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  1. 1. CURSO DE PRICE ACTION I. Definición Price Action se podría traducir como la acción del precio. También se puede definir como cualquier cambio en el precio en cualquier tipo de gráfico o marco de tiempo. La unidad más pequeña de cambio es el tick, que tiene un valor diferente para cada mercado. Se podría decir que un tick tiene dos significados: 1) la unidad más pequeña de cambio en el precio que un mercado puede tener, 2) Cada operación que tiene lugar (si compramos, la orden aparecerá en nuestro gráfico sin importar cuán grande o pequeña sea, es un tick). Dado que la acción del precio cambia con cada tick (trade) durante el día, cada cambio en el precio se convierte en un ejemplo de Price Action. Price Action también podría definirse como las operaciones que podemos hacer a partir de un gráfico de barras o velas en diferentes marcos de tiempo, como diario, semanal o por horas. Nuestras decisiones se basan en una entrada es decir: el precio Price Action es un método utilizado para determinar la dirección del mercado. Es el comportamiento de los precios de una moneda específica, de los productos básicos, acciones o instrumentos de transacción en un período determinado de tiempo. Cuando operamos con el método Price Action estamos operando con el aquí y el ahora, sin ningún retraso o demora, lo que permite al inversor negociar lo que está viendo de primera mano. Los grandes traders de Forex, siempre vuelven a la base misma del análisis de un gráfico de precios para tomar decisiones basadas en la información disponible. La acción del precio tiene en cuenta cada aspecto del mercado y de lo que está pasando en el mundo en el preciso instante. Muestra claramente a donde se dirige el mercado, donde están los niveles clave, proporciona patrones de barra de precios y las señales con las que operar. Para utilizar este método es necesario un gráfico de barras o velas donde nuestro indicador es el precio. En pocas palabras, es el uso del análisis técnico en su forma más pura, es decir el análisis del precio en sí mismo, ese sería nuestro indicador. A continuación un ejemplo de cómo debe estar el gráfico con el que vamos a trabajar, libre de indicadores, lo más desnudo posible:
  2. 2. Cuando operamos con la acción del precio, debemos pensar contrario a otros participantes del mercado, utilizar las señales sin emoción, marcos de tiempo de 1 hora mínimo, patrones fáciles de identificar que se repiten a menudo en el marco de tiempo en el que se está operando, no entrar en el mercado antes de confirmar la acción del precio, además de utilizar gráficos diarios a corto plazo. La paciencia nos lleva al éxito, es necesario saber esperar la señal deseada y apropiada para entrar en el mercado, no se trata de entrar por entrar. Una vez identificada la señal, hay que actuar con disciplina, no dejarse llevar de las noticias económicas, los medios o cualquier otra influencia, de lo que se trata es de entender el gráfico basado en la acción del precio. Hay que operar con la señal que vemos, creer lo que el mercado nos está diciendo. Si ve la oportunidad de entrar en el mercado y no lo hizo por miedo, deje la ansiedad y el pánico a un lado, recuerde que el mercado abrirá mañana nuevamente y no caiga en la trampa de entrar en el momento inapropiado, no somos perfectos y el mercado tampoco lo es. Marcos de tiempo (Time Frame): En un gráfico, cada barra/vela constituye un período de tiempo (1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 día, 1 semana o 1 mes entero). En pocas palabras, se refiere al tiempo total en el que se forma una vela en un gráfico. Cuanto más amplio sea el marco de tiempo, más fiables serán las señales o patrones, lo que significa que la formación de una tendencia basada en un gráfico de 1 semana o 1 día tiene más peso que el de 1 hora o 4 horas. Así mismo el gráfico de 1 hora es más fiable que el de 30 minutos, y un gráfico de 1 día es más fiable que el de 4 horas. El mercado No hay un factor específico que impulse el movimiento del mercado, es más bien un grupo de catalizadores que crean los puntos de contacto, la volatilidad y las tendencias. Los precios giran en torno a la media o media móvil. El comportamiento de la tendencia se acercará a la media o se alejará de ella. La media móvil es un seguidor de la tendencia.
  3. 3. La media móvil (mean), puede definirse como la media de los precios durante un período de tiempo (por ejemplo, gráfico H1, D1). La media móvil representa una forma fácil de suavizar la acción del precio. El período es el tiempo sobre el que se calcula la media de los precios, este período es lo que más afecta el grado de suavizado de la media móvil, cuanto más largo sea el período, la correlación entre el precio y la media móvil será más suave. Por el contrario, si el período es corto, habrá bastantes señales falsas. La media móvil ayuda a seguir la pista de la tendencia. Los acontecimientos más fiables del mercado se derivan de la media (precio promedio), el soporte y la resistencia (simples niveles horizontales), soportes dinámicos (medias móviles, puntos de contacto / zonas pivote) y por supuesto, las señales de la acción del precio. Reversión a la media (mean reversión) La reversión a la media (mean reversion), es el corazón del movimiento del mercado. Los precios se alejan de la media o rebotan hacia ella. Tenemos tendencias de baja volatilidad y de alta volatilidad. Las tendencias de alta volatilidad verán al mercado moverse en una dirección antes de que se produzca un retroceso. La tendencia de baja volatilidad verá una variación menor en torno a la media (rango de trading). En resumen, los precios siempre vuelven a un punto central desde el extremo exterior y los precios siempre se alejan del punto central hasta el extremo exterior. Esta es la comprensión básica de todos los modelos cuantitativos en las finanzas. La media actúa como una línea de tendencia dinámica. Si el precio se mueve hacia la media o lejos de ella, es de esperarse que se mueva tanto como el verdadero rango promedio de ese período. Esto significa que esperamos a que el mercado recorra cierta distancia antes de que se estanque o continúe. Las tendencias de precios con plazos más amplios se mueven en dirección de la media móvil a largo plazo. Es por eso que la estrategia contra-tendencia (counter-trend) falla y debe ser ignorada. Debemos evitar operar con este método. En pocas palabras, vendemos fuerza en los mercados que caen, y compramos debilidad en los mercados alcistas. El mercado tiene que subir para bajar y bajar para subir. El giro de los precios, los rangos de trading y las tendencias cumplen esta ley. Sabiendo esto, podemos entender por qué los precios cambian de la manera en que lo hacen y porqué tantas rupturas se “desvanecen” o se usan como oportunidades para operar en la dirección opuesta. Así es el mercado Forex, está diseñado para atraparte, engañarte y poner a prueba tu paciencia. Si operar fuera fácil, todos seríamos ricos, es por eso que un simple libro de estrategias no funciona y los traders que no pueden adaptarse a nueva ideas pierden una y otra vez. En el gráfico a continuación, cada círculo muestra el swing máximo de un movimiento previo a un colapso de precios. Observe como cada vez, un colapso aparece después de un nuevo máximo y finalmente una conmoción en los precios.
  4. 4. II. Plataforma de operaciones Cuando operamos no debemos centrarnos en más de 4 gráficos con marcos de tiempo de 1 hora, 4 horas, de 1 día y de 1 semana. Para el análisis de tendencia nos interesan los gráficos de 1 hora y de 1 día. El gráfico de tendencia de 1 hora debe estar configurado con un simple gráfico de velas y el indicador EMA 150 y 365, el gráfico de tendencia de 1 día debe estar configurado con un gráfico de velas y el indicador EMA 8 y 21, el gráfico de 1 semana no lo utilizaremos para nuestro análisis de tendencias a corto plazo pero obviamente si muestra tendencias a largo plazo, lo usaremos para trazar niveles clave y encontrar la acción del precio (Price Action) tales como: Pin Bars, Inside Bars. A este gráfico aplicaremos el EMA de 8 y 21 semanas. El gráfico de 4 horas lo utilizaremos para la acción del precio.
  5. 5. VI. EMA (Exponential Moving Average/Media Móvil Exponencial). El EMA nos da una correlación suavizada entre la acción del precio y el período de tiempo. El cálculo del EMA le da mucha importancia a los últimos datos obtenidos. EMA 150 y 365 Los niveles EMA 150 y 365 funcionan como valores dinámicos. Los mercados suelen respetar los niveles durante todos los períodos del mercado, ya sea durante consolidación o tendencias, observará con frecuencia que los niveles son respetados. Las señales Price Action suelen producirse en estos niveles o cerca de ellos, ayudan a identificar las tendencias, cuando el precio pasa más tiempo a un lado del EMA 150, es porque hay tendencia en el mercado. No sólo operamos en el cruce de las EMAS 150 y 365, también utilizamos los niveles e inclinación de los promedios. A menudo, las operaciones son entradas previas al cruce, estas sólo aportan confirmación para poder utilizar retrocesos posteriores a las medias móviles y entrar en posiciones que representen un nivel de bajo riesgo. Cualquier técnica de tendencia funciona como guía y debería combinarse con otros métodos de análisis como el Price Action y los puntos de contacto horizontales. Pronto observará como las medias móviles influyen en los precios. EMA 8 y 21 Cuando el EMA de 8 y 21 días se cruzan por encima o por debajo, podemos suponer que existe una tendencia fuerte a corto plazo. Por lo general, esto significa que los movimientos de la tendencia contraria a corto plazo fallarán mientras sigan cruzadas. No son perfectas pero la dirección en que se cruzan inicialmente puede ser una guía muy precisa, hasta un cruce en la dirección opuesta. El precio puede cerrar pasados los 8 y 21 días de la media móvil de varios días y aún así dichas medias móviles no llegan a cruzarse, luego la tendencia suele continuar y son un tipo de guía rápida ya que son precisas, tomando tiempo para que haya una señal convirtiéndose este en un filtro de tendencia ideal. Después de un cruce de dos líneas, cuando el mercado retrocede, incluso puede moverse muy por encima de las dos líneas y a menudo puede haber una recuperación rápida en los precios,
  6. 6. lo que significa que como una guía, los mercados utilizan estos niveles para encontrar valor y alejarse de ellos (ver gráfico). Es obvio que funcionan mejor cuando hay un momentum fuerte y se utilizan como una herramienta regresiva para identificar una oportunidad, con frecuencia se utilizan en combinación con la acción del precio. III. Tendencia (Trend) La Tendencia es un período en el que el precio se mueve en una dirección irregular pero persistente y es una medida de tiempo de la dirección en los niveles de precios, también se puede definir como la dirección del mercado. La dirección de la tendencia es esencial a la hora de operar y analizar el mercado. La tendencia más obvia se puede ver en un gráfico diario. Si se dirige en una sola dirección, de izquierda a derecha, arriba o abajo, es una tendencia. El Forex es un mercado con tendencias duraderas aunque no siempre son evidentes. En una tendencia superficial, el precio siempre se corrige a sí mismo antes de alcanzar nuevos máximos o mínimos, parece ser que nunca tiene la fuerza suficiente para acelerar la tendencia, como consecuencia, la acción de los precios muestra un retroceso en la tasa de cambio o un estancamiento. En la historia reciente, los mercados se han convertido en una gran mesa de apuestas cuantitativas a los movimientos del precio, lo que significa que los grandes traders toman posiciones basándose en complejos modelos cuantitativos, modelos de negociación, como también el análisis fundamental. Este flujo crea el movimiento del mercado, la rotación del mercado y la acción de los precios. No hay ningún factor especial que impulse el movimiento en el mercado, es un grupo de catalizadores los que crean los puntos de inflexión, la volatilidad y las tendencias. Es aconsejable estar atento a las líneas de tendencia, el precio no respeta mucho a la media móvil pero la línea de tendencia es muy obvia antes de la caída de los precios. Una vez que las medias móviles se cruzan, la tendencia es perfecta y los precios respetan las medias móviles.
  7. 7. Tendencias imperfectas La tendencia de una hora puede a menudo ser volátil, y no siempre será perfecta, algunos pares tienden a tomar una misma dirección durante días pero los precios tendrán la tendencia a rebasar la media antes de retroceder (ver gráfico). Un aspecto importante es la inclinación del EMA 150 que comienza a tener momentum, el mercado empezará a respetarla mucho más como se puede ver en el gráfico, prueba más reciente del EMA 150, en este caso los precios no rebasaron la media por 30 pips, pero luego da marcha atrás rápidamente. En el gráfico de un día, cuando el mercado cierra o rebasa la media, este retrocederá. Esta estrecha relación le permite a muchos traders entrar en el cierre de la vela del día, por eso es que tan a menudo hay tendencia en el mercado pero aún así gira en el proceso. En el siguiente gráfico de 1 día, se puede observar que cuando los precios cierran por encima del EMA de 8 días, el mercado intensifica las ventas empujando los precios hacia abajo. A esto se le llama Rotación (Rotation). Los precios vuelven a poner a prueba la media y luego se alejan nuevamente de ella, todo gira alrededor del punto central. Tendencias Perfectas Cuando hay una tendencia perfecta en el mercado, por lo general la acción del precio nos da pistas ya que respetará el nivel de la media móvil y volverá a alejarse en dirección contraria. Una vez que el trader empieza a reconocer estas pistas en los gráficos de 1 hora y aún en los gráficos de 1 día, puede hacer una entrada desde un punto de bajo riesgo. Los traders pueden entrar ciegamente en el nivel de la media móvil o esperar la confirmación de una señal de la acción del precio como por ejemplo: un pin bar, un inside bar o una ruptura en la línea de tendencia. Con el tiempo, se dará cuenta que cuando hay tendencia en el mercado, siempre dará pistas y siempre ofrecerá la posibilidad de “entrar” volviendo a poner a prueba los promedios. Un gran número de traders fracasan a la hora de utilizar la media móvil correctamente porque se concentran mucho más en el cruce que en la inclinación y los niveles. Las tendencias dan pistas así que es necesario estar atento a ellas.
  8. 8. En el gráfico a continuación, el precio no está respetando la media móvil a la perfección, pero la línea de tendencia es muy obvia antes de la caída de los precios. Una vez que las medias móviles se cruzan, la tendencia llega a ser perfecta y los precios las respetan. En el siguiente gráfico el precio empieza a dibujar la tendencia y respeta la media.
  9. 9. En el gráfico de 1 hora que a continuación aparece, los EMAS 150 y 365 están funcionando a la perfección. Observe que las buenas tendencias se forman cuando las medias móviles son claramente divergentes e inclinadas. La acción del precio confirma las entradas (en círculos). En el siguiente gráfico, las medias móviles divergentes indican una fuerte tendencia. IV. Niveles de soporte y resistencia (Support and resistance levels) Los niveles de soporte y resistencia son fundamentales en el análisis técnico de mercados financieros y representan los puntos donde se encuentran la oferta (venta) y la demanda (compra). Soporte (support), es un nivel de precio inferior al actual, en el que la fuerza de la compra superará a la venta, frenando el impulso bajista y repuntando el precio. Un soporte se relaciona con un mínimo alcanzado anteriormente. En pocas palabras, el soporte es un nivel en el que los precios dejarán de caer y donde la demanda/compra supera la oferta/venta, razón por la que la bajada de precios se detiene y empieza a subir. Resistencia (resistance), es lo contrario al soporte, es un precio superior al actual en el que la fuerza de la venta superará a la compra, frenando el impulso alcista haciendo retroceder el precio. Las resistencias se identifican como máximos anteriores alcanzados por la cotización
  10. 10. en un gráfico. Para resumir, la resistencia es un nivel en el que el precio dejará de subir y donde la venta/oferta supera a la compra/demanda, razón por la que la subida de precios se detiene y retrocede. Estos dos niveles pueden implicar un cambio o un refuerzo de tendencia. Los soportes y resistencias nos indican zonas de entrada y salida de las posiciones. Un soporte representa un nivel relativamente barato y en una tendencia al alza nos interesa para acumular posiciones. Una resistencia representa un nivel relativamente caro y en una tendencia a la baja nos interesa la venta. Interpretación en Gráficos Un soporte detiene la caída de la cotización y repunta nuevamente al alza. El mercado, representado en millones de inversores, lo traduce en un nivel de precios muy bajo, es por eso que cuando la cotización alcanza ese valor, se dispara la compra. Por el contrario, una resistencia detiene la subida de la cotización y rebota hacia abajo. El mercado la considera como un nivel de precios muy alto, por eso cuando la cotización alcanza ese valor, se dispara la venta. Cuando se produce una ruptura importante en una línea de soporte, este podría convertirse en resistencia y si se produce en una línea de resistencia, podría convertirse en soporte. Los niveles de soporte y resistencia no deben seguir necesariamente una línea horizontal, al contrario, cuando el mercado tiende al alza o a la baja se pueden trazar líneas de tendencia
  11. 11. para crear un canal de precios. En un mercado bajista son de más importancia las líneas de resistencia y en un mercado alcista las líneas de soporte. El soporte y la resistencia actúan como imanes, atraen los precios y los repelen. Cuando se perfora un soporte, normalmente la cotización cae con fuerza: la acción rompe una barrera que ha encontrado a su paso en la bajada por lo que superada ésta, cae. En el caso de superar una resistencia, la cotización sube con fuerza. Se debe comprar en las cercanías del soporte y vender en las cercanías de la resistencia, los stops deben ponerse ligeramente por debajo de los niveles de soporte y ligeramente por encima de los niveles de resistencia. Las líneas de soporte y resistencia en un gráfico muestran la batalla entre los alcistas (compradores) y bajistas (vendedores). Estas líneas se constituyen en herramientas básicas para el análisis del mercado y son marcadores que rastrean los niveles donde el precio encuentra barreras y se pueden encontrar en cualquier tipo de gráfico. Normalmente la tendencia es continua cuando la cotización de un valor se mueve entre los niveles de soporte y de resistencia, si supera el nivel de soporte o el de resistencia puede presentarse una aceleración o una inversión de la tendencia. El análisis del soporte y la resistencia son importantes a la hora de identificar cuando se acelera o se invierte una tendencia. Prestar atención a estos niveles influye a la hora de tomar decisiones y ayuda a mejorar los resultados. Las líneas de tendencia o líneas de soporte y resistencia dinámicas son consideradas más bien por la línea en sí que por el precio y están formadas por dos puntos de contacto. El primero tendría que ser un soporte o nivel de resistencia y convertirse en punto de contacto, el segundo punto de contacto es un rebote en el precio, entonces es posible trazar la línea. También se les conoce como líneas de tendencia dinámicas. Cuando en una tendencia bajista, el precio registra nuevos máximos cada vez más bajos, se pueden trazar una línea de resistencia en pendiente (línea de tendencia) para seguir ese movimiento bajista. A veces nos desanimamos porque las líneas de soporte y resistencia no nos funcionan, pero hay que tener claro que estos son rangos de precio y se puede apreciar cuando cambiamos de un plazo de tiempo mayor a uno menor, pensamos que cuando las mechas de las velas penetran los niveles de soporte y resistencia puede ser una ruptura pero lo que el mercado está haciendo es probarlas por eso es necesario que veamos las líneas de soporte y resistencia como zonas en el gráfico. El dibujar líneas muy gruesas, en vez de finas es una forma de no engañarnos a nosotros mismos. Las líneas horizontales se deben trazar con dos líneas una arriba y otra abajo o también es buena idea el uso de rectángulos para marcar las zonas. Los números redondos (aquellos que terminan en 00, 50 o 000) no entran en estas zonas, es decir todos los pares, sobre todo aquellos que tienen que ver con el yen. La acción del precio puede hacer revertir un número redondo. Por lo general, en los números redondos existen muchas órdenes de mercado como stop loss, de compra o venta, de toma de beneficios. El grupo de órdenes hacia un mismo lugar configura un nivel de soporte y resistencia de una forma única cuando los precios se acercan y las activan, es así como se forman las zonas de soporte y resistencia, el precio penetra la línea y empieza a pivotear alrededor de ésta para luego convertirse en una línea.
  12. 12. Si queremos dibujar una línea en un gráfico, es necesario contar con dos puntos (máximos y mínimos) donde el precio haya rebotado. Cuantos más puntos de contacto tenga una línea, más operadores estarán mirando hacia ella. Cuando solo hay dos puntos de contacto en una línea y no son rebotes, gran parte de los traders no la tomarán en cuenta y el rompimiento en este punto no tendrá mayor impacto. Los marcos de tiempo superiores proponen una perspectiva más notable sobre los niveles de soporte y resistencia ya que se pueden ver los obstáculos más importantes. Sin embargo es necesario hacer lo mismo con los marcos de menor tiempo para localizar niveles más exactos. Dibujar líneas de soporte y resistencia es una tarea que requiere práctica pero con el tiempo se convierte en algo muy simple, es importante recordar que con la ayuda de éstas podremos anticipar movimientos de los precios. En un gráfico, las líneas siempre están en continuo movimiento (pips arriba y abajo), por eso es necesario ajustarlas en nuestro gráfico dejando cierto margen de distancia entre ellas. En nuestro sistema de trading, debemos desarrollar estrategias muy exactas, usarlas como objetivos, es uno de los motivos por los que el precio reacciona a ellas. Las líneas nos ayudan a detectar retrocesos o rupturas en el mercado. Pullback Este fenómeno se produce cuando el impulso de una ruptura se debilita poco después de haber ocurrido, el precio renueva la dirección que comenzó con la ruptura. A este retroceso a nivel de soporte o resistencia anterior también se le denomina Pullback y es una oportunidad de riesgo mínimo para abrir posiciones. Se describe como la posibilidad de que el precio retroceda una parte considerable al movimiento original. En pocas palabras, un pullback es un paso atrás del precio a una zona o nivel relevante superado o perdido y es una gran oportunidad para treparse a un movimiento ya iniciado y del que nos hemos quedado fuera. Puntos de contacto (swing points) Entre el precio y las líneas de soporte y resistencia, los puntos de contacto son por lo general formados por los mínimos de oscilación de una tendencia al alza o máximos de oscilación de una tendencia a la baja. En el caso de utilizar gráficos de velas japonesas, la mecha o el cuerpo de la vela se pueden utilizar como guía para dibujar las líneas. El mercado alcanza máximos y mínimos formando los llamados puntos de contacto, éstos son niveles de referencia a corto plazo y no necesitan confirmación. Una correcta identificación de un punto de contacto muestra la fuerza que la línea tiene a ese nivel, que viene dada por el tamaño del rebote. Cuando existe una tendencia clara en el movimiento de precios, antes de que el precio roce la línea, se vuelve más notorio al igual que el nivel de soporte o de resistencia que representa. Si la acción de los precios indica una tendencia después del contacto, el soporte o resistencia a ese nivel requiere de atención porque está indicando un rechazo.
  13. 13. Los puntos de contacto son básicamente los picos en un gráfico, no hay reglas, haga trazos del mercado en cuanto los vea. Resumen - Nunca sabremos cuando se inicia o acaba una nueva tendencia, esperamos a que surja para operar en el mercado. - El primer y segundo retroceso siempre son importantes después de una nueva tendencia. - En un gráfico de 1 hora, las mejores zonas de valor a corto plazo son las EMA 150 y 365. Cuando la pendiente del EMA 150 se muestra claramente en una dirección y no es plana, la tendencia tiene muchas posibilidades de ser respetada y este nivel con frecuencia será la resistencia. - La señal de las medias móviles divergentes en una tendencia, así como el momentum de la tendencia. Las medias móviles claves a menudo se alinean con niveles de retroceso horizontal y soporte o resistencia horizontales. Cuando se combinan, son potentes, a esto le llamamos confluencia de la resistencia dinámica.
  14. 14. - Cuando seguimos una tendencia, podemos evitar el fracaso mirando los gráficos y confirmando la dirección del mercado y otras influencias, es importante respaldar lo que vemos con puntos de contacto, ruptura en las líneas de tendencia, rupturas de soporte y resistencia, las señales de acción del precio, etc. - El mercado marca máximos y mínimos formando puntos de contacto. Estos son niveles de referencia a corto plazo y no necesitan ser confirmados. - A menudo, los retrocesos del 55% y del 61.5% son aconsejables para operar con cambio de tendencias a corto plazo. Importancia de la acción del precio en tendencias Cuando combinamos una señal de acción del precio con una media móvil, nuestras posibilidades aumentan. La acción del precio no siempre ocurrirá en el nivel exacto, los precios pueden sobrepasar la media móvil o formarse debajo de ella. Lo que es más importante es la tendencia reciente y la inclinación del EMA 150. Naturalmente las ventajas aumentan cuando vemos una gran señal de acción del precio en dirección a la tendencia. En el momento de operar con el método Price Action o simplemente unirse a una tendencia, es aconsejable estar lo más cerca posible de la media móvil, incluso por encima. La mejor opción en operaciones con gráficos de 1 hora y 4 horas es cuando los traders utilizan una señal de acción del precio para entrar en la dirección del momentum actual. Los movimientos contra-tendencia crean oportunidades de entrar en dirección de la tendencia del mercado actual. El gráfico que aparece a continuación, es un ejemplo en el que se presentan máximos inferiores y mínimos inferiores en una tendencia bajista. También se puede observar que los swings máximos anteriores se vuelven importantes y proporcionan el área para colocar un stop loss o por lo menos definir las tendencias de riesgo. Reglas de soporte y resistencia 1) No es usual utilizar el soporte y la resistencia para entrar en el mercado a menos que tenga la confirmación de acción de los precios en o cerca del nivel. Si hay una tendencia fuerte y
  15. 15. estoy vendiendo un retroceso, podría usar el soporte y la resistencia para una entrada de bajo riesgo. 2) Una vez haya ruptura, los puntos de contacto actúan como un muro de contención (soporte y resistencia) en la dirección de la tendencia. Básicamente significa que donde había una oferta previa, habrá una nueva demanda y donde había una demanda previa, habrá una nueva oferta. Este es un rasgo constante en la evolución del mercado. 3) El soporte y la resistencia estáticos en el panorama de los precios a largo plazo es más relevante a la hora de operar, así que al hacer un análisis, observe los marcos de tiempo superiores a las 4 horas para traders intradía, de 1 día y de 1 semana para day traders. 4) El soporte y la resistencia giran una y otra vez, es decir que el previo soporte se convierte en una nueva resistencia y la anterior resistencia en un nuevo soporte. Cuanto más corto el marco de tiempo, menos preciso y más a menudo cambia. 5) No siempre operamos a partir del soporte y la resistencia, podríamos utilizar el nivel para colocar un stop loss. Por ejemplo, si entramos a operar en una tendencia en long (compra) en un promedio móvil, podríamos colocar nuestro stop debajo del soporte (lo contrario también es válido). 6) El soporte y la resistencia funcionan mejor en mercados con tendencia y pueden funcionar tanto a corto como a largo plazo de tiempo. 7) A menudo ocurren “falsos rompimientos” de soporte y resistencia que se pueden utilizar para operar. 8) Por lo general, la acción del precio nos mete en la mayoría de las operaciones así que no se preocupe demasiado en convertirse en un experto a la hora de identificar los puntos de contacto, soporte y resistencia, sólo necesita ser consciente de los niveles y patrones que se forman cerca de ellos. Eso sí, aprenda a trazarlos en el gráfico. 9) No es difícil darse cuenta con sólo mirar un gráfico que los niveles horizontales en el mercado lo guían todo. Dibuje los niveles clave.
  16. 16. Los falsos rompimientos (false breaks) cerca del soporte y la resistencia son comunes, conducen a la inversión. V. Patrones del Price Action (Acción del precio). PIN BAR (BARRA PINOCHO) El término pin bar es una abreviatura del término “barra pinocho”, también se les conoce como pins. La formación de un pin bar es en realidad un patrón de inversión de los precios en una formación de tres velas que se puede encontrar en cualquier gráfico de barras o velas (Candlestick). La vela de en medio representa la nariz de pinocho (pin bar) y aunque apunta en una dirección no debemos fiarnos de ello porque lo más probable es que el mercado vaya
  17. 17. en dirección contraria a la que apunta la nariz, las velas a la izquierda y derecha representan los ojos. En pocas palabras, el pin bar indica que el precio se va a mover en dirección contraria a la que apunta. Un pin bar es la formación de una vela de precios, que ha rechazado precios más altos y más bajos y representan una estrategia definitiva para captar grandes oscilaciones de los precios. Esta vela de precios abrirá y se moverá en una dirección para luego hacer una reversa durante la sesión y cerrar donde abrió o más allá de su apertura. Los mejores pin bars surgen después de unos cuantos días de movimiento en la dirección opuesta al impulso reciente. Los pin bars que se forman en dirección de la tendencia pero no después de retrocesos, pueden ser peligrosos, lo que significa que debemos evitar aquellos pin bars que no tienen sentido en el mercado como también aquellos que se forman cerca de los máximos o mínimos recientes del movimiento actual. La barra pinocho es un elemento básico a la hora de operar en el mercado de divisas, tiene una alta precisión en mercados con tendencia, sobre todo cuando se producen en un nivel de confluencia (cuando dos o más señales de trading coinciden o se unen en un punto común). Los pin bar que surgen en niveles importantes de soporte y resistencia son por lo general muy precisos. Características de una formación pin Bar: - La apertura y el cierre de un pin bar están dentro del rango de precios del ojo izquierdo y del ojo derecho o muy cerca de él. - La apertura y el cierre de un pin bar están muy cerca el uno del otro, entre más cerca mejor aún. - La nariz del pin bar sobresale, cuanto más larga mucho mejor. - Por lo menos dos terceras partes del cuerpo del pin bar (nariz) deben estar por encima de la vela que representa el ojo izquierdo.
  18. 18. - El máximo/mínimo de la nariz debe ser el mayor/menor dentro de la tendencia a mediano plazo. - La apertura y el cierre del pin bar (nariz) deben estar dentro del rango de la vela que representa el ojo izquierdo. - Cuantos más soportes o resistencias atraviese el pin bar (nariz), más fiabilidad tendrá el patrón. La perforación temporal de retrocesos Fibonacci, puntos pivote o medias móviles son muy habituales. - Los pin bars pueden detectarse en cualquier escala temporal, cuanta más alta la escala más fiable el patrón. VI. Los mejores pin bars Es necesario elegir cuidadosamente los pin bars con los cuales queremos operar, los mejores pin bars son aquellos que surgen cuando rebotan en: 1. Niveles Fibonacci (retrocesos del movimiento previo). 2. Niveles pivote importantes. 3. Medias móviles. 4. Confluencia (varias medias móviles o niveles Fibonacci en la misma área). 5. Swing high/swing low. 6. Retroceso del movimiento actual (debe haber un retroceso Fib mínimo del 23% del movimiento actual), que constituye un movimiento de menor probabilidad. Operar con niveles de retrocesos del 50% es simple, pero es necesario combinarlo con otras señales de acción del precio como en el ejemplo a continuación, si además encontramos un importante nivel horizontal que coincida mucho mejor.
  19. 19. En el gráfico a continuación, se puede ver como algunas barras pinocho se producen en un mercado con tendencia. Cada pin bar resultó de un movimiento que alcanzó o superó el siguiente punto lógico de resistencia, marcado en el gráfico como objetivo.
  20. 20. Es importante recordar que un pin bar no es la vela “hombre colgado o hangingman” ni un Doji. Es más bien una vela única, en una tendencia alcista, no se puede formar en los máximos y en una tendencia bajista no se puede formar en los mínimos. No todas se forman de la misma manera. Los que tienen más valor se encuentran en swing lows o swing highs y se forman en áreas de soporte y resistencia fuertes. Los pin bars se forman gracias a falsos rompimientos de estos niveles. También se forman en niveles de retroceso o medias móviles importantes. VII. Pin bars en nuestras operaciones Lo primero es asegurarse de que el pin bar esté bien definido, luego hay que tener en cuenta aquellos pin bars que muestran confluencia con otra señal. Por lo general, los pin bars que se forman en una tendencia convergente dominante son los más precisos. Sin embargo existen pin bars muy rentables que surgen en puntos de contacto. Es recomendable tratar de combinar
  21. 21. los patrones pin bar con fuertes niveles de soporte y resistencia, líneas de tendencia, niveles de retroceso Fibonacci o medias móvil. La formación pin bar es un patrón de inversión así que en la formación de un pin bar bajista, venderemos en la ruptura del mínimo del pin bar y colocaremos un stop loss 1 pip por encima de la nariz del pin bar. En la formación de un pin bar alcista, compraremos en la ruptura del máximo del pin bar y colocaremos el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de la nariz del pin bar. Pin bar Candlestick Los pin bar Candlestick son exactamente iguales a los pin bar en gráficos de barra estándar, excepto la terminología que cada uno utiliza, sin embargo la forma en que se opera cada uno es la misma. A un pin bar de inversión bajista se le puede llamar long wickedinverted Hammer, long wickedDoji, long wickedGravestone o ShootingStar. A un pin bar de inversión alcista se le puede llamar long wicked Hammer, long wickedDoji o long wicked Dragonfly. Las características son las mismas tanto para barras como velas Candlestick. A continuación un ejemplo de pin bars Candlestick. Los pinbar funcionan en todos los marcos de tiempo, especialmente en los gráficos de 4 horas, 1 día y gráficos de 1 semana. Es posible obtener muy buenos beneficios sólo con operar las formaciones pin bar.
  22. 22. Los pin bar constituyen una de las herramientas más importantes del Price Action. A menudo, se forman en los principales puntos de giro del mercado, niveles de corrección o en una tendencia como señal de continuidad. Combinadas con un fuerte nivel de soporte y resistencia pueden llegar a ser una de las señales más precisas en el mundo del trading. Las mejores señales pin bar se producen cerca de niveles de confluencia de acción del precio previos, puesto que el mercado se mueve en una dirección y luego vuelve al nivel de soporte y resistencia previo. En el gráfico a continuación de 1 día, se pueden ver dos pin bar sucesivas tocando un nivel de soporte y resistencia previa y más tarde reanudando el movimiento a la baja.
  23. 23. Los pin bar surgen en todas las condiciones del mercado; tendencias alcistas, bajistas. El análisis de la acción del precio nos enseña cómo interpretar el movimiento del mercado basado en los datos de los precios. La inversión de velas en niveles de confluencia puede actuar como un mapa de beneficios a largo plazo en el mercado de divisas. Se puede diseñar un gran método de trading en torno a los pin bar. Cuanta mayor confluencia haya en torno a la formación de un pin bar, más precisa será. Los pin bar funcionan muy bien en techos y suelos de mercado. Los pins en gráficos de 4 horas, son buenos con tendencias, soporte y resistencia.
  24. 24. VIII. Entrada a partir de pin bars Existen tres formas de entrar en el mercado a partir de la formación de un pin bar; no siempre es necesario pero lo mejor es comprobar que la nariz de la vela haya penetrado o tocado de alguna forma la resistencia (media móvil, puntos pivote o Fibonacci). Muchas veces el cierre de la nariz de la vela no caerá al nivel de la apertura hasta minutos o segundos antes del cierre de la vela. Método 1 Algunas veces, justo después del cierre de la nariz de la vela, la vela que le sigue abrirá e inmediatamente empezará a formarse a nuestro favor, pero otras veces no será así. Este método busca asegurar la oportunidad de abrir posiciones antes de que la vela decida caer sin retroceso ninguno por lo que se aconseja colocar el stop justo por encima de la nariz de la vela. Una forma más agresiva de entrar en el mercado es colocando el stop loss por encima o por debajo del 60% del recorrido de la vela. Las señales pin bar en marcos de tiempo intradía de 1 hora y aún menores de 4 horas, tienden a ser rápidas y certeras. Si la tendencia es fuerte, abrir posiciones puede ser una buena alternativa en marcos de tiempo intradía. Método 2 Algunas veces, justo después de que la nariz de la vela cierra, la vela que le sigue abrirá y comenzará a formarse a nuestro favor, no siempre siendo así. Este método se vale del impulso del mercado como confirmación. Para asegurarnos de que la operación no se nos esfume, en particular, en los marcos de tiempo intradía, debemos utilizar un “on stop” de entrada, de manera que si operamos en short (corto), vendemos on stop por debajo del mínimo de la señal pin bar y viceversa en long (largo). Una vez más, probablemente se adapte más a las señales de operaciones intradía y muy posiblemente a los pins diarios que no tienen un gran recorrido. Vender on stop (sellon stop orders) es una herramienta útil que ayuda a disminuir el riesgo a la baja en caso de que los precios tengan un bajón repentino. Este tipo de órdenes se colocan por debajo del precio actual del mercado y se pueden usar de dos maneras: para minimizar sus pérdidas en una operación que se haya ejecutado y no esté funcionando como lo había previsto o para proteger sus ganancias, si éstas suben, tocan un pico y luego empiezan a caer. Método 3 Muchas veces, en el gráfico de 1 día, sobre todo si el pin bar es de largo recorrido, se puede ver un retroceso en el mercado un poco antes de una inversión, caída o rally, podrían ser 12 horas o incluso de 1 a 2 semanas pero a menudo hay un retroceso antes de que la señal aparezca en la dirección deseada… La manera más conservadora de entrada de un pin bar es esperar a que el mercado retroceda hasta cierto grado, por lo que tomaré el rango de la señal del pin bar y encontraré del 38% al 55% de rango de retroceso y buscaré una entrada cercana. Otras formas de entrar durante un retroceso sería buscando un nivel de cercanía lógico, podría ser la cercanía de una resistencia o soporte, etc. Utilizar un retroceso para entrar en el mercado facilitará un stop más corto y reducirá el riesgo total pero incrementará la
  25. 25. recompensa en proporción al riesgo. El inconveniente del método conservador es que algunas veces se puede perder. Algunos consejos sobre entrada en el mercado y colocación de stops - En gráficos diarios, la entrada dependerá del tamaño del último pin, si se trata de un pin de gran recorrido se debe esperar al día siguiente. A los traders que apenas se inician en este mundo, es recomendable que aprendan a operar con retrocesos de 38%-55%, con tendencias o con soportes y resistencias obvias. El progreso es cuestión de tiempo. - No existen reglas estrictas sobre pin bars y Price Action. La clave es saber las señales del precio en sí, cada uno opera de una manera diferente y escoge lo que mejor le conviene. - Lo primero que hay que hacer es obtener experiencia en identificar las mejores pin bars para luego tomar decisiones. - El stop loss es muy importante, la mayoría de las veces debe estar por debajo del mínimo o máximo de la señal pin bar. Si estás operando intradía y tienes una señal de confirmación, es recomendable ajustar el stop. Algunos lo colocan por encima del máximo o mínimo del pin bar, otros usan el 60% del nivel del pin bar, otros el 75% del nivel. Eso depende del tamaño de la vela y también del potencial de riesgo y recompensa. Si es un gran pin y necesitas un stop de 100 pips, es un stop largo, se puede colocar un stop más corto usando una variedad de métodos propios. Recuerda que utilizar un retroceso antes de la entrada del pin ajustará el stop loss. La formación de un inside bar en cualquier lugar después de la formación de un pin bar también ayudará con el manejo de riesgo porque se pueden utilizar los máximos y mínimos del inside bar para colocar el stop loss, esto es algo que se puede ver de vez en cuando en los marcos de tiempo superiores, como en los de 4 horas o 1 día. - Con el tiempo aprenderás que los pin bars tienen su momento y podrás manejar operaciones intradía basadas en las mismas señales. - El soporte y resistencia, las líneas de tendencia, el EMA de 8 y 21 días son en general buenos niveles para tranzar pins para comenzar. - Al entrar, busca un beneficio por lo menos 2 veces más al riesgo. Los pin bars te pueden llevar a movimientos muy importantes así que no tengas miedo a mantenerte firme en una operación si la señal es fuerte y la acción del precio concuerdan, la clave está en concentrarse en los niveles recientes para obtener beneficios. - Si estás operando contra- tendencia, es mejor que te asegures de que el pin bar es claro y largo y que además se corresponde con el nivel lógico del mercado, la confluencia ayuda. - Se paciente y espera la formación de pins perfectos. IX. Estrategias de salida Como estrategias de salida es posible colocar un objetivo de tiempo. Por lo general, el impulso inicial de un pin bar no suele mantenerse mucho más de 1 ó 2 barras, otra opción
  26. 26. sería trazar los retrocesos Fibonacci de la tendencia anterior y cerrar la posición en el 50% del retroceso. Por último también se puede establecer un objetivo de beneficios en puntos. Los pin bars son la mejor señal en Forex, en el gráfico a continuación varios ejemplos de pin bars rentables. En el siguiente gráfico, hay varios factores a favor del pin bar: estaba en dirección de la tendencia a la baja dominante, se mostró un claro rechazo a un nivel de resistencia horizontal cerca de 0.8775, el pin bar estaba muy bien definido (larga cola superior y el cierre inferior a la apertura).
  27. 27. El gráfico (4hrs) a continuación, muestra un claro rechazo de la resistencia cerca de 1.4560.

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