1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO RECEITAS OPERACIONAISMês62008CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 478,83 478,83 2 Saldo Caixa Mês Anterior 58,58 58,58 3 Promoções - - 4 Doações 2.550,00 2.550,00 5 Convenio CEMAT 394,00 394,00 6 Convenio Professores 8.178,14 8.178,14 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Convênio FUPIS - - 10 Convênio FNDE/PTE - - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - - 12 Pula - Pula 40,00 40,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura - - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 11.699,55 11.699,55 DESPESAS OPERACIONAIS CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone 102,62 11.596,93 21 Energia 345,45 11.251,48 22 Folha Pagamento Professores 5.984,26 5.267,22 23 Combustível 382,00 4.885,22 25 Despesa com Reparos - 4.885,22 26 Despesas Postais 24,10 4.861,12 27 Despesas com Cartório - 4.861,12 28 Despesa com Contabilidade 600,00 4.261,12 29 Multas Fiscais - 4.261,12 30 Despesas de Viagem - 4.261,12 31 Despesas administrativas extras - 4.261,12 32 Material de Expediente - 4.261,12 33 Material de Informática e mão de obra - 4.261,12 34 Despesa com gas - 4.261,12 35 Despesa com Mercado 132,38 4.128,74 36 Contribuição Confederação APAE 94,00 4.034,74 37 IRPJ/RAIS - 4.034,74 38 Material para Artesanato - 4.034,74 39 Material Esportivo - 4.034,74 40 Material Permanente 50,00 3.984,74 41 Serviços gerais ( diárias e reparos ) - 3.984,74 42 Material Pedagógico - 3.984,74 43 Despesa com piscina - 3.984,74 44 Despesas com publicidade - 3.984,74 45 Despesa com participação em eventos - 3.984,74 46 Imposto de renda - 3.984,74 47 INSS 2.084,34 1.900,40 48 Despesas com manutenção interna - 1.900,40 49 Taxas do DETRAN 270,87 1.629,53 50 Despesa com gincanas escolares - 1.629,53 51 Prestação de Serviço 1.301,93 327,60 52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 327,60 53 Taxas Administrativas - 327,60 54 Estorno Seduc - 327,60 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.371,95 (11.044,35)LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -