• Save
Private Equity Congress, October 2009, Moscow
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Private Equity Congress, October 2009, Moscow

on

  • 776 views

 

Statistics

Views

Total Views
776
Views on SlideShare
751
Embed Views
25

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 25

http://www.nrgc.com 23
http://nrgc.com 1
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Private Equity Congress, October 2009, Moscow Private Equity Congress, October 2009, Moscow Presentation Transcript

    • N ew R ussia G rowth Private Equity, Credit, Real Estate ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА Презентация для конгресса Private Equity Москва, Октябрь 200 9
    • Содержание
      • История создания NRG
      • Философия управления бизнесом
      • Партнерство Volga River One.
      • 3.1. Инвесторы
      • 3.2. Инвестиции
      • 4. Статус на октябрь 2009 года
      • 5 . Резюме
    • История создания NRG Operations 1992-1995 Trading 1995-2000 IB 2000-2006 Asset Management 2006 - ?
      • Наиболее интересный и нестандартный класс активов
      • Лишь зарождающийся в России как системный бизнес
      • Наименее зарегулированный бизнес
    • Философия управления бизнесом Именно так выглядит СД компаний где приложение ресурса AIM наиболее эффективно Наша методика работы.
      • Каждая из 6 сделок фонда VRO проходила по своему собственному сценарию
      • - В каждой из 6 сделок фонда VRO были применены нестандартные методы решения сложившихся проблем
    • Фонд Volga River One Capital Partners LP BARING VOSTOK Каптивные Полу-каптивные Независимые Западные дочки Очевидный лидер Alfa A1 и прочие фонды ФПГ Troika PE Renaissance Alfa CP Svarog Mint Capital NRG Russia Partners Delta Penta
    • Фонд Volga River One Capital Partners LP First Closing: 29 Sept 06 Current size (cash): usd 178 mln Number of investors: 21 Cash invested: usd 152 mln Number of portfolio deals: 6 Mark-to-Market (E&Y): 116% Number of right-offs: 1 Tenor (years): 5+2 Based: Caymans Общее количество Closings 3 Инвестиционный период 3 года Органы управления Инвестиционный комитет и Консультационный комитет
    • Фонд Volga River One Capital Partners LP Зарубежные институциональные 3 Российские институциональные 2 Российские частные 16 С зарубежными Family Offices 2 С российскими Family Offices 4 Работающие самомтоятельно 10
    • Фонд Volga River One Capital Partners LP Зарубежные институциональные Российские частные + Системность + Четкое принятие решений + Долгосрочность отношений + Умение четко работать в кризисных ситуациях + Большие суммы инвестиций
      • - Необходимость долгосрочного контакта
      • Подверженность страновым рискам
      • Необходимость наличия долгосрочного
      • Track-record
      Положительные моменты Отрицательные моменты + Быстрое принятие решений + Помощь в решении проблемных вопросов по портфельным компаниям + Отсутствие массы формальных требований Положительные моменты Отрицательные моменты - Полное отсутствие системности - Спонтанное принятие решений - Паника в кризисных ситуациях - Небольшие суммы инвестиций
    • Фонд Volga River One Capital Partners LP Телекоммуникации 2 Розничная торговля 2 Производство одежды 1 Производство продуктов питания 1 Страховой бизнес (в стадии закрытия)
      • Growth capital
      • Отсутсвие внутренних конфликтов и ресурсной составляющей
      • Получение Negative Control
      • Членство в СД , назначение CFO и финансового контролера , контроль над бюджетной службой
      • Обеспечение ликвидности инвестиции
    • Статус на октябрь 2009 года
      • Уже второй год закрыт рынок новых привлечений, хотя поступают первые сигналы интереса со стороны западных инвесторов
      • Российские инвесторы заинтересованы лишь в обсуждении проектов в статусе со-инвесторов
      • Крайне привлекательные уровни оценки по потенциальным инвестициям
      • Необходимость предложения инвесторам новых продуктов и как следствие:
      • Создание двух дополнительных фондов под управлением NRG:
      • - фонд кредитных возможностей (VRCO)
      • - фонд вложений в недвижимость (VRRE)
      Volga River Credit Opportunity Fund Статус: в процессе завершения подписки Объем: 200-300 млн долл США Срок: 3 года Ожидаемый IRR: 30% Количество сделок: 2 (обе финансирование розничной торговли)
    • Основные мысли
      • Индустрия Alternative Investment Management находится в России в ранней стадии развития
      • Главный козырь управляющих AIM – быстрое принятие нестандартных решений
      • Западные институциональные инвесторы - значительно более качественная платформа для долгосрочной работы
      • Кризис в России серьезно влияет на участников рынка AIM
      • Создание собственного бизнеса в индустрии AIM это долгая гонка на выносливость или IRONMAN и мы находимся в начале первого этапа .
      • Важно прийти к финишу с улыбкой на лице!
    • NRG СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! Егор Клименко Павел Назаров Павел Овчинников Андрей Добрынин Алексей Панферов