BALANÇO PATRIMONIAL  Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES   r ão do Partido: NACIONAL                                       ...
1.3.01.01.03 - Software                                                                                3.674.054,06       ...
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO        Par:tido: PARTIDO DOS TRABALHADORES        -Órgão do Partido: DIREÇAO NACIONAL           ...
Despesas cf Fins Eleitorais                                                           6.840.737,99 Encargos Financeiros   ...
DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOSPartido: PARTIDO DOS TRABALHADORESOrgão do Partido: DIREÇAO NACIONAL   ...
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOSPartido: PARTIDO DOS TRABALHADORESOrgão do Partido: DIREÇÃO NACIONAL        ...
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOPartido: PARTIDO DOS TRABALHADORESOrgão do Partido: DIREÇÃO NACIONAL       ...
MODELO 01                                          DEMONSTRATIVO        DE RECEITAS E DESPESAS PARTIDO DOS TRABALHADORES Ó...
MODELO 01                                            DEMONSTRATIVO    DE RECEITAS E DESPESAS PARTIDO DOS TRABALHADORES ÓRG...
MODELO 02                                                                    BALANÇO FINANCEIRO          2009             ...
MODELO 03                                           BALANCO PATRIMONIAL - Ano Base 2009                         PARTIDO   ...
MODELO 03                                                  BALANÇO PATRIMONIAL - Ano Base 2009                            ...
PARTIDO DOS TRABALHADORES. ORGAO DO PARTIDO: DIRECAO NACIONAL                                  DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO D...
PARTIDO DOS TRABALHADORES   - ORGAO DO PARTIDO: DIRECAO         NACIONAL                              DEMONSTRAÇAO    DOS ...
DEMONSTRACAO DE DOACOES RECEBIDAS E PT ELEICOES 2009
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DEMONSTRACAO DE DOACOES RECEBIDAS E PT ELEICOES 2009

  1. 1. BALANÇO PATRIMONIAL Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES r ão do Partido: NACIONAL UF/Municl io: DFIBrasília 1. ATIVO 16.227.963,94 1.1 ATIVO CIRCULANTE 7.247.263,74 1.1.0 1 ~ DISPONIVEL 220.405,68 1.1.01.01-Caixa 770,79 1.1.01.01.01-Fundo de Caixa 770,79 1.1.01.02 - Banco Conta Movimento 219.634,89 1.1.01.02.02 - Banco do Brasil SIA Conta 13000-1 20.311,04 1.1.01.02.04 - Banco do Brasil SIA Conta 1313-7 83,69 1.1.01.02.07 - Banco do Brasil SIA Conta 123456-0 3.598,44 1.1.01.02.09 - Banco do Brasil SIA Conta 5418-6 106.374,32 1.1.01.02.1 I - BRB SIA Conta 023600308-9 2.439,84 1.1.01.02.19 - Banco Rural SIA Conta 06002021-0 -3,75 1.1.01.02.20 - Caixa Econômica Federal Conta 13-2 38.923,04 1.1.01.02.22 - Banespa SIA Conta 13-00-5798-2 19.025,36 1.1.01.02.23 - Banrisul Conta 060211560-2 4.170,28 1.1.01.02.26 - Banestes Conta 9829359 10,00 1.1.01.02.27 - Banco Itaú SIA Conta 59963-1 5.338,45 1.1.01.02.31 - Banco Amazônia SIA Conta 071958-6 5.485,43 1.1.01.02.33 - Banese Conta 03102075-0 3.201,69 1.1.01.02.34 - Banpara Conta 301810-5 10.677,06 1.1.02 - REALIZA VEL A CURTO PRAZO 7.026.858,06 1.1.02.02 - Créditos 1.672.220,17 1.1.02.02.01 - Emoréstimo Efetuado a Terceiros 40.670,00 1.1.02.02.08 - Outros Créditos (Especificar) 1.631.550,17 1.1.02.02.0801 - Empréstimos Efetuados - Diretórios Estaduais 766.871,64 1.1.02.02.0802 - Empréstimos Efetuados - Diretórios Municipais 52.034,38 1.1.02.02.0803 - CIC Devedores - DR"s Contribuição Partidária/Outros Débitos 16.699,45 1.1.02.02.0804 - CheQues em Cobrança 110.516,89 1.1.02.02.0805 - Reembolsos a Receber 388.985,35 1.1.02.02.0806 - Receitas a Receber 11.370,00 1.1.02.02.0808 - Obrigações Sociais a Compensar 114.930,05 1.1.02.02.0809 - Obrigações Fiscais a Compensar 170.142,41 J .1.02.03 - Adiantamentos 1.621.865,52 1.1.02.04 - EstOQues 931.344,77 1.1.02.04.01 - Material de Divulgação 930.058,02 1,1 ,07.,04.0? - Publicações 1.286,75 1.1.02.05 - Despesas Antecipadas 2.801.427,60 1.1.02.05.01 - Prêmios de Seguros a Apropriar 3.468,87 1.1.02.05.02 - Encargos Financeiros a Apropriar 2.737.340,39 1.1.02.05.03 - Aluguéis Pagos Antecipadamente 1.000,00 1.1.02.05.06 - Outras Despesas Antecipadas 59.618,34 1.1.02.05.0601 - Despesas com Pessoal 34.411,97 1.1.02.05.0604 - Parcelamento - LEI 11941/09 25.206,371.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 5.689.539,57 1.2.02 - DIREITOS DIVERSOS 1.244.634,89 1.2.02.02.01 - BlOQueios Judiciais 545.ó7R,IR 1.2.02.02.02 - Denósitos Judiciais 671.071,77 1.2.02.02.03 - Outros Créditos Realizáveis - LP 27.884,94 1.2.03 - DESPESAS ANTECIPADAS 4.444.904,68 1.2.03.01 - Encargos Financeiros a Apropriar 4.444.904,681.3 - ATIVO PERMANENTE 3.291.160,63 1.3.01 - IMOBILIZADO TECNICO 3.251.153,79 1.3.01.01 - Bens Móveis Próprio 2.251.779,83 1.3.01.01.01 - MáQuinas e EQuipamentos 566.725,69 1.3.01.01.02 - EQuipamentos Audiovisuais ~6.014,78 ~
  2. 2. 1.3.01.01.03 - Software 3.674.054,06 1.3.01.01.04 - Móveis e Utensílios 1.075.502,36 1.3.01.01.05 - Veículos 388.867,50 1.3.01.01.06 - Instalações 131.148,52 1.3.01.01.08 - Equipamentos de Informática 19.720.774,74 1.3.01.01.09 ( -) Depreciação Acumulada -23.891.307,82 1.3.01.03 - Bens Imoveis 999.373,96 1.3.01.03.01 - Benfeitorias Propriedades de Terceiros 1.287.694,76 1.3.01.03.03 -( -) Depreciação Acumulada -288.320,80 1.3.02 - IMOBILIZADO FINANCEIRO 40.006,84 1.3.02.01 - Direitos Sobre Linhas Telefônicas 36.006,84 1.3.02.02- Marcas e Patentes 4.000,00 2. PASSIVO 16.227.96394 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 27.350.704,81 2.1.01 - Fornecedores de Bens e Serviços 6.746.350,17 2.1.02 - Obrigações Trabalhistas, Sócias e Fiscais 7.704.935,60 2.1.03 - Transferências de Recursos do Fundo Partidário a Efetuar 407.658,92 2.1.04 - Créditos de Campanhas de Candidatos 6.435.877,58 2.1.05 - Outras Obrigações a Pagar - Diversas 6.015.448,77 2.1.05.01.02 - Aluguéis a Pagar 156.404,97 2.1.05.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais a Pagar 6.115,33 2.1.05.01.05 - Empréstimos Bancários 5.018.659,80 2.1.05.01.14 - Outras Obrigações a Pagar (Especificar) 834.268,67 2.1.05.01.1402 - BBSA - Empréstimo Consig.Folha Salário 264,19 2. 1.05.0 1.1403 - Energia Elétrica 6.327,41 2. 1.05.0 1.1405 - Telecomunicações 71.059,97 2.1.05.01.1406 - Postagens 328.718,80 2.1.05.0 1.1407 - Impostos e Taxas 2.866,00 2.1.05.01.1409 - Outros Empréstimos 183.150,00 2.1.05.0 1.141O - Créditos a Restituir 54.535,40 2.1.05.0 1.1411 - Débitos por Dev. Pagamentos Efetuados 10,49 2.1.05.01.1414 - Transferências a Efetuar FPA - Sobras de Campanha 187.336,41 2.1.08 - Tr.Fin.Recursos Orig.Doac.e Contr.a Efetuar 20,20 2.1.10 - Dep.Créditos de Origens não Identificados 40.413,572.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 13.778.299,57 2.2.01.01- Fornecedores de Bens e Serviços - LP 9.845.078,88 2.2.01.06 - Obrigações a Pagar 3.933.220,69 2.2.01.06.0101 - Empréstimos Bancários - LP 3.582.560,38 2.2.01.06.010501 - INSS Parcelamento - LP 350.660,312.3 PATRIMONIO LIQUIDO -24.901.040,44 2.3.01.01 - Resultados Exercícios Anteriores -31.704.552,48 2.3.01.01.02 - Déficit Acumulado -31.704.552,48 2.3.01.02 - Resultado do Exercício 6.803.512,04 2.3.01.02.02 - Superávit do Exercício 6.803.512,04 Brasília/DF, 30 de Abril de 2010. I -- I .~ .7 ~ l ~ ., . r--.. I - -- I, ...,.~t/Edualdo de Barws Dulra ~ , Joao.)hlccari Neto / Pr.ésidenle ~ . Secretário de Finanças e Planejamento ( / /.//rT // ~ /.L .é ". ~ a~ , •• oreiraÁos Santos :>f"t nO.lSPI42697/0-1 ~
  3. 3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Par:tido: PARTIDO DOS TRABALHADORES -Órgão do Partido: DIREÇAO NACIONAL I UF/Município: DF/Brasflia Total RECEITAS 44.884.529,21 RECEITAS OPERACIONAIS 44.884.529,21 Doações 11.185.707,82 Contribuições 5.109.378,79 Fundo Partidário 27.439.497,48 Transferências Recebidas 1.103 .410,44 Receitas Financeiras 1.130,00 Sobras de Campanha 32.523,08 Outras Receitas 12.881,60 DESPESAS 37.919.262,66 DESPESAS EFETUADAS CIRECURSOS PRÓPRIOS 18.539.068,25 Despesas c/Pessoal 4.743.533,28 Aluguéis e Condomínios 457.556,06 Transportes e Viagens 2.053.742,76 I Serviços Técnicos Profissionais 1.743.801,14 Material de Consumo 269.273,21 Serviços e Utilidades 807.962,77 Impostos e Taxas 22.899,07 Despesas Gerais 2.381.393,54 Transferências Efetuadas 1.895.600,38 .-._. Despesas cf Fins Eleitorais 3.743.602,89 Encargos Financeiros 419.703,15 DESPESAS EFETUADAS CIRECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO 19.380.194,41 Despesas c/Pessoal 3.661.942,65i Aluguéis e Condomínios 258.800,96 Transportes e Viagens 876.914,46 Serviços Técnicos Profissionais 1.365.629,83 Material de Consumo 36.072,16 Serviços e Utilidades 236.420,97 Impostos e Taxas 1.924,26 Despesas Gerais 88.284,57 Transferências de Quotas Fundo Partidário a Dir.Estadual 4.104.843,83 t~~J
  4. 4. Despesas cf Fins Eleitorais 6.840.737,99 Encargos Financeiros 1.908.622,73RESULTADO OPERACIONAL 6.965.266,55RECEITAS f DESPESAS NÃO OPERACIONAIS -161.754,51 Ganho Indenização Patrimonial Recebida 10.522,50 Ajustes Exercícios Anteriores -172.277,01RESULTADO GLOBAL DO EXERCICIO - Superávit 6.803.512,04 Brasília/DF, 30 de Abril de 2010. _-===G>=::::+- rros Dutra ~ri ~ Neto eira dos Santos Secretário de Finanças e Con a C n° lSP142697/0-1 Planejamento
  5. 5. DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOSPartido: PARTIDO DOS TRABALHADORESOrgão do Partido: DIREÇAO NACIONAL I UF/Municlpio: DFlBrasília Total1. ORIGENS DE RECURSOS 1.1 Baixas de Bens do Ativo Imobilizado 10.299,01 1.2 Depreciações 1.586.586,75 1.3 Redução do Realizável a Longo Prazo 1.463.986,69 1.4 Superávit do Exercicio 6.803.512,04 1.5 TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS 9.864.384,492. APLICAÇÕES DE RECURSOS 2.1 Redução do Exigível a Longo Prazo 5.445.806,64 2.2 Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado 1.270.870,25 2.3 Ajustes no Déficit Acumulado em Exercícios Anteriores 366.370,11 2.4 TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS 7.083.047,003. REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 2.781.337,49 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO No Início do Exercício -22.884.778,56 No Final do Exercício -20.103.441,07 VARIAÇÕES 2.781.337,49 Brasília, 30 de Abril de 2010. João Vaccari Neto Secretário de Finanças e Planejamento
  6. 6. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOSPartido: PARTIDO DOS TRABALHADORESOrgão do Partido: DIREÇÃO NACIONAL I UFlMunicípio: DF/Brasllia Total -28.403.155,44 I. Déficit Acumulado em 31/12/2005 -266.533,57 1.1 Ajustes efetuados em 2006 -28.669.689,0 I2. Déficit Acumulado em 31/12/2005 - após ajustes -4.549.309,783. Déficit Apurado em 31/12/2006 -33.218.998,794. Déficit Acumulado em 31/12/2006 141.236,384.1 Ajustes efetuados em 2007 -33.077.762,415. Déficit Acumulado em 31/12/2006 - após ajustes 2.673.186,146. Superávit Apurado em 31/12/2007 -30.404.576,277. Déficit Acumulado em 31/12/2007 -369.699,807.1. Ajustes Efetuados em 2008 -30.774.276,078. Déficit Acumulado em 31/12/2007 - após ajustes -563.906,309. Déficit Apurado em 31/12/2008 -31.338.182,37IO.Déficit Acumulado em 31/12/2008 -366.370,11II.Ajustes Efetuados em 2009 -31.704.552,4812. Déficit Acumulado em 31/12/2008 - após ajustes 6.803.512,0413. Superávit Apurado em 31/12/2009 -24.901.040,4414. Déficit Acumulado em 31/12/2009 Brasília/DF, 30 de Abril de 2010. João Vaccari Neto reira dos Santos Secretário de Finanças e RC n° lSP142697/0-1 Planejamento
  7. 7. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOPartido: PARTIDO DOS TRABALHADORESOrgão do Partido: DIREÇÃO NACIONAL I DF/Município: DF/Brasllia Total1. PATRIMONIO LIQUIDO em 31/12/2008 -31.338.182,37 1.1 Ajuste da Dívida com Apropriação de Juros/Multa -23.739,84 1.2 Ajuste de Alienação de Ativo 4.368,75 1.3 Ajuste com Estorno de Depreciação 3.569,24 IA Ajuste da Dívida com Fornecedores -346.588,82 1.5 Ajuste da Dívida com Impostos -699,42 1.6 Ajuste com Despesas com Veículos -996,27 1.7 Ajuste com Despesas com Pessoal -13,73 1.9 Ajuste Despesas com Taxas -4.270,02 1.10 Ajuste de Repasse 2.000,002. PATRIMONIO LIQUIDO em 31/12/2008-Após Ajustes -31. 704.552,483. Superávit do Exercício em 31/12/2009 6.803.512,044. PATRIMONIO LIQUIDO em 31/12/2009 -24.901.040,44 Brasília/DF, 30 de Abril de 2010. cari Neto Secretário de Finanças e Planejamento
  8. 8. MODELO 01 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PARTIDO DOS TRABALHADORES ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL TITULO DA CONTA I TOTAL- R$ RECEITAS 44.895.051,71 Receitas Ooeracionais 44.884.529,21 Receitas de Doações e Contribuicões 16.295.086,61 Ooacões 11.185.707,82 Doações pessoas Físicas 302.783,63 Doacões pessoas Jurídicas 10.882.924,19 Contribuições 5.109.378,79 Contribuicões de Parlamentares e Caraos Executivos 3.355.897,57 Contribuições de Filiados 1.753.481,22 Receitas do Fundo Partidário 27.439.497,48 Cotas Recebidas do Fundo Partidário 27.439.497,48Transferências Recebidas 1.103.410,44 Transferências Diversas 1.103.410,44 Transferências Recebidas da Direcão Estadual 889.279,48 Transferências Recebidas da Direcão Municipal 214.130,96Receitas Financeiras 1.130,00 Descontos Obtidos 1.130,00Sobras de Camoanhas 32.523,08 Câmara Municioal 8.568,66 Prefeitura Municipal 23.151,51 Assembléia Leaislativa 784,23 Governo Estadual 7,64 Câmara dos Deputados 0,04 Senado Federal 11,00Outras Receitas (Especificar) 12.881,60 Receitas de Aluauéis - Auditório 2.340,00 Outras Receitas (Especificar) 10.541,60 - Recuoeracão de Desoesas 10.541,60Receitas Não Ooeracionais 10.522,50Outras Receitas Não Operacionais 10.522,50 Ganho Indenização Patrimonial Recebida 10.522,50 TITULO DA CONTA Fdo Partidário Out.Recursos Total DESPESAS 19.380.194,41 18.539.068,25 38.091.539,67 Despesas Ooeracionais 19.380.194,41 18.539.068,25 37.919.262,66 Desoesas Administrativas 10.630.833,69 14.375.762,21 25.006.595,90 Despesas com Pessoal 3.661.942,65 4.743.533,28 8.405.475,93 Aluauéis e Condomínios 258.800,96 .457.556,06 716.357,02 Desoesas com Transportes e Viaaens 876.914,46 2.053.742,76 2.930.657,22 Servicos Técnicos Profissionais 1.365.629,83 1.743.801,14 3.109.430,97 Material de Consumo 36.072,16 269.273,21 305.345,37 Servicos e Utilidades 236.420,97 807.962,77 1.044.383,74 Imoostos e Taxas 1.924,26 22.899,07 24.823,33 Desoesas Gerais 88.284,57 2.381.393,54 2.469.678,11 - Fotoc., Reoroarafias, Autenticacões e Encadernações 17.391,57 17.391,57 - Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Reaistros 3.532,90 18.403,74 21.936,64 .0 Seauros 15.816,18 15.816,18 - Manutenção, Conservação e Reoaros de Bens 28.823,91 287.175,67 315.999,58 - Combustíveis, Oleos e Lubrificantes 0,00 116.133,44 116.133,44 - Medicamentos 0,00 168,50 168,50 - Deoreciacões 0,00 1.586.553,75 1.586.553,75I Outras Desoesas Gerais (Especificar) 55.927,76 339.750,69 395.678,45 - Bens de Valores Irrelevantes 630,00 18.817,66 19.447,66 - Comunicações 34.379,74 238.032,02 272.411,76 - Desoesas com Cerimonial 14.720,00 14.603,31 29.323,31 - Lanches e Refeições 3.174,02 64.402,88 67.576,90
  9. 9. MODELO 01 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PARTIDO DOS TRABALHADORES ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRECÃO NACIONAL TITULO DA CONTA Fdo Partidário Out.Recursos Total Despesas - Taxas Diversas e Emolumentos 1.645,92 1.645,92 - Vestuarios e Uniformes 3.024,00 2.248,90 5.272,90 Transferências de Quotas do Fundo Partidário 4.104.843,83 0,00 4.104.843,83 - Diretórios Estaduais 4.104.843,83 0,00 4.104.843,83 Transferências Efetuadas 0,00 1.895.600,38 1.895.600,38 - Transferências Efetuadas a Direcão Estadual 0,00 1.370.068,67 1.370.068,67 - Transferências Efetuadas a Direcão Municipal 0,00 525.531,71 525.531,71 Despesas Com Fins Eleitorais 6.840.737,99 3.743.602,89 10.584.340,88 PropanQanda Doutrinária e Política 1.029.587,22 3.394.807,73 4.424.394,95 Criacão Manut.lnstituto Fund.PesQ.Doutrinação 5.487.900,30 5.487.900,30 Despesas com Alistamento 131.032,67 140.011,32 271.043,99 DesP.clSeminarios e Convencões 17.031,02 69.512,14 86.543,16 Pesquisas e Testes Pré Eleitorais 65.186,78 104.271,70 169.458,48 Transferências Efetuadas a Candidatos 100.000,00 35.000,00 135.000,00 Transferências Efetuadas a Comitê Financeiro 10.000,00 10.000,00Encaraos Financeiros 1.908.622,73 419.703,15 2.328.325,88RESULTADO OPERACIONAL - Superávit 6.965.266,55Despesas Não Operacionais 0,00RESULTADO DO EXERCICIO - Superávit 6.975.789,05Ajustes de Exercícios Anteriores -172.277 ,01RESULTADO GLOBAL - Superávit 6.803.512,04LOCAUDAT A: Brasília, 30 de Abril 2010. Vduardo ~ de Barros --r D1a ~=4= Secretário João Vaccari Neto de Finanças e Planejamento .~. 9reir~s Ii ...•. Santos C ~" •.• nO 1SP142697/0.1
  10. 10. MODELO 02 BALANÇO FINANCEIRO 2009 PARTIDO DOS TRABALHADORES ORGÃO DO PARTIDO: DIREÇAO NACIONAL TITULO DA CONTA R$ TITULO DA CONTA R$ RECEITAS 44.895.051,71 DESPESAS 37.919.262,66 . Receitas Operacionais 44.884.529,21 Desoesas Ooeracionais 37.919.262,66 Receitas de Doações e Contribuicões 16.295.086,61 Despesas Administrativas 25.006.595,90 Doações 11.185.707,82 Despesas Com Fins Eleitorais 10.584.340,88 Doacões de Pessoas Físicas 302.783,63 EncarQos Financeiros 2.328.325,88 DoaCões de Pessoas Jurídicas 10.882.924,19 Contribuições 5.109.378,79 Contrib.de Parlament.e CarQos Executivos 3.355.897,57 PAG. DESP.EXERC.ANTERIORES 1.072.466,22 Contribuições de Filiados 1.753.481,22 Receitas do Fundo Partidário 27.439.497,48 VARIAÇAO CRÉDITOS A RECEBER 202.902,51 Cotas Recebidas 27.439.497,48 Transferências Recebidas 1.103.410,44 VARIAÇAO ESTOQUES 0,00 Transf. Recebidas da Direcão Estadual 889.279,48 Transf. Recebidas da Direção Municipal 214.130,96 VARIAÇAO DESP. ANTECIPADAS 1.121.524,93 Receitas Financeiras 1.130,00 Sobras de Campanha 32.523,08 VARIAÇAO DO REALlZAVEL A LP -1.463.986,69 Outras Receitas 12.881,60 Taxas de Inscrição 0,00 AQUISIÇAO DE BENS E DIREITOS 1.270.870,25 Receitas de Aluguéis - Auditório 2.340,00 Recuperação de Despesas 10.541,60 Receitas Não Operacionais 10.522,50 Venda de Bens do Ativo Imobilizado 0,00 Ganho Indenização Patrimonial Recebida 10.522,50 VARIAÇAO DE ADIANTAMENTOS 1.065.352,43 VARIAÇAO OBRIGAÇOES A PAGAR -5.729.325,94 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 112.367,36 SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE 220.405,68 Caixa 14.193,98 Caixa 770,79 Banco do Brasil S/A ele 13000-1 6.368,27 Banco do Brasil S/A ele 13000-1 20.311,04 Banco do Brasil S/A ele 1313-7 9.869,27 Banco do Brasil S/A ele 1313-7 83,69 Banco do Brasil S/A ele 123456-0 5.834,40 Banco do Brasil S/A ele 123456-0 3.598,44 Banco do Brasil S/A ele 5418-6 2.835,07 Banco do Brasil S/A ele 5418-6 106.374,32 Banco BRB S/A ele 23600308-9 7.451,96 Banco BRB S/A ele 23600308-9 2.439,84 Banco do Brasil S/A ele 1333333-X 295,61 Banco do Brasil S/A ele 1333333-X 0,00 Banco Rural S/A ele 06002021-0 0,00 -3,75 Caixa Economica Federal ele 13-2 24.790,36 Caixa Economica Federal ele 13-2 38.923,04 Banespa S/A ele 13-00-5798-2 15.516,37 Banesoa S/A ele 13-00-5798-2 19.025,36 Banriaul S/A ele 06.021.156.0-2 3.648,26 Banrisul S/A ele 06.021.156.0-2 4.170,28 I Banco Nossa Caixa S/A ele 04-003851-1 0,00 Banco Nossa Caixa S/A ele 04-003851-1 0,00 Banco Banestes ele 9.829.359 0,00 10,00 Banco Itau S/A ele 59963-1 4.191,72 Banco Itau S/A ele 59963-1 5.338,45 Banco do Brasil S/A ele 131113-1 0,00 Banco do Brasil S/A ele 131113-1 0,00 Banco do Brasil S/A ele 3131-3 452,28 Banco do Brasil S/A ele 3131-3 0,00 Banco da Amazonla S/A ele 071958-6 3.204,44 Banco da Amazonla S/A ele 071958-6 5.485,43 , Banco Banese ele 03102075-0 4.148,53 Banco Banese ele 03102075-0 3.201,69 Banpara ele 301810-5 5.747,56 Banpara ele 301810-5 10.677,06 Banco Bradesco S/A ele 77512-6 3.819,28 Banco Bradesco S/A ele 77512-6 0,00 TOTAL 40.343 ..¥5,~6 TOTAL 40.343.445,56 LOCAUDATA: Brasflia, 30 de Abril 2010.i Az / ) _-0"1 /;T oEduardo de B,*ros PrasklenteL-.. Dutra Secretário João Vaccari Neto .J de Finanças e Planejamento l /#:7.-Z; ~~ ~eira dos Santos - CRC nO 1SP142697/0-1 ••..... ,
  11. 11. MODELO 03 BALANCO PATRIMONIAL - Ano Base 2009 PARTIDO DOS TRABALHADORES - ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL ATIVO I 16.227.963,94 7.247.263,74 ATIVO CIRCULANTE 220.405,68 DISPONIVEL CAIXA 77079 Fundo de Caixa 770,79 BANCOS CONTA MOVIMENTO 219.634,89 Banco do Brasil S/A c/c 13000-1 20.311,04 Banco do Brasil S/A c/c 1313-7 83,69 Banco do Brasil S/A c/c 123456-0 3.598,44 Banco do Brasil S/A C/C 5418-6 106.374,32 Banco BRB S/A c/c 023600308-9 2.439,84 Banco Rural S/A c/c 06002021-0 -3,75 Caixa Economica Federal c/c 13-2 38.923,04 Banespa S/A c/c 13-00-5798-2 19.025,36 Banrisul S/A C/c 060211560-2 4.170,28 Banestes c/c 9829359 10,00 Banco Uau S/A C/C 59963-1 5.338,45 Banco da Amazonia S/A C/C 071958-6 5.485,43 Banese C/C 03102075-0 3.201,69 Banpara C/C 301810-5 10.677,06 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 7.026.858,06 CREDITOS 1.672.220,17 -Emoréstimo Efetuado a Terceiros 40.670,00 Outros Créditos (Especificar) 1.631.550,17 -!Empréstimos Efetudos - Diretorios Estaduais 766.871,64 -Empréstimos Efetudos - Diretorias Municipais 52.034,38 - C/C Devedores - DRs Contribuicão Partidária/Outros Débitos 16.699,45 -Cheaues em Cobrança 110.516,89 - Reembolsos a Receber 388.985,35 -Receitas a Receber 11.370,00 - Obriaacões Sociais a Compensar 114.930,05 -Obriaacões Fiscais a Compensar 170.142,41 ADIANTAMENTOS 1.621.865,52 ESTOQUES 931.344,77 Material de DlvuTaacão 930.058,02 Publicacões 1.286,75 DESPESAS ANTECIPADAS 2.801.427,60 Prêmios de Seauros a Apropriar 3.468,87 Encaraos Financeiros a Apropriar 2.737.340,39 Aluaueis Paaos Antecipadamente 1.000,00 Outras Desoesas Antecipadas 59.618,34 - Despesas com Pessoal 34.411,97 - Parcelamento - LEI 11941/09 25.206,37 5.689.539,57 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DIREITOS DIVERSOS 1.244.634,89 Bloaueios Judiciais 545.678,18 Deoositos Judiciais 671.071,77 Outros Creditos Realizaveis - LP 27.884,94 DESPESAS ANTECIPADAS 4.444.904,68 Encaraos Financeiros a Apropriar 4.444.904,68 3.291.160,63 ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO TECNICO 3.251.153,79 BENS MOVEIS PROPRIOS 2.251.77983 Máauinas e Eauioamentos 566.725,69 EQuioamentos Audiovisuais 586.014,78 Software 3.674.054,06 Móveis e Utensllios 1.075.502,36 Velculos 388.867,50 Instalacões 131.148,52 Equioamentos de Informática 19.720.774,74 -) Depreciacão Acumulada -23.891.307,82 BENS IMOVEIS 999.373,96 Benfeitorias PrOOriedades de Terceiros 1.287.694,761(-) Deoreciacão Acumulada -288.320,80 IMOBILIZADO FINANCEIRO 40.006,84Direitos Sobre Linhas Telefônicas 36.006,84Marcas e Patentes 4.000,00 / )é --
  12. 12. MODELO 03 BALANÇO PATRIMONIAL - Ano Base 2009 PARTIDO DOS TRABALHADORES. ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL 16.227.963,94 PASSIVO 27.350.704,81 27.350.704,81 PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores de Bens e Servicos 6.746.350,17 Obriaacões Trabalhistas Sociais e Fiscais 7.704.935,60 Transferências de Recursos do Fundo Partidário a Efetuar 407.658,92 _ Transferências de Recursos do Fundo Partidário a Efetuar p/Diretórios Estaduais 407.658,92 Créditos da Campanha de Candidatos 6.435.877,58 Outras ObnaaCOes a Paaar - Diversas 6.015.448,77 - Aluauéis a Paear 156.404,97 - Servicos Téc. Profissionais a Pagar 6.115,33 - Emoréstimos Bancários 5.018.659,80 - Outras Obriaacões a Paaar (Especificar) 834.268,67 - BBSA • EmDréstimo Consianado - Folha Salários 264,19 -Energia Elétrica 6.327,41 - Telecomunicacoes 71.059,97 - Postaaens 328.718,80 - Imoostos e Taxas 2.866,00 - Outros Emoréstimos 183.150,00 - Créditos a Restituir 54.535,40 • Debitos oor Dev. Pagamento Efetuados 10,49 - Tr. a Efetuar FPA - Sobras de Campanha 187.336,41 Transferências Financ. Recursos Oria. Doação E Contribuicões a Efetuar 20,20 Créditos de Oriaens não Identificadas 40.413,57 13.778.299,57 PASSIVO EXIGiVEL A LONGO PRAZO Fornecedores de Bens e Servicos - LP 9.845.078,88 Obriaacões a Paaar 3.933.220,69 - Emoréstimos Bancários - LP 3.582.560,38 - INSS Parcelamento - LP 350.660,31 -24.901.040,44 PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS -24.901.040,44 RESULTADOS EXERCICIOS ANTERIORES -31.704.552,48 Déficit Acumulado -31.704.552,48 RESULTADO DO EXERCICIO 6.803.512,04 Superávit do Exercício 6.803.512,04 LOCAUDATA: Brasflia, 30 de Abril 2010. ,I e-----.. I - I Vuardo At:- ~ de Barros OU! -....:::::::::: l Secretário ./ João Vaccari Neto de Finanças e PlanejamentoL Presidente ~= I~ ~ .~ dos Santos C nO 1SP142697/0-1
  13. 13. PARTIDO DOS TRABALHADORES. ORGAO DO PARTIDO: DIRECAO NACIONAL DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2009 44.884.529,21 RECEITAS 44.884.529,21 Receitas Operacionais 11.185.707,82 Doacões 5.109.378,79 Contribuicões 27.439.497,48 Receitas do Fundo Partidário Transferências Recebidas 1.103.410,44 1.130,00 Receitas Financeiras 32.523,08 Sobras de Campanha 12.881,60 Outras Receitas 37.919.262.66 DESPESAS DesDesas Efetuadas c/Recursos Próprios 18.539.068.25 Desoesas c/ Pessoal 4.743.533,28 Desoesas c/AluQuéis e Condomlnios 457.556,06 Desoesas clTransportes e Viaaens 2.053.742,76 ServlcOS Técnicos Profissionais 1.743.801,14 Material de Consumo 269.273,21 Servicos e Utilidades 807.962,77 Impostos e Taxas 22.899,07 Desoesas Gerais 2.381.393,54 Transferências Efetuadas 1.895.600,38 Despesas c/Fins Eleitorais 3.743.602,89 Encarnos Financeiros 419.703,15 Desoesas Efetuadas c/Recursos do Fundo Partidário 19.380.194,41 Despesas c/ Pessoal 3.661.942,65 AluQuéis e Condomlnios 258.800,96 Transportes e Viagens 876.914,46 Servicos Técnicos Profissionais 1.365.629,83 Material de Consumo 36.072,16 Servicos e Utilidades 236.420,97 Imoostos e Taxas 1.924,26 Desoesas Gerais 88.284,57 Transferências de Cotas do Fundo Partidário a Dir. Estadual 4.104.843,83 DesDesas c/Fins Eleitorais 6.840.737,99 Encaraos Financeiros 1.908.622,73 RESULTADO OPERACIONAL 6.965.266,55 Receitas/DesDesas Não Operacionais .161.754,51 Ganho Indenizacão Patrimonial Recebida 10.522,50 Aiustes Exercícios Anteriores -172.277,01 RESULTADO GLOBAL DO EXERCICIO - Superávit 6.803.612,04 LOCAUDATA: Brasilia, 30 de Abril 2010. - ~ .Jz 7 " V , .J t/ eo J uardo de Barros qútra João Vaccari Neto/ Presidente I Secretário de Finanças e PlanejamentoL .A--- ~~~ ¥~ / ~ rtfÕ5.Santos .~SP142697/0.1 c -:.::.:;::>
  14. 14. PARTIDO DOS TRABALHADORES - ORGAO DO PARTIDO: DIRECAO NACIONAL DEMONSTRAÇAO DOS RESULTADOS ACUMULADOS HISTÓRICO R$ DEFICIT ACUMULADO em 31/12/2005 -28.403.155,44 AiUstes efetuados em 2006 -266.533,57 DÉFICIT ACUMULADO EM 31/12/2005 - aoós aiustes -28.669.689 01 Déficit Aourado em 31/12/2006 -4.549.309,78 DÉFICIT ACUMULADO EM 31/12/2006 -33.218.998 79 Ajustes efetuados em 2007 141.236,38 DÉFICIT ACUMULADO EM 31/12/2006 - aoós ajustes .33.077.762,41 Superávit Apurado em 31/12/2007 2.673.186,14 DÉFICIT ACUMULADO EM 31/12/2007 .30.404.576 27 Aiustes efetuados em 2008 -369.699,80 DÉFICIT ACUMULADO EM 31/12/2007 - aoós aiustes -30.774.276,07 Déficit Aourado em 31/12/2008 -563.906,30 DÉFICIT ACUMULADO EM 31/12/2008 -31.338.182,37 Aiustes efetuados em 2009 -366.370,11 DEFICITACUMULADO EM 31/12/2008 - aoós aiustes -31.704.552,48 SUPerávit Apurado em 31/12/2009 6.803.512,04 DÉFICIT ACUMULADO EM 31/12/2009 -24.901.040,44 PARTIDO DOS TRABALHADORES - ORGAO DO PARTIDO: DIRECAO NACIONAL DEMONSTRAÇAO DAS MUTAÇOES DO PATRIMONIO LIQUIDO HISTÓRICO R$ PATRIMONIO LIQUIDO em 31/12/2008 -31.338.182.37 Aiuste da Olvida com Apropriacão de Juros/Multa -23.739,84 Aiuste de Alienacão de Ativo 4.368,75 Ajuste com estorno de deoreciação 3.569,24 Ajuste da DIvida com Fornecedores -346.588,82 Aiuste da Olvida com Imoostos -699,42 Aiuste da Despesas c/veiculas -996,27 Aiuste da Despesas C/Pessoal -13,73 Aiuste da Despesas clTaxas -4.270,02 Auste de Reoasse 2.000,00 PATRIMONIO LIQUIDO de 31/12/2008 - Após Ajustes -31.704.552,48 Superávit do Exerclcio em 31/12/2009 6.803.512,04 PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2009 -24.901.040,44 PARTIDO DOS TRABALHADORES - ORGAO DO PARTIDO: DIREÇAO NACIONAL DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E APLlCAÇOES DE RECURSOS HISTORICO R$ORIGENS DOS RECURSOS Bai*a de Bens do Ativo Imobilizado 10.299,01Depreciacões 1.586.586,75Redução do Realizável a Lonao Prazo 1.463.986,69Suporévit do Exorcicio 6.803.512,04TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS 9.864.384,49APLlCACOES DOS RECURSOSReducão do Exiaivel a Lonao Prazo 5.445.806,64Aauisicões de Bens do Ativo Imobilizado 1.270.870,25Ajustes no Déficit Acumulada em Exerclcios Anteriores 366.370,11TOTAL DAS APLlCACOES DOS RECURSOS 7.083.047,00REDUCAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 2.781.337,49CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDONa Inicio do Exerclcio -22.884.778,56No Final do Exercício -20.103.441,07VARIACOES 2.781.337,49LOCAUDATA; Brdsllia, 30 de Abril 2010 . ..~ ./) ..-7 / ------7 Ed J ardo de Barros Dutr João Vaccari Neto;.r - Presidente Secretário de Finanças e Planejamento( ~v~?£:C-onta nO 1SP142697/0-1 ~

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