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Res finanzas2011
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  • 1. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A. BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2.011 EXPRESADO EN BOLIVARESACTIVOSACTIVO CIRCULANTECAJA Y BANCO 24.516,04CUENTAS POR COBRAR PERSONAL 2.015,00CUENTAS POR COBRAR CVG CARBONORCA 131.178,65TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 157.709,69ACTIVO FIJOMOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 9.152,02TOTAL ACTIVO FIJO NETO 9.152,02TOTAL ACTIVOS 166.861,71PASIVOSPASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 5.496,80PRESTAMO DE CVG CARBONORCA 2.802,23TOTAL PASIVO CIRCULANTE 8.299,03TOTAL PASIVOS 8.299,03PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO -RESERVA LEGAL -SUPERAVIT (PERDIDA) ACUMULADO 158.562,68TOTAL PATRIMONIO 158.562,68TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 166.861,71
  • 2. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2.011 EXPRESADO EN BOLIVARESINGRESOSINGRESOS NETOS POR AFILIACION 37.293,15INGRESOS POR APORTE ESPECIAL 15.000,00TOTAL INGRESOS 52.293,15EGRESOSGASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS (33.406,20)TOTAL EGRESOS (33.406,20)SUPERAVIT DEL EJERCICIO 18.886,95
  • 3. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A. ESTADO DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2.011 EXPRESADO EN BOLIVARES CAPITAL SOCIAL SUPERAVIT ACTUALIZADO ACUMULADO RESERVA LEGAL TOTALSALDO AL 31/12/2010 - 139.675,73 - 139.675,73 -UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011 18.886,95 18.886,95RESERVA LEGAL - - -SALDO AL 30/06/2011 - 158.562,68 - 158.562,68
  • 4. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2.011 EXPRESADO EN BOLIVARES VALORES HISTORICOSEFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALESRESULTADO DEL EJERCICIO 18.886,95MAS O MENOS PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN MOVIMIENTO DEEFECTIVO.- DEPRECIACION -EFECTIVO PROVISTO POR LA UTILIDAD NETA 18.886,95DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NO FINANCIERO.- AUMENTO CUENTAS PERSONAL -.- AUMENTO CUENTAS CVG CARBONORCA 9.284,31.- AUMENTO DE IMPUESTOS PREPAGADOS -.- AUMENTO DE INVENTARIO -.- AUMENTO CUENTAS POR COBRAR SUB-CONTRATISTAS -.- AUMENTO DE CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS -.- AUMENTO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO -.- AUMENTO ANTICIPO DE PRESTACIONES -.- AUMENTO DEPOSITOS EN GARANTIA -.- AUMENTO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR -.- AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR -.- AUMENTO DE NOMINA POR PAGAR -.- AUMENTOS DE IMPUESTOS POR PAGAR 5.496,80.- DISMINUCION CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR -.- AUMENTO DE RETENCIONES POR PAGAR -.- AUMENTO DE ANTICIPO DE CLIENTES -.- AUMENTO DE GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR - 14.781,11EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES 33.668,06EFECTIVO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION.- COMPRA DE ACTIVO FIJO (9.152,02).- DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR EMPRESA RELACIONADA -.- DISMINUCION INVERSIONES A PLAZO FIJO -EFECTIVO NETO PROVISTO POR INVERSION (9.152,02)
  • 5. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A. NOTAS REVELATORIAS AL 30 DE JUNIO 2.011NOTA 1: CONSTITUCION Y OBJETO DEL SINDICATOEl sindicato único de trabajadores de CVG Carbonorca, C.A., (SUPCO), es una asociacióncivil sin fines de lucro, registrada el 12 de Agosto de 1997, libro 03, bajo Nº 459, folio Nº39, cuyo objeto es representar y defender los intereses, derechos y acciones de lostrabajadores, a él afiliado.NOTA 02: POLITICAS CONTABLESLa asociación registra sus transacciones en el periodo que ocurren, registrando los ingresosy egresos de acuerdo a los conceptos de los soportes del ejercicioNOTA 03: CAPITAL SOCIALEl patrimonio de la asociación lo componen los aportes que realizan los afiliados, así comoaportes realizados por CVG Carbonorca., para cubrir eventos especiales de acuerdo a loconvenios establecidos por las partes..NOTA 04: CUENTAS POR COBRARAl 31 de diciembre de 2010, las cuentas por cobrar se componen de préstamos personalesotorgados, así como los aportes retenidos a los afiliados y los aportes especialescorrespondientes de CVG CARBONORCA C.A., siendo detalle de los mismos, elsiguiente: PRESTAMOS PERSONALES DESCRIPCION MONTO V. BAUTES, PRESTAMO PERSONAL 500,00 J. RODRIGUEZ, PRESTAMO PERSONAL 500,00 I. PLAZA, PRESTAMO PERSONAL 500,00 R. ORTIZ, PRESTAMO PERSONAL 315,00 A. SOTO, PRESTAMO PERSONAL 200,00 TOTAL PRESTAMOS PERSONALES 2.015,00 CUENTAS POR BROBRAR CARBONORCA SALDO AL SALDO AL MOVIMIENTOS 31/12/2010 30/06/2011 RETENCIONES AFILIADOS 2007-2008 8.434,33 -3.971,29 4.463,04 RETENCIONES AFILIADOS 2009 31.577,53 -23.949,67 7.627,86 RETENCIONES AFILIADOS 2010 40.451,10 -18.656,50 21.794,60 RETENCIONES AFILIADOS 2011 0,00 37.293,15 37.293,15 APORTE ESPECIAL 2009 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 APORTE ESPECIAL 2010 30.000,00 0,00 30.000,00 APORTE ESPECIAL 2011 0,00 15.000,00 15.000,00 SALDO 140.462,96 -9.284,31 131.178,65 TOTAL POR COBRAR 133.193,65
  • 6. NOTA 05: ACTIVO FIJODurante el año 2011, están incorporado de la siguiente manera: MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA MOBILIARIO MAYOR DESCRIPCION MONTO IMPRESORA HP 1.400,00 NEVERA EJECUTIVA 2.200,00 SILLAS SECRETARIALES 1.595,00 CARTELERAS INFORMATIVAS 2.300,00 TOTAL MOBILIARIO MAYOR 7.495,00 MOBILIARIO MENOR DESCRIPCION MONTO CAFETERA 238,00 JARRA MANAPLAS 112,50 ACCESORIOS DE COCINA MANAPLAS 69,00 VASOS PLASTICOS MANAPLAS 51,00 SELLOS SUPCO 570,00 TELEFONO LOCAL 252,00 PERFORADORA 45,00 PERSIANAS MINIFLEX 149,78 FOLIADOR 169,74 TOTAL MOBILIARIO MENOR 1.657,02 TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 9.152,02NOTA 06: PRESTAMOS POR PAGARLa asociación mantiene, al 30 de Junio de 2010, una deuda de 4.000,00, en CVGCARBONORCA, C.A., quien en diciembre de 2007, hizo un préstamo por dicho monto,para cubrir gastos navideños, correspondientes a dicho periodo., La misma se le aplico unajuste según documento 500082285 de Bs. 1.197,77, quedando como saldo 2.802,23.Existe una cuenta por pagar proveedores detallada de la siguiente manera:CUENTA POR PAGAR FLOWER SHOP UPATA, C.A. 4.496,80HONORARIOS PROFESIONALES DRA. NORALYS PAGOLA 1.000,00Dando como total a pagar Bs. 8.299,03
  • 7. NOTA 07: PATRIMONIOEl patrimonio está conformado de la siguiente maneta: CAPITAL SUPERAVIT RESERVA SOCIAL ACUMULADO LEGAL TOTALSALDO AL 31/012/2010 - 139.675,73 - 139.675,73 -UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011 18.886,95 18.886,95RESERVA LEGAL - - -SALDO AL 30/06/2011 - 158.562,68 - 158.562,68NOTA 08: INGRESOSLos ingresos de la asociación provienen de los aportes retenidos a los afiliados y el aporteespecial que correspondiente por parte de CVG CARBONORCA C.A., siendo detalle delos mismos, el siguiente: INGRESOS RETENCIONES AFILIADOS 37.293,15 Aporte Especiales 2011 15.000,00 Total Ingresos 2011 52.293,15
  • 8. NOTA 09: EGRESOSEl egreso está conformado por los diversos gastos administrativos y operativos en el cual seincurrido durante el periodo de enero a junio del año 2011 Gastos Administrativos y Operativos: Papelería 428,59 Cafetería 108,80 Gastos Administrativos y oficinas 487,67 Insumos de Equipos 715,01 Insumos de Limpiezas 146,50 Mantenimiento Local 1.117,58 Mantenimiento Equipos 67,20 Asesoría Jurídica 4.000,00 Habilitación Tribunal 2º del Trabajo Municipio Caroní 4.000,00 Gastos Asambleas 1.100,00 Apoyo Logístico Actividades Sindicales 2.203,41 Aporte Social 420,00 Gastos Viajes Reunión MIBAM-CVG 3.412,89 Actividades Deportivas 1.847,17 Gastos Bancarios 41,50 Agasajo Dia de la Madre 8.685,02 Alquiler de toldo y sillas 3712,80 Adq. De Flores y Coronas Funerarias 784,00 Otros 128,07 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 33.406,20NOTA 10: CAJA Y BANCOLa disponibilidad de caja y banco es la siguiente: CAJA 280,08 BANCO DEL SUR 24.235,96 TOTAL 24.516,04

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