Extended Planning

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Extended Planning

  1. 1. <Insert Picture Here> Customer Briefing Milano, 24 Febbraio 2011Extended PlanningEdoardo Bacchini, EPM Principal Sales Consultant
  2. 2. Pianificazione Estesa:Maggiore copertura di processoModellare le opzioni Includere i dati di Creare i forecaststrategiche dettaglio per i ricavi, basati sugli i costi e i margini scostamentiSelezionare lestrategieImpostare i target Evaluate Evaluate Monthly / Annual Revenues, Evaluate ‘true’ Strategic plan workforce and rolling budget / plan COGS / profitability capital forecast Margins Valutare la Riversare i performance e target nel piano Valorizzare i livelli di aggiornare il annuale investimento e la piano strategico forza lavoro per riflettere gli Lanciare il andamenti processo di necessari al raggiungimento effettivi budget degli obiettivi
  3. 3. Pianificazione Estesa:Maggiore estensione nell’organizzazione
  4. 4. Pianificazione Estesa:Maggiore ricchezza di dettagli P&L Driver per un piano efficaceRevenue Tipologie di ricavo, Product Mix, Market Trends, Resi ,…COGS Materie prime, Costi diretti, Costi di trasporto,,.Gross MarginOperating Expenses Sales & Marketing ….Salary & Comp New Hires, Incrementi di merito e di contratto, livelli…Depreciation Assets esistenti, Assets da acquisire, Ammortamenti…….Indirect costs Costo delle attività di supporto, Shared sevices …
  5. 5. La soluzione Oracle
  6. 6. Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution Componenti funzionali Modellazione & Simulazione Ricavi costi e margini, flussi Piano Analisi di cassa e Risorse Umane Investimenti strategico redditività posizioni finanziarie Planning, Budgeting & ForecastingEconomicoFinanziario Operativo
  7. 7. Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution Componenti funzionali Modellazione & Simulazione Ricavi costi e margini, flussi Piano Analisi di cassa e Risorse Umane Investimenti strategico redditività posizioni finanziarie Planning, Budgeting & ForecastingEconomicoFinanziario Operativo
  8. 8. Ridurre la diffusione di modelli “frammentati” • Fogli elettronici “complessi” AcquisitionsBanks Investors Divestitures • Limitata integrita’ dei dati • Simulazioni “attendibili” e rapide Board of Directors • Impatti patrimoniali e finanziari su Senior Management simulazioni di dati economici …L’IMPERATIVO E’ SIMULARE! CorporateTreasury Long-Term Planning Development
  9. 9. Piano a lungo termine, sviluppo industriale e finanza strategica integrati• Modelli di analisi integrati• Ricalcolo shareholder value• Scenari illimitati• Aggregare differenti combinazioni• Valutare progetti strategici• Simulare gli effetti di M&A• Debt Scheduling• Gestione della struttura del capitale
  10. 10. Logica applicativa economico-finanziaria
  11. 11. Quantificare il rischio Tradizionale Avanzato Scenari Puntuali Variazioni continue
  12. 12. Applicazione della simulazione Monte Carlo per misurare gli effetti dell’incertezza• Assegnare la distribuzione di probabilità alle assunzioni• Lanciare migliaia di simulazioni• Analizzare la gamma dei risultati e la loreo probabilità• Valutare la sensitività del modello
  13. 13. Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution Componenti funzionali Modellazione & Simulazione Ricavi costi e margini, flussi Piano Analisi di cassa e Risorse Umane Investimenti strategico redditività posizioni finanziarie Planning, Budgeting & ForecastingEconomicoFinanziario Operativo
  14. 14. Automatizzare la pianificazione e il controllo• Centralizzazione del dato• Facilità di accesso• Allineamento• Workflow di budget
  15. 15. Linee di sviluppo• End User Experience – Data entry form, validation• Workflow – Percorso di approvazione predefinito e associabile a piu’ di una dimensione• Integrazione Office – Completa parità funzionale
  16. 16. Analizzare costi e ricavi di dettaglio per una migliore proiezione del margineRevenues Cost of Sales---------------------------------------------Gross Margin – Mix prodotto, cliente, canale Operating Expenses – Promozioni R&D – Costi delle materie SG&A prime Other--------------------------------------------- – OperationsOperating Margin
  17. 17. Connessione tra Finance e Operations Disallineamento tra piani operativi e piani economiciFinancial Planning Sales and Operations Planning – Financial plans do not reflect – Operating plan not directly aligned to operational realities financial targets – Revenue forecast is unreliable as it not – Impact of demand and supply changes adjusted to reflect operating forecast not visible to finance – Strategic financial plans lack bottom – Operating plan has little top-down up validation validation and decisions made without – Financial planning uses discrete periods considering financial impact and looks backwards – Operating plan is continuous and forward looking
  18. 18. Connect Finance and Operations Soluzione: Integrated business planning grazie all’integrazione Performance Management Sales and Operations PlanningFinancials Sales Targets Forecast Strategic Network Optimization Demand Supply Inventory Management Chain Planning Optimization• Replace manual, intermittent, and disconnected process with a continuous, interactive, holistic Integrated Business Planning process• Inject operational reality into Financial Plans and ensure financial viewpoint is embedded in the Operational planning process; top-down $’s to bottom-up units synchronization• What-if simulation to examine alternative scenarios and evaluate financial impact of decisions• Out-of-the-box integration
  19. 19. Integrated Business PlanningUna proposta per una nuova frontiera del Sales&Operational Planning Oracle Enterprise Performance Management Oracle Value Chain Planning Hyperion Strategic Finance Strategic Network Optimization • Long Term Planning • S&OP What if Analysis - • Corporate Development • Supply Chain Network • Treasury Management Optimization • Value Management • Contingency and Scenario Cross Functional Plan Visibility Planning Hyperion Planning Modules Demantra Real - Time Demantra Real-Time Demantra Demand Hyperion Planning Sales & Operations Planning Sales & Operations Planning Management • Demand and Supply • Financial Planning • Demand Sensing • Workforce Planning Balance • Annual Budgeting • Statistical Forecasting & • Capital Expense Planning • Consensus Planning • Periodic Forecasting • Revenue Planning • Monitor Operations Demand Modeling • Variance Management Performance • Demand Planning • S&OP “Hub” Hyperion Profitability and Tactical Supply Chain Advanced Supply Chain Cost Management Management Planning • Cost Allocations • Supply Planning • Product & Cust. Profitability • Production and Distribution • Multi stage allocations Planning • Constraint-Based Planning Financials Human Resources CRM SCM Manufacturing
  20. 20. Integrated Business Planning Allineamento dei piani su piattaforma Oracle Ricavi sotto le aspettative Pubblico il nuovo piano ricavi, i costi della promozione e il COGS aggiornato su PlanningPubblicazione delFinancial Plan su Verifico i vincoli Demantra nella supply chain Simulazione di una promozione per incrementare i ricavi
  21. 21. Integrazione Demantra/Hyperion Planning Annual Plan, $ Budget, $ Financial Forecast, $ Consensus Plan Units Promotions
  22. 22. Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution Componenti funzionali Modellazione & Simulazione Ricavi costi e margini, flussi Piano Analisi di cassa e Risorse Umane Investimenti strategico redditività posizioni finanziarie Planning, Budgeting & ForecastingEconomicoFinanziario Operativo
  23. 23. Garantire adeguate risorse Financial Plan Workforce Plan Capital Asset PlanDetailed Headcount, Staff Detailed Depreciation, Expenses, Salary & Asset Purchase/Sell, Compensation Asset Expenses
  24. 24. Capital Asset Planning• Piano dei conti dedicato• Dimensioni specializzate• Numerose data entry form preconfigurate• Menu, business rules• Estensibile e personalizzabile
  25. 25. Workforce Planning• Piano dei conti dedicato• Dimensioni specializzate• Numerose data entry form preconfigurate• Menu, business rules.• Estensibile e personalizzabile
  26. 26. Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution Componenti funzionali Modellazione & Simulazione Ricavi costi e margini, flussi Piano Analisi di cassa e Risorse Umane Investimenti strategico redditività posizioni finanziarie Planning, Budgeting & ForecastingEconomicoFinanziario Operativo
  27. 27. Supportare ogni tipo di costificazione per i differenti oggetti di costo Qual’è l’impatto sui centri di costo? Perchè un canale è profittevole? Cost and Cost, Revenue and Cost and Profitability Cost and Profitability Revenue Allocation Profitability Reporting Simulation Calculations Analytics Cosa si può fare perQual’è la il totale dei costi indiretti? migliorare? Performance Allocate Analyze Improvement
  28. 28. Oracle Hyperion Profitability & Cost Management“Next level of insight” per l’Ottimizzazione dei Costi Oracle Hyperion P&C Management è: • Una Soluzione di Profitability User-Driven • Dimensione Misure Pre-built • Supporto a diverse Metodologie di Cost Allocation • Funzionalità di Validazione del Modello • Tracciabilità grafica ed interattiva dei Costi • Un Motore di Allocazione • Un Motore di Reporting e Analisi • Un Motore per la Modellazione di Scenari
  29. 29. Quali problematiche indirizziamo con HPCM• Soluzioni frammentate ed incomplete• “Black Box”, scarsa trasparenza dei modelli e scarsa comprensione della composizione dei costi• Scarsa flessibilità dei modelli • Scenari alternativi • Simulazioni what-if • Variazione nel tempo delle modalità di allocazione• Rapporto “contrastato” tra Business ed IT• Alti costi di manutenzione ed evoluzione
  30. 30. Architettura HPCM Modello Profitability & Cost Management Maintain Model design Block storage outlineWorkspace Calc scripts Deploy Calculation dimensions Cube Transfer data Model definition: Aggregate storage EPM Architect outline • Stages Reporting and Analysis tools: • Drivers • Financial Reporting • Assignments • Web Analysis Reporting • Smart View Cube • OBIEE 29
  31. 31. Tracciabilità delle allocazioniCopyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 3 0
  32. 32. Benefici della pianificazione estesa Impostare le strategie per Creare il budget utilizzando raggiungere gli obiettivi di un processo collaborativo e lungo periodo e guidare la basato sul consenso, per una costruzione del budget verso reale condivisione dei piani questi target Pianificazione Tradizionale Stringere il cerchio tra analisi Migliorare l’accuratezza della performance e della pianificazione pianificazione per innescare incorporando il corretto livello un processo di di dettaglio miglioramento continuo
  33. 33. Slide 32

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