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CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CAPITAL
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REESTRUTURAÇÃO DE PASSIVOS
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As soluções da TUG INVEST consistem
nas seguintes etapas:
 Diagnóstico dos passivo...
 Entendimento dos objetivos dos acionistas
 Avaliação da empresa (valuation)
 Confecção do Memorando Informativo
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A execução de um processo de aquisição
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Nossa assessoria em processos de aquisição inclui:
 Entendimento dos objetivos estratégicos do
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Apesar do desenvolvimento das técnicas de administração, muitas empresas de
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A gestão de recursos financeiros é essencial para o sucesso de
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  1. 1. Gerir uma empresa é, antes de tudo, manter seu controle e equilíbrio financeiros.
  2. 2. SOLUÇÕES FINANCEIRAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CAPITAL DE GIRO E INVESTIMENTOS As soluções TUG INVEST consistem nas seguintes etapas:  Diagnóstico da situação financeira, operacional e avaliação das garantias  Elaboração de plano de ação  Contato com instituições financeiras para apresentação do pleito  Gerenciamento do processo até o recebimento dos recursos PILAR 1
  3. 3. REESTRUTURAÇÃO DE PASSIVOS FINANCEIROS As soluções da TUG INVEST consistem nas seguintes etapas:  Diagnóstico dos passivos financeiros da empresa  Elaboração de plano de ação  negociação com instituições financeiras com viés de alongamento do perfil da dívida, otimização das garantias e adequação dos custos das operações  Acompanhamento do processo até a conclusão Nosso diferencial é o conhecimento dos mecanismos de renegociação de dívida e parceria com as principais instituições financeiras do país e escritórios de advocacia. PILAR 1 SOLUÇÕES FINANCEIRAS
  4. 4.  Entendimento dos objetivos dos acionistas  Avaliação da empresa (valuation)  Confecção do Memorando Informativo Confidencial  Mapeamento dos fundos de investimentos a serem abordados  Preparação de material para o road show com investidores  Elaboração da estratégia de negociação  Suporte na due diligence legal e contábil  Organização do data room  Negociação das condições finais  Formalização do contrato, acordo de acionistas e fechamento financeiro da operação VENDA DE PARTICIPAÇÃO PARA FUNDOS DE PRIVATE EQUITY ASSESSORIA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES – F&A PILAR 1 SOLUÇÕES FINANCEIRAS
  5. 5. A execução de um processo de aquisição bem estruturado pode ser a solução ideal para acelerar o crescimento e a rentabilidade de uma empresa. A TUG INVEST oferece um vasto conhecimento em finanças corporativas e estratégia empresarial, além do completo domínio das ferramentas de negociação. Por meio de nossa assessoria, ajudamos nossos clientes a ampliar sua presença geográfica, consolidar-se em indústrias fragmentadas e/ou expandir suas linhas de produtos. COMPRADORES EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE EMPRESAS ASSESSORIA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES – F&A PILAR 1 SOLUÇÕES FINANCEIRAS
  6. 6. Nossa assessoria em processos de aquisição inclui:  Entendimento dos objetivos estratégicos do cliente  Pesquisa setorial extensiva  Identificação de empresas-alvo e abordagem inicial  Condução de entrevistas iniciais e discussão com empresas-alvo  Levantamento de informações relevantes dos potenciais vendedores  Definição da estratégia de negociação  Avaliação de empresas (valuation)  Coordenação do processo de due diligence  Estruturação financeira da operação  Negociação das condições finais  Formalização do contrato e fechamento financeiro da operação COMPRADORES EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE EMPRESAS ASSESSORIA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES – F&A SOLUÇÕES FINANCEIRASPILAR 1
  7. 7. O processo de avaliação de uma empresa (valuation) tem como objetivo calcular o valor justo da companhia por meio da combinação de diversas metodologias. Circunstâncias mais comuns que requerem a estimativa de valor:  Compra ou venda de empresa  Busca de investidores  Avaliação periódica de desempenho gerencial  Fusão ou divisão de duas ou mais empresas  Dissolução societária  Aumento de capital com aporte de bens  Conversão de dívidas em ações AVALIAÇÃO DE EMPRESAS - VALUATION SOLUÇÕES EMPRESARIAISPILAR 2
  8. 8. Apesar do desenvolvimento das técnicas de administração, muitas empresas de pequeno, médio e grande porte ainda têm dificuldades para obter informações precisas sobre a rentabilidade de cada linha de produto ou cliente. Além disso, a implementação de um controle mais rigoroso das informações serve como base para uma gestão mais eficiente de outras áreas como marketing e logística. Tendo em vista estas dificuldades, a TUG INVEST desenvolveu uma séria de soluções para estruturar o controle e gestão das informações financeiras. IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO – BPO PILAR 2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
  9. 9. O diagnóstico empresarial é ferramenta necessária que precede a tomada de ações corretivas em uma empresa. A avaliação do desempenho das áreas operacional, comercial, financeira, fiscal e tributária fornecem informações importantes para a tomada de ações corretivas integradas. Determinação de equilíbrio econômico, margens de contribuição, carteira e participação de produtos e situação fiscal são informações de extrema importância para uma gestão eficiente e eficaz. Estamos aptos a realizar essa análise, fornecer parâmetros e auxiliá-lo na implementação de medidas que possibilitem a gestão otimizada e a criação de valor para seu negócio. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL PILAR 2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
  10. 10. A gestão de recursos financeiros é essencial para o sucesso de seu empreendimento. Ela é determinante para a geração de caixa e criação de valor. A decisão ótima implica na correta avaliação de fatores como prazos, custo de capital, taxas de retorno de projetos e na gestão diária de seus fluxos de caixa. GESTÃO DE EMPRESAS PILAR 2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
  11. 11. Custos com telecom representam 30% dos investimentos em TI nas empresas. Reduzir custos de telefonia pode ser fundamental para o equilíbrio de sua empresa. A TUG oferece A TUG oferece soluções como:  Terceirização da Gestão de Telecom por meio de empresa especializada  Análise, seleção e negociação das tarifas junto às operadoras  Auditoria nas faturas das operadoras  Otimização de planos e pacotes de serviços, bem como acompanhamento da política de utilização REDUÇÃO DE CUSTOS DE TELEFONIA OUTRAS SOLUÇÕES
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