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    Julio Julio Document Transcript

    • BALANCE INICIAL DE JULIO Y FINAL DE JUNIO CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS 110505 Caja General 3,450,000 110510 Caja menor 500,000 112005 Bco. cuenta corriente 9,207,850 120501 Inversiones acciones 3,620,000 130505 Clientes 5,230,000 135515 Anticipo retefuente 218,500 136501 Cxc a trabajadores 500,000 139905 Provision de cartera 98,000 143501 Inventario Producto A 66,000,000 143502 Inventario Producto AB 43,225,000 143503 Inventario Producto M 75,050,000 143504 Inventario Producto EQ 21,780,000 150401 Terrenos 3,000,000 152405 Escritorios y Sillas 800,000 152801 Equipo de computo 14,000,000 154005 Camioneta de reparto 28,100,000 159220 Dep. Acum Equipo comp 2,800,000 159235 Dep. Acum camioneta 1,405,000 161501 Patentes 5,000,000 170505 Interes pag por antic. 2,800,000 170545 Suscripciones pag por ant 600,000 210510 Oblig. Financiera pagare 23,000,000 220501 Proveedores nacionales 35,900,000 233525 Honorarios por pagar 100,000 233540 Arrendam. Por pagar 2,500,000 236525 Retefuente servicios 120,000 236540 Retefuente compra 500,000 236801 Impuesto de ica por pag 250,000 240805 Iva generado por pagar 1,210,000 240810 Iva descontable por pag 100,000 250501 Salarios por pagar 120,960 261005 Provision de cesantias 990,000 261010 Provision intereses/cesnti 80,000 261015 Provision prima de serv. 420,000 270510 Comisiones recibidas por anticipado 18,000,000 311501 Capital Social 149,319,390 353501 Reservas Obligatorias 2,550,000 370501 Result. Ejer. Anteriores 19,360,000 410501 Ingresos operacionales 44,717,000 415020 Ingresos por intereses 3,400,000 510506 Gastos de personal - sueldos 6,400,000 510527 Gastos de personal -Aux transporte 1,200,000 510530 Gastos de personal - cesantias 300,000 510533 Gastos de personal-Interes/cesantia 852,000 510536 Gastos de personal- Prima servicios 150,000 510539 Gastos de personal - vacaciones 81,000 516020 Gastos Equipo de computo 1,400,000 516035 Gastos Camioneta 1,405,000 530505 Gastos bancarios 757,000 613501 Comercio al > y < (Cts de vta) 11,114,000 SUMAS IGUALES ### ### BALANCE TRANSACCIONES MES DE JULIO CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
    • 110505 Caja general ### 111005 Bancos 27,185,053 130505 Clientes 2,615,000 135515 Anticipo de Retefuente 10,934,766 135517 Anticipo de reteiva 24,993,750 135518 Anticipo de Reteica 3,449,138 143505 Mercancias no fab x empresa ### 160505 Marcas adquiridas 4,800,000 161505 Patentes adquiridas 3,900,000 162001 Franquicias adquiridas 6,900,000 170505 Intereses pagados por anticipado 1,110,000 170520 Seguros y fianzas 2,155,172 170525 Arrendamientos pag por antici 2,000,000 171020 Utiles y papeleria 1,040,000 210501 Pagares 3,682,092 210510 Obligacion financiera 49,324,430 220505 Proveedores nacionales ### 233520 Cts y gts por pagar ( comisiones) 2,650,000 233525 Cts y gts por pagar ( Honorarios) 100,000 2,160,000 233540 Cts y gts por pagar ( Arrendamiento) 537,600 233545 Cts y gts por pagar ( Trans de m/cia) 793,500 233550 Cts y gts por pagar ( Servicios publicos) 665,000 233560 Cts y gts por pagar ( viaje aereo) 1,624,000 233595 Cts y gts por pagar ( otros) 15,384,000 236515 Retefuente de honorarios 232,000 236520 Retefuente de comisiones 250,000 236525 Retefuente de servicios 25,500 236530 Retefuente de Arrendamientos 89,200 236540 Retefuente de compras 6,253,712 236701 Reteiva 3,456,000 236801 Reteica 226,928 240805 Iva por pagar generado 54,857,011 240810 Iva por pagar descontable 78,810,929 250501 Salarios por pagar 10,093,189 413501 Comercio al por > y al por < ### 417501 Devolucion en ventas 1,598,130 421040 Descuento condicionado 4,121,107 510518 Gastos de comisiones 2,500,000 511025 Gastos de honorarios 2,200,000 512025 Gastos de arrendamientos 6,930,000 513085 Transporte de mercancia 480,000 513505 Gastos de aseo y vigilancia 690,000 513535 Gastos de servicios publicos 593,000 514515 Gastos de mantenimiento de ofic 330,000 515515 Gastos de viajes aereos 1,400,000 530501 Gastos bancarios 824,430 530535 Descuento condicionado 32,468,412 530595 Gravamen al movimiento financiero 258,617 613501 Comercio al por > y al < ( Ct vta) 128,617,852 SUMAS IGUALES ### ### BALANCE DEPRECIACION Y AMORTIZACION MES JULIO Codigo Cuenta Debito Credito 159215 Depreciacion acumulada Equipo oficina 6,667 159220 Depreciacion acumulada Equipo computo 233,333 159235 Depreciacion acumulada Flota y equip de trans 468,333 170505 Intereses pagados anticipado 933,333 170505 Intereses pagados anticipado 111,000 170525 Arrendamientos pagados por anticipado 288,889
    • 170545 Suscripciones pagadas por anticipado 100,000 171020 Utiles y papeleria 156,000 270510 Comisiones recibidas por anticipado 4,500,000 415030 Ingresos por intereses 4,500,000 512025 Gastos de arrendamiento 288,889 516015 Gastos de equip de oficina 6,667 516020 Gastos de Equip de computo 233,333 516035 Gastos flota y equipo de transporte 468,333 519510 Gastos diversos ( suscripciones) 100,000 519530 Gastos diversos ( utiles y papeleria) 156,000 530520 Gastos de intereses 933,333 530520 Gastos de intereses 111,000 SUMAS IGUALES 6,797,555 6,797,555 BALANCE CAJA MENOR MES DE JULIO Codigo Cuenta Debito Credito 110505 Caja general 9,252 111001 Banco caja social 466,288 236525 Retefuente de servicios 4,740 236540 Retefuente de compras 4,512 240810 Iva descontable 47,488 519510 Periodicos 10,000 519520 Gastos de Representacion 21,000 519525 Elementos de aseo y cafeteria 112,000 519530 Utiles y papeleria 33,800 519535 Combustible 50,000 519545 Taxis y buses 35,000 519560 Restaurantes 44,000 519565 Parqueaderos 18,000 519595 Otros 95,000 530595 Gravamen al movimiento financiero 1,865 530595 Gravamen al movimiento financiero 1,865 SUMAS IGUALES 477,405 477,405 BALANCE NOMINA JULIO Codigo Cuenta Debito Credito 237005 Aportes EPS 1,351,908 237006 Aportes ARP 56,457 237010 Aportes caja de comp, ICBF y SENA 973,372 238030 Fondo de pensiones 1,761,560 250501 Salarios por pagar 10,093,189 261005 Provision de cesantias 915,472 261010 Provision de Intereses/cesantias 109,987 261015 Provision de prima de servicios 915,472 261020 Provision vacaciones 450,976 510506 Sueldos 8,061,111 510515 Horas extras 2,007,290 510527 Auxilio transporte 112,750 510530 Cesantias 848,123 510533 Intereses sobre cesantias 101,903 510536 Prima de servicios 848,123 510539 Vacaciones 419,853 510568 Aportes de ARP 46,710 510569 Apotes en EPS 855,815 510570 Aportes de pension 1,208,207 510572 Aportes caja de compensacion 402,734 510575 Aportes a ICBF 302,052 510578 Aportes SENA 201,368
    • 520506 Sueldos 600,000 520515 Horas extras 146,875 520527 Auxilio transporte 61,500 520530 Cesantias 67,338 520533 Intereses sobre cesantias 8,084 520536 Prima de servicios 67,338 520539 Vacaciones 31,145 520568 Aportes de ARP 9,747 520569 Aportes en EPS 63,484 520570 Aportes en pension 89,625 520572 Aportes de caja compensacion 29,875 520575 Aportes ICBF 22,406 520578 Aportes SENA 14,937 SUMAS IGUALES 16,628,393 16,628,393
    • CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 110505 Caja general 288,765,707 110505 Caja general 9,252 111001 Banco caja social 466,288 111005 Bancos 27,185,053 130505 Clientes 2,615,000 135515 Anticipo de Retefuente 10,934,766 135517 Anticipo de reteiva 24,993,750 135518 Anticipo de Reteica 3,449,138 143505 Mercancias no fab x empresa 371,945,328 159215 Depreciacion acumulada Equipo oficina 6,667 159220 Depreciacion acumulada Equipo computo 233,333 159235 Depreciacion acumulada Flota y equip de trans 468,333 160505 Marcas adquiridas 4,800,000 161505 Patentes adquiridas 3,900,000 162001 Franquicias adquiridas 6,900,000 170505 Intereses pagados por anticipado 1,110,000 170505 Intereses pagados anticipado 933,333 170505 Intereses pagados anticipado 111,000 170520 Seguros y fianzas 2,155,172 170525 Arrendamientos pag por antici 2,000,000 170525 Arrendamientos pagados por anticipado 288,889 170545 Suscripciones pagadas por anticipado 100,000 171020 Utiles y papeleria 1,040,000 171020 Utiles y papeleria 156,000 210501 Pagares 3,682,092 210510 Obligacion financiera 49,324,430 220505 Proveedores nacionales 525,845,577 233520 Cts y gts por pagar ( comisiones) 2,650,000 233525 Cts y gts por pagar ( Honorarios) 100,000 233540 Cts y gts por pagar ( Arrendamiento) 537,600 233545 Cts y gts por pagar ( Trans de m/cia) 793,500 233550 Cts y gts por pagar ( Servicios publicos) 665,000 233560 Cts y gts por pagar ( viaje aereo) 1,624,000 233595 Cts y gts por pagar ( otros) 17,544,000 236515 Retefuente de honorarios 232,000 236520 Retefuente de comisiones 250,000 236525 Retefuente de servicios 25,500 236525 Retefuente de servicios 4,740 236530 Retefuente de Arrendamientos 89,200 236540 Retefuente de compras 6,253,712 236540 Retefuente de compras 4,512 236701 Reteiva 3,456,000 236801 Reteica 226,928 237005 Aportes EPS 1,351,908 237006 Aportes ARP 56,457 237010 Aportes caja de comp, ICBF y SENA 973,372 238030 Fondo de pensiones 1,761,560 240805 Iva por pagar generado 54,857,011 240810 Iva por pagar descontable 78,810,929 240810 Iva descontable 47,488 250501 Salarios por pagar 10,093,189 250501 Salarios por pagar 10,093,189
    • 261005 Provision de cesantias 915,472 261010 Provision de Intereses/cesantias 109,987 261015 Provision de prima de servicios 915,472 261020 Provision vacaciones 450,976 270510 Comisiones recibidas por anticipado 4,500,000 413501 Comercio al por > y al por < 349,645,000 415030 Ingresos por intereses 4,500,000 417501 Devolucion en ventas 1,598,130 421040 Descuento condicionado 4,121,107 510506 Sueldos 8,061,111 510515 Horas extras 2,007,290 510518 Gastos de comisiones 2,500,000 510527 Auxilio transporte 112,750 510530 Cesantias 848,123 510533 Intereses sobre cesantias 101,903 510536 Prima de servicios 848,123 510539 Vacaciones 419,853 510568 Aportes de ARP 46,710 510569 Apotes en EPS 855,815 510570 Aportes de pension 1,208,207 510572 Aportes caja de compensacion 402,734 510575 Aportes a ICBF 302,052 510578 Aportes SENA 201,368 511025 Gastos de honorarios 2,200,000 512025 Gastos de arrendamientos 6,930,000 512025 Gastos de arrendamiento 288,889 513085 Transporte de mercancia 480,000 513505 Gastos de aseo y vigilancia 690,000 513535 Gastos de servicios publicos 593,000 514515 Gastos de mantenimiento de ofic 330,000 515515 Gastos de viajes aereos 1,400,000 516015 Gastos de equip de oficina 6,667 516020 Gastos de Equip de computo 233,333 516035 Gastos flota y equipo de transporte 468,333 519510 Gastos diversos ( suscripciones) 100,000 519510 Periodicos 10,000 519520 Gastos de Representacion 21,000 519525 Elementos de aseo y cafeteria 112,000 519530 Gastos diversos ( utiles y papeleria) 156,000 519530 Utiles y papeleria 33,800 519535 Combustible 50,000 519545 Taxis y buses 35,000 519560 Restaurantes 44,000 519565 Parqueaderos 18,000 519595 Otros 95,000 520506 Sueldos 600,000 520515 Horas extras 146,875 520527 Auxilio transporte 61,500 520530 Cesantias 67,338 520533 Intereses sobre cesantias 8,084 520536 Prima de servicios 67,338 520539 Vacaciones 31,145 520568 Aportes de ARP 9,747
    • 520569 Aportes en EPS 63,484 520570 Aportes en pension 89,625 520572 Aportes de caja compensacion 29,875 520575 Aportes ICBF 22,406 520578 Aportes SENA 14,937 530501 Gastos bancarios 824,430 530520 Gastos de intereses 933,333 530520 Gastos de intereses 111,000 530535 Descuento condicionado 32,468,412 530595 Gravamen al movimiento financiero 258,617 530595 Gravamen al movimiento financiero 1,865 530595 Gravamen al movimiento financiero 1,865 613501 Comercio al por > y al < ( Ct vta) 128,617,852 * SUMAS IGUALES 1,044,658,918 ###
    • 110505 110510 111005 Caja General Caja menor Bancos FECHA DETALLE Debito Credito Debito Credito Debito Credito 1-Jul-10 Comprobante de diario No.001 Balance Inicial 3,450,000 500,000 9,207,850 30-Jul-10 Comprobante de diario No.002 Balance transacciones ### 27,185,053 30-Jul-10 Comprobante de diario No.003 Balance caja menor 30-Jul-10 Comprobante de diario No.004 Balance Nomina 9,252 468,153 30-Jul-10 Comprobante de diario No.005 Balance ajustes SUMAS ### 27,185,053 468,153
    • 120501 130505 135515 136501 139905 143501 Inversiones acciones Clientes Anticipo retefuente Cxc a trabajadores Provision de cartera Mercancia no FxE Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito 3,620,000 ### 218,500 500,000 98,000 ### ### ### ### ### ### ###
    • 143501 150401 152405 152801 154005 159220 ancia no FxE Terrenos Escritorios y Sillas Equipo de computo Camioneta de reparto Dep. Acum Equipo comp Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito 3,000,000 800,000 ### ### ### 233,333 233,333
    • 159235 161501 170505 170545 210510 Dep. Acum camioneta Patentes Interes pag por antic. Suscripciones pag por ant Oblig. Financiera pagare Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito 1,405,000 5,000,000 2,800,000 600,000 ### 3,900,000 1,110,000 ### 468,333 1,044,333 100,000 468,333 3,900,000 1,110,000 1,044,333 100,000 ###
    • 220501 233525 233540 236525 236540 236801 Proveedores nacionales Honorarios por pagar Arrendam. Por pagar Retefuente servicios Retefuente compra Impuesto de ica por p Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito ### 100,000 ### 120,000 500,000 ### 100,000 ### 537,600 25,500 89,200 4,740 4,512 ### 100,000 ### 537,600 30,240 93,712
    • 36801 240805 240810 250501 261005 261010 de ica por pag Iva generado por pagar Iva descontable por pag Salarios por pagar Provision de cesantias Provision intereses/cesnti Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito 250,000 1,210,000 100,000 120,960 990,000 226,928 ### 78,810,929 10,093,189 47,488 ### 915,472 226,928 ### 78,858,417 10,093,189 ### 915,472
    • 261010 261015 270510 311501 353501 370501 n intereses/cesnti Provision prima de serv. Comisiones recib por anticip Capital Social Reservas Obligatorias Result. Ejer. Anteriores Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito 80,000 420,000 ### ### 2,550,000 4,500,000 109,987 915,472 109,987 915,472 4,500,000
    • 370501 410501 415030 510506 510527 510530 Ejer. Anteriores Ingresos operacionales Ingresos por intereses Gastos de personal - sueldos Gts de personal -Aux transporte Gts de personal - cesa Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito ### 44,717,000 3,400,000 6,400,000 1,200,000 300,000 4,500,000 8,061,111 112,750 848,123 44,717,000 4,500,000 8,061,111 112,750 848,123
    • 510530 510533 510536 510539 516020 516035 ersonal - cesantias Gts per-Interes/cesantia Gts de persl- Prima servicios Gts personal - vacaciones Gts Equipo de computo Gastos Camioneta Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito 852,000 150,000 81,000 1,400,000 ### 233,333 468,333 101,903 848,123 419,853 101,903 848,123 419,853 233,333 468,333
    • 516035 530505 613501 135517 135518 160505 tos Camioneta Gastos bancarios Comercio al > y < (Cts de vta) Anticipo de reteiva Anticipo de reteica Marcas Adquiridas Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito 757,000 11,114,000 824,430 ### ### ### ### 824,430 ### ### ###
    • LIBRO DIARIO COLUMNARIO MES DE JULIO DE 2010 162001 170520 170525 171020 210501 233520 Franquicias adquiridas Seguros y fianzas Arrenda. Pag x anticip Utiles y papeleria Pagares Cts y gts por comisiones Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito ### ### ### ### ### ### 288,889 156,000 ### ### ### 288,889 ### 156,000 ### ###
    • 233545 233550 233560 233595 236515 236520 Cts y gts por trans m/cia Cts y Gts servipublicos Cts y gts viajes aereos Cts y Gts varios Retef honorarios Retef comisiones Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito 793,500 665,000 ### ### 232,000 250,000 793,500 665,000 ### ### 232,000 250,000
    • 236530 236701 413501 417501 421040 510518 Retef arrendamientos Reteiva Comercio al > y al < Dev en vtas Descuento condicionado Gastos comisiones Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito 89,200 ### ### ### ### ### 89,200 ### ### ### ### ###
    • 511025 512025 513085 513505 513535 514515 Gastos honorarios Gtos arrendamientos Gts trans m/cia Gastos aseo y vigilancia Gastos servipublicos Gts mant oficina Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito ### ### 480,000 690,000 593,000 330,000 288,889 ### ### 480,000 690,000 593,000 330,000
    • 515515 530535 530595 159215 516015 519510 Gts viajes aereos Descuento condicionado GMF Dep acum equip computo Gts equip computo Gts suscripciones Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito ### ### 258,617 6,667 6,667 100,000 1,865 ### ### 260,482 6,667 6,667 100,000
    • 519530 530520 519510 519520 519525 519530 Gts utiles y papeleria Gts intereses Periodicos Gts representacion Elementos aseo y cafet utiles y papeleria Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito 156,000 ### 10,000 21,000 112,000 33,800 156,000 ### 10,000 21,000 112,000 33,800
    • 519535 519545 519560 519565 519595 237005 combustible taxis y buses Restaurantes parqueaderos Otros Aportes EPS Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito 50,000 35,000 44,000 18,000 95,000 ### 50,000 35,000 44,000 18,000 95,000 ###
    • 237006 237010 238030 261020 510515 510568 Aportes ARP Aportes cja com,ICBF Y SENA Fondo de pensiones Provision Vacaciones Horas Extras Aportes ARP Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito 56,457 973,372 ### 450,976 ### 46,710 56,457 973,372 ### 450,976 ### 46,710
    • 510569 510570 510572 510575 510578 520506 Aportes EPS Aportes pension Aportes caja compensa. Aportes ICBF Aportes SENA Gts personal-Sueldos Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito 855,815 ### 402,734 302,052 201,368 600,000 855,815 ### 402,734 302,052 201,368 600,000
    • 520515 520527 520530 520533 520536 520539 Horas Extras Gts personal-Aux trans Gts personal-cesantias Gts personal-int/cesantia Gts personal-Prima serv Gts personal-vacaciones Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito 146,875 61,500 67,338 8,084 67,338 31,145 146,875 61,500 67,338 8,084 67,338 31,145
    • 520568 520569 520570 520572 520575 520578 Aportes ARP Aportes EPS Aportes pension Aportes caja compen Aportes ICBF Aportes SENA Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito 9,747 63,484 89,625 29,875 22,406 14,937 9,747 63,484 89,625 29,875 22,406 14,937
    • MES DE: JULIO DE: 2010 MOVIMIENTOS SALDOS CODIGO CUENTA SALDOS ANTERIORES DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO 1105 Caja general ### ### ### 1110 Bancos ### ### 466,288 ### 1205 Inversiones acciones ### ### 1305 Clientes ### 2,615,000 2,615,000 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones a favor 218,500 ### ### 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 500,000 500,000 1399 Provisiones 98,000 98,000 1435 Mercancia no fabricada por la empresa ### ### ### 1504 Terrenos ### ### 1524 Escritorios y sillas 800,000 800,000 1528 Equipo de computo ### ### 1540 Camioneta de reparto ### ### 1592 Depreciacion acumulada ### 708,333 ### 1605 Marcas ### ### 1615 Patentes ### ### ### 1620 Franquicias ### ### 1705 Gastos pagados por anticipado ### 5,265,172 1,433,222 7,231,950 1710 Cargos diferidos 1,040,000 156,000 884,000 2105 Obligaciones financieras con bancos nacionales ### ### ### ### 2205 Proveedores nacionales ### ### ### 2335 Costos y gastos por pagar ### 100,000 ### ### 2365 Retencion en la fuente ### 6,859,664 ### 2367 Impuesto a las ventas retenido 3,456,000 ### 2368 Impuesto de ICA retenido ### 226,928 476,928 2370 Retenciones y aportes en nomina 2,381,737 ### 2380 Acreedores varios 1,761,560 1,761,560 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 100,000 ### ### ### ### 2505 Salarios por pagar 120,960 ### ### 120,960 2610 Provision prestacional ### 2,391,907 ### 2705 Ingresos recibidos por anticipado ### ### ### 3115 Aportes sociales ### ### 3305 Reservas obligatorios ### ###
    • 3705 Resultados de ejercicios anteriores ### ### 4105 Ingresos operacionales ### ### 4135 Comercio al por > y al < ### ### 4150 Ingresos por actividad financiera ### 4,500,000 ### 4175 Devoluciones en ventas 1,598,130 1,598,130 4210 No operacionales- financieros 4,121,107 4,121,107 5105 Operacionales de admon- gastos de personal y comisiones ### ### ### 5110 Honorarios ### ### 5120 Arrendamientos 768,889 768,889 5130 Aseo y vigilancia 7,620,000 ### 5135 Servicios 593,000 593,000 5145 Mantenimiento y reparaciones 330,000 330,000 5155 Gastos de viajes 1,400,000 1,400,000 5160 Depreciaciones ### 708,333 3,513,333 5195 Diversos 674,800 674,800 5205 Operacionales de venta-Gastos personal 1,212,354 1,212,354 5305 operacionales- financieros 757,000 ### 1,865 ### 6135 Comercio al por > y al < ( Costos de venta) ### ### ### SUMAS IGUALES ### ### ### ### ### ###
    • BALANCE FINAL JULIO 110505 Caja General 3,450,000 110505 Caja general 288,765,707 110505 Caja general 9,252 110510 Caja menor 500,000 111001 Banco caja social 466,288 111005 Bancos 27,185,053 112005 Bco. cuenta corriente 9,207,850 120501 Inversiones acciones 3,620,000 130505 Clientes 5,230,000 130505 Clientes 2,615,000 135515 Anticipo retefuente 218,500 135515 Anticipo de Retefuente 10,934,766 135517 Anticipo de reteiva 24,993,750 135518 Anticipo de Reteica 3,449,138 136501 Cxc a trabajadores 500,000 139905 Provision de cartera 98,000 143501 Inventario Producto A 66,000,000 143502 Inventario Producto AB 43,225,000 143503 Inventario Producto M 75,050,000 143504 Inventario Producto EQ 21,780,000 143505 Mercancias no fab x empresa 371,945,328 150401 Terrenos 3,000,000 152405 Escritorios y Sillas 800,000 152801 Equipo de computo 14,000,000 154005 Camioneta de reparto 28,100,000 159215 Depreciacion acumulada Equipo oficina 6,667 159220 Dep. Acum Equipo comp 2,800,000 159220 Depreciacion acumulada Equipo computo 233,333 159235 Dep. Acum camioneta 1,405,000 159235 Depreciacion acumulada Flota y equip de trans 468,333 160505 Marcas adquiridas 4,800,000 161501 Patentes 5,000,000 161505 Patentes adquiridas 3,900,000 162001 Franquicias adquiridas 6,900,000 170505 Interes pag por antic. 2,800,000 170505 Intereses pagados por anticipado 1,110,000 170505 Intereses pagados anticipado 933,333 170505 Intereses pagados anticipado 111,000 170520 Seguros y fianzas 2,155,172 170525 Arrendamientos pag por antici 2,000,000 170525 Arrendamientos pagados por anticipado 288,889 170545 Suscripciones pag por ant 600,000 170545 Suscripciones pagadas por anticipado 100,000 171020 Utiles y papeleria 1,040,000 171020 Utiles y papeleria 156,000 210501 Pagares 3,682,092 210510 Oblig. Financiera pagare 23,000,000 210510 Obligacion financiera 49,324,430 220501 Proveedores nacionales 35,900,000 220505 Proveedores nacionales 525,845,577 233520 Cts y gts por pagar ( comisiones) 2,650,000 233525 Honorarios por pagar 100,000 233525 Cts y gts por pagar ( Honorarios) 100,000 2,160,000 233540 Arrendam. Por pagar 2,500,000
    • 233540 Cts y gts por pagar ( Arrendamiento) 537,600 233545 Cts y gts por pagar ( Trans de m/cia) 793,500 233550 Cts y gts por pagar ( Servicios publicos) 665,000 233560 Cts y gts por pagar ( viaje aereo) 1,624,000 233595 Cts y gts por pagar ( otros) 15,384,000 236515 Retefuente de honorarios 232,000 236520 Retefuente de comisiones 250,000 236525 Retefuente servicios 120,000 236525 Retefuente de servicios 25,500 236525 Retefuente de servicios 4,740 236530 Retefuente de Arrendamientos 89,200 236540 Retefuente compra 500,000 236540 Retefuente de compras 6,253,712 236540 Retefuente de compras 4,512 236701 Reteiva 3,456,000 236801 Impuesto de ica por pag 250,000 236801 Reteica 226,928 237005 Aportes EPS 1,351,908 237006 Aportes ARP 56,457 237010 Aportes caja de comp, ICBF y SENA 973,372 238030 Fondo de pensiones 1,761,560 240805 Iva generado por pagar 1,210,000 240805 Iva por pagar generado 54,857,011 240810 Iva descontable por pag 100,000 240810 Iva por pagar descontable 78,810,929 240810 Iva descontable 47,488 250501 Salarios por pagar 120,960 250501 Salarios por pagar 10,093,189 250501 Salarios por pagar 10,093,189 261005 Provision de cesantias 990,000 261005 Provision de cesantias 915,472 261010 Provision intereses/cesnti 80,000 261010 Provision de Intereses/cesantias 109,987 261015 Provision prima de serv. 420,000 261015 Provision de prima de servicios 915,472 261020 Provision vacaciones 450,976 270510 Comisiones recibidas por anticipado 18,000,000 270510 Comisiones recibidas por anticipado 4,500,000 311501 Capital Social 149,319,390 353501 Reservas Obligatorias 2,550,000 370501 Result. Ejer. Anteriores 19,360,000 410501 Ingresos operacionales 44,717,000 413501 Comercio al por > y al por < 349,645,000 415020 Ingresos por intereses 3,400,000 415030 Ingresos por intereses 4,500,000 417501 Devolucion en ventas 1,598,130 421040 Descuento condicionado 4,121,107 510506 Gastos de personal - sueldos 6,400,000 510506 Sueldos 8,061,111 510515 Horas extras 2,007,290 510518 Gastos de comisiones 2,500,000 510527 Gastos de personal -Aux transporte 1,200,000 510527 Auxilio transporte 112,750 510530 Gastos de personal - cesantias 300,000 510530 Cesantias 848,123 510533 Gastos de personal-Interes/cesantia 852,000
    • 510533 Intereses sobre cesantias 101,903 510536 Gastos de personal- Prima servicios 150,000 510536 Prima de servicios 848,123 510539 Gastos de personal - vacaciones 81,000 510539 Vacaciones 419,853 510568 Aportes de ARP 46,710 510569 Apotes en EPS 855,815 510570 Aportes de pension 1,208,207 510572 Aportes caja de compensacion 402,734 510575 Aportes a ICBF 302,052 510578 Aportes SENA 201,368 511025 Gastos de honorarios 2,200,000 512025 Gastos de arrendamientos 6,930,000 512025 Gastos de arrendamiento 288,889 513085 Transporte de mercancia 480,000 513505 Gastos de aseo y vigilancia 690,000 513535 Gastos de servicios publicos 593,000 514515 Gastos de mantenimiento de ofic 330,000 515515 Gastos de viajes aereos 1,400,000 516015 Gastos de equip de oficina 6,667 516020 Gastos Equipo de computo 1,400,000 516020 Gastos de Equip de computo 233,333 516035 Gastos Camioneta 1,405,000 516035 Gastos flota y equipo de transporte 468,333 519510 Gastos diversos ( suscripciones) 100,000 519510 Periodicos 10,000 519520 Gastos de Representacion 21,000 519525 Elementos de aseo y cafeteria 112,000 519530 Gastos diversos ( utiles y papeleria) 156,000 519530 Utiles y papeleria 33,800 519535 Combustible 50,000 519545 Taxis y buses 35,000 519560 Restaurantes 44,000 519565 Parqueaderos 18,000 519595 Otros 95,000 520506 Sueldos 600,000 520515 Horas extras 146,875 520527 Auxilio transporte 61,500 520530 Cesantias 67,338 520533 Intereses sobre cesantias 8,084 520536 Prima de servicios 67,338 520539 Vacaciones 31,145 520568 Aportes de ARP 9,747 520569 Aportes en EPS 63,484 520570 Aportes en pension 89,625 520572 Aportes de caja compensacion 29,875 520575 Aportes ICBF 22,406 520578 Aportes SENA 14,937 530501 Gastos bancarios 824,430 530505 Gastos bancarios 757,000 530520 Gastos de intereses 933,333 530520 Gastos de intereses 111,000 530535 Descuento condicionado 32,468,412 530595 Gravamen al movimiento financiero 258,617 530595 Gravamen al movimiento financiero 1,865 530595 Gravamen al movimiento financiero 1,865
    • 613501 Comercio al > y < (Cts de vta) 11,114,000 613501 Comercio al por > y al < ( Ct vta) 128,617,852 * SUMAS IGUALES ### ###
    • COMERCIALIZADORA BOGOTA BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVOS ACTIVO CORRIENTE $ 372.010.484 OBLIGACIONES FINANCIERAS ### DISPONIBLE ### PAGARE 68,642,338 CAJA 292,224,959 PROVEEDORES ### BANCOS 17,717,754 PROVEEDORES NACIONALES 561,648,850 CAJA MENOR 500,000 CUENTAS POR PAGAR ### CUENTAS DE AHORRO 12,507,000 INTANGIBLES POR PAGAR 15,054,000 INVERSIONES $ 3,620,000 INTERESES POR PAGAR (1,110,000) ACCIONES 3,620,000 COMISIONES POR PAGAR 2,625,000 DEUDORES $ 45,440,771 HONORARIOS POR PAGAR 2,160,000 CLIENTES 2,615,000 MANTENIMIENTO POR PAGAR 330,000 RETEFUENTE 11,147,050 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR 3,037,600 RETEIVA 27,829,544 TRANSPORTE POR PAGAR 793,500 RETEICA 3,447,177 SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR 665,000 CUENTAS POR COBRAR 500,000 GASTOS DE VIAJE POR PAGAR 1,624,000 PROVISION DE CARTERA (98,000) RETEFUENTE EN HONORARIOS 232,000 RETEFUENTE EN COMISIONES 275,000 ACTIVOS NO CORRIENTE $ 639.502.160 RETEFUENTE EN SERVICIOS 145,500 INVENTARIOS ### RETEFUENTE EN ARRENDAMIENTOS 89,200 M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 572,547,020 RETEFUENTE EN COMPRAS 6,759,954 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ### RETEIVA 3,456,000 TERRENO 3,000,000 RETEICA 476,928 EQUIPO DE OFICINA 800,000 RETENCIONES Y APORTES EN NOMINA 2,381,741 EQUIPO DE COMPUTO 14,000,000 ACREEDORES VARIOS 1,761,564 VEHICULOS 28,100,000 IMPUESTOS , GRAVAMENES Y TASAS ### DEPRECIACION ACUMULADA (4,913,333) IVA GENERADO 53,093,200 INTANGIBLES ### DEV. IVA GENERADO (284,112) MARCAS 4,800,000 IVA DESCONTABLE (78,702,716) PATENTES 8,900,000 DEV. IVA DESCONTABLE 137,568 FRANQUICIAS 6,900,000 OBLIGACIONES LABORALES $ 120,960 AMORTIZACION ACUMULADA PATENTES (34,722) SALARIOS POR PAGAR 120,960 DIFERIDOS $ 5,403,195 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 3,882,472 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 1,866,667 PROVISION PRESTACIONAL 3,882,472 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,155,172 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO ### SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 500,000 COMISIONES 13,500,000 PAPELERIA DIFERIDA 881,356 TOTAL PASIVOS $ 662,795,547 TOTAL ACTIVOS $ 1,011,512,644 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL ### APORTES SOCIALES ### ACTIVO= 1.011.512.644 RESULTADOS DEL EJERCICIO ### PASIVO + PATRIMONIO= 1.011.512.644 UTILIDAD DEL EJERCICIO 101,167,993 RESERVAS ### RESERVAS OBLIGATORIAS 2,550,000 RESERVA LEGAL 17,748,771 IMPUESTO DE RENTA 58,570,943 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ### EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS19,360,000 TOTAL PATRIMONIO $ 348,717,097
    • COMERCIALIZADORA BOGOTA Ltda ESTADO DE RESULTADOS 31 DE JULIO DE 2009 Ventas brutas 394,362,000 Devolucion en ventas -1,775,700 Ventas netas 392,586,300 Costo de ventas -145,099,180 Utilidad bruta 247,487,120 Gastos operacionales administracion -45,753,903 Gastos operacionales de venta -1,206,559 Utilidad Operacional 200,526,658 Ingresos no operacionales 12,021,107 Gastos no operacionales -35,060,058 Utilidad neta Operacional 177,487,707 Impuesto de renta del 33% -58,570,943 Utilidad Liquida 118,916,764 Reserva Legal -17,748,771 Utilidad del ejercicio 101,167,993 Fecha de Elaboracion: 30 de julio de 2009