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  • 1. CRM SYSTEM Dora BastoSERVICIO cant a costear 1reparacion DD COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. IVA (%) TOTALMateria Prima e Insumos 145,825.00disco duro UNID 1.00 142,000.00 142,000.00soldadura de estaño CM 5.00 25.00 125.00crema frotex GR 20.00 50.00 1,000.00guantes par 1.00 200.00 200.00silicona cc 10.00 250.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de Obra 7,000.00 servicio 1.00 7,000 7,000.00Otros gastos (indirectos) 0.00 0.00 0.00TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 152,825.00COSTO TOTAL UNIT 152,825.00% UTIL 30.87%GANANCIA/UD 47,175.00PRECIO $ 200,000.00 152,825.00 152,825.00PLAN DE PRODUCCIÓN MES 1 MES 2 MES 3PRODUCTO CANT COSTO CANT COSTO CANTreparacion DD 12 1,833,900.00 14 2,139,550 15Uds/día 200,000 200,000PLAN DE VENTAS MES 1 MES 2 MES 3PRODUCTO CANT VALOR CANT VALOR CANTreparacion DD 12 2,400,000 14 2,800,000 15Uds/díaGASTOS DE ADMINISTRACION ANUALCONCEPTO MENSUAL ANUAL
  • 2. SALARIO 1,200,000 14,400,000SERVICIOS PUBILICOS 80,000 960,000DEPRECIACION 33,333 400,000ARRENDAMIENTO 80,000 960,000TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,393,333 16,720,000GASTOS DE VENTAS ANUALCONCEPTO MENSUAL ANUALpublicidad radial 25,000 300,000parjetas y volantes 10,000 120,000perifoneos 10,000 120,000 -TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 45,000 540,000DATOS PARA EL BALANCE FECHA 6/1/2011ACTIVOSdinero en efectivo $ 5,591,550dineros en bancos $ 420,000invent materiales 325,450Invent herramientas, equipo 1,276,500invent Infraestructura 10,000,000PASIVOSDeudas con bancos $ 1,050,000.00deudas con provedores $ 113,000.00deudas con otras personasDATOS PARA EL PYGventas hasta 31 mayo 11,600,000compras hasta 31 mayo 9,016,675pagos hasta 31 mayo 5,753,333
  • 3. CANT UNITARTOTAL UNITAR + IVA 1.00 145,825.00 142,000.00 25.00 50.00 200.00 250.00 1.00 7,000.00 7,000.00 154000 1.00 0.00 152,825.00 152,825.00 152,825.00 152,825.00 152,825.00MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT 2,292,375 18 2,750,850 20 3,056,500 20 3,056,500 20 99 200,000 200,000 200,000 200,000MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT 3,000,000 17 3,400,000 18 3,600,000 20 4,000,000 20
  • 4. 1.5051 150.51% 150.51 152,825.00 152,825.00 152,825.00 152,825.00MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT 3,056,500 24 3,667,800 25 3,820,625 25 3,820,625 25 149 200,000 200,000 200,000 200,000MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT 4,000,000 23 4,600,000 24 4,800,000 26 5,200,000 25
  • 5. 20% 1.2 152,825.00 152,825.00MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2 COSTO CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO 3,820,625 30 4,584,750 248 37,900,600 298 45,480,720 200,000 200,000MES 11 MES 12 TOTAL ANUAL AÑO 2 VALOR CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 5,000,000 28 5,600,000 242 48,400,000 290 58,080,000
  • 6. AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5CANT COSTO CANT COSTO CANT COSTO 357 54,576,864 429 65,492,237 514 78,590,684 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR 348 69,696,000 418 83,635,200 502 100,362,240
  • 7. CMR SYSTEM DORA BASTO BALANCE GENERAL A: 1 de June de 2011 ACTIVO 11 DISPONIBLE1105 CAJA $ 5,591,550.001110 BANCOS $ 420,000.00 TOTAL DISPONIBLE $ 6,011,550 13 DEUDORES1305 CLIENTES $0 TOTAL DEUDORES $0 14 INVENTARIOS1405 MATERIAS PRIMAS $ 325,450 TOTAL INVENTARIOS $ 325,450 SUB-TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 6,337,000 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 10,000,0001520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,276,500 TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 11,276,500 SUB-TOTAL ACTIVO FIJO $ 11,276,500 TOTAL ACTIVO $ 17,613,500 PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS2105 BANCOS NACIONALES $ 1,050,000.00 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1,050,000.00 22 PROVEEDORES2105 NACIONALES $ 113,000.00 TOTAL PROVEDORES $ 113,000 23 CUENTAS POR PAGAR2380 ACREEDORES VARIOS $- TOTAL CUENTAS POR PAGAR $0 TOTAL PASIVO $ 1,163,000 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES $ 16,450,500 TOTAL CAPITAL SOCIAL $ 16,450,500 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO $0 TOTAL PATRIMONIO $ 16,450,500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 17,613,500 CRM SYSTEM Dora Basto ESTADO DE RESULTADOS a 31 de mayo 2011 INGRESOS
  • 8. OPERACIONALES $ 11,600,000.00 OPERACIONALES DE VENTAS $ 11,600,000.00(-) COSTO DE VENTAS $ 9,016,675.00UTILIDAD BRUTA $ 20,616,675.00(-) GASTOS OPERACIONALES $ 5,753,333.32UTILIDAD OPERACIONAL $ 14,863,341.68OTROS INGRESOS (Y EGRESOS) $-UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 14,863,341.68(-) IMPUESTOS $-UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 14,863,341.68