SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A.                                  BALANCE GENERAL                 ...
SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A.                   ESTADO DE RESULTADOS                     DEL 01...
SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A.                      ESTADO DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMON...
SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A.                          ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO            ...
SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A.                     NOTAS REVELATORIAS                    AL 31 D...
NOTA 05: ACTIVO FIJODurante el año 2010, los activos fijos fueron desincorporadosNOTA 06: PRESTAMOS POR PAGARLa asociación...
NOTA 09: EGRESOSLos egresos de la asociación para el año 2010 fue la desincorporación del activo fijo: DVD,Equipo de sonid...
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  1. 1. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.010 EXPRESADO EN BOLIVARESACTIVOSACTIVO CIRCULANTECUENTAS POR COBRAR PERSONAL 2.015,00CUENTAS POR COBRAR CVG CARBONORCA 140.462,96TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 142.477,96ACTIVO FIJOMOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA -TOTAL ACTIVO FIJO NETO -TOTAL ACTIVOS 142.477,96PASIVOSPASIVO CIRCULANTEPRESTAMO DE CVG CARBONORCA 2.802,23TOTAL PASIVO CIRCULANTE 2.802,23TOTAL PASIVOS 2.802,23PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO -RESERVA LEGAL -SUPERAVIT (PERDIDA) ACUMULADO 139.675,73TOTAL PATRIMONIO 139.675,73TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 142.477,96
  2. 2. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.010 EXPRESADO EN BOLIVARESINGRESOSINGRESOS NETOS POR AFILIACION 40.451,10INGRESOS POR APORTES ESPECIALES 30.000,00TOTAL INGRESOS 70.451,10EGRESOSEGRESOS VARIOS (2.613,63)TOTAL EGRESOS (2.613,63)SUPERAVIT DEL EJERCICIO 67.837,47
  3. 3. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A. ESTADO DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.010 EXPRESADO EN BOLIVARES CAPITAL SOCIAL SUPERAVIT ACTUALIZADO ACUMULADO RESERVA LEGAL TOTALSALDO AL 31/12/2009 - 71.838,26 - 71.838,26 -UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010 67.837,47 67.837,47RESERVA LEGAL - - -SALDO AL 31/12/2010 - 139.675,73 - 139.675,73
  4. 4. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.010 EXPRESADO EN BOLIVARES VALORES HISTORICOSEFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALESRESULTADO DEL EJERCICIO 67.837,47MAS O MENOS PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN MOVIMIENTO DEEFECTIVO.- DEPRECIACION -EFECTIVO PROVISTO POR LA UTILIDAD NETA 67.837,47DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NO FINANCIERO.- AUMENTO CUENTAS PERSONAL -.- AUMENTO CUENTAS CVG CARBONORCA (70.451,10).- AUMENTO DE IMPUESTOS PREPAGADOS -.- AUMENTO DE INVENTARIO -.- AUMENTO CUENTAS POR COBRAR SUB-CONTRATISTAS -.- AUMENTO DE CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS -.- AUMENTO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO -.- AUMENTO ANTICIPO DE PRESTACIONES -.- AUMENTO DEPOSITOS EN GARANTIA -.- AUMENTO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR -.- AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR -.- AUMENTO DE NOMINA POR PAGAR -.- AUMENTOS DE IMPUESTOS POR PAGAR -.- DISMINUCION CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 2.613,63.- AUMENTO DE RETENCIONES POR PAGAR -.- AUMENTO DE ANTICIPO DE CLIENTES -.- AUMENTO DE GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR - (67.837,47)EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES -EFECTIVO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION.- COMPRA DE ACTIVO FIJO -.- DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR EMPRESA RELACIONADA -.- DISMINUCION INVERSIONES A PLAZO FIJO -EFECTIVO NETO PROVISTO POR INVERSION -
  5. 5. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A. NOTAS REVELATORIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2.010NOTA 1: CONSTITUCION Y OBJETO DEL SINDICATOEl sindicato único de trabajadores de CVG Carbonorca, C.A., (SUPCO), es una asociacióncivil sin fines de lucro, registrada el 12 de Agosto de 1997, libro 03, bajo Nº 459, folio Nº39, cuyo objeto es representar y defender los intereses, derechos y acciones de lostrabajadores, a él afiliado.NOTA 02: POLITICAS CONTABLESLa asociación registra sus transacciones en el periodo que ocurren, registrando los ingresosy egresos de acuerdo a los conceptos de los soportes del ejercicioNOTA 03: CAPITAL SOCIALEl patrimonio de la asociación lo componen los aportes que realizan los afiliados, así comoaportes realizados por CVG Carbonorca., para cubrir eventos especiales de acuerdo a loconvenios establecidos por las partes..NOTA 04: CUENTAS POR COBRARAl 31 de diciembre de 2010, las cuentas por cobrar se componen de préstamos personalesotorgados, así como los aportes retenidos a los afiliados y los aportes especialescorrespondientes de CVG CARBONORCA C.A., siendo detalle de los mismos, elsiguiente: PRESTAMOS PERSONALES DESCRIPCION MONTO V. BAUTES, PRESTAMO PERSONAL 500,00 J. RODRIGUEZ, PRESTAMO PERSONAL 500,00 I. PLAZA, PRESTAMO PERSONAL 500,00 R. ORTIZ, PRESTAMO PERSONAL 315,00 A. SOTO, PRESTAMO PERSONAL 200,00 TOTAL PRESTAMOS PERSONALES 2.015,00 POR COBRAR CARBONORCA APORTE ESPECIAL 2009 30.000,00 RETENCIONES AFILIADOS 2007-2008 8.434,33 RETENCIONES AFILIADOS 2009 31.577,53 APORTE ESPECIAL 2010 30.000,00 RETENCIONES A AFILIADOS 2010 40.451,10 TOTAL POR COBRAR A CARBONORCA 140.462,96 TOTAL POR COBRAR 142.477,96
  6. 6. NOTA 05: ACTIVO FIJODurante el año 2010, los activos fijos fueron desincorporadosNOTA 06: PRESTAMOS POR PAGARLa asociación mantiene, al 31 de diciembre de 2010, una deuda de 4.000,00, en CVGCARBONORCA, C.A., quien en diciembre de 2007, hizo un préstamo por dicho monto,para cubrir gastos navideños, correspondientes a dicho periodo., La misma se le aplico unajuste según documento 500082285 de Bs. 1.197,77, quedando como saldo 2.802,23.NOTA 07: PATRIMONIOEl patrimonio está conformado de la siguiente maneta: CAPITAL SUPERAVIT RESERVA SOCIAL ACUMULADO LEGAL TOTAL SALDO AL 31/12/2009 - 71.838,26 - 71.838,26 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010 67.837,47 67.837,47 RESERVA LEGAL - - - SALDO AL 31/12/2010 - 139.675,73 - 139.675,73NOTA 08: INGRESOSLos ingresos de la asociación provienen de los aportes retenidos a los afiliados y los aportesespeciales correspondientes de CVG CARBONORCA C.A., siendo detalle de los mismos,el siguiente: INGRESOS Retenciones 2010 40.451,10 Aporte Especiales 2010 30.000,00 Total Ingresos 2010 70.451,10
  7. 7. NOTA 09: EGRESOSLos egresos de la asociación para el año 2010 fue la desincorporación del activo fijo: DVD,Equipo de sonido e Impresora multifuncional, tomando en consideración que al momentode realizar el inventario de bienes no se encontró en existencia los mismos.NOTA 10: BANCODurante la revisión de la cuenta corriente Banesco Nº 0134-0355-44-3553002175 severifico que la misma estaba inactiva, por tal razón no se evidencio ningún tipo de ingresoy egreso bancario durante el periodo 2010.

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