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Comprobantes Diarios Julio 2009 (Taller Gestion Contable Y Financi
 

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    Comprobantes Diarios Julio 2009 (Taller Gestion Contable Y Financi Comprobantes Diarios Julio 2009 (Taller Gestion Contable Y Financi Document Transcript

    • COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTÁ Nº FECHA CODIGO CUENTA DEBITO 413505 VENTAS 240805 IVA 16% VENTAS 130505 CLIENTES 41,325,000 130505 CLIENTES 110505 CAJA GENERAL 41,325,000 Jul-02 613520 COSTO DE MERCANCIAS 14,285,000 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 134,937,000 240805 IVA 16% VENTAS 21,589,920 236540 RETEFUENTE POR COMPRAS 220501 PROVEEDORES NACIONALES 130505 CLIENTES 110505 CAJA GENERAL 2,615,000 Jul-03 110505 CAJA GENERAL 111005 BANCOS 33,173,000 111005 BANCOS 14,217,000 170595 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,040,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 166,400 111005 BANCOS 519530 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 173,333 170595 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Jul-04 111005 BANCOS 4,826 530595 0 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 236540 RETEFUENTE POR COMPRAS 27,084 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 220501 PROVEEDORES NACIONALES 870,548 170525 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,000,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 200,000 111005 BANCOS Jul-05 512025 ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTO 530595 0 8,520 111005 BANCOS 236525 RETEFUENTE SERVICIOS 620,000 111005 BANCOS Jul-13 530595 0 2,480 111005 BANCOS 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 1,210,000 240805 IVA 16% VENTAS Jul-14 111005 BANCOS 530595 0 4,440 111005 BANCOS 233525 HONORARIOS POR PAGAR 100,000 111005 BANCOS Jul-16 530595 0 400 111005 BANCOS 236801 RETEICA POR PAGAR 250,000 111005 BANCOS Jul-19 530595 0 1,000 111005 BANCOS
    • SUMAS IGUALES 310,145,950 COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTÁ Nº FECHA CODIGO CUENTA DEBITO 413505 VENTAS 240805 IVA 16% VENTAS 135515 RETEFUENTE 10,990,700 135518 ANTICIPO ICA 3,466,781 135517 ANTICIPO IMPOVENTAS RETENIDO 25,121,600 Jul-20 130505 CLIENTES 292,215,707 530535 0 32,468,412 613520 COSTO DE MERCANCIAS 114,925,623 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 130505 CLIENTES 110505 CAJA GENERAL 292,275,708 613520 COSTO DE MERCANCIAS 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 592,771 530535 0 417505 DEVOLUCION EN VENTAS 1,775,700 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 284,112 110505 CAJA GENERAL Jul-21 135515 RETEFUENTE 135517 ANTICIPO IMPOVENTAS RETENIDO 135518 ANTICIPO ICA 170520 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 324,430 111005 BANCOS 675,570 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGARÉ) 130505 CLIENTES 324,684,119 413505 VENTAS 240805 IVA 16% VENTAS 135515 RETEFUENTE 10,990,700 135517 ANTICIPO IMPOVENTAS RETENIDO 25,121,600 Jul-21 135518 ANTICIPO ICA 3,466,781 613520 COSTO DE MERCANCIAS 114,925,623 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 110505 CAJA GENERAL 292,215,707 530535 0 29,221,571 130505 CLIENTES 530505 0 500,000 170515 COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 3,082,958 Jul-22 111005 BANCOS 46,417,042 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGARÉ) 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 43,200,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 3,456,000 220501 PROVEEDORES NACIONALES Jul-23 236540 RETEFUENTE POR COMPRAS 236701 #N/A 236801 RETEICA POR PAGAR 220501 PROVEEDORES NACIONALES 41,211,072 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS Jul-24 111005 BANCOS
    • Jul-24 530595 0 148,360 111005 BANCOS SUMAS IGUALES 1,713,758,647 COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTÁ Nº FECHA CODIGO CUENTA DEBITO 513505 GASTOS POR VIGILANCIA 55,000 514005 GASTOS NOTARIALES 21,000 514525 MANTENIMIENTO DE EUIPO DE COMPUTO 40,000 519510 PERIODICOS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 10,000 519525 GASTOS DE CAFETERIA 22,000 519525 ELEMENTOS DE ASEO 90,000 519530 GASTOS DE FOTOCOPIAS 33,800 519535 GASTOS POR COMBUSTIBLE 50,000 519545 GASTOS POR TRANSPORTE 35,000 519560 GASTOS POR RESTAURANTE 44,000 519565 GASTOS POR PARQUEADEROS 18,000 Jul-25 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 47,488 111005 BANCOS 530595 0 1,865 111005 #REF! 236525 RETEFUENTE SERVICIOS 236540 #REF! 110505 CAJA GENERAL 9,682 429553 SOBRANTE DE CAJA MENOR 42,964 111005 BANCOS 530595 0 172 111005 BANCOS 5105 GASTOS DE PERSONAL 510506 #REF! 7,990,000 510515 HORAS EXTRAS 2,007,292 510530 #REF! 848,426 510527 GASTOS DE PERSONAL TRANSPORTES 112,750 510533 #REF! 101,812 510539 #REF! 419,852 510524 #REF! 71,111 510568 GASTOS APORTES A ARP 52,557 510569 #REF! 855,814 510570 GASTOS APORTES A PENSIONES 1,208,208 510572 #REF! 402,736 510575 GASTOS APORTES AL ICBF 302,052 510578 #REF! 201,368 510536 GASTOS DE PERSONAL PRIMA 848,426 Jul-30 520506 SUELDOS DE VTAS 600,000 520515 #REF! 146,875 520527 #REF! 61,500 520530 CESANTIAS DE VTAS 67,364 520533 #REF! 8,084 520536 PTIMA DE SERVICOS DE VTAS 67,364 520539 #REF! 31,145 520568 APORTES A ARP 3,899 520569 #REF! 63,484
    • 520570 APORTES A PENSION 89,625 520572 #REF! 29,875 520575 0 22,406 520578 #REF! 14,938 237005 APORTES A EPS 237005 APORTES A EPS COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTÁ Nº FECHA CODIGO CUENTA DEBITO 237006 APORTES A ARP 237010 APORTES ICBF, SENA Y C.C.F 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES 250501 NÓMINA POR PAGAR 261005 PROVISIONES CESANTIAS 261010 INTERESES CESANTIAS POR PAGAR 261015 VACACIONES 261020 PRIMAS DE SERVICIOS 520501 NOMINA POR PAGAR 10,093,186 530595 0 40,373 111005 BANCOS SUMAS IGUALES 27,283,493 143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 323,200,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 51,712,000 220501 PROVEEDORES NACIONALES 511025 GASTOS HONORARIOS 1,000,000 236515 RETEFUENTE POR HONORARIOS 233525 HONORARIOS POR PAGAR 513535 SERVICIO TELEFONO 450,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 72,000 233550 SEVICIOS PUBLICOS PAGAR 513530 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 53,000 233550 SEVICIOS PUBLICOS PAGAR 513525 SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 90,000 233550 SEVICIOS PUBLICOS PAGAR 519505 GASTOS DIVERSOS COMISIONES 2,500,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 400,000 236520 RETEFUENTE POR COMISIONES Jul-31 233520 COMISONES POR PAGAR 523550 #N/A 690,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 110,400 236525 RETEFUENTE SERVICIOS 233545 TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR PAGAR 515515 GASTOS POR PASAJES AEREOS 1,400,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 224,000 233560 GASTOS DE VIAJE 512025 ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTO 480,000 236530 RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 233540 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR 511025 GASTOS HONORARIOS 1,200,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 192,000 236515 RETEFUENTE POR HONORARIOS
    • 233525 HONORARIOS POR PAGAR 519520 GASTOS DE REPRESENTACION ADMINISTRACION 330,000 233565 GASTOS DE ADMINISTRACION 170520 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,155,172 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 344,828 111005 BANCOS Jul-31 530595 0 10,000 111005 BANCOS SUMAS IGUALES 386,613,400 COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIALIZADORA BOGOTÁ Nº FECHA CODIGO CUENTA DEBITO 161005 MARCAS ADQUIRIDAS 4,800,000 161505 PATENTES ADQUIRIDAS 3,900,000 162010 FRANQUISIAS ADQUIRIDAS 6,900,000 Jul-31 236540 RETEFUENTE POR COMPRAS 233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SUMAS IGUALES 15,600,000 AJUSTES DEPRECIACIONES 516020 GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 666 159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 516035 GASTOS DEPRECIACION CAMIONETA 93,666 159235 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA 516020 GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 46,666 159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION SUMAS IGUALES 140,998 AMORTIZACIONES 516015 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 34722 169815 DEPRECIACION/AMORTIZACION PATENTES 530520 #N/A 933,333 170505 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO Jul-31 270510 COMISIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO 4,500,000 422515 COMISIONES POR ACTIVIDAES FINANCIERAS 170545 SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 519510 PERIODICOS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 100,000 171020 UTILIES Y PAPELARIA 530595 0 936,000 170525 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 530595 0 1,733,333 170505 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 530520 #N/A 333,000 513506 GASTOS DE SER ASEO Y VIGILANCIA 7,700,000 240810 IMPUESTO A LAS VENTAS 123,200 236525 RETEFUENTE SERVICIOS 233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SUMAS IGUALES 16,393,588
    • 2,469,936,075
    • COMPROBANTE DE DIARIO CREDITO 35,625,000 5,700,000 41,325,000 14,285,000 4,722,795 151,804,125 2,615,000 47,390,000 1,206,400 173,333 4,826 773,820 123,811 2,130,000 70,000 8,520 620,000 2,480 100,000 1,110,000 4,440 100,000 400 250,000 1,000
    • 310,145,950 COMPROBANTE DE DIARIO CREDITO 314,020,000 50,243,200 114,925,623 292,275,708 771,464,531 771,464,531 592,771 183,600 1,652,403 62,150 142,056 19,604 2,652,583 2,652,583 1,000,000 314,020,000 50,243,200 114,925,623 321,437,278 50,000,000 41,211,072 1,512,000 3,456,000 476,928 4,121,107 37,089,965
    • 148,360 1,713,758,647 COMPROBANTE DE DIARIO CREDITO 466,288 1,865 3860 5,822 42,964 172
    • 919,299 432,611 COMPROBANTE DE DIARIO CREDITO 56,456 973,375 463,731 1,297,833 10,093,186 915,790 109895 450,997 915,790 10,133,559 27,283,493 374,912,000 100,000 900,000 522,000 53,000 90,000 250,000 2,650,000 6,900 793,500 1,624,000 19,200 460,800 132,000
    • 1,260,000 330,000 2,500,000 10,000 386,613,400 COMPROBANTE DE DIARIO CREDITO 546,000 15,054,000 15,600,000 666 93,666 46,666 140,998 34,722 933,333 4,500,000 100,000 936,000 1,733,333 333,000 154,000 7,669,200 16,393,588
    • 2,469,936,075