Eventos express

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Eventos express

  1. 1. CATEDRA DE NEGOCIOS INTERNACIONAL EVENTOS EXPRESS INTEGRANTES Contreras juan camilo DOCENTE Miguel Mariano Crawford Herazo UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR VALLEDUPAR- CESAR 2013-2
  2. 2. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN IDEA INICIAL OBJETIVOS ESTUDIO DE MERCADO EL PRODUCTO O SERVICIO EL USUARIO O CONSUMIDOR COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA ANÁLISIS DE PRECIOS COMERCIALIZACIÓN EL MERCADO DE INSUMOS EL ESTUDIO TÉCNICO EL TAMAÑO LOCALIZACIÓN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA OBRAS FÍSICAS DISTRIBUCIÓN EN PLANTA ESTUDIO ADMINISTRATIVO ESTUDIO FINANCIERO INVERSIONES COSTOS OPERACIONALES Costos de producción Costo de mano de obra Costo de materiales Costo de Servicios Costo de otros insumos Costos de depreciación Gastos de Administración
  3. 3. Remuneración al personal administrativo y de ventas Amortización a gastos diferidos Otros gastos administrativos Gastos de ventas EL PUNTO DE EQUILIBRIO CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO VALOR RESIDUAL PRESUPUESTO DE INGRESOS FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (en caso de que soliciten préstamos es necesario realizar el cuadro de amortización de la deuda) EVALUACIÓN FINANCIERA EL VALOR PRESENTE NETO (V.P.N) LA TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.)
  4. 4. INTRODUCCION En el mundo actual las personas buscan opciones que le permitan facilitar el día a día, por esta razón sean creado infinidad de empresas dedicadas a la prestación de servicios, teniendo como prioridad satisfacer las necesidades que tengan las personas de una manera fácil, ágil y eficaz. Es necesario destacar que la prestación de servicios es una tarea difícil, y que requiere de mucho tacto para mantener a las personas siempre a gusto con la empresa prestadora de determinado servicio. Son muchas las empresas que se dedican a ejercer esta actividad, pero muy pocas las que llegan a obtener un éxito completo en el ejercicio de su labor. En los últimos años se ha venido observando un crecimiento considerable en las empresas que prestan el servicio de organización de eventos, debido a que las personas necesitan delegar funciones para hacer rendir mas el tiempo y poder desarrollar muchas tareas a la vez de manera eficiente, por lo tanto y gracias a esta necesidad que existe en el mercado nosotros como grupo académico decidimos hacer un estudio de factibilidad para una empresa que preste el servicio de organización de eventos, inicialmente en la ciudad de Valledupar. Con este estudio se busca determinar qué tan factible es crear la empresa dedicada a organizar eventos, estudiando aspectos como, aceptación en el mercado, viabilidad y rentabilidad. Y dependiendo de los resultados que arroje el estudio decidir la puesta en marcha del proyecto.
  5. 5. IDEA INICIAL IDEA:La idea de este proyecto nace para satisfacer la necesidad que hay en las personas que quieren sorprender a un ser querido a través de un detalle novedoso y siendo creativo,colocando su toque personal, para que sea de agrado a la(s) persona(s) que recibe el obsequio. PERFIL: Eventos Express es una empresa de servicios que brinda opciones a las personas para organizar eventos sorpresas como lo pueden ser: cumpleaños, comidas especiales, fiestas matrimoniales, reuniones en general, etc. Incluyéndole a cada celebración un toque novedoso.
  6. 6. 1.1 OBJETIVOS 1.1.1 OBJETIVO GENERAL Medir la rentabilidad del proyecto de EVENTOS EXPRESS, llevando a cabo un estudio de mercado, técnico, financiero y finalmente una evaluación financiera. 1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Diagnosticar un estudio de mercado para conocer la demanda del servicio que se va a prestar según el proyecto. Realizar un estudio técnico para especificar el tamaño y la localización del proyecto. Llevar a cabo un estudio Financiero para medir la rentabilidad del proyecto, teniendo en cuenta los desembolsos que realizara la empresa durante el proyecto. Hacer una inspección minuciosa del proyecto para verificar si es rentable.
  7. 7. 2. ESTUDIO DE MERCADO 2.1 OBJETIVOS 2.1.1 Objetivo General Llevar a cabo un estudio donde se pueda detectar la viabilidad del proyecto, a quien va dirigido y que tan rentable puede resultar en nuestra región e identificar el comportamiento de la oferta-demanda en los últimos años. 2.1.2 Objetivos Específicos  Confirmar la existencia la existencia de una necesidad en el mercado, o la posibilidad de ofrecer un mejor servicio en caso de que este ya exista.  Realizar un estudio de mercado con el fin de identificar la demanda potencial del servicio.  Llevar a cabo un estudio administrativo con el propósito de definir cuál será la estructura organizacional de la empresa.  Realizar un estudio financiero para determinar el monto de los recursos financieros necesarios para la implementación y operación del proyecto.  Evaluar financieramente el proyecto para establecer la viabilidad del mismo. 2.2 CONCEPTOS BASICOS  Se entiende por mercado el área que concluyen la fuerza de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.  Una demanda insatisfecha no siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que este puede estar en manos de un monopolio u oligopolio.
  8. 8.  Un mercado aparentemente saturado indicara que no es posible vender una cantidad adicional a la que normalmente se consume.  se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios de mercado. Hay que diferenciar la oferta del término cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio.  La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado  En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho a cada cliente» ha traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, etc...) de las empresas exitosas.  un oligopolio (del griego oligo=pocos, polio=vendedor) un mercado dominado por un pequeño número de es vendedores o prestadores de servicio (oligopólicos-oligopolistas). Debido a que hay pocos participantes en este tipo de mercado, cada oligopólico está al tanto de las acciones de los otros. Las decisiones de una empresa afectan o causan influencias en las decisiones de las otras. Por medio de su posición ejercen un poder de mercado provocando que los precios sean más altos y la producción sea inferior. Estas empresas mantienen dicho poder colaborando entre ellas evitando así la competencia.  Un monopolio (del griego monos 'uno' y polein 'vender') es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor (monopolista) oferente que posee un gran poder de mercado y es
  9. 9. el único en una industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado.1 Para que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no existan productos sustitutos, es decir, no existe ningún otro bien que pueda remplazar el producto determinado y, por lo tanto, es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar. Suele definirse también como «mercado en el que sólo hay un vendedor», pero dicha definición se correspondería más con el concepto de monopolio puro.  La competencia perfecta es un término utilizado en economía para referirse a los mercados en los que las empresas carecen de poder para manipular el precio en el mercado (precio-aceptantes), y se da una maximización del bienestar, resultando una situación ideal de los mercados de bienes y servicios en la que la interacción de la oferta y demanda determina el precio. En un mercado de competencia perfecta existen gran cantidad de compradores (demanda) y de vendedores (oferta), de manera tal que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio.  El mercado potencial Es el conjunto de ventas que se llevarían a cabo en el supuesto de que todos los clientes potenciales de un producto adquiriesen el mismo.  Se dice que un mercado está muy saturado o que es poco expansible cuando un porcentaje elevado de los clientes potenciales del mismo son usuarios o clientes de hecho del producto en cuestión.  La penetración en el mercado Es el número de clientes de nuestra empresa sobre la totalidad del mercado potencial. Se expresa en porcentaje.  Los clientes potenciales Son aquellos cuyas características personales (incluimos las personalidades físicas y jurídicas), necesidades latentes o manifiestas, y capacidad económica, les convierte en posibles usuarios,
  10. 10. compradores, o clientes del producto en cuestión en el entorno geográfico donde éste se comercializa. 2.3 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO  El servicio que se va a ofrecer es suntuario, ya que no satisface una necesidad primaria.  El servicio es de consumo y de comparación, porque es ofrecido de manera personalizada.  En este servicio las personas pueden expresar sus emociones y sentimientos para plasmarlos en algo visible, a quien se lo van a ofrecer o van hacerle un detalle.  Dependiendo del evento que el cliente quiere.  Es un servicio eficaz y oportuno.  El servicio prestado es de excelente calidad.  Según el evento a realizar se cuenta con la disponibilidad de los elementos necesarios para el desarrollo del mismo (lugar, ambientación, logística, entre otras.).  Consiste en brindar eventos sorpresas (cumpleaños, comidas especiales, fiestas matrimoniales, reuniones en general, etc.).  Que las personas se sientan complacidas y/o satisfechas con el servicio prestado. 2.3.1 LAS CARACTERISITICAS FISICAS DEL PRODUCTO Y CARACTERISITICAS TÉCNICAS (SERVICIO) No se realiza y/o no aplica ya que es un servicio 2.3.2 USO DEL SERVICIO Este servicio es creado para las personas en general con el fin de satisfacer necesidades que no son básicas como entretenimiento, festejar fechas especiales, reuniones corporativas o empresariales, entre otras.
  11. 11. 2.3.3 SERVICIOS SUSTITUTOS Entre los servicios sustitutos que podemos encontrar están los siguientes: los salones de eventos, los clubes sociales, organizadores de eventos a domicilios. 2.3.4 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Entre los servicios complementarios que encontramos están los siguientes: los lugares actos para los eventos, servicios de meseros, restaurantes, chefs, hoteles, etc. 2.4 USUARIO O CONSUMIDOR 2.4.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Este servicio puede ser utilizado por toda la población de Valledupar aproximadamente 403.414 habitantes. 2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Este servicio va dirigido a todas las personas sin importar el sexo, religión, ocupación, también va dirigido a empresas. Con un nivel medio de ingresos. 2.4.3 CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICA Es un servicio acto para cualquier estilo de vida, actividad o situación ya que, permite a los usuarios expresar sus emociones y sentimientos.
  12. 12. 2.5COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 2.5.1 ANÁLISIS Y PROYECCION DE LA DEMANDA Pn = Po (1 + Tc) n AÑOS 2012 HASTA 2016 AÑOS PROYECCCION TOTAL 2012 859110 (1+ 0,136) 1= 870793,89 * 0,70 = 609.556 * 3 1.828.668 2013 859110 (1+ 0,136) 2= 882663,69 * 0,70 = 617.846 * 3 1.853.538 2014 859110 (1+ 0,136) 3=894640,55 * 0,70 = 626.248 * 3 1.878.744 2015 859110 (1+ 0,136) 4 =906807,66 * 0,70 = 634.765 * 3 1.904.225 2016 859110 (1+ 0,136) 5=919140,24 * 0.70 = 643.398 * 3 1.930.194 2.6 ANALISIS DE LA OFERTA LISTA DE VENTAJAS DESVENTAJAS COMPETIDORES Hoteles Más económicos (Eventos Express) Clubes Sociales ofrece todo tipo de comidas Eventos a domicilio (Eventos Express) Otros Salones De Poseen más experiencias Eventos más que Eventos Express 2.7 ANALISIS DE PRECIOS
  13. 13. En este caso el precio de los servicios que se ofrecerán varía de acuerdo a la ocasión, el número de personas, y también depende de lo que el cliente quiera que se le haga, entonces es difícil concretar un precio definido. Los precios también varían según el tamaño de la empresa su prestigio, localización y experiencia. En los últimos tiempos nos hemos visto afectado por la ola invernal y por lo tanto ha aumentado el costo de adquisición de la materia prima o insumos que utilizamos en la prestación de nuestros servicios, lo cual obliga a aumentar los precios. 2.8 COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 2.8.1 DISTRIBUCION El servicio será dado a conocer y comercializado a través de los siguientes canales de distribución dependiendo de los clientes que adquieran el servicio: PRODUCTOR CLIENTES  Este canal de distribución se utiliza para directamente para los clientes, ya que no existe ningún tipo de intermediario en el proceso. 2.9 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
  14. 14. CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL 1.000 AFICHE PRECIO 300.000 300 RADIO 50 CUÑA 10.000 500.000 PERIODICO 100 12.000 1’200.000 REGIONAL PUBLICACIONES 3 PAQUETES DE 50.000 VOLANTES 150.000 1000 TOTAL 2´150.000 Se utilizarían como instrumentos publicitarios afiches en los puntos de venta en los cuales se mostrara la imagen de la empresa, para que los posibles consumidores conozcan un poco de los servicios que se ofrecen y se hagan la expectativa del mismo, como método promocional se harían descuentos para los clientes en eventos relacionados con fechas especiales (cumpleaños, aniversarios, matrimonios). Para promoción se harían los siguientes descuentos:  Cumpleaños: 30%  Aniversarios: 10%  Matrimonios: 15% Estas promociones aplican para clientes antiguos, para los nuevos clientes se les dará un coctel de bienvenida $1.500 cada coctel.
  15. 15. 2.10 EL MERCADO DE INSUMOS LISTA DE PROVEEDORES: 1. Restaurantes (chefs) 2. Almacenes de confiterías y de comidas especiales 3. Servicios de meseros 4. Almacenes de decoraciones CALIDAD DE LOS INSUMOS: La calidad de los insumos, para la realización de nuestros servicios es considerada de muy buena calidad, ya que cuenta con todos los requisitos de aprobación del INVIMA.
  16. 16. 3. ESTUDIO TECNICO 3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO El proyecto está inicialmente diseñado para realizarde 3 a 5eventos semanales 3.2. LOCALIZACIÓN Para determinar la localización del proyecto tendremos en cuenta ciertas variables que condicionan este a las cuales se les dará un valor según su grado de importancia para así tomar la decisión más pertinente con respecto de la ubicación de la oficina del negocio. Estas variables son: IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA FACTOR PARA EL PROYECTO FACTORES PESO ASISNADO CERCANIA A LOS CONSUMIDORES 0.3 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 0.25 DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 0.25 ASPECTOS LEGALES 0.1 SERVICIOS PUBLICOS 0.1 TOTAL 1. Este proyecto se llevara a cabo en el departamento del Cesar. Sería más viable, ya que con los estudios realizados anteriormente este fue el resultado arrojado. Teniendo en cuenta la importancia de los factores elegidos, asignados los siguientes puntos:
  17. 17. FACTOR CERCANIA CON LOS CONSUMIDORES GRADOS PUNTOS Bastante 100 Poco 50 Ninguna 25 FACTOR DISPONIBILIDAD DE INSUMOS GRADOS PUNTOS Existe insumos en grandes cantidades y calidades 90 requeridas Existe insumos en medianas cantidades y calidades 80 requeridas Existe insumos en pequeñas cantidades y calidades 50 requeridas FACTOR DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA GRADOS PUNTOS GRADOS PUNTOS a. Existe la mano de obra en las calidades y cantidades 85 requeridas. b. Existe suficiente mano de obra, pero no tiene la 40 capacidad ni la experiencia requeridas. c. Se encuentra solo parte de la mano de obra 25 requerida. d. Debe conseguirse la mano de obra en otras 20 localidades. FACTOR ASPECTOS LEGALES
  18. 18. GRADOS PUNTOS Excelentes 85 Buenos 50 Malos 35 FACTOR SERVICIOS PUBLICOS GRADOS PUNTOS Excelentes 100 Buenos 50 Malos 20
  19. 19. VALLEDUPAR PESO N º FACTOR ASIGNA DO 0-1 CALIFICA CION ABSOLUT A 1 GUAJIRA CALIFICA CION RELATIVA CALIFICA CION ABSOLUT A CALIFICA CION RELATIVA CERCANIA CON LOS CONSUMID 0.3 100 30 70 21 0.25 90 22.5 70 17.5 0.25 85 22.25 50 12.5 0.1 85 8.5 50 5 0.1 100 10 40 4 ORES 2 DISPONIBILI DAD DE INSUMOS 3 DISPONIBILI DAD DE MANO DE OBRA 4 ASPECTOS LEGALES 5 SERVICIOS PUBLICOS TOTAL 1 93.25 60
  20. 20. 3.3. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN El sistema de producción a emplear para la fabricación del producto es el de sistema de producción en por pedidos. 3.3.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION DISEÑO Y COTIZACIÓN: Este es el estado en el que se establecen los objetivos, el mensaje que comunicaremos al cliente y las expectativas que el organizador del evento tiene con relación a la realización de la reunión. PRODUCCIÓN: El conjunto de tareas previas al inicio del evento y que tienen por objeto la preparación de los recursos que componen el mismo. Preponderantemente se trata de contratación de proveedores y coordinación de personal. TRANSPORTE: etapa en la que se lleva a cabo el traslado de todas los elementos y demás necesario en el lugar donde se desarrollara el evento. MONTAJE: Disposición de los recursos técnicos y humanos en el lugar donde se llevará a cabo el evento. CONTROL: etapa para verificar que todo el montaje se está desarrollando según lo estipulado con el cliente. EJECUCIÓN: Fase en la que, estando los participantes del evento reunidos en el mismo lugar y al mismo tiempo, comparten las actividades planificadas y demás. DESMONTAJE: Retiro de los materiales y elementos utilizados en la reunión. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Momento en el que se establece el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y la eficiencia del servicio prestado.
  21. 21. DIAGRAMA DE PROCESOS Diseño y cotización 1 2 Producción 1 Transporte 3 3 Montaje 1 Control 4 1 Ejecución 5 2 Desmontaje Evaluación de resultados
  22. 22. Debido a que esta empresa se dedica a organizar eventos se hizo un diagrama general del proceso, ya que cada evento es diferente y no se utilizarían los mismos recursos para llevarlos a cabo. 3.4. SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD VR. VR. TOTAL UNITARIO COMPUTADOR 2 $750.000 $1´500.000 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2 390.000 780.000 PLANTA DE SONIDOS 1 2´500.000 2´500.000 CAMIONETA 1 35´000.000 35´000.000 VIDEO BEAM 2 650.000 13´000.000 TELEVISOR 2 500.000 1´000.000 TOTAL BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPO $53´780.000 3.5. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA CARGO Nº DE COSTO PUESTOS UNITARIO COSTO TOTAL ANUAL MESEROS 5 DJ 1 200.000 2`400.000 SERVICIOS GENERALES 2 540.000 12`960.000 TOLTAL BALANCE CARGO $50.000 $3`000.000 $18`360.000
  23. 23. 3.6. OBRAS FÍSICAS No se realizaran inversiones en obras físicas; ya que se tiene pensado arrendar CONCEPTO MENSUAL ANUAL ARRIENDO $2’000.000 24’000.000 3.7. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA Bodega Salón de eventos Pasillos Oficina Entrada Cocina
  24. 24. 4. ESTUDIO FINANCIERO 4.1. INVERSIONES 4.2. COSTOS OPERACIONALES ITEMS N° VALOR MAQUINARIA UNITARIO VALOR TOTAL COMPUTADOR 2 $750.000 $1´500.000 IMPRESORA 2 390.000 1 2´500.000 CAMIONETA 1 35´000.000 35´000.000 VIDEO BEAM 2 TELEVISOR 2 780.000 MULTIFUNCIONAL PLANTA DE 2´500.000 SONIDOS 650.000 500.000 13´000.000 1´000.000
  25. 25. 4.2.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 4.2.1.1. COSTO DE MANO DE OBRA CARGO Nº DE COSTO PUESTOS COSTO UNITARIO TOTAL ANUAL MESEROS 5 $ 60.000 $3`600.000 DJ 1 300.000 3`600.000 SERVICIOS GENERALES 2 540.000 12`960.000 TOLTAL MANO DE OBRA DIRECTA $20`160.000 4.2.1.2. COSTO DE MATERIALES De acuerdo con los distintos eventos a realizar los materiales que utilizariamos serían:  Globos $ 1´000.000 Anual  Papelería 1´800.000 Anual  Lencerías (vestiduras para sillas, mesas, servilletas) 3´900.000 Anual  Cintas decorativas 890.000 Anual  Cristalería 8´580.000 Anual  Sillas y mesas 10´350.000 Anual TOTAL $26´520.000 Anuales Costo de producción Mano de obra 20´160.000 Costo de material 26´520.000 TOTAL $46´680.000
  26. 26. 4.2.1.3. COSTO DE SERVICIOS SERVICIOS VALOR Alquiler de salón $250.000 Alquiler de mesas c/u 2.000 Alquiler de sillas c/u 900 Alquiler de cristalería completa 12.000 TOTAL $264.900 El precio de la organización de un evento varía de acuerdo a la categoría (matrimonios, cumpleaños, reuniones corporativas). 4.2.1.4. COSTOS DE DEPRECIACIÓN ITEMS N° VALOR VALOR VID DEPRECIACI MAQUINARI UNITARI TOTAL A ON ANUAL A O UTI L COMPUTADOR 2 $1´500.00 $750.000 IMPRESORA 2 390.000 10 150.000 10 78.000 0 780.000 MULTIFUNCION AL PLANTA DE 1 2´500.000 2´500.000 5 500.000 1 35´000.00 35´000.00 5 7´000.000 10 130.000 SONIDOS CAMIONETA 0 VIDEO BEAM 2 0 650.000 13´000.00 0
  27. 27. TELEVISOR 2 500.000 1´000.000 TOTAL 5 200.000 $53´780.0 $8´058.000 00 4.2.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4.2.2.1. REMUNERACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION CARGO N° DE EMPLEADOS GASTO GASTO POR CARGO MENSUAL ANUAL GERENTE 1 1’500.000 18’000.000 CONTADOR 1 SECRETARIA 1 800.000 9´600.000 TOTAL 3 $3´300.000 $39’600.000 1´000.000 12´000.000 GASTOS DE SERVICIO SERVICIOS COSTO MENSUAL COSTO TOTAL $ 150.000 $ 1´800.000 AGUA LUZ TELEFONO E $ $ 500.000 180.000 $ 6’000.000 $ 2’160.000 INTERNET GAS $ TOTAL 30.000 $ 860.000 TOTAL $ 360.000 $ 10´320.000 GASTO TOTAL GASTO ANUAL MENSUAL Gastos Administración de 2’400.000 28’800.000
  28. 28. Gastos de servicio 860.000 10´320.000 Arrendamiento 2’000.000 24’000.000 TOTAL $5´260.000 $63´120.000 4.2.2.2. AMORTIZACIÓN A GASTOS DIFERIDOS Inicialmente no se incurre en gastos que sean amortizados 4.2.2.3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS No poseemos otros gastos administrativos. 4.2.3. GASTOS DE VENTAS GASTOS DE VENTAS CARGO N° DE EMPLEADOS GASTO GASTO POR CARGO MENSUAL ANUAL 2 900.000 c/u 21´600.000 ASESOR DE VENTA Total 2 $ 21´600.000 . 4.4. CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 39´600.000 GASTOS DE VENTA 21´600.000 COSTO DE PRODUCCIÓN 46´680.000 TOTAL $107´880.000 El ciclo operativo está estimando para 200 días. 107´880.000/ 365 = 295.561,644
  29. 29. CT = CO (COPD) CT= 200 (295.561,644) CT=59´112.329 4.5. VALOR RESIDUAL METODO CONTABLE VALOR DE DESECHO = ACTIVOS FIJOS – DEPRECIACION ACUMULADA $8´058.000 * 5 años = 40´290.000 VD = 53´780.000 – 40´290.000 VD = 13´490.000 4.6. PRESUPUESTO DE INGRESOS PRODUCCION 192 PRECIO DE PRECIO DE PRECIO DE TOTAL EVENTOS VENTA ANUALES TOTAL VENTA VENTA MATRIMONIOS FIESTAS POR $ CATEGORIAS DE INGRESOS REUNIONES 140´000.000 $70´000.000 $ 30´600.000 $ 240´600.000 APROX. APROX. APROX. 4.7. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CONCEPTO 1 2 3 4 5 240´600. 240´600.0 240´600. 240´600. 240´600.0 000 00 000 000 00 COSTO DE 46´680.0 46´680.00 46´680.0 46´680.0 46´680.00 PRODUCCION 00 0 00 00 0 GASTO DE 39’600.0 39’600.00 39’600.0 ADMINISTRAC 00 0 00 INGRESOS - 39’600.00 39’600.000 0
  30. 30. ION GASTO DE 21´600.0 21´600.00 21´600.0 21´600.0 21´600.00 VENTA 00 0 00 00 0 DEPRECIACIO 8´058.00 8´058.000 8´058.00 8´058.00 8´058.000 N 0 0 0 UTILIDAD 124`662. 124`662.0 124`662. 124`662. 124`662.0 ANTES DE 000 00 000 000 00 IMPUESTO 41´138.4 41´138.46 41´138.4 41´138.4 41´138.46 33% 60 0 60 60 0 UTILIDAD 83´523.5 83´523.54 83´523.5 83´523.5 83´523.54 DESPUES DE 40 0 40 40 0 DEPRECIACIO 8´058.00 8´058.000 8´058.00 8´058.00 8´058.000 N 0 0 0 IMPUESTOS IMPUESTOS MAQUINARIA (53´780.00 S 0) GASTOS DE (20.000.00 PUESTA EN 0) MARCHA CAPITAL DE (59´112.32 TRABAJO 9) VALOR DE 13´490.00 DESECHO 0 RECUPERACI 59´112.32 ON DEL 9 CAPITAL DE TRABAJO FLUJO DE (132´892.3 91´581.5 91´581.54 91´581.5 91´581.5 164´183.8
  31. 31. CAJA 29) 40 0 40 40 4.8. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (en caso de que soliciten préstamos es Necesario realizar el cuadro de amortización de la deuda) Este proyecto no tendrá ningún financiamiento de terceros. 69
  32. 32. 5. EVALUACIÓN FINANCIERA 5.1. EL VALOR PRESENTE NETO (V.P.N) 91´581.540 91´581.540 91´581.540 91´581.540 164´183.869 132´892.329 TASA DE OPORTUNIDAD = 66% V.P.N (66%) = -132´892.329 + 91´581.540 (1+0.66)-1 + 91´581.540 (1+0.66)-2 + 91´581.540 (1+0.66)-3 + 91´581.540 (1+0.66)-4 + 164´183.869 (1+0.66)-5 V.P.N (66%) = 539777,42 V.P.N (67%) =-91´322.466 + 222´251.640 (1+0.67)-1 + 222´251.640 (1+0.67)-2 + 222´251.640 (1+0.67)-3 + 222´251.640 (1+0.67)-4 + 263´284.106 (1+0.67)-5 V.P.N (67%) = -1214206,39 5.2. LA TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.) TASA V.P.N TERMINO % DENTRO DE AJUSTE TIR UTILIZADA ABSOLUTO LA TASA DE TASA 67% (1214206,39) 69,23 (0,6923) 65,30 66% 539777,42 30,77 0,3077 65,30
  33. 33. 1.753.983,81 100,00 Podemos concluir que este proyecto no es conveniente ya que la TIR es inferior a nuestra tasa de oportunidad. ENCUESTA ¿está de acuerdo con creación de una nueva empresa organizadora de eventos en la ciudad de Valledupar? 40% 60% SI NO
  34. 34. 2. ¿Contrata el servicio de organización siempre que realiza un evento? 38% 62% SI NO
  35. 35. 3. ¿Contrataría el servicio de organización eventos de la empresa Evento EXPRESS? 30% 70% SI NO

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