ที่เก็บ Link to DIM_DATE FMCE / ABY Confidential
  • 43. Seq Attribute . 1 NAV ราคาต่อหน่วย Mutual Fund 2 Offer ราคาเสนอขาย Mutual Fund 3 Bid ราคาเสนอซื้อ Mutual Fund 4 Product Key รหัส Product Mutual Fund Link to PRODUCT (Common) 5 GECID 51200000 FMCE / ABY Confidential
  • 44. WEALTH_STATEMENT_FACT เก็บมุมมองทางด้าน Statement ของกองทุนของลูกค้า Fact PK Wealth Statement Description Remark 1 Account Key รหัสบัญชีธนาคาร (Link to Common Link to AUTO_BRANCH Account) (Common) 2 Statement Date วันที่ออก Statement Mutual Fund 3 Allot Sequence ลำาดับรายการ Mutual Fund Seq Attribute . 1 Wealth Customer Key รหัสลูกค้าของระบบ Wealth Link to DIM_WM_CUSTOMER 2 รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Link to Wealth Asset Key DIM_WM_ASSET_PROFILE 3 Branch Key รหัสสาขาที่ทำารายการ Mutual Fund Link to AUTO_BRANCH 4 Transaction Type Key รหัสประเภทรายการของระบบ Wealth Link to FMCE / ABY Confidential
  • 45. DIM_TRANSACTION_TYPE 5 Agent Agent Mutual Fund 6 Amount จำานวนเงิน Mutual Fund 7 Unit จำานวนหน่วย Mutual Fund 8 Fee Amount ค่าธรรมเนียม Mutual Fund 9 Unit Balance จำานวนหน่วยคงเหลือ Mutual Fund 10 Account Officer ID พนักงานผู้ดูแลบัญชี Mutual Fund 11 Bank Key รหัสธนาคาร ของบัญชีสำาหรับขายคืน Mutual Fund Link to DIM_BANK_MASTER (Common) 12 Redeem Account No เลขที่บัญชีสำาหรับขายคืน Mutual Fund 13 Company ID Key รหัสบริษัทที่ดูแลกองทุน Mutual Fund - AYF (Ayudhaya Fund Link to DIM_WM_COMPANY Management) - PMV (Primavest) 14 Offer Date วันที่ซื้อ Mutual Fund 15 Offer Price ราคาที่ซื้อ (THB) Mutual Fund FMCE / ABY Confidential
  • 46. 16 Redeem Date วันที่ขาย Mutual Fund 17 Redeem Price ราคาที่ขาย (THB) Mutual Fund 18 Switch In Date Switch In Date Mutual Fund 19 Switch In Price Switch In Price Mutual Fund 20 Switch Out Date Switch Out Date Mutual Fund 21 Switch Out Price Switch Out Price Mutual Fund 22 Customer Key รหัสลูกค้า Link to CUSTOMER (Common) 23 Product Key รหัสหลักทรัพย์ Link to PRODUCT (Common) 24 Demographics Key รหัสข้อมูลลูกค้า Link to DEMOGRAPHICS (Common) 25 CIF Number CIF ของลูกค้า 26 GECID 51200000 27 GECID Company FMCE / ABY Confidential
  • 47. WEALTH_TRANS_MOVEMENT_FACT เก็บมุมมองทางด้านการซื้อขายกองทุนของลูกค้าในแต่ละวัน (Mutual Fund) Fact Wealth PK Transaction Description Remark Movement 1 Wealth Customer Key รหัสลูกค้าของระบบ Wealth Link to DIM_WM_CUSTOMER 2 Transaction Date Key วันที่ทำารายการ Link to DIM_DATE (Common) 3 Sequence ลำาดับที่ Seq Attribute . 1 รหัสหลักทรัพย์ของระบบ Wealth Link to Wealth Asset Key DIM_WM_ASSET_PROFILE 2 Transaction Time เวลาทำารายการ 3 Branch Key รหัสสาขาที่ทำารายการ Link to AUTO_BRANCH (Common) FMCE / ABY Confidential
  • 48. 4 Device ช่วงที่ทำารายการ Mutual Fund - 1 = BA-IPO - 2 = BA- NORMAL - 3 = KOL-IPO - 4 = KOL- NORMAL - 8 = ATM-IPO - 9 = ATM- NORMAL 5 Transaction Code รหัสการทำารายการ Mutual Fund 001 = SUBS-CASH 011 = REV-SUBS-CASH 002 = SUBS-TR 012 = REV-SUBS-TR 003 = SUBS-CHQ 013 = REV-SUBS-CHQ 051 = REDEEM 061 = REV-REDEEM 071 = TRANSFER 081 = REV-TRANSFER FMCE / ABY Confidential
  • 49. 072 = SWITCH 082 = REV-SWITCH 900 = OPEN ACCOUNT 910 = REV-OPEN 6 Transaction Code รหัสการทำารายการ Mutual Fund Description 001 = SUBS-CASH 011 = REV-SUBS-CASH 002 = SUBS-TR 012 = REV-SUBS-TR 003 = SUBS-CHQ 013 = REV-SUBS-CHQ 051 = REDEEM 061 = REV-REDEEM 071 = TRANSFER 081 = REV-TRANSFER 072 = SWITCH 082 = REV-SWITCH 900 = OPEN ACCOUNT 910 = FMCE / ABY Confidential
  • 50. REV-OPEN 7 Reverse Flag สถานะบอกการ reverse ของรายการ Mutual Fund - Y - Reverse รายการ - ‘’/Null รายการปกติ 8 Transaction Unit จำานวนหน่วย Mutual Fund 9 Transaction Amount จำานวนเงิน Mutual Fund 10 To Holder ID เลขที่ผู้ถือหน่วย ของผู้รับโอน Mutual Fund 11 To Fund ID รหัสกองทุน (กรณีสับเปลี่ยนกองทุน) Mutual Fund 12 Company ID Key รหัสบริษัทที่ดูแลกองทุน Mutual Fund - AYF (Ayudhya Fund Link to DIM_WM_COMPANY Management) - PMV (Primavest) 13 Refer Employee ID พนักงานแนะนำา Link to DIM_ABY_EMPLOYEE 14 Sales Employee ID พนักงานขาย Link to DIM_ABY_EMPLOYEE 15 License Code License Code 16 Product Key รหัส Product Link to PRODUCT (Common) FMCE / ABY Confidential
  • 51. Customer Key รหัสลูกค้า Link to CUSTOMER 17 (Common) 18 Demographics Key รหัสข้อมูลลูกค้า Link to DEMOGRAPHICS (Common) 19 CIF Number CIF ของลูกค้า 20 GECID 52100000 21 GECID Company FMCE / ABY Confidential
  • 52. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0 2.3 Star Schema อธิบายรายละเอียดมุมมองด้านต่างๆ ของข้อมูลที่จัดเก็บโดยเป็นการ แสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ ระหว่าง Dimension เข้าไว้ด้วยกัน โดยแสดงในรูปแบบของ Star Schema
  • 53. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0
  • 54. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0
  • 55. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0
  • 56. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0
  • 57. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0

×