Financial close lancio talleyrand aprile 2010

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  • 1. <Insert Picture Here> Financial Close Nuove funzionalità, nuovi moduli, estensioni applicative Stefano Iorio, Principal Sales Consultant Oracle EPM
  • 2. HFM Alcune novità
  • 3. Financial Management 11.1.1.3 ERPI – ERP Integrator è un nuovo modulo applicativo di FDQM che permette di trasferire dati e metadati da applicazioni ERP e EPM e viceversa Scritture Automatiche nel modulo Journal – da questa release è possibile accedere alle scritture generate dalla funzione consolidamento direttamente nel modulo journal dall’apposita value dimension Elimination Utilizzo del Calculation Manager anche in modalità Classic applications Rules Migration Tool – eseguibile (FMRulesMigrator.exe) che permette l’interpretazione delle regole (.rle) nel formato grafico del Calculation Manager Web Data Forms – disponibile il menù contestuale identico alle datagrid
  • 4. Financial Management 11.1.2 Copy Application Utility - disponibile anche per le applicazioni gestite in EPMA. Smart View – smart slices, visione dello stato del processo e Task Lists in Microsoft Excel and Outlook Integration con il nuovo modulo Financial Close Management Integration con il nuovo modulo Disclosure Management
  • 5. Automated Consolidation Journal Example Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 5
  • 6. ERP Integrator Turn-key integration with Oracle ERPs • Simple, pre-packaged approach to ERP to EPM integration • Support for meta data and data • Drill-through to journal summary in source ERP • Web Forms • Smart View • Financial Reports • EBS11.5.10 cu2, 12.0.6 and 12.1.1 • PeopleSoft GL version 9.0 Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 6
  • 7. ERPI under the EPM Workspace
  • 8. Metadata: Design Dimension Rule to Extract Metadata
  • 9. Data: Configure Data Rule
  • 10. Data: Run Data Rule
  • 11. Drill Through to FDM ERP Integrator
  • 12. Financial Close supporto esteso a tutte le fasi del processo CFO Dashboard Governance, Risk & Compliance Financial Close Management ERP: Financial and Disclosure Data Financial Oracle, SAP, Management Management Assurance Consolidation Legacy, Other Reporting (XBRL) Transactions Reporting
  • 13. Conosciamo 3 nuovi acronimi • Nuovi moduli: FCM & DM • Estensione Applicativa: EAL
  • 14. Financial Management Nuovi Moduli 1. Oracle Financial Close Management – offre nuove funzionalità che aiutuano le azienda a capire e gestire il loro Financial Close Process 2. Oracle Disclosure Management – aiuta le aziende a gestire in modo collaborativo, la produzione, la manutenzione e il deposito dello Statutory Reporting e la Nota Integrativa
  • 15. Financial Close Mngmt Overview
  • 16. Close Process and Key Activities Gather and validate Deliver self complete data sets to Automate and service reporting Close Sub Ledgers support all financial deliver Edgar & to the into GL (i.e. AR, AP, reporting needs (i.e. XBRL filings, organization for FA, etc.) Legal Entity, Segment, Statutory performance Management, Tax, filings, Tax, etc. discussions and Sustainability Metrics, plan realignment etc.) External General Data Internal Mgmt Sub Ledger Close Consolidation Financial Filing Ledger Close Assurance Reporting Reporting Automate consolidated Perform Reconciliations financial reporting Automate external • Bank Reconciliations • Standard Account Recon leveraging multiple reporting • Sub Ledger Recon hierarchies and gathering Post Accruals calculations (i.e. CTA, disclosures and FASB, KPI’s, FX, financial Retained Earnings, information Topside Entries etc.)
  • 17. Financial Close Management Razionalizzare il processo di Fast Closing Responsabile consolidato Elenco attività (Task):  Verificare le date delle chiusure contabili  Apertura perimetro di consolidamento  Richiedere dati sintesi entro il 03/05  Inserire i tassi di cambio ______________________________________________  Pubblicare il calendario finanziario ______________________________________________  Verificare il caricamento dati dai singoli sub- ledger  riconciliazione intercompany  societa’ estere: allinem. Princ. Cont.  Verifica elisioni consolidamento  .....
  • 18. Financial Close Management Razionalizzare il processo di Fast Closing Responsabile Bilancio Soc. Elenco attività (Task):  chiusura modulo tesoreria entro il 29/04  chiusura modulo cespiti entro il 30/04  fornire dati sintesi per consolidato (03/05)  Incontro soc. Revisione per calcolo imposte  Verificare il calendario finanziario consolid.  Chiusura posting contabile (entro ???)  caricamento dati in FDQM  ...
  • 19. Financial Close Management Razionalizzare il processo di Fast Closing • Analisi del processo di chiusura (Fast Closing) • Monitoring di Processo • Calendario delle attività • Singole Task List • Workflow automatico • Garantire la Compliance • Email and calendaring (e.g. Outlook)
  • 20. FCM: diverse visioni del processo Process Monitoring • Ilustra lo stato attuale di tutto processo in modo semplice e intuitivo • I dashboard e i reporting ad-hoc offrono una completa e immediata comprensione in tempo reale del processo di chiusura • Aggiorna automaticamente gli stati del processo compiti assegnati al processo • Mette in evidenza che i compiti sono a rischio o in ritardo • Incoraggia gli utenti a migliorare processo di chiusura
  • 21. FCM: diverse visioni del processo Active Financial Close Calendar • Dettaglia tutti i compiti necessari per il processo di chiusura contabile • Permette viste multiple del workflow di processo Calendario Calendar Tasklist Gantt view Personalizzabile per ogni utente
  • 22. FCM: diverse visioni del processo Task Management • Assegnatzione di più tipologie di task in funzione di differenti processi • Milestone tasks • Accesso e utilizzo per ogni utente • Si integra con le tasklist dei sistemi EPM e EBS (es. AR sub ledger close to GL) • Permette l’automazione di processi complessi • Supporta la gestione delle gerarchie dei processi, le dipendenze , i raggruppamenti • Le attività possono essere incorporate nei sistemi email/calendario(MS Outlook, others)
  • 23. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 28
  • 24. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 29
  • 25. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 30
  • 26. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 31
  • 27. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 32
  • 28. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 33
  • 29. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 34
  • 30. Disclosure Management Overview
  • 31. Document Management and Creation Issues External General Data Internal Mgmt Sub Ledger Close Consolidation Financial Filing Ledger Close Assurance Reporting Reporting • La creazione e la gestione manuale dei documenti è una criticità • La raccolta delle informazioni è manuale • La rettifica dei dati finanziari è manuale • I Documenti di MS Word vengono inviati a terze parti che riformattano il file (soggetto a errori) • I File di MS Word vengono convertiti in XBRL da terze parti o manualmente (soggetto a errori)
  • 32. Assicurare la Qualità del dato Pubblicato • Creazione e gestione multi- utente del Documento • Versioning del documento • Workflow e approvazioni • Integrazioni strumenti MS Office • Multiple report formats • Embedded XBRL
  • 33. XBRL … in Italia E' un linguaggio per la comunicazione elettronica di informazioni finanziarie, che fa capo ad un consorzio internazionale presente in 18 paesi attraverso "giurisdizioni" nazionali. Un documento XBRL è un file nel quale i dati sono etichettati con un codice che definisce il tipo di voce e le dimensioni del dato, ovvero il periodo, la società, la moneta di conto: serve per comunicare e confrontare informazioni finanziarie
  • 34. XBRL … in Italia XBRL Italia (www.xbrl.org/it) è costituita da: ABI, AIAF, ANIA, Assonime, Banca d’Italia, Borsa Italiana, Confindustria, Unioncamere, CN Dottori Commercialisti, CN Ragionieri e Periti Commerciali, ISVAP, Organismo Italiano Contabilità L’utilizzo dell’XBRL è obbligatorio in Italia? “A seguito dell’avviso del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 48 del 27.2.2009 le società non quotate che pubblicano i bilanci non secondo i principi IAS/IFRS che chiudono l’esercizio a partire dal 31 dicembre 2009 dovranno presentare il bilancio in formato XBRL.”
  • 35. XBRL Reporting • Soluzione completa per la creazione e la gestione del formato XBRL • Enterprise XBRL mappings • Report tagging – MicroSoft Office or Oracle Hyperion Financial Reports • Metadata tagging – HFM, EPMA, Essbase, HP • Gestione della Tassonomia inclusa estensione delle informazioni e controllo della versione • Supporto per differenti tassonomie • Gestione documentale (istanze) • Creazione e validazione • Confronto tra aziende
  • 36. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 42
  • 37. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 44
  • 38. Extending Financial Management with Custom Analytics Oracle Essbase Analytics Link for HFM
  • 39. Essbase Analytics Link • Integra tutti i processi gestionali • Permette analisi affidabili e coerenti per governare le decisioni • Riduce i costi e riduce le complessità tra i sistemi CFO Dashboard Financial Reporting Management Reporting ERP: Data Financial Essbase Custom Oracle, SAP, Assurance Consolidation Analytics Link Analytics PSFT, Other Transactions Reporting
  • 40. Essbase Analytics Link … alcune esigenze • Completare la reportistica gestionale con le informazioni HFM • Lavorare in un ambiente “meno rigido” per simulare, confrontare, analizzare, ... • Estendere KPI, KPM, ... • Disporre delle informazioni di HFM per reportistica libera (star shema) • Estendere le dimensioni analitiche ai fini del reporting di gruppo • Disporre delle informazioni in tempo reale • ...
  • 41. Oracle Essbase Analytics Link for HFM • Perfetta integrazione di HFM con Essbase • Real-time or On Demand Custom Financial Analytics • Offre soluzione di reporting personalizzato per ogni tipologia di analisi • Modified dimensionality, merge additional data sources • Eporta dati e metadati da HFM con zero impatto su server HFM • More users, more reports, bigger queries • Sempilce e di facile implementatione • Low cost of implementation and ownership • Oracle detiene il processo di integratione • Standard part of the EPM platform
  • 42. Management Reporting Workflow GL DW Planning Essbase Queries Load external data to the Essbase database HFM Database Near Real Time Server Synchronization with HFM Data
  • 43. Transparent, Real-Time Integration HFM User Essbase User
  • 44. Value Propositions for Analytics Link Oracle Essbase Analytics Link for HFM… Delivers continuous operations for Management Reporting by eliminating previously required down time. Lowers IT costs through eliminating high implementation costs as well as deployment of additional hardware. Improves efficiencies through improved performance, scalability of real-time data synchronization. Reduces risk by ensuring data integrity and reliability between source and target systems. Improves business insight through real-time management reporting based on current Financial information. Reduces barriers to sharing data by offering standard access to application proprietary data.