Este documento apresenta as receitas e despesas operacionais de uma instituição no mês de dezembro de 2009. As receitas totais foram de R$13.579,65 provenientes principalmente de promoções, doações, convênios com professores e mensalidades. Já as despesas somaram R$12.803,07, sendo a maior parte destinada à folha de pagamento dos professores, combustível e material de expediente, resultando em um lucro/prejuízo apurado no período de R$0.
1. RECEITAS OPERACIONAIS Mês 12 2009
Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 Saldo Banco Mês Anterior 578,70 578,70
2 Saldo Caixa Mês Anterior 109,75 109,75
3 Promoções 1.724,46 1.724,46
4 Doações 1.287,00 1.287,00
5 Convenio CEMAT 378,00 378,00
6 Convenio Professores 8.287,74 8.287,74
7 Mensalidades 534,00 534,00
8 Convênio PDDE - -
9 Convênio FUPIS - -
10 Convênio FNDE/PTE - -
11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - -
12 Pula - Pula 180,00 180,00
13 Vendas de Artesanatos - -
14 Convenio Prefeitura 500,00 500,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 13.579,65 13.579,65
DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL
20 Telefone 136,24 13.443,41
21 Energia 283,82 13.159,59
22 Folha Pagamento Professores 8.275,09 4.884,50
23 Combustível 500,00 4.384,50
25 Despesa com Reparos 76,70 4.307,80
26 Despesas Postais 15,05 4.292,75
27 Despesas com Cartório - 4.292,75
28 Despesa com Contabilidade - 4.292,75
29 Multas Fiscais - 4.292,75
30 Despesas de Viagem - 4.292,75
31 Despesas administrativas extras - 4.292,75
32 Material de Expediente 605,79 3.686,96
33 Material de Informática e mão de obra - 3.686,96
34 Despesa com gas 220,00 3.466,96
35 Despesa com Mercado 103,18 3.363,78
36 Contribuição Confederação APAE - 3.363,78
37 IRPJ/RAIS - 3.363,78
38 Material para Artezanato - 3.363,78
39 Material Esportivo - 3.363,78
40 Material Permanente 132,00 3.231,78
41 Serviços gerais ( diarias e reparos ) - 3.231,78
42 Material Pedagogico - 3.231,78
43 Despesa com piscina 135,00 3.096,78
44 Despesas com publicidade - 3.096,78
45 Despesa com participação em eventos - 3.096,78
46 Imposto de renda 12,65 3.084,13
47 INSS 1.657,55 1.426,58
48 Despesas com manutenção interna - 1.426,58
49 Taxas do Detran - 1.426,58
2. 50 Despesa com ginganas escolares 50,00 1.376,58
51 Prestação de Serviço 600,00 776,58
52 Depesas com passeios e jogos estudantis - 776,58
53 Taxas Administrativas - 776,58
54 Estorno Seduc - 776,58
(12.026,49
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.803,07 )
LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -
