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DHS Total Advanced Mejoras y NIIF

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Mejoras DHS TOTAL y como opera NIIF en DHS

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  • 1. SOLUCIONES REALES PARA SU NEGOCIO DHS TOTAL ADVANCED CON NIIF Presentado por: Humberto Chemás, Febrero 2014
  • 2. DHS TOTAL Advanced con NIIF
  • 3. DHS TOTAL Advanced con NIIF
  • 4. DHS TOTAL Advanced con NIIF
  • 5. DHS TOTAL Advanced con NIIF
  • 6. DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales Diseñar y Desarrollar una herramienta de fácil uso para que la implementación de NIIF en su empresa se pueda efectuar de una manera sencilla. Minimizar la carga de trabajo que implica el manejar estados financieros tradicionales de acuerdo a la legislación colombiana, y estados financieros bajo NIIF.
  • 7. DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales Evitar procesos innecesarios como: Manejo de dos contabilidades Manejo de diferentes planes contables y homologación de cuentas Duplicación de procesos (ejemplo: depreciaciones) Doble ingreso de transacciones
  • 8. DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales Centralizar las opciones relacionadas con NIIF en un mismo menú para que se puedan encontrar y utilizar fácilmente. Tomar los procesos más importantes y construir funcionalidad fácil de manejar para estos: Contabilidad Inventarios Activos Fijos
  • 9. DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales Queremos Contadores Felices…
  • 10. DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales Y contadoras felices…
  • 11. DHS TOTAL y NIIF Objetivos Principales Ofrecer una implementación de NIIF mediante el manejo de dos libros en la contabilidad: BASE NIIF
  • 12. DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad Se trata de una implementación de NIIF “por excepción”. Es decir todas aquelllas transacciones que son iguales en BASE y en NIIF solamente se deben incluir una vez en BASE. En el libro NIIF se incluirán principalmente ajustes por diferencia, para que al consolidar BASE+NIIF, el sistema me muestre estados financieros y valores bajo Normas Internacionales.
  • 13. DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad INVENTARIOS FACTURACION ENSAMBLES/ ORDENES DE PRODUCCION CONTABILIDAD LIBRO BASE POS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR COBRAR COMPRAS OTROS MODULOS
  • 14. DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad BASE Transacciones diarias del negocio. Todas las transacciones de los módulos van por defecto a libro BASE. NIIF Ajustes por diferencia, relacio nados con: Valoraciones razonables de inventario Diferencias de depreciaciones Reversiones de diferidos Otros BASE + NIIF Estados Financieros para NIIF
  • 15. DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad Concretamente se adicionó funcionalidad relacionada con los siguientes aspectos: Ingreso de estado financiero de apertura para NIIF Manejo de diferidos y reversión de diferidos en NIIF Ajustes de NIIF correspondientes a valoraciones razonables de inventario
  • 16. DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad Manejo de Activos Fijos con posibilidad de costos base y vidas útiles diferentes para NIIF. Posiblidad de realizar ajustes en libro NIIF cuando sea necesario. Posibilidad de observar cualquiera de los informes contables en libro BASE, en libro NIIF o en BASE+NIIF. Posibilidad de observar saldos de cuentas en BASE, NIIF o BASE+NIIF.
  • 17. DHS TOTAL y NIIF Funcionalidad Generación de los Estados Financieros generalmente utilizados para NIIF: Estado de Situación Financiera Estado de Resultados Comparativo Estado de Cambios en el Patrimonio Estado de Flujos de Efectivo
  • 18. DHS TOTAL y NIIF Beneficios No es necesario copiar bases de datos a una segunda compañía, ni volver a ingresar transacciones. Se puede conservar el mismo o casi el mismo plan contable. Los ajustes realizados en libro NIIF son fácilmente identificables.
  • 19. DHS TOTAL y NIIF Beneficios La información fiscal (DIAN) está exclusivamente en el libro BASE, y los ajustes de NIIF no la afectan o cambian en absoluto. La información fiscal (BASE) y de NIIF (BASE+NIIF) se visualiza fácilmente. En cualquier momento se puede observar cualquier saldo de cualquier cuenta, en cualquier libro.
  • 20. DHS TOTAL Advanced con NIIF
  • 21. SALDOS INICIALES NIIF ANTES…
  • 22. ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF AHORA…
  • 23. ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF INGRESO DE SALDOS INICIALES PARA NIIF
  • 24. ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF
  • 25. ESTADO FINANCIERO DE APERTURA NIIF GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE AJUSTE CONTABLE
  • 26. DHS TOTAL Advanced con NIIF OBSERVAR LA INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES, AJUSTES Y SALDOS FÁCILMENTE
  • 27. SALDOS INICIALES NIIF
  • 28. VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF
  • 29. VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF
  • 30. VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF
  • 31. VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NIIF AUXILIAR DE TRANSACCIONES REALIZADAS EN LIBRO NIIF
  • 32. REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF Algunas transacciones se podrán continuar difiriendo bajo NIIF. Para este caso no se requiere ningún cambio. Para aquellos casos en que se maneja un diferido para la contabilidad colombiana, pero se debe llevar el valor total al gasto según NIIF, TOTAL puede reversar automáticamente los diferidos mes a mes.
  • 33. REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF
  • 34. REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF
  • 35. REVERSIÓN DE DIFERIDOS NIIF
  • 36. INVENTARIOS NIIF INGRESO DE COSTOS RAZONABLES EN AQUELLOS ARTICULOS EN QUE SEA NECESARIO
  • 37. INVENTARIOS NIIF
  • 38. INVENTARIOS NIIF
  • 39. INVENTARIOS NIIF
  • 40. INVENTARIOS NIIF
  • 41. ACTIVOS FIJOS NIIF
  • 42. ACTIVOS FIJOS NIIF PROCESOS INICIALES
  • 43. ACTIVOS FIJOS NIIF
  • 44. ACTIVOS FIJOS NIIF
  • 45. ACTIVOS FIJOS NIIF
  • 46. ACTIVOS FIJOS NIIF
  • 47. ACTIVOS FIJOS NIIF
  • 48. ACTIVOS FIJOS NIIF DEPRECIACIONES
  • 49. ACTIVOS FIJOS NIIF DEPRECIACIÓN EN UN SOLO PROCESO PARA LIBRO BASE Y NIIF
  • 50. ACTIVOS FIJOS NIIF GENERACIÓN DE COMPROBANTE DE DEPRECIACION A LIBRO BASE
  • 51. ACTIVOS FIJOS NIIF GENERACIÓN DE AJUSTE POR DIFERENCIAS A LIBRO NIIF
  • 52. INFORMES NIIF Con el fin de evitar la creación de nuevos planes contables, y de facilitar la obtención de los informes requeridos para NIIF, se ha implementado el nuevo diseñador de informes. Este permite agrupar cuentas y ubicar valores de acuerdo a la presentación de las cifras en cada informe.
  • 53. INFORMES NIIF Se pueden tener hasta 99 informes.
  • 54. INFORMES NIIF El diseño permite ordenar las filas como se requiera, y definir subtotales y totales
  • 55. INFORMES NIIF El diseño permite ordenar las filas como se requiera, y definir subtotales y totales
  • 56. INFORMES NIIF
  • 57. INFORMES NIIF
  • 58. INFORMES NIIF El archivo de notas se genera inicialmente a Word.
  • 59. Dynamics GP y NIIF MUCHAS GRACIAS!
  • 60. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales INVENTARIOS Informe de inventarios por movimiento por artículo valorizado por bodega.
  • 61. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales INVENTARIOS
  • 62. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales INVENTARIOS Control de fecha en los documentos de inventarios
  • 63. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales FACTURACIÓN Importación de Pedidos desde MAC
  • 64. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales FACTURACIÓN Importación de Pedidos desde MAC
  • 65. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales FACTURACIÓN Informe de Pedidos Pendientes por rango de fechas
  • 66. DHS TOTAL Advanced Mejoras Principales FACTURACIÓN Informe de Pedidos Pendientes por rango de fechas

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