Private Equity Congress, October 2009, Moscow

613 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Private Equity Congress, October 2009, Moscow

  1. 1. N ew R ussia G rowth Private Equity, Credit, Real Estate ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА Презентация для конгресса Private Equity Москва, Октябрь 200 9
  2. 2. Содержание <ul><li>История создания NRG </li></ul><ul><li>Философия управления бизнесом </li></ul><ul><li>Партнерство Volga River One. </li></ul><ul><li>3.1. Инвесторы </li></ul><ul><li>3.2. Инвестиции </li></ul><ul><li>4. Статус на октябрь 2009 года </li></ul><ul><li>5 . Резюме </li></ul>
  3. 3. История создания NRG Operations 1992-1995 Trading 1995-2000 IB 2000-2006 Asset Management 2006 - ? <ul><li>Наиболее интересный и нестандартный класс активов </li></ul><ul><li>Лишь зарождающийся в России как системный бизнес </li></ul><ul><li>Наименее зарегулированный бизнес </li></ul>
  4. 4. Философия управления бизнесом Именно так выглядит СД компаний где приложение ресурса AIM наиболее эффективно Наша методика работы. <ul><li>Каждая из 6 сделок фонда VRO проходила по своему собственному сценарию </li></ul><ul><li>- В каждой из 6 сделок фонда VRO были применены нестандартные методы решения сложившихся проблем </li></ul>
  5. 5. Фонд Volga River One Capital Partners LP BARING VOSTOK Каптивные Полу-каптивные Независимые Западные дочки Очевидный лидер Alfa A1 и прочие фонды ФПГ Troika PE Renaissance Alfa CP Svarog Mint Capital NRG Russia Partners Delta Penta
  6. 6. Фонд Volga River One Capital Partners LP First Closing: 29 Sept 06 Current size (cash): usd 178 mln Number of investors: 21 Cash invested: usd 152 mln Number of portfolio deals: 6 Mark-to-Market (E&Y): 116% Number of right-offs: 1 Tenor (years): 5+2 Based: Caymans Общее количество Closings 3 Инвестиционный период 3 года Органы управления Инвестиционный комитет и Консультационный комитет
  7. 7. Фонд Volga River One Capital Partners LP Зарубежные институциональные 3 Российские институциональные 2 Российские частные 16 С зарубежными Family Offices 2 С российскими Family Offices 4 Работающие самомтоятельно 10
  8. 8. Фонд Volga River One Capital Partners LP Зарубежные институциональные Российские частные + Системность + Четкое принятие решений + Долгосрочность отношений + Умение четко работать в кризисных ситуациях + Большие суммы инвестиций <ul><li>- Необходимость долгосрочного контакта </li></ul><ul><li>Подверженность страновым рискам </li></ul><ul><li>Необходимость наличия долгосрочного </li></ul><ul><li>Track-record </li></ul>Положительные моменты Отрицательные моменты + Быстрое принятие решений + Помощь в решении проблемных вопросов по портфельным компаниям + Отсутствие массы формальных требований Положительные моменты Отрицательные моменты - Полное отсутствие системности - Спонтанное принятие решений - Паника в кризисных ситуациях - Небольшие суммы инвестиций
  9. 9. Фонд Volga River One Capital Partners LP Телекоммуникации 2 Розничная торговля 2 Производство одежды 1 Производство продуктов питания 1 Страховой бизнес (в стадии закрытия) <ul><li>Growth capital </li></ul><ul><li>Отсутсвие внутренних конфликтов и ресурсной составляющей </li></ul><ul><li>Получение Negative Control </li></ul><ul><li>Членство в СД , назначение CFO и финансового контролера , контроль над бюджетной службой </li></ul><ul><li>Обеспечение ликвидности инвестиции </li></ul>
  10. 10. Статус на октябрь 2009 года <ul><li>Уже второй год закрыт рынок новых привлечений, хотя поступают первые сигналы интереса со стороны западных инвесторов </li></ul><ul><li>Российские инвесторы заинтересованы лишь в обсуждении проектов в статусе со-инвесторов </li></ul><ul><li>Крайне привлекательные уровни оценки по потенциальным инвестициям </li></ul><ul><li>Необходимость предложения инвесторам новых продуктов и как следствие: </li></ul><ul><li>Создание двух дополнительных фондов под управлением NRG: </li></ul><ul><li>- фонд кредитных возможностей (VRCO) </li></ul><ul><li>- фонд вложений в недвижимость (VRRE) </li></ul>Volga River Credit Opportunity Fund Статус: в процессе завершения подписки Объем: 200-300 млн долл США Срок: 3 года Ожидаемый IRR: 30% Количество сделок: 2 (обе финансирование розничной торговли)
  11. 11. Основные мысли <ul><li>Индустрия Alternative Investment Management находится в России в ранней стадии развития </li></ul><ul><li>Главный козырь управляющих AIM – быстрое принятие нестандартных решений </li></ul><ul><li>Западные институциональные инвесторы - значительно более качественная платформа для долгосрочной работы </li></ul><ul><li>Кризис в России серьезно влияет на участников рынка AIM </li></ul><ul><li>Создание собственного бизнеса в индустрии AIM это долгая гонка на выносливость или IRONMAN и мы находимся в начале первого этапа . </li></ul><ul><li>Важно прийти к финишу с улыбкой на лице! </li></ul>
  12. 12. NRG СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! Егор Клименко Павел Назаров Павел Овчинников Андрей Добрынин Алексей Панферов

×