Rendiconto 2012 definitivo

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  • Rendiconto 2012 definitivo

    1. 1. Consiglio Comunale 23 aprile 2013Comune di GalliateRENDICONTO 2012
    2. 2. Avanzo 2012• AVANZO TOTALE: 2.020.178,97 DI CUI• 538.769,10 vincolato monetizzazione parcheggi, aree verdi• 790.670,28 vincolato fondo svalutazione crediti• 213.449,55 per ammortamenti• 455.388,18 per investimenti• 21.901,86 non vincolato
    3. 3. Stralcio residui attivi ante 2007Tipo residuo importoGestione del territorio(ruoli servizi cimiteriali ecanile)1.424,75Finanze(ruoli ICI e TARSU )339.684,08Polizia(ruoli cds)181.236,08TOTALE 522.344,91
    4. 4. Residui attivi: prosegue trend caloMinori residui attivi, maggiore capacità di incasso dell’ente
    5. 5. Residui passiviMinori residui passivi, maggiore capacità di pagamento dell’enteTempi medi di pagamento stabili a 25 giorni
    6. 6. Patto regionale: beneficio di 576mila euroInvestimenti effettuati•manutenzione presso il campo di calcio di via Adamello,•Aumento di videosorveglianza in Vle Quagliotti,•videosorveglianza presso la centrale dei carabinieri,•sistemazione di rampe di velocità nelle vie Novara e Varzi,•di manutenzione straordinaria su strade comunali,•fornitura di arredi presso gli edifici scolastici,•manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport,•fornitura e posa led presso il parcheggio sotterraneo•Manutenzione straordinaria centro sportivo comunale.•realizzazione delle due aule della scuola materna,•completamento del 1° lotto del cimitero•completamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione Casa Protetta
    7. 7. Spese di personale. In calo costanteSpese personale sotto i 3Milioni. Voucher finanziati per 44000 euro nel 2012
    8. 8. Stock debito residuoCancellazione mutui per 53000 euro nel 2012. Stock di debito ai minimi nel decennioQuasi dimezzato il debito del Comune dal 2006
    9. 9. Spese per interessi passivi su mutuiSpese per interessi in calo. Tassi di interesse in calo: 2012: 3,38%2011: 4,81%2010: 5,43%
    10. 10. Nuovi indicatori: Efficacia incassi su previsione di bilancioIl comune ha incassato mediamente nel 2012 il 94% della previsione sulle singole voci.La differenza risulta comunque accertata e a residuo attivo, per solo il 6% nel 2012Media 94%
    11. 11. Nuovi indicatori: nuove modalità di riscossioneEtà del credito % di incasso 20122009 4,05%2010 14,18%2011 19,76%• Equitalia abbandonata sia per riscossione ordinariache per coattiva• L’efficacia della riscossione è inversamenteproporzionale all’età del credito• Occorre accorciare l’età media del creditoche si manda a riscossione
    12. 12. Nuovi indicatori: previsione flusso di cassaFondamentale prevedere la giacenza di cassa per programmare i pagamentie per minimizzare il ricorso all’anticipazione di tesoreria e quindi gli oneri per interessipassivi

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