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Normal mayo 2012 Normal mayo 2012 Document Transcript

  • Pág 1 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 119,301,455 119,301,45502 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 18,742,900 18,742,9000203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 162,158,960 162,158,960 DB020342 Venta de servicios educativos 157,158,960 157,158,96002034213 Programas especiales Formacion 90,458,960 90,458,960 Complementario02034214 Certificados y Constancias 5,700,000 5,700,00002034215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,00002034216 Derechos de Grado 15,000,000 15,000,00002034217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000020352 Venta de otros servicios 5,000,000 5,000,00002035201 arriendamiento tienda escolar 5,000,000 5,000,0000204 TRANSFERENCIAS Y APORTES 258,012,000 258,012,000 APROBADOS DB020402 Sistema General de Participación para 258,012,000 258,012,000 Educación02040201 Transferencias Municipales 41,196,000 41,196,00002040203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,0000207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 103,835,233 103,835,233020790 Otros recursos de capital 103,835,233 103,835,23302079002 Otros Recursos Del Balance 103,735,233 103,735,23302079003 INDEMNIZACION 100,000 100,0000217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR 129,515,700 656,900 128,858,800 EJECUTAR CR021742 Venta de servicios educativos 126,245,700 56,900 126,188,80002174213 Programas Especiales Formaciòn 59,940,000 59,940,000 Complementaria02174214 Certificados y Constancias 5,362,100 28,700 5,333,40002174215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,00002174216 Derechos de Grado 14,943,600 28,200 14,915,40002174217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000021752 Venta de otros servicios 3,270,000 600,000 2,670,00002175201 Arriendamiento tienda escolar 3,270,000 600,000 2,670,0000218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR 28,728,000 18,086,000 10,642,000 EJECUTAR CR021802 Sistema General de Participación para 28,728,000 18,086,000 10,642,000 Educación02180201 Transferencias Municipales 28,728,000 18,086,000 10,642,0000219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR 100,000 100,000021990 Otros recursos de capital 100,000 100,00002199003 INDEMNIZACION 100,000 100,0000224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS 32,643,260 656,900 33,300,160 NO TRIBUTARIOS022442 Venta de servicios educativos 30,913,260 56,900 30,970,16002244213 Programas Especiales Formaciòn 30,518,960 30,518,960 Complementarios02244214 Certificados y constancias 337,900 28,700 366,60002244216 Derechos de Grado 56,400 28,200 84,600022452 Venta de otros servicios 1,730,000 600,000 2,330,00002245201 Arriendamiento tienda escolar 1,730,000 600,000 2,330,000
  • Pág 2 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR 229,284,000 18,086,000 247,370,000 TRANSFERENCIAS Y APORTES022602 Sistema General de Participación para 229,284,000 18,086,000 247,370,000 Educación02260201 Transferencias Municipales 12,468,000 18,086,000 30,554,00002260203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,0000227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS 103,735,233 103,735,233 DE CAPITAL CR022790 Otros recursos de capital 103,735,233 103,735,23302279002 Otros recursos del balance 103,735,233 103,735,23303 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 100,558,555 100,558,555 FUNCIONAMIENTO0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 30,340,000 30,340,000032008 Servicios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,00003200801 Scios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000032010 Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. 11,500,000 11,500,000 Tecnico03201001 Remuneracion servicios tecnicos 8,500,000 8,500,00003201002 SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13 3,000,000 3,000,0000321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR 493,666,193 493,666,193032104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 127,864,714 127,864,71403210401 compra de bienes y equipo 64,883,714 64,883,71403210402 Adecuaciòn de Inmuebles 25,981,000 25,981,00003210403 Bienes Històricos y Culturales 2,000,000 2,000,00003210404 Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13 35,000,000 35,000,000032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 120,000,000 120,000,000 Suminist03210601 Materiales y suministros 105,000,000 105,000,00003210602 MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13 15,000,000 15,000,000032107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 141,000,000 141,000,00003210701 Mantenimiento 122,000,000 122,000,00003210702 MANTEMINIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000032108 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,00003210801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 8,000,000 8,000,000 Public.03210901 Impresos y publicaciones 8,000,000 8,000,000032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 11,700,000 11,700,000 Públicos03211001 Servicios publicos 11,700,000 11,700,000032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 2,500,000 2,500,00003211101 Seguros grales 2,500,000 2,500,000032113 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000 Gastos03211301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000032124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 2,000,000 2,000,000 financieros03212401 Gastos financieros 2,000,000 2,000,000032190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 76,601,479 76,601,47903219001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,51903219002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13 18,458,960 18,458,960
  • Pág 3 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual03219003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,00003219007 Proyecto Tiempo libre 15,000,000 15,000,00003219008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,00003219010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,00003219011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,00003219012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,0000331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB 22,280,000 4,650,000 17,630,000033108 Honorarios 12,000,000 1,650,000 10,350,00003310801 Honorarios 12,000,000 1,650,000 10,350,000033110 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 10,280,000 3,000,000 7,280,000 Tecnicos03311001 Remuneracion servicios tecnicos 7,280,000 3,000,000 4,280,00003311002 SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13 3,000,000 3,000,0000332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB 410,216,991 30,385,743 379,831,248033204 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 102,700,503 6,525,981 96,174,52203320401 Compra de bienes y equipo 49,587,783 2,302,001 47,285,78203320402 Adecuaciòn de Inmuebles 16,112,720 16,112,72003320403 Bienes Històricos y culturales 2,000,000 2,000,00003320404 Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y 35,000,000 4,223,980 30,776,020 13033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 96,718,019 14,703,362 82,014,657 suministros03320601 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 81,718,019 14,703,362 67,014,657 Suminist03320602 MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13 15,000,000 15,000,000033207 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 114,606,920 5,056,400 109,550,52003320701 Mantenimiento 95,606,920 5,056,400 90,550,52003320702 MANTENIMIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000033208 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,00003320801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000033209 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 7,551,500 300,000 7,251,500 Public.03320901 Impresos y publicaciones 7,551,500 300,000 7,251,500033210 Compra Bienes y Servicios- Servicios 7,402,705 7,402,705 Públicos03321001 Servicios publicos 7,402,705 7,402,705033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros 760,000 760,00003321101 Seguros grales 760,000 760,000033213 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000 Gastos03321301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000033224 Compra Bienes y Servicios-Gastos 1,129,505 1,129,505 financieros03322401 Gastos financieros 1,129,505 1,129,505033290 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 75,347,839 3,800,000 71,547,83903329001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 3,240,000 11,902,51903329002 ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12- 17,205,320 560,000 16,645,320 1303329003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,00003329007 Proyecto Tiempo Libre 15,000,000 15,000,000
  • Pág 4 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual03329008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,00003329010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,00003329011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,00003329012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,0000350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS 6,210,000 4,650,000 4,650,000 6,210,000 DB035008 Honorarios 5,130,000 1,650,000 1,650,000 5,130,00003500801 Honorarios 5,130,000 1,650,000 1,650,000 5,130,000035010 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 1,080,000 3,000,000 3,000,000 1,080,000 Tecnicos03501001 Remuneracion servicios tecnicos 1,080,000 3,000,000 3,000,000 1,080,0000351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 4,600,186 30,385,743 28,111,406 6,874,523035104 Compra de bienes y equipo 6,525,981 2,302,001 4,223,98003510401 compra de bienes y equipo 2,302,001 2,302,00103510404 Compra de Enseres y Equipo Grado 12 y 13 4,223,980 4,223,980035106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 1,291,416 14,703,362 15,994,778 Suminist03510601 Materiales y suministros 1,291,416 14,703,362 15,994,778035107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 5,056,400 5,056,40003510701 Mantenimiento 5,056,400 5,056,400035109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 300,000 300,000 Public.03510901 Impresos y publicaciones 300,000 300,000035110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 3,308,770 658,227 2,650,543 Públicos03511001 Servicios publicos 3,308,770 658,227 2,650,543035190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 3,800,000 3,800,00003519001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 3,240,00003519002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13 560,000 560,0000360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL 4,650,000 4,650,000 DB036008 Honorarios 1,650,000 1,650,00003600801 Honorarios 1,650,000 1,650,000036010 Remuneracion servicios tecnicos 3,000,000 3,000,00003601001 Remuneracion servicios tecnicos 3,000,000 3,000,0000361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES 28,111,406 28,111,406 DB036104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 2,302,001 2,302,00103610401 compra de bienes y equipo 2,302,001 2,302,001036106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 15,994,778 15,994,778 Suminist03610601 Materiales y suministros 15,994,778 15,994,778036107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 5,056,400 5,056,40003610701 Mantenimiento 5,056,400 5,056,400036109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 300,000 300,000 Public.03610901 Impresos y publicaciones 300,000 300,000036110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 658,227 658,227 Públicos03611001 Servicios publicos 658,227 658,227036190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 3,800,000 3,800,000
  • Pág 5 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual03619001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 3,240,00003619002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13 560,000 560,0000370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE 1,850,000 4,650,000 6,500,000 PERSONAL DB037008 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,00003700801 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000037010 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,00003701001 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,0000371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS 78,849,016 28,111,406 106,960,422 GENERALES DB037104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 25,164,211 2,302,001 27,466,21203710401 compra de bienes y equipo 15,295,931 2,302,001 17,597,93203710402 Adecuaciòn de Inmuebles 9,868,280 9,868,280037106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 21,990,565 15,994,778 37,985,343 Suminist03710601 Materiales y suministros 21,990,565 15,994,778 37,985,343037107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,48003710701 Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480037109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 448,500 300,000 748,500 Public.03710901 Impresos y publicaciones 448,500 300,000 748,500037110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 988,525 658,227 1,646,752 Públicos03711001 Servicios publicos 988,525 658,227 1,646,752037111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 1,740,000 1,740,00003711101 Seguros grales 1,740,000 1,740,000037124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 870,495 870,495 financieros03712401 Gastos financieros 870,495 870,495037190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 1,253,640 3,800,000 5,053,64003719001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 3,240,00003719002 ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT 1,253,640 560,000 1,813,640 CULTURALES GRADO 12-131 ACTIVOS 284,963,477 39,787,801 53,806,307 270,944,97111 EFECTIVO 284,963,477 37,485,800 51,504,306 270,944,9711105 CAJA 18,742,900 18,742,900110501 Caja principal 18,742,900 18,742,90011050101 Caja principal 18,742,900 18,742,9001110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 284,963,477 18,742,900 32,761,406 270,944,971 FINANCIERAS111005 Cuenta Corriente Bancaria 284,963,477 18,742,900 32,761,406 270,944,97111100503 BCO COLPATRIA CTA 7461001089 52,764,707 656,900 11,213,315 42,208,292 RECURSOS PROPIOS11100504 BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF 232,198,770 18,086,000 21,548,091 228,736,67916 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,302,001 2,302,0011665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 2,302,001 2,302,001166501 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 2,302,001 2,302,00116650101 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 1,984,484 1,984,48416650102 IVA MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE 317,517 317,517 OFICINA2 PASIVOS 32,761,406 32,761,406
  • Pág 6 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual24 CUENTAS POR PAGAR 32,761,406 32,761,4062401 Adquisicion de Bienes y Servicios- 28,289,135 28,289,135 NACIONALES240101 Bienes y servicios 28,289,135 28,289,13524010101 Bienes y servicios 28,289,135 28,289,1352436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 2,086,471 2,086,471 TIMBRE243605 Servicios 226,000 226,00024360501 Servicios 226,000 226,000243608 Compras 566,000 566,00024360801 Compras 566,000 566,000243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 1,225,634 1,225,63424362501 Impuesto a las ventas retenido por consignar 1,225,634 1,225,634243627 Retención de impuesto de industria y 68,837 68,837 comercio por24362701 Retención de impuesto de industria y 68,837 68,837 comercio por2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 2,385,800 2,385,800 POR PAGAR244024 TASAS 2,385,800 2,385,80024402401 Estampillas Pro DESARROLLO 570,900 570,90024402402 Estampillas Pro HOSPITAL 603,900 603,90024402403 Estampillas Pro CULTURA 303,000 303,00024402404 Estampillas Para el Bienestar del Adulto 908,000 908,000 Mayor3 PATRIMONIO 78,571,022 2,302,001 76,269,02131 HACIENDA PÚBLICA 78,571,022 2,302,001 76,269,0213105 CAPITAL FISCAL 78,571,022 2,302,001 76,269,021310504 Municipio 78,571,022 2,302,001 76,269,02131050401 Municipio 78,571,022 2,302,001 76,269,0214 INGRESOS 261,927,260 18,742,900 280,670,16044 TRANSFERENCIAS 229,284,000 18,086,000 247,370,0004408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 229,284,000 18,086,000 247,370,000440818 Participación para educación 229,284,000 18,086,000 247,370,00044081801 Transferencias Municipales 12,468,000 18,086,000 30,554,00044081803 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,00048 OTROS INGRESOS 32,643,260 656,900 33,300,1604808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1,730,000 600,000 2,330,000480817 Arrendamientos 1,730,000 600,000 2,330,00048081701 ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 1,730,000 600,000 2,330,0004810 EXTRAORDINARIOS 30,913,260 56,900 30,970,160481090 Otros ingresos extraordinarios 30,913,260 56,900 30,970,16048109006 Certificados y Constancias 337,900 28,700 366,60048109007 Derechos de grado 56,400 28,200 84,60048109015 Formacion complementaria 12-13 30,518,960 30,518,9605 GASTOS 55,534,805 30,459,405 85,994,21051 DE ADMINISTRACIÓN 54,664,310 30,459,405 85,123,7155111 GENERALES 54,664,310 30,459,405 85,123,715511111 Comisiones honorarios y servicio 1,850,000 4,650,000 6,500,00051111101 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000
  • Pág 7 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual51111102 Remuneracion Servicios Tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000511114 Materiales y suministros 21,990,565 15,994,778 37,985,34351111401 Materiales y suministros 20,392,660 13,837,705 34,230,36551111403 IVA MATERIALES Y SUMINISTROS 1,597,905 2,157,073 3,754,978511115 Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,48051111501 Mantenimiento 26,268,556 5,056,400 31,324,95651111503 IVA MANTENIMIENTO 124,524 124,524511117 Servicios públicos 988,525 658,227 1,646,75251111701 Servicios públicos 962,201 567,720 1,529,92151111704 IVA SERVICIOS PUBLICOS 26,324 90,507 116,831511121 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 300,000 748,50051112101 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 300,000 748,500511125 Seguros generales 1,740,000 1,740,00051112501 Seguros generales 1,500,000 1,500,00051112503 IVA SEGUROS GENERALES 240,000 240,000511137 Eventos culturales 1,253,640 3,800,000 5,053,64051113701 Actividades Cientificas y culturales 3,240,000 3,240,00051113702 ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION 1,253,640 560,000 1,813,640 FORMACION 12-1358 OTROS GASTOS 870,495 870,4955802 COMISIONES 870,495 870,495580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS 870,495 870,495 FIANCIEROS58023801 Gastos financieros 491,695 491,69558023802 GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA 378,800 378,8009 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2,302,001 2,302,00193 ACREEDORAS DE CONTROL CR -3,675,413,640 2,302,001 -3,677,715,6419306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR -3,675,413,640 2,302,001 -3,677,715,641930617 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR -3,628,069,361 2,302,001 -3,630,371,36293061702 Terrenos LA NORMAL -210,922,400 -210,922,40093061703 Terrenos ROJAS PINILLA -124,780,890 -124,780,89093061704 Edifiaciones LA NORMAL -2,384,178,011 -2,384,178,01193061706 Edificaciones ROJAS PINILLA -463,298,940 -463,298,94093061710 Equipo de Construccion LA NORMAL -401,775 -401,77593061711 Equipo de Musica LA NORMAL -15,859,414 -15,859,41493061712 Equipo de Enseñanza LA NORMAL -19,796,266 -19,796,26693061714 Equipo de Laboratorio LA NORMAL -1,197,790 -1,197,79093061715 Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL -735,987 -735,98793061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA -206,226,215 2,302,001 -208,528,216 NORMAL93061717 Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA -3,477,103 -3,477,10393061718 Equipo de Computacion LA NORMAL -69,910,336 -69,910,33693061719 Equipo de Restaurante y Cafeteria LA -839,615 -839,615 NORMAL93061720 EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA -69,857 -69,85793061721 EQUIPO AGRICOLA -1,426,879 -1,426,87993061722 Muebles y Enseres ROJAS PINILLA -18,812,614 -18,812,61493061723 Equipo de Oficina LA NORMAL -59,700,760 -59,700,76093061724 Equipo de Oficina ROJAS PINILLA -38,788,855 -38,788,855
  • Pág 8 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual93061725 Equipo Terrestre LA NORMAL -4,725,654 -4,725,65493061727 Otras maquinas y equipos -2,920,000 -2,920,000930618 OTROS ACTIVOS -47,344,279 -47,344,27993061801 Libros y Publicaciones Biblioteca LA -34,336,779 -34,336,779 NORMAL93061802 Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA -1,515,500 -1,515,50093061810 Lineas Telefonicas LA NORMAL -1,008,000 -1,008,00093061811 Lineas Telefònica ROJAS PINILLA -336,000 -336,00093061820 Intangibles Software FACIL -3,148,000 -3,148,00093061821 Intangibles Software SICA -7,000,000 -7,000,00099 ACREEDORAS POR CONTRA DB 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,6419915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641 DB991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,64199150201 Bienes en custodia Propiedad Planta y 3,628,069,361 2,302,001 3,630,371,362 Equipo99150202 Bienes en custodia Otros Activos 47,344,279 47,344,279 Sumas iguales 226,914,069 226,914,069