Your SlideShare is downloading. ×
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
4. presupuesto fundacion__mirs_ideal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

4. presupuesto fundacion__mirs_ideal

1,071

Published on

clase 2

clase 2

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,071
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. fundacion mirs PRESTAMO MADERA PLASTICA MES ABONO K INTERES CUOTA SALDO TOTAL K TOTAL VALOR DEL PRESTAMO 300,000,000 E INT AÑO INT AÑO Jan-09 6250000 4500000 10750000 293750000 Feb-09 6250000 4406250 10656250 287500000 Mar-09 6250000 4312500 10562500 281250000 Apr-09 6250000 4218750 10468750 275000000 May-09 6250000 4125000 10375000 268750000 Jun-09 6250000 4031250 10281250 262500000 Jul-09 6250000 3937500 10187500 256250000 Aug-09 6250000 3843750 10093750 250000000 Sep-09 6250000 3750000 10000000 243750000 Oct-09 6250000 3656250 9906250 237500000 Nov-09 6250000 3562500 9812500 231250000 Dec-09 6250000 3468750 9718750 225000000 122812500 47812500 Jan-10 6250000 3375000 9625000 218750000 Feb-10 6250000 3281250 9531250 212500000 Mar-10 6250000 3187500 9437500 206250000 Apr-10 6250000 3093750 9343750 200000000 May-10 6250000 3000000 9250000 193750000 Jun-10 6250000 2906250 9156250 187500000 Jul-10 6250000 2812500 9062500 181250000 Aug-10 6250000 2718750 8968750 175000000 Sep-10 6250000 2625000 8875000 168750000 Oct-10 6250000 2531250 8781250 162500000 Nov-10 6250000 2437500 8687500 156250000 Dec-10 6250000 2343750 8593750 150000000 109312500 34312500 Jan-11 6250000 2250000 8500000 143750000 Feb-11 6250000 2156250 8406250 137500000 Mar-11 6250000 2062500 8312500 131250000 Apr-11 6250000 1968750 8218750 125000000 May-11 6250000 1875000 8125000 118750000 Jun-11 6250000 1781250 8031250 112500000 Jul-11 6250000 1687500 7937500 106250000 Aug-11 6250000 1593750 7843750 100000000 Sep-11 6250000 1500000 7750000 93750000 Oct-11 6250000 1406250 7656250 87500000 Nov-11 6250000 1312500 7562500 81250000 Dec-11 6250000 1218750 7468750 75000000 95812500 20812500 Jan-12 6250000 1125000 7375000 68750000 Feb-12 6250000 1031250 7281250 62500000 Mar-12 6250000 937500 7187500 56250000 Apr-12 6250000 843750 7093750 50000000 May-12 6250000 750000 7000000 43750000 Jun-12 6250000 656250 6906250 37500000 Jul-12 6250000 562500 6812500 31250000 Aug-12 6250000 468750 6718750 25000000 Sep-12 6250000 375000 6625000 18750000 Oct-12 6250000 281250 6531250 12500000 Nov-12 6250000 187500 6437500 6250000 Dec-12 6250000 93750 6343750 0 82312500 7312500
  • 2. INFORME DE VENTAS MENSUALES AÑOS 2005 RECIPELET Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 EXPORTACION (BALDES) 9,259,485 - 15,790,254 19,520,218 VENTAS BALDES (F) - 15,504,302 - 16,291,296 VENTAS MANGUERA (F) 3,519,994 - 4,089,700 - VENTAS PELETIZADO (F) - - - - TOTAL RECIPELET 12,779,479 15,504,302 19,879,954 35,811,514 INFORME DE VENTAS MENSUALES AÑOS 2006 RECIPELET Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 EXPORTACION (BALDE) - - 18,319,840 - VENTAS BALDES (F) 24,617,489 23,604,000 14,550,700 17,450,500 VENTAS MANGUERA (F) - - 16,818,360 12,141,488 VENTAS PELETIZADO (F) - - - - TOTAL RECIPELET 24,617,489 23,604,000 49,688,900 29,591,988 INFORME DE VENTAS MENSUALES AÑOS 2007 RECIPELET Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 EXPORTACION - - 21,880,188 - VENTAS BALDES (F) 8,354,225 12,324,739 8,776,800 10,320,400 VENTAS MANGUERA (F) - - - 8,111,418 VENTAS PELETIZADO (F) - - - - TOTAL RECIPELET 8,354,225 12,324,739 30,656,988 18,431,818 INFORME DE VENTAS MENSUALES AÑOS 2008 RECIPELET Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 EXPORTACION - - 19,520,218 VENTAS BALDES (F) 25,711,200 34,795,615 12,340,000 39,800,500 VENTAS MANGUERA (F) - 26,592,516 28,958,523 7,489,613 VENTAS PELETIZADO (F) TOTAL RECIPELET 25,711,200 61,388,131 41,298,523 66,810,331
  • 3. $/kg $ venta madera plastica/09 2625 280 ton/año $ venta madera plastica/10 2890 840 ton/año $ venta madera plastica/11 3055 840 ton/año $ venta madera plastica/12 3155 840 ton/año NACIONAL EXPORT. $ PESO GRAMOS $ venta BALDE AÑO 12 1360 1410 $ venta BALDE AÑO 11 1280 1330 $ venta BALDE AÑO 10 1200 1250 $ venta BALDE AÑO 09 1070 1150 $ venta BALDE AÑO 08 970 1010 540.00 $ venta BALDE AÑO 07 830 870 $ venta BALDE AÑO 06 680 720 $ venta BALDE AÑO 05 580 620 Precio mang x kilo AÑO 12 2360 sin iva Precio mang x kilo AÑO 11 2280 sin iva Precio mang x kilo AÑO 10 2200 sin iva Precio mang x kilo AÑO 09 2100 sin iva Precio mang x kilo AÑO 08 2000 sin iva 0.00 Precio mang x kilo AÑO 07 1825 sin iva Precio mang x kilo AÑO 06 1675 sin iva 9% aumento Precio mang x kilo AÑO 05 1500 sin iva INFORME DE VENTAS ANUAL RECIPELET AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 BALDE EXPORTACION 125,379,606 42,895,699 43,521,588 63,290,498 VENTAS BALDES (F) 201,262,717 329,574,869 225,216,627 392,121,985 VENTAS MANGUERA (F) 85,851,464 85,205,876 69,406,623 123,964,011 VENTA MADERA - - - - TOTAL RECIPELET 412,493,787 457,676,444 338,144,838 579,376,494 Año 2005 ventas kg $*kg Ventas $ Balde valor kg exportacion 374,491 334.8 125,379,606 Balde valor kg nacional 642,601 313.2 201,262,717 Manguera valor kg 57,234 1500 85,851,464 TOTAL 1,074,327 384 412,493,787
  • 4. $%*KG 1,074 TON/AÑO Año 2009 ventas kg $*kg Ventas $ Balde valor kg exportacion 129,629 621 80,500,000 Balde valor kg nacional 833,333 578 481,500,000 Manguera valor kg 139,000 2100 291,900,000 Madeta plástica Kg 280,000 2625 735,000,000 TOTAL 1,381,962 1150 1,588,900,000 $%*KG 1,382 TON/AÑO ROLLOS MEDIDA PESO KG TOTAL KG 6000 1/2" 4 24000 2500 3/4" 7 17500 2500 1" 13 32500 2500 1 1/2" 26 65000 13500 139000
  • 5. S MENSUALES 05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 16,066,333 15,856,997 - 31,615,394 - - 10,490,690 14,144,065 7,534,000 11,568,000 12,867,200 7,000,000 10,000,000 10,421,931 6,416,058 - - - - - 28,933,533 33,347,687 24,144,065 49,571,325 17,984,058 S MENSUALES 06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 24,575,859 - - - - 27,800,000 27,750,500 41,060,754 31,291,000 13,700,050 10,511,198 14,753,600 - - 30,981,230 - - - - - 62,887,057 42,504,100 41,060,754 31,291,000 44,681,280 S MENSUALES 07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 - - - 21,641,400 - 16,989,040 13,662,000 11,500,000 19,737,000 10,000,000 - - 10,183,150 - 9,956,050 - - - - - 16,989,040 13,662,000 21,683,150 41,378,400 19,956,050 S MENSUALES 08 PROYECTADO May-08 Jun-08 Jul-08 Agosto Septiembre - - - - 43,770,280 39,641,000 37,389,259 - 880,400 33,950,000 3,355,410 1,841,400 1,933,449 11,793,100 10,000,000 - - - - - 42,996,410 39,230,659 1,933,449 12,673,500 87,720,280
  • 6. Para elaborar 30.000 necesito 1500 kg de alambre 1500 kg Precio por Kg alambrom 2800 TAS ANUAL TOTAL 275,087,391 1,148,176,198 364,427,974 - 1,787,691,563 446,922,891 por año en promedio Año 2006 ventas kg $*kg Ventas $ Balde valor kg exportacion 110,328 388.8 42,895,699 Balde valor kg nacional 897,535 367.2 329,574,869 Manguera valor kg 50,869 1675 85,205,876 TOTAL 1,058,733 432 457,676,444
  • 7. $%*KG 1,059 TON/AÑO Año 2010 ventas kg $*kg Ventas $ Balde valor kg exportacion 129,630 675 87,500,000 Balde valor kg nacional 851,852 662 564,000,000 Manguera valor kg 142,000 2200 312,400,000 Madeta plástica Kg 840,000 2890 2,427,600,000 TOTAL 1,963,481 1727 3,391,500,000 $%*KG 1,963 TON/AÑO ROLLOS MEDIDA PESO KG TOTAL KG 5000 1/2" 4 20000 3000 3/4" 7 21000 3000 1" 13 39000 2400 1 1/2" 26 62400 13400 142400
  • 8. 2,300 Oct-05 Nov-05 Dec-05 TOTAL AÑO TASA USD 17,270,925 - - 125,379,606 54,513 12,567,000 18,751,400 8,560,500 115,411,253 50,179 14,235,276 7,411,125 9,890,180 85,851,464 37,327 - - - - - 44,073,201 26,162,525 18,450,680 326,642,323 142,018 2,300 Oct-06 Nov-06 Dec-06 TOTAL AÑO TASA USD - - - 42,895,699 18,650 6,528,000 3,405,000 12,611,000 244,368,993 106,247 - - - 85,205,876 37,046 - - - - - 6,528,000 3,405,000 12,611,000 372,470,568 161,944 2,000 Oct-07 Nov-07 Dec-07 TOTAL AÑO TASA USD - - - 43,521,588 21,761 23,145,200 12,500,600 8,500,000 155,810,004 77,905 - 17,794,650 23,361,355 69,406,623 34,703 - - - - - 23,145,200 30,295,250 31,861,355 268,738,215 134,369 PROYECTADO 1,800 Octubre Noviembre Diciembre TOTAL PROY. TASA USD - - - 63,290,498 35,161 24,250,000 9,700,000 9,700,000 268,157,974 148,977 15,000,000 10,000,000 7,000,000 123,964,011 68,869 - - - - - 39,250,000 19,700,000 16,700,000 455,412,483 253,007
  • 9. Año 2007 ventas kg $*kg Ventas $ Balde valor kg exportacion 92,639 469.8 43,521,588 Balde valor kg nacional 502,491 448.2 225,216,627 Manguera valor kg 38,031 1825 69,406,623 TOTAL 633,161 534 338,144,838
  • 10. $%*KG 633 TON/AÑO Año 2011 ventas kg $*kg Ventas $ Balde valor kg exportacion 111,111 718 79,800,000 Balde valor kg nacional 833,333 691 576,000,000 Manguera valor kg 198,500 2280 452,580,000 Madeta plástica Kg 840,000 3055 2,566,200,000 TOTAL 1,982,944 1853 3,674,580,000 $%*KG 1,983 TON/AÑO ROLLOS MEDIDA PESO KG TOTAL KG 6000 1/2" 4 24000 4500 3/4" 7 31500 4000 1" 13 52000 3500 1 1/2" 26 91000 18000 198500
  • 11. TOTAL VENTAS CRECIMIENTO BALDE EXPORTACION EXPORTACIONES NACIONALES EXPORTACIONES NACIONALES UNIDADES 125,379,606 201,262,717 - - 216,172 TOTAL VENTAS CRECIMIENTO BALDE EXPORTACION EXPORTACIONES NACIONALES EXPORTACIONES NACIONALES UNIDADES 42,895,699 329,574,869 -65.8 64 63,082 TOTAL VENTAS CRECIMIENTO BALDE EXPORTACION EXPORTACIONES NACIONALES EXPORTACIONES NACIONALES UNIDADES 43,521,588 225,216,627 1 -46 52,436 TOTAL VENTAS CRECIMIENTO BALDE EXPORTACION EXPORTACIONES NACIONALES EXPORTACIONES NACIONALES UNIDADES 63,290,498 392,121,985 31 43 65,248
  • 12. Año 2008 ventas kg $*kg Ventas $ Nº baldes Balde valor kg exportacion 116,044 545.4 63,290,498 62,664 Balde valor kg nacional 748,610 523.8 392,121,985 404,249 Manguera valor kg 61,982 2000 123,964,011 TOTAL 926,636 625 579,376,494
  • 13. $%*KG 927 TON/AÑO 3250 Año 2012 ventas kg $*kg Ventas $ Balde valor kg exportacion 120,370 761 91,650,000 Balde valor kg nacional 833,333 734 612,000,000 Manguera valor kg 166,000 2360 391,760,000 Madeta plástica Kg 840,000 3155 2,650,200,000 TOTAL 1,959,704 1911 3,745,610,000 $%*KG 1,960 TON/AÑO ROLLOS MEDIDA PESO KG TOTAL KG 10000 1/2" 4 40000 5000 3/4" 7 35000 5000 1" 13 65000 1000 1 1/2" 26 26000 21000 166000
  • 14. BALDE EXPORTACION BALDE NACIONAL MANGUERA TOTAL KG KG UNIDADES KG KG EMPLEADOS 116,733 198,985 107,452 57,234 281,419 BALDE EXPORTACION BALDE NACIONAL MANGUERA TOTAL KG KG UNIDADES KG KG EMPLEADOS 34,064 359,366 194,058 50,869 278,991 BALDE EXPORTACION BALDE NACIONAL MANGUERA TOTAL KG KG UNIDADES KG KG EMPLEADOS 28,315 187,723 101,370 38,031 167,717 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 659526 BALDE EXPORTACION BALDE NACIONAL MANGUERA TOTAL KG KG UNIDADES KG KG EMPLEADOS 35,234 #DIV/0! #DIV/0! 61,982 #DIV/0! #DIV/0!
  • 15. Consumo Alabre 3,133 20,212 23,346 kg
  • 16. BiD Challenge 2007 - Plan Financiero Confidencial Copyright BiD Network © 2005-2008 Su Información Nombre empresa: RECIPELET Su nombre CRISTIAN M FRANCO Su email: cristianmfranco@recipelet.com Moneda (US Dollars, preferido): USD Inflación (por año): 6% La moneda en su país pesos Cambio moneda local en 1 USD 1800 completar las hojas en el orden siguiente: Paso 1: Presupuesto Paso 2: Compra de bienes fijos Paso 3: Declaración Ganancias y Pérdidas Paso 4: Flujo de caja Paso 5: Hoja de Balance Paso 6: Planificación Tenga en cuenta en sus cálculos lo siguiente: No incluya inflación: no aumente innecesariamente los precios No incluya el intervalo de tiempo en el pago de cuentas (a pagar & recibir) AYUDA Protección hoja Excel: Puede quitar la protección de las hojas usando la opción PROTECCIÓN en Herramientas Preguntas de la ayuda: info@bidnetwork.org Recomendación para corrección info@bidnetwork.org
  • 17. PRESUPUESTO FUNDACION MIRS 2010 2011 Precio por Nº de Precio por PESOS Nº de unidades unidad Total unidades unidad Total Sumario >> 48,599,000- 9,314,000 INGRESOS Entradas / Ventas Aportes capital socios 1 10000000.00 10,000,000 - 0.00 - Venta servicio de recoleccion en condominios 50 120000.00 6,000,000 100 120000.00 12,000,000 Venta servicios de recoleccion en el sector rural 300 120000.00 36,000,000 300 120000.00 36,000,000 Venta servicio de recoleccion de residuos peligrosos 600,000 70.00 42,000,000 600,000 70.00 42,000,000 Venta polietileno de alta inyeccion 12,000 500.00 6,000,000 24,000 500.00 12,000,000 Venta polietileno de alta soplado 6,000 500.00 3,000,000 12,000 500.00 6,000,000 Venta de polipropileno (tapa gaseosa) 6,000 1250.00 7,500,000 12,000 1250.00 15,000,000 Venta de polietileno de baja (pelicula) 6,000 1250.00 7,500,000 12,000 1250.00 15,000,000 Venta de polietileno de alta (pelicula) 6,000 500.00 3,000,000 12,000 500.00 6,000,000 Venta plástico general 3,600 400.00 1,440,000 7,200 400.00 2,880,000 Venta de Pet 6,000 250.00 1,500,000 12,000 250.00 3,000,000 Venta caucho 3,600 300.00 1,080,000 5,000 300.00 1,500,000 Venta aluminio (ollas,ventanas) 300 3500.00 1,050,000 600 3500.00 2,100,000 Venta aluminio (motores) 300 4500.00 1,350,000 600 4500.00 2,700,000 Venta Aluminio (latas cerveza) 300 3500.00 1,050,000 600 3500.00 2,100,000 Venta Papel (archivo) 6,000 450.00 2,700,000 12,000 450.00 5,400,000 Venta papel (periodico) 6,000 105.00 630,000 12,000 105.00 1,260,000 Venta de Nylon 600 575.00 345,000 1,200 575.00 690,000 Venta de chatarra 6,000 265.00 1,590,000 12,000 265.00 3,180,000 Venta de Carton 6,000 250.00 1,500,000 12,000 250.00 3,000,000 Venta de cobre 300 11250.00 3,375,000 600 11250.00 6,750,000 Venta de Bronce 300 8500.00 2,550,000 600 8500.00 5,100,000 Venta Inoxidable 300 5250.00 1,575,000 600 5250.00 3,150,000 Venta de vidrio 6,000 65.00 390,000 12,000 65.00 780,000 Venta de publicidad (boletin ambiental) 5 480000.00 2,400,000 5 500000.00 2,500,000 sub-total 145,525,000 190,090,000 Costos Costos de las ventas (Costos directos) Bonificacion servicio de recoleccion en el sector rural 300 85000.00 25,500,000 300 85000.00 25,500,000 Rifa Moto servicio de recoleccion sector rural 1 3000000.00 3,000,000 1 3000000.00 3,000,000 Alambre para amarre de pacas calb 4 (kg) 1,000 3000.00 3,000,000 2,000 300.00 600,000 0.00 - - 0.00 - sub-total 31,500,000 29,100,000 Almacenamiento, transporte, marketing Costos de Marketing (pagina web - ident. Corpo.) 1 2000000.00 2,000,000 1 500000.00 500,000 Papeleria membretiada 12 60000.00 720,000 12 60000.00 720,000 Targetas de presentación 2 60000.00 120,000 1 60000.00 60,000 Factureros 12 60000.00 720,000 12 60000.00 720,000 Certificados hoteleros 2 150000.00 300,000 2 150000.00 300,000 Afiches educativos y publicitarios 1,000 1000.00 1,000,000 1,000 1000.00 1,000,000 Medios de comunicación prensa, radio 4 400000.00 1,600,000 2 300000.00 600,000 Conferencias dirigidas a hoteleros 12 500000.00 6,000,000 6 500000.00 3,000,000 Contratista carro recolector 668,400 50.00 33,420,000 706,800 60.00 42,408,000 Arrendamiento 12 400000.00 4,800,000 12 400000.00 4,800,000 sub-total 50,680,000 54,108,000 Costos de personal Puede usar la hoja "Planificación" para asegurarse del total de horas "Planificación" pueda necesitar del total de horas laborales que pueda necesitar Puede usar la hoja laborales que para asegurarse Empleados Area administrativa: - 0.00 - - 0.00 - Presidente 12 500000.00 6,000,000 12 500000.00 6,000,000 Director comercial 12 1000000.00 12,000,000 12 1000000.00 12,000,000 Director de finanzas (contratista) 12 250000.00 3,000,000 12 250000.00 3,000,000 Secretario - aistente 12 800000.00 9,600,000 12 800000.00 9,600,000 Jefe de planta y mantenimiento - 800000.00 - - 10800000.00 - Jefe Logistica - 800000.00 - - 7800000.00 - Educador ambiental (charla) 12 100000.00 1,200,000 12 100000.00 1,200,000
  • 18. Operacios selección 12 800000.00 9,600,000 12 800000.00 9,600,000 Operarios Prensa 12 700000.00 8,400,000 12 700000.00 8,400,000 Consultores 12 200000.00 2,400,000 12 1000000.00 12,000,000 Numéro total del personal 9 9 sub-total 52,200,000 61,800,000 Costos de viajes Asistencia a ferias - seminarios 4 250000.00 1,000,000 4 250000.00 1,000,000 Viajes correri 6 300000.00 1,800,000 3 300000.00 900,000 sub-total 2,800,000 1,900,000 Costos oficina Teléfono celular 12 70000.00 840,000 12 70000.00 840,000 equipo de oficina 1 1000000.00 1,000,000 Computador portatil 2 1500000.00 3,000,000 - 0.00 - internet movil 12 34000.00 408,000 12 34000.00 408,000 Impresora 1 500000.00 500,000 - 0.00 - Sofware de recolección 1 1200000.00 1,200,000 - 0.00 - Energia kw/h*año 30,000 305.00 9,150,000 60,000 305.00 18,300,000 Agua 12 70000.00 840,000 12 70000.00 840,000 Aseo inservibles 12 30000.00 360,000 12 40000.00 480,000 Seguros maquinaria 12 100000.00 1,200,000 12 100000.00 1,200,000 sub-total 18,498,000 22,068,000 Costos de equipo y manteniemiento Compra prensa 1 15000000.00 15,000,000 - 0.00 - Alquiler prensa 2 500000.00 1,000,000 2 2000000.00 4,000,000 Compra de pesa 1 1500000.00 1,500,000 Mantenimiento equipos de oficina 12 50000.00 600,000 12 50000.00 600,000 sub-total 18,100,000 4,600,000 Costos terceras partes Cargos bancarios & tarifas 12 100000.00 1,200,000 12 100000.00 1,200,000 Costos legales 12 250000.00 3,000,000 - 0.00 - Tasas de consultoría 12 100000.00 1,200,000 6 100000.00 600,000 quipamiento (gafas,protectires auditivos, guantes, tapabocas) 12 200000.00 2,400,000 12 200000.00 2,400,000 sub-total 7,800,000 4,200,000 Otros Costos Departamento de gestión ambiental 12 50000.00 600,000 6 500000.00 3,000,000 Registro empresa 1 450000.00 450,000 Caracterizacion de residuos solidos 12 833000.00 9,996,000 Pago licencia Ambiental (costo indirecto) 1 1500000.00 1,500,000 - 0.00 - sub-total 12,546,000 3,000,000 Total Ingresos 145,525,000 190,090,000 Total Costos 194,124,000 180,776,000 Total (ingresos MENOS Costos) 48,599,000- 9,314,000
  • 19. Compra De Bienes Fijos fundacion mirs USD Los bienes fijos adquiridos en el 2010, que son utilizados en esta empresa: Depreciación Adquirido en >>> 2010 Vida 2011 2012 2013 2014 Construcción maquina doble extrusión - 20 - - - - Maquinaria y equipo Inyectora 1 - 20 - - - - Inyectora 2 - 20 - - - - Compra carro recolector - 15 - - - - Moto trabajo de logistica - 5 - - - - computadoras & impresoras - 5 - - - - sub-total - - - - - Los bienes fijos adquiridos antes del 2010, que son utilizados en esta empresa: Depreciación Valor en >>> 2010 Vida 2007 2008 2009 2010 Maquina aglutinadora - 10 - - - - Molino - 10 - - - - sub-total - - - - - NUEVOS bienes fijos que planifica comprar en el 2010 o después Depreciación Vida estimada (en años) 2010 compras 2011 compras 2012 compras 2013 2014 2015 Equipo de oficina Vida 2010 2011 2012 2013 2014 2015 computadoras & impresoras 5 3,000,000 1,000,000 2,000,000 600,000 800,000 1,200,000 Sofware 2 1,200,000 - - 600,000 600,000 - sub-total 4,200,000 1,000,000 2,000,000 1,200,000 1,400,000 1,000,000 Equipo de producción Vida 2010 2011 2012 2008 2009 2010 Maquina fase I madera plástica 15 - - - - - - Maquinaria complementaria fase II Mad. Plást 15 - - - - - - Compra Carro Recolector 15 - - - - - - sub-total - - - - - - Otros recursos Vida 2010 2011 2012 2008 2009 2010 Equipos gps 5 - - - - - - sub-total - - - - - - años: 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 Bienes fijos nuevos: - 4,200,000 1,000,000 2,000,000 1,200,000 1,400,000 1,000,000 Total depreciación: 1,200,000 1,400,000 1,000,000 Bienes fijos netos: - 3,000,000 2,600,000 3,600,000
  • 20. DECLARACIÓN GANANCIA Y PÉRDIDA FUNDACION MIRS PESOS Final 2008 2010 2011 2012 Ingresos (ver hoja de presupuesto) de flujo de caja 145,525,000 190,090,000 232,090,000 Total Ingresos 0 145,525,000 190,090,000 232,090,000 Coste de Ventas o Costos Directos (ver hoja de presupuesto) 0 31,500,000 29,100,000 29,400,000 Costo de Ventas 0 31,500,000 29,100,000 29,400,000 Margen bruto (Ingresos Netos) 0 114,025,000 160,990,000 202,690,000 Almacenamiento, transporte, marketing 50,680,000 54,108,000 54,108,000 costos de personal de flujo de caja 52,200,000 61,800,000 70,800,000 Costos de viajes de flujo de caja 2,800,000 1,900,000 1,900,000 Costos oficina de flujo de caja 18,498,000 22,068,000 22,740,000 Costos de equipo y manteniemiento de flujo de caja 18,100,000 4,600,000 4,200,000 Costos terceras partes de flujo de caja 7,800,000 4,200,000 7,800,000 Otros Costos de flujo de caja 12,546,000 3,000,000 6,000,000 costos operacionales 0 162,624,000 151,676,000 167,548,000 Ingreso de Operaciones (EBITDA) 0 -48,599,000 9,314,000 35,142,000 (Impuesto sobre el Valor Añadido) IVA 0 8,447,840 -1,330,240 -5,302,720 Cargos de interés 0 0 0 0 Depreciación 0 1,200,000 1,400,000 1,000,000 Costos no operacionales 0 1,200,000 1,400,000 1,000,000 Beneficio bruto 0 -49,799,000 7,914,000 34,142,000 Impuesto por beneficios 0 0 1,582,800 6,828,400 Beneficio neto 0 -49,799,000 6,331,200 27,313,600 Pago de dividendos 0 0 0 0 Ganancias retenidas 0 -49,799,000 6,331,200 27,313,600 Numéro del personal (añadir 2006 & 2007) 0 9 9 9
  • 21. Interés usual sobre préstamos: 11% (Impuesto sobre el Valor Añadido) IVA % : 16% Impuesto por beneficios % : 20% Nota: Si su empresa ya está establecida, cuales fueron sus ventas y costos en 2006 y 2007? FLUJO DE CAJA FUNDACION MIRS PESOS real 2009 2010 2011 2012 Posición inicial dinero efectivo - - 51,246,840- 43,185,400- Ingresos - 145,525,000 190,090,000 232,090,000 Efectivo entrante - 145,525,000 190,090,000 190,090,000 Costos - 194,124,000 180,776,000 196,948,000 Compras de bienes fijos - 4,200,000 1,000,000 2,000,000 (Impuesto sobre el Valor Añadido) IVA 0 8447840 -1330240 -5302720 Impuesto por beneficios - - 1,582,800 6,828,400 Salida de efectivo - 206,771,840 182,028,560 200,473,680 Flujo de caja operacional: - 61,246,840- 8,061,440 10,383,680- Monto de financiación necesaria recomendada: Préstamo o capital recomendado >>> 0 0 80353620 Financiación Ingresante: Nuevos Préstamos recibidos - - - - Su propio efectivo aportado a la empresa: - 10,000,000 - - Capital externo de acciones pagado - - - - Financiación Saliente: Pago de préstamos (no pagos de interés) - - - - Pago de interés - - - - Pago de dividendos - - - - Sub-total - 10,000,000 - - Movimiento de caja por año - 51,246,840- 8,061,440 10,383,680- Posición final dinero en efectivo - 51,246,840- 43,185,400- 53,569,080-
  • 22. HOJA DE BALANCE FUNDACION MIRS Inicio o 2009 Hoja PESOS de Balance 2010 2011 BIENES Bienes fijos netos (compra. - depr.) - 2,600,000 3,600,000 Caja - 51,246,840- 43,185,400- Cuentas por cobrar - 24,254,167 31,681,667 Inventario (añadir el valor del invetario aqui) - 30,000,000 30,000,000 Bienes actuales - 3,007,327 18,496,267 Total bienes - 5,607,327 22,096,267 PASIVOS & CAPITAL PROPIO Préstamos pendientes por pago - - - Cuentas por pagar - 81,312,000 75,838,000 Total pasivos - 81,312,000 75,838,000 Ganancias retenidas - 49,799,000- 6,331,200 Capital acciones pagado - 10,000,000 10,000,000 Valor neto - 35,905,673- 70,072,933- Total Capital Propio - 75,704,673- 53,741,733- Total pasivos y capital propio - 5,607,327 22,096,267
  • 23. RATIO ANALYSIS 2006 2007 2008 2009 2010 Solvency ratio #REF! #DIV/0! #REF! -1350% -243% Gross margin #DIV/0! #REF! 362% 553% 689% Return on Assets N/A #REF! #REF! #REF! 197% Return on Equity N/A #REF! #REF! #REF! -42% Cost / Income ratio #DIV/0! #REF! 134% 97% 88% Turnover of inventory #REF! #REF! #REF! 0.97 0.98 Growth of Sales N/A #REF! #REF! 31% 22% Growth of number of direct jobs N/A #REF! #REF! 0% 0% Direct jobs created per 1000 Dollar 'invested' #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 Net Present Value ### RoE and RoA 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% Return on Assets Return on Equity 2008 2009 2010 Sales and job growth rates 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Growth of Sales Growth of number of di- 2006 2007 2008 rect jobs 2009 2010
  • 24. PLANIFICACIÓN fundacion mirs Número de días laborales por actividad 2008 4º 1er 2º 3er Trimestr 2008 Trimestre Trimestre Trimestre e 2009 2010 Sumario --> 264 - - - - - - Actividades previas al ejercicio Planificación empresa 78 - - - - - - Estudios de viabilidad 87 - - - - - - < añadir una actividad > 56 - - - - - - < añadir una actividad > 43 - - - - - - sub-total (días laborales) 264 - - - - - - Financiación & Marketing < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - sub-total (días laborales) - - - - - - - Contratación & Compras & Inversiones < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - sub-total (días laborales) - - - - - - - Inmueble < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - sub-total (días laborales) - - - - - - - Inicio < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - sub-total (días laborales) - - - - - - - Operaciones < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - sub-total (días laborales) - - - - - - - Otras actividades < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - < añadir una actividad > - - - - - - - sub-total (días laborales) - - - - - - - Total días laborales 264 - - - - - -
  • 25. VENTAS PRODUCTO 2008 2009 2010 2011 2012 BALDE EXPORTACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! BALDE NACIONAL #REF! 6000000 12000000 12000000 #REF! MANGUERA PLÁSTICA #REF! 36000000 36000000 36000000 #REF! MADERA PLÁSTICA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! VENTAS PROYECTADAS RECIPELET 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 Row 4 20,000,000 Row 5 PESOS 15,000,000 Row 6 Row 7 10,000,000 5,000,000 0 2008 2009 2010 2011 AÑOS VENTAS HISTORICAS PRODUCTO 2005 2006 2007 BALDE EXPORTACION 125,379,606 42,895,699 63,290,498 BALDE NACIONAL 201,262,717 329,574,869 392,121,985 MANGUERA PLÁSTICA 85,851,464 85,205,876 123,964,011 VENTAS HISTORICAS RECIPELET 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 BALDE EX- PESOS 200,000,000 PORTACION 150,000,000 BALDE NACIONAL 100,000,000 FLUJO DE CAJA OPERACIONA MANGUERA PLÁSTICA 50,000,000 0 250,000,000 2005 2006 2007 200,000,000 AÑOS 150,000,000 MILLONES DE ($) 100,000,000 50,000,000 0
  • 26. 250,000,000 200,000,000 150,000,000 MILLONES DE ($) 100,000,000 PRODUCTO 50,000,000 BALDES EXPT. KG 0 FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -50,000,000 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 1 213,828,418 AÑO 2 8061440 AÑO 3 -10383680 213,828,418
  • 27. AS RECIPELET Row 4 Row 5 Row 6 Row 7 2010 2011 2012 ÑOS X- ON ACIONAL CAJA OPERACIONAL RA A Column B
  • 28. Column B ÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
  • 29. TASA INTERNA DE RETORNO INVERSION INICIAL INGESO AÑO 1 INGRESO AÑO 2 -1150000000.00 145525000 190090000 -27% 10% VALOR PRESENTE NETO PUNTO DE EQUILIBRIO INDICADORES DE LIQUIDEZ RAZON CORRIENTE DATOS: AÑO 2008 AÑO 2009 ACTIVO CORRIENTE #REF! 3007326.67 PASIVO CORRIENTE #REF! 81312000 #REF! 0.0 INTERPRETACION RAZON CORRIENTE (PROYECTO RECIPELET RECIPELET tiene una razón corriente de 1,1 a 1 en el año 2008, y de 1,3 a 1 en el año 2009. esto quiere decir que por cada en el corto plazo cuenta con $ 1,1 pesos (año 2008) y $ 1,3 (año 2009) para respaldar esa obligación. por lo tanto se conluye que RECIPELET tiene la capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones corrientes, gurardando un en el valor de los activos corrienetes. NIVEL DE ENDEIDAMIENTO
  • 30. DATOS: AÑO 2008 AÑO 2009 TOTAL PASIVO CON TERCEROS #REF! 81312000 TOTAL ACTIVOS #REF! 3007326.67 #REF! 27.04 #REF! 2704 ROTACION ACTIVO TOTAL VENTAS ACTIVOS TOTALES BRUTOS DATOS: AÑO 2008 AÑO 2009 VENTAS #REF! 145525000 ACTIVOS TOTALES BRUTOS #REF! 3007326.67 #REF! 48.39 MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD) UTILIDAD OPERACIONAL VENTAS NETAS DATOS: AÑO 2008 AÑO 2009 UTILIDAD OPERACIONAL -48,599,000 9,314,000 VENTAS NETAS 145,525,000 190,090,000 -0.33 0.05 -33 5 MARGEN NETO DE UTILIDADA UTILIDAD NETA VENTAS NETAS DATOS:
  • 31. AÑO 2008 AÑO 2009 -49,799,000 6,331,200 UTILIDAD NETA 145,525,000 190,090,000 VENTAS NETAS -0.34 0.03331 -34 3 RENDIMIENTO DEL PAGTRIMONIO (ROA) PAG. 201 año Utilidad neta 6,331,200 patrimonio -75,704,673 -0.08 -8.36 Las utilidades netas correspondieron al 19% del patrimonio en el año 9 , quiere decir que los socios de la empresa ontuvieron un rendimiento sobre su inversion del 19% RENTABILIDAD ACTIVO TOTAL UTILIDAD NETA ACTIVO TOTAL BRUTO
  • 32. INGRESO AÑO 3 232090000 l año 2009. esto quiere decir que por cada peso que la empresa debe ldar esa obligación. us obligaciones corrientes, gurardando un cierto margen de seguridad en prevision de alguna reducción o perdida
  • 33. % cir que los socios

×