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  • 1. Centro Peruano de Formación e Investigación Continua Diplomado Proyectos de Inversión Pública (SNIP) FORMULACION DEL PROYECTO Ing. Juan Carbonel V.
  • 2. Contenido Módulo III
    • I. Mercado del proyecto
    • * Demanda y oferta
    • * Demanda insatisfecha
    • * Tarifas o precios
    • II. Ingeniería del proyecto
    • * Tamaño y localización
    • * Ingeniería del proyecto
    • III. Costos y beneficios
    • * Costos del proyecto
    • * Beneficios económicos y
    • sociales
    • * Financiamiento del proyecto
  • 3. Formulación del Proyecto
    • ¿Cuál es el propósito de la
    • formulación de un proyecto
    • de inversión?
  • 4. Horizonte de Evaluación
  • 5. Mercado del Proyecto
    • Contenido
    • * Delimitación del área de estudio
    • * Definición de B/S a entregar
    • * Demanda “sin proyecto” y “con proyecto”
    • * Proyección de la demanda
    • * Oferta “sin proyecto” y “con proyecto”
    • * Proyección de la oferta
    • * Balance D - O
    • * Tarifas o precios
  • 6. Demanda del Servicio
    • Determinación de beneficiarios
    Población de Referencia P demandante P No Deman P No Atendida P Objetivo
  • 7. Método: Demanda de Servicio
    • 1. Identificación del servicio
    • - Servicio y unidad de medida
    • 2. Diagnóstico de situación actual
    • - Características de la población
    • - Cobertura demanda actual
    • - Tendencia de patrones de atención (total y p-c)
    • - Condiciones de servicios entregados
    • - Aspectos regulatorios vinculados
  • 8. Demanda del Servicio
    • 3. Población de referencia
    • Población total actualizada donde se realizará el proyecto
    • Pn = Po (1 + tcp) n
    • 4. Población demandante “S/P”
    • PD s/p = Pn * Población demandante (%)
    • 5. Servicios demandantes “S/P”
    • SDs/p = PDs/p * cpc
    • 6. Servicios demandantes “C/P”
    • SDc/p = PDc/p * cpc
  • 9. Proyección de Población
    • Fórmula para determinar tasa de crecimiento de la población:
    • TCP = 100* [ (Población final/Población inicial) 1/n - 1 ]
    • Ej: Población 2000: 5,356 habitantes
    • Población 2005: 6,311 habitantes
    • TCP = 100* [ (6311/5356) 1/5 - 1 ] = 3.33%
  • 10. Proyección de Población
    • Fórmula para proyectar la población:
    • Pn = Po * ( 1 + TCP / 100) n
    • Ej: Población 2005: 6311 habitantes
    • TCP = 3.33%
    • Población 2009: ?
    • P 2009 = 6311 * ( 1 + 3.33 / 100) 4 = 7186.2 habitantes
  • 11. Caso: Demanda de Agua
    • Datos:
    • S/P C/P
    • Población actual (2006) 19600 19600
    • Tasa crecimiento demográfico 1.8% 1.8%
    • Población demandante 70% 85%
    • Consumo percápita (l/hab-día) 60 90
    • ¿Cuál será el incremento de la demanda en el 2007
    • con la puesta en marcha del proyecto de agua?
  • 12. Caso: Demanda de Agua
    • Solución:
    • Población 2007 = 19600 (1+0.018) = 19952.8 hab
    • SDsp = 19952.8 x 0.70 x 60 = 838 017.6 l/hab-día
    • SDcp = 19952.8 x 0.85 x 90 = 1 526 389.2 l/hab-día
    • Incremento = 1526389.2 - 838017.6 = 688 371.6
  • 13. Oferta del Proyecto
    • Oferta
    • * Oferta optimizada
    • * Características de la oferta
    • * Estimación de la oferta
    • * Proyección de la oferta
    • * Tarifas o precios
  • 14. Balance D - O
  • 15. Tarifas y Precios
    • Estrategias:
    • * Costos de producción de B/S
    • * Precios del mercado
    • * Situación de la empresa
    • * Estrategia de marketing
    • * Ingresos de demandantes
    • * Aspectos legales y normativos
    • ¿Se puede fijar un precio mayor
    • que la competencia?
  • 16. Taller: Mercado
    • Criterios para determinar la demanda, oferta y precios de los siguientes proyectos:
    • * Puente carrozable
    • * Crianza de cuyes
    • * Reforestación
    • * Gestión de RR. SS domiciliarios
    • * Centro educativo
    • * Sistema de agua potable
    • * Fabricación de calzado
    • * Proyecto propio
  • 17. Tamaño del Proyecto
    • * ¿Se puede construir una planta de elaboración de
    • fideos para producir 1 TM mensual?
    • * ¿Se puede construir una carretera para un
    • tráfico de 15 vehículos por semana?
    • * ¿Se puede implementar una aula escolar para
    • 5 alumnos?
    • ¿ Cuál es el tamaño mínimo de un proyecto?
    • ¿ Cuál es el tamaño óptimo?
  • 18. Tamaño del Proyecto
    • Capacidad de producción o entrega de B/S en un periodo de tiempo determinado
    • FACTORES:
    • Demanda del mercado
    • Recursos disponibles
    • Aspectos técnicos
    • Financiamiento accesible
    • Factores ambientales
  • 19. Localización del Proyecto
    • ¿Dónde es más conveniente ubicar un proyecto…
    • * Cercano a futuros beneficiarios?
    • * Dónde se encuentran los recursos?
    • * Dónde los costos son menores?
    • * Dónde hay más incentivos tributarios?
    • * Dónde no hay oferta?
    • * En lugar de mayor pobreza?
    • * Dónde hay mayor necesidad?
  • 20. Localización del Proyecto
    • Ponderación de Factores
    • Ponderación
    • *F. Económicos (costos) 0.40
    • *F. Comunales (Impacto en comunidad) 0.20
    • *F. Geográficos (distancia/disponibilidad) 0.15
    • *F. de Servicios Públicos 0.15
    • *F. de Desarrollo (prioridad/ impacto ambiental) 0.10
  • 21. Localización del Proyecto
  • 22. Localización del Proyecto
    • Calificación de Factores
    • Escala
    • * Optimo 4
    • * Adecuado 2 y 3
    • * Medio adecuado 1
    • * Inadecuado 0
    • * Muy inadecuado -1
  • 23. Localización del Proyecto
  • 24. Ingeniería del Proyecto
    • ¿ Qué aspectos comprende la Ingeniería
    • del Proyecto?
    • ¿ Qué importancia tiene la ingeniería en la
    • producción de bienes y servicios?
  • 25. Ingeniería del Proyecto
    • * Terrenos
    • * Obras civiles e infraestructura
    • * Descripción técnica: Diagrama de flujo
    • * Estándares de calidad
    • * Requerimientos de maquinaria y equipos, insumos y materiales
    • * Diseño y distribución de instalaciones: fija, por procesos y por producto
    • * Capacidad y programa de producción
    • * Programa de actividades
    • * Condiciones ambientales
  • 26. Ingeniería del Proyecto
  • 27. Ingeniería del Proyecto
  • 28. Diagrama de Flujo
  • 29. Cronograma del Proyecto
  • 30. Taller: T-L-I
    • Tomando como base algunos de los proyectos, defina los aspectos de tamaño, localización e ingeniería
    • * Puente carrozable
    • * Crianza de cuyes
    • * Reforestación
    • * Gestión de RR. SS
    • * Centro educativo
    • * Sistema de agua potable
    • * Fabricación de calzado
    • * Proyecto propio
  • 31. Costos del Proyecto
    • ¿ Qué tipo de costos tiene un proyecto ?
    • Inversión
    • Costos Operación Ambiental
    • Mantenimiento
  • 32. Costos del Proyecto
    • Proyecto : Costo de provisión B/S. Inversión, operación y mantenimiento
    • Producción: Costo de la producción de B/S que genera el proyecto
    • Privados: Costos a precios de mercado
    • Sociales: Costos a precios sociales
  • 33. Tipos de Costos
    • Precio de Mercado PM
    • COSTOS PS = PM x FC
    • Precio Social PS
  • 34. FC de Costos
    • FCBN = 1 / (1+Imp.Indirectos IGV) = 0.84
    • FCBI = FCD / (1+aranceles)(1-Imp.Indirectos) = 1.0
    • Bienes Transables = PM /(1.19*1.124)
    • FCVR = 1.00 / FCCOMB = 0.66
    • FCMO = 1 / (1+Imp.Directos IR) = 0.892
    • FCMOC = 1.0 FCD = 1.08
  • 35. FC de Costos
    • MANO DE OBRA NO CALIFICADA
    • URBANO RURAL
    • Lima Metropolitana 0.86
    • Resto de Costa 0.68 0.57
    • Sierra 0.60 0.41
    • Selva 0.63 0.49
  • 36. Valor Social del Tiempo
    • PROPOSITO LABORAL VALOR (S/. hora)
    • Area urbana 4.96
    • Area rural 3.32
    • PROPOSITO NO LABORAL FC
    • Adultos 0.30
    • Menores 0.15
    • USUARIOS DE TRANSPORTE
    • MODO TRANSPORTE VALOR (S/.-hora-pas)
    • Aero nacional 4.25
    • Interurbano auto 3.21
    • Interurbano transporte público 1.67
    • Urbano auto 2.80
    • Urbano transporte público 1.00
  • 37. ¿Qué es un Costos Incremental?
    • Es el resultado de comparar los costos de inversión, operación y mantenimiento de la “Situación C/P” y los costos en la “Situación S/P” para cada alternativa, durante el horizonte de evaluación.
    Costo C/P - Costo Incremental Costo S/P =
  • 38. Beneficios del Proyecto
    • Proyecto : Atribuibles a la puesta en marcha del PIP
    • Producción: Atribuibles a la venta de la producción generada por el PIP
    • Económicos : Atribuibles a la venta de B/S en dinero
    • Sociales: Atribuibles al ahorro o liberación de recursos, reducción del tiempo, impacto social , bienestar, etc.
  • 39. Valor Residual
    • Es el valor que queda de la inversión total al final de la vida útil del proyecto
    • Cuando la inversión no tiene uso alternativo o no puede venderse, su VR = 0
    • Contable VR = I*(VUA - VUP)T%
    • Métodos
    • Valorización
  • 40. Depreciación de Activos
    • Ganado de trabajo y reproducción y redes 25%
    • Vehículos transporte terrestre (excepto
    • ferrocarriles) y hornos en general 20%
    • Maquinaria y equipo de actividades
    • mineras, petroleras y de construcción
    • (excepto muebles, enseres y equipos oficina) 20%
    • Obras civiles 3%
    • Equipo de procesamiento de datos 25%
    • Maq. y equipo adquirido a partir 01.01.91 10%
    • Otros bienes de activo fijo 10%
  • 41. Valor Residual
    • Supongamos un proyecto que contempla la instalación de equipos cuyo valor es de S/. 26 965 y la compra de un almacén por valor de S/. 37 680. Si la vida útil es de 9 años, ¿Cuál será el VR del proyecto?
    • VR Equipo = 26 965 (10 - 9) 0.10 = 2 696.5
    • VR Almacén = 37 680 (33.3 - 9) 0.03 = 27 468.7
    • VR proyecto = VR Equipo + VR Almacén
    • VR proyecto = 2 696.5 + 27 468.7 = S/. 30 165.2
  • 42. Caso: Consumo de agua
    • * Consumo familia no conectada al servicio: 3 m 3
    • * Costo económico por acarreo = S/. 10 / m 3
    • Precio marginal (S/./m 3 )
    • 10
    • 3 15 m 3 /mes/viv
  • 43. Caso: Consumo de agua
    • Beneficios por liberación de recursos
    • Beneficios por disponibilidad del servicio
    • Valor recursos liberados = 3 x 10 = S/. 30 / familia
    • Consumo saturación con tarifa marginal 0 = 100 lpd
    • a = 100 lpd x 5 per x 30 días /1000 = 15 m 3 /mes/fam
  • 44. Caso: Consumo de agua
    • Curva de demanda
    • Q = a + b P
    • Si P = 0 Q = a = 15
    • Si P 1 = 10 y Q 1 = 3 b = - 1.2
    • Q = 15 – 1.2 P
    • Beneficio x disponibilidad servicio = (15 – 3) x 10 / 2 = S/. 60
    • Beneficio Total = 30 + 60 = S/. 90 x 12 = S/. 1 080 / fam/ año
  • 45. Beneficios Incrementales
    • A. BENEFICIOS C/P 1 2 3 4 5 6 7 8
    • Beneficios económicos
    • Incrementos y ahorros
    • Otros beneficios sociales
    • TOTAL BENEFICIOS C/P
    • B. BENEFICIOS S/P
    • C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)
  • 46. Financiamiento del Proyecto
    • FUENTES
    • * Fondos de cooperación internacional
    • * Fondos de canon y sobrecanon
    • * Regalías mineras
    • * Fondos concursables: FONIPREL, Agroemprende, etc.
    • * Recursos privados
    • * Fondos del presupuesto público
    • * Banca comercial
  • 47. Financiamiento del Proyecto
    • CASO: Fabritek
    • Fabritek desea ampliar su capacidad instalada y solicita un préstamo a una IFI por el 70% de la inversión, el cual se amortizará en 1 año de manera trimestral. La tasa de interès nominal es de 16% y el periodo de gracia de tres meses.
    • Si la inversión en el proyecto es de US$ 84,620, ¿cuál es el servicio de la deuda de la empresa?
    • Considere que se pagan intereses al rebatir
  • 48. Financiamiento del Proyecto
    • CASO: Fabritek
    • TRI SALDO AMORTI INTERES TOTAL
    • 1 84,620 3,384.8 3,384.8
    • 2 84,620 27,107.9 3,384.8 30,492.8
    • 3 57,512.1 28,192.3 2,300.5 30,492.8
    • 4 29,319.8 29,320.0 1,172.8 30,492.8
  • 49. Taller: Costos y Beneficios
    • * Determinar los costos de inversión, operación, mantenimiento y ambiental del proyecto elegido
    • * Deterrminar los beneficios económicos y sociales del proyecto anterior
    • * Determinar los costos financieros si fuera el caso