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Mercados internacinales de divisas (forex)
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Mercados internacinales de divisas (forex)

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  • 1. Los Mercados Internacionales de Divisas Por Alberto López Hernández www.auladeeconomia.com
  • 2. El Mercado de Divisas Internacional. <ul><li>Mercado Descentralizado. </li></ul><ul><li>Consiste en la compra y venta de las monedas mas importantes según la oferta y la demanda de las mismas. </li></ul><ul><li>SPOT & Forex (Foreign Exchange). </li></ul><ul><li>Futuros. </li></ul><ul><li>Swaps. </li></ul><ul><li>Opciones. </li></ul><ul><li>Mercado mas antiguo y liquido del mundo. </li></ul><ul><li>Volumen de un trillón de dólares de negociación diaria. </li></ul>
  • 3. ¿Para qué involucrarse en el Mercado de Divisas? <ul><li>Cobertura de Riesgo (Opciones , Swaps, Futuros & Forwards). </li></ul><ul><li>Invertir (Carry Trade). </li></ul><ul><li>Especular (Forex). </li></ul>
  • 4. Crecimiento del Mercado de Divisas
  • 5. Principales Divisas <ul><li>Dólar U.S.A </li></ul><ul><li>Euro </li></ul><ul><li>Libra Esterlina </li></ul><ul><li>Yen Japonés </li></ul><ul><li>Franco Suizo </li></ul><ul><li>Dólar Canadiense </li></ul><ul><li>Yuan Chino </li></ul><ul><li>Dólar Australiano </li></ul><ul><li>Dólar Neocelandés </li></ul><ul><li>Krona Sueco </li></ul><ul><li>Dólar Hong Kong </li></ul><ul><li>Rand Sudafricano </li></ul>
  • 6. ¿Cómo se Cotizan las Divisas? <ul><li>Las Divisas se Cotizan en pares. </li></ul>EUR / USD @ 1.2030 MONEDA BASE MONEDA SECUNDARIA Unidades de moneda secundaria por cada una de moneda base. USD / JPY @ 120.60 MONEDA BASE MONEDA SECUNDARIA NZD Dólar Neozelandés CAD Dólar Canadiense AUD Dólar Australiano EUR Euro JPY Yen Japonés CHF Franco Suizo GBP Libra Esterlina USD Dólar USA
  • 7. Mercado Interbancario. <ul><li>Los Bancos de primer orden tienen la necesidad de comprar y vender divisas según la circunstancia. </li></ul>RESERVA FEDERAL Banco Central de Europa Banco de Japón Banco de Inglaterra Bank of America Credit Suisse U.B.S H.S.B.C
  • 8. Descubrimiento de Precio en FOREX <ul><li>Oferta & Demanda. </li></ul>
  • 9. Creadores de Mercado “Brokers”
  • 10. Operaciones del Mercado SPOT Compra LONG
  • 11. Operaciones del Mercado SPOT Venta SHORT
  • 12. ¿Que mueven los Mercados de Divisas? <ul><li>Datos Macroeconómicos. </li></ul><ul><li>Datos Financieros. </li></ul><ul><li>Eventos Sociales & Políticos. </li></ul><ul><li>Desastres Naturales. </li></ul>CALENDARIO ECONOMICO
  • 13. Perfiles de Las Divisas <ul><li>Divisa más liquida del mundo. </li></ul><ul><li>Diferencias de las Tasas de los Bonos del Tesoro US y los Bund Alemanes. </li></ul><ul><li>Las diferencias de las tasas de interés entre US y la Euro zona. </li></ul><ul><li>Datos Claves del Euro. </li></ul><ul><li>PIB </li></ul><ul><li>Déficit Fiscal de cada país </li></ul><ul><li>Tasa de Desempleo Alemana. </li></ul><ul><li>Producción Industrial Alemana. </li></ul><ul><li>Encuesta IFO, Índices de Consumo. </li></ul><ul><li>M3 </li></ul>EURO
  • 14. Perfiles de Las Divisas <ul><li>Divisa muy liquida. </li></ul><ul><li>Correlación positiva frente a los Precios </li></ul><ul><li>del sector energético (Petróleo). 10 % PIB </li></ul><ul><li>Divisas atractiva para inversión por sus tasas de interés y riesgo. </li></ul><ul><li>Datos Claves de la Libra </li></ul>LIBRA ESTERLINA <ul><li>Empleo </li></ul><ul><li>Retail Price Index (Índice de Precios de Descuento). </li></ul><ul><li>PIB </li></ul><ul><li>Producción Industrial. </li></ul><ul><li>PMI Purchansing Managers Index </li></ul><ul><li>UK Housing Starts </li></ul><ul><li>Política monetaria en control del Banco Central de </li></ul><ul><li>Europa. </li></ul><ul><li>Incertidumbre frente a cuales países controlaran el </li></ul><ul><li>Banco Central de Europa. </li></ul><ul><li>Problemas entre los países de la Euro zona afectaran </li></ul><ul><li>al euro, afectando economías sanas. </li></ul><ul><li>Reducir el riesgo cambiario y el costo de </li></ul><ul><li>transacción para empresas inglesas. </li></ul><ul><li>Una divisas única crea transparencia en su precio. </li></ul><ul><li>La integración de los mercados resultara en una </li></ul><ul><li>mayor eficiencia en la colocación de capital. </li></ul><ul><li>El Euro les la segunda divisa en cantidad de reservas </li></ul><ul><li>después del dólar. </li></ul>
  • 15. Perfiles de Las Divisas <ul><li>Divisa de resguardo. </li></ul><ul><li>Correlación del 80% con los precios de Oro. </li></ul><ul><li>Potenciales cambios en la Regulación Bancaria Suiza. </li></ul><ul><li>Datos Claves del Franco. </li></ul><ul><li>PIB </li></ul><ul><li>Balanza de Pagos. </li></ul><ul><li>Tasa de Desempleo. </li></ul><ul><li>Producción Industrial. </li></ul><ul><li>CPI Consumer Price Index (Índice de Precios al Consumidor). </li></ul><ul><li>M3 </li></ul>FRANCO SUIZO
  • 16. Perfiles de Las Divisas <ul><li>País con mas reservas de títulos del gobierno de US. </li></ul><ul><li>Tasas interés bajas. </li></ul><ul><li>Intervención activa del Banco de Japón. </li></ul><ul><li>Datos Claves del Yen. </li></ul><ul><li>PIB </li></ul><ul><li>Balanza de Pagos. </li></ul><ul><li>Producción Industrial. </li></ul><ul><li>Empleo. </li></ul>YEN JAPONES
  • 17. Perfiles de Las Divisas <ul><li>Alta correlación con los Bienes Básicos. Comodity Currency. </li></ul><ul><li>Correlación del 80% con los Precios del Oro. </li></ul><ul><li>Altas tasas de Interés con calificación de riesgo similar a los Estados Unidos. </li></ul><ul><li>Datos Claves del Dólar Australiano. </li></ul><ul><li>PIB. </li></ul><ul><li>Consumo Privado. </li></ul><ul><li>Balanza de Bienes y Servicios. </li></ul><ul><li>Inflación. </li></ul><ul><li>Producer Price Index (Índice de Precios al Productor). </li></ul>DÓLAR AUSTRALIANO
  • 18. Perfiles de Las Divisas <ul><li>90% transacciones mundiales. </li></ul><ul><li>Relación Inversa frente los Precios del Oro. </li></ul><ul><li>La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro mantienen una política de un dólar fuerte. </li></ul><ul><li>Diferencial en las Tasas de Interés. </li></ul><ul><li>Datos Claves del Dólar . </li></ul><ul><li>PIB </li></ul><ul><li>Índice de Confianza del Consumidor. </li></ul><ul><li>Balanza Comercial . </li></ul><ul><li>Índices de Inflación ¨Consumer Price Index, Employment Cost Index, Producer Price Index¨. </li></ul><ul><li>Retail Sales (Ventas Mayoristas). </li></ul><ul><li>Desempleo. Non – Farm Payrolls. </li></ul>DÓLAR US
  • 19. Los Precios del Oro frente al Dólar.
  • 20. Los Precios Dólar y las Bolsas.
  • 21. Índice del Dólar <ul><li>Medición Estadística para evaluar al dólar frente a las divisas mundiales. </li></ul>
  • 22. Comportamiento del Indice del Dolar 2000 -2006
  • 23. ¿Cómo influyen las Tasas de Interés en las cotizaciones de las Divisas? <ul><li>Tasas de Interes tiene un efecto a largo plazo en las Divisas. </li></ul><ul><li>Crean tendencias relativamente estables. </li></ul>
  • 24. NZD/JPY
  • 25. GBP/USD
  • 26. AUD/USD Figure 1 
  • 27. Las Divisas frente los Datos Macroeconómicos <ul><li>Las divisas reaccionan muy volátilmente en el corto por los datos macroeconómicos. </li></ul>31 de Enero. Anuncio de las Tasas de Interés. Reserva Federal (5.25%) EUR / USD @ 1.2930 EUR/ USD @ 1.2930 EUR / USD @ 1.3040 Anuncio del NON-FARM PAYROLLS. EUR / USD @ 1.3030 Dato esperado 148K Dato Actual 168K Caída del tipo de Cambio EUR / USD @ 1.2920
  • 28. US Trade Balance (DEC)8:30 Noviembre -$65.0B Esperado -$64.2B Actual -$61.7B
  • 29.  
  • 30. Le invitamos a leer nuestros artículos y matricular nuestros cursos en www.auladeeconomia.com

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