Bilancio2013Consiglio comunale4 giugno 2013
Clima di incertezza…IMU: incertezza sulla prima casa e sugli incassiIMU 2012: incertezza sui saldi finaliEconomia generale...
Politica fiscale 2013Imposta Linea guidaIMU • Mantenimento aliquote 2012 (0,4 e 1,03)• Focus su recupero risorse evasione(...
Tares tabella comparativaN. OCCUPANTI 2010 2011 2012 2013 Diff%nucleo con 1 occupante mq.42   83 91 98 106 8%nucleo con 1 ...
TaresDRIVE: semplificazioneNuovo servizioApplicativo sul sito Internet del ComuneAutenticazione CF+CDIF24 generato auto...
Tariffe NIDO: invariate Centri estivi: Convenzionati operatori privati Scuolabus: invariato Palestre: aumento ISTAT 2%...
UsciteSettore 2009 2010 2011 2012 2013 Diff Diff %SPESE SETTORIAnagrafe 13,3 15,1 7,8 5,0 5,7 0,7 13%Affari generali 344,4...
Altre uscite «figurative» Fondo svalutazione crediti: 231000 spesa nonimpegnabile IMU immobili Comune: 31000... Partita ...
In generale: entrateParagone anni precedenti il 2012 poco attendibile a causa delcambiamento della struttura del bilancio....
Entrata 2012 2013Sanzioni cds 157 210Sanzioni cds ruoli 45 170Recupero ICI 125 150Rette asilo nido 121 122Cosap 110 96Impo...
IMU: situazione a GalliateIncasso previsto: 3.598.000Incasso effettivo al 2 giugno 3.607.000 (100.2%)Il recupero di evasio...
IMU: trend incassi
IMU: 2012 a Galliate1182 504751Prima C0.4Altri C1.03Altri D1.032005 842ComuneStatoIMU quota Comune: 3.598.000IMU quota Sta...
IMU 2013: cosa succederà751Prima C Altri C Altri D2005 842ComuneStato11823187353842993Quota Comune : 4.291.000 (+)Trasferi...
SocialeAd essi si aggiungono 23000 euro per il TPL e da 5 a 20000 euro per ivoucher lavoro (rispettivamente nel settore Po...
Cultura Turismo Sport2012 2013Sport 90.392 105.577Aumento stanziamenti sport da riduzioneindennitàTurismo 42.347 39.862Sos...
Gestione Territorio2012 2013ambiente 127.964 133.600convenzioni canili (quota parte altricomuni), anpanailluminazione 45.9...
Polizia Locale2012 2013materie prime 17.200 17.410 (carta, buste, blocchi, divise)obblighi 1.714 2.072segnaletica 15.383 3...
Affari Generali2012 2013formazione 8.998 6.000indennità 120.077 109.250 Riduzione indennità 10%materie prime 1.212 2.500me...
Finanze Da fare2012 2013Assicurazioni 100.762 104.262Riscossione 34.793 43.000Altri servizi 96.401 63.924(concessione imp...
Risparmi kw/h
Urp2012 2013Giornalino 16.824 10.114Materie prime 2.686 3.250(acquisto kit di firma digitale e materialevario per ufficio)...
Esiti rinegoziazione contratti Pulizia palazzo comunale: -20%= -12000 Giornalino: 5 uscite, aumento spazi= -8000 Inform...
Conto capitale e PDS Oneri e monetizzazioni previsti 398000 (erano592000 nel 2012, media 2000-2007 859000 – 53%rispetto a...
-800-600-400-20002004006008002008 2009 2010 2011 2012 2013Evoluzione obiettivo di pattoIn 5 anni la il margine di manovra ...
0500000100000015000002000000250000030000002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Trend oneri...
Investimenti prioritari Pagamento residui e impegni esistenti Asfaltature: 100/150 Led scuole elementari Cimitero, tra...
Lavori di ampliamento e ristrutturazione Casa Protetta 243.044,48Ampliamento cimitero - 1° lotto 104.890,42Lavori di reali...
In conclusione Parte corrente: i servizi sono garantiti epreservati Parte capitale: probabilmente sarà l’annopiu’ diffic...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bilancio di previsione 2013. Consiglio Comunale 4 giugno 2013

439 views
356 views

Published on

Bilancio di previsione 2013. Consiglio Comunale 4 giugno 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bilancio di previsione 2013. Consiglio Comunale 4 giugno 2013

  1. 1. Bilancio2013Consiglio comunale4 giugno 2013
  2. 2. Clima di incertezza…IMU: incertezza sulla prima casa e sugli incassiIMU 2012: incertezza sui saldi finaliEconomia generale: clima di sfiducia e recessioneClima di incertezza politica e normativaProroga bilancio preventivi: 30 settembre!Unica certezza: Spending Review: -335000 euro
  3. 3. Politica fiscale 2013Imposta Linea guidaIMU • Mantenimento aliquote 2012 (0,4 e 1,03)• Focus su recupero risorse evasione(attualmente +8000, previsione +40000)TARES • Nuove disposizioni di calcolo della tassa• Aumento privati 4/12%• Aumento aziende 8% (lineare)• A dicembre: 30 cent/mq direttamente alloStatoAddizionaleIRPEF• Aliquota invariata• Detrazioni invariate
  4. 4. Tares tabella comparativaN. OCCUPANTI 2010 2011 2012 2013 Diff%nucleo con 1 occupante mq.42   83 91 98 106 8%nucleo con 1 occupante mq.73  104 109 114 121 6%nucleo con 1 occupante mq 124 139 140 139 147 6%nucleo con 1 occupante  mq.158   163 160 156 164 5%nucleo con 1 occupante mq. 291   254 239 223 231 4%nucleo con 2 occupanti mq 45 134 150 160 179 12%nucleo con 2 occupanti mq.60   146 160 174 188 8%nucleo con 2 occupanti mq.104   181 192 200 214 7%nucleo con 2 occuopanti mq 170   235 238 239 253 6%nucleo con 2 occuPanti mq.220   275 273 268 282 5%nucleo con 3 occupanti mq. 45   165 186 206 224 9%nucleo con 3 occupanti mq .78  195 212 228 246 8%nucleo con 3 occupanti mq.98   213 228 241 259 7%nucleo con 3 occupanti mq.185  291 296 299 318 6%nucelo con 3 occupanti mq 250 350 347 342 360 5%nucleo con 4 occupanti mq 40  201 231 259 283 9%nucleo con 4 occupanti mq.140  281 317 332 355 7%nucleo con 4 occupanti mq. 180  347 358 366 389 6%nucleo con 4 occupanti mq 214    372 379 384 407 6%nucleo con 5 occupanti mq. 62  223 250 275 353 28%nucleo con 5 occupanti mq. 226  384 389 392 479 22%nucleo con 5 occupanti mq.  122 282 301 318 399 25%nucleo con 5 occupanti mq. 78 238 264 286 365 28%nucleo con 5 occupanti mq. 150  314 329 342 425 24%
  5. 5. TaresDRIVE: semplificazioneNuovo servizioApplicativo sul sito Internet del ComuneAutenticazione CF+CDIF24 generato automaticamenteCartella unificata tributi locali (IMU, TARES…)VantaggiOgni cittadino che scarica fa risparmiare 1.5euro al Comune di spese postaliUsando l’F24 il Cittadino puo’ risparmiare 1.3Euro di commissione di pagamento
  6. 6. Tariffe NIDO: invariate Centri estivi: Convenzionati operatori privati Scuolabus: invariato Palestre: aumento ISTAT 2% Mensa scolastica: invariata (diminuzione?) Piscina: invariate
  7. 7. UsciteSettore 2009 2010 2011 2012 2013 Diff Diff %SPESE SETTORIAnagrafe 13,3 15,1 7,8 5,0 5,7 0,7 13%Affari generali 344,4 296,3 273,9 258,5 234,8 -23,7 -9%Finanze 220,8 441,8 400,4 426,3 376,8 -49,5 -13%Gestione Territorio 838,6 812,5 653,5 756,1 631,2 -124,9 -17%Polizia 90,8 70,3 67,6 99,5 119,8 20,3 20%Socio culturale 1.725,1 1.700,0 1.493,5 1.580,6 1.575,8 -4,8 0%Urp e innovazione 93,5 135,4 87,5 93,1 72,6 -20,5 -22%Totale Variabili 3326,5 3471,4 2984,2 3219,1 3016,9 -202,2 -7%SPESE FISSEpersonale 3.096,7 3.063,2 3.024,9 3.014,2 2.981,3 -32,9 -1%IRAP 184,6 181,3 175,6 183,2 179,8 -3.4 -2%interessi 533,1 503,3 428,5 373,7 352,0 -21,7 -6%energia elettrica 247,9 260,1 328,0 454,6 383,6 -71,1 -19%riscaldamento 208,4 214,9 220,7 256,0 230,7 -25,3 -11%telefoniche 28,4 32,3 46,8 37,2 38,8 1,6 4%utenze per acqua 12,9 21,9 46,4 42,6 41,1 -1,5 -4%Rifiuti 1.615,9 1.560,0 1.821,1 1.867,9 1.919,1 51,2 3%Totale fisse 5.927,90 5.837,00 6.092,00 6.229,40 6.126,40 -103,0 -2%Dati in migliaia
  8. 8. Altre uscite «figurative» Fondo svalutazione crediti: 231000 spesa nonimpegnabile IMU immobili Comune: 31000... Partita aperta Fondo Riserva: 46600 … Utilizzo non certo, ma vafinanziato Bonus carburanti, Censimento … Restituzione fondo sperimentale di riequilibrio 344(stima)
  9. 9. In generale: entrateParagone anni precedenti il 2012 poco attendibile a causa delcambiamento della struttura del bilancio.(**) il fondo risulta azzerato da pari uscitaTipologia 2012 2013IMU 3598 4268ADD.IRPEF 1494 1410TARES 1860 2010 (*)FONDOSPERIMENTALE DIRIEQUILIBRIO1003 344 (**)ALTRE ENTRATE 1122 1209PROVENTI PROPRI 837 1027
  10. 10. Entrata 2012 2013Sanzioni cds 157 210Sanzioni cds ruoli 45 170Recupero ICI 125 150Rette asilo nido 121 122Cosap 110 96Imposta pubblicità 67 69Parcheggio sotterraneo 40 40Recupero Tarsu 52 40Palestre 36 37Pubbliche affissioni 30 30Trasporto salma 23 24Sanzioni parcheggi e regolam 12 12Sale castello 7 9Scuolabus 9 9Matrimoni 3 4Proventi propri
  11. 11. IMU: situazione a GalliateIncasso previsto: 3.598.000Incasso effettivo al 2 giugno 3.607.000 (100.2%)Il recupero di evasione permetterà di superare il gettitoprevistoAlcuni informazioni utiliGettito sulla prima casa a Galliate: 751.000 euroGettito altri fabbricati: 4.533.000 euroDi cui versati allo Stato: 1.686.000 euroUn punto IMU sulla prima casa vale circa 35.000 euroUn punto IMU sugli altri fabbricati vale circa: 45.000 euroDati giugno 2013 Fonte Comune Galliate - Settore Finanze
  12. 12. IMU: trend incassi
  13. 13. IMU: 2012 a Galliate1182 504751Prima C0.4Altri C1.03Altri D1.032005 842ComuneStatoIMU quota Comune: 3.598.000IMU quota Stato: 1.686.000Trasferimenti statali: 1.002.000
  14. 14. IMU 2013: cosa succederà751Prima C Altri C Altri D2005 842ComuneStato11823187353842993Quota Comune : 4.291.000 (+)Trasferimenti: 309.000 (-)Spending review: 335.000 (-)Altre: 49.000 (-)Il fondo sperim di riequil (*)risulta pari a zero(*) StimeIpotesi ad aliquote invariate
  15. 15. SocialeAd essi si aggiungono 23000 euro per il TPL e da 5 a 20000 euro per ivoucher lavoro (rispettivamente nel settore Polizia Locale e Personale)2012 2013cisa 349.275 365.000 Aumento stanziamento 1 euro abitantenido 272.536 285.142disabili 287.587 294.500 Aumento disabili scuole obbligomaterna 154.722 140.000Obbligo 232.660 211.900Riduzione alcuni servizi, revisione centriestiviAbitazione 53.897 59.950 Aumento previsione fondi per morositaAnziani 24.203 17.000Assistenza 18.796 14.300 Diminuzione contributi variservizi 2998 2000Totale 1.396.675 1.389.792
  16. 16. Cultura Turismo Sport2012 2013Sport 90.392 105.577Aumento stanziamenti sport da riduzioneindennitàTurismo 42.347 39.862Sostegno proloco, folk, MGM, iniziativecommercioCultura 50.776 40.607 Nuovo modello avventure di CartaTotale 183.515 186.046
  17. 17. Gestione Territorio2012 2013ambiente 127.964 133.600convenzioni canili (quota parte altricomuni), anpanailluminazione 45.922 35.000diminuzione per rinegoziazionecontratto nuovo fornitoreManut. 156.658 130.303Rimodulazione manutenzionipatrimonio, preservando scuolematerie prime 39.532 31.800 Minori acquisti per edifici comunaliobblighi 16.529 18.900spese obbligatorie (cerano diversecause legali lanno scorso)pulizie 63.142 54.400diminuzione per rinegoziazionecontratto fornitorestrade 96.317 81.000diminuzione per rinegoziazionecontratto fornitore, minori spese persale eventualmente da integrareattraverso fondo di riserva a fine annoincarichi 87.285 38.708altre 712 0Restituzione somma erroneamenteversataTotale 756.143 631.211
  18. 18. Polizia Locale2012 2013materie prime 17.200 17.410 (carta, buste, blocchi, divise)obblighi 1.714 2.072segnaletica 15.383 33.000Segnaletica orizzontale e verticale, cifraaumentata per vincolo CDSservizi 44.041 44.000manutenzioni automezzi, visure targhe,mantenimento sequestri, gestione ruolitrasportopubblico 21.141 23.350 classificabili come servizi sociali!Totale 99.480 119.832
  19. 19. Affari Generali2012 2013formazione 8.998 6.000indennità 120.077 109.250 Riduzione indennità 10%materie prime 1.212 2.500mensa 27.000 27.000organi 26.565 32.820Postali 51.000 35.000 Da reintegrare: sotto osservazioneServizi 23.661 22.280Totale 258.513 234.850
  20. 20. Finanze Da fare2012 2013Assicurazioni 100.762 104.262Riscossione 34.793 43.000Altri servizi 96.401 63.924(concessione imposta sulla pubblicità,spese varie per uffici)Obblighi 69.448 61.110 (Iva all’erario e altre imposte)Trasferimenti 32.278 37.150 (interventi per riduzione tarsu)Materie prime 25.062 25.002(carta, cancelleria, toner, abbonamenti)Rimborso tributi 51.060 25.000 (rimborsi ICI/Tarsu)Noleggi 16.510 17.350(apparati multifunzione per ufficicomunali)Totale 426.314 376.798Finanze
  21. 21. Risparmi kw/h
  22. 22. Urp2012 2013Giornalino 16.824 10.114Materie prime 2.686 3.250(acquisto kit di firma digitale e materialevario per ufficio)Servizi 64.566 51.670Assistenza e manutenzione alladotazione informaticaSportelli 8.984 7.600Attività sportelli di orientamento allapersonaTotale 93.060 72.634
  23. 23. Esiti rinegoziazione contratti Pulizia palazzo comunale: -20%= -12000 Giornalino: 5 uscite, aumento spazi= -8000 Informatica: -5000 circa Luminarie: -4000 con accensione a novembre Affitto guardia medica: - 7000 Medici lavoro: -6000 stesso livello qualitàTOTALE: 42000 euro sul pluriennale! Stiamo rinegoziando tutti i contratti!
  24. 24. Conto capitale e PDS Oneri e monetizzazioni previsti 398000 (erano592000 nel 2012, media 2000-2007 859000 – 53%rispetto alla media) Alienazioni 274.000: bar della piazza e Mezzanino Cimitero nuovo: circa 550.0000 Cimitero “vecchio” (campo T): circa 150.000Saldo di patto: +939 Pagamenti pubblica amm: circa - 234 Patto regionale: circa - 58 Patto regionale verticale stimato: circa -60Saldo previsto: +587… sempre molto alto!
  25. 25. -800-600-400-20002004006008002008 2009 2010 2011 2012 2013Evoluzione obiettivo di pattoIn 5 anni la il margine di manovra si è ristretto di 1.2MObbiettivo di Patto, nel tempo
  26. 26. 0500000100000015000002000000250000030000002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Trend oneri di urbanizzazioneMedia 2000-2007: 859000-53%Centro Commerciale
  27. 27. Investimenti prioritari Pagamento residui e impegni esistenti Asfaltature: 100/150 Led scuole elementari Cimitero, tra 2013 e 2014
  28. 28. Lavori di ampliamento e ristrutturazione Casa Protetta 243.044,48Ampliamento cimitero - 1° lotto 104.890,42Lavori di realizzazione n. 2 aule di scuola maternapresso la scuola media51.105,86Approvazione nuovo PRGC 49.829,70Trasferimento quota parte spese dinvestimento anno2012 CISA35.700,00Manutenzione straordinaria delle alberate comunali 24.733,51Principali residui da pagare
  29. 29. In conclusione Parte corrente: i servizi sono garantiti epreservati Parte capitale: probabilmente sarà l’annopiu’ difficile di tutti La solidità dell’ente permette unaapprovazione molto anticipata del bilancio(tra i primi in Italia) Fondamentale preservare i servizi e gestire lecriticità e «mantenere la barra»

×