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Efectos de la crisis financiera en América Latina y Perú  Rómulo Torres Seoane Director Forum Solidaridad Perú CONADES INT...
2003-2007 <ul><li>Intensidad del crecimiento </li></ul><ul><li>Crecimiento PBI por habitante 2007-2002 en 18.5%  </li></ul...
Cuadro sobre crecimiento
Cuadro sobre crecimiento
Situación por Subregiones <ul><li>Superavit de balanza de bienes en economías América del Sur, productoras de Materias pri...
Resultados en economía <ul><li>Mejores ingresos por buenos precios de los productos de exportación. </li></ul><ul><li>Acum...
Causas de bonanza del Período 2003-2007 <ul><li>La recuperación de la Economía EU tras la recesión del 2001 a partir de  I...
Crisis financiera internacional actual 2007-2008 <ul><li>Asociada  con la situación del mercado inmobiliario de los Estado...
Sugerencias de CEPAL  <ul><li>Si bien se tiene más divisas que antes </li></ul><ul><li>Una mirada de LP pone de relieve la...
Efectos de la crisis sobre ALC <ul><li>Remesa de los trabajadores Emigrados </li></ul><ul><li>Principales receptores en re...
Cuadro de Pobreza
Cuadro de Pobreza
Problemas actuales <ul><li>La persistente pobreza a pesar de las reducciones porcentuales </li></ul><ul><li>Aumento de la ...
Dinámica económica <ul><li>Quitar todo tipo de restricciones para la gran inversión y para la ampliación de cobertura del ...
Dinámica Política <ul><li>Política mundial guerrerista. </li></ul><ul><li>Retorno de gobiernos conservadores en Europa. </...
Salida de Factores Netos al exterior <ul><li>Entradas: </li></ul><ul><li>Inversión </li></ul><ul><li>Flujos de capitales <...
Cuadro sobre inversión
Cuadro sobre Salida de Factores Netos al exterior
Situación de Perú
Canales a través los cuales se sentirá la crisis financiera(BS).  <ul><li>Reducción del crédito por paralización de dicho ...
Situación de Exportaciones <ul><li>Descenso de exportaciones sector textiles y confecciones(Mincetur) </li></ul><ul><li>Re...
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Debate sobre Presupuesto- <ul><li>Modulación del presupuesto 2008. </li></ul><ul><li>Debate del presupuesto 2009 teniendo ...
Reformas básica planteadas y medidas por MEF.  <ul><li>Ley marco de asociaciones público –privadas para cerrar brecha de i...
Magnitud de la crisis mundial(HC) <ul><li>Flujos de capital privado para mercados emergente caerían hasta en 31%(IIF) </li...
Pago de salvataje USA(GA)  <ul><li>En lo inmediato: Todos los países que sigan colocando sus reservas en Bonos del Estado ...
Grupo de los 20 <ul><li>Regulación &quot;sólida &quot;: L as agencias de calificación serán sometidas a una supervisión má...
Respuesta de la conducción Gobierno Peruano. <ul><li>Crisis es crisis de crecimiento. </li></ul><ul><li>Problema de riquez...
Avance en propuesta oficial <ul><li>TLC con China y otros TLC. </li></ul><ul><li>Avances en propuestas de nuevas explotaci...
Impactos de propuesta oficial <ul><li>Perú: paraíso para las inversiones. </li></ul><ul><li>Efectos en propiedad de la tie...
Propuesta de emergencia alternativa  <ul><li>Imponer aranceles a importaciones suntuarias o elevar Impuesto Selectivo al C...
Salidas corto plazo alternativas <ul><ul><li>Revitalizar mercados internos </li></ul></ul><ul><ul><li>Acuerdos Bilaterales...
Salidas de mediano plazo alternativas. <ul><ul><li>Cambios en patrones de consumo y patrones de ahorro </li></ul></ul><ul>...
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Efectos de la crisis financiera en al perú macroregional centro y sur

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  1. 1. Efectos de la crisis financiera en América Latina y Perú Rómulo Torres Seoane Director Forum Solidaridad Perú CONADES INTERNACIONAL
  2. 2. 2003-2007 <ul><li>Intensidad del crecimiento </li></ul><ul><li>Crecimiento PBI por habitante 2007-2002 en 18.5% </li></ul><ul><li>Ocupados: 52.0% en 2002 y 54.6% de 2007 </li></ul><ul><li>Tasa de desempleo de 11% al 8% </li></ul><ul><li>Formación Bruta de Capital: 18.7% del PBI, y crecimiento anual: 9.5% </li></ul>
  3. 3. Cuadro sobre crecimiento
  4. 4. Cuadro sobre crecimiento
  5. 5. Situación por Subregiones <ul><li>Superavit de balanza de bienes en economías América del Sur, productoras de Materias primas. </li></ul><ul><li>Déficit en Balanza de bienes en México, Centroamérica y mayoría del Caribe,productoras de bienes procesados. </li></ul><ul><li>Deterioro de términos de intercambio en Centroamérica y México. </li></ul><ul><li>Gran ingreso de remesas de los trabajadores en Centroamérica y México </li></ul>
  6. 6. Resultados en economía <ul><li>Mejores ingresos por buenos precios de los productos de exportación. </li></ul><ul><li>Acumulación de mayores superavits primarios. </li></ul><ul><li>Cancelación de una parte de la deuda externa y políticas activas de gestión de pasivos. </li></ul><ul><li>El gasto no se incrementó de manera paralela la recuperación de ingresos fiscales. </li></ul><ul><li>Como reflejo del superávit de la cuenta corriente la transferencia neta de recursos fue negativa: </li></ul><ul><li>Transferencia neta de recursos negativa: Formación de activos o Cancelación de pasivos frente a no residentes. </li></ul><ul><li>Incremento excepcional de reservas internacionales:13.1% de PBI. </li></ul>
  7. 7. Causas de bonanza del Período 2003-2007 <ul><li>La recuperación de la Economía EU tras la recesión del 2001 a partir de Inversión moviliaria y su déficit externo . </li></ul><ul><li>Fuerte proceso de inversión en la India y la China. </li></ul><ul><li>China: Vendedora ( competidora de México y CA) y compradora de productos básicos. </li></ul><ul><li>China ayudó a mantener laxas las condiciones del mercado financiero internacional: Excedente externo se canalizó mediante la formación de activos oficiales denominados en dólares. </li></ul><ul><li>Tasa de interés bajas. </li></ul>
  8. 8. Crisis financiera internacional actual 2007-2008 <ul><li>Asociada con la situación del mercado inmobiliario de los Estados Unidos. </li></ul><ul><li>Con presiones inflacionarias derivadas tanto del aumento del precio de productos básicos( energéticos y alimentarios), </li></ul><ul><li>Y con las medidas de política para paliar al crisis. </li></ul>
  9. 9. Sugerencias de CEPAL <ul><li>Si bien se tiene más divisas que antes </li></ul><ul><li>Una mirada de LP pone de relieve la necesidad de diversificar la estructura productiva de los ALC como los mercados de destino. </li></ul><ul><li>Incorporar conocimiento a la estructura productiva: innovación en términos amplios y formación de recursos humanos. </li></ul><ul><li>Aumento en inversión en capital físico humano y de la productividad total de los factores. </li></ul>
  10. 10. Efectos de la crisis sobre ALC <ul><li>Remesa de los trabajadores Emigrados </li></ul><ul><li>Principales receptores en relación al PBI: El Salvador,Haití, Honduras,Jamaica y Nicaragua.Principal receptor:México. </li></ul><ul><li>Quamtum Exportado </li></ul><ul><li>Disminución del nivel de actividad de los países desarrollados tendría como más afectados a :México y Centroamérica </li></ul><ul><li>Precios de productos básicos. </li></ul><ul><li>Caída afectaría a Países Sudamericanos y depende de caída de nivel de actividad de UE y EU que a la vez produciría disminución de demanda china. Podrían disminuir el precio de los metales pero es más difícil que disminuya el precio de los alimentos por incremento de población mundial y producción de biocombustible </li></ul><ul><li>Disminución de demanda de activos de mayor riesgo. </li></ul>
  11. 11. Cuadro de Pobreza
  12. 12. Cuadro de Pobreza
  13. 13. Problemas actuales <ul><li>La persistente pobreza a pesar de las reducciones porcentuales </li></ul><ul><li>Aumento de la desigualdad. </li></ul><ul><li>Aumento de la inseguridad. </li></ul><ul><li>Retorno a métodos autoritarios en la gestión de muchos gobiernos. </li></ul><ul><li>Avance en destrucción ecológica. </li></ul><ul><li>Resurgimiento del racismo. </li></ul>
  14. 14. Dinámica económica <ul><li>Quitar todo tipo de restricciones para la gran inversión y para la ampliación de cobertura del comercio. </li></ul><ul><li>Reducción de derechos laborales, derechos políticos, derechos culturales y de los pueblos de la protección ambiental, de la protección de la propiedad intelectual. </li></ul><ul><li>Reducción de restricciones para el crédito. </li></ul><ul><li>Afán de lucro y consumismo. </li></ul><ul><li>Retorno de crisis cíclicas que agudizan los problemas. </li></ul>
  15. 15. Dinámica Política <ul><li>Política mundial guerrerista. </li></ul><ul><li>Retorno de gobiernos conservadores en Europa. </li></ul><ul><li>Campaña de desprestigio a gobiernos progresistas de Sudamérica. </li></ul><ul><li>Enfrentamiento interno grave entre sectores de la sociedad en varios países. </li></ul><ul><li>Redes y movimientos que realizan denuncias y levantan lineamientos de alternativas. </li></ul><ul><li>Movimiento social que no articula su accionar. </li></ul>
  16. 16. Salida de Factores Netos al exterior <ul><li>Entradas: </li></ul><ul><li>Inversión </li></ul><ul><li>Flujos de capitales </li></ul><ul><li>Remesas de los trabajadores </li></ul><ul><li>Nuevos préstamos </li></ul><ul><li>Salidas: </li></ul><ul><li>Pago de préstamos </li></ul><ul><li>Remesa de utilidades </li></ul><ul><li>Colocación de reservas en valores en países desarrollados. </li></ul><ul><li>Flujo de capitales </li></ul>
  17. 17. Cuadro sobre inversión
  18. 18. Cuadro sobre Salida de Factores Netos al exterior
  19. 19. Situación de Perú
  20. 20. Canales a través los cuales se sentirá la crisis financiera(BS). <ul><li>Reducción del crédito por paralización de dicho mercado en EU y Europa: Bancos tendrán problemas con renovación de líneas de crédito para producción y consumo. </li></ul><ul><li>Caída del precio de las materias primas: reducción de ingresos fiscales, canon y regalías. </li></ul><ul><li>Caída de las exportaciones no tradicionales: reducción de ingresos y empleo. Esto puede ser más grave si tenemos muchas expectativas en TLC con USA </li></ul><ul><li>Alza del tipo de cambio: se van perdiendo reservas para mantener el tipo de cambio a través de las operaciones del BCR </li></ul>
  21. 21. Situación de Exportaciones <ul><li>Descenso de exportaciones sector textiles y confecciones(Mincetur) </li></ul><ul><li>Reducciones de precios de espárragos, fresas y mangos desde agosto(MA). </li></ul><ul><li>Desaceleración de precio de cobre(MEF):33%(SP) </li></ul><ul><li>El zinc está cayendo sistematicamente(MEF):57%(SP) </li></ul><ul><li>Caída del plomo en 54%(SP) </li></ul><ul><li>Oro está muy volatil(MEF). </li></ul><ul><li>Apoyo a asistencia técnica para reconversión de cultivos de algodón a maiz y frejoles. </li></ul>
  22. 22. Inflación, riesgo país y medidas. <ul><li>Inflación Acumulada a setiembre: 5.29%(vs meta 1-3%) </li></ul><ul><li>Inflación anualizada a setiembre:6.22% </li></ul><ul><li>Inflación pronosticada por Cámara de Comercio de Lima para 2008: 7.6% </li></ul><ul><li>Riesgo país de Perú subió </li></ul><ul><li>Gobierno postergará planes de recompra o pagos adelantados de deuda(BM,BID),por dificultad para entrar a mercados. </li></ul><ul><li>BCR ha dispuesto que capitales foráneos que vienen por más de dos años no estén sujetos al encaje mínimo legal de 9% </li></ul>
  23. 23. Debate sobre Presupuesto- <ul><li>Modulación del presupuesto 2008. </li></ul><ul><li>Debate del presupuesto 2009 teniendo en cuenta la crisis. </li></ul><ul><li>Falta de fondos para Transocéanica Sur. </li></ul><ul><li>Peligro de reducción de inversión en infraestructura en general. </li></ul>
  24. 24. Reformas básica planteadas y medidas por MEF. <ul><li>Ley marco de asociaciones público –privadas para cerrar brecha de infraestructura. </li></ul><ul><li>Ley de Mypes para inducir a formalización a través de subsidios. </li></ul><ul><li>Reglamento de Ley de aduanas para adecuar diversos TLC firmados por Perú. </li></ul><ul><li>Ley de contrataciones y adquisiciones que reducirá los costos del fisco. </li></ul><ul><li>Endeudamiento contingente </li></ul><ul><li>Emisión de Bono Global por US$ 600 millones </li></ul>
  25. 25. Magnitud de la crisis mundial(HC) <ul><li>Flujos de capital privado para mercados emergente caerían hasta en 31%(IIF) </li></ul><ul><li>Pérdida del 24% del valor de la capitalización de todos los mercados de valores(Wilshire Associetes) </li></ul><ul><li>Pérdida del 41% en caso de USA(W.A.) </li></ul><ul><li>Pérdida del 32% del Sector Bancario Mundial. </li></ul><ul><li>700,000 millones del salvataje de USA insuficiente. </li></ul><ul><li>Crisis de solvencia y no sólo de liquidez. </li></ul><ul><li>Pérdida del 54% en Capitalización bursatil en Perú(precios de minerales resopnden por 60% de Bolsa de valores de Lima) </li></ul>
  26. 26. Pago de salvataje USA(GA) <ul><li>En lo inmediato: Todos los países que sigan colocando sus reservas en Bonos del Estado de USA </li></ul><ul><li>En lo mediato:Los ciudadanos NA </li></ul>
  27. 27. Grupo de los 20 <ul><li>Regulación &quot;sólida &quot;: L as agencias de calificación serán sometidas a una supervisión más estricta. Ningún mercado, producto u operador financiero debe funcionar sin un control o una regulación &quot;adecuada a las condiciones correspondientes&quot;. </li></ul><ul><li>Reforma de los organismos multilaterales (como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ): S u dirigencia y su estructura societaria deben ser modernizadas para que los países en desarrollo y emergentes obtengan mayores derechos de intervención. Los organismos deben descubrir las vulnerabilidades del sistema financiero, prever problemas y actuar rápidamente en caso de crisis. </li></ul><ul><li>Impulsar la integridad de los mercados financieros : Evitar las manipulaciones, el fraude y el conflicto de intereses. El sistema financiero no puede dar apoyo directo ni indirecto al terrorismo, el narcotráfico u otras actividades delictivas. </li></ul><ul><li>Incrementar la cooperación internacional : Las leyes y reglas nacionales deben ser armonizadas. Los organismos reguladores deben coordinar mejor su trabajo en todos los sectores del mercado. </li></ul>
  28. 28. Respuesta de la conducción Gobierno Peruano. <ul><li>Crisis es crisis de crecimiento. </li></ul><ul><li>Problema de riqueza y no de pobreza. </li></ul><ul><li>Perú economía blindada y mejor preparada que otras. </li></ul><ul><li>Animación a la venida de más capitales </li></ul><ul><li>Insistencia en Tratados de Libre Comercio e Inversión. </li></ul><ul><li>No al proteccionismo y culminar negociación de Doha. </li></ul>
  29. 29. Avance en propuesta oficial <ul><li>TLC con China y otros TLC. </li></ul><ul><li>Avances en propuestas de nuevas explotaciones mineras y energéticas. </li></ul><ul><li>Avances en desarrollo de proyectos IIRSA. </li></ul><ul><li>Restricción en algunos gastos. </li></ul>
  30. 30. Impactos de propuesta oficial <ul><li>Perú: paraíso para las inversiones. </li></ul><ul><li>Efectos en propiedad de la tierra y en gestión de comunidades. </li></ul><ul><li>Efectos en el medio ambiente y en la megadiversidad. </li></ul><ul><li>Problemas futuros con el agua </li></ul>
  31. 31. Propuesta de emergencia alternativa <ul><li>Imponer aranceles a importaciones suntuarias o elevar Impuesto Selectivo al Consumo. </li></ul><ul><li>Dejar que suba paulatinamente el Tipo de Cambio. </li></ul><ul><li>Congelarse el límite de inversiones exteriores de AFP. </li></ul><ul><li>Aumentar gasto en Infraestrutura física y social y en programas sociales. </li></ul>
  32. 32. Salidas corto plazo alternativas <ul><ul><li>Revitalizar mercados internos </li></ul></ul><ul><ul><li>Acuerdos Bilaterales </li></ul></ul><ul><ul><li>Integración CAN </li></ul></ul><ul><ul><li>Integración CAN -MERCOSUR </li></ul></ul><ul><ul><li>Integración Sur-Sur </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionalización de Finanzas Globales. </li></ul></ul>
  33. 33. Salidas de mediano plazo alternativas. <ul><ul><li>Cambios en patrones de consumo y patrones de ahorro </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambios en modelos de Desarrollo basado pacto social basado en DDHH que asegure: </li></ul></ul><ul><ul><li>Soberanía alimentaria </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenamiento territorial sustentable y seguridad energética </li></ul></ul><ul><ul><li>Institucionalidad transparente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Retomar propuestas de Economía Solidaria, Jubileo y CONADES “Economía al servicio de las personas” </li></ul></ul>
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