INSTITUCION EDUCATIVA : CARDENAS CENTRO
PERIODO :VIGENCIA FISCAL 2010 ENERO 01 A DICIEMBRE 31
BASE LEGAL DE LIQUIDACION : ...
Criterio de liquidación : Según el ingreso historico los solicitantes de certificados y estudio
Valor Certificados : Decre...
17 33 60.000
SUBTOTAL 81 386 252.000 15.951.000
TOTAL 411.000 52.569.000
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III RECURSOS DE CAPITAL
Rubro presupuestal : DO...
Cultura organizacional
Primeros Auxilios
SENA
Sofware
Vigilancia
Material Didactico
Docentes por area
Sustancias Sicoactiv...
muebles, podadora, mesas, sillas y podada de arboles
Mantenimiento de los equipos de computo (preventivo y correctivo)
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Plan de necesidades

  1. 1. INSTITUCION EDUCATIVA : CARDENAS CENTRO PERIODO :VIGENCIA FISCAL 2010 ENERO 01 A DICIEMBRE 31 BASE LEGAL DE LIQUIDACION : DECRETO MUNICIPAL 206 ESTABLECE LOS COSTOS EDUCATIVOS QUE DEBEN ASUMIR LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS I. E. OFICALES DECRETO MUNICIPAL 132 REGLAMENTA EL MANEJO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DECRETO 111 LEY ORGNICA DE PRESUPUESTO RESPONSABLE : LIC. GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ PRESUPUESTO DE INGRESOS I INGRESOS OPERACIONALES - VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Rubro presupuestal : SERVICIOS COMPLEMENTARIOS es la mayor fuente de ingresos. Concepto : Dinero que cancelan los acudientes al momento de matricula 2009 - 2010 que no pertenencan al sisben 1 y 2, desplazados, reinsertados o indigenas Fecha del ingreso : Octubre y Noviembre de 2010 Población Estudiantil : 2.086 Estudiantes: Transicion 79, primaria 503, Basica secundaria 738, media 299, nocturna 467 Valor Servicios Complementarios: Decreto 206: Transicicion y primaria $38,000 y basica secundaria y media $48,000 LIQUIDACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Niveles No. Estudiantes Sisben 1 - 2 Estudiantes a Pagar Complementarios Total 1 2 3 4 5 (1 - 2) Decreto 419 (3 x 4) PREESCOLAR 79 52 27 38.000 1.026.000 BASICA PRIMARIA 503 330 173 38.000 6.574.000 BASICA SECUNDARIA 738 424 314 48.000 15.072.000 MEDIA ACADÉMICA 299 167 132 48.000 6.336.000 TOTAL 1.619 973 646 29.008.000 1 Rubro presupuestal : DERECHOS ACADEMICOS Concepto : Dinero que cancelan los acudientes el año 2010 por el año lectivo 2009 - 2010 siempre y cuando que no esten por sisben 1 y 2, desplazado, reinsertado, indigena Fecha de ingreso : Octubre y Noviembre de 2010 Población Estudiantil : 2.086 Estudiantes: Transicion 79, primaria 503, Basica secundaria 738, media 299, nocturna 467 Valor Derechos Academicos : Decreto 206: $42.000 Transicicion y primaria, $53,000 basica secundaria y media LIQUIDACIÓN DERECHOS ACADEMICOS Niveles No. Estudiantes Sisben 1 Y 2 Estudiantes a Pagar Academicos Total 1 2 3 4 5 (1 - 2) Decreto 419 (3 x 4) PREESCOLAR 79 52 27 42.000 1.134.000 BASICA PRIMARIA 503 330 173 42.000 7.266.000 BASICA SECUNDARIA 738 424 314 53.000 16.642.000 MEDIA ACADEMICA 299 167 132 53.000 6.996.000 TOTAL 1.619 973 646 32.038.000 2 Rubro presupuestal DERECHOS DE LABORATORIO Concepto : Dinero que cancelan los acudientes por el servicio de laboratorio que presta la Institución dentro de sus instalaciones. Fecha de ingreso : Diciembre de 2010 Población Estudiantil : 6 a 11 1.037 estudiantes Criterio de liquidación : Valos de los Derechos de laboratorio en el decreto 419 para secundadria y media Valor Derechos Laboratorio : Decreto 206 $ 4,000 LIQUIDACIÓN DERECHOS DE LABORATORIO NIVELES No. ESTUDIANTES VALOR PROYECCION 2009 SECUNDARIA 738 4.000 2.952.000 MEDIA 299 4.000 1.196.000 TOTAL 1.037 4.148.000 3 Rubro presupuestal CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO Concepto : Dinero que cancelan los padres de familia que soliciten certificados de pago de matricula y constancias de estudio Fecha de ingreso : Todos los meses del año fiscal 2010 Población Estudiantil : Transicion, Primaria, Basica secundaria y media INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO
  2. 2. Criterio de liquidación : Según el ingreso historico los solicitantes de certificados y estudio Valor Certificados : Decreto 206 $2,500 y 1,500 LIQUIDACIÓN CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO NIVELES PROYECCION 2010 población estudiantil 1.140.000 TOTAL 1.140.000 4 Rubro presupuestal : DERECHOS DE GRADO Y CERTIFICADOS DE NOVENO Concepto : Dinero que cancelan los padres de familia por el diploma de 11 del año lectivo 2009/2010. Fecha de ingreso : SEPTIEMBRE DE 2010 Población Estudiantil : Once 167 estudiantes. Criterio de liquidación : Total de estudiantes que están en 11 se le resta la tasa de desercion del 2% y el resto se les aplica los costos por estos concepto. Valor Derehcos Gra. : NOVENO $ 10,000 - ONCE $ 20000 LIQUIDACIÓN DERECHOS DE GRADO NIVELES No. ESTUD. DESE. Y REP. ESTU. A PAGAR VR. DER. GRA. TOTAL DER. GRADO NOVENO 183 4 179 10.000 1.793.400 ONCE 139 3 136 20.000 2.724.400 TOTAL 322 6 316 30.000 4.517.800 5 Rubro presupuestal : ARRENDAMIENTOS Concepto : Dinero que se recibe de particulares por ceder un espacio para su explotacion. Tiendas Escolares, Fotocopiadora. Fecha de ingreso : Enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre de 2010 Criterio de liquidación : El valor del canon de arrendamiento es mensual se liquida solo con 10 meses. Valor del canon : 2 Tiendas escolares $200,000 mensuales y $125,000 fotocopias . LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTOS Nro. Espacios Meses escolare Valor Mensual Valor Total 1 2 3 4 (1 x 2 x 3) Tienda 1 10 200.000 2.000.000 Tienda 1 10 200.000 2.000.000 Fotocopiadora 1 10 125.000 1.250.000 TOTAL 5.250.000 6 Rubro presupuestal : OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS Concepto : Dineros que se reciben a veces por venta de activos de baja, indemnizaciones ajustes de impuesto por defecto, por venta de internet y rendimiento financiero Fecha de ingreso : Eventualmente los ingresos extras y todo el año los financieros Criterio de liquidación : Se deja abierto con $400,000 por si se da el recaudo extras y 1.000.000 los financieros Otros Ingresos Extraordinarios (reciclaje, alquiler de aulas) 400.000 Ingresos Financieros 1.000.000 TOTAL 1.400.000 7 II TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS Rubro presupuestal : APORTES, TRASPASOS, TRANSFERENCIAS Concepto : Dinero que puede llegar a recibir de la nacion SGP según matriculados en el SIMAT y municipio para financiar proyectos que no pueden atenderse con el FOSE, el CONPES. Fecha de ingreso : Enero, Junio, Noviembre de 2010 Criterio de liquidación : Según la cantidad de alumnos que tengan sisben registrados correctamente en el SIMAT LIQUIDACION DE APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS Niveles No. Estudiantes Sisben 1 - 2 Valor de consignacion anual 1 2 3 (Nacion SGP) PREESCOLAR 79 52 33.000 BASICA PRIMARIA 503 330 33.000 BASICA SECUNDARIA 738 424 33.000 MEDIA ACADÉMICA 299 167 60.000 SUBTOTAL 1.619 973 159.000 7 23 33.000 0 20 33.000 21 113 33.000 24 111 33.000 12 86 60.000 CICLO I 759.000 Total 4 (3 x 2) DIURNO 1.716.000 10.890.000 13.992.000 10.020.000 36.618.000 CICLO II 660.000 CICLO III 3.729.000 CICLO IV 3.663.000 CICLO V 5.160.000
  3. 3. 17 33 60.000 SUBTOTAL 81 386 252.000 15.951.000 TOTAL 411.000 52.569.000 8 III RECURSOS DE CAPITAL Rubro presupuestal : DONACIONES EN DINERO Concepto : Dinero que puede recibir la institucion de parte de empresa privada, etc.. Fecha de ingreso : Cualquier epoca del año Criterio de liquidación : Se deja abierto el rubro con $1000 Donaciones 1.000 TOTAL 1.000 9 RECURSOS DEL BALANCE Rubro presupuestal : Saldo Efectivo (cuentas Megabanco) Concepto : Es el dinero que una vez realizado el corte de de la vigencia que termina 2009 queda como superavit fiscal . Fecha de ingreso : Enero /2010 Criterio de liquidación : Se deja abierto con $ 20.900.200 porque se estima, saldo en las cuentas Tambien se tiene en cuenta el dinero que las estudientes pasan debiendo. es decir que se matricularon para el año lectivo 2008/2009/2010 pagando. LIQUIDACION RECUROS DEL BALANCE saldo aproxim. Saldo de Bancos 18.000.000 Deudores 2.900.200 TOTAL 20.900.200 10 GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2010 SUMA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 150.972.000 PRESUPUESTO DE EGRESOS INVERSIONES EQUIPO DE ENSEÑANZA 20.000.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de equipos utilizados para la enseñanza como son: 5 Computadores nuevos , Aire acondicionado, sonido, videobeam, telon, soporte, estabilizador, tablero en acrilico 1 Comedor para el Restaurante Escolar 1 Equipos de Laboratorio, camilla de primeros auxilios Materiales para el desarrollo del pensamiento humano FECHA DE COMPRA : MARZO 2010 TOTAL 1 20.000.000,00 SOFTWARE Y LICENCIAS 3.500.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion y actualizacion de software y licencias como son: Licencias de windows, office, antivirus, studen. Actulizacion de Ascii y SIRA FECHA DE COMPRA : Febrero 2010 TOTAL 2 3.500.000,00 OBRAS Y MEJORAS 50.000.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para realizar obras de menor cuantia a las plantas fisicas de la Institucion . Parte de atrás del coliseo y Tienda Escolar, murales Cañerias, cableado electrico, estructura del coliseo, pavimentada y tratamiento de ceiba Fachadas, jardin y encerrada del mismo, cielo falso de salones, ventanas, puerta de la cra 29 FECHA DE EJECUCION: julio 2010 TOTAL 3 50.000.000,00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 4.000.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos de Computo y comunicación para las oficinas Boquitoquis y camaras FECHA DE EJECUCION: julio /2010 TOTAL 4 4.000.000,00 CAPACITACION, DIVULGACION Y ESTIMULOS 2.751.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de capacitacion de directivos, docentes y administrativos, Padres de familia y estudiantes. Neurolinguistica para escuela de padres Implementacion Sistema de Calidad Capacitacion ingles y sistemas docentes Actualiazacion Pedagogica CICLO VI 1.980.000
  4. 4. Cultura organizacional Primeros Auxilios SENA Sofware Vigilancia Material Didactico Docentes por area Sustancias Sicoactivas FECHA DE EJECUCION: febrero /2010 TOTAL 5 2.751.000,00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATERIALES Y SUMINISTROS CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de insumos de consumo final necesarios en la parte administrativa para su funcionamiento como dependencia de apoyo . Implementos de Aseo se proyecta para el año 2010 1.000.000,00 Se hace una compra en el año, los cuales son para la adquirir los trapeadores escobas, recogedor para cada funcionario de servicios generales y dependencia tambien se le da los utiles de aseo como detergentes, blanqueadores, etc. Papeleria: se hizo analisis de las hojas que se necesitan para la impresión 7.000.000,00 Impresión de boletines y otras certificaciones de la secretaria, las hojas de tesoreria para la impresion de documentos presupuestales y contables la impresion de libros de contabilidad y certificaciones. Toner para impresoras y recarga (secretaria, tesoreria, rectoria, sala sistemas) Marcadores para docentes y tintas para recarga de marcadores Almohadillas para docentes , recarga de tintas Legajadores para archivar tamaño oficio, ganchos para legajador. Utiles de oficina: Libretas, cuadernos, lapices, borradores, lapiceros, corrector 4.000.000,00 grapadora, perforadora, cintas para maquina de escribir, clips, gancho cosedora para todo el año FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de / 2010 TOTAL 6 12.000.000,00 ESTUDIOS Y PROYECTOS 500.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratacion de un servicio para desarrollar proyectos bandera incluidos en el P.E.I tales como: Prevencion de desastres Educación sexual Medio Ambiente Etica y Valores Estudio de suelos y anteproyecto ingeneria y arquitectonico FECHA DE CONTRATACION: febrero, marzo, junio, septiembre /2010 TOTAL 7 500.000,00 MATERIALES DE EDUCACION 5.295.200,00 CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de insumos de consumo final indispensables para la enseñanza como son: Materiales Didacticos Elementos deportivos (balones, juegos didacticos, divisas) Implementos de Musica Materiales de Laboratorios Uniformes de danzas FECHA DE COMPRA : Marzo, Abril, Mayo /2010 TOTAL 8 5.295.200,00 COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS 8.000.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratacion de un servicio profesional para realizar trabajos especificos que no puedan atenderse con la planta de cargos existente contadoras Pagina Web FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de 2010 TOTAL 9 8.000.000,00 CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA 851.000,00 TOTAL 10 851.000,00 MANTENIMIENTO 21.000.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para la realizacion de adecuaciones, repa- raciones de la planta fisica y de bienes muebles incluye materiales para reparaciones locativas con materiales y repuestos para arreglos de los bienes concepto: valor a cancelar por parte de la Institucion educativa según el presupuesto de
  5. 5. muebles, podadora, mesas, sillas y podada de arboles Mantenimiento de los equipos de computo (preventivo y correctivo) Repuestos de los equipos de computo Mantenimiento de la planta fisica Materiales para mantenimiento de planta fisica Mantenimiento de los aires acondicionados Mantenimiento de los equipos electricos Arreglo de los muebles Mantenimiento de los techos Vidrios de todos los ventanales de la institucion FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de 2010 TOTAL 11 21.000.000,00 SERVICIOS PUBLICOS 8.316.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de servicio telefonico de la Institucion y servicio de Internet. Servicio de Banda ancha, con telefono ilimitado, servicio de gas domiciliario para laboratorios FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de 2010 TOTAL 12 8.316.000,00 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.400.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Publicaciones, de suscrip ciones a revistas, periodicos, impresiones de manual de conviven- cia, sellos, libros. Empastadas y anillados Recibos de pago consignaciones del banco Periodico y revista escolar FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de 2010 TOTAL 13 1.400.000,00 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 840.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de transporte dentro de la Juridiccion Municipal de los funcionarios de la institucion. Tambien incluye fletes y acarreos y correo a otras ciudades del valle Transporte para estudiantes a concursos y campeonatos Transporte diligencias diarias (bancarias, compras, rendicion de informes ante entidades competentes) Correo FECHA DE EJECUCION: enero-diciembre de 2010 TOTAL 14 840.000,00 SEGUROS GENERALES 7.000.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de polizas de manejo de rector y pagador y polizas para asegurar la planta fisica y los bienes muebles contra todo riesgo Polizas de Manejo Polizas de Bienes, seguro soat y de vehiculo FECHA DE EJECUCION: agosto de 2010 TOTAL 15 7.000.000,00 IMPREVISTOS 1.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de ajustes de pago de impuestos por exceso y gastos que tengan que ejecutarse por cumplimiento de objetivos del P.E.I y plan operativo que no esten incluidos en los gastos de funcionamiento normales. FECHA DE EJECUCION: enero a diciembre de 2010 TOTAL 16 1.000,00 GASTOS FINANCIEROS 1.000.000,00 CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de chequeras, iva, comisiones y contribuciones financiera FECHA DE EJECUCION: enero a diciembre de 2010 TOTAL 17 1.000.000,00 DERECHOS DE GRADO 4.517.800,00 CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de diplomas de 11, actas, medallas, estampillas, botones FECHA DE EJECUCION: septiembre de 2010 TOTAL 18 4.517.800,00 GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA VIEGANCIA 2010 150.972.000,00 SUMA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18 GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ LUZ ANGELA VASQUEZ CORREDOR Rector Secretaria Ejecutiva

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