1. CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIO EDIFICIO VISTA PARAÍSO
R.U.T. : 65.747.990-K
Suc. 0171 - ALMENDRAL
CUENTA CORRIENTE Nº: 0-000-06-21385-5
Fecha Nº Doc Sucursal Descripción Cheques y Cargo Depósitos y Abonos Saldo
10/01 Tobalaba Depósito Documento Otros Banco 2.970.445,00 2.970.445,00
10/01 Congreso Impuesto Talonario 1.490,00 2.968.955,00
12/01 209 Coraceros Depósito en Efectivo 94.000,00 3.062.955,00
12/01 00721 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo 2.968.955,00 94.000,00
17/01 Coraceros Depósito en Efectivo 27.000,00 121.000,00
22/01 00000 Congreso Gastos de Gestorma Legal 45.000,00 76.000,00
22/01 00000 Congreso Impuesto Timbres y Estampillas 149,00 75.851,00
24/01 98213 Coraceros Depósito en Efectivo 16.000,00 91.851,00
24/01 98212 Coraceros Depósito en Efectivo 9.000,00 100.851,00
30/01 Congreso Impuesto Talonario 7.450,00 93.401,00
30/01 Agustinas COM.MANTENCION PLAN 4.951,00 88.450,00 $ 88.450
02/02 El Regidor Depósito Documento Otros Banco 3.094.677,00 3.183.127,00
02/02 57739 Coraceros Depósito en Efectivo 14.500,00 3.197.627,00
02/02 Congreso Impuesto Sobregiro 2,00 3.197.625,00
02/02 Congreso Interés Sobregiro Cta.Corrient 1,00 3.197.624,00
05/02 Valparaíso Depósito en Efectivo 12.500,00 3.210.124,00
06/02 00722 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo 3.094.677,00 115.447,00
08/02 Coraceros Depósito en Efectivo 45.000,00 160.447,00
09/02 Tobalaba Depósito Documento Otros Banco 2.934.912,00 3.095.359,00
15/02 49098 Coraceros Depósito en Efectivo 27.000,00 3.122.359,00
15/02 57745 Coraceros Depósito en Efectivo 7.500,00 3.129.859,00
19/02 746 Esmeralda Depósito en Efectivo 28.000,00 3.157.859,00
20/02 00723 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo 329.190,00 2.828.669,00
21/02 22181 Esmeralda Depósito en Efectivo 14.000,00 2.842.669,00
27/02 Agustinas COM.MANTENCION PLAN 4.951,00 2.837.718,00
28/02 7749 Esmeralda Depósito en Efectivo 11.500,00 2.849.218,00
28/02 7748 Esmeralda Depósito en Efectivo 10.500,00 2.859.718,00
28/02 00010 Esmeralda Cheque Depositado 400.000,00 2.459.718,00
28/02 00729 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 188.600,00 2.271.118,00
28/02 00003 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 161.724,00 2.109.394,00
28/02 00724 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo 27.762,00 2.081.632,00
28/02 00007 RENACA Cheque Pagado en Efectivo 27.000,00 $ 2.054.632 $ 2.054.632
01/03 00728 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 195.967 $ 1.858.665
01/03 00730 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 182.039 $ 1.676.626
01/03 00009 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 36.000 $ 1.640.626
02/03 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.902 $ 1.659.528
02/03 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 17.607 $ 1.677.135
02/03 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 17.499 $ 1.694.634
02/03 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 17.072 $ 1.711.706
02/03 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Banco $ 16.881 $ 1.728.587
02/03 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 13.532 $ 1.742.119
02/03 00727 Valparaíso Cheque Depositado $ 259.171 $ 1.482.948
02/03 00001 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 200.150 $ 1.282.798
02/03 00002 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 128.847 $ 1.153.951
02/03 00004 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 99.671 $ 1.054.280
02/03 00005 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 982.280
05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 19.000 $ 1.001.280
05/03 86241 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.900 $ 1.020.180
05/03 7772 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.268 $ 1.038.448
05/03 57760 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.204 $ 1.056.652
05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 18.194 $ 1.074.846
05/03 7775 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.191 $ 1.093.037
05/03 El Golf Depósito Documento Otros Banco $ 18.109 $ 1.111.146
05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 17.607 $ 1.128.753
05/03 57758 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.553 $ 1.146.306
05/03 S.C. LO VIAL Depósito Documento Mismo Banco $ 17.415 $ 1.163.721
05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 17.248 $ 1.180.969
05/03 VINA LIBE. Depósito Documento Mismo Banco $ 17.218 $ 1.198.187
05/03 57756 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.217 $ 1.215.404
05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 16.847 $ 1.232.251
05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 16.620 $ 1.248.871
05/03 86240 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 16.571 $ 1.265.442
05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 16.561 $ 1.282.003
05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 16.299 $ 1.298.302
05/03 7774 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 16.122 $ 1.314.424
05/03 86236 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 1.330.424
05/03 57757 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.787 $ 1.346.211
05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.607 $ 1.361.818

2. 05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.599 $ 1.377.417
05/03 7773 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.587 $ 1.393.004
05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 15.405 $ 1.408.409
05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 15.228 $ 1.423.637
05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.228 $ 1.438.865
05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.228 $ 1.454.093
05/03 54113 REPUBLICA Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 1.469.093
05/03 57777 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.934 $ 1.484.027
05/03 57763 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.308 $ 1.498.335
05/03 86239 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 13.703 $ 1.512.038
05/03 57759 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 13.276 $ 1.525.314
05/03 27161 S. Joaq CA Depósito en Efectivo $ 12.963 $ 1.538.277
05/03 86247 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 11.402 $ 1.549.679
05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 6.653 $ 1.556.332
05/03 86238 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 3.654 $ 1.559.986
05/03 00006 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 108.000 $ 1.451.986
05/03 00726 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 80.000 $ 1.371.986
06/03 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.425 $ 1.390.411
06/03 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco NAVARRO $ 17.542 $ 1.407.953
06/03 37675 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 16.881 $ 1.424.834
06/03 29246 VINA PLAZA Depósito en Efectivo $ 6.527 $ 1.431.361
06/03 00012 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 9.770 $ 1.421.591
07/03 86234 Congreso Depósito en Efectivo $ 18.111 $ 1.439.702
07/03 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 17.693 $ 1.457.395
07/03 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 17.387 $ 1.474.782
07/03 86246 Congreso Depósito en Efectivo $ 16.881 $ 1.491.663
07/03 86749 Congreso Depósito en Efectivo $ 15.775 $ 1.507.438
07/03 57766 Congreso Depósito en Efectivo $ 13.000 $ 1.520.438
07/03 86748 Congreso Depósito en Efectivo $ 9.075 $ 1.529.513
07/03 00013 Congreso Cheque Pagado por Caja $ 23.838 $ 1.505.675
07/03 00011 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 6.960 $ 1.498.715
08/03 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 18.258 $ 1.516.973
08/03 00019 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 71.444 $ 1.445.529
08/03 00016 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 70.251 $ 1.375.278
08/03 00018 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 54.582 $ 1.320.696
08/03 00017 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 26.385 $ 1.294.311
08/03 00020 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 6.450 $ 1.287.861
09/03 El Golf Depósito Documento Otros Banco $ 446.155 $ 1.734.016
09/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 18.454 $ 1.752.470
09/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.391 $ 1.770.861
09/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.075 $ 1.788.936
09/03 1901 VINA PLAZA Depósito en Efectivo $ 16.561 $ 1.805.497
09/03 Cerrillos Depósito en Efectivo $ 15.385 $ 1.820.882
09/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 14.691 $ 1.835.573
09/03 Coraceros Depósito en Efectivo $ 11.000 $ 1.846.573
12/03 00014 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 13.453 $ 1.833.120
12/03 00015 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 3.300 $ 1.829.820
13/03 57780 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.229 $ 1.848.049
13/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 16.874 $ 1.864.923
14/03 05779 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 1.885.923
14/03 57782 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.414 $ 1.903.337
14/03 00021 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 160.000 $ 1.743.337
14/03 00725 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 22.015 $ 1.721.322
16/03 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CASTILLO $ 18.329 $ 1.739.651
20/03 Quillota Depósito Documento Otros Banco $ 17.338 $ 1.756.989
20/03 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 15.954 $ 1.772.943
20/03 57781 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 13.000 $ 1.785.943
21/03 57778 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.500 $ 1.806.443
21/03 86254 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.730 $ 1.825.173
21/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.573 $ 1.840.746
21/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 13.276 $ 1.854.022
21/03 86243 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 9.009 $ 1.863.031
21/03 00022 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 131.433 $ 1.731.598
21/03 Esmeralda AJUSTE DEPOSITO$ 15.573 $6 $ 1.731.592
22/03 57828 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 7.773 $ 1.739.365
27/03 7831 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 31.500 $ 1.770.865
27/03 7833 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 18.430 $ 1.789.295
27/03 7789 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 13.000 $ 1.802.295
27/03 7830 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 12.906 $ 1.815.201
27/03 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 5.000 $ 1.820.201
27/03 00026 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 21.810 $ 1.798.391
29/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 32.323 $ 1.830.714
29/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.850 $ 1.850.564
29/03 Agustinas COM.MANTENCION PLAN $ 4.963 $ 1.845.601
30/03 EMPORCHI Depósito Documento Mismo Banco $ 13.519 $ 1.859.120

3. 30/03 00029 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 142.057 $ 1.717.063
30/03 00031 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 140.016 $ 1.577.047
30/03 00033 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 120.014 $ 1.457.033
30/03 00023 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.377.033 $ 1.377.033
02/04 46760 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.442 $ 1.398.475
02/04 46757 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 1.418.475
02/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.900 $ 1.438.375
02/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 17.275 $ 1.455.650
02/04 00039 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 1.055.650
02/04 00030 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 168.600 $ 887.050
02/04 00037 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 126.000 $ 761.050
02/04 00028 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 87.465 $ 673.585
02/04 00034 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 72.488 $ 601.097
02/04 00035 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 53.324 $ 547.773
02/04 00038 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 36.000 $ 511.773
02/04 00027 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 9.996 $ 501.777
03/04 7814 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.649 $ 522.426
03/04 7787 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.636 $ 543.062
03/04 7811 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.544 $ 563.606
03/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 20.542 $ 584.148
03/04 7810 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.251 $ 604.399
03/04 7804 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.365 $ 623.764
03/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 19.140 $ 642.904
03/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 17.704 $ 660.608
03/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 17.695 $ 678.303
03/04 7813 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.688 $ 695.991
03/04 07500 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 17.474 $ 713.465
03/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 17.275 $ 730.740
03/04 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 17.275 $ 748.015
03/04 7812 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 16.917 $ 764.932
03/04 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 15.351 $ 780.283
03/04 7807 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.066 $ 795.349
03/04 00025 Valparaíso Cheque Depositado $ 341.145 $ 454.204
03/04 00040 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 14.451 $ 439.753
04/04 339 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.000 $ 462.753
04/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.861 $ 483.614
04/04 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CASTILLO $ 20.791 $ 504.405
04/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.972 $ 524.377
04/04 60546 Amunategui Depósito en Efectivo $ 17.275 $ 541.652
04/04 780 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.294 $ 551.946
05/04 Gran Avda. Depósito en Efectivo $ 19.905 $ 571.851
05/04 00032 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 180.150 $ 391.701
05/04 00036 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 90.000 $ 301.701
05/04 00042 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 47.000 $ 254.701
09/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 40.874 $ 295.575
09/04 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 21.550 $ 317.125
09/04 7820 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.440 $ 338.565
09/04 9508 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 359.565
09/04 9509 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 380.565
09/04 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 20.934 $ 401.499
09/04 9514 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.723 $ 422.222
09/04 9511 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 442.222
09/04 San Fdo.Ce Depósito Documento Mismo Banco $ 19.972 $ 462.194
09/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 19.566 $ 481.760
09/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 19.530 $ 501.290
09/04 33337 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.149 $ 520.439
09/04 7802 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.489 $ 538.928
09/04 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 18.287 $ 557.215
09/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 18.098 $ 575.313
09/04 30445 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.908 $ 593.221
09/04 7803 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.682 $ 610.903
09/04 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 17.609 $ 628.512
09/04 Agustinas Depósito en Efectivo $ 17.400 $ 645.912
09/04 9512 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.000 $ 662.912
09/04 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 16.920 $ 679.832
09/04 7836 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.544 $ 695.376
09/04 57801 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.060 $ 710.436
09/04 01605 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.500 $ 723.936
09/04 00050 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 72.444 $ 651.492
09/04 00043 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 65.868 $ 585.624
09/04 00046 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 65.667 $ 519.957
09/04 00047 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 25.275 $ 494.682
09/04 00024 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 23.205 $ 471.477
09/04 Congreso Impuesto Talonario $ 7.450 $ 464.027
09/04 00048 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 5.692 $ 458.335

4. 09/04 00049 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 1.375 $ 456.960
10/04 01606 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.500 $ 482.460
10/04 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 20.711 $ 503.171
10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.725 $ 522.896
10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.531 $ 542.427
10/04 06662 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.149 $ 561.576
10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.110 $ 580.686
10/04 06658 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.854 $ 599.540
10/04 06657 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.060 $ 614.600
10/04 06664 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.705 $ 629.305
10/04 00051 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 136.850 $ 492.455
10/04 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 19.725 $2 $ 492.453
11/04 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 19.149 $ 511.602
11/04 00041 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 30.690 $ 480.912
12/04 51448 MAIPU Depósito en Efectivo $ 17.452 $ 498.364
12/04 00044 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 11.211 $ 487.153
12/04 00045 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 2.750 $ 484.403
13/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 20.640 $ 505.043
13/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.503 $ 525.546
13/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 20.070 $ 545.616
13/04 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.666 $ 565.282
13/04 91084 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.500 $ 584.782
13/04 00052 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 165.000 $ 419.782
13/04 00053 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 14.821 $ 404.961
16/04 6673 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.754 $ 424.715
16/04 6674 RENACA Depósito en Efectivo $ 16.581 $ 441.296
16/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.060 $ 456.356
17/04 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 17.599 $ 473.955
17/04 00054 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 22.428 $ 451.527
19/04 01608 Coraceros Depósito en Efectivo $ 38.500 $ 490.027
19/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.575 $ 510.602
20/04 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 1.400.793 $ 1.911.395
23/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 18.786 $ 1.930.181
23/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 17.659 $ 1.947.840
26/04 06677 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 21.247 $ 1.969.087
26/04 6680 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 1.989.087
26/04 6679 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 2.008.087
26/04 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 18.786 $ 2.026.873
26/04 6681 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 16.941 $ 2.043.814
26/04 01619 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 6.000 $ 2.049.814
26/04 00056 Bandera Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 138.040 $ 1.911.774
26/04 00055 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 109.800 $ 1.801.974
27/04 00070 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 1.401.974
27/04 00060 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 221.605 $ 1.180.369
27/04 00058 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 185.166 $ 995.203
27/04 00057 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 160.731 $ 834.472
27/04 00063 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 157.081 $ 677.391
27/04 00059 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 150.801 $ 526.590
27/04 00061 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 137.129 $ 389.461
27/04 00062 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 109.923 $ 279.538
30/04 06683 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.382 $ 296.920
30/04 00065 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 99.000 $ 197.920
30/04 00066 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 45.000 $ 152.920
30/04 00069 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 26.559 $ 126.361 $ 126.361
02/05 06684 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.500 $ 145.861
02/05 06723 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 12.000 $ 157.861
04/05 06735 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 25.500 $ 183.361
04/05 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 21.743 $ 205.104
04/05 06728 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.906 $ 226.010
04/05 06733 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.748 $ 246.758
04/05 06729 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.184 $ 266.942
04/05 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 19.508 $ 286.450
04/05 Agustinas Depósito en Efectivo $ 18.005 $ 304.455
04/05 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 18.005 $ 322.460
04/05 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 16.000 $ 338.460
04/05 55929 S. Joaq CA Depósito en Efectivo $ 14.705 $ 353.165
04/05 06725 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.639 $ 367.804
04/05 00064 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 295.804
07/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.348 $ 318.152
07/05 06738 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.523 $ 339.675
07/05 06743 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.414 $ 361.089
07/05 06687 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.108 $ 382.197
07/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.741 $ 402.938
07/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.385 $ 423.323
07/05 06742 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.959 $ 443.282

5. 07/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.580 $ 462.862
07/05 06739 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.543 $ 482.405
07/05 06740 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.829 $ 501.234
07/05 06685 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.510 $ 519.744
07/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.430 $ 538.174
07/05 06691 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.353 $ 556.527
07/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.005 $ 574.532
07/05 06690 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.632 $ 592.164
07/05 06686 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.775 $ 607.939
07/05 06689 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.327 $ 623.266
07/05 06688 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 633.266
08/05 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 18.213 $ 651.479
08/05 00067 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 571.479
08/05 00072 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 23.800 $ 547.679
08/05 00071 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 6.745 $ 540.934
09/05 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 22.463 $ 563.397
09/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 22.347 $ 585.744
09/05 El Golf Depósito Documento Otros Banco $ 21.412 $ 607.156
09/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 21.394 $ 628.550
09/05 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 20.817 $ 649.367
09/05 SC LO VIAL Depósito Documento Mismo Banco $ 20.747 $ 670.114
09/05 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 20.558 $ 690.672
09/05 VINA LIBE. Depósito Documento Mismo Banco $ 20.357 $ 711.029
09/05 601 Rancagua Depósito en Efectivo $ 19.959 $ 730.988
09/05 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 19.846 $ 750.834
09/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.389 $ 770.223
09/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.863 $ 789.086
09/05 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 18.442 $ 807.528
09/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 17.580 $ 825.108
09/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 12.500 $ 837.608
09/05 00080 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 9.900 $ 827.708
10/05 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 21.819 $ 849.527
10/05 26414 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.684 $ 871.211
10/05 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.690 $ 891.901
10/05 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 15.696 $ 907.597
10/05 26415 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 10.730 $ 918.327
10/05 00075 Valparaíso Cheque Pagado por Caja $ 78.441 $ 839.886
10/05 00078 Valparaíso Cheque Pagado por Caja $ 68.444 $ 771.442
10/05 00076 Valparaíso Cheque Pagado por Caja $ 29.472 $ 741.970
11/05 33341 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.599 $ 763.569
11/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.356 $ 783.925
11/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 19.061 $ 802.986
11/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.665 $ 821.651
11/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.005 $ 839.656
11/05 01614 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.327 $ 854.983
11/05 00077 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 78.692 $ 776.291
11/05 00081 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 24.339 $ 751.952
11/05 00073 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 19.734 $ 732.218
11/05 00074 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 4.766 $ 727.452
14/05 01620 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.500 $ 752.952
14/05 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 21.588 $ 774.540
14/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.371 $ 795.911
14/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.919 $ 816.830
14/05 01617 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.184 $ 837.014
14/05 01574 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.543 $ 856.557
14/05 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 17.657 $ 874.214
14/05 01618 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.201 $ 890.415
14/05 01572 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.696 $ 906.111
14/05 00068 Valparaíso Cheque Depositado $ 189.063 $ 717.048
15/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 22.500 $ 739.548
15/05 1578 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.617 $ 761.165
15/05 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 19.272 $ 780.437
15/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 15.696 $ 796.133
15/05 00083 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 165.000 $ 631.133
15/05 00082 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 12.020 $ 619.113
16/05 San Fdo.Ce Depósito en Efectivo $ 20.817 $ 639.930
16/05 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 19.959 $ 659.889
16/05 MAIPU Depósito en Efectivo $ 17.500 $ 677.389
16/05 00084 Coraceros Cheque Depositado $ 6.850 $ 670.539
17/05 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 21.512 $ 692.051
17/05 01584 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.508 $ 713.559
17/05 01583 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 18.437 $ 731.996
18/05 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 1.216.214 $ 1.948.210
18/05 RENACA Depósito en Efectivo $ 18.637 $ 1.966.847
18/05 01585 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.000 $ 1.979.847

6. 18/05 65311 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.500 $ 1.990.347
22/05 31531 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 27.000 $ 2.017.347
22/05 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.393 $ 2.037.740
22/05 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 19.651 $ 2.057.391
22/05 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 18.410 $ 2.075.801
22/05 31532 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 18.343 $ 2.094.144
23/05 SC SN BDO Depósito Documento Otros Banco $ 22.328 $ 2.116.472
23/05 1588 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.589 $ 2.137.061
23/05 1587 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.443 $ 2.154.504
23/05 1586 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 15.259 $ 2.169.763
24/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.450 $ 2.189.213
24/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 2.199.213
28/05 31534 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 21.500 $ 2.220.713
28/05 31535 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.406 $ 2.239.119
28/05 31539 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.117 $ 2.257.236
28/05 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 17.657 $ 2.274.893
28/05 31542 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 17.500 $ 2.292.393
29/05 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 21.445 $ 2.313.838
29/05 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 19.580 $ 2.333.418
29/05 00085 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 10.891 $ 2.322.527
30/05 1543 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 2.341.527
30/05 1544 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.658 $ 2.359.185
30/05 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 17.531 $ 2.376.716
30/05 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 15.578 $ 2.392.294
30/05 00088 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 185.166 $ 2.207.128
30/05 00087 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 169.731 $ 2.037.397
30/05 00094 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 169.123 $ 1.868.274
30/05 00092 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 72.008 $ 1.796.266
31/05 31508 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.201 $ 1.816.467
31/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 17.161 $ 1.833.628
31/05 00100 Coraceros Cheque Depositado $ 400.000 $ 1.433.628
31/05 00099 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 239.700 $ 1.193.928
31/05 00089 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 160.239 $ 1.033.689
31/05 00091 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 137.129 $ 896.560
31/05 00097 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 36.000 $ 860.560
31/05 00086 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 26.176 $ 834.384
31/05 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.450 $ 826.934 $ 826.934
01/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.956 $ 847.890
01/06 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 19.788 $ 867.678
01/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.027 $ 886.705
01/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 901.705
01/06 00090 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 223.504 $ 678.201
04/06 31515 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.433 $ 697.634
04/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.064 $ 716.698
04/06 96260 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.951 $ 734.649
04/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 17.531 $ 752.180
04/06 00095 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 680.180
05/06 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 17.732 $ 697.912
05/06 00079 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 26.597 $ 671.315
05/06 00098 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 21.621 $ 649.694
06/06 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 52.482 $ 702.176
06/06 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.000 $ 733.176
06/06 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 21.870 $ 755.046
06/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 21.759 $ 776.805
06/06 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 21.171 $ 797.976
06/06 31518 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.849 $ 818.825
06/06 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.847 $ 839.672
06/06 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.268 $ 859.940
06/06 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.144 $ 880.084
06/06 31546 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.100 $ 900.184
06/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 19.820 $ 920.004
06/06 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.023 $ 939.027
06/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 18.366 $ 957.393
06/06 RENACA Depósito en Efectivo $ 17.956 $ 975.349
06/06 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 17.925 $ 993.274
06/06 31522 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.799 $ 1.011.073
06/06 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 17.531 $ 1.028.604
06/06 31521 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.167 $ 1.045.771
06/06 00096 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 108.000 $ 937.771
08/06 31578 Coraceros Depósito en Efectivo $ 41.018 $ 978.789
08/06 Independen Depósito Documento Otros Banco $ 39.909 $ 1.018.698
08/06 31565 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.210 $ 1.039.908
08/06 31560 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.066 $ 1.060.974
08/06 31575 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.268 $ 1.081.242
08/06 Gran Avda. Depósito en Efectivo $ 20.200 $ 1.101.442

7. 08/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.194 $ 1.121.636
08/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.016 $ 1.141.652
08/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.847 $ 1.161.499
08/06 31556 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.653 $ 1.181.152
08/06 602 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 19.433 $ 1.200.585
08/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.323 $ 1.219.908
08/06 31557 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 1.238.908
08/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.993 $ 1.257.901
08/06 31567 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.332 $ 1.276.233
08/06 31559 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.172 $ 1.294.405
08/06 31561 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.023 $ 1.312.428
08/06 31558 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.943 $ 1.330.371
08/06 MAIPU Depósito en Efectivo $ 17.557 $ 1.347.928
08/06 MAIPU Depósito en Efectivo $ 17.531 $ 1.365.459
08/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 17.192 $ 1.382.651
08/06 31569 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.774 $ 1.398.425
08/06 31573 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.359 $ 1.413.784
08/06 31564 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.283 $ 1.429.067
08/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 15.283 $ 1.444.350
11/06 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 1.109.026 $ 2.553.376
11/06 1581 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 22.145 $ 2.575.521
11/06 1582 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.757 $ 2.597.278
11/06 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 21.244 $ 2.618.522
11/06 85326 REPUBLICA Depósito en Efectivo $ 17.200 $ 2.635.722
11/06 1580 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.856 $ 2.650.578
11/06 00101 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 80.000 $ 2.570.578
11/06 00102 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 74.340 $ 2.496.238
11/06 00107 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 68.444 $ 2.427.794
11/06 00106 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 64.956 $ 2.362.838
11/06 00103 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 28.834 $ 2.334.004
11/06 00104 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 19.734 $ 2.314.270
11/06 00105 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 4.766 $ 2.309.504
12/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.368 $ 2.329.872
12/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 19.856 $ 2.349.728
12/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 19.821 $ 2.369.549
12/06 RENACA Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 2.384.549
12/06 6005 S. Joaq CA Depósito en Efectivo $ 14.924 $ 2.399.473
12/06 RENACA Depósito en Efectivo $ 10.446 $ 2.409.919
13/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.941 $ 2.430.860
13/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.047 $ 2.450.907
13/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 2.470.907
13/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 15.717 $ 2.486.624
14/06 43745 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 19.433 $ 2.506.057
15/06 66193 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 37.726 $ 2.543.783
15/06 66196 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 30.000 $ 2.573.783
15/06 66197 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.133 $ 2.592.916
15/06 66194 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 18.559 $ 2.611.475
15/06 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 17.213 $ 2.628.688
15/06 67120 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.000 $ 2.645.688
18/06 6201 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.029 $ 2.666.717
18/06 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 20.945 $ 2.687.662
18/06 6202 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.146 $ 2.705.808
18/06 00109 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 150.921 $ 2.554.887
20/06 65277 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 46.000 $ 2.600.887
20/06 46777 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.075 $ 2.619.962
20/06 Vi¦a Depósito Documento Mismo Banco $ 18.764 $ 2.638.726
20/06 65278 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 15.283 $ 2.654.009
20/06 00110 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 8.925 $ 2.645.084
21/06 35621 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 21.019 $ 2.666.103
21/06 00108 Bandera Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 51.397 $ 2.614.706
25/06 27957 Congreso Depósito en Efectivo $ 20.498 $ 2.635.204
25/06 27956 Congreso Depósito en Efectivo $ 17.192 $ 2.652.396
27/06 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 25.500 $ 2.677.896
27/06 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 2.698.896
27/06 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 20.808 $ 2.719.704
27/06 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 17.870 $ 2.737.574
27/06 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.640 $ 2.755.214
27/06 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.115 $ 2.772.329
28/06 27958 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 2.797.329
28/06 27959 Congreso Depósito en Efectivo $ 14.924 $ 2.812.253
28/06 00111 Congreso Cheque Depositado $ 125.000 $ 2.687.253
28/06 00112 Congreso Cheque Depositado $ 46.669 $ 2.640.584
29/06 00118 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 163.600 $ 2.476.984
29/06 00120 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 156.014 $ 2.320.970
29/06 00116 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 145.792 $ 2.175.178

8. 29/06 00122 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 123.986 $ 2.051.192
29/06 00121 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 72.008 $ 1.979.184
29/06 00123 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 64.335 $ 1.914.849 $ 1.914.849
03/07 15187 Vi¦a Depósito en Efectivo $ 15.600 $ 1.930.449
03/07 00124 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 90.000 $ 1.840.449
03/07 00126 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 36.000 $ 1.804.449
04/07 27975 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 37.733 $ 1.842.182
04/07 7950 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 35.673 $ 1.877.855
04/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 35.000 $ 1.912.855
04/07 17969 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 30.500 $ 1.943.355
04/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 19.956 $ 1.963.311
04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 19.856 $ 1.983.167
04/07 27949 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.355 $ 2.002.522
04/07 7970 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.123 $ 2.021.645
04/07 7961 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 18.434 $ 2.040.079
04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 18.382 $ 2.058.461
04/07 27653 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 18.293 $ 2.076.754
04/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 18.057 $ 2.094.811
04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 18.057 $ 2.112.868
04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 18.034 $ 2.130.902
04/07 4973 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.933 $ 2.148.835
04/07 6780 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.732 $ 2.166.567
04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 17.697 $ 2.184.264
04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 17.633 $ 2.201.897
04/07 27952 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.363 $ 2.219.260
04/07 7968 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.332 $ 2.236.592
04/07 27973 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.122 $ 2.253.714
04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 16.759 $ 2.270.473
04/07 27948 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 16.729 $ 2.287.202
04/07 94975 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 16.380 $ 2.303.582
04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 16.048 $ 2.319.630
04/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 15.997 $ 2.335.627
04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 15.997 $ 2.351.624
04/07 27977 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 15.665 $ 2.367.289
04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 15.660 $ 2.382.949
04/07 46781 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 14.500 $ 2.397.449
04/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 14.216 $ 2.411.665
04/07 00128 Valparaíso Cheque Depositado $ 400.000 $ 2.011.665
04/07 00119 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 206.378 $ 1.805.287
04/07 00125 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 126.000 $ 1.679.287
05/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 40.500 $ 1.719.787
05/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 19.319 $ 1.739.106
05/07 27954 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.254 $ 1.758.360
05/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 18.496 $ 1.776.856
05/07 Gran Avda. Depósito Documento Mismo Banco $ 18.433 $ 1.795.289
05/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 18.111 $ 1.813.400
05/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 17.332 $ 1.830.732
05/07 51693 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 16.385 $ 1.847.117
05/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 15.997 $ 1.863.114
05/07 VINA LIDER AJUSTE DEPOSITO$ 40.500 $ 60 $ 1.863.174
06/07 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 914.330 $ 2.777.504
06/07 00114 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 2.697.504
09/07 50043 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 46.000 $ 2.743.504
09/07 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 42.571 $ 2.786.075
09/07 50029 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 33.431 $ 2.819.506
09/07 50030 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.854 $ 2.839.360
09/07 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 19.385 $ 2.858.745
09/07 50047 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.167 $ 2.877.912
09/07 50082 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.109 $ 2.897.021
09/07 50037 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.025 $ 2.916.046
09/07 G.Eche¦iqu Depósito Documento Otros Banco $ 19.023 $ 2.935.069
09/07 50032 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.754 $ 2.953.823
09/07 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 18.586 $ 2.972.409
09/07 7603 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 18.256 $ 2.990.665
09/07 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 18.119 $ 3.008.784
09/07 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 18.087 $ 3.026.871
09/07 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 17.396 $ 3.044.267
09/07 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 16.374 $ 3.060.641
09/07 1698 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.394 $ 3.075.035
09/07 50031 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.015 $ 3.089.050
09/07 50045 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.015 $ 3.103.065
09/07 50039 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 13.946 $ 3.117.011
09/07 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 13.946 $ 3.130.957
09/07 50085 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 13.617 $ 3.144.574
10/07 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 16.182 $ 3.160.756

9. 10/07 00132 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 72.444 $ 3.088.312
10/07 00138 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 54.076 $ 3.034.236
11/07 50044 Coraceros Depósito en Efectivo $ 64.113 $ 3.098.349
11/07 65293 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.000 $ 3.122.349
11/07 51680 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.223 $ 3.141.572
11/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.427 $ 3.159.999
11/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.265 $ 3.178.264
11/07 51682 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.363 $ 3.195.627
11/07 51676 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.850 $ 3.212.477
11/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 16.583 $ 3.229.060
11/07 51673 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.446 $ 3.245.506
11/07 51678 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.687 $ 3.261.193
11/07 51683 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.557 $ 3.274.750
11/07 00131 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 3.234.750
11/07 00130 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 13.771 $ 3.220.979
12/07 41124 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 17.732 $ 3.238.711
12/07 00133 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 63.619 $ 3.175.092
12/07 00135 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 24.981 $ 3.150.111
12/07 00136 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 17.078 $ 3.133.033
12/07 00137 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 4.125 $ 3.128.908
13/07 51686 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.500 $ 3.153.408
13/07 51685 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.496 $ 3.171.904
13/07 00139 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 205.000 $ 2.966.904
17/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 34.810 $ 3.001.714
17/07 46770 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.085 $ 3.019.799
17/07 46772 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.407 $ 3.037.206
17/07 46774 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.934 $ 3.054.140
17/07 46769 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 3.070.140
17/07 46768 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.500 $ 3.085.640
17/07 46773 Coraceros Depósito en Efectivo $ 9.533 $ 3.095.173
17/07 00113 Valparaíso Cheque Depositado $ 232.409 $ 2.862.764
18/07 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 54.477 $ 2.917.241
19/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 43.590 $ 2.960.831
19/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 37.032 $ 2.997.863
19/07 65283 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.275 $ 3.015.138
19/07 65279 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.500 $ 3.029.638
19/07 65284 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.946 $ 3.043.584
19/07 00127 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 551.655 $ 2.491.929
23/07 43248 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco VELOSO V $ 14.964 $ 2.506.893
23/07 00140 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 14.990 $ 2.491.903
24/07 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 28.000 $ 2.519.903
24/07 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 23.200 $ 2.543.103
24/07 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 15.687 $ 2.558.790
24/07 00141 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 65.926 $ 2.492.864
26/07 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.190 $ 2.512.054
26/07 59456 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 19.180 $ 2.531.234
26/07 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 19.113 $ 2.550.347
26/07 RENACA Depósito en Efectivo $ 13.600 $ 2.563.947
26/07 00142 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 9.989 $ 2.553.958
27/07 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.550 $ 2.546.408
30/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 35.192 $ 2.581.600
30/07 50090 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.987 $ 2.600.587
30/07 50091 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.800 $ 2.617.387
30/07 50089 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.356 $ 2.632.743
30/07 50087 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.302 $ 2.648.045
30/07 00147 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 586.087 $ 2.061.958
30/07 00161 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 1.661.958
30/07 00155 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 186.604 $ 1.475.354
30/07 00160 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 171.497 $ 1.303.857
30/07 00153 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 164.471 $ 1.139.386
30/07 00156 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 164.283 $ 975.103
30/07 00158 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 107.838 $ 867.265
30/07 00151 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 66.000 $ 801.265
30/07 00152 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 45.000 $ 756.265
30/07 00143 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 29.274 $ 726.991
31/07 00159 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 168.500 $ 558.491
31/07 00144 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 38.013 $ 520.478
31/07 00145 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 9.400 $ 511.078 $ 511.078
01/08 50562 Villanelo Depósito en Efectivo $ 60.000 $ 571.078
01/08 Villanelo Depósito Documento Mismo Banco $ 22.810 $ 593.888
01/08 50086 Villanelo Depósito en Efectivo $ 22.006 $ 615.894
01/08 50095 Villanelo Depósito en Efectivo $ 21.068 $ 636.962
01/08 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 21.010 $ 657.972
01/08 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 20.700 $ 678.672
01/08 50561 Villanelo Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 698.672

10. 01/08 50563 Villanelo Depósito en Efectivo $ 19.120 $ 717.792
01/08 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 18.284 $ 736.076
01/08 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 18.284 $ 754.360
01/08 50092 Villanelo Depósito en Efectivo $ 17.905 $ 772.265
01/08 Villanelo Depósito Documento Mismo Banco $ 16.248 $ 788.513
01/08 50088 Villanelo Depósito en Efectivo $ 11.490 $ 800.003
01/08 00148 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 14.638 $ 785.365
02/08 24266 Vi¦a Depósito en Efectivo $ 18.284 $ 803.649
02/08 00149 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 723.649
02/08 00115 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 23.205 $ 700.444
03/08 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 19.530 $ 719.974
03/08 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 18.495 $ 738.469
03/08 00157 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 228.175 $ 510.294
03/08 00150 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 438.294
06/08 50591 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.600 $ 463.894
06/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.695 $ 486.589
06/08 50576 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.080 $ 508.669
06/08 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 21.898 $ 530.567
06/08 50584 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.856 $ 552.423
06/08 50579 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.744 $ 574.167
06/08 50582 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.140 $ 595.307
06/08 Sta. Elena Depósito Documento Mismo Banco $ 21.068 $ 616.375
06/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.062 $ 637.437
06/08 50592 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.671 $ 658.108
06/08 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.153 $ 678.261
06/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.883 $ 698.144
06/08 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 19.883 $ 718.027
06/08 50586 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.845 $ 737.872
06/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 19.570 $ 757.442
06/08 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 18.705 $ 776.147
06/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 18.284 $ 794.431
06/08 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 16.306 $ 810.737
06/08 50581 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.014 $ 826.751
06/08 50580 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.495 $ 842.246
06/08 Valparaíso AJUSTE DEPOSITO$ 18.705 $ 10 $ 842.256
06/08 00146 Valparaíso Cheque Depositado $ 70.062 $ 772.194
06/08 Agustinas PAC Consorcio Grl 00000000038 $ 52.321 $ 719.873
06/08 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 151 $ 719.722
07/08 SC DAVILA Depósito Documento Otros Banco $ 35.541 $ 755.263
07/08 604 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 20.867 $ 776.130
08/08 62789 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 55.127 $ 831.257
08/08 38119 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 24.800 $ 856.057
08/08 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 22.156 $ 878.213
08/08 62787 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 22.121 $ 900.334
08/08 50590 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 21.435 $ 921.769
08/08 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 20.639 $ 942.408
08/08 62785 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.954 $ 961.362
08/08 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 18.342 $ 979.704
09/08 MAIPU Depósito en Efectivo $ 35.118 $ 1.014.822
09/08 38133 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 22.128 $ 1.036.950
09/08 VINA SOMAR Depósito Documento Mismo Banco $ 21.243 $ 1.058.193
09/08 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 21.140 $ 1.079.333
09/08 38131 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 1.100.333
09/08 86173 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 20.914 $ 1.121.247
09/08 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 20.604 $ 1.141.851
09/08 38132 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 20.497 $ 1.162.348
09/08 Melipilla Depósito Documento Otros Banco $ 19.155 $ 1.181.503
09/08 38128 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 19.120 $ 1.200.623
09/08 38130 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 17.898 $ 1.218.521
09/08 38125 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 16.452 $ 1.234.973
09/08 38124 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $8 $ 1.234.981
09/08 00162 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 30.115 $ 1.204.866
10/08 62791 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.693 $ 1.227.559
10/08 62793 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.019 $ 1.243.578
10/08 62790 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 1.259.578
10/08 62792 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.940 $ 1.275.518
13/08 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 21.742 $ 1.297.260
13/08 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 20.709 $ 1.317.969
13/08 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 20.672 $ 1.338.641
13/08 62798 Congreso Depósito en Efectivo $ 20.268 $ 1.358.909
13/08 2796 Congreso Depósito en Efectivo $ 19.845 $ 1.378.754
13/08 62794 Congreso Depósito en Efectivo $ 18.722 $ 1.397.476
13/08 62778 Congreso Depósito en Efectivo $ 13.600 $ 1.411.076
13/08 00172 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 185.000 $ 1.226.076
13/08 00171 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 95.200 $ 1.130.876

11. 13/08 00170 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 71.444 $ 1.059.432
14/08 62780 Coraceros Depósito en Efectivo $ 34.400 $ 1.093.832
14/08 67103 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.971 $ 1.115.803
14/08 01792 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 21.922 $ 1.137.725
14/08 67104 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.900 $ 1.159.625
14/08 08251 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BCI TBK $ 20.639 $ 1.180.264
14/08 62801 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.895 $ 1.200.159
14/08 62781 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.724 $ 1.218.883
14/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 15.940 $ 1.234.823
14/08 62802 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.564 $ 1.250.387
14/08 62803 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.400 $ 1.264.787
14/08 62799 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.896 $ 1.275.683
14/08 00165 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 88.797 $ 1.186.886
14/08 00169 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 82.666 $ 1.104.220
14/08 00173 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 45.000 $ 1.059.220
14/08 00166 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 32.533 $ 1.026.687
14/08 00167 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 20.852 $ 1.005.835
14/08 00168 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 5.036 $ 1.000.799
16/08 00164 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 12.910 $ 987.889
17/08 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 842.650 $ 1.830.539
17/08 96659 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 20.268 $ 1.850.807
20/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.488 $ 1.873.295
20/08 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.841 $ 1.895.136
20/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.701 $ 1.916.837
20/08 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 1.936.837
20/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.809 $ 1.956.646
20/08 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.500 $ 1.976.146
20/08 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.930 $ 1.994.076
20/08 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.685 $ 2.009.761
20/08 Coraceros Depósito en Efectivo $4 $ 2.009.765
22/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 37.938 $ 2.047.703
22/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.674 $ 2.070.377
22/08 118 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.908 $ 2.091.285
22/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.876 $ 2.112.161
22/08 117 RENACA Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 2.128.161
23/08 69122 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.356 $ 2.147.517
23/08 69123 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 2.163.517
23/08 00174 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 584.173 $ 1.579.344
28/08 9128 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 34.975 $ 1.614.319
28/08 4979 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.933 $ 1.636.252
28/08 4980 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.756 $ 1.656.008
28/08 9129 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.127 $ 1.675.135
28/08 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 18.342 $ 1.693.477
28/08 6766 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.400 $ 1.710.877
28/08 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 5.000 $ 1.715.877
29/08 94989 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 34.872 $ 1.750.749
29/08 94984 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 28.000 $ 1.778.749
29/08 VINA LIBE. Depósito Documento Mismo Banco $ 21.845 $ 1.800.594
29/08 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 21.777 $ 1.822.371
30/08 65972 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco VELOSO V $ 90.000 $ 1.912.371
30/08 00175 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 186.318 $ 1.726.053
30/08 00176 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 175.102 $ 1.550.951
30/08 00178 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 154.172 $ 1.396.779
30/08 00180 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 138.947 $ 1.257.832
30/08 00181 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 136.768 $ 1.121.064
30/08 00179 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 72.008 $ 1.049.056
31/08 94983 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 37.004 $ 1.086.060 $ 1.086.060
03/09 61759 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 39.331 $ 1.125.391
03/09 61762 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 26.400 $ 1.151.791
03/09 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 24.233 $ 1.176.024
03/09 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 24.111 $ 1.200.135
03/09 50599 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 23.220 $ 1.223.355
03/09 94987 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 22.383 $ 1.245.738
03/09 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 21.411 $ 1.267.149
03/09 61754 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.083 $ 1.288.232
03/09 61764 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.137 $ 1.308.369
03/09 61761 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.025 $ 1.328.394
03/09 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 19.896 $ 1.348.290
03/09 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 19.425 $ 1.367.715
03/09 61752 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.016 $ 1.386.731
03/09 61758 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.401 $ 1.405.132
03/09 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 17.262 $ 1.422.394
03/09 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 16.462 $ 1.438.856
03/09 25600 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.940 $ 1.454.796
03/09 61753 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 12.207 $ 1.467.003

12. 03/09 61756 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 11.200 $ 1.478.203
03/09 94985 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 1.488.203
03/09 00185 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 55.000 $ 1.433.203
04/09 00191 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 1.033.203
04/09 00183 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 99.000 $ 934.203
04/09 00184 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 63.000 $ 871.203
04/09 00190 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 6.740 $ 864.463
05/09 00186 Coraceros Cheque Depositado $ 238.000 $ 626.463
05/09 00177 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 214.162 $ 412.301
05/09 Agustinas PAC Consorcio Grl 00000000038 $ 52.868 $ 359.433
05/09 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 151 $ 359.282
06/09 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.590 $ 388.872
06/09 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.458 $ 412.330
06/09 17678 El Regidor Depósito en Efectivo $ 23.100 $ 435.430
06/09 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.772 $ 458.202
06/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.458 $ 480.660
06/09 SC LO VIAL Depósito Documento Mismo Banco $ 22.383 $ 503.043
06/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.898 $ 524.941
06/09 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.532 $ 546.473
06/09 SC DAVILA Depósito Documento Otros Banco $ 19.861 $ 566.334
06/09 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 19.649 $ 585.983
06/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 19.425 $ 605.408
06/09 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.019 $ 622.427
06/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 16.934 $ 639.361
06/09 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.800 $ 656.161
06/09 00189 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 62.759 $ 593.402
06/09 00192 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 30.878 $ 562.524
06/09 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.550 $ 554.974
07/09 92857 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BANCO DE $ 82.515 $ 637.489
07/09 61785 Coraceros Depósito en Efectivo $ 46.804 $ 684.293
07/09 61787 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.566 $ 716.859
07/09 61783 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.502 $ 740.361
07/09 61777 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.102 $ 763.463
07/09 61784 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.458 $ 785.921
07/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.321 $ 808.242
07/09 7564 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 22.169 $ 830.411
07/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.927 $ 852.338
07/09 61786 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.313 $ 872.651
07/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.425 $ 892.076
07/09 2775 REPUBLICA Depósito en Efectivo $ 19.100 $ 911.176
07/09 61779 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.549 $ 928.725
07/09 00188 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 109.000 $ 819.725
07/09 00187 Valparaíso Cheque Depositado $ 52.206 $ 767.519
10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 42.390 $ 809.909
10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 42.322 $ 852.231
10/09 61794 Coraceros Depósito en Efectivo $ 33.763 $ 885.994
10/09 61800 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.566 $ 918.560
10/09 61801 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.109 $ 942.669
10/09 61804 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.891 $ 966.560
10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.265 $ 989.825
10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.377 $ 1.012.202
10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.001 $ 1.034.203
10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.992 $ 1.056.195
10/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.963 $ 1.078.158
10/09 61797 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.776 $ 1.099.934
10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.201 $ 1.121.135
10/09 61802 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.124 $ 1.142.259
10/09 61799 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.801 $ 1.162.060
10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.487 $ 1.181.547
10/09 61792 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.425 $ 1.200.972
10/09 61793 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.479 $ 1.218.451
10/09 61803 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.934 $ 1.235.385
10/09 61798 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.462 $ 1.251.847
12/09 61805 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 23.200 $ 1.275.047
12/09 61815 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.961 $ 1.297.008
12/09 61807 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.791 $ 1.317.799
12/09 61816 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.890 $ 1.337.689
12/09 61813 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.730 $ 1.357.419
12/09 61817 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.019 $ 1.374.438
12/09 61788 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 16.800 $ 1.391.238
12/09 61812 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 11.575 $ 1.402.813
12/09 00196 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 74.578 $ 1.328.235
12/09 00199 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 73.556 $ 1.254.679
12/09 00198 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 70.397 $ 1.184.282
12/09 00193 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 1.136.682

13. 12/09 00197 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 28.262 $ 1.108.420
12/09 00194 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 19.368 $ 1.089.052
12/09 00195 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 4.679 $ 1.084.373
13/09 61818 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.508 $ 1.107.881
13/09 61821 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.267 $ 1.131.148
13/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.159 $ 1.153.307
13/09 61819 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.895 $ 1.174.202
13/09 61822 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.600 $ 1.187.802
13/09 00200 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 316.000 $ 871.802
14/09 20202 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BCI TBK $ 21.927 $ 893.729
14/09 00202 VINA LIDER Cheque Depositado $ 10.829 $ 882.900
20/09 00201 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 3.990 $ 878.910
21/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 65.000 $ 943.910
21/09 03478 RENACA Depósito en Efectivo $ 56.000 $ 999.910
21/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 40.000 $ 1.039.910
21/09 03475 RENACA Depósito en Efectivo $ 38.233 $ 1.078.143
21/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 37.517 $ 1.115.660
21/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.089 $ 1.139.749
21/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.539 $ 1.163.288
21/09 61823 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.343 $ 1.186.631
21/09 03476 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.204 $ 1.209.835
21/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 22.569 $ 1.232.404
21/09 61826 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.379 $ 1.254.783
21/09 03484 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.213 $ 1.276.996
21/09 50588 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 21.532 $ 1.298.528
21/09 61827 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.083 $ 1.319.611
21/09 61828 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.046 $ 1.340.657
21/09 61829 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.350 $ 1.361.007
21/09 03487 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.313 $ 1.381.320
21/09 03477 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 1.401.320
21/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 19.883 $ 1.421.203
21/09 151 SC GALERIAS Depósito en Efectivo $ 16.535 $ 1.437.738
21/09 61825 RENACA Depósito en Efectivo $ 10.400 $ 1.448.138
24/09 269 MAIPU Depósito en Efectivo $ 18.700 $ 1.466.838
25/09 03977 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 40.966 $ 1.507.804
25/09 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 39.109 $ 1.546.913
25/09 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 22.178 $ 1.569.091
25/09 03976 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.563 $ 1.589.654
25/09 03488 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.106 $ 1.609.760
25/09 03486 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.604 $ 1.629.364
25/09 03974 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 5.600 $ 1.634.964
25/09 00203 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 548.116 $ 1.086.848
26/09 03978 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 23.200 $ 1.110.048
26/09 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 23.056 $ 1.133.104
26/09 03979 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.988 $ 1.154.092
26/09 00204 Valparaíso Cheque Depositado $ 15.866 $ 1.138.226
28/09 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 720.144 $ 1.858.370 $ 1.858.370
01/10 00213 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 223.106 $ 1.635.264
01/10 00212 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 187.563 $ 1.447.701
01/10 00219 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 178.439 $ 1.269.262
01/10 00222 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 44.000 $ 1.225.262
01/10 00210 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 14.925 $ 1.210.337
02/10 03983 Coraceros Depósito en Efectivo $ 40.090 $ 1.250.427
02/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.186 $ 1.277.613
02/10 36934 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.400 $ 1.300.013
02/10 03984 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.456 $ 1.319.469
02/10 36933 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.413 $ 1.336.882
02/10 36932 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.400 $ 1.347.282
02/10 00223 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 947.282
02/10 00217 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 173.053 $ 774.229
02/10 00218 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 153.884 $ 620.345
02/10 00211 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 53.465 $ 566.880
03/10 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 75.064 $ 641.944
03/10 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 26.105 $ 668.049
03/10 36938 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 24.058 $ 692.107
03/10 03982 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 23.302 $ 715.409
03/10 36937 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 22.713 $ 738.122
03/10 36940 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 22.226 $ 760.348
03/10 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 18.595 $ 778.943
03/10 00221 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 86.000 $ 692.943
03/10 00205 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 612.943
03/10 00226 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 5.990 $ 606.953
04/10 36952 Coraceros Depósito en Efectivo $ 46.821 $ 653.774
04/10 39410 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BCI TBK $ 43.723 $ 697.497
04/10 36948 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.014 $ 722.511