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TerniEnergia Green Company: linee strategiche e prospettive Aspetti industriali e finanziari
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TerniEnergia Green Company: linee strategiche e prospettive Aspetti industriali e finanziari

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Workshop - "NUOVE OCCASIONI PER L’INDUSTRIA VERDE ITALIANA …

Workshop - "NUOVE OCCASIONI PER L’INDUSTRIA VERDE ITALIANA
Rinnovabili, Efficienza energetica,Waste management, Green startup alla sfida dell’internazionalizzazione" - Milano Oct 12, 2012 - Interventi di Fabrizio Venturi (Managing Director TerniEnergia) e Filippo Calisti (Planning and control manager) su "TerniEnergia Green Company: linee strategiche e prospettive
Aspetti industriali e finanziari"

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  • 1. STRATEGIC PLAN 2011-2013TerniEnergia Green Company: linee strategiche e prospettive Aspetti industriali e finanziari Fabrizio Venturi Managing Director TerniEnergia Filippo Calisti Planning and Control Officer TerniEnergia
  • 2. Terni 3.0 TerniEnergia, con il nuovo piano industriale, intende avviare il suo terzo ciclo di sviluppo e mira ad essere un investimento stabile per l’equity e creare una piattaforma di accesso alla domanda di investimento proveniente dal mercato per questa asset class. Consolidamento Nuova ondata Startup del business di sviluppo2005 2008 2013 2015 2
  • 3. Nuova struttura del Gruppo 100 % 50 % 100 % 100 % 100 % 5 SPV for 11 JV with EDF EN Italia TerniEnergia TerniEnergia full equity plants TerniEnergia S.p.A. Hellas South Africa* Polska and other national partners 100% 70% 50% 70% 3
  • 4. Perchè PIATTAFORMA PER INVESTITORI CRESCITA ORIZZONTALE UTILITY + GROWTH INTERNAZIONALIZZAZIONE 4
  • 5. Tre Business Units ERS IPP Environmental Independent Resources Power Solutions Producer IES Integrated Energy Solutions 5
  • 6. Internazionalizzazione 3 continenti per l’internazionalizzazione 6
  • 7. STRATEGIC PLAN 2011-2013TerniEnergia Green Company: linee strategiche e prospettive Aspetti industriali e finanziari Fabrizio Venturi Managing Director TerniEnergia Filippo Calisti Planning and Control Officer TerniEnergia
  • 8. Andamento economico-finanziario del Piano Baseline 2013-2015 (*) Break down Balance sheet 2013 NET WORKING 15% CAPITAL** 57% NON CURRENT DEBT NET FINANCIAL (NON POSITION RECOURSE) FIXED 85% ASSET CURRENT DEBT 19% EQUITY 24% NET INVESTED EQUITY + NET CAPITAL FINANCIAL POSITION  Gearing Ratio < 1,1 (Debito a breve/Equity)  Copertura Fixed Assets 3,3 (Fixed AssetEquity)(*) Dati relativi al business aggregato del Gruppo TerniEnergia, post fusione con TerniGreen –Proforma risultante dal consolidamento proporzionale dell’attività di Power Generation.(**) Including Provision and other liabilities 9

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