Financial close 11.1.2 roma maggio 2010

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Financial close 11.1.2 roma maggio 2010

  1. 1. <Insert Picture Here> Financial Close Nuove funzionalità, nuovi moduli, estensioni applicative Roma, 3 maggio 2010
  2. 2. Financial Close Supporto a tutte le fasi del processo CFO Dashboard Governance, Risk & Compliance Financial Close Management ERP: Financial and Disclosure Data Financial Oracle, SAP, Management Management Assurance Consolidation Legacy, Other Reporting (XBRL) Transactions Reporting
  3. 3. Conosciamo 3 nuovi acronimi • Nuovi moduli: FCM = Financial Close Management DM = Disclosure Management • Estensione Applicativa: EAL = Essbase Analytics Link
  4. 4. Financial Management Nuovi Moduli 1. Oracle Financial Close Management – aiuta le aziende a capire e gestire il loro Financial Close Process 2. Oracle Disclosure Management – aiuta le aziende a gestire in modo collaborativo, la produzione, la manutenzione e il deposito dello Statutory Reporting e la Nota Integrativa
  5. 5. Financial Management Estensione applicativa Oracle Essbase Analytics Link Integrazione “Trasparente” tra Financial Management ed Essbase”. Consente di integrare I processi di Financial Reporting e Management Reporting “real time” aggiungendo informazioni “On Demand”
  6. 6. Financial Close Supporto a tutte le fasi del processo CFO Dashboard Governance, Risk & Compliance Financial Close Management ERP: Financial and Disclosure Data Financial Oracle, SAP, Management Management Assurance Consolidation Legacy, Other Reporting (XBRL) Transactions Reporting Financial Financial EAL & Oracle Data Disclosure Data Quality Management & Reporting Integrator Management Management FCM Tools
  7. 7. Disclosure Management Overview
  8. 8. Document Management and Creation Issues • La creazione e la gestione manuale dei documenti è una criticità • La raccolta delle informazioni è manuale • La rettifica dei dati finanziari è manuale • I Documenti di MS Word vengono inviati a terze parti che riformattano il file (soggetto a errori) • I File di MS Word vengono convertiti in XBRL da terze parti o manualmente (soggetto a errori)
  9. 9. Assicurare la Qualità del dato Pubblicato • Creazione e gestione multi- utente del Documento • Versioning del documento • Workflow e approvazioni • Integrazioni strumenti MS Office • Multiple report formats • Embedded XBRL
  10. 10. XBRL … in Italia E' un linguaggio per la comunicazione elettronica di informazioni finanziarie, che fa capo ad un consorzio internazionale presente in 18 paesi attraverso "giurisdizioni" nazionali. Un documento XBRL è un file nel quale i dati sono etichettati con un codice che definisce il tipo di voce e le dimensioni del dato, ovvero il periodo, la società, la moneta di conto: serve per comunicare e confrontare informazioni finanziarie
  11. 11. XBRL … in Italia Il Consorzio XBRL Italia (www.xbrl.org/it) e’ costituito da: ABI, AIAF, ANIA, Assonime, Banca d’Italia, Borsa Italiana, Confindustria, Unioncamere, CN Dottori Commercialisti, CN Ragionieri e Periti Commerciali, ISVAP, Organismo Italiano Contabilità L’utilizzo dell’XBRL è obbligatorio in Italia? “A seguito dell’avviso del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 48 del 27.2.2009 le società non quotate che pubblicano i bilanci non secondo i principi IAS/IFRS che chiudono l’esercizio a partire dal 31 dicembre 2009 dovranno presentare il bilancio in formato XBRL.”
  12. 12. XBRL Reporting • Soluzione completa per la creazione e la gestione del formato XBRL • Enterprise XBRL mappings • Report tagging – MicroSoft Office or Oracle Hyperion Financial Reports • Metadata tagging – HFM, EPMA, Essbase, HP • Gestione della Tassonomia inclusa estensione delle informazioni e controllo della versione • Supporto per differenti tassonomie • Gestione documentale (istanze) • Creazione e validazione • Confronto tra aziende
  13. 13. Disclosure Management Demo
  14. 14. Financial Close Mngmt Overview
  15. 15. Close Process and Key Activities Gather and validate Deliver self complete data sets to Automate and service reporting Close Sub Ledgers support all financial deliver Edgar & to the into GL (i.e. AR, AP, reporting needs (i.e. XBRL filings, organization for FA, etc.) Legal Entity, Segment, Statutory performance Management, Tax, filings, Tax, etc. discussions and Sustainability Metrics, plan realignment etc.) Automate consolidated Perform Reconciliations financial reporting Automate external • Bank Reconciliations leveraging multiple reporting • Standard Account Recon hierarchies and gathering • Sub Ledger Recon calculations (i.e. CTA, disclosures and Post Accruals FASB, KPI’s, FX, financial Retained Earnings, information Topside Entries etc.)
  16. 16. Financial Close Management Razionalizzare il processo di Fast Closing Responsabile consolidato Elenco attività (Task): Verificare le date delle chiusure contabili Apertura perimetro di consolidamento Richiedere dati sintesi entro il 03/05 Inserire i tassi di cambio ______________________________________________ Pubblicare il calendario finanziario ______________________________________________ Verificare il caricamento dati dai singoli sub-ledger riconciliazione intercompany societa’ estere: allineAm. Princ. Cont. Verifica elisioni consolidamento
  17. 17. Financial Close Management Razionalizzare il processo di Fast Closing Responsabile Bilancio Soc. Elenco attività (Task): chiusura modulo tesoreria entro il 29/04 chiusura modulo cespiti entro il 30/04 fornire dati sintesi per consolidato (03/05) Incontro soc. Revisione per calcolo imposte Verificare il calendario finanziario consolid. Chiusura posting contabile (entro ???) caricamento dati in FDQM ...
  18. 18. Financial Close Management Razionalizzare il processo di Fast Closing • Analisi del processo di chiusura (Fast Closing) • Monitoring di Processo • Calendario delle attività • Singole Task List • Workflow automatico • Garantire la Compliance • Email and calendaring (e.g. Outlook)
  19. 19. FCM: diverse visioni del processo Process Monitoring • Ilustra lo stato attuale di tutto processo in modo semplice e intuitivo • I dashboard e i reporting ad-hoc offrono una completa e immediata comprensione in tempo reale del processo di chiusura • Aggiorna automaticamente gli stati dei task assegnati al processo • Mette in evidenza che i task sono a rischio o in ritardo • Incoraggia gli utenti a migliorare il processo di chiusura
  20. 20. FCM: diverse visioni del processo Active Financial Close Calendar • Dettaglia tutti i compiti necessari per il processo di chiusura contabile • Consente viste multiple del workflow di processo Calendario Calendar Tasklist Gantt view • Personalizzabile per ogni utente
  21. 21. FCM: diverse visioni del processo Task Management • Assegnazione di più tipologie di task in funzione di differenti processi • Milestone tasks • Accesso e utilizzo per ogni utente • Si integra con le tasklist dei sistemi EPM e EBS (es. AR sub ledger close to GL) • Permette l’automazione di processi complessi • Supporta la gestione di gerarchie dei processi, dipendenze e raggruppamenti • Le attività possono essere incorporate nei sistemi email/calendario(MS Outlook, others)
  22. 22. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 27 Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights
  23. 23. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 28 Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reseved.
  24. 24. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 29 Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights
  25. 25. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 30 Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights
  26. 26. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 31 Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights
  27. 27. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 32 Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights
  28. 28. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 33 Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights
  29. 29. Extending Financial Management with Custom Analytics Oracle Essbase Analytics Link for HFM
  30. 30. Essbase Analytics Link • Integra tutti i processi gestionali • Permette analisi affidabili e coerenti per governare le decisioni • Riduce i costi di gestione e implementazione CFO Dashboard Financial Reporting Management Reporting ERP: Data Financial Essbase Custom Oracle, SAP, Assurance Consolidation Analytics Link Analytics PSFT, Other Transactions Reporting
  31. 31. Essbase Analytics Link … alcune esigenze • Completare la reportistica gestionale con le informazioni HFM • Lavorare in un ambiente “meno rigido” per simulare, confrontare, analizzare, ... • Estendere le informazioni con KPI, KPM, ... • Disporre delle informazioni di HFM per reportistica libera • Estendere le dimensioni analitiche ai fini del reporting di gruppo • Disporre delle informazioni in tempo reale • ...
  32. 32. Oracle Essbase Analytics Link for HFM Oracle Essbase Analytics Link for HFM • Perfetta integrazione di HFM con Essbase • Real-time o On Demand Custom Financial Analytics • Offre soluzione di reporting personalizzato per ogni tipologia di analisi • Gestione/creazione di ulteriori dimensioni di analisi, merge con altre sorgenti dati. • Esporta dati e metadati da HFM senza impattare il server HFM • Piu’ utenti, piu’ reports, piu’ analisi • Sempilce e di facile implementatione • Riduzione dei costi di implementazione e gestione • L’integrazione è gestita direttamente da Oracle • Parte standard della piattaforma EPM
  33. 33. Management Reporting Workflow GL DW Planning AS O Essbase Queries Load external data BS to the Essbase O database Ana lytic Lin s k Near Real Time Synchronization with HFM Data
  34. 34. Transparent, Real-Time Integration HFM User Essbase User
  35. 35. Value Propositions for Analytics Link Oracle Essbase Analytics Link for HFM… Delivers continuous operations for Management Reporting by eliminating previously required down time. Lowers IT costs through eliminating high implementation costs as well as deployment of additional hardware. Improves efficiencies through improved performance, scalability of real-time data synchronization. Reduces risk by ensuring data integrity and reliability between source and target systems. Improves business insight through real-time management reporting based on current Financial information. Reduces barriers to sharing data by offering standard access to application proprietary data.
  36. 36. HFM Alcune novità
  37. 37. Financial Management 11.1.2 Copy Application Utility support for EPMA applications Extended Analytics option to extract flat files without headers Smart View – support for smart slices in Financial Management, support for the new ribbocascading of reports, and support for Financial Management Task Lists in Microsoft Excel and Outlook Accessibility shortcut keys provided for all Financial Management modules Integration with Financial Close Management Integration with Disclosure Management

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