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Apresentação resultados 4 t13 (1)

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  • 1. COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO Resultados Financeiros e Operacionais 31 de dezembro de 2013 1
  • 2. Disclaimer As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da COMGÁS são meramente estimativas e, como tais, são baseadas principalmente nas expectativas ou projeções de eventos futuros e tendências, que afetam ou podem afetar o negócio. Essas estimativas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e são feitas considerando as informações atualmente disponíveis, elas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor de negócios e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve tomar nenhuma decisão de investimento com base nessas estimativas e declarações sobre operações futuras.
  • 3. Destaques Operacionais  Recorde de volume no ano, 5,4 bi m³, com crescimento de 43%, 13% e 7%, nos segmentos termogeração, residencial e comercial respectivamente;  Investimento recorde no ano, R$ 852mm, um crescimento de 38% em relação a 2012;  Adição de 1.629 Km de rede de distribuição no ano, 27% a mais do que 2012 e recorde na construção da rede de aço com 160 km;  Mais de 13 milhões de homem/hora trabalhadas durante o ano; com 1 incidente com afastamento;  Emissão de debentures no valor de R$ 540 milhões; a primeira distribuidora de gás a emitir debentures de infraestrutura;  EBITDA normalizado pela conta corrente regulatória de R$ 1.336 mm em 2013, 14% acima de 2012;  Geração de caixa impactada pela alta do custo do gás, conta corrente regulatória líquida de apenas R$ 33 mm recuperado no ano;  Processos de crédito e cobrança mais efetivos, resultando na melhoria de 14% nos dias de contas a receber em aberto 3
  • 4. Destaques Clientes  Superada a marca de 1.300.000 clientes no ano;  Recorde de ligações de residenciais, mais de 117 mil domicílios ligados no ano;  Recorde de ligações no comércio, mais de mil comércios ligados no ano;  Crescimento de 22% na nota da pesquisa Empresas que mais Respeitam o Consumidor em relação a 2012;  Nível de satisfação dos clientes de 93% em pesquisa realizada pela ARSESP; maior nota entre todas as concessionárias;  Restruturação dos processos e equipe da Ouvidoria, resultando no atendimento de 100% das manifestações recebidas pela ARSESP dentro do prazo acordado no 2º semestre. 4
  • 5. Volumes Volume em milhões de m3 14% 2% CAGR (00-13) 22,1% 9,5% 4% 5.259 4.910 5.457 5% 6% 4.835 69% 4.261 5,5 bi m³ Margem 2% 8% 1.676 61% 26% 3% 2000 5 ... 2009 2010 2011 2012 2013 0% 1,8 bi R$
  • 6. Volume e Clientes em mil m3 4T13 3T13 4T12 4T13 x 3T13 4T13 x 4T12 2013 2012 2013 x 2012 58.810 65.372 50.469 -10,0% 16,5% RESIDENCIAL 224.726 198.872 13,0% 31.756 31.503 28.274 0,8% 12,3% COMERCIAL 119.194 111.662 6,7% 916.867 984.268 937.275 -6,8% -2,2% INDUSTRIAL 3.788.277 3.788.744 0,0% 75.547 79.450 89.344 -4,9% -15,4% COGERAÇÃO 323.057 357.530 -9,6% 63.065 61.776 66.759 2,1% -5,5% AUTOMOTIVO 247.937 274.809 -9,8% 1.146.045 1.222.369 1.172.121 -6,2% -2,2% TOTAL SEM TERMO 4.703.191 4.731.617 -0,6% 12,5 13,3 12,7 MMm /dia 12,9 12,9 204.668 85.511 256.790 139,3% -20,3% TERMOGERAÇÃO 753.764 527.014 43,0% 1.350.713 1.307.880 1.428.911 3,3% -5,5% TOTAL 5.456.955 5.258.631 3,8% 1.333.765 1.307.690 1.215.432 2,0% 9,7% TOTAL DE CLIENTES 1.333.765 1.215.432 9,7% 6 3
  • 7. Desempenho Financeiro em milhões de R$ CAGR (00-13) 21,4% 22,1% 1,403 1,363 1,182 EBITDA 1,107 968 928 838 1,336 1.176 716 107 2000 ... 2009 2010 IFRS 2011 2012 2013 Normalizado CAGR (00-13) 22,1% 852 616 690 Lucro Líquido 406 368 580 405 601 370 236 ... 2009 IFRS 7 619 526 487 413 45 2000 510 2010 Normalizado 2011 Capex 2012 2013
  • 8. Conta corrente em milhões de R$ 500 0.80 0.73 400 0.64 360 362 0.75 381 334 300 0.85 364 351 348 0.65 0.55 200 204 0.48 0.45 150 100 0.35 0 -5 0.25 -128 -100 0.15 -198 -200 -230 0.05 -300 -0.05 Dez 10 Mar 11 Jun 11 Set 11 Dez 11 Mar 12 Jun 12 Conta Corrente 8 Set 12 Dez 12 Custo Mix - R$/m³ Mar 13 Jun 13 Set 13 Dez 13
  • 9. Investimentos em milhões de R$ +38% 852 616 510 406 405 189 4T 209 100 2000 ... 2009 2010 Km de Rede Adicionados 2011 2012 2013 Principais Projetos no Ano 1.629 Guarulhos São José dos Campos 1.282 Taubaté 1,127 Jundiaí 553 642 363 4T 459 185 2000 ... 2009 2010 2011 2012 2013 Americana RETAP (Aço) Itaquera São Bernardo do Campo 9
  • 10. Endividamento em milhares de R$ Dez 13 Dez 12 Divida de Curto Prazo 384.665 925.305 Dívida de Longo Prazo 2.247.191 1.435.120 Endividamento Total 2.631.856 2.360.425 535.957 169.725 (=) Divida Liquida 2.095.899 2.190.700 EBITDA(*) 1.403.249 967.553 Divida Líquida/ EBITDA 1,49 2,26 Dívida Curto Prazo/ Dívida Total 0,15 0,39 (-) Caixa Cronograma de amortização (R$ mm) Composição da dívida 565 517 385 383 425 Outros 8% EIB 24% 357 Debentures 22% BNDES 46% *EBITDA dos últimos 12 meses
  • 11. Projeções 2013 2014 Realizado Mín Máx Total de clientes (mil) 1.334 1.420 1.450 Volume total (mil m³) 5.457 5.200 5.700 EBITDA IFRS (R$mm) 1.403 1.300 1.550 852 680 780 Capex (R$mm) 11
  • 12. RELAÇÕES COM INVESTIDORES investidores@comgas.com.br ri.comgas.com.br ROBERTO LAGE Diretor de Finanças e Relações com Investidores ANDRÉ MENEGUETI Gerente de Relações com Investidores Tel: (11) 4504-5065 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1327, 15º andar - Vila Nova Conceição - CEP 04543-011 / São Paulo - SP - Brasil

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